e-računi uputstvo za upotrebu

Dobrodošli u uputstvo za upotrebu za programski paket e-računi [http://srbija.e-racuni.com].

Da bi korišćenje programskog paketa bilo što jednostavnije savetujemo vam da prvo pročitate uputstvo za upotrebu.

U prvim stranama se nalaze uputstva za osnovno korišćenje programa.

U poglavljima je opisana funkcionalnost zasebnih modula programa.

 

1. Korisnička podrška na daljinu

Korisnička podrška na daljinu omogućava operateru koji radi sa vama da ima uvid u vaš ekran putem interneta.

To znači da operater nema potrebu lično dolaziti na vašu lokaciju, čime se smanjuju troškovi, a poboljšava kvalitet/brzina.

Da bi koristili podršku potrebna vam je sledeća datoteka:

HelpDesk_RS.exe Veličina: 176.46 kB

Datoteku je potrebno da snimite na vaš računar, a zatim i pokrenete.

Da bi ugovorili koriničku podršku potrebno je da nas prethodno kontaktirate, telefonski ili na druge načine komunikacije koje pružamo: Skype, e-mail, HelpDesk...

 

2. Korisnička podešavanja

U ovom poglavlju |Podešavanja opisana su podešavanja rada u programu, prikaza željenih prečica kao i definisanje fragmenta koje želimo videti na početnoj strani.

	Slika 1: Definisanje korisničkih postavki

 

2.1. Promena lozinke

Lozinku možemo promeniti izborom iz menija |Podešavanja |Promena lozinke. Tom prilikom nam se otvara forma, gde je potrebno upisati staru lozinku i definisati novu.

	Slika 2: Promena lozinke

 

2.2. Moje postavke

Da bi aplikaciju koristili na najbolji mogući način, što znači i najveću efikasnost, preporučljivo je da pažnju obratimo na opcije postavki aplikacije iz menija |Podešavanja |Moje postavke.

	Slika 3: Postavke korisničkog okruženja

Klikom na svaki od segmenata sa leve strane, otvara nam se prikaz na delu sa desne strane, koji možemo prilagoditi svojim potrebama.

Objašnjenje svih opcija, koje možemo menjati,se nalazi u tabeli ispod:

2.2.1 Korisnički posrednik

Jezičke varijante:

Pregled i uređenje ispisa:

Glavni red:

Prva strana:

Ostalo:

2.2.2 Pristup

2.2.3 E-mail postavke

	Slika 4: Prva strana posle unetih izmena

 

2.3. Izgled prve strane programa (njen značaj i podešavanje)

Prva strana je strana koju verovatno viđamo najviše puta u programu. Otvara se čim se prijavimo u program, a i na nju se uvek možemo vratiti klikom na ikonu kućice sa leve strane (prečica: Ctrl+Home).

Zbog navedenog, bitno nam je da prva strana bude što funkcionalnija, jer ako na prvoj strani možemo videti sve podatke koji su nam potrebni, nema potrebe za navigacijom kroz menije, traženjem podataka i naravno gubljenjem vremena.

Sve postavke prve strane definišemo preko strane Postavke prikaza programa [2.2].

Prva strana vam može izgledati popunjeno i funkcionalno, evo jednostavnog primera:

 

2.4. Postavke preduzeća

Sva podešavanja koja se odnose na preduzeće (od osnovnih podataka preduzeća, načina poslovanja sve do vođenja knjigovodstva) možete definisati preko opcija u meniju |Podešavanja |Postavke preduzeća.

	Slika 5: Postavke preduzeća

Klikom na svaki od segmenata sa leve strane, otvara nam se prikaz na delu sa desne strane, koji možemo prilagoditi tom preduzeću.

 

3. Osnove korisničkog interfejsa

U ovom poglavlju su opisane osnove korisničkog interfejsa za upotrebu programa. Objašnjeni su i osnovni pojmovi koji se koriste u uputstvu za upotrebu.

Ako ste iskusni korisnik računara i interneta, ovo poglavlje možete brzo preći, da bi se upoznali sa osnovnim pojmovima. Ostalima preporučujemo da ovo poglavlje detaljno ispitaju.

 

3.1. Osnove rada sa dokumentima: pregled i pretraga dokumenata

Kada radimo sa različitim dokumentima (računi, otpremnice,...) u programu se pojavljuje isti šablon upotrebe. Pri pristupu dokumentu pratimo sledeći postupak. Prvo dokument pronađemo, zatim ga izaberemo, a onda ga možemo menjati ili izvršavati druge funkcije dozvoljene na dokumentu. Opisani postupak je prikazan na sledećoj slici:

	Slika 6: Pregled i pretraga dokumenata kao i detaljan prikaz

	Slika 7: Pregled računa

Pretraga, izbor i uređenje dokumenta teku u 3 koraka.

1. U polja za unos kriterijuma, unesemo kriterijum za pretragu dokumenata (npr. broj dokumenta, vremenski period, kupac..). Po unosu kriterijuma kliknemo na dugme Pretraga.

2. Po pritisku na dugme za pretragu program će nam pokazati spisak nađenih dokumenata. Sa klikom na željeni dokument pokaže se strana sa detaljnim prikazom dokumenta.

3. Kada se prikaže strana sa detaljnim podacima dokumenta, možemo dokument uređivati i na njemo vršiti druge funkcije relevantne za prikazani tip dokumenta.

Pored dugmeta Pretraga na strani za pregled dokumenata korisniku sa potrebnim pravom pristupa [14.8.2] pokazaće se i dugme za unos novih dokumenata. Sa klikom na unos novih dokumenata otvara se unosna maska, pomoću koje unosite nove dokumente.

Na strani za pregled i pretragu dokumenata je dostupno i dugme . Po kliku na ovo dugme otvara vam se meni sa funkcijama kojima možete vršiti masovne operacije nad pronađenim dokumentima (npr. knjiženje ili masovni ispis nađenih dokumenata, itd.). Spisak funkcija iz menija |Više se prilagođava prikazanom spisku dokumenata kao i korisničkom pravu [14.8.2] trenutno prijavljenog korisnika.

Primer napredne tabele:

Klikom na naziv kolone možemo dokumente sortirati po atributu (broj naloga za knjiženje, tipu naloga, datumu i itd). U ovom primeru je sortirano po datumu knjiženja.

	Slika 8: Primer napredne tabele

 

3.2. Glavni red - prečice preko tastature

U pregledu dokumenata se upotrebljava standardni glavni red programa sa najčešće korišćenim funkcijama. Glavnom redu je moguće pristupiti i korišćenjem prečica preko tastature. Opis funkcije možemo videti ukoliko se mišem zadržimo iznad dugmeta. Opis osnovnih ikonica u ovoj koloni je:

 

3.3. Opšte o unosu podataka

3.3.1 Polja za unos, kod kojih je unos obavezan

Ako se pri unosu podataka zahteva da se podatak unese to polje je označeno sa zvezdicom *.Primer:

	Slika 9: Polje sa obaveznim unosom

Ako potvrdimo obrazac bez unetog podatka program nas obaveštava datim tekstom.

3.3.2 Unos novčanih iznosa

Decimalne brojeve unosimo upotrebom separatora tačke. Primer: 100.2.

Ako unesemo broj sa zarezom, program će je ignorisati kao da ona razdvaja hiljade. Primer: 1,002.00.

Pri unosu novčanih iznosa možemo upotrebiti aritmetičke operacije za sabiranje + i oduzimanje -. Ako unesemo npr. 100.5+25, program će to razumeti isto kao i 125.5.

3.3.3 Polja za unos datuma

Datume možete unositi tako što kliknete na ikonicu i izaberete ga iz prikazanog kalendara.

Datume takođe možete unositi i u skraćenom obliku, napr. unos broja 3 će promeniti dan na treći dan tekućeg meseca i godine. Možete upisati i ceo datum kao napr. 10.10.2006. Program takođe prepoznaje i datume koji su zapisani u formatu 10102006 i prepoznaće ga isto kao i prethodni primer.

3.3.4 Izbor unapred pokazanih vrednosti

Podatke u obliku lise birate tako da kliknete na kombinovano polje sa prvim redom podataka, a zatim iz spiska izaberete željenu opciju klikom na nju:

 

3.4. Štampanje dokumenata u HTML-u iz pretraživača

Program e-računi generiše dokumente u formatu HTML, tako da ih možete štampati iz pretraživača Internet Explorer, Mozilla/Firefox i Google Chrome. Dokumente je moguće štampati i iz pretraživača Opera iako podršku za pretraživač Opera ne garantujemo.

3.4.1 Štampanje dokumenata iz pretraživača Internet Explorer

Pri štampanju iz pretraživača Internet Explorer preporučujemo da izaberete postavku bez štampanja zaglavlja i potpisa (header/footer). U protivnom će vam štampač automatski na dnu strane ispisati web stranicu, kao i datum i vreme štampe.

Ispis zaglavlja i potpisa (header/footer) podešavamo iz menija |File |PageSetup.

	Slika 10: Prozor za postavku izgleda za štampu u pretraživaču Internet Explorer

Iz priloženog se vidi da je potrebno izbrisati podatke iz polja Header i Footer, a zatim pritisnite OK.

3.4.2 Štampanje dokumenata iz pretraživača Mozilla Firefox

Slično kao kod IE i ovde preporučujemo da izaberete postavku bez štampanja zaglavlja i potpisa (header/footer). To birate tako što u meniju |File idete na opciju |Page Setup.... Zatim u dobijenom prozoru podesite zaglavlje i potpis kao na prikazanoj slici:

	Slika 11: Prozor za postavku izgleda za štampu u pretraživaču Mozilla Firefox

U pretraživaču Mozilla Firefox je potrebno sve vrednosti postaviti na vrednost -blank-.

 

3.5. Štampanje dokumenata i obrazaca u formatu PDF (Adobe Acrobat Reader)

U programu je moguće štampati dokumente u kompjuterskom formatu PDF. Za prikaz i štampanje ovakve vrste dokumenata potrebno je da na kompjuteru na kojem koristite program e-računi, instalirate program Adobe Acrobat Reader (važi za kompjutere sa operativnim sistemom Windows).

Postavka programa Adobe Acrobat Reader i rešavanje najuobičajenih problema je opisano ispod.

3.5.1 Postavka programa Adobe Acrobat Reader

Program Adobe Acrobat Reader možete besplatno preuzeti sa internet strane http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Strana sa koje skidamo najnoviju verziju Adobe Acrobat Reader-a izgleda približno ovako:

	Slika 12: Na ovoj strani možemo preuzeti najnoviju verziju Adobe Acrobat Readera

Klikom na dugme Download kao što prikazuje gornja slika počeće prenos instalacije programa. Po završetku preuzimanja programa, instaliramo program startujući ga i prateći uputstva iz instalacije.

3.5.2 Kako popraviti ako se dokument ne ispisuje pravilno

Ispis obrazaca iz programa Adobe Acrobat Reader je sličan prikazu obrazaca na ekranu. Zbog raznolikosti štampača može doći do nekompatibilnosti sa programom Adobe Acrobat Reader, pa i do sledećih grešaka:

• Podaci sa izabranog obrasca se ne ispisuju.
• Pri ispisu se pojavljuju nekakve crte.

Oba ova problema možemo rešiti iz prozora Adobe Acrobat Reader-a, pri ispisu željenog dokumenta, pritiskom na dugme prikazuju se postavke štampanja kao na slici ispod:

	Slika 13: Postava štampe dokumenta

U postavci štampe kliknemo na dugme i izaberemo  Print as image  kao na prikaznoj slici:

	Slika 14: Izaberemo opciju Print as image

3.5.3 Šta uraditi ako Adobe Acrobat Reader neće da se zatvori?

Dešava se da program Adobe Acrobat Reader u verzijama 6.0 i 5.0 blokira rad i onemogući prikaz dokumenta u formatu PDF.

Ako se to dogodi treba otvoriti Windows Task Manager i zaustaviti proces AcroRd32.exe (gledaj sliku).

	Slika 15: Zaustavljanje procesa AcroRd32.exe

 

3.6. Računovodstveni servis i rad sa više preduzeća

Program sa svojim računovodstvenim servisom omogućava da sa jednim korisničkim imenom možete voditi podatke više preduzeća. Korisnici koji imaju pravo pristupa do više preduzeća imaju u gornjem desnom uglu prozora mogućnost brzog izbora trenutnog preduzeća.

	Slika 16: Mogućnost brzog izbora trenutno aktivnog preduzeća

Izborom drugog preduzeća otvara se prozor sa podacima izabranog preduzeća. Po odjavi, korisnik se automatski odjavljuje iz svih preduzeća.

 

3.7. Šta je HelpDesk i kako ga upotrebljavamo?

HelpDesk programa e-računi [http://srbija.e-racuni.com] je poseban modul namenjen komunikaciji između administratora sistema e-računi [http://srbija.e-racuni.com] i njegovih korisnika.

HelpDesk možete upotrebljavati za prijavljivanje grešaka u programu, za postavljanje pitanja o radu programa kao i sugestija za poboljšanje programa e-računi [http://srbija.e-racuni.com].

3.7.1 Po čemu se HelpDesk razlikuje od telefona ili e-maila?

Na primeru upoređivanja telefonskog razgovora sa HelpDesk-om ćemo brzo pokazati prednosti upotrebe HelpDesk-a:

• Komunikacija preko HelpDesk-a se obavlja pisanim putem, podaci se ne mogu izgubiti.
• Preko HelpDesk-a problem mogu videti svi, za razliku od telefonskog razgovora.
• HelpDesk omogućava pregled stanja zapisa (otvorene stavke). Svakom zapisu u HelpDesk-u se dodeli status, koji pokazuje u kom stanju je zapis (otvoren, u izradi, zatvoren,...).
• Telefoni ne omogućavaju dobru vremensku iskorišćenost. Pomislite koliko vremena izgubite po izradi posla koji zahteva tačnost i koncentraciju preko telefona. Po okončanju razgovora treba vam vremena da se odmorite i pripremite za dalji rad, a tad sledi novi telefonski poziv. Da li se može raditi na taj način?

I zašto je HelpDesk bolji od e-maila?

• HelpDesk izveštaji su sortirani po zapisima. Svaki unos ima određen status. Status nam govori da li je zapis otvoren, u obradi, na čekanju ili zatvoren.
• Zapis u HelpDesk-u je vidljiv svim administratorima, a ne samo onome kome je poslat e-mail. Isto tako mogu izveštaje iz HelpDesk-a videti i vaše kolege iz preduzeća, koji mogu da preuzmu problem ako vi recimo odete na odmor.
• HelpDesk omogućava da vi i administratori imate jednak pregled nad rešavanje zadatog problema kao i pregled otvorenih zapisa.
• HelpDesk vam omogućava da zapise postavljate direktno iz programa e-računi [http://srbija.e-racuni.com], a ne da pokrećete poseban program za slanje obaveštenja.

 

3.8. Pokretanje obrada podataka i priprema izveštaja, ispisa

Poglavlje opisuje standardne postupke izrade ispisa u programu.

U okviru menija - Prodaja, Nabavka, Skladište, Putni nalozi, Blagajna, Zarade, Finansije se nalazi opcija |Izveštaji, koja vam omogućava generisanje različitih izveštaja.

Pri pokretanje obrada podataka na vrhu strane pojavljuje se osnovni red:

	Slika 17: Glavni red kod izveštaja

Prvi zalistak nam prikazuje unosnu forma sa kriterijumima koji se moraju uneti pre pokretanja izveštaja.

Drugi zalistak nam prikazuje status pripreme izveštaja koji je u toku:

	Slika 18: Završena priprema izveštaja

Treći zalistak nam prikazuje spisak gotovih izveštaja:

	Slika 19: Spisak završenih izveštaja

 

3.9. Spisak promena

Na svim dokumentima koja pravimo u programu automatski se beleže promene koje na njima radimo. Ukoliko imamo prava da ih vidimo, ikonica se nalazi sa desne strane u glavnom redu.

	Slika 20: Ikona u glavnom redu

U spisku promena možemo videti tip promene, vreme, korisnika koji je napravio, kao i druge podatke preko kojih možemo ustanoviti šta se dešavalo.

	Slika 21: Spisak promena

 

4. Izdavanje računa

Modul za izdavanje računa je namenjen za izdavanje računa, predračuna/ponuda, avansnih računa, kao i knjižnih odobrenja/zaduženja.

Osim običnog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturisanje na bazi periodičnih obračuna. Takođe modul je integrisan sa ostalim modulima programa tako da omogućava dodatne mogućnosti.

Modul za izdavanje računa takođe nudi izbor mogućnosti ispisa izdatih računa, kao i izradu različitih izveštaja prodaje.

Modul za izdavanje računa sadrži sledeće funkcije:

• Izdavanje računa, predračuna/ponuda, avansnih računa i knjižnih odobrenja/zaduženja.
• Štampanje dokumenata [4.16] i mogućnost postavke oblika ispisa dokumenata [4.27].
• Šifrant prodajnih artikala.
• Integrisan registar poreskih obveznika i tekućih računa.
• Automatsko knjiženje dokumenata i obračun PDV-a [10].
• Integraciju sa drugim modulima programa.

 

4.1. Kako početi?

Pre početka upotrebe modula Računi preporučujemo vam da pređete sledeće tačke, koliko je potrebno, za upotrebu programa.

4.1.1 Pre prvog izdatog dokumenta

• Ako ste program počeli upotrebljavati sredinom poslovne godine, morate prvo postaviti početni broj za numerisanje dokumenata [11.1.6].

4.1.2 Pre štampanja dokumenata

• Pri izdavanju prvog računa uz pomoć postavke štampe [4.27] oblikujte izgled računa, pa možda dodati i dodatni tekst za ispis na dokumentu. Oblik ispisa i tekst za ispis na računu i drugim izdatim dokumentima možete dobiti na dva načina:
• Sa izborom parametara za ispis teksta [4.27.3] i logotipa za osnovni način ispisa dokumenta.
• Sa postavkom MS Word (template) [4.27.2] za ispis dokumenta. Postavke možete izabrati iz naše galerije predloga [4.27.2.17], ili iz programa MS Word [4.27.2.2] napravite šablon za ispis dokumenata pa taj šablon upotrebite u programu.
• Ako dokumente štampate direktno iz pretraživača u formatu HTML, onda pogledajte kako isključiti štampanje zaglavlja i potpisa strane [3.4].

Ako imate problema sa izradom izgleda izdatih dokumenata pošaljite obaveštenje u HelpDesk [3.7] i administratori će vam pomoći.

 

4.2. Pregled i pretraga izdatih računa

Ako kliknemo na |Prodaja |Računi pokazuje nam se strana Izdati računi - pregled i pretraga kao na slici ispod.

	Slika 22: Pregled izdatih računa

Ova strana nam omogućava pretragu izdatih računa po raznim kriterijumima, prikaz spiska izdatih računa, dodavanje, štampanje, kopiranje kao i brisanje računa i sortiranje: po broju dokumenta, datumu, kupcu itd. Pri prvoj prijavi u program i dolaskom na prikazanu stranu prikazuju nam se svi izdati računi tekuće godine. Prikaz sužavamo izborom parametara za pretragu. Tako, ako želimo samo prikaz izdatih računa u polju status izaberemo "izdati račun" i kliknemo na dugme Pretraga.

Postoji veći broj kriterijuma za pretragu, pa tako dokumente možemo pretraživati po brojevima, datumima (možemo izabrati tip datuma za pretragu), itd.

Sama forma sa prikazom računa se razlikuje po dokumentima (kolone koje se prikazuju). Forma sa izdatim računima prikazuje kolone: broj računa, datum računa, datum perioda, rok za plaćanje, mesto troškova, kupac, ukupno za plaćanje, već plaćeno, ostatak za plaćanje; kao i dodatne kolone za štampanje, kopiranje, brisanje.

Izmena: Izdati račun (dokument) menjamo tako što kliknemo na broj računa (Gledaj sliku 1.) koji želimo da promenimo. Ukoliko je račun knjižen, ne možemo ga menjati, dok ga prethodno ne razknjižimo. Tek tada ćemo moći da kliknemo na opciju promeni, i da menjamo stavke računa.

	Slika 23: Izmena izdatih računa

Dodavanje: Nov račun pravimo pritiskom na dugme Novi račun.

Kopiranje: Nov račun možemo i napraviti i tako što iskopiramo postojeći račun, a zatim taj novi promenimo. Kopiranje tako što na željenom računu kliknemo na .

Štampanje: Račun štampamo klikom na sličicu štampača koja se nalazi u istom redu sa brojem računa.

Brisanje: Račun brišemo klikom na ikonu koja se nalazi u istom redu sa brojem računa koji želimo izbrisati.

Više: Pregled računa omogućava dodatne akcije nad prikazanim spiskom izdatih računa odnosno dokumenata. Na slici ispod nalazi se prikaz menija koji nam se otvara klikom na dugme Više.

	Slika 24: Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdatim računima

Prečice koje možemo koristiti na ovoj strani:

 

4.3. Opšte o unosu i izdavanju dokumenata

Kada izdajemo račun, ponudu, knjižno odobrenje ili drugi dokument, u programu se upotrebljava standardna unosna forma sledećeg izgleda:

	Slika 25: Standardna unosna forma za izdate dokumente

Unosnu formu možemo podeliti na 5 glavnih područja unosa podataka:

1. Podaci o kupcu tj. ime i mesto poslovnog partnera kojem izdajemo dokument. Ti podaci se ispisuju u zaglavlju dokumenta. Unos podataka o kupcu [4.5] odnosno partneru izgleda isto kod svih izdatih dokumenata. Za detaljnija objašnjenja gledaj na strani Unos podataka o kupcu - partneru [4.5].
2. Podaci o poslovnom partneru koji su upisani u šifrantu. Klikom na partnera prelazimo u šifrant partnera i možemo promeniti podatke u šifrantu ili dobiti više informacija.
3. Podaci u ovom delu zaglavlja se razlikuju u zavisnosti od tipa dokumenta (izdati računi [4.4], izdate ponude [4.10], izdati avansni računi [4.12] ili izdata knjižna odobrenja [4.14] / zaduženja [4.15]).
4. Stavke dokumenta (zaračunate stavke mogu biti artikli ili postavke koje unosimo zasebno).
5. Završni tekst na dokumentu (možemo uneti tekst-napomenu, koja će se ispisati ispod stavki dokumenta).

Pri izradi računa možemo se koristiti direktnom izmenom nekih polja sa osnovne strane (ukoliko je ova izmena moguća polja su obeležena drugačijom bojom koja se menja kada mišem prelazimo preko njih). Dovoljno je da kliknemo na polje i zatim ga promenimo.

Takođe se možemo služiti i prečicama preko tastature. Neke prečice su već opisane i one su vezane za glavni red [3.2]. Možemo koristiti i:

 

4.4. Unos - izmena izdatih računa

Na strani izdati računi - pregled i pretraga sa klikom na dugme Novi račun dobijamo formu za unos novog računa:

	Slika 26: Unos novog računa

Klikom na dugme Promeni u gornjem desnom uglu, iznad datuma računa, pojavljuje se sledeća strana na kojoj možemo uneti podatke za zaglavlje računa.

	Slika 27: Unos podataka za zaglavlje računa

Kada smo uneli podatke za zaglavlje računa klikom na dugme Dodaj stavku otvara nam se prozor za unos podataka o stavci.

	Slika 28: Unos nove stavke na račun

Klikom na dugme U redu potvrdimo unos podataka i pred nama se pojavljuje već poznata forma za unos računa, tj dokumenta, koja sada ima sledeći izgled:

	Slika 29: Slika unetog računa

Račun je potrebno snimiti klikom na dugme Snimi koje treperi dogod račun ne snimimo.

Klikom na dugme Dodaj artikal prelazimo na stranu Dodavanje artikla na račun gde možemo izabrati željeni artikal i dodati ga na račun klikom na dugme Dodaj koje se nalazi pored imena artikla, što se može videti na sledećoj slici:

	Slika 30: Forma za unos artikala na račun

Na račun se vraćamo klikom na dugme Nazad čime smo izabrane artikle automatski preneli na račun:

	Slika 31: Račun sa artiklom na njemu

Klikom na dugme Snimi i Ispostavi račun otvara nam se sledeća strana:

	Slika 32: Ispostavljeni račun

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

4.5. Unos podataka o kupcu tj. partneru

Za unos ili izmenu podataka o kupcu (naziv, mesto, PIB,...) na izdatom dokumentu moramo prvo izabrati, ili početi sa unosom novog izdatog dokumenta. Prikaže nam se poznati pregled izdatog dokumenta.

	Slika 33: Pregled i izmena izdatog dokumenta

Unos podataka o kupcu započinjemo klikom na dugme Promeni u gornjem levom delu računa, odnosno kao na slici:

Otvara nam se strana za unos podataka o kupcu u kojoj upisujemo podatke koji će nam se pojaviti u izdatom dokumentu.

	Slika 34: Unos podataka o partneru tj. kupcu na izdatom dokumentu

Kada krenemo da kucamo naziv kupca, kome izdajemo račun, on će se pojaviti, ukoliko je već upisan u šifrant kupaca, a neće ukoliko nije. Tada je potrebno da dodamo klikom na Unos novog.

Klikom na dugme U redu potvrđujemo unos podataka.

 

4.6. Evidentiranje plaćanja izdatog računa

Kad smo izpostavili račun možemo uneti plaćanje klikom na dugme Plaćanja... i izaberemo mogućnost Označi račun kao plaćen kao na slici:

	Slika 35: Označi račun kao plaćen

	Slika 36: Označen račun kao plaćen

Ako je kupac platio samo deo računa, to označimo klikom na dugme Plaćanja... i izaberemo mogućnost Zabeleži plaćanje računa kao na slici:

	Slika 37: Izaberemo mogućnost za delimično plaćanje računa

Otvori nam se forma za unos delimično plaćenog raćuna, koja izgleda sledeće:

	Slika 38: Unos delimičnog plaćanja računa

Unos potvrdimo sa klikom na dugme U redu

Račun je sada delimično plaćen, kao što vidimo na računu:

	Slika 39: Račun je delimično plaćen

 

4.7. Unos plaćanja iz delova na izdatom računu

Na izdatom računu, ukoliko isti nije još uvek knjižen, tj. otvoren je za izmene, moguće je uneti način plaćanje računa iz delova - rata.

	Slika 40: Izbor broja rata za plaćanje iz delova

Ukoliko kao broj rata izaberemo broj manji od 2, podrazumeva se da se ne koristi plaćanje iz rata. Ukoliko unesemo ili izaberemo veći broj prikazuje se sledeća forma. Iznosi i datumi na ratama su podeljeni na jednake vrednosti tako da se ukupno plaćanje završava sa datumom plaćanja računa, unetim na formi računa.

	Slika 41: Unos iznosa i datuma, tj. broja dana za rate

Ovako unete rate možemo ručno izmeniti. U formu su ugrađene olakšice za unos, tako se npr. može uneti datum ili željeni broj dana. Takođe postoje logičke kontrole, kao što je da ukupan iznos rata mora biti jednak ukupnom iznosu računa, datum zadnje rate mora biti jednak datumu plaćanja računa, rate moraju ići po redosledu datuma itd.

Kada smo završili sa unosom, potvrđujemo ga, a zatim snimamo račun. Na računu koji ima uneto plaćanje po ratama, na pregledu računa se prikazuje tabela sa specifikacijom:

	Slika 42: Unete rate na izdatom računu

Pri knjiženju ovako unetog računa, svaka rata se knjiži posebno sa svojim datumom roka plaćanja.

	Slika 43: Nalog za knjiženje računa sa plaćanjem iz delova

Pri zatvaranju ovakvog računa sa uplatama, račun će se označiti kao plaćen tek kada su sve rate plaćene.

 

4.8. Knjiženje izdatih računa

Žuta sijalica nas opominje da izdati račun još nije knjižen, a sa crveno označenom pozadinom program upozorava da računa još nije plaćen a istekao je rok za plaćanje.

	Slika 44: Račun još nije ni knjižen ni plaćen

Sa klikom na dugme Više izaberemo |Knjiženje prikazanih dokumenata, kao što nam pokazuje slika:

	Slika 45: Knjiženje izdatih računa

Nakon toga nam se pokaže spisak izatih računa koji će se knjižiti:

	Slika 46: Knjiženje izdatih računa

U spisku, koji nam pokazuje gornja slika, označimo račune koje ćemo da knižimo. Sa klikom na dugme Knjiženje izabranih računa potvrđujemo da želimo knjižiti označene izdate račune. Po kliku na to dugme prikaže nam se nalog za knjiženje. Žuto trepereća disketa nas upozorava da moramo nalog za knjženje snimiti u glavnu knjigu i na taj način su izdati računi proknjiženi.

	Slika 47: Nalog za knjiženje

 

4.9. Ponude / Predračuni

Do pregleda i unosa ponuda (predračuni, profakture, ponude) stižemo kroz meni |Prodaja |Ponude. Dobijamo stranu za pregled i pretragu ponuda:

	Slika 48: Izdate ponude-pregled i pretraga

Pregled i pretraga kroz ceo program se odvija po sličnom šablonu. Detaljniji opis se može videti na strani Pregled i pretraga dokumenata [4.2]. Ponude dobijaju različite boje u zavisnosti od njihovog statusa. Polje statusa se takođe razlikuje po dokumentima. Na donjoj slici možete videti vrednosti za polje statusa za ponude:

	Slika 49: Izbor statusa ponude

Sa klikom na dugme Izrada nove ponude otvori nam se sledeća strana:

	Slika 50: Ulazna forma date ponude

Sa klikom na dugme Promeni kod unosa kupca, otvora se strana gde možemo uneti podatke o kupcu, tj. partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju ponude. Detaljnija uputstva za unos kupca, tj. partnera možemo naći na starni Unos podataka o kupcu, tj partneru [4.5].

Za unos podataka u zaglavlje izdate ponude pogledamo stranu Unos podataka u zaglavlje ponude [4.10].

 

4.10. Unos podataka u zaglavlje izdate ponude

Kada kliknemo na dugme Promeni, kao što nam pokazuje slika, moćićemo da unesemo podatke u zaglavlje izdate ponude:

Unos podataka potvrdimo klikom na dugme U redu i ispred nas je ponuda:

	Slika 51: Ponuda

Sa pritiskom na dugme Dodaj artikal dolazimo na stranu "Prodajni artikli-pregled i pretraga" gde možemo izabrati željeni artikal i automatski ga dodajemo na našu ponudu. Opširnija uputstva za unos artikala možemo naći na strani Unos/Čuvanje izdatih računa [4.4].

Ako kliknemo na dugme Dodaj stavku otvori nam se strana gde mo\emo uneti stavke koje nedostaju:

	Slika 52: Unos stavki

Sa klikom na dugme U redu potvrdimo unos i prikaže nam se dopunjena unosna maska računa.

Klikom na Daj ponudu ispostavljamo ponudu i ona dobija svoj broj ponude.

	Slika 53: Davanje ponude

	Slika 54: Ispostavljanje računa iz ponude

Klikom na dugme Ispostavi iz dokumenta imamo mogućnost da iz ponude ispostavimo račun/avansni račun/otpremnicu/narudžbenicu. Tom prilikom stavke ponude će nam se kopirati u novi račun, i zabeležiće se veza između ponude i račina.

	Slika 55: Račun ispostavljen iz ponude

Račun kreiran iz ponude, potrebno je ispostaviti da bi račun dobio svoj broj.

Kod podataka o kupcu možemo sa klikom na ikonu pređemo u šifrarnik partnera i vidimo njegove podatke.

 

4.11. Avansni računi

Do pregleda avansnih računa dolazimo kroz meni |Prodaja |Avansi, kao što pokazuje slika:

	Slika 56: Izbor strane Izdati avansni računi-pregled i pretraga

Pregled i pretraga kroz ceo program se odvija podjednako. Detaljniji opis možemo pogledati na strani Pregled i pretraga dokumenata [3.1].

Kada kliknemo nadugme Nov avansni račun otvori nam se sledeća strana:

	Slika 57: Ulazna maska avansa

Ako želimo uneti podatke o kupcu, tj. partneru, izaberemo dugme Promeni, kao što vidimo gore na slici. Sa klikom na to dugme otvori nam se strana gde možemo uneti podatke o kupcu, tj. partneru koji će kasnije stajati u zaglavlju računa. Detaljnija uputstva za unos kupca, tj. patnera možemo naći na strani Unos podataka o kupcu, tj. partneru [4.5].

Za unos podataka u zaglavlje izdatih avansnih računa možemo pogledati stranu Unos podataka u zaglavlje avansnog računa [4.12].

 

4.12. Unos podataka u zaglavlje avansnog računa

Kada kliknemo na dugme Promenikao što nam pokazuje slika, otvoriće nam se strana gde možemo uneti podatke u zaglavlje izdatog avansnog računa:

	Slika 58: Unos podataka u zaglavlje avansnog računa

Unos podataka potvrdimo sa klikom na dugme U redu i pred nama je avansni račun.

	Slika 59: Dodavanje artikla na avansnom računu

Sa pritiskom na dugme Dodaj artikal dolazimo na stranu "Dodavanje artikla na Račun br.", gde možemo izabrati željeni artikal i automatski ga dodamo na naš avansni račun tako što kliknemo na aktivno povezivanje. Opširnije videti na strani Unos/Promena izdatih računa [4.4].

Ako kliknemo na dugme Dodaj stavku otvori nam se strana gde mo\emo uneti nedostajuće stavke:

	Slika 60: Unos stavke

Sa klikom na dugme U redupotvrdimo unos stavke i prikaže nam se dopunjena ulazna maska avansnog računa.

Sa klikom na dugme Ispostavi avansni račun otvorimo sledeću stanu:

	Slika 61: Ispostava avansnog računa

Klikom na dugme Ispostavi iz dokumenta imamo mogućnost da biramo između: Ispostavi račun; Ispostava knjižnog odobrenja; Izdaj otpremnicu.

Kod podataka o kupcu možemo sa klikom na ikonu preći u šifrarnik partnera i pogledati podatke o kupcu.

Klikom na dugme Knjiženje možemo proknjižiti avansni račun.

 

4.13. Knjižna odobrenja

Do pregleda i pretrage knjižnih odobrenja stižemo kroz meni |Prodaja |Knjižna odobrenja,kao što nam pokazuje slika:

	Slika 62: Pregled i pretraga knjižnih odobrenja

Pregled i pretraga kroz ceo program se odvija podjednako. Opširnije možete videti na strani Pregled i pretraga dokumenata [3.1].

Specifičnost vezana za knjižno odobrenje je kolona primljen dana, koja označava datum kada je kupac potvrdio da je primio naše knjižno odobrenje.

Kada kliknemo na dugme Novo knjižno odobrenje otvori nam se sledeća strana:

	Slika 63: Ulazna maska za novo knjižno odobrenje

Ako želimo uneti podatke o kupcu, tj. partneru izaberemo dugme Promeni. Sa klikom na to dugme otvori nam se strana gde možemo uneti podatke o kupcu,tj. partneru, koji će kasnije stajati u zaglavlju računa. Detaljnija uputstva za unos kupaca,tj. partnera možemo videti na strani Unos podataka o kupcu [4.5].

Za unos podataka u zaglavlje izdatih knjižnih odobrenja gledamo stranu Unos podataka u zaglavlje izdatog knjižnog odobrenja [4.14].

Iznos knjižnog odobrenja, tj. stavka knjižnog odobrenja se unosi slično kao što unosimo stavke izdatih računa. Kod unosa iznosa knjižnog odobrenja unosimo pozitivne iznose, jer će nam program pri knjiženju samo te automatski knjižti kao negativne (storno knjiženje).

 

4.14. Unos podataka u zaglavlje izdatog knjižnog odobrenja

	Slika 64: Novo knjižno odobrenje

Kada kliknemo na dugme Promeni, kao što nam pokazuje slika, moćićemo da unesemo podatke u zaglavlje knjižnog odobrenja:

	Slika 65: Unos podataka u zaglavlje izdatog knjižnog odobrenja

Unos podataka potvrdimo klikom na dugme U redu i ispred nas je knjižno odobrenje:

	Slika 66: Uneseno izdato knjižno odobrenje

Sa pritiskom na dugme Dodaj artikal dolazimo na stranu "Prodajni artikli-pregled i pretraga", gde možemo izabrati željeni artikal i automatski ga dodamo na naše knjižno odobrenje tako što kliknemo na aktivno povezivanje. Opširnije videti na strani Unos/Promena izdatih računa [4.4].

Ako kliknemo na dugme Dodaj stavku otvori nam se strana gde možemo uneti nedostajuće stavke:

	Slika 67: Unos stavki

Sa klikom na dugme U redupotvrdimo unos stavke i prikaže nam se dopunjena ulazna maska knjžnog odobrenja.

Sa klikom na dugme Ispostavi knjižno odobrenje otvorimo sledeću stanu:

	Slika 68: Ispostava knjižnog odobrenja

 

4.15. Knjižna zaduženja

Do pregleda i pretrage knjižnih zaduženja stižemo kroz meni |Prodaja |Knjižna zaduženja i dobijamo klasičnu stranu pregleda dokumenata:

	Slika 69: Pregled i pretraga knjižnih zaduženja

Pregled i pretraga kroz ceo program se odvija podjednako. Opširnije možete videti na strani Pregled i pretraga dokumenata [3.1].

Unos knjižnog zaduženja je isti kao kod ostalih izdatih dokumenata, što možemo videti sa sledeće strane:

	Slika 70: Ulazna maska za novo knjižno zaduženje

Knjižno zaduženje možemo ispostaviti i iz računa na sledeći način. Tom prilikom nam se kopiraju sve stavke računa, koje možemo obrisati i/ili dodati nove stavke. Na ovaj način se beleži veza između računa i knjižnog zaduženja.

	Slika 71: Ispostavljanje knjižnog zaduženja iz računa

	Slika 72: Ispostavljanje knjižnog zaduženja iz računa

 

4.16. Štampa dokumenata

Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti štampanja dokumenata. Sledeća slika pokazije različite mogućnosti kod ispisa dokumenata.

	Slika 73: Štampa dokumenata

Posle klika na strelicu, koja pokazuje na dole na desnoj strani dugmeta Štampanje otvori nam se meni sa sledećim mogućnostima štampe dokumenata:

1. Štampanje direktno iz internet pretraživača [3.4]. To mogućnost upotrebljavamo samo kada želimo brz pregled dokumenata. Inače preporučujemo štampanje sa programima Adobe Acrobat i MS Word, jer pretraživači ne omogućavaju precizno oblikovanje ispisa dokumenata.
2. Otvaranje i štampanje dokumenata u MS Word-u. Dokument se otvori u MS Word-u gde ga možemo i dopuniti, ako postoji potreba za tim.
3. Otvaranje i štampanje dokumenata u OpenOffice Write. Isto kao u Word-u, dokument možemo otvoriti, izmeniti i štampati i u programu OpenOffice.
4. Štampanje uz upotrebu programa Adobe Acrobat Reader.

 

4.17. Masovna štampa izdatih dokumenata

Opcija za masovnu štampu dokumenata na strani pregled i pretraga izdatih računa [4.2] preko menija |Više |Masovno štampanje prikazanih dokumenata kao što se vidi na donjoj slici:

	Slika 74: Masovna štampa izdatih dokumenata

Prethodno možemo filtrirati dokumenta po nekom kriterijimu pretrage ( za određenog kupca svi izdati računi, ili npr svi izdati računi u nekom periodu...). Onda možemo izabrati opciju za masovno štampanje.

Nakon klika na tu opciju, otvori nam se strana gde možemo izabrati nastavak štampanja kao i format ispisa računa:

	Slika 75: Pre pokretaja izabrati potreban nastavak

Štampu započinjemo pritiskom na dugme Pokreni, i tom prilikom generisaće se fajl u izabranom formatu sa izabranim dokumentima za štampu.

 

4.18. Masovno kopiranje dokumenata

Opcija za masovno kopiranje dokumenata se može videti na strani pregled i pretraga izdatih računa [4.2] kao i preko menija |Više |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što vidimo na donjoj slici:

	Slika 76: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otori nam se strana gde možemo upisati kriterijume za kopiranje računa. Strana koja se otvari izgleda sledeće:

	Slika 77: Maska za unos kriterijuma kopiranja računa

Nakon što smo uneli potrebne kriterijume, to potvrdimo sa klikom na dugme U redu i prikaže nam se strana sa svim računima koji se nalaze u spisku izdatih računa, na strani pregled i pretraga izdatih računa [4.2]. Strana izgleda ovako:

	Slika 78: Izaberemo račune koje ćemo kopirati

Štikliramo sve one račune koje želimo da kopiramo.

Kada označimo sve račune koje želimo kopirati, to potvrđujemo klikom na dugme Kopiraj izabrane. Sa time je postupak kopiranja gotov.

Ovo može biti korisna opcija kada se svakog meseca fakturiše istim kupcima (mesečno pružanje usluge npr knjigovodstvene usluge). Tada te račune možemo označiti da su Ponavljajući na sledeći način:

	Slika 79: Račun koji se ponavlja

Onda možemo filtrirati račune po sledećim kriterijumima:

	Slika 80: Filtriranje računa i masovno kopiranje

Nakon filtriranja, možemo pokreniti Masovno kopiranje željenih dokumenta.

 

4.19. Slanje dokumenata putem e-maila

Pored štampanja dokumenata, program takođe omogućava slanje dokumenata putem e-maila, gde se dokument šalje kao attachment u formatu PDF.

	Slika 81: Slanje dokumenata putem e-maila

Do ove opcije dolazimo pri pregledu dokuementa kroz meni |Slanje dokumenta po e-mailu.

Prikaže nam se sledeća ulazna maska:

	Slika 82: Slanje izdatih dokumenata putem e-maila

Kada završimo sa unosom podataka, pritisnemo dugme Pošalji email. Poruka će biti poslata primaocu i ukoliko je upisan primalac CC.

 

4.20. Dodavanje artikala na izdati dokument

Do strane dolazimo kada na dokumentu kliknemo na Dodaj artikal. Na prikazanoj formi možemo detaljno pretraživati artikle i videti još neke podatke o njima:

	Slika 83: Forma za dodavanje artikala

Kao što se sa slike može videti forma se sastoji od više delova. Prvi - gornji deo nam služi za evidenciju artikala koje smo već dodali na dokument, sa njihovom vrednosti; srednji deo nam služi za pretragu; a donji za dodavanje artikala, klikom na Dodaj (pre dodavanja možemo uneti i količinu i popust).

 

4.21. Pregled i pretraga narudžbina kupaca

Do strane dolazimo iz menija |Prodaja |Narudžbine kupaca. Dobijamo standardnu formu za pretragu. Dodavanje nove narudžbine započinjemo klikom na Nova narudžbina kupca.

	Slika 84: Pregled i pretraga narudžbina kupaca

Specifičnost vezana za narudžbine kupaca je boja kojom mogu biti obeležene (iz kolone broja dokumenta). Boja zavisi od statusa narudžbe i detaljnije je opisana na strani unosa narudžbe [4.22].

 

4.22. Unos narudžbina kupca

Narudžbinu kupca unosimo na isti način kao i ostale izdate dokumente.

	Slika 85: Unos narudžbine kupca

Specifičnost vezana za narudžbine kupca se ogleda u njihovom statusu. Sa druge strane taj status zavisi od vezivanja narudžbine na ostale dokumente (mogućnosti se mogu videti u gornjoj slici pod menijem Ispostavi iz dokumenta).

Statusi u kojima se narudžbina i njene stavke mogu nalaziti su:

• Otvorena - neobrađena
• Delimično ispostavljena - veza na otpremnicu
• Potpuno ispostavljena - veza na otpremnicu
• Poputno ispostavljena i u konceptu fakturisanja - veza na otpremnicu i račun
• Ispostavljena i fakturisana - veza na otpremnicu i račun
• Otkazana

 

4.23. Parcijalna ispostava računa iz narudžbine kupca

Funkcionalnost je identična kao delimična ispostava otpremnice [4.24].

 

4.24. Parcijalna ispostava otpremnice iz narudžbine kupca

Kao što je u unosu narudžbine [4.22] opisano, iz narudžbine se može vršiti delimično ispostavljanje. Aka pri unetoj narudžbini idemo opciju |Ispostavi iz dokumenta |Ispostavi otpremnicu za deo naružbine otvara nam se forma:

	Slika 86: Delimična ispostava

Na prikazanoj formi biramo artikal i količinu koju vezujemo na dokument. Po kliku na U redu dobijamo otpremnicu, vezanu na narudžbinu kupca, sa artiklima i količinama koje smo izabrali.

 

4.25. Ispis opomena na osnovu izdatih računa bez potrebe za knjiženjem

Sa pregleda izdatih računa možemo dobiti izveštaj opomena, ali da bi opciju omogućili najpre se moraju izabrati potrebni podaci za pretragu:

	Slika 87: Opcije pretrage potrebne za štampu opomena

Izgled izveštaja je isti kakav se može dobiti i iz menija |Finansije |Izveštaji |Štampanje opomena, samo se iznosi računaju iz računa, a ne iz knjiženja.

	Slika 88: Opomena

 

4.26. Izveštaji

Do opcije dolazimo kroz meni |Prodaja |Izveštaji. Na ovom mestu možemo naći veći broj izveštaja vezanih za prodaju.

 

4.26.1. Izdati računi, sortirani po kupcima

Uz pomoć ovog izveštaja možemo pregledati fakturisanje kupcima. Možemo za određenog kupca tražiti pregleg faktura u određenom periodu ili tražiti spisak faktura koji je ispostavio određeni zaposleni u zavisnosti od upisanih kriterijuma u formu za generisanje izveštaja.

	Slika 89: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 90: Dobijeni izveštaj

 

4.26.2. Izdati računi po kupcima sa već plaćenim iznosom

Izveštaj Izdati računi po kupcima sa već plaćenim iznosom nam omogućava prikaz plaćanja računa - u zavisnosti da li smo na računu zabeležili plaćenje računa(račun plaćen u celosti, delimično ili nije plaćen).

	Slika 91: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 92: Dobijeni izveštaj

 

4.26.3. Prodati artikli, sortirano po kupcima

	Slika 93: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 94: Dobijeni izveštaj

 

4.26.4. Stanje neplaćenih obaveza, bankovnih računa i zaliha robe

Ovaj izveštaj je zamišljen tako da nam na jednom mestu da više parametara vezanih za stanje u preduzeću, pa tako prikazuje stanje izdatih i primljenih dokumenata; stanje na bankovnim računima i vrednost robe. Pošto izveštaj nije vezan samo za modul prodaje u kome se nalazi, zavisno od korisničkih prava, izveštaj može biti onemogućen za korisnika.

Pri pokretanju izveštaja biramo za koji će se datum izraditi i da li će biti sumarni. Ukoliko se ne izrađuje sumarni izveštaj ispisaće se svi dokumenti koji u izveštaj ulaze.

	Slika 95: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 96: Izgled izveštaja

 

4.26.5. Ispis neplaćenih računa kojima je prošao rok za plaćanje

	Slika 97: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 98: Izgled izveštaja

 

4.26.6. Izdate ponude po korisnicima

	Slika 99: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 100: Izgled izveštaja

 

4.26.7. Realizacija u periodu (prihodi/troškovi)

	Slika 101: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 102: Izgled izveštaja

 

4.26.8. Stanje neplaćenih potraživanja/obaveza po kupcima/dobavljačima

	Slika 103: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 104: Izgled izveštaja

 

4.26.9. Sumarna prodaja po kupcima

	Slika 105: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 106: Izgled izveštaja

 

4.27. Postavka oblika ispisa - štampe izdatih dokumenata

Oblike ispisa - štampe izdatih dokumenata postavimo tako da u predpregledu izdatog dokumenta kliknemo na Postavke oblika dokumenata za štampu.

	Slika 107: Postavka štampe izdatih dokumenata

Nakon klika, prikaže nam se forma za postavku oblika ispisa dokumenata. U prvom redu određujemo za koju vrstu dokumenata vršimo postavku.

	Slika 108: Izbor vrste dokumenta za koga određujemo oblik ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun, knjižno odobrenje...) možemo odrediti drugačiji izgled dokumenta. Isto tako računi imaju različit izgled u odnosu na to u kojoj jezičkoj varijanti i na kojem mestu troškova ih izdajemo. Ako ne odredimo posebne postavke za druge jezičke varijante i mesta troškova, upotrebljavaju se preuzete postavke izgleda izdatih dokumenata (bez odlučene jezičke varijante ili mesta troškova).

 

4.27.1. Uobičajene postavke

Kada definišemo kako želimo da nam izgleda izlazni dokument, imamo 2 mogućnosti tj načina štampanja dokumenta.

Klikom na izaberemo jedan od način štampanja dokumenata:

• štampa iz podešene postave
• štampa iz učitane postave (template) šablon (template) [4.27.2]

Izbor potvrdimo klikom na U redu.

	Slika 109: Uobičajene postavke štampanja dokumenata

Na primer, ako izaberemo štampu iz podešene postave, dokument će se štampati na podlozi postavke tekstova [4.27.3], kao i postavke logotipa, koje smo definisali na drugim zalistcima iste strane.

 

4.27.2. Šabloni (template) štampanja dokumenata

Kao način štampanja možemo koristiti i šablone, naravno pod uslovom da smo ih prethodno napravili. Šablone možemo napraviti u HTML ili Word formatu. Kako napraviti šablon u Word formatu možemo videti na strani kako napraviti šablon [4.27.2.2].

	Slika 110: Dodavanje šablona za štampanje dokumenata

Kada smo napravili šablon, dodajemo ga tako što u prazno polje upišemo oznaku šablona, zatim kliknemo na dugme Choose File i potražimo u svojim dokumentima. Kada izaberemo traženi šablon, dodamo ga sa klikom na dugme Dodaj šablon.

Možemo napraviti više različitih šablona i svi prenešeni šabloni nam se prikažu ispod. Sa klikom u izaberemo jedan od ponuđenih šablona. Ako želimo izbrisati odabrani šablon, kliknemo na .

 

4.27.2.1. Kako napraviti šablon štampanja u HTML-u?

4.27.2.1.1 Struktura datoteke sa šablonom

HTML šablon se sastoji iz više datoteka koje zajedno pakujemo u ZIP arhivu. Datoteke u šablonu su:

• doc_template.html - određuje izgled zaglavlja i sadržaja dokumenta (račun, predračun, ...). Datoteka mora postojati.
• doc_template_footer.html - određuje izgled podnožja dokumenta. Takođe može definisati poziciju i način numerisanja strana. Datoteka je opciona, bez nje se šablon ispisuje bez podnožja.
• ostale opcione datoteke (slike, CSS, itd.).

4.27.2.1.2 Određivanje formata strane i kvaliteta štampe

Veličinu strane i druge osobine za generisanje PDF datoteke određujemo unutar datoteke doc_template.html, unutar poglavlja HEAD, sa atributima oznake HTML2PDF. Primer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Moguće je koristiti sledeće atribute:

4.27.2.1.3 Kako dodajemo obeleživače i određujemo gde se ispisuju podaci

Primer ispod sa obeleživačima o podacima kupca i zaglavlju dokumenta prikazuje kako unutar HTML datoteke određujemo kako i gde se ispisuju podaci:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Dobra firma d.o.o.</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Petar Petrović</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Velika 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="KupacPosta">11000</data>
                               <data bookmark="KupacMesto">Beograd</data>
                               <br><br>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">2018-00010</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MestoIspostaveDokumenta">Beograd</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumDokumenta">12.06.2018.</data>
                               <br>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...

Iz primera je vidljivo da se podaci ispisuju unutar HTML elementa data. Naziv obeleživača sa podacima određuje atribut bookmark.

Ukoliko želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u primeru prisutnosti podatka u obeleživaču, potem kod upisujemo unutar elementa dataSection, u kojem u atributu bookmark odredimo na koji obeleživač se odnosi. Sa korišćenjem atributa removeEmpty="true" sadržaj unutar dataSection elementa ispisuje se samo u primeru prisutnosti podatka.

Na taj način možemo određene delove dokumenta generisati samo ako postoji određeni podatak dokumenta.

4.27.2.1.4 Ispis postavki u tabelama

Primer ispod prikazuje ispis podataka o stavkama dokumenta. Element dataTableRow predstavlja red, odnosno deo koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se elementi data popunjavaju vrednostima naredne stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Postavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Postavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="PostavkePozicijaSaTackom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="PostavkeOpis">Test artikal</data></td>
                       <td><data bookmark="PostavkeKolicina">10</data></td>
                       <td><data bookmark="PostavkeJedinicaMere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="PostavkeCenaBezPDV">100.00</data></td>
                       <td><data bookmark="PostavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="PostavkeStopaPDV">20</data>%</td>
                       <td><data bookmark="PostavkeIznosBezPDV">950.00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Zadnji artikl</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155.45</td>
                       <td></td>
                       <td>20</td>
                       <td>765.75</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...

U primeru je prikazan i element dataSample predviđen za lakše razumevanje oblikovanja šablona. Kod unutar ovog elementa se ignoriše pri generisanju PDF dokumenta.

4.27.2.1.5 Kako prikazujemo slike

U šablonu možemo prikazati veći broj slika koje se koriste za logotipe, potpise itd. Slike dodajemo sa HTML elementom img i preko atributa src referenciramo preko relativne lokacije u odnosu na datoteku doc_template.html. Slike uključujemo u ZIP arhivu kao posebne datoteke ili ih kodiramo u base64 format i dodamo "inline" unutar HTML datoteke.

4.27.2.1.6 Kako prikazujemo slike bar koda i artikala

Slike za koje postoji obeleživač možemo dodati na dokument korišćenjem elementa img, gde se umesto atributa src koristi atribut bookmark sa nazivom obeleživača sa slikom. Korišćenje je dato na donjem primeru ispisa bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="PostavkeBarKod">
</div>
...

Za spisak mogućih obeleživača pogledajte strane sa opštim i po dokumentima specifičnim listama ili kontaktirajte korisničku podršku.

4.27.2.1.7 Opšta uputstva za oblikovanje HTML šablona

Prilikom oblikovanja HTML šablona treba slediti uputstva za oblikovanje HTML dokumenata za štampu. Umesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtevnije šablone predlažemo da posao prepustite profesionalcima.

Smernice za oblikovanje HTML dokumenata za štampu možete naći na internetu, jedan od primera na adresi https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

4.27.2.2. Kako napraviti šablon štampanja u MS Wordu?

4.27.2.2.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje šablona

Pre nego što počnemo sa oblikovanjem šablona štampanja dokumenata, u MS Wordu označimo mesta tako što stavimo obeleživač (bookmark). To činimo na sledeći način:

1. U meniju programa MS Word izaberemo opciju | |Tools |Options.
2. Kliknemo na | |Viev.
3. Označimo Show bookmarks.
4. Potvrdimo sa klikom na dugme OK. Vidi sliku:

	Slika 111: Pokretanje opcije za prikaz obeleživača u dokumentu.

Sada će se u svakom dokumentu, na svim mestima gde koristimo obeleživače, pojaviti oznake [].

4.27.2.2.2 Primer oblikovanja šablona štampanja dokumenata

U MS Wordu prvo otvorimo dokument iz koga ćemo napraviti šablon štampanja računa ili drugih dokumenata. Za šablon možemo koristiti nov prazan dokument. Ako smo do sada račune pisali u MS Wordu ručno, možemo kao osnovu koristiti već postojeći račun, gde konkretne podatke zamenimo obeleživačem.

Za svaki dokument imamo već određene obeleživači, tj. bookmarke [4.27.2.3], ali nije potrebno da upotrebimo sve. Pogledajmo izradu šablona na konkretnom primeru:

• Napišemo "Račun br."
• Zatim stanemo na mesto gde želimo da nam se ispiše broj dokumenta. Tu ćemo staviti obeleživač BrojDokumenta, što se vidi iz donje slike:

	Slika 112: Primer MS Word šablona sa vidljivim obeleživačima.

• Kada smo obeležili tekst koji nam treba idemo na opciju |Insert |Bookmark.... Primer:

• Sada nam se otvara prozor u koji unosimo obeleživač klikom na dugme Add kao na slici:

Posupak ponavljamo za sve obeleživače koji nam trebaju. Kad napravimo šablon možemo ga snimiti među ostale šablone. Postupak dodavanja je opisan na strani šabloni za štampanje dokumenata [4.27.2].

Kada kasnije koristimo šablon, program nam obeleživače automatski zamenjuje sa konkretnim podacima dokumenta koji se štampa.

 

4.27.2.3. Bookmarks tj. obeleživači za šablon (template)

Ako želimo u MS Word-u napraviti šablon za štampanje dokumenata imamo izbor definisanih obeleživača odnosno bookmark-a. U prikazu možemo ali i ne moramo koristiti sve obeleživače.

Za podatke našeg preduzeća možemo koristiti obeleživače (vidljivi iz osnovnih postavki preduzeća):

Za postavke kupca, dokumenta i ostale generalne, postoje sledeći predefinisani obeleživači:

Pored ovih standardnih obeleživača, za posebne vrste dokumenata (račune [4.27.2.4], avansne račune [4.27.2.5], knjižna odobrenja [4.27.2.6], ponude [4.27.2.7]...) postoje posebni obeleživači.

Za tabelu postavki je potrebno napraviti zaglavlje koje može sadržati sledeće obeleživače (kolone):

Ispod tabele zaglavlja je potrebno dodati prazan red i u prvu ćeliju upisati obeleživač Postavke.

Za ukupne iznose postavki su nam predefinisani sledeći obeleživači:

Većinu obeleživača koji se odnose na ukupne iznose dokumenta možemo dobiti koristeći iste sa sufiksom UDomVal. Ukoliko je dokument u stranoj valuti ovim obeleživačima se može prikazati iznos u domaćoj valuti.

 

4.27.2.4. Dodatni obeleživači za račun

Pored već prikazanih obeleživača, koji je moguće upotrebiti u svim dokumentima, za račun postoje sledeći specifični obeleživači:

Naredni obeleživači se mogu koristiti za račune vezane na avansni(e) račune.

Većinu obeleživača koji se odnose na ukupne iznose dokumenta možemo dobiti koristeći iste sa sufiksom UDomVal. Ukoliko je dokument u stranoj valuti ovim obeleživačima se može prikazati iznos u domaćoj valuti.

Ukoliko se za izdati račun beleži plaćanje u ratama, rate se mogu dodati kao posebna tabela (slično kao postavke). Za tabelu rata je potrebno napraviti zaglavlje koje može sadržati sledeće obeleživače (kolone):

Između prethodnih elemenata i tabele rata je potrebno dodati prazan red i u prvu ćeliju upisati obeleživač IzdRacRate.

 

4.27.2.5. Dodatni obeleživači za  avansni račun

Pored standardnih obeleživača za avansne račune se mogu koristiti i sledeći:

 

4.27.2.6. Dodatni obeleživači za  knjižno odobrenje

Pored osnovnih, za knjižna odobrenja možemo koristiti i posebne obeleživače:

 

4.27.2.7. Dodatni obeleživači za ponudu

Pored osnovnih, za ponudu se mogu koristiti i sledeći obeleživači:

 

4.27.2.8. Dodatni obeleživači za dostavnice i prijemne listove

Za postavke postoje dodatni obeleživači:

Za zbirne iznose su predefinisani sledeći obeleživači:

 

4.27.2.9. Dodatni obeleživači za narudžbine kupaca

 

4.27.2.10. Dodatni obeleživači za opomene

Osim uobičajenih postavki za opomene možemo koristiti dodatne obeleživače:

 

4.27.2.11. Dodatni obeleživači za međuskladišnice

Posebni obeleživači koje možemo koristiti na dokumentima međuskladišnica su:

 

4.27.2.12. Dodatni obeleživači za nivelacije

 

4.27.2.13. Obeleživači za radni nalog

Pri izradi šablona za štampu radnih naloga za izbor imamo veliki broj obeleživača, naravno, ne moraju se svi upotrebiti. Obeleživače radnog naloga možemo podeliti u više grupa:

Osnovni podaci radnog naloga:

Za postavke naručenih proizvoda postoje sledeći obeleživači:

Za postavke nabavljenog materijala postoje sledeći obeleživači:

Za postavke korišćenog materijala postoje sledeći obeleživači:

Za postavke ispostavljenog materijala koristimo obeleživače:

Za postavke radnih sati koristimo obeleživače:

 

4.27.2.14. Dodatni obeleživači za otpremnicu

Pored već prikazanih obeleživača, koji je moguće upotrebiti u svim dokumentima, za otpremnice postoje sledeći specifični obeleživači:

Na stavkama je moguće definisati posebne obeleživače:

Ukoliko su otpremnice za skladište definisane kao vrednosne, postavke za stavke otpremnice su iste kao za štampu računa, tj. uobičajene za stavke izdatih dokumenata. U suprotnom, tj. ako su otpremnice samo količinske, izbor obeleživača je limitiran.

 

4.27.2.15. Obeleživači za međusobnu kompenzaciju

Za kompenzacije možemo koristiti sledeće generalne obeleživače:

Za kompenzacije možemo koristiti 2 tabele sa stavkama, tj. KompOtvorenoPotrazivanje i KompOtvoreneObaveze.

Obeleživači u tabeli stavki za otvorena potraživanja:

Obeleživači u tabeli stavki za otvorene obaveze su identični kao i za otvorena potraživanja, samo je potrebno prefiks KompOtvorenoPotrazivanje zameniti sa KompOtvoreneObaveze.

Za ukupne iznose moguće je koristiti sledeće obeleživače:

 

4.27.2.16. Obeleživači za reverse/konsignacije

Za reverse možemo koristiti sledeće specifične obeleživače:

 

4.27.2.17. Primeri šablona za štampanje računa

U ovom poglavlju možete pogledati pripremljene primere šablona (template) za štampanje dokumenata napravljene programom MS Word.

Sve što treba da uradite ako se odlučite za jedan od predloga je:

1. Klikom na datoteku sa šablonom prenesete je na vaš računar.
2. Šablon otvorite programom MS Word i dopunite ga podacima vašeg preduzeća. U tome vam može pomoći objašnjenje rada sa MS Word-om [4.27.2.2].
3. Zatim se prijavite u program i uz pomoć postavki [4.27.1] štampe prenesete [4.27.2] datoteku u program.

4.27.2.17.1 Galerija šablona (template-a)

Pogledajte pripremljene šablone za štampanje dokumenata:

• Jednostavan primer za račun [4.27.2.17.2] - Ovaj primer pokazuje jednostavan šablon za račun.

 

4.27.2.17.2. Jednostavan primer šablona za račun

Datoteka:

Izgled dokumenta na primeru:

	Slika 113: Izgled računa

 

4.27.3. Postavke tekstova

Na izdatim dokumentima pored logotipa možemo takođe odrediti tekst koji ćemo preuzeti, a koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta, kao i ispred i nakon tebele sa postavkama dokumenata.

• Postavke za ispis u zaglavlju dokumenta

U prazno polje upišemo tekst koji će stajati u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberemo da li će se tekst i logotip ispisati na levoj/desnoj strani, odnosno na sredini dokimenta.

• Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U prazno polje upišemo tekst koji će stajati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberemo da li će se tekst i logotip ispisati na levoj/desnoj strani, odnosno na sredini dokimenta.

• Ostali tekstovi

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu gore.

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu dole.

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu dole levo.

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu dole desno.

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu na sredini levo.

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu na sredini desno.

	Slika 117: Štampa računa - podešene postavke

U nastavku teksta možemo takođe upotrebiti način koji nam omogućava da se željeni tekst ispiše automatski. U izboru imamo već određene tekstove, koje moramo ispisati između dva znaka $ i onda nam program automatski ispiše podatke.

Primer:

$NAZIV$, $TELEFON$,...

Te reči možemo uključiti u tekst. Mogućnosti se razlikuju od dokumenta do dokumenta, a mogućnosti su prikazane u sledećoj tabeli:

• OPŠTE

• SPECIFIČNOSTI VEZANE ZA IZDATE DOKUMENTE

• OTPREMNICA

• RAČUN

• AVANSNI RAČUN

• DOSTAVNICA i DOSTAVNI LIST

• OPOMENE I IZVOD OTVORENIH STAVKI (IOS/IOP)

 

4.27.4. Postavke zaglavlja dokumenta

• Postavke ispisa u zaglavlju dokumenta

1. U prazno polje upišemo tekst koji će stajati u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberemo da li đe se tekst ispisati na levoj/desnoj strani, odnosno na sredini dokumenta.
2. Takođe možemo poravnati i logotip, čiju veličinu možemo sami odrediti tako što upišemo željenu širinu logotipa u % u odnosu na širinu zaglavlja dokumenta i, takođe, koliko puta želimo povećati njegovu veličinu u %, ukoliko smatramo da je previše mala.
3. Ukoliko želimo da se prvi red ispiše podebljano (bold), tu mogućnost štikliramo.

	Slika 118: Postavke za zaglavlje dokumenta

Zaglavlje dokumenta možemo napraviti i tako da se na njemu pokaže slika u formatu .PNG .JPG za formate ispisa RTF/PDF, ili .GIF .JPG za format ispisa HTML.

Slike prenosimo klikom na dugme Choose File, a po izboru željene slike postavljamo je na server klikom na dugme Prenosi datoteku.

Po učitavanju slike na server dobijamo sledeću formu:

	Slika 119: Logotip za ispis u formatu RTF/PDF

Učitanu sliku možemo izbrisati dugmetom Briši logotip, ako je više ne želimo na dokumentu.

 

4.27.5. Postavke podnožja dokumenta

• Postavke za ispis u podnožju dokumenta

1. U prazno polje upišemo tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberemo da li će se tekst ispisati na levoj/desnoj strani, odnosno na sredini dokumenta.
2. Možemo poravnati i logotip čiju veličinu takođe možemo sami odrediti tako što upišemo željenu širinu u % u odnosu na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati, ako je premali.
3. Ukoliko želimo da se prvi red ispiše podebljano (bold), tu mogućnost štikliramo.

	Slika 120: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U RTF/PDF formatu odlučujemo o podnožju dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafička ilustracija sa tekstom, koga određujemo sa datotekom u PNG ili JPEG formatu.

U HTML formatu o podnožju dokumenta odlučujemo tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafička ilustracija sa tekstom, koga određujemo sa datotekom u GIF ili JPG formatu.

Slike prenosimo klikom na dugme Choose File, a po izboru željene slike postavljamo je na server klikom na dugme Prenosi datoteku.

Po učitavanju slike na server dobijamo sledeću formu:

Učitanu sliku možemo izbrisati dugmetom Briši logotip, ako je više ne želimo na dokumentu.

 

4.27.6. Dodatne postavke štampe

Ova strana nam služi za neke dodatne postavke, koje imaju funkciju pri štampi određenih dokumenata.

	Slika 122: Forma dodatnih postavki

Prvi deo forme je vezan za štampu dokumenata kao što je izdati račun. Sastoji se od jedne liste koja ima mogućnost višestrukog izbora. Imamo mogućnost da izaberemo kolone koje će se prikazivati pri štampi, ili ukoliko nijedna nije izabrana, da ostavimo uobičajenu postavku štampe.

Možemo definisati horizontalno i vertikalno pomeranje pri štampi na predefinisane obrasce. Primer gde se ovo koristi može biti štampa naloga za plaćanje, gde je u zavisnosti od štampača verovatno potrebno postaviti ova pomeranja.

Drugi deo forme se sastoji iz postavke dodatnog logotipa koji koristimo kod putnih naloga.

Treći deo forme se sastoji iz postavki logo potpisa.

Po željenoj postavci, pre korišćenja, podatke moramo snimiti klikom na Pošalji.

 

4.27.7. Postavke veličine i DPI-a slike

Da bi slike koje dodajemo u postavke štampe bile pravilno prikazane, kao i da bi program pravilno i brzo radio, potrebno je da slike budu određene veličine i rezolucije/DPI-a.

Da bi se slika dobro videla pri štampi, najbolje je da bude veličine kako treba i izgledati pri štampi, bez povećanja i smanjenja (skaliranje). Takođe treba koristiti rezoluciju od 96 DPI.

Konverzija, odnosno snimanje slike sa pomenutim parametrima, iz slike koju posedujemo, može se ostvariti sa velikim brojem specijalizovanih programa za sliku. Dajemo primer za IfanView, besplatni alat za rad sa slikama. Osim pomenutih, program može poslužiti i za druge obrade, kao što je npr. isecanje (crop) itd. Program možete preuzeti sa zvaničnog sajta http://www.irfanview.com/.

	Slika 123: Logo 300DPI

Datu sliku otvaramo sa programom IrfanView, zatim idemo na opciju |Image |Resize/Resample... i u prikazanom meniju možemo menjati veličinu i DPI slike.

	Slika 124: IrfanView meni za izmenu

	Slika 125: IrfanView opcije za izmenu

Izvršenu izmenu potvrđujemo sa OK, a zatim novu sliku snimamo sa |File |Save as..., kao i svaki drugi fajl. Preporuka je da izaberete novo ime fajla, kako bi original (slika koju smo menjali) ostala sačuvana.

	Slika 126: Logo 96DPI, veličina 80% originala

Tako dobijenu sliku možete koristiti za postavke štampe u programu e-računi.

 

5. Šifrant za vrste poslova/tarifa i obračun sati

U meniju |Prodaja |Šifarnik |Šifrant poslova/tarifa se nalazi pregled svih poslova/tarifa koje možemo koristiti za obračun sati. Obračuni sati se kasnije mogu jednostavno preneti na izdati račun i fakturisati.

Ove podatke možemo takođe koristiti pri unosu radnih naloga.

Funkcionalnost koju ovaj modul uključuje:

• Vođenje vrsta poslova/tarifa [5.1]
• Vođenje projekata [5.2]
• Uređenje i pregled evidencije obračuna sati [5.3]
• Pregled i obračun sati [5.4] sa prenosom na izdati račun

 

5.1. Unos, pregled i uređenje šifranta poslova/tarifa

U meniju |Prodaja |Šifarnik |Šifrant poslova/tarifa se nalazi pregled poslova/tarifa:

	Slika 127: Šifrant poslova/tarifa

Pri unosu i izmeni imamo mogućnost unošenja bitnih podataka, kao što je vidljivo na slici:

	Slika 128: Unos posla/tarife

Ukoliko se tarife vezuju na projekte, potrebno je urediti i šifrant projekata [5.2].

 

5.2. Evidencija projekata

Pregled i administracija projekata se vrši u meniju |Finansije |Šifranti i postavke |Projekti. Pri unosu projekata možemo odrediti i administratore, tj. korisnike koji imaju prava rada na njemu.

	Slika 129: Unos projekta

Unete projekte možemo koristiti pri evidenciji upotrebe sati [5.3].

 

5.3. Evidencija utroška vremena

Do opcije dolazimo kroz meni |Prodaja |Utrošak vremena. Funkcionalnost nam služi za beleženje vremena. Na taj način možemo imati kontrolu utroška vremena prema klijentima, projektima itd. a kasnije iste troškove jednostavno fakturisati.

	Slika 130: Evidencija utroška vremena

Na slici su obeležena 3 dela forme (kao i mogućnost izrade izveštaja - levo gore):

1. Kalendar. U ovom delu se nalazi kalendar sa navigacijom. Izbor željenog dana vršimo klikom na njega (ukoliko za dan postoje zabeleženi sati njihov zbir će se videti u kalendaru);
2. Unos vremena. Kada smo izabrali dan na kalendaru, nastavljamo sa unosom posla. Za unos je obavezno da imamo definisan projekat i tarifu (cenu po satu). Unos završavamo klikom na Potvrdi unos vremena;
3. Pregled obračunatih sati. Kao što smo već pomenuli, pri izboru dana na kalendaru možemo videti zbirni iznos obračunatih sati. U ovom delu vidimo svaki pojedinačni unos. Ukoliko su sati već obračunati, u ovom delu možemo videti i vezu na račun. Takođe tu se nalazi i mogućnost brisanja i kopiranja stavke.

 

5.4. Evidencija vremena - pregled i obračun sati

Do opcije dolazimo kroz meni |Prodaja |Pregled i obračun sati. Dobijamo standardnu formu za pretragu gde zabeležena vremena možemo pregledati po raznim kriterijumima.

	Slika 131: Pregled i obračun sati

Zabeleženi unosi se mogu naći u dva statusa: obračunati (obeleženi zeleno) i neobračunati (obeleženi crveno).

Među dodatnim opcijama na ovoj strani, nalazi se i opcija Obračunaj i prenesi na izdati račun. Ovu opciju koristimo za fakturisanje neobračunatih sati. Po izboru ove opcije dobijamo stranu:

	Slika 132: Fakturisanje neobračunatih sati

Na prikazanoj strani biramo stavke koje želimo kao i dodatne opcije za obračun. Samo dodatne opcije su dovoljno opisujuće same za sebe, tako da ih nećemo posebno obrađivati.

Po završenom izboru, fakture ispostavljamo klikom na Obračunaj i prenesi na izdati račun.

 

6. Evidencija primljenih računa

Modul Nabavka nam, između ostalog, omogućava unos primljenih računa, avansnih računa i knjižnih odobrenja.

	Slika 133: Protok podataka kroz e-račune

Na osnovu primljenih dokumenata moguđe je činiti sledeće:

• Knjiženje primljenih računa [6.9], knjižnih odobrenja i avansnih računa.
• Generisanje elektronskih platnih naloga za plaćanje primljenih računa [6.8].
• Pregled otvorenih stavki.
• Vođenje obaveza za refundaciju materijalnih troškova.
• Vođenje evidencije računa plaćenih poslovnom karticom.
• Obračun PDV-a i knjige primljenih računa [10.5].
• Elektronsko arhiviranje [6.10] primljenih računa, knjižnih odobrenja i avansa.

Na primer, ako preduzeće ima spoljno knjigovodstvo, modul omogućava pregled podataka kako preduzeću, tj. stranci tako i računovodstu. Stranka može samostalno da unosi i plaća primljene račune, a računovodstvo da primljene račune proveri, radi obračun PDV-a i knjiži u glavnu knjigu.

	Slika 134: Jedna od mogućih podela rada između stranke i računovodstva

 

6.1. Pregled i pretraga primljenih računa

Do primljenih računa dolazimo preko menija |Nabavka |Primljeni računi. Otvori nam se spisak primljenih računa:

	Slika 135: Pregled i pretraga primljenih računa

Forma sa primljenim računima je u skladu sa standardnom postavkom uređenja dokumenata [3.1]. Primljene račune pretražujemo slično kao i Izdate račune [4.2].

6.1.1 Kriterijumi pretrage

Ako želimo dodatno izmeniti prikaz mogu se koristiti kriterijumi sa gornjeg dela strane. Tako primljene račune možemo pretraživati po raznim kriterijumima.

Po izboru kriterijuma klikom na Pretraga započinjemo pretragu po kojoj nam računar prikazuje račune koji odgovaraju kriterijumima pretrage.

	Slika 136: Primer pretrage sa unetim kriterijumima.

Ako račun nije proknjižen u glavnu knjigu [11] program nas na to upozorava malom lampicom pored serijskog broja računa. Program nas upozorava crvenim ispisom računa u 3 slučaja:

• Iznos zaračunatih postavki se ne poklapa sa ukupno unetim iznosom za plaćanje.
• Konto troškova na koji se knjiži postavka primljenog računa nije izabran.
• Dokument nije plaćen, a prošao je rok za plaćanje

Pri ispisu računa sa desne strane možemo videti dugme , koji možemo koristiti na primer pri ponavljajućem unosu mesečnih računa. Dugme funkcioniše kopiranjem datog računa u novi, pri čemu možemo promeniti samo vrednosti za zaglavlje, dok nam postavke ostaju kao i na originalu.

Ako pri pretrazi ne postoji ni jedan račun koji zadovoljava kriterijume računar će nam to i napisati.

	Slika 137: Upozorenje da nije pronađen ni jedan račun koji odgovara kriterijumima.

Na strani |Primljeni računi - pregled i pretraga nalazi se meni |Više. U ovom meniju možemo izabrati neku iz opcija prikazanih na slici:

6.1.2 Brisanje primljenih računa

Primljene račune možemo i obrisati klikom na ikonicu za brisanje:

Po kliku računar nas pita da li smo sigurni da želimo izbrisati račun.

	Slika 138: Upozorenje pre brisanja računa.

Klikom na OK račun će se obrisati.

Ako je račun već proknjižen nije ga moguće obrisati, a to će nam reći upozorenje:

	Slika 139: Račun nije moguće obrisati.

 

6.2. Unosna maska primljenih računa

	Slika 140: Unosna maska primljenog računa

U unosnu masku, kao što se vidi na gornjoj slici, se unose podaci sa zaglavlja računa. Polja koja su označena sa zvezdicom potrebno je obavezno ispuniti, inače program ne može završiti unos.

Pravilan unos podataka u gornja unosna polja po prijemu računa je bitan radi automatskog knjiženja primljenih računa. Pravilan unos je posebno bitan za Način plaćanja. Razlikujemo sledeće načine plaćanja:

• Uplata na tekući račun - izaberemo ako primljeni račun treba uplatiti na tekući račun [6.8].
• Povrat mat. troškova zaposlenom - izaberemo ako je zaposleni dao sopstvene pare za preduzeće. Konto na koji se knjiži zavisi od podataka unetih za zaposlenog [15.4].
• Uplaćeno s poslovnom karticom - biramo ako je račun plaćen poslovnom karticom. Ako je račun plaćen privatnom karticom zaposlenog, označićemo ga kao povrat materijalnih troškova.
• Drugo - biramo ako je račun plaćan na drugi način (pretplata, kompenzacija,...).

Unos podataka potvrđujemo klikom na U redu. Potom dobijamo stranu sa podacima računa.

 

6.3. Pregled primljenog računa

Na strani za pregled primljenog računa možemo menjati već unete podatke, kao i dodavati postavke za račun.

6.3.1 Primer prikaza računa bez postavki:

	Slika 141: Pregled unetog računa bez postavki

Na gornjoj slici vidimo da ne postoje unete postavke prometa. Unos postavki možemo uraditi na dva načina:

• Klikom na Unos prometa, gledaj Unos prometa [6.5]

• Klikom na Unos postave prometa, gledaj Unos postave prometa [6.4]

Takođe na račun možemo uneti i artikle klikom na Dodaj artikal, gledaj Dodavanje artikala [6.6].

Kada unesemo postavku-promet, račun će izgledati otprilike ovako:

	Slika 142: Pregled primljenog računa

6.3.2 Koje funkcije postoje na ovoj strani?

Na vrhu strane se nalazi standardni glavni red [3.2], koji je opisan u uvodnom poglavlju uputstva.

Na glavni red je dodato dugme . Klikom na njega dobijamo mogućnost da računu pridodamo skeniranu sliku, dokument, te da ih tako elektronski arhiviramo [6.10].

 

6.4. Unos postavki primljenog računa

	Slika 143: Program upozorava da je potrebno uneti postavke računa

Klikom na Unos postave prometa otvara nam se sledeća strana:

	Slika 144: Unos postavke računa

Unos potvrđujemo klikom na U redu. Ako nema grešaka ponovo nam se pokazuje strana za pregled primljenog računa [6.3].

 

6.5. Unos prometa primljenog računa (računovodstveni servis)

Računovodstveni unos primljenog računa nam omogućava brz unos primljenog računa koji poseduje veliki broj stavki. Klikom na Unos prometa otvara nam se strana za unos kao na slici:

	Slika 145: Forma za unos prometa primljenog računa

Na strani se nalaze polja koja predstavljaju kolone iz knjige primljenih računa [10.5] kao i polja za izbor konta na koja će se knjižiti. Moguć je izbor više konta na koja će se knjižiti.

Kada unesemo sve podatke potvrđujemo klikom na U redu čime se vraćamo na pregled primljenog računa.

Primljeni račun snimamo klikom na Snimi.

 

6.6. Dodavanje artikala

Ako smo kliknuli na dugme Dodaj artikal otvara nam se strana za dodavanje artikala na račun, kao na sledećoj slici:

	Slika 146: Forma za dodavanje artikala

Artikle možemo tražiti po kriterijumima pretrage: šifra artikla, reč iz opisa, bar kod, izdavač, grupa artikala itd.

Primer pretrage po šifri artikla:

Unesemo šifru artikla i kliknemo na Traži. Dobijamo sledeći rezultat:

	Slika 147: Pretraga artikala po šifri

Kada pronađemo artikal upisujemo količinu i dodajemo ga na račun klikom na dugme Dodaj.

U spisku artikala nam se prikazuju artikli koje smo prethodno uneli u Artikle. Ukoliko želimo uneti novi artikal to možemo učiniti i sa ove strane klikom na Unos novog artikla. Kako se unose podaci za artikal nalazi se u poglavlju Unos artikala [13.2.2].

 

6.7. Unos novog dobavljača

Kada unosimo podatke u primljeni račun, moramo uneti i podatke o dobavljaču. Ako dobavljača nema u našem šifrantu, moramo ga dodati.

Pritiskom na Unos novog pokazuje nam se forma za unos podataka o dobavljaču:

	Slika 148: Primer unosa novog partnera

Klikom na U redu potvrđujemo unos i pokazuje nam se sledeća strana:

	Slika 149: Potvrđen unos novog partnera

Klikom na Snimi potvrdimo i snimimo podatke u naš šifrant partnera i automatski se vraćamo na unos primljenog dokumenta [6.2].

 

6.8. Plaćanje primljenih računa

Ukoliko za plaćanje računa koristimo elektronsko bankarstvo program nam može pojednostaviti rad. Iz primljenog računa se mogu generisati nalozi za plaćanje. Ukoliko je za opciju načina plaćanja izabrano plaćanje na tekući račun, pojavljuje se opcija za plaćanje računa, a ukoliko je već plaćen možemo ponovo generisati nalog za plaćanje. Račun će prikazati veze na naloge preko kojih je plaćan.

	Slika 150: Pregled primljenog računa sa plaćanjem

Po izboru opcije za plaćanje otvara nam se forma sa platnim nalogom na kojem su popunjeni podaci uneti u primljenom računu:

	Slika 151: Forma za unos naloga za plaćanje primljenog računa

Pritiskom na dugme Dodaj uplatni nalog generisaće se nalog za plaćanje. Veza će se videti na primljenom računu, a generisani nalog je vidljiv i iz modula pregleda naloga za plaćanje [8.1].

 

6.9. Masovno knjiženje prikazanih primljenih računa

Žuta sijalica pored računa nas upozorava da račun nije knjižen. Crveno obeleženo polje se može pojaviti u slučajevima koji su opisani na strani pretrage [6.1].

	Slika 152: Upozorenja kod pregleda primljenih računa

Masovno knjiženje primljenih računa vršimo klikom na Više pri čemu nam se otvara meni u kome biramo Knjiženje prikazanih dokumenata:

Po kliku, program nam ispisuje račune iz spiska koji se mogu knjižiti kao na slici:

	Slika 153: Izbor primljenih računa za knjiženje

Klikom na dugme Knjiženje izabranih računa potvrđujemo da želimo proknjižiti izabrane račune. Po kliku pokazuje nam se strana sa nalogom za knjiženje na koji su proknjiženi izabrani računi.

	Slika 154: Automatsko knjiženje primljenih računa na nalog za knjiženje

Klikom na Snimi snimamo nalog u program i time smo proknjižili primljene račune.

Knjiženje primljenih računa, kao što je prikazano, vrši se automatski. Po izboru konta za obaveze dobavljača kao i za PDV koriste se postavke automatskog knjiženja [11.1.3]. Pri izboru konta za troškove koristi se konto koji je unet na primljeni račun.

 

6.10. Arhiviranje primljenih računa

Program nam omogućava da primljene račune elktronski arhiviramo. U glavnom redu nalazi se dodatno dugme koje kada kliknemo dobijamo stranu za uvoz slike u program.

	Slika 155: Pretraga datoteke sa slikom

Klikom na željenu sliku možemo pronaći na našem računaru. Kada pronađemo željenu sliku potvrđujemo klikom na dugme Prenesi datoteku, kao na slici:

	Slika 156: Prenos datoteke u elektronski arhiv

Kada potvrdimo uvoz datoteke sa slikom pri prikazu primljenog računa prikazuje nam sa desne strane dodati dokument, kao na slici:

	Slika 157: Prikaz primljenog dokumenta sa mogućnošću "Prikaži skeniran dokument"

 

6.11. Pregled i pretraga primljenih knjižnih odobrenja

Pregled primljenih knjižnih odobrenja dobijamo kroz meni |Nabavka |Primljena knjižna odobrenja.

Pregled i pretraga je ista kao pretraga za primljene račune [6.1].

 

6.12. Unos primljenih knjižnih odobrenja

	Slika 158: Unosna forma za primljeno knjižno odobrenje

Primljena knjižna odobrenja unosimo na isti način kao i primljene račune. Knjižna odobrenja se vezuju na primljene račune tako da u programu mora postojati primljeni račun na kojeg se knjižno odobrenje vezuje.

 

6.13. Pregled i pretraga primljenih avansnih računa

Pregled primljenih avansnih računa dobijamo kroz meni |Nabavka |Primljeni avansni računi.

Pregled i pretraga je ista kao pretraga za primljene račune [6.1].

 

7. Putni nalozi

Modul putnih naloga nudi sledeću funkcionalnost:

• Izradu i evidenciju putnih naloga, obračun putnih naloga sa dnevnicama i prevozom za Srbiju i inostranstvo.
• Mogućnost da zaposleni definisan kao korisnik može za sebe izraditi putni nalog, odštampati ga i dati na proveru, potpis i isplatu akontacije.
• Mogućnost da zaposleni ima uvid u svoje putne naloge.
• Isplata putnih naloga preko tekućeg računa ili blagajne.
• Korisnička prava na više nivoa, u skladu sa potrebnim poslovnim procesom.
• Šifrant službenih vozila i relacija.
• Mogućnost vođenja knjige vožnje.
• Mogućnost pisanja izveštaja sa službenog puta kao priloga putnom nalogu.
• Mogućnost postavke izgleda za štampu putnih naloga.
• Mogućnost obračuna dnevnica za više država na jednom putnom nalogu.
• Automatska kontrola unetih podataka i obračun putnih troškova.
• Automatski uvoz kurseva stranih valuta i visini propisanih dnevnica.
• Ispis izveštaja putnih naloga po vozilu, zaposlenom, statusu...
• Izvoz podataka u tabele (OpenOffice, MS Excel).
• Automatsko zatvaranje putnih naloga.

Modul putnih naloga je integrisan sa ostalim modulima programa, pa tako nudi automatsko knjiženje kao i isplatu preko banke ili blagajne.

	Slika 159: Povezanost sa drugim modulima programa

 

7.1. Pregled i pretraga putnih naloga

Pregled putnih naloga nalazimo u meniju |Putni nalozi |Putni nalozi. Za pregled dobijamo standardnu formu sa parametrima pretrage, dokumentima i mogućnošću dodavanja novog putnog naloga.

	Slika 160: Pregled putnih naloga

Putne naloge možemo pretraživati po većem broju kriterijuma.

Osim standarnog pregleda dokumenata možemo izabrati pregled prema kalendaru (zalistak Kalendar).

Među dodatnim opcijama se nalazi:

• Štampa prikazanog spiska
• Štampa prikazanih putnih naloga sa njihovim obračunima
• Masovno knjiženje putnih naloga

Novi putni nalog započinjemo klikom na Otvaranje novog putnog naloga.

 

7.2. Novi putni nalog

Pri izradi putnog naloga najpre nam se prikazuje forma za popunjavanje osnovnih podataka.

	Slika 161: Unos osnovnih podataka putnog naloga

Po potvrdi unosa, ukoliko nema grešaka dobijamo stranu sa dodatnim mogućnostima.

	Slika 162: Pregled PN i unos ostalih podataka

Sa ove strane možemo uneti iznos akontacije, a zatim odštampati putni nalog.

Sa iste strane se po zavšetku puta mogu uneti svi troškovi (dnevnice, putarine, ostali troškovi), a zatim napraviti obračun putnih troškova. Takođe je moguće dodati izveštaj sa puta.

 

7.3. Automatsko zatvaranje putnih naloga

Funkcija automatskog zatvaranja putnih naloga služi kako za samo zatvaranje tako i za slanje obaveštenja zaposlenima (ukoliko imaju unete e-mail adrese) da će putni nalozi biti zatvoreni.

Pri pokretanju obrade možemo izabrati broj dana po kojem će se putni nalozi zatvoriti i broj dana do slanja obaveštenja zaposlenima.

Funkija je dostupna kroz meni |Putni nalozi |Izveštaji |Automatsko zatvaranje poslatih putnih naloga po definisanom roku za obračun putnih troškova.

 

8. Banka

Modul banka je namenjen izradi naloga za plaćanje za prenos u banku kao i uvozu elektronskih izvoda iz banke i automatskom knjiženju prometa na nalog za knjiženje.

Funkcije koje poseduje modul banka su:

• Unos i pretraga paketa [8.3] sa uplatnim nalozima.
• Integracija sa drugim modulima programa (plaćanje primljenih računa...).
• Izvoz i prenos [8.4] paketa sa nalozima za plaćanje u aplikacije za elektronsko bankarstvo.
• Elektronski uvoz izvoda [8.6] prometa na tekućem računu.
• Pregled i arhiviranje prometa na TR.
• Automatsko knjiženje [8.7] prometa u glavnu knjigu.

 

8.1. Prikaz paketa sa nalozima za plaćanje

Paket naloga za uplatu možemo dobiti njegovim izborom sa strane |Banka |Nalog za plaćanje:

	Slika 163: Nalog za uplatu

 

8.2. Unos vaših tekućih računa

Pre unosa uplatnih naloga potrebno je uneti podatke o vašim tekućim računima.

Ako nismo još uneli naš tekući račun dobićemo sledeću poruku:

	Slika 164: Obaveštenje da je potrebno uneti TR

Po pritsku na dugme Dodaj novi bankovni račun dobijamo sledeću stranu:

	Slika 165: Unos broja TR

Po unosu TR firme možemo nastaviti sa unosom naloga.

 

8.3. Unos uplatnih naloga

Program je namenjen unosu uplatnih naloga koji potom idu u banku na obradu.

Naloge za plaćanje pretražujemo kao i ostale dokumente po sledećim kriterijumima:

	Slika 166: Pregled i pretraga naloga za plaćanje

Klik na dugme Otvaranje novog paketa uplata omogućava nam da započnemo unos novog paketa uplata.

Otvara nam se forma za izbor tekućeg računa, ili njegov ručni unos, na koji se odnosi paket kao i opis paketa.

	Slika 167: Unosna forma za novi paket

Klikom na Unos uplatnih naloga otvara nam se sledeća strana:

	Slika 168: Unosna forma uplatnog naloga

Unos podataka potvrđujemo klikom na Dodaj uplatni nalog.

 

8.4. Izvoz uplatnih naloga

Program omogućava izvoz uplatnih naloga u druge programe. Formati za izvoz se konstantno dopunjuju i mogu se prilagoditi za konkretnu banku (trenutno su podržani formati za Halcom, Pexim, Raiffeisen). U sistemu se može vršiti i uvoz [8.6] naloga za plaćanje.

Izvoz je moguć sa strane za pregled i pretragu, kao i iz konkretnog paketa uplata.

	Slika 169: Izvoz iz pregleda i pretrage

	Slika 170: Izvoz iz pregleda paketa sa nalozima

Izvoz se vrši klikom na .

 

8.5. Uvoz uplatnih naloga

Program omogućava uvoz uplatnih naloga iz tabelarnog fajla. Kao i kod drugih uvoza možemo koristiti razne formate (Excel, CSV, ODS...).

Fajl biramo preko standardne forme za uvoz. Na donjoj slici možemo videti obrazac i kolone koje se u njemu ispisuju.

	Slika 171: Obrazac naloga za uplatu

Potreban redosled kolona u datoteci je sledeći:

1. Naziv uplatioca
2. Adresa uplatioca
3. Grad uplatioca
4. Opis - svrha plaćanja
5. Naziv primaoca
6. Adresa primaoca
7. Grad primaoca
8. Šifra plaćanja
9. Valuta plaćanja (RSD)
10. Iznos
11. Broj računa uplatioca
12. Model uplatioca/zaduženja
13. Poziv na broj uplatioca/zaduženja
14. Broj računa primaoca
15. Model primaoca/odobrenja
16. Poziv na broj primaoca/odobrenja
17. Datum valute

Primer datoteke za uvoz uplatnih naloga:

PaymentPackageImport.xls Veličina: 14.00 kB

 

8.6. Uvoz izvoda prometa TR

Program nam omogućava automatski uvoz izvoda TR. Zbog različitih formata koje banke koriste uvoz se razlikuje od banke do banke. Ovu funkcionalnost dobijamo preko menija |Banka |Uvoz prometa.

	Slika 172: Uvoz prometa TR

Ako se vaša banka ne nalazi u datom spisku kontaktirajte nas radi implementacije.

• Hypo Alpe Adria
• Hypo XML [8.6.1] - uvoz iz XML datoteke.

 

8.6.1. Hypo Alpe Adria XML uvoz

 

8.7. Automatsko knjiženje prometa TR

Knjiženje izvoda vršimo sa strane pregleda izvoda kojoj pristupamo kroz meni |Banka |Promet/Izvod i izborom željenog izvoda. Zatim kliknemo na dugme Knjiženje, kao na slici:

	Slika 174: Pregled izvoda i knjiženje

Na nalog se knjiže pojedinačni iznosi sa izvoda. Prometi se knjiže sa datumom jednakim datumu izvoda.

 

9. Blagajna

Modul blagajna je namenjen poslovanju preduzeća sa gotovinom. Program omogućava:

• unos, evidenciju i pregled blagajničkih prijema,
• unos, evidenciju i pregled blagajničkih izdataka,
• ispis blagajničkog dnevnika [9.5.1],
• automatsko knjiženje [9.4] blagajničkih prijema, izdataka.

Program omogućava vođenje većeg broja blagajni. Takođe moguć je rad sa dinarskim kao i sa deviznim blagajnama.

Za svaku blagajnu moguće je odrediti korisnike programa koji joj imaju pristup. Jedna blagajna može imati više korisnika, takođe i jedan korsnik može raditi na više blagajni.

Modul blagajna povezan je sa glavnom knjigom [11] i omogućava direktno knjiženje [9.4].

Na početku je potrebno uneti blagajnu u šifrant blagajni [9.1].

 

9.1. Šifrant blagajni

U šifrant blagajni unosimo sve blagajne preduzeća. Ako na pr. ima više organizacionih jedinica, za svaku se može definisati posebna blagajna, pa time i evidencija prometa i prava korisnika.

Pre unosa prve blagajne program nam piše sledeću poruku:

	Slika 175: Poruka da ne postoji definisana blagajna

Priskom na Unos nove blagajne otvara nam se strana za unos blagajne.

	Slika 176: Unosna forma blagajne

Forma sadrži sledeća polja:

U tabeli Referent blagajne označavamo korisnike koji imaju pristup blagajni. Korisnik koji poseduje pravo uređenje šifranta blagajni [14.8.2.3] ima automatski pristup svim blagajnama. Svi ostali korisnici koji imaju korisničko pravo pregled blagajničkih dokumenata [14.8.2.2] i unos i izdavanje blagajničkih dokumenata [14.8.2.1] mogu raditi samo na blagajnama za koje su čekirani kao referenti.

 

9.2. Pregled i pretraga blagajničkih prijema i izdataka

Program omogućava različite kriterijume pretrage blagajničkih prometa. Ova opcija nam je dostupna iz menija |Blagajna |Prihodi/Troškovi.

	Slika 177: Forma za pretragu blagajničkih prometa

 

9.3. Unos i izdavanje blagajničkih prometa

Na strani pregleda i pretrage [9.2] klikom na Unos novog prihoda ili Unos novog izdatka otvaraju se vrlo slične forme sa naravno različitim funkcijama. Opisaćemo unos blagajničkog izdatka, dakle otvara nam se strana:

	Slika 178: Unos novog prihoda

Po unosu parametara potvrđujemo klikom na U redu i dobijamo stranu:

	Slika 179: Unos blagajničkog prihoda

Nove stavke dodajemo klikom na Dodaj stavku

 

9.4. Knjiženje blagajne

Knjiženje blagajne nam je dostupno iz menija |Dodatne mogućnosti |Knjiženje blagajne sa strane pregleda i pretrage [9.2] blagajničkog prometa.

	Slika 180: Opcija knjiženja blagajne iz pregleda prihoda i izdataka

Program nam prikazuje spisak svih blagajničkih dnevnika koji još nisu knjiženi. Knjiženje započinjemo klikom na |Knjiženje blagajne>>.

	Slika 181: Prikaz salda i izbor blagajničkih dnevnika koji nisu knjiženi

Po izboru tj. kliku na |Knjiženje blagajne>> dobijamo stranu za kontiranje:

	Slika 182: Kontiranje blagajničkih dokumenata

Pri unosu konta ne unosimo konto blagajne koji je određen pri definisanju blagajne [9.1]. Kada smo uneli i proverili sve konte klikom na Knjiži prikazuje nam se nalog za knjiženje sa podacima blagajničkih dokumenata.

	Slika 183: Nalog za knjiženje blagajne

Po kliku na Snimi snimamo dati nalog i vraćamo se na izbor dokumenata za knjiženje tako da možemo nastaviti sa knjiženjem.

 

9.5. Blagajnički izveštaji

Poglavlje opisuje izveštaje koji se mogu dobiti u modulu Blagajna.

 

9.5.1. Blagajnički dnevnik

Blagajnički dnevnik možemo dobiti iz menija |Blagajna |Izveštaji kao i iz|Finansije |Izveštaji. Po pokretanju dobijamo sledeću stranu:

	Slika 184: Parametri izveštaja

Ukoliko za firmu postoji više blagajni imaćemo i izbor blagajne.

Po izradi dobijamo izveštaj:

	Slika 185: Izgled blagajničkog dnevnika

 

9.6. Unos dnevnih promena na blagajni

Pregled i pretraga dnevnih izvoda se vrši kao i kod drugih dokumenata.

	Slika 186: Pregled i pretraga dnevnih promena

Klikom na Unos novog izdatka otvara nam se strana:

	Slika 187: Unos novog izdatka

Unos podataka potvrđujemo klikom na U redu.

	Slika 188: Prikaz dnevnog izdatka

 

9.7. Knjiženje dnevnih prometa

Kada smo uneli novi dnevni promet [9.6] možemo ga proknjižiti na nalog klikom na Knjiženje.

	Slika 189: Proknjižen dnevni promet

 

10. Obračun PDV

Obračun PDV-a je posebna obrada podataka, namenjena izradi periodičnih (mesečnih, tromesečnih...) obračuna poreza na dodatu vrednost. Obračun PDV-a ima sledeće mogućnosti:

• Obračun PDV-a se može ponavljati.
• Obračun PDV-a omogućava popravke ranije pogrešno obračunatih obračuna.
• Obrada garantuje da je svaki dokument obračunat tačno jednom.

 

10.1. Priprema obračuna PDV

Osnova za obračun PDV-a su sledeći dokumenti:

• izdati računi,
• izdati avansni računi,
• izdata knjižna odobrenja,
• izdata knjižna zaduženja,
• primljeni računi,
• primljeni avansni računi,
• primljena knjižna odobrenja,
• evidencija dnevnih prometa po blagajnama.

Obračun PDV-a pokrećemo iz menija |Finansije |Obračun PDV.

	Slika 190: Pokretanje obračuna PDV-a

Pri pokretanju obračuna imamo 2 mogućnosti:

• Pokrenemo obračun za novi period,
• Ponovimo obračun za zadnji obračunski period. Funkciju za ponovno pokretanje koristimo pri ispravki nekih računa, kao i kod ručnog dodavanja kolona u poreske knjige.

Kada je obračun PDV-a napravljen dobijamo mogućnost ispisa obrazaca PPPDV [10.2], I-RAČ [10.4] i P-RAČ [10.5].

 

10.2. Obrazac PPPDV: Uređenje i unos podataka

Obrazac PPPDV se automatski popuni pri svakom obračunu PDV-a. Obrazac se popunjava na osnovu knjige primljnih i knjige izdatih računa.

Po pokretanju obračuna PDV-a dobijamo sledeću stranu, sa ovim obrascem:

	Slika 191: Izmena i pregled obrasca PPPDV

Prikazani obrazac moguće je promeniti klikom na Promeni. Program ima ugrađene logičke kontrole koje će prijaviti grešku, ako je ista nastala pri unosu. Promene pamtimo sa U redu.

10.3. Elektronsko podnošenje PP-PPD prijave

Kad se generišemo obračun PDV-a za određeni vremenski period, možemo ga izvesti u xml fajl i uvesti na portal E-poreza.

	Slika 192: Generisanje xml fajla za uvoz na portal E-poreza

Za štampanje obrasca kliknemo na dugme iz glavnog reda.

	Slika 193: Odštampani obrazac

 

10.4. Obrazac I-RAČ: Knjiga izdatih računa

Obrazac I-RAČ se automatski popuni pri obračunu PDV-a na osnovu sledećih dokumenata:

• izdati računi,
• izdati avansni računi,
• izdata knjižna odobrenja,
• evidencija dnevnih izveštaja [9.7] blagajne,
• izdatih računa za turističke rezervacije.

Do obrasca I-RAČ možemo stići preko zalistka |I-RAČ po obračunu PDV-a. Pokazuje nam se strana:

	Slika 194: Knjiga izdatih računa - pregled i pretraga postavki u obrascu I-RAČ

Gornja strana se sastoji iz 3 dela:

• glavni red sa dugmetom za štampu obrasca Knjigu izdatih računa,
• obrazac sa kriterijumima za pretragu,
• stavke dobijene prema zadatim kriterijumima.

10.4.1 Izmena tj. unos dodatnih redova u knjigu izdatih računa

Unos novog reda možemo ostvariti klikom na Nova postava čime dobijamo sledeću stranu:

	Slika 195: Unosna forma za unos u knjigu izdatih računa

U polja unosimo sledeće podatke:

• Kupac

• Dokument

• Oporeziv promet, Oslobođen promet - U polja unosimo vrednosti koje odgovaraju kolonama kod knjige izdatih računa.

Unos potvrđujemo klikom na U redu.

 

10.5. Obrazac P-RAČ: Knjiga primljenih računa

Unos-pregled za knjigu primljenih računa je po istom principu kao i za knjigu izdatih računa [10.4]. Po kliku na zalistak |P-RAČ dobijamo sledeću stranu:

	Slika 196: Knjiga primljenih računa - pregled i pretraga

Račune možemo pretraživati po broju dokumenta, tipu knjiženja i mestu troškova.

Klikom na Nova postava možemo dodati novi red u knjigu primljenih računa.

	Slika 197: Unosna forma za knjigu primljenih računa

Unosna polja se ispunjavaju isto kao kod knjige izdatih računa [10.4]. Unos potvrđujemo klikom na U redu.

Specifičnost predstavlja unos podataka za interni obračun PDV-a. PDV koji se ovde unese ulazi u obrazac PPPDV na polje 106 i na polje 103. Takođe stavke koje su unete sa ovim podacima videće se pri štampi internog obračuna PDV-a iz menija štampe:

	Slika 198: Meni za štampanje sa pregleda P-RAČ

 

10.6. Obračun PO PDV

Dugo najavljivani i isto toliko dugo uvođeni obrazac PO PDV je u primeni od 1. jula 2018. godine, što znači da svi obračuni PDV-a koji se podnose za ovaj period, počevši od avgusta 2018. u sebi moraju sadržati pomenuti obrazac.

Obračun PDV-a se radi na identičan način kao do sada. Ukoliko se odnosi na period nakon 1.7.2018. pri ulasku u sam obračun primetićete 2 nova zalistka:

• PO PDV prijava - koja predstavlja zbirni obrazac koji se podnosi u PU,
• PO PDV stavke - pojedinačni obrazac za svaki obračunati dokument. Predstavlja analogiju sa objedinjenim knjigama KIR/KPR.

	Slika 199: Pregled obračuna PDV-a sa PO PDV mogućnostima

Osim novih zalistaka uvedena je i opcija na samom obračunu za preračun obrasca PP PDV iz PO PDV, ili po starom iz KIR/KPR. Knjige izdatih i primljenih računa se i dalje formiraju identično kao i ranije, ali ne utiču na obračun PDV-a. Ova logika je zadržana iz razloga što i dalje nije jasno, niti definisano od strane nadležnih, kako bi se pojedinačna evidencija po dokumentima trebala voditi. Sa druge strane ova logika pruža mogućnost lake provere i poređenja starog načina obračuna sa novim.

10.6.1 PO PDV stavke

Ova strana je po funkcionalnosti veoma slična stranama za pregled knjige izdatih i primljenih računa. Svaki dokument koji se obračunava u datom periodu će imati jedan red u ovom pregledu. Takođe je moguć ručni unos. Svaka stavka sadrži sva polja PO PDV obrasca, kao i dodatne podatke o konkretnom dokumentu.

	Slika 200: PO PDV stavke - pregled i pretraga

	Slika 201: PO PDV stavka - ručni unos

10.6.2 PO PDV prijava

Ova strana je po funkcionalnosti slična samom PP PDV obračunu. Na njoj se nalazi mogućnost pregleda i izmene PO PDV obrasca koji će se predati uz poresku prijavu PP PDV. Takođe postoji mogućnost ponovnog preračuna u slučaju ručnog dodavanja PO PDV stavki (slično staroj logici preračun PP PDV, pri dodavanju u KIR/KPR). Osnovna razlika je što sada postoje praktično 2 poreska obrasca, tako da imamo obračun obrasca PO PDV iz njegovih stavki, a zatim obračun PP PDV iz obrasca PO PDV. Sa ove strane možemo štampati PO PDV obrazac.

	Slika 202: PO PDV prijava - pregled i izmena obrasca

10.6.3 Obračun i podnošenje na ePoreze

Kako je već napomenuto, obračun PDV-a se radi na identičan način kao i do sada. Nakon provere, elektronsko podnošenje se takođe vrši na identičan način kao i do sada. Znači da se potrebni xml fajl formira sa strane pregleda PP PDV obrasca. Unutar ovog fajla se sada nalaze i PP PDV i PO PDV obrazac, zahtevani od strane PU.

 

11. Glavna knjiga

Modul Finansije (glavna knjiga) za knjigovodstvo je povezan sa drugim modulima programa čime nam omogućava automatsko i ručno knjiženje, pregled konto kartica [11.3] kupaca - dobavljača, pregled otvorenih stavki i mogućnost izrade raznih izveštaja [11.9] koji se koriste u računovodstvu. Moduli su povezani tako da za svako knjiženje možemo videti dokument prema kome je knjiženo.

	Slika 203: Povezanost modula programa

Šta nam omogućava glavna knjiga?

 

11.1. Postavke glavne knjige

 

11.1.1. Postavke poslovnih godina

U postavkama poslovnih godina možemo podesiti funkcionalnosti kao što su:

• primarna valuta knjiženja u glavnu knjigu,
• početak i kraj poslovne godine,
• način kako se za bilanse računaju početna stanja...

Postavke poslovnih godina su dostupne preko menija |Finansije |Šifranti i postavke |Poslovne godine.

	Slika 204: Pregled postavki poslovnih godina

Klikom na poslovnu godinu dobijamo sledeću stranu:

	Slika 205: Postavke poslovne godine

Na formi vidimo sledeća polja:

 

11.1.2. Kontni plan

U kontni plan unosimo sva konta koja koristimo za knjiženje. Program već poseduje određena konta koja se koriste za automatsko knjiženje. Ova konta se koriste ako u postavkama automatskog knjiženja [11.1.3] nije određeno drugačije.

Do kontnog plana dolazimo preko menija |Finansije |Šifranti i postavke |Kontni plan.

Pri unosu novog konta dobijamo sledeću stranu:

	Slika 206: Forma za unos ili izmenu konta

Po unosu bar jednog konta prikazuje nam se strana za pregled i pretragu:

	Slika 207: Prikaz kontog plana

Ako je konto neaktivan pored njega će se prikazati crveni krug:

	Slika 208: Prikaz kontog plana sa neaktivnim kontom

Na vrhu strane se nalaze polja za pretragu i to:

Klikom na Traži dobijamo rezultat za unetu pretragu. Klikom na Unos novog konta možemo novi konto dodati u konti plan, što je opisano iznad.

Klikom na brišemo konto iz kontog plana. Možemo brisati samo konta na koja nije knjiženo. Ako je na konto knjiženo, ta knjiženja je potrebno preneti na drugi konto [11.1.2.3]. Alternative brisanju konta su:

• Izmena broja konta. Sva knjiženja će se automatski vezati za novi broj.
• Označimo konto kao neaktivan. Sva prethodna knjiženja će postojati, a buduća neće biti omogućena.

Strana za pregled konta poseduje i dodatne funkcionalnosti pod:

	Slika 209: Dodatne mogućnosti kod kontog plana

 

11.1.2.1. Uvoz kontog plana iz XML datoteke

Funkcija za uvoz kontog plana omogućava prenos kontnog plana između preduzeća. Funkcija se nalazi među dodatnim opcijama strane pregleda kontnog plana.

	Slika 210: Uvoz kontog plana iz XML datoteke

Pri uvozu kontog plana možemo odrediti opcije koje će se koristiti.

 

11.1.2.2. Uvoz kontog plana iz Excela

Funkciju za uvoz kontog plana upotrebljavamo za prenos kontnog plana između preduzeća. Funkcija se nalazi među dodatnim opcijama strane pregleda kontnog plana.

Pri uvozu kontnog plana iz Excela možemo koristiti veći broj formata:

• Format CSV
• Format Tab delimited
• XLS (MS Excel)
• XLSX (MS Excel 2007)
• ODS (OpenOffice Calc)

Pri snimanje u CSV/Tab formatu je obavezno kodiranje na Windows 1250 tj. Win Latin 2.

Primer datoteke u formatu Tab delimited:

KontniNacrtTabDelimited.tab Veličina: 0.59 kB

Primer datoteke u formatu CSV:

KontniNacrt.csv Veličina: 0.64 kB

Strana sa opcijama za uvoz koju dobijamo je:

	Slika 211: Uvoz kontnog plana iz Excela

 

11.1.2.3. Prenos knjiženja na drugi konto

Funkcija se nalazi među dodatnim opcijama strane pregleda kontnog plana.

	Slika 212: Prenos knjiženja sa trenutnog na ciljni konto

Po kliku na opciju dobijamo sledeću stranu:

	Slika 213: Prenos knjiženja sa trenutnog na ciljni konto

Po izboru ponuđenih opcija operaciju izvršavamo klikom na U redu.

Pre prenosa, program će nas još jednom upozoriti u vezi postupka:

	Slika 214: Zadnje upozorenje pre prenosa knjiženja.

Po prenosu program nam savetuje da proverimo postupak, pogotovo ako se radilo o prebacivanju sa jednog na drugi saldokonto.

	Slika 215: Obaveštenje po izvršenom prenosu konta

 

11.1.2.4. Primeri preporučenih kontnih planova

Na ovoj strani mogu se pronaći preporučeni kontni planovi spremni za uvoz u program.

Preporučeni 3-cifreni konti plan za preduzeća i zadruge u CSV formatu:

KontaPreduzeca.csv Veličina: 23.54 kB

Preporučeni-puni 6-cifreni konti plan za preduzeća i zadruge u XML formatu:

ChartOfAccounts.xml Veličina: 661.75 kB

Preporučeni-puni 6-cifreni konti plan za preduzeća i zadruge u XLS formatu važeći od 1. januara 2014. godine:

ChartOfAccounts2014.xls Veličina: 708.50 kB

Preporučeni-puni 6-cifreni konti plan za preduzeća i zadruge u XLS formatu važeći od 1. januara 2021. godine:

ChartOfAccounts2021.xls Veličina: 786.50 kB

 

11.1.3. Postavke konta za automatsko knjiženje

U programu je omogućeno automatsko knjiženje dokumenata na osnovu zakona Republike Srbije.

Za knjiženje program interno koristi preporučeni konti plan. Za prilagođenje pravila automatskog knjiženja na konti plan [11.1.2] vaše firme, potrebno je odrediti preslikavanje iz internog kontnog plana programa u kontni plan vaše firme.

Tome služi strana za postavke automatskog knjiženja do koje stižemo preko menija |Finansije |Šifranti i postavke |Postavke aut.knj.. Po izboru klase konta prikazuje nam se strana:

	Slika 216: Postavke autmatskog knjiženja

U kolonu Konto za knjiženje upisujemo konto iz našeg kontnog plana. Time će se pri automatskom knjiženju umesto preporučenog koristiti naš konto.

Izmene pamtimo klikom na Snimi, koje se nalazi na dnu strane.

 

11.1.4. Šifrant mesta troškova

U šifrant mesta troškova dodajemo novo tako što na strani |Finansije |Šifranti i postavke |Mesta troškova kliknemo na Dodavanje mesta troškova čime dobijamo sledeću stranu:

	Slika 217: Unos mesta troškova

Kada smo uneli mesta troškova dobićemo listu kao na sledećoj slici. Ako je mesto neaktivno to će se pokazati crvenom oznakom pored njegove šifre.

	Slika 218: Spisak mesta troškova

Pod dodatnim opcijama možemo pronaći i brisanje dupliranih unosa mesta troškova, kao i izvoz/uvoz mesta troškova.

	Slika 219: Dodatne mogućnosti

 

11.1.5. Šifrant vrsta naloga

Šifrant vrsta naloga dobijamo iz menija |Finansije |Šifranti i postavke |Vrste naloga. Vrste naloga možemo koristiti za dodatnu podelu naloga, kao što se vidi na primeru:

	Slika 220: Unos nove vrste naloga

	Slika 221: Pregled vrsta naloga

 

11.1.6. Postavke numerisanja dokumenata

Program nam omogućava različita numerisanja dokumenata. Do ove opcije stižemo kroz meni |Finansije |Šifranti i postavke |Podešavanje brojača. Pokazuje nam se strana:

	Slika 222: Pregled i pretraga postavki brojača

Klikom na Novi brojač dobijamo sledeću stranu za definisanje brojača:

	Slika 223: Unos novog brojača

Formulu za ispis broja određujemo po pravilima za numerisanje [11.1.6.2].

 

11.1.6.1. Postavke numerisanja naloga za knjiženje

Podešavanje numerisanja naloga za knjiženje nalazimo u meniju |Moj profil |Podaci o preduzeću. Dobijamo mogućnost izbora između više opcija:

	Slika 224: Postavka numerisanja naloga

Kada smo ovo uradili dodajemo brojače [11.1.6] za naloge za knjiženje kako želimo.

 

11.1.6.2. Postavke formule za brojač

Formulu za ispis broja možemo sami oblikovati upotrebom prikazanih rezervisanih simbola:

Pri pisanju formule ne moramo koristiti samo rezervisane simbole, možemo koristiti i naše znake. Naše znake pišemo između 2 apostrofa. Sastavljanje više simbola vršimo znakom +. Primer nekih mogućnosti dat je u donjoj tabeli.

Primer za poslovnu godinu 2006 i redni broj 1:

 

11.2. Ručno knjiženje u glavnu knjigu

 

11.2.1. Pregled i pretraga naloga

Naloge možemo pretraživati po raznim kriterijumima. Takođe za naloge imamo i dodatne mogućnosti. Do naloga stižemo kroz meni |Finansije |Nalozi.

	Slika 225: Pregled i pretraga naloga za knjiženje

	Slika 226: Opcija Više na pretrazi naloga za knjiženje

 

11.2.2. Prikaz i uređenje naloga

Klikom na neki od nalog za knjiženje sa strane pregleda i pretrage naloga [11.2.1], otvara nam se strana sa prikazom naloga:

	Slika 227: Prikaz naloga

Iz gornje slike se vidi da je nalog otvoren, što znači da još uvek nije prenet u glavnu knjigu.

Klikom na Dodaj knjiženje možemo uneti novo knjiženje [11.2.3].

Klikom na Zatvaranje i prenos u glavnu knjigu. Nalog zatvaramo i prenosimo u glavnu knjigu.

Klikom na Više otvaraju nam se dodatne mogućnosti vezane za nalog i to:

• Spajanje knjiženja [11.2.9] po kontu, mestu troškova i partneru,
• Zatvaranje konta ili grupe konta [11.2.10] sa protivknjiženjem salda na uneti datum. Funkciju koristimo pri izradi završnog računa ili bilansa,
• Mogućnost izrade novog storno naloga za dati nalog.

Klikom na dugme u glavnom redu dobijamo mogućnost izvoza/uvoza naloga, za komunikaciju sa drugim programima. Više o uvozu možete naći ovde [11.14].

Zatvoreni nalog možemo ponovo otvoriti klikom na Ponovno otvaranje naloga za knjiženje.

Nalog možemo kopirati, sa svim njegovim stavkama, uz pomoć dugmeta u glavnom redu, ili kopirati neke od stavki naloga u isti nalog za knjiženje.

 

11.2.3. Unos i izmena knjiženja na otvorenom nalogu

Knjiženje unosimo ili menjamo putem forme:

	Slika 228: Unos knjiženja na nalog

U naslovu forme su upisani podaci o nalogu na koji se knjiži. Forma sadrži sledeća polja:

Na formi se još nalaze dugmići sa funkcijama za Unos novog konta i Unos novog partnera.

Unos podataka potvrđujemo sa U redu ili Dodaj i pređi na novo knjiženje.

 

11.2.4. Izmena podataka naloga

Podatke na nalogu menjamo klikom na Promeni u glavnom redu, čime dobijamo sledeću stranu:

	Slika 229: Izmena podataka naloga

Izmenu potvrđujemo sa U redu.

 

11.2.5. Koja je razlika između otvorenog i zatvorenog naloga?

Program nam omogućava da menjamo samo otvorene naloge. Otvoren nalog ne mora da bude u ravnoteži (saldo=0).

Kada je nalog završen i u ravnoteži, zatvaramo ga i prenosimo u glavnu knjigu.

Ukratko:

• Otvoren nalog je radna verzija dokumenta koji unosimo i menjamo.
• Zatvoren nalog je nalog na kome nisu moguće izmene. Možemo zatvoriti samo naloge koji su u ravnoteži.

 

11.2.6. Brisanje - ponovno otvaranje naloga

Ako je nalog zatvoren klikom na dobijamo poruku:

	Slika 230: Forma za ponovno otvaranje naloga

Klikom na Ponovno otvori nalog za knjiženje, nalog je otvoren, a potom ga možemo i obrisati.

 

11.2.7. Stornacija knjiženja i izrada storno naloga

Program poseduje mogućnost izrade storno naloga. Ovu mogućnost možemo naći kod pregleda naloga [11.2.2] pod dodatnim mogućnostima, kao i kod brisanja naloga [11.2.6].

Izborom mogućnosti Stornacija knjiženja i izrada storno naloga dobijamo stranu kao za izradu novog naloga:

	Slika 231: Izrada storno naloga

Izradu potvrđujemo sa U redu.

 

11.2.8. Promena partnera, mesta troškova... na knjiženjima kod zatvorenih naloga

Za izmene bilo kog tipa nalog se mora otvoriti.

 

11.2.9. Kako sakupimo više knjiženja za isti konto u jedno zbirno knjiženje?

Pri automatskom knjiženju [11.1.3] program svaku stavku knjiži posebno, kao jedno knjiženje u nalogu.

Pogotovo pri prenosu naloga u druge programe [11.12], javlja se potreba za manje detaljnom knjiženju. Program nam pruža ovu funkciju kroz |>> |Spajanje knjiženja i knjiženje iznosa po kontu, partneru i mestu troškova. Dobijamo sledeću stranu:

	Slika 232: Parametri spajanja knjiženja

U gornjem delu strane vidimo konta za koja postoji veći broj knjiženja. Klikom na biramo za koji konto želimo spojiti knjiženja.

Dodatne mogućnosti su uobičajeno čekirane. Ako želimo možemo odčekirati određenu opciju i rezultat će biti u skladu sa time.

Klikom na U redu dobićemo nalog na kome će knjiženja biti združena na osnovu prethodnih parametara.

 

11.2.10. Završni račun i zatvaranje konta

Funkcija iz menija |>> |Zatvaranje konta sa protivknjiženjima (za završni račun) može biti korisna pri izradi završnog računa. Po kliku dobijamo sledeću stranu:

	Slika 233: Zatvaranje konta

Oznake polja su sledeće:

 

11.2.11. Prenos knjiženja na drugi nalog

Kod pregleda naloga pored svake stavke imamo mogućnost da je čekiramo, a zatim u dodatnim mogućnostima izaberemo opciju |>> |Prenos knjiženja na drugi nalog čijim izborom dobijamo sledeću stranu:

	Slika 234: Izbor stavki naloga koje želimo preneti na nov nalog za knjiženje

	Slika 235: Izbor naloga na koji želimo preneti označena knjiženja

Na strani možemo birati između 2 opcije:

1. Prenos na nov nalog
2. Prenos na otvoreni nalog koji izaberemo iz spiska.

Izbor vršimo klikom na Izaberi>>.

 

11.2.12. Masovno zatvaranje naloga

Na strani za pregled i pretragu naloga [11.2.1] pod menijem |Više možemo izabrati opciju Masovno zatvaranje naloga. Klikom na ovu opciju dobijamo stranu za izbor naloga koje želimo zatvoriti:

	Slika 236: Prikaz naloga koje želimo zatvoriti

Sa donje leve strane nalaze nam se 2 dugmeta kojima možemo označiti ili odznačiti sve naloge. Postupak završavamo klikom na Zatvaranje i prenos u glavnu knjigu.

 

11.2.13. Masovno brisanje naloga

Postupak je isti kao kod masovnog zatvaranja naloga [11.2.12].

 

11.3. Prikaz i ispis kontnih kartica

Do kontnih kartica dolazimo kroz meni |Finansije |Konto kartice. Konto kartice možemo pretraživati po raznim kriterijumima, što se vidi iz slike:

	Slika 237: Kriterijumi za prikaz i ispis konto kartice

Po unosu kriterijuma prikaz dobijamo klikom na dugme Prikaz konto kartice.

 

11.4. Obaveze i potraživanja od kupaca, dobavljača i ostalih partnera

Poglavlje opisuje saldokonte.

 

11.4.1. Ručno zatvaranje otvorenih postavki

Ručno zatvaranje otvorenih stavki upotrebljavamo za međusobno zatvaranje otvorenih stavki u primerima kada automatsko zatvaranje stavki [11.10.1] ne funkcioniše (iznosi se ne poklapaju, nedostaje vezni dokument, plaćanje iz više delova...). Ručno zatvaranje otvorenih stavki nam omogućava da označimo knjiženja koja želimo zatvarati, a zatim ih zatvorimo protivknjiženjem ili preknjižavanjem na drugi konto. Funkcionalnost je omogućena samo za konta koja su u kontnom planu [11.1.2] označena kao saldokonta.

Funkcija ručnog zatvaranja stavki nam je dostupna iz menija |Finansije |Saldokonto kart.. Izborom ove opcije dobijamo sledeću stranu:

	Slika 238: Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke zatvaramo po sledećem principu:

1. Izaberemo konto i partnera, parametre prikaza saldokonto kartice.
2. Označimo knjiženja koja zatvaramo.
3. Kliknemo na Zatvori označene za zatvaranje označenih knjiženja.
1. Ako je saldo označenih knjiženja nula, možemo nastaviti sa daljim radom (izabrane stavke će se odmah zatvoriti).
2. Ako saldo nije nula, moramo još uneti podatke za preknjižavanje dobijene razlike [11.4.2].

Pri zatvaranju stavki pomažu nam funkcije sa donje slike:

• Primer kad je saldo izabranih stavki jednak nula:

	Slika 239: Saldo izabranih stavki je nula

• Primer kada saldo izbranih stavki nije jednak nuli:

	Slika 240: Saldo izabranih stavki nije jednak nula

 

11.4.2. Ručno zatvaranje otvorenih postavki - preknjižavanje

Do ove strane dolazimo kada sa strane pregleda saldokonta [11.4.1] izaberemo stavke koje želimo zatvoriti i kliknemo na Zatvori označene, a saldo u valuti knjiženja nije jednak nula.

	Slika 241: Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Na slici možemo videti da nam je ponuđena forma za knjiženje stavke. Stavka koju knjižimo je kontra stavka na stavku koja služi za zatvaranje. To znači da će program automatski generisati stavku sa potrebnim iznosom i kontom za zatvaranje izabranih stavki, a nama ponuditi unos kontra stavke, da bi dobijeni nalog bio u ravnoteži.

Automatska stavka za zatvaranje se generiše sa iznosom koji se dobije tako što se saberu sve izabrane stavke koje želimo zatvoriti. Ukoliko je u pitanju devizni konto i postoje iznosi u stranoj valuti (po principu jedan konto - jedna strana valuta) u polje iznos u stranoj valuti će se uneti suma svih iznosa u stranoj valuti.

Zbog opisane funkcionalnosti zatvaranje deviznih konta će pravilno raditi samo u slučaju da je saldo u stranoj valuti nula, ukoliko to nije slučaj, mora se ručno proknjižiti razlika u stranoj valuti, a zatim izvršiti zatvaranje (čime će se generisati još 2 stavke koje u stvari predstavljaju kursnu razliku).

Nakon klika na U redu, generisaće se 2 stavke na novom nalogu, ili na postojećem ako smo ga izabrali iz pregleda sa dna strane. Prikaz će nas vratiti na pregled saldokonta, a na njemu se više neće nalaziti stavke koje smo birali, jer smo ih zatvorili, zajedno sa upravo generisanom stavkom.

 

11.4.3. Ispis obrasca otvorenih stavki

Obrazac sa otvorenim stavkama nam je dostupan sa saldokonto kartice iz opcija za štampu.

	Slika 242: Štampa obrasca otvorenih stavki

Dobijamo obrazac:

	Slika 243: Obrazac otvorenih stavki

 

11.4.4. Ispis opomena

Opomene možemo izdati iz saldokonto kartica, iz menija za štampu.

	Slika 244: Štampa opomena

Dobijamo obrazac:

	Slika 245: Opomena

 

11.5. Slanje opomena i naplata potraživanja

Poglavlje opisuje mogućnosti generisanja i slanja opomena kupcima.

 

11.5.1. Automatsko opominjanje putem e-mail-a ili SMS-a

Automatsko opominjanje je programska funkcionalnost koja periodično proverava stanje dospelih, otvorenih potraživanja i primljenih uplata na izdatim računima i putem e-mail-a i/ili SMS poruka opominje kupce (dužnike) na obavezu plaćanja izdatih računa. Automatsko opominjanje radi bez posredstva korisnika.

11.5.1.1 Aktivacija i postavke automatskog opominjanja

Automatsko slanje opomena podešavamo i aktiviramo u postavkama preduzeća, u meniju |Podešavanja |Postavke preduzeća |Procesi i integracija |Opominjanje. Osnovne postavke prikazuje sledeća slika:

	Slika 246: Aktivacija i postavke automatskog opominjanja

U osnovnim postavkama aktiviramo automatsko opominjanje i zadajemo, želimo li opominjati putem e-mail-a ili putem SMS poruka. Za svaki način slanja zadajemo sat slanja opomena. Isto tako možemo zadati da se opomene šalju samo radnim danima.

Pri slanju putem e-mail-a može se uneti adresa pošiljaoca opomene. Pri slanju putem SMS-a trenutno nije moguće menjati ime pošiljaoca pa se zato sve SMS poruke šalju sa imenom "racuni.com". Slanje odgovora na SMS nije moguće.

Opomene je moguće istovremeno slati putem e-mail-a i SMS-a. Ako želite da se svaka opomena šalje na e-mail adresu i putem SMS-a istovremeno, tada morate zadati isti sat slanja za oba načina slanja opomena i u podacima kupca upisati oba kontaktna podatka (mobilni telefon i e-mail). U slučaju da se sat za slanje e-mail-a i SMS-a razlikuje, opomena će se poslati samo na onu kontaktnu adresu kupca koja je na raspolagnaju pri prvom slanju opomene.

U postavkama opominjanja zadajemo i kriterijume kada se šalje prva i kada se šalju naredne opomene. Ta pravila važe na nivou preduzeća.

11.5.1.2 Postavke opominjanja na nivou kupca

Postavke opominjanja možemo zadati za svakog kupca pojedinačno. Polja za unos postavki opominjanja na kupcu prikazuje sledeća slika:

	Slika 247: Postavke automatskog opominjanja na kupcu

Najvažnije je u podacima kupca upisati adrese e-mail-a i brojeve mobilnih telefona. Ako želimo slati opomene na posebne adrese (npr. adresa računovodstva), tada tu adresu upišemo u polje namenjeno kontaktnim adresama za opominjanje.

Važno je znati da se opomene šalju automatski samo onim kupcima za koje je aktivirana ta opcija.

11.5.1.3 Postavke tekstova za opomene

Program omogućava unos željenog teksta opomena za e-mail ili SMS poruke odvojeno po vrstama opomena i jezičkim varijantama. Stranci se uvek šalje opomena u jeziku u kojem joj je prethodno izdat račun.

	Slika 248: Postavke tekstova za opomene po e-mail-u i SMS-u

Tekstove opomena možemo dopuniti sa istim varijablama koje se koriste za uobičajene tekstove u postavkama štampe računa. Dodatne varijable za opomene su:

11.5.1.4 Pregled poslatih opomena

Sve poslate opomene snimaju se u bazu podataka i dostupne su u meniju |Finansije |Opomene.

Evidenciju opomena poslanih putem e-mail-a možemo videti i na pregledu poslatih e-mail-ova iz programa.

Opomene putem SMS poruka su dodatno dostupne na uvid iz pregleda poslatih SMS poruka.

 

11.6. Prikaz brzog bruto bilans

Po izboru opcije |Finansije |Bruto bilans otvara nam se strana za prikaz brzog bruto bilansa. Bilans možemo praviti po više kriterijua:

Po unetim kriterijumima kliknemo na Prikaz bilansa i dobijamo sledeći prikaz:

	Slika 249: Prikaz bruto bilansa

Dobijeni prikaz možemo raščlanjivati klikom na '+' ispred imena konta:

	Slika 250: Raščlanjen prikaz bruto bilansa

 

11.7. Bilansni izveštaji

Program nam omogućava da na osnovu kontnog plana [11.1.2] izradimo bilansne izveštaje.

Bilansne izveštaje pravimo uz pomoć formula [11.7.1.6] i podataka iz glavne knjige (broj knjiženja, saldo na kontu...)

 

11.7.1. Primeri izrade bilansa

Funkcionalnost sa strane |Finansije |Bilans iz postave omogućava nam izradu bilansa. Možemo definisati veći broj bilansa.

	Slika 251: Pregled i pretraga postavki za bilanse

Ako prvi put pokrećemo ovu stranu i nemamo definisan ni jedan bilans, imamo izbor 2 opcije:

• Novi obrazac za ispis bilansa, ovom opcijom dobijamo stranu za unos podataka za novi bilans [11.7.1.3].

• Uvoz obrasca bilansa, čime možemo uvoziti postavke bilansa [11.7.1.2].

 

11.7.1.1. Pregled i pretraga postavki bilansa

Na strani za pregled i pretragu možemo videti postavke bilansa koje su u bazi podataka za naše preduzeće. Takođe možemo izraditi novu postavku bilansa [11.7.1.3].

	Slika 252: Pregled i pretraga postavki za bilanse

Postavke otvaramo klikom na njihovu šifru.

Pod menijem Više imamo mogućnost Uvoz obrazaca bilansa [11.7.1.2].

 

11.7.1.2. Uvoz postavki bilansa

Opcija za uvoz postavki bilansa nalazi se na strani pregleda i pretrage [11.7.1.1] pod Više.

Bilanse uvozimo iz 2 formata:

• Uvoz iz XML datoteke, koje možemo videti među primerima [11.7.1.7].
• Uvoz postavke iz drugih programa (Pantheon...).

	Slika 253: Uvoz postavki bilansa

11.7.1.2.1 Uvoz postavki bilansa iz XML datoteke

Ovu mogućnost koristimo ako smo ranije izvezli postavku iz programa. Ovo možemo učiniti iz menija u glavnom redu pri prikazu bilansa:

	Slika 254: Izvoz podataka u XML

11.7.1.2.2 Uvoz postavki bilansa iz Pantheon-a

Za uvoz nam trebaju 2 datoteke ekstenzije DB.

Datoteke pronalazimo klikom na Choose File, a zatim ih uvozimo sa Uvezi podatke.

 

11.7.1.3. Uređenje postavki za ispis bilansa

U unosnu formu možemo unositi nove podatke ili menjati već postojeće.

	Slika 255: Unos nove postavke za ispis bilansa

Pri izmenama postavku moramo snimiti da bi se promene zapamtile.

 

11.7.1.4. Pregled stavki bilansa

Na strani za uređenje postavki bilansa [11.7.1.3] opisane su generalna podešavanja. Stavke, redovi bilansa, pokazani su u donjem delu slike i mogu se:

• menjati-unositi [11.7.1.5] klikom na Promeni,

• Označi sve, označavamo sve stavke,

• Odznači sve, odčekiramo sve čekirane stavke,

• Briši sve označene, brišemo sve označene stavke.

 

11.7.1.5. Unos stavki bilansa

Kada na strani pregleda bilansa [11.7.1.1] kliknemo na Promeni, u donjem delu strane, dobijamo stranu:

	Slika 256: Unos stavki za bilans

U donjem levom uglu nalazi se dugme Dodaj stavku kojim možemo brzo dodati upisani broj stavki.

11.7.1.5.1 Moguće greške pri unosu stavki za postavke bilansa

Pri unosu stavki može doći do sledećih grešaka o kojima će nas program obavestiti:

• Referenca na stavku ne postoji: Postavka sa zadatom pozicijom ne postoji,

• Ciklična referenca: Ciklične reference na stavke nisu moguće. Stavka ne sme referencirati stavku koja ima referencu na nju,

• Izraz ne sme počinjati operatorom: Formule ne smeju počinjati operatorom,

• Nedostaje "]": Program poručuje da izraz nije uravnotežen. Postoji "[" koja nije zatvorena,

• Nedostaje ")": Program poručuje da izraz nije uravnotežen. Postoji "(" koja nije zatvorena,

• Izraz se ne sme završavati operatorom: Kao što ne sme počinjati tako se i ne sme završavati operatorom,

• Nepoznat znak, operater: Znak koji smo uneli nije dozvoljen za formulu,

• Nedostaje operand: U formuli nedostaje operand (konstanta ili promenjiva),

• Nedostaje operator: U formuli nedostaje operator +,-,*,/,

• Nedostaje izraz u zagradama: Unos () nije dozvoljen,

• Nepravilna sintaksa uslova: Pravilna sintaksa uslova je "[uslov:jesteIspunjen]nijeIspunjen,

• Netačna oznaka promenjive: Dozvoljene oznake promenjive su K ,D ,S ,P ,O ,A ,B,

• Nepoznata greška: Program nas obaveštava da se desila greška koju ne prepoznaje.

 

11.7.1.6. Formule bilansa

U formulama možemo koristiti:

• Konstante

U formulama možemo koristiti brojeve. Negativne brojeve moramo pisati u zagradi.

Primeri:

• Promenjive

Promenjivima se referenciramo na konta glavne knjige ili na druge postavke bilansa.

Svaka promenjiva se sastoji od početnog znaka #, znaka za vrstu promenjive (K, D, S, P, O, A, B), reference i završnog znaka #.

• Dozvoljeni znaci za vrstu promenjive su:
• K - potražni promet konta u periodu,
• D - dugovni promet konta u periodu,
• P - potražni saldo konta na dan kojeg unesemo za kraj perioda. Razlika potražnog i dugovnog prometa,
• O - dugovni saldo konta na dan kojeg unesemo za kraj perioda. Razlika dugovnog i potražnog prometa na kontu,
• S - ukupni saldo konta sa absolutnim vrednostima na dan koji smo uneli za kraj perioda. Iznos je absolutna vrednost razlike između dugovnog i potražnog salda na kontu,
• H - potražni saldo konta na dan kojeg unesemo za početak perioda. Kao P za krajnje,
• G - dugovni saldo konta na dan kojeg unesemo za početak perioda. Kao O za krajnje,
• Z - ukupni saldo konta sa absolutnim vrednostima na dan koji smo uneli za početak perioda. Kao S za krajnje,
• N - broj knjiženja na kontu u periodu,
• A - referenca na red u koloni A bilansa,
• B - referenca na red u koloni B bilansa.

• Referenca na broj konta (K,D,P,O,S,N) ili poziciju stavke (A,B).

Moguća je upotreba posebnih-džoker znakova %,_,[] koji mogu zameniti više vrednosti:

• % - zamena nijednog ili više znakova

Primer:

• _ - zamena nijednog ili tačno jednog znaka

Primer:

• [] - služi za nabrajanje mogućnosti

Primer:

Primeri promenjivih:

• Logički izrazi

Logičke izraze upotrebljavamo ako je potrebno prikazati različite vrednosti sa obzirom na uslov.

Sintaksa: [uslov:jesteIspunjen]nijeIspunjen

"uslov" ima sledeći oblik:

izraz1 - logički operator - izraz2

logički operator: <,>,=

jesteIspunjen je izraz koji će se prikazati ako je uslov ispunjen,nijeIspunjen je izraz koji će se prikazati ako uslov nije ispunjen.

Ako želimo više uslova možemo ih nizati:[uslov1:jesteIspunjen1][uslov2:jesteIspunjen2]...[uslovN:jesteIspunjenN]nijeIspunjenN]]...

Primeri logičkih izraza:

Primer upotrebe formula:

• Funkcije

Funkcije upotrebljavamo radi izvršenja određene radnje nad parametrom.

Sintaksa: fun(param)

Moguće funkcije:

Primeri funkcija:

 

11.7.1.7. Primeri postavki bilansa

Na datoj strani možete pronaći primere za standardne bilansne izveštaje.

Date primere možete upotrebiti tako što ih uvozite u program [11.7.1.2].

11.7.1.7.1 Trenutno aktuelni primeri postavki bilansa za preduzeća i zadruge (ažurirano 22.02.2016.god.)

11.7.1.7.2 Stari primeri postavki bilansa za preduzeća i zadruge

11.7.1.7.3 Primeri postavki bilansa za budžetske korisnike

 

11.7.2. Izrada bilansa

Za izradu bilansa iz napravljene postavke imamo dve mogućnosti:

• Direktno iz pregleda postavke bilansa

Kada se nalazimo na strani sa postavkom bilansa pod menijem štampanja možemo izabrati kako želimo štampati bilans:

	Slika 257: Štampa bilansa

Po izboru prikazane opcije, otvara nam se strana za pokretanje izveštaja:

	Slika 258: Pokretanje izveštaja bilansa iz postave

Unosna polja sadrže sledeće podatke:

Izveštaj pokrećemo sa Napravi.

• Sa strane "Izveštaji"

Sa strane |Finansije |Izveštaji, možemo izabrati opciju bilans iz postave, kao na slici:

Po izboru dobijamo već gore pomenutu formu za pokretanje izveštaja.

 

11.8. Obračun PDV

Obračun PDV [10] se nalazi u posebnom poglavlju, a u programu je dostupan kroz meni |Finansije |Obračun PDV.

 

11.9. Izveštaji, ispisi, bilansi

Na strani |Finansije |Izveštaji imamo pristup raznim izveštajima:

• Obrade
• Automatsko zatvaranje otvorenih stavki [11.10.1]
• Preračun kursnih razlika [11.10.2]
• Prenos salda poslovne godine u početni nalog nove poslovne godine [11.10.3]

• Zaduženja/Obaveze
• Saldo po partnerima i kontima [11.9.1]
• Ispis otvorenih stavki na dan [11.9.2]

• Bilansi i poslovni rezultati
• Bruto bilans [11.9.3]
• Analitički bruto bilans sa sumama po razredima [11.9.3]
• Bilans iz postave [11.7.1]
• Ispis realizacije za period po mesecima [11.9.19]
• Ispis realizacije za period po mestima troškova [11.9.20]

• PDV
• Knjiga izdatih računa [11.9.5]
• Knjiga primljenih računa [11.9.7]
• Interni obračun PDV-a [11.9.6]

• Blagajna
• Blagajnički dnevnik [11.9.8]
• Blagajnički dnevnik za knjiženje [11.9.9]

• Knjiženja
• Dnevnik knjiženja (zatvoreni nalozi) [11.9.10]
• Ispis kontnih kartica [11.9.11]
• Ispis saldakonto kartica [11.9.12]
• Ispis dnevnika unosa u glavnu knjigu
• Statistika broja knjiženja po mesecima i strankama [11.9.15]

• Popisi i obaveze
• Štampanje IOP obrazca [11.9.16]
• Štampanje opomena [11.9.17]

• Drugi izveštaji
• Promet partnera po kontima [11.9.18]
• Promet po mestima troškova [11.9.21]

• Osnovna sredstva

Izveštaji vezani za osnovna sredstva.

 

11.9.1. Saldo po partnerima i kontima

Izveštaj koristimo ako želimo ispis prometa i konačni saldo konta po partnerima ili sumarno za više konta. Po pokretanju izveštaja dobijamo sledeću stranu:

	Slika 260: Unos parametara za ispis salda po partnerim i kontima

Po pokretanju dobijamo izveštaj:

	Slika 261: Ispis salda po partnerima i kontima

 

11.9.2. Ispis otvorenih stavki na dan

Ovim izveštajem dobijamo ispis otvorenih stavki za partnera i na određeni dan, na određenom saldokontu [11.1.2]. Dobijamo spisak grupisan po dokumentima i partnerima. Po pokretanju izveštaja dobijamo sledeću stranu:

	Slika 262: Pokretanje izveštaja

Po izradi izveštaja dobijamo:

	Slika 263: Izgled izveštaja

 

11.9.3. Bruto bilans

Izveštaj koristimo za ispis analitičkog i sintetičkog bruto bilansa. Po pokretanju dobijamo stranu:

	Slika 264: Unos parametara za bruto bilans

Po izradi možemo dobiti izveštaj:

	Slika 265: Bruto bilans

 

11.9.4. Bilansi iz postave

Pri pokretanju bilansa iz postave dobijamo stranu:

	Slika 266: Bilans iz postave

Po pokretanju dobijamo izveštaj:

	Slika 267: Ispis bilansa iz postave

 

11.9.5. Knjiga izdatih računa

Izveštaj koristimo za ispis knjige izdatih računa. Po pokretanju izveštaja dobijamo stranu:

	Slika 268: Unos parametara za izradu knjige izdatih računa

Knjigu izdatih računa dobijamo na dva načina.

11.9.5.1 Ispis na osnovu obračuna PDV-a

Po zaključivanju obračuna PDV-a [10] se automatski određuju svi dokumenti za knjigu izdatih računa koje nije moguće menjati. To znači da možemo dobiti knjigu izdatih računa za svaki obračuna PDV-a koji smo radili i biti sigurni da se podaci poklapaju.

11.9.5.2 Evidencijski zapis knjige izdatih računa

Ovaj način prikaza knjige izdatih računa se izrađuje na osnovu dokumenata koji potpadaju u zadati period i nema povezanosti sa obračunima PDV-a. Tj. ako smo na pr. neki račun dodali sa datumom za koji je period već obračunat PDV, u prvoj opciji taj račun se ne bi prikazao, a u drugoj bi.

Po završetku izrade dobijamo izveštaj:

	Slika 269: Knjiga izdatih računa

 

11.9.6. Interni obračun PDV-a

Pokretanje izveštaja za interni obračun je isto kao i za knjigu izdatih računa [11.9.5].

Po izdradi izveštaja dobijamo:

	Slika 270: Interni obračun PDV-a

 

11.9.7. Knjiga primljenih računa

Pokretanje izveštaja za knjigu primljenih računa je isto kao i za knjigu izdatih računa [11.9.5].

Po izdradi izveštaja dobijamo:

	Slika 271: Knjiga primljenih računa

 

11.9.8. Blagajnički dnevnik

Blagajnički dnevnik možemo dobiti iz menija |Blagajna |Izveštaji kao i iz|Finansije |Izveštaji. Po pokretanju dobijamo sledeću stranu:

Ukoliko za firmu postoji više blagajni imaćemo i izbor blagajne.

Po izradi dobijamo izveštaj:

 

11.9.9. Blagajnički dnevnik za knjiženje

Pokretanje izveštaja je isto kao za blagajnički dnevnik [9.5.1]. Po izradi dobijamo izveštaj:

	Slika 272: Izgled blagajničkog dnevnika

 

11.9.10. Dnevnik knjiženja

Izveštaj koristimo za ispis dnevnika knjiženja.

	Slika 273: Unos kriterijuma za dnevnik knjiženja

Dobijeni rezultat je sledeći izveštaj:

	Slika 274: Dnevnik knjiženja

 

11.9.11. Ispis kontnih kartica

Izveštaj koristimo za ispis kontne kartice kao i za ispis većeg broja kontnih kartica odjednom. Po izboru izveštaja dobijamo sledeću stranu:

	Slika 275: Parametri za izradu konto kartice

Kao rezultat dobijamo izveštaj:

	Slika 276: Ispis kontne kartice

 

11.9.12. Ispis saldakonto kartica

Izveštaj upotrebljavamo za ispis pojedinačnih saldokonto kartica, kao i za ispis većeg broja odjednom.

	Slika 277: Unos parametara za izradu saldokonto kartica

Parametri za izbor su skoro identični kao kod konto kartica [11.9.11], a specifičnosti su:

	Slika 278: Ispis saldokonto kartice

 

11.9.13. Dnevnik snimanja u glavnu knjigu

Uz pomoć ovog izveštaja možemo dobiti knjiženja u određenom periodu. Izveštajem možemo dobiti na primer knjiženja za poslovnu godinu 2006 koja su unošena u 2007 godini. Ispis možemo dobijati po korisnicima i vremenskim intervalima. Izveštaj može biti koristan pri traženju grešaka, kao i pri izradi završnog računa.

	Slika 279: Forma za pokretanje izveštaja

	Slika 280: Gotov izveštaj

 

11.9.14. Statistika broja knjiženja po mesecima i strankama

Za pokretanje ovog izveštaja možemo koristiti mogućnosti:

	Slika 281: Parametri izveštaja

	Slika 282: Gotov izveštaj

 

11.9.15. Statistika broja knjiženja po mesecima i strankama

Za pokretanje ovog izveštaja možemo koristiti mogućnosti:

 

11.9.16. Štampanje IOS obrazca

U obrascu za ispis otvorenih postavki dobijamo sve otvorene stavke za konto do datuma koji unesemo.

Ovakav ispis koristimo za ispis svih partnera, dok za svakog partnera možemo ispisati IOS iz saldokonto kartica [11.4.1].

	Slika 283: Forma za pokretanje obrasca IOS

	Slika 284: Gotov obrazac

 

11.9.17. Štampanje opomena

Za izradu opomena važe sva pravila kao za izradu IOP obrasca [11.9.16].

	Slika 285: Dobijena opomena

Pri štampi opomena se možemo koristiti postavkama za štampu [4.27.3]. Možemo koristiti i dodatna obeležja:

Rok za plaćanje se računa na osnovu atributa uobičajenog roka za plaćanje sa postavke preduzeća. Ukoliko nije određeno, uzima se vrednost 8.

 

11.9.18. Promet partnera po kontima

Izveštaj nam pokazuje sumarni iznos knjiženja za partnera po kontima i u određenom periodu.

	Slika 286: Unos parametara

	Slika 287: Gotov izveštaj

 

11.9.19. Ispis realizacije za period po mesecima

Izveštaj nam pokazuje realizaciju (razliku između prihoda i rashoda) po mesecima. Po kliku na izveštaj dobijamo stranu:

	Slika 288: Forma izveštaja

	Slika 289: Gotov izveštaj

 

11.9.20. Ispis realizacije za period po mestima troškova

Izveštaj je sličan kao i realizacija po mesecima [11.9.19], jedina razlika je što se grupisanje vrši po mestima troškova.

	Slika 290: Forma izveštaja

	Slika 291: Gotov izveštaj

 

11.9.21. Promet po mestima troškova

Izveštaj nam daje detaljan uvid u promet konta po mestima troškova. Sastoji se iz nekoliko delova koje ćemo posebno opisati. Za pokretanje izveštaja dobijamo sledeću formu:

	Slika 292: Forma za pokretanje izveštaja

Po izradi izveštaja možemo jasno razdvojiti 2 dela, sumarni i detaljni, što se vidi iz slike:

	Slika 293: Izgled gotovog izveštaja

 

11.10. Obrade i obračuni

 

11.10.1. Automatsko zatvaranje otvorenih stavki

Obradu koristimo za automatsko zatvaranje otvorenih stavki i drugih obaveza na saldokontima. Obrada upoređuje otvorene stavke na saldokontima i pronalazi uzajamno poklapanje između dokumenata i plaćanja. U isto vreme sve dokumente koji se vezuju na data knjiženja, takođe označava kao zatvorene (plaćene).

Po izboru izveštaja dobijamo sledeću stranu:

	Slika 294: Unos parametara za automatsko zatvaranje stavki

Po završenoj obradi postavke koje su ostale otvorene moramo ručno zatvoriti [11.4.1].

	Slika 295: Automatsko zatvaranje stavki

 

11.10.2. Preračun kursnih razlika

Obradu koristimo za automatski preračun kursnih razlika. Pri obradi se generiše novi nalog za knjiženje sa stavkama kursne razlike. Kod automatskog zatvaranja otvorenih stavki [11.10.1] imamo sličnu funkcionalnost za devizna konta, preračunava se kursna razlika u slučaju da je saldo nula.

	Slika 296: Forma za preračun kursnih razlika

Na generisanom nalogu za knjiženje za svaki konto (i partnera u slučaju saldokonta) imamo 2 reda. Prvi red je proračunata kursna razlika, a kontra stavka je isti iznos koji se knjiži na dati konto, sa deviznim iznosom jednakim nula.

 

11.10.3. Prenos salda poslovne godine u početni nalog nove poslovne godine

Pre nego što prenesemo saldo prošle u novu godinu potrebno je da odredimo način računanja početnog naloga [11.1.1].

Po kliku na ovaj izveštaj dobijamo stranu:

	Slika 297: Unos kriterijuma za prenos salda prošle godine

Po unosu izveštaj pokrećemo sa Napravi.

 

11.11. Ispravke i kontrole podataka

Do ove funkcije stižemo iz menija |Finansije |Uvoz i ispravka |Ispravka podataka. Tu možemo naći funkcije za masovnu proveru unetih dokumenata, kao i za promenu podataka.

Prikazane funkcije su dostupne samo korisniku sa pravom Finansije: ispravka podataka [14.8.2.4].

U prikazanom meniju se nalaze sledeće funkcionalnosti:

• Novi brojevi naloga za knjiženje [11.11.1]
• Kontrola usklađenosti naloga [11.11.2]
• Kontrola zatvaranja stavki [11.11.3]
• Konverzija analitičkih konta u sintetičke [11.11.4]
• Kontrola knjiženja računa za period [11.11.5]
• Masovni prenos knjiženja iz jednog na drugi konto [11.11.6]
• Izveštaj o upotrebi programa u periodu po korisnicima [11.11.7]

 

11.11.1. Novi brojevi naloga za knjiženje

Kao što i na samoj strani izveštaja piše, obrada menja redne brojeve naloga za knjiženje prema datumu naloga.

 

11.11.2. Kontrola usklađenosti naloga

Ova funkcionalnost predstavlja izveštaj, a ne obradu, što znači da ne menja podatke. Po izradi, dobijamo izveštaj sa popisom naloga koji nisu u ravnoteži.

 

11.11.3. Kontrola zatvaranja stavki

Obrada vrši izmenu podataka mogućim otvaranjem zatvorenih stavki. Moguća je automatska provera za sve firme računovodstvenog servisa. Do grešaka kod zatvaranja generalno ne bi trebalo da dolazi, zbog same logike programa, a ova funkcija nam omogućava jednostavnu proveru podataka.

 

11.11.4. Konverzija analitičkih konta u sintetičke

Obrada pretvara sva konta na kojima nije bilo knjiženja u sintetička.

 

11.11.5. Kontrola knjiženja računa za period

Obrada vrši kontrolu knjiženja računa u periodu i ne menja podatke. Po završetku obrade generiše se izveštaj. Kao parametar unosimo period koji proveravamo. Provera se vrši za račune i knjižna odobrenja, na način da se knjiženja vezana za dokument upoređuju sa automatskom izradom naloga za knjiženje za isti dokument. Upoređuju se iznosi, a ne konta na koja je knjiženo.

 

11.11.6. Masovni prenos knjiženja iz jednog na drugi konto

Obradu podataka koristimo kada želimo prebaciti veliki broj knjiženja sa jednog na drugi konto.

	Slika 298: Forma izveštaja

Od parametara za obradu unosimo period i konta. Konta za prebacivanje možemo dodati klikom na dodaj novi red.

 

11.11.7. Izveštaj o upotrebi programa u periodu po korisnicima

Izveštaj kreiramo za određeni period, a postoji i mogućnost generisanja za sve firme u okviru računovodstvenog servisa.

Na završenom izveštaju možemo videti prijave korisnika, kompjuter sa kog su prijavljeni, trajanje veze, kao i određene promene koje su napravili (broj unetih računa, knjiženja...).

 

11.12. Izvoz naloga u druge programe

Program omogućava razmenu podataka sa drugim računovodstvenim programima. Svaki nalog iz glavne knjige je moguće izvoziti u Excel fajl. Ta datoteka se može dalje uvoziti u program koji podržava format koji ćemo opisati.

11.12.1 Postupak izvoza naloga u Excel datoteku

Za izvoz datoteke sa nalogom korinik mora imati pravo zatvaranja naloga [14.8.2.6].

Nalog izvozimo sa pregleda naloga, kao na slici:

	Slika 299: Izvoz naloga u Excel fajl

Po kliku na ovu opciju operativni sistem nas pita gde da snimi datoteku.

 

11.13. Uvozi podataka iz drugih programa

Program nudi mogućnost automatskog uvoza podataka iz drugih programa, pa time i mogućnost prelaska sa drugog programa na e-račune.

Trenutno je implementirano više uvoza, ali zbog specifičnosti rešenja potreban je dodatni kontakt u vezi konkretnog primera.

 

11.14. Uvoz knjiženja iz Excela

Opcija uvoza knjiženja može biti veoma korisna pri otvaranju novog preduzeća i unosu početnog stanja.

Da bismo uvezli podatke moramo spremiti listu u nekom od popularnih programa (Excel ili Calc) i zatim je uvesti u e-račune.

Do definicije kolona možemo doći eksportom (iz istog menija iz koga uvozimo):

	Slika 300: Meni za export/import podataka

Dobijeni fajl je u formatu:

	Slika 301: Format exportovanog fajla

Fajl možemo uvoziti u formatima Excel, Open Office, Csv, Tab delimited. Važno je jedino to da su kolone u pravilnom redosledu.

	Slika 302: Forma za uvoz

Po završenom uvozu dobijamo stranu sa detaljima uvoza:

	Slika 303: Forma sa detaljima uvoza

Ukoliko neki redovi nisu dobri, možemo ih popraviti, a zatim ponovo uvesti samo te redove.

Struktura datoteke za uvoz je:

1. šifra konta
2. naziv partnera
3. iznos duguje
4. iznos potražuje
5. tekst (opis)
6. dokument
7. vezni dokument
8. šifra mesta troškova
9. datum perioda (knjiženja)
10. datum dokumenta
11. datum plaćanja
12. šifra partnera
13. PIB subjekta
14. ID subjekta
15. iznos u stranoj valuti
16. valuta iznosa u stranoj valuti
17. ID reda
18. ID tipa vezanog objekta
19. ID vezanog objekta

 

11.15. Boje stavki knjiženja

Zavisno od načina unosa, pri automatskom i ručnom formiranju naloga, boje kojima su stavke knjiženja označene se razlikuju i označavaju sledeće:

1. Plava označava knjiženja ručno uneta ili ispravljena iz automatskih. Boja je ista kao i kod ostalih uobičajenih linkova u programu.
2. Zelena se prikazuje kod automatskih knjiženja gde je program zaključio da je knjiženje skoro sigurno pravilno.
3. Oker se prikazuje kod automatskih knjiženja gde program sa manjim procentom može zaključiti pravilnost knjiženja.
4. Lila boja se prikazuje kod knjiženja sa još manjim procentom utvrđene tačnosti.
5. Crvena se prikazuje kod knjiženja za koja je program skoro siguran da nisu tačna. Ponuđen je uobičajeni konto koji je potrebno zameniti pravilnim.

Boje knjiženja služe za lakšu i bržu vizuelnu kontrolu automatskog knjiženja i ne utiču na funkcionisanje programa u drugom smislu.

 

11.16. Preknjižavanje 2014

Na ovoj strani je dato uputstvo za preknjižavanje za preduzeća i zadruge, prema izmenama kontnog plana od januara 2014. Kroz primer je obrađeno preduzeće sa knjiženim podacima u programu e-računi u poslovnim godinama 2013. i 2014. Određene opcije mogu varirati zavisno od podataka konkretnog preduzeća.

(1) Odštampati analitički bruto bilans za 2014. godinu.

Podaci su nam potrebni radi kasnijeg poređenja i kontrole, kao i radi pregleda konta potrebnih za preknjižavanje. Izveštaj se nalazi u meniju |Izveštavanje |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Bilansi i poslovni rezultati |Bruto bilans. Bitno je izabrati poslovnu godinu 2014, datume prema poslovnoj godini, tj. od 1.1.2014. do 31.12.2014. i opciju štampe analitičkog bilansa. Više o generisanju bruto bilansa [11.9.3].

	Slika 304: Izrada analitičkog bruto bilansa

(1a) Odštampati analitički bruto bilans u devizama.

Preporuka je da se na isti način kao u stavci (1) odštampa bruto bilans u svakoj stranoj valuti koju preduzeće koristi. Ukoliko preduzeće ne koristi devizno knjigovodstvo ovaj korak nije potreban.

(2) Promeniti postavku poslovne godine 2014.

Potrebno je da za poslovnu godinu 2014. način obračuna početnog stanja bude iz početnog naloga knjiženog u toj godini. Postavke poslovne godine možete naći u meniju |Finansije |Šifranti i postavke |Poslovne godine. Više o podacima poslovnih godina [11.1.1].

	Slika 305: Postavka poslovne godine

(3) Izraditi početni nalog poslovne godine, za godinu 2014.

Obrada za kreiranje početnog naloga poslovne godine je moguća samo ukoliko je poslovna godina označena kao u stavci (2). Obrada se nalazi u meniju |Izveštavanje |Sve obrade podataka |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Prenos salda poslovne godine u početni nalog nove poslovne godine. Za poslovnu godinu biramo 2014, dok dodatne opcije najbolje da ne budu izabrane. Možete pogledati detaljnije o opcijama prenosa početnog stanja [11.10.3].

	Slika 306: Generisanje početnog naloga

(4) Kontrola početnog naloga.

Nakon završetka obrade iz stavke (3) generisani početni nalog će se pojaviti u pregledu naloga za knjiženje, meni |Finansije |Nalozi. Detaljnije o pregledu naloga za knjiženje [11.2.1]. Poslovna godina je 2014, datum početnog naloga je 31.12.2013, a tip naloga početni nalog ili početni nalog (nije u rav.). Ukoliko nalog nije u ravnoteži mora se korigovati. Na početnom nalogu će se naći salda svih analitičkih konta, kao i analitički otvorene stavke po partnerima i mestima troška za sva saldokonta.

	Slika 307: Pregled početnog naloga

(5) Kontrola početnog naloga - bruto bilans.

Poželjno je ponovo napraviti bruto bilans, prema uputstvu iz stavke (1) (i eventualno stavke (1a)) koji mora davati iste rezultate kao i prethodno napravljeni. Ukoliko rezultati nisu identični to se mora rešiti pre daljeg nastavka postupka preknjižavanja.

(6) Uvoz novog kontnog plana za 2014.

U našim primerima za preuzimanje je dat kontni plan, važeći od 1. januara 2014, zaključno sa izmenama iz avgusta 2014. Puni 6-cifreni kontni plan možete preuzeti sa strane primera kontnih planova [11.1.2.4]. Detaljnije o kontnom planu možete naći u zaglavlju o kontnom planu [11.1.2]. Pregled kontnog plana nalazi se u meniju |Finansije |Šifranti i postavke |Kontni plan. Iz menija Više biramo opciju Uvoz kontnog plana iz Excela. Nakon izbora fajla za uvoz, prethodno preuzetog, na formi biramo opcije da se iz novog fajla uvozi opis i postavke konta.

	Slika 308: Uvoz kontnog plana

(7) Obrada preknjižavanja za poslovnu godinu 2014.

Kako sada u programu imamo novi kontni plan možemo izvršiti preknjižavanja, sa starih brojeva konta (čiji opis sad u programu nema smisla), na nova propisana konta. Izbor konta za preknjižavanje se vrši paralelnim pregledom izrađenog analitičkog bruto bilansa iz stavke (1) i paralelnih konta za preknjižavanje datih u tabeli ispod. Postojeća analitička knjiženja sa grupa računa koja se nalaze u koloni Stara konta treba prebaciti na definisana (ukoliko postoji dodatna analitika za preduzeće dopuniti novi kontni plan) konta iz kolone Nova konta. Dodavanjem novih redova se veći broj konta može prebaciti u jednoj obradi, a takođe se i obrada može više puta pokretati, dok se procedura ne završi. Od parametara, osim unosa konta, biramo željenu poslovnu godinu za izmenu, tj. 2014. Obrada preknjižavanja se nalazi u meniju |Izveštavanje |Sve obrade podataka |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Masovni prenos knjiženja iz jednog na drugi konto. Nakon završene obrade rezultat možemo pogledati u završenim izveštajima, gde će se zabeležiti svi parametri pokretanja, kao i izmenjene stavke sa podacima, brojem naloga, vezanim partnerom itd.

	Slika 309: Obrada preknjižavanja

Tabela grupa konta za preknjižavanje 2014:

(8) Kontrola zatvaranja stavki.

Nakon preknjižavanja svih promenjenih konta, preporučljivo je pokrenuti obradu |Izveštavanje |Sve obrade podataka |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Kontrola zatvaranja stavki. Nakon završene obrade proverite dobijeni izveštaj rezultata.

(9) Preknjižavanje za 2014. završeno!

Ukoliko su sve ranije stavke urađene i proverene podaci knjiženja su spremni za podnošenje finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Kontrolu i poređenje sa starim podacima možete izvršiti ponovnim štampanjem bruto bilansa iz stavke (1). Šablone bilansnih izveštaja možete preuzeti iz naših primera [11.7.1.7].

 

11.17. Izvoz arhive poslovne godine

Za potrebe lokalnog arhiviranja podataka, možemo izvoziti sve podatke vezane za poslovnu godinu.

Izrada arhive se može pokrenuti kroz modul izveštavanja, tj. |Svi izveštaji |Računovodstvo |Izvoz podataka |Izvoz arhive poslovne godine, ili sa pregleda poslovnih godina |Finansije |Šifranti i postavke |Poslvone godine. Isto važi za kasnije preuzimanje podataka.

Pri izvozu možemo birati sledeće opcij:

• Izvoz dnevnika knjiženja
• Izvoz dnevnika knjiženja u .csv datoteku
• Izvoz konto kartica
• Izvoz saldokonto kartica
• Izvoz primljenih računa sa prilozima
• Izvoz primljenih knjižnih odobrenja sa prilozima
• Izvoz primljenih avansnih računa sa prilozima
• Izvoz PDV obračuna
• Izvoz izdatih računa sa prilozima
• Izvoz izdatih avansnih računa sa prilozima
• Izvoz knjižnih odobrenja sa prilozima
• Izvoz knjižnih zaduženja sa prilozima
• Izvoz bankovnih izvoda
• Izvoz bankovnih izvoda u XLS datoteku
• Izvoz blagajničkog dnevnika
• Izvoz osnovnih sredstava i obračuna amortizacije
• Izvoz obračuna zarada i drugih primanja
• Izvoz otpremnica sa prilozima
• Izvoz dostavnica sa prilozima
• Izvoz popisa robe
• Izvoz kartica artikala
• Izvoz putnih naloga sa prilozima

Pri pokretanju izvoza možemo birati poslovnu godinu, kao i jezičku varijantu (relevantno kod dokumenata i izveštaja koji imaju mogućnost štampe na drugom jeziku).

	Slika 310: Izvoz arhive poslovne godine

Nakon završetka izvoza dobijamo stranu za preuzimanje podataka. Ova forma se razlikuje po tome što ima 2 linka za preuzimanje. Prvi su konkretni izveženi podaci pakovani u zip datoteku; a drugi je izveštaj o završenom izvozu, koji sadrži parametre pokretanja - poslvona godina, izabrane opcije za izvoz..

	Slika 311: Preuzimanje arhive poslovne godine

Kasnije preuzimanje je takođe moguće, sa pregleda poslovnih godina, preko linka za izradu arhive, uz razliku da su parametri pokretanja vidljivi na samoj formi, a dostupan je i link za preuzimanje.

	Slika 312: Pregled poslovnih godina, arhiva poslovne godine

	Slika 313: Pregled poslovnih godina, preuzimanje arhive poslovne godine

 

11.18. Brisanje podataka poslovne godine

Podatke poslovnih godina koji nam nisu više potrebni možemo obrisati. Automatska obrada za brisanje je dostupna u meniju |Finansije |Šifranti i postavke |Poslovne godine. Moguće je brisati samo arhivirane poslovne godine (po statusu), a ukoliko za istu nije napravljena arhiva [11.17], program će nas o tome upozoriti.

	Slika 314: Pregled poslovnih godina, opcija brisanja

Nakon potvrde, dobijamo mogućnost izbora podataka koje želimo brisati.

	Slika 315: Brisanje podataka poslovne godine

Podaci koji se mogu izabrati za brisanje su:

Nakon potvrde, prikazuje se obaveštenje o obaveštavanju administratora o pokrenutoj akciji. Na pregledu poslovnih godina je moguće otkazati brisanje u narednih 48h, kao i kroz poruku poslatu administratorima.

	Slika 316: Pregled poslovnih godina, opcija otkazivanja brisanja

	Slika 317: Otkazivanje brisanja kroz dobijenu poruku

 

12. Osnovna sredstva

Poglavlje se odnosi na vođenje osnovnih sredstava u okviru programa e-računi. Osnovna sredstva se vode u posebnoj evidenciji, mogu se vezivati na primljene račune, vršiti obračune amortizacije i knjižiti iste. Takođe postoje i izveštaji vezani za osnovna sredstva.

 

12.1. Uvoz osnovnih sredstava iz Excela

Osnovna sredstva možemo uvoziti iz većeg broja formata (xls, xlsx, ods, csv...). Do opcije uvoza dolazimo preko menija |Finansije |Registar osn. sred. |Dodatne mogućnosti |Uvoz registra OS iz datoteke.

	Slika 318: Pregled i unos OS

Otvara nam se forma za izbor datoteke:

	Slika 319: Forma za uvoz osnovnih sredstava

Na prikazanoj strani imamo opciju izbora šta da se dogodi ukoliko osnovno sredstvo sa istim inventarnim brojem već postoji: OS se može osvežiti podacima iz datoteke ili ignorisati.

Struktura fajla po kolonama je sledeća:

1. Inventarna šifra
2. Naziv
3. Količina
4. Nabavna vrednost
5. Amortizacijska osnova (upisuje se samo ako je različita od nabavne vrednosti)
6. Datum nabave
7. Datum aktivacije
8. Šifra grupe amortizacije
9. MRS stopa vezana za grupu amortizacije
10. Šifra mesta troškova
11. Neodpisana vrednost (vrednost OS koja se još mora amortizirati). Koristi se kod prenosa podataka iz drugog sistema. Vezana za MRS obračun.
12. Datum na koji se vezuje neodpisana vrednost (podatak je vezan za prethodni, pa mora biti unesen ukoliko je uneta neodpisana vrednost)
13. Konto nabave dugovno
14. Konto amortizacije dugovno
15. Konto amortizacije potražno
16. Datum likvidacije
17. Dobavljač
18. Nalazište
19. Datum isključenja
20. Status
21. Tip osnovnog sredstva (Osnovna sredstva/Sitni inventar)
22. Serijski broj
23. Neodpisana vrednost - poreska (vrednost OS koja se još mora amortizirati). Koristi se kod prenosa podataka iz drugog sistema. Vezana za poreski obračun.
24. Datum na koji se vezuje neodpisana vrednost - poreska (podatak je vezan za prethodni, pa mora biti unesen ukoliko je uneta neodpisana vrednost - poreska).
25. Potpun otpis u startu (upisati 1, u suprotnom se koriste am. grupe).

Primer fajla za uvoz:

OSprimer.xls Veličina: 13.50 kB

 

12.2. Registar osnovnih sredstava

Do forme pregleda i pretrage OS dolazimo preko menija |Finansije |Registar osn. sred.. Dobijamo uobičajenu formu za pretragu, gde osnovna sredstva možemo pretraživati po različitim kriterijumima.

Klikom na Novo osnovno sredstvo otvara nam se forma za unos OS:

	Slika 320: Unos osnovnog sredstva

 

12.3. Šifrant grupa amortizacije

Do forme pregleda i pretrage grupa amortizacije dolazimo preko menija |Finansije |Šifranti i postavke |Am. grupe. Dobijamo uobičajenu formu za pretragu:

	Slika 321: Pregled i unos grupa amortizacije

Od dodatnih mogućnosti postoji uvoz/izvoz grupa preko XML fajla, kao i uvoz iz Excel-a. Format za Excel uvoz je isti kakav se dobija pri izvozu u Excel, sa strane pregleda.

Primer šifranta amortizacionih grupa za XML uvoz:

AmGrupe.xml Veličina: 3.65 kB

Klikom na Nova grupa otvara nam se forma za ručni unos grupe amortizacije:

	Slika 322: Unos grupe amortizacije

 

13. Skladište

Modul Skladište nudi sledeću funkcionalnost:

• Stanje zaliha [13.6].
• Kartice artikala [13.7].
• Izrada i pregled otpremnica [13.3.2] - iz menija |Prodaja |Otpremnice.
• Izrada i pregled dostavnica [13.4.2] - iz menija |Nabavka |Dostavnice.
• Pregled i izradu međuskladišnica [13.9].
• Pregled i izradu nivelacija [13.10].
• Pregled i izradu popisa robe [13.8].
• Unos i evidenciju skladišta [13.1].
• Unos [13.2.2] i evidenciju artikala [13.2.1], kao i grupa artikala.
• Izradu raznih izveštaja [13.5].
• Pokretanje obrada podataka - obračun FIFO [13.11], AVCO obračun [13.12].

 

13.1. Pregled i pretraga skladišta

Pregled i pretraga skladišta je dostupno iz menija |Skladište |Šifarnik |Skladišta.

Po izboru nam se otvara sledeća strana:

	Slika 323: Spisak svih skladišta

Klikom na skladište otvara nam se strana za unos podataka za to skladište, kao na slici:

	Slika 324: Podaci o skladištu

Podatke potvrđujemo klikom na U redu.

 

13.2. Artikli

Do artikala dolazimo preko menija |Skladište |Šifarnik |Artikli.

Funkcionalnost koja je ugrađena u modul je:

• Unos artikala [13.2.2].
• Pregled i pretraga artikala [13.2.1] po kriterijumima.
• Dodatna mogućnost za uvoz artikala iz Excela [13.2.5].

 

13.2.1. Pregled i pretraga artikala

Po izboru |Skladište |Šifarnik |Artikli prikazuje nam se strana Artikli za prodaju - pregled i pretraga po kriterijumima, što možemo videti na slici:

	Slika 325: Forma za pregled i pretragu artikala

Forma za pregled i pretragu [3.1] je standardna, kao i kod ostalih modula.

Ako kliknemo na šifru artikla otvara nam se strana sa podacima o tom artiklu.

	Slika 326: Podaci o artiklu

Ako podatke želimo promeniti to možemo učiniti klikom na dugme Promeni koje se nalazi u glavnom redu. Otvara nam se maska za unos tj. promenu artikla [13.2.2] kao na slici:

	Slika 327: Strana za unos artikla - prvi deo

	Slika 328: Strana za unos artikla - drugi deo

Kada unesemo željene podatke kliknemo na U redu i promene će se snimiti.

 

13.2.2. Unos podataka o artiklu

Unos novog artikla možemo uraditi sa forme za pregled i pretragu artikala [13.2.1] klikom na dugme Unos novog artikla, čime otvaramo stranu:

	Slika 329: Unos artikla - prvi deo

	Slika 330: Unos artikla- drugi deo

Po završetku, unos pamtimo klikom na U redu i Snimi.

 

13.2.3. Cenovnik

Za artikle kojima je u opisu stavljeno da koriste cenovnik, pomenute pregledamo tj. pravimo u drugoj kartici Cenovnik, koji možemo videti u vrhu forme, iznad glavnog reda. Otvara nam se sledeća strana:

	Slika 331: Cenovnici za artikal

Ukoliko želimo dodati novi cenovnik, to činimo klikom na Dodaj novi cenovnik, čime otvaramo sledeću stranu:

	Slika 332: Unos novog cenovnika

Unešene podatke pamtimo sa U redu.

 

13.2.4. Zalihe artikla

Za uneti artikal možemo videti kretanje zaliha, ako je to omogućeno pri unosu artikla [13.2.2] (Vrsta artikla:Prodaja robe - zalihe se evidentiraju). Do pregleda zaliha dolazimo klikom na treću karticu Zaliha, posle čega dobijamo stranu kao na slici:

	Slika 333: Pregled i pretraga dostavnica i otpremnica za artikal

Na strani možemo vršiti pretragu i pregled dostavnica i otpremnica vezanih za dati artikal i skladište, kao i trenutne zalihe u skladištu.

 

13.2.5. Uvoz artikala iz Excela

Ako želimo uvesti veliki broj artikala, čije podatke već imamo u elektronskom obliku, to možemo učiniti preko opcije Uvoz artikala iz datoteke, koja se nalazi u meniju |Više |Uvoz artikala iz datoteke na strani pregled i pretraga artikala [13.2.1].

Tabela treba da bude sa sledećim rasporedom kolona (redni brojevi predstavljaju redne brojeve kolona):

Primer datoteke u formatu CSV:

Artikli.csv Veličina: 0.78 kB

Primer datoteke u formatu XLSX:

Artikli.xlsx Veličina: 9.60 kB

Postupak uvoza artikala iz datoteke:

	Slika 334: Izbor uvoza artikala

Po izboru ove opcije otvara nam se strana za izbor datoteke sa dodatnim mogućnostima:

	Slika 335: Strana za uvoz artikala

Kada izaberemo željene opcije kliknemo na dugme Choose File, te izaberemo željenu datoteku.

	Slika 336: Pretraga datoteka

Na kraju uvoz izvršimo klikom na dugme Uvezi podatke.

 

13.3. Otpremnice

Do otpremnica možemo stići preko menija |Prodaja |Otpremnice. Možemo unositi nove otpremnice [13.3.2], a preko menija |Više možemo štampati spisak otpremnica.

 

13.3.1. Pregled i pretraga otpremnica

Preko menija |Prodaja |Otpremnice stižemo do strane sa spiskom otpremnica.

	Slika 337: Pregled i pretraga otpremnica

Otpremnice tražimo po istom principu, samo drugačijim kriterijumima, relevantnim za otpremnice.

 

13.3.2. Izrada nove otpremnice

Sa strane za pregled i pretragu otpremnica [13.3.1] možemo, pritiskom na dugme Izrada nove otpremnice napraviti novu otpremnicu. Po kliku na ovo dugme dobijamo sledeću stranu:

	Slika 338: Nova otpremnica

Klikom na dugme Dodaj artikal na otpremnicu dodajemo artikal iz skladišta na koji se vezuje otpremnica. Otvara nam se spisak artikala koje možemo dodati na otpremnicu.

	Slika 339: Dodavanje artikala na otpremnicu

Artikle dodajemo klikom na dugme Dodaj, koje se nalazi pored imena željenog artikla. Na otpremnicu se vraćamo klikom na dugme Nazad.

Otpremnicu snimimo.

Kada su na otpremnicu dodati svi željeni artikli završavamo je klikom na dugme Izdaj otpremnicu.

	Slika 340: Ispostava otpremnice

Kada je otpremnica ispostavljena iz nje možemo izdati račun, dodati na već postojeći račun ili ispostaviti storno otpremnice. Račun ispostavljamo klikom opcije, kao na slici:

	Slika 341: Ispostavljanje računa iz otpremnice

Otpremnicu možemo odštampati preko menija |Štampanje kao na slici:

	Slika 342: Štampa otpremnice

 

13.4. Dostavnice

Do dostavnica možemo stići preko menija |Nabavka |Dostavnice. Možemo unositi nove dostavnice [13.4.2], klikom na Kreiranje nove dostavnice.

 

13.4.1. Pregled i pretraga dostavnica

Preko menija |Skladište |Dostavnice stižemo do strane za pretragu dostavnica:

	Slika 343: Pregled i pretraga dostavnica

Dostavnice tražimo po istom principu, samo drugačijim kriterijumima, relevantnim za dostavnice.

 

13.4.2. Izrada nove dostavnice

Sa strane pregled i pretraga dostavnica [13.4.1], klikom na dugme Kreiranje nove dostavnice, pravimo novu dostavnicu. Prikazuje nam se strana:

	Slika 344: Unos osnovnih podataka nove dostavnice

Unos podataka potvrđujemo klikom na U redu. Tada se otvora sledeći prikaz za unos artikala i kalkulacije cena istih.

	Slika 345: Izrada nove dostavnice

Klikom na dugme Dodaj artikal na dostavnicu dodajemo artikle za skladište na koje se vezuje dostavnica. Otvara nam se forma za unos kalkulacije artikla [13.4.3].

Kada su na dostavnicu dodati svi željeni artikli završavamo je klikom na dugme Izrada dostavnice. Tada se dostavnici dodeljuje brojac.

	Slika 346: Izrada nove dostavnice

	Slika 347: Izrada nove dostavnice

Dostavnicu možemo odštampati preko menija |Štampanje kao na slici:

	Slika 348: Štampa dostavnice i prijemnog lista

 

13.4.3. Kalkulacija artikla

Kalkulacija artikla služi sa formiranje cena artikla, kako nabavne (bitne za obračun FIFO), tako i prodajnih, obračunavajući maržu na nabavnu cenu. Kalkulacije se javljaju kod unosa dostavnica, kao i kod unosa artikala.

	Slika 349: Unos kalkulacije artikla

Forma se sastoji od više celina koje su odvojene separatorima. Opisaćemo ih od vrha ka dnu:

• Deo sa opisom artikla i količinom;
• Unos dobaljačeve cene po kojoj nabavljamo artikal i zavisnih troškova koji utiču na formiranje nabavne cene;
• Nabavna cena i vrednost (nabavna cena * količina);
• Formiranje veleprodajne cene. Cenu formiramo ili unosom marže ili fiksnog iznosa razlike u ceni;
• Formiranje maloprodajne cene. Funkcioniše po istom principu kao i formiranje veleprodajne cene (cena bez PDV-a). Po formiranju cene se dodaje PDV i time dobijamo maloprodajnu cenu.

 

13.5. Izveštaji

Modul omogućava sledeće izveštaje:

• Cenovnik artikala [13.5.1]
• Stanje zaliha artikala [13.5.2]
• Izveštaj o prodaji artikala za period [13.5.4]
• Spisak najbolje prodavanih artikala [13.5.8]
• Inventornu listu za popis zaliha [13.5.9]

 

13.5.1. Izvoz cenovnika artikala

Ako želimo ispisati cenovnik artikala, to možemo ostvariti iz menija |Skladište |Izveštaji |Ispis cenovnika artikala. Otvara nama se sledeća strana:

	Slika 350: Unos parametara za izveštaj

Po izradi dobijamo izveštaj koji izgleda ovako:

	Slika 351: Cenovnik artikala

 

13.5.2. Stanje zaliha artikala po FIFO/AVCO metodu

Stanje zaliha artikala možemo dobiti preko menija |Skladište |Izveštaji |Stanje zaliha artikala po FIFO metodu/Stanje zaliha artikala po AVCO metodu , u zavisnosti načina vođenja zaliha. Prikazuje nam se strana:

	Slika 352: Unos parametara za pokretanje izveštaja

Izveštaj pokrećemo klikom na Napravi.

Po završetku obrade dobijamo izveštaj koji izgleda ovako:

	Slika 353: Stanje zaliha artikala po FIFO metodu

	Slika 354: Stanje zaliha artikala po AVCO metodu

 

13.5.3. Stanje zaliha sa datim ponudama

Izveštaj stanja zaliha sa datim ponudama dobiti preko menija |Skladište |Izveštaji |Stanje zaliha sa datim ponudama . Prikazuje nam se strana:

	Slika 355: Unos parametara za pokretanje izveštaja

Izveštaj pokrećemo klikom na Napravi.

Po završetku obrade dobijamo izveštaj koji izgleda ovako:

	Slika 356: Stanje zaliha sa datim ponudama

 

13.5.4. Izveštaj o prodaji za period

Izveštaj o prodaji artikala za određeni period možemo naći u |Skladište |Izveštaji |Prodaja artikala za period. Otvara nam se strana za unos parametara za izveštaj.

	Slika 357: Pokretanje izveštaja prodaje artikala

Obradu započinjemo klikom na Napravi

Primeri izveštaja:

	Slika 358: Primer izveštaja sa vrednosti prodaje bez PDV-a

	Slika 359: Primer izveštaja sa vrednosti prodaje sa PDV-om

 

13.5.5. Izveštaj o prodaji za period, sa detaljnim prikazom kalkulacije cena

Izveštaj o prodaji artikala,sa detaljnim prikazom kalkulacije cena za određeni period možemo naći u |Skladište |Izveštaji |Prodaja artikala za period, sa detaljnim prikazom kalkulacije cena. Otvara nam se strana za unos parametara za izveštaj.

	Slika 360: Pokretanje izveštaja prodaje artikala

Obradu započinjemo klikom na Napravi

 

13.5.6. Izveštaj o rekapitulaciji prodaje po mestima troškova

Izveštaj o rekapitulaciji prodaje po mestima troškova možemo naći u |Skladište |Izveštaji |Rekapitulacija prodaje po mestima troškova. Otvara nam se strana za unos parametara za izveštaj.

	Slika 361: Pokretanje izveštaja rekapitulacija prodaje po mestima troškova

Obradu započinjemo klikom na Napravi

Primeri izveštaja:

	Slika 362: Primer izveštaja rekapitulacije prodaje po mestima troškova

 

13.5.7. Izveštaj statistike prodaje

Izveštaj statistike prodaje možemo naći u |Skladište |Izveštaji |Statistika prodaje. Otvara nam se strana za unos parametara za izveštaj.

	Slika 363: Pokretanje izveštaja statistike prodaje

Obradu započinjemo klikom na Napravi

Primeri izveštaja:

	Slika 364: Primer izveštaja statistike prodaje

 

13.5.8. Spisak najbolje prodavanih artikala

Spisak najbolje prodavanih artikala dobijamo iz |Skladište |Izveštaji |Top lista prodaje.

Otvara nam se strana:

	Slika 365: Unos parametara izveštaja

Po izradi izveštaja dobijamo ovakav prikaz:

	Slika 366: Najbolje prodavani artikli

Artikli su sortirani po vrednosti prodaje.

 

13.5.9. Inventurni list za popis zaliha

Do ovog izveštaja stižemo kroz meni |Skladište |Izveštaji |Inventorni list. Izveštaj se kreira na osnovu ranije unesenih početnih zaliha [13.2.4] kao i svih dostavnica [13.4] i otpremnica [13.3] koje su ispostavljene. Pokazuje nam se strana:

	Slika 367: Parametri za izradu izveštaja

Kreira se izveštaj, koji možemo štampati, pa potom proveriti da li se stanje zaliha poklapa sa stanjem u programu koje se pokazuje u dnu izveštaja, što vidimo sa slike:

	Slika 368: Inventorni list

 

13.6. Stanje zaliha

Na ovoj strani možemo videti količinsko stanje robe. Moguće je vršiti pretragu po većem broju kriterijuma:

• Datum - izborom ovog kriterijuma možemo videti stanje robe u bilo kom trenutnku.
• Skladište - možemo videti stanje zbirno po svim skladištima, ali i stanje po pojedinačnim skladištima, što je veoma bitno.

Kao i kod većine strana pregleda imamo mogućnost izvoza prikazanih podataka putem ikona sa leve strane.

	Slika 369: Stanje zaliha

 

13.7. Kartice artikala

Na ovoj strani možemo videti sva kretanja robe, kako količinski tako i vrednostno. Možemo vršiti i pretragu po različitim kriterijumima.

Svaki red predstavlja jednu stavku za jedan artikal na nekom dokumentu koji se bavi kretanjem robe (dostavnice, otpremnice, nivelacije, popisi...). Zavisno od izbora kriterijuma, neke kolone se neće prikazivati, tako da ako izaberemo samo određeni tip dokumenata, neće se prikazivati kolone zaliha i vrednost, jer nemaju smisla. Ukoliko se zaliha i vrednost prikazuju i postoje dokumenti pre prikazanog kriterijuma, prvi red u listi će biti početno stanje, tj. zbir svog prethodnog stanja.

Na slici ispod možemo videti kretanje robe u 2009. godini u skladištu 2. Obratite pažnju da red početnih zaliha daje vrednost robe na dan 31.12.2008:

	Slika 370: Kartice artikala

 

13.8. Popisi robe

Popis robe nam može služiti za presek stanja u magacinu, kao i za unos početnih zaliha kod novih korisnika. Kao i kod ostalih dokumenata postoje strane za pretragu kao i za unos.

Popis robe je specifičan dokument, jer ukoliko imamo veliki broj artikala i ukoliko vodimo zalihe po FIFO metodi, pre izrade popisa je potrebno uraditi obračun FIFO, a po otvaranju novog popisa potrebno ga je snimiti pa zaključiti klikom na Zaključi popis.

 

13.8.1. Popisi robe - pregled i pretraga

Do strane dolazimo kroz meni |Skladište |Popisi robe. Forma koju dobijamo je standardna forma za pregled dokumenata. Možemo vršiti pretragu po raznim kriterijumima, izvoziti listu u različitim formatima, kao i vršiti dodatne akcije, kao što su masovno knjiženje i štampanje.

	Slika 371: Pregled i pretraga popisa robe

Nov popis započinjemo klikom na dugme Nov popis posle čega dobijamo formu sa pitanjem da li želimo da pokrenemo obračun FIFO:

	Slika 372: Pokretanje obračuna FIFO

Ukoliko želimo da se odradi obračun FIFO, izabraćemo opciju Da, a ukoliko ne želimo, tj. sigurni smo da je obračun već odrađen, možemo izabrati opciju Ne. Opcijom otkaži odustajemo od izrade popisa.

Po završetku obrade FIFO, ili odmah ukoliko se ne pokreće, dobijamo prozor za izradu popisa:

	Slika 373: Izrada novog popisa

 

13.8.2. Izmena popisa - unos vrednosti

Po izradi popisa dobijamo stranu sa artiklima kao na slici:

	Slika 374: Pregled i izmena dokumenta popisa

Zbog velikog broja artikala koji se mogu naći na popisu strana sadrži i polja za pretragu i dugme za pretraživanje (slično kao kod strana za pregled dokumenata).

Za svaki prikazani artikal možemo promeniti količinu ukoliko je potrebno i unos potvrditi jednim od dugmića na dnu strane (potvrdi, potvrdi i pređi na drugu stranu). Artikle možemo i dodavati ukoliko nisu na popisu (ukoliko nisu na popisu znači da im je stanje 0). Po završtetku izrade popisa zaključujemo ga klikom na Zaključi popis, posle čega dobija broj i nalazi se u bazi kao validan dokument kretanja robe (pojavljuje se i na karticama artikala itd.).

U meniju za štampanje dokumenta možemo naći 2 opcije:

• Štampanje popisa - samog dokumenta sa popisnim razlikama
• Štampanje inventornog lista - pre unosa novih količina možemo odštampati ovaj dokument, koji će nam pomoći u fizičkom popisu skladišta
• Ispis nalepnica sa cenama za artikle - omogućeno je štampanje nalapnica sa cenama za količinu artikla sa popisa, kao i definisanje izgdeda nalepnica(koje podatke želimo da nam ispiše o artiklu, veličinu ispisa, font...)

	Slika 375: Opcije za štampu

Pošto je popis komplikovan dokument koji može imati veći broj redova po artiklu, a takođe određuje i vrednost robe, teško je da se sve opcije prikažu na web strani. Zbog ovoga imamo meni za komunikaciju export/import pomoću koga možemo popis izvesti u Excel (ili već koju aplikaciju koristimo za upravljanje listama), dodati izmene vezane za vrednost, količinu, ili dodatne redove (ukoliko koristimo FIFO); a zatim uvesti te podatke nazad u popis.

Tabela treba da bude sa sledećim rasporedom kolona (redni brojevi predstavljaju redne brojeve kolona):

	Slika 376: Izvoz i uvoz podataka

Dokument popisa sadrži i dodatne opcije i to su:

• Ponovni preračun vrednosti prema dokumentima

Pošto je moguće napraviti i druge dokumente koji logički nisu u skladu sa popisom (npr. posle popisa napraviti dostavnicu sa ranijim datumom), popis na kasnijem pregledu neće svesti stanje na nulu, pre prikazivanja novog stanja (vrednost koju vidimo u koloni knjižena količina). Opcija služi za ispravku kod ovakvih problema.

• Preračunaj pozitivne redove

Opcija je zaostavština ranije funkcionalnosti gde su korisnici mogli da definišu i cenu i vrednost, zbog čega je bilo moguće uneti pogrešne iznose. Obrada će preračunati vrednost zaliha tako da bude cena*količina, kako mora i biti.

• Ponovni preračun popisa po vrednostima dokumenata

Ukoliko smo napravili veći broj izmena koje želimo da vratimo na prethodno stanje možemo se služiti ovom opcijom. To je isto kao da smo ceo popis obrisali, a onda ga ponovo izradili.

• Brisanje redova gde su količine 0

Na popisu se mogu nalaziti samo artikli čija je ranija količina, ili sadašnja, različita od nule. Ukoliko su obe količine nula, dobijamo upozorenje o grešci. Ovo se može lako desiti ako smo izabrali opciju dodavanja svih artikala pri izradi popisa. Da ne bi svaki artikal pojedinačno brisali, po završetku unosa svih ostalih, pokrenemo ovu opciju.

	Slika 377: Dodatne opcije

 

13.9. Međuskladišnice

Međuskladišnice su dokumenti koji nam služe za prebacivanje robe iz jednog skladišta u drugo. To je interni dokument u okviru firme i praktično zamenjuje par dokumenata otpremnica/dostavnica.

 

13.9.1. Pregled i pretraga međuskladišnica

Pregledu međuskladišnica pristupamo preko menija |Skladište |Međuskladišnice. Dobijamo uobičajenu formu za pretragu što se može videti sa slike:

	Slika 378: Pregled međuskladišnica

Izradu nove međuskladišnice započinjemo klikom na dugme Nova međuskladišnica.

 

13.9.2. Unos i izmena međuskladišnica

Po unosu nove međuskladišnice dobijamo sledeću stranu:

	Slika 379: Nova međuskladišnica

Bitno je da definišemo osnovne postavke dokumenta. Do njih dolazimo klikom na Promeni i otvara nam se sledeća forma:

	Slika 380: Forma sa osnovnim podacima

Kada smo završili sa izmenama potvrđujemo sa U redu. Zatim možemo dodavati artikle na međuskladišnicu. Ovo vršimo klikom na Dodaj artikal posle čega nam se otvara forma za unos artikala:

	Slika 381: Dodavanje artikala na međuskladišnicu

Biramo artikal koji želimo, posle čega vidimo i njegovo trenutno stanje u oba magacina. Jedini parametar koji možemo uneti je količina za prebacivanje. Dugme Dodaj i nastavi nam služi za brži unos artikala, pošto forma posle dodavanja ostaje otvorena. Kada smo dodali artikal imamo mogućnost zatvaranja međuskladišnice, čime ona dobija broj i na stanju zaliha možemo videti promenu.

	Slika 382: Zatvaranje međuskladišnice

 

13.10. Nivelacije

Nivelacije su dokumenti kojima menjamo cene artikala koje prodajemo. Do ove funkcionalnosti dolazimo kroz meni |Skladište |Nivelacije.

 

13.10.1. Pregled i pretraga nivelacija

Pretraga nivelacija se vrši iz menija |Skladište |Nivelacije. Dobijamo standardnu formu za pretragu. Dodavanje nove nivelacije dobijamo klikom na dugme Nova nivelacija.

	Slika 383: Pregled nivelacija

 

13.10.2. Unos i izmena nivelacije

Po unosu nivelacije otvara nam se forma vidljiva sa donje slike. Izmenu osnovnih podataka dobijamo preko dugmeta Promeni, nove artikle dodajemo preko Dodaj artikal.

	Slika 384: Unos/izmena nivelacije

	Slika 385: Dodavanje artikla na nivelaciju

Pri dodavanju novog artikla na nivelaciju prvo biramo artikal, a zatim mu menjamo cenu. Cenu možemo promeniti direktno upisom u polje, ili klikom na Kalkulacija, pri čemu se otvara forma kalkulacije, gde imamo mogućnost izgrađivanja cene po parametrima (procenat marže, razlika u ceni, itd.).

	Slika 386: Forma kalkulacije

Po dodavanju artikala, nivelaciju zaključujemo klikom na Zatvori nivelaciju.

	Slika 387: Zaključivanje kalkulacije

 

13.11. Pokretanje obračuna FIFO

Pokretanje obračuna FIFO možemo izvesti iz menija |Skladište |Obrade |Obračun nabavki po FIFO metodu vrednovano po nabavnoj ceni. Obračun FIFO nam služi da bi se pravilno obračunala nabavna vrednost prodate robe, što nam je neophodno ukoliko se skladište vodi po nabavnim cenama i FIFO metodu. Metode koje su podržane u programu se vide sa definicije skladišta [13.1]. Pri pokretanju obrade imamo opciju generisanja izveštaja. Ona nam označava da li želimo da po završenoj obradi otvorimo pregled rezultata (izveštaj je inače dostupan iz menija |Skladište |Izveštaji).

	Slika 388: Pokretanje FIFO obračuna

Obrada postavlja nabavnu vrednost za sve dokumente izlaza robe (otpremnice, međuskladišnice, nivelacije, popis) na osnovu ulaznih vrednosti (dostavnice, međuskladišnice, popis). Izmenjena utiče na sve dokumente od zadnjeg popisa. Dokumenti mogu biti izmenjeni i ukoliko su zaključeni i knjiženi.

Kako se izmene rade od zadnjeg popisa za skladište, popis može služiti kao dokument kojim ćemo periodično, nakon knjiženja i provera, zaključiti stanje robe tako da se više ne može menjati.

Takođe treba obratiti pažnju na logiku rada obračuna FIFO. Ukoliko se promeni vrednost primljene robe, npr. dostavnica, to znači da će se vrednost robe za sve kasnije otpremnice promeniti sa obračunom FIFO. Posledično to može značiti da ukoliko se menja dostavnica koja je knjižena, nije potrebno samo nju rasknjižiti, nego i sve otpremnice vezane na tu robu, jer ni knjiženje za njih nije pravilno, ukoliko se knjiži po nabavnim vrednostima.

 

13.12. Pokretanje obračuna AVCO

Pokretanje obračuna AVCO možemo izvesti iz menija |Skladište |Obrade |Obračun nabavki po AVCO metodu (prosečna cena) vrednovano po nabavnoj ceni. Obračun AVCO nam služi da bi se pravilno obračunala nabavna vrednost prodate robe, što nam je neophodno ukoliko se skladište vodi po nabavnim cenama i AVCO metodu. Metode koje su podržane u programu se vide sa definicije skladišta [13.1]. Pri pokretanju obrade imamo opciju generisanja izveštaja. Ona nam označava da li želimo da po završenoj obradi otvorimo pregled rezultata (izveštaj je inače dostupan iz menija |Skladište |Izveštaji).

	Slika 389: Pokretanje AVCO obračuna

Obrada postavlja nabavnu vrednost za sve dokumente izlaza robe (otpremnice, međuskladišnice, nivelacije, popis) na osnovu ulaznih vrednosti (dostavnice, međuskladišnice, popis). Izmena utiče na sve dokumente od zadnjeg popisa. Dokumenti mogu biti izmenjeni i ukoliko su zaključeni i knjiženi.

Kako se izmene rade od zadnjeg popisa za skladište, popis može služiti kao dokument kojim ćemo periodično, nakon knjiženja i provera, zaključiti stanje robe tako da se više ne može menjati.

Takođe treba obratiti pažnju na logiku rada obračuna AVCO. Ukoliko se promeni vrednost primljene robe, npr. dostavnica, to znači da će se vrednost robe za sve kasnije otpremnice promeniti sa obračunom AVCO. Posledično to može značiti da ukoliko se menja dostavnica koja je knjižena, nije potrebno samo nju rasknjižiti, nego i sve otpremnice vezane na tu robu, jer ni knjiženje za njih nije pravilno, ukoliko se knjiži po nabavnim vrednostima.

 

14. Poslovni partneri

Modul Partner omogućava nam pregled i administraciju partnera kroz šifrant partnera koji u zavisnosti od vrste partnera i korisničkih prava datog korisnika može biti administracija:

• partnera firme (kupci, dobavljači itd.)
• zaposlenih
• korisnika
• preduzeća-pretplatnika...

 

14.1. Pregled i pretraga partnera

Stranu za pregled i pretragu partnera možemo dobiti iz |Partner |Svi partneri. Po izboru dobijamo stranu:

	Slika 390: Pregled i pretraga partnera

U gornjem delu strane imamo standardna polja za upis parametara za pretragu. Neka polja-izbori su relevantni u odnosu na korisnička prava [14.8.2] datog korisnika.

Pretragu po unetim parametrima vršimo klikom na dugme Pretraga.

Na strani možemo videti i dugme sa dodatnim opcijama:

	Slika 391: Dodatne mogućnosti

Iz slike vidimo da postoji mogućnost ispisa spiska prikazanih partnera (HTML, Excel, XML), kao i uvoza partnera iz Excela.

Novog partnera unosimo klikom na dugme Novi partner.

 

14.2. Prikaz izabranog partnera

Po izboru partnera prikazuje nam se strana:

	Slika 392: Prikaz partnera

Na datoj strani vidimo prikaz partnera kao i mogućnost nekih dodatnih opcija.

Pri vrhu strane možemo izabrati prikaz podataka o poslovnom partneru, njegovim tekućim računima i poslovnim dogovorima vezanim za partnera.

Podatke o partneru možemo menjati klikom na Promeni.

Pod menijem Štampanje imamo mogućnost različitih ispisa.

Pri pregledu računa posebne funkcionalnosti imamo pod:

	Slika 393: Prikaz dodatnih mogućnosti

Iz ovog menija su nam dostupne mogućnosti kao što su izdavanje računa [4] partneru i brisanje partnera [14.7].

U donjem delu strane imamo više dugmića kojima partnera možemo dodeliti nekoj posebnoj grupi partnera. Takođe klikom na Adresa isporuke možemo uneti adresu isporuke za datog partnera.

 

14.3. Unos novog partnera

Unos novog partnera je opisan pod unosom novog dobavljača [6.7].

 

14.4. Unos podataka o bankovnim računima partnera

Kada smo izabrali partnera za koga želimo uneti podatke o bankovnim računima dobijamo stranu koja izgleda otprilike ovako:

	Slika 394: Podaci o partneru

Ukoliko želimo uneti podatke o bankovnim računima trebamo kliknuti na zalistak Podaci o tekućim računima čime nam se prikazuje strana za unos podataka koja izgleda ovako:

	Slika 395: Podaci o bankovnim računima partnera

Podatke unosimo klikom na polje Dodaj. Primer se može videti iz donje slike:

	Slika 396: Unos podataka u tabelu

Na dnu tabele se nalazi red dugmića za manipulaciju sa podacima u tabeli.

Podatke koje unesemo u tabelu snimamo klikom na dugme Pošalji.

 

14.5. Pregled i pretraga poslovnih dogovora

Stranu dobijamo iz prikaza partnera [14.2] klikom na:

	Slika 397: Spisak poslovnih kontakata sa partnerom

Na strani možemo videti dosadašnje kontakte sa strankom, a svaki od njih možemo pregledati klikom na isti.

 

14.6. Unos poslovnog dogovora

Novi poslovni dogovor možemo uneti iz strane za prikaz partnera [14.2] klikom na:

Time dobijamo sledeću stranu:

	Slika 399: Unos novog poslovnog dogovora

Na dobijenoj strani možemo zabeležiti datum i vreme kontakta, kao i tekst koji ga opisuje.

Unos snimamo klikom na U redu.

 

14.7. Brisanje dupliranih partnera

U toku upotrebe programa može se desiti da iz različitih razloga u šifrant partnera unesemo određenog partnera više od jednom. Takvi duplirani unosi mogu izazvati, na primer, netačan prikaz dugovanja i potraživanja u glavnoj knjizi.

Iz programa možemo ovakav duplirani unos ispraviti upotrebom funkcije za odstranjivanje dupliranih partnera. Funkcija je dostupna korisnicima sa korisničkim pravom brisanja partnera [14.8.2.5]. Funkcija vam omogućava da izbrišete dupliranog partnera i u isto vreme preusmerite sve dokumente i knjiženja vezana na partnera koji se briše, na onog koji ostaje u šifrantu.

	Slika 400: Funkcija za brisanje dupliranog partnera

Po kliku na |Brisanje dupliranog partnera i zamena trenutnim pokazuje se druga strana na gde pretražujemo i biramo duplirane partnere.

	Slika 401: Izbor partnera za prenos referenci

Po izboru partnera na kojeg želimo preneti dokumente i knjiženja možemo još jednom proveriti podatke koji će se izbrisati.

	Slika 402: Potvrda izbora novog i brisanja starog partnera

Kada ste proverili podatke oba izabrana partnera možete se odlučiti za 2 mogućnosti:

1. Klikom na Zameni stari -> novi svi dokumenti i knjiženja se usmeravaju na novog partnera, stari se ne briše.
2. Klikom na Briši starog i zameni stari -> novi svi dokumenti i knjiženja se usmeravaju na novog partnera, a zatim se stari partner briše iz šifranta.

 

14.8. Administracija korisnika i dodeljivanje pristupa programu

Poglavlje opisuje rad sa korisničkim podacima kao i prava pristupa tj. funkcije programa omogućene tim pravima.

 

14.8.1. Kako proveravamo zašto se korisnik ne može prijaviti u program?

Prijava u program može biti zabranjena iz sledećih razloga:

• Korisnik unosi pogrešno korisničko ime ili lozinku
• Korisnik unosi lozinku velikim slovima, a treba malim ili obrnuto. Lozinka se mora upisati onako kako je definisana.
• Korisnik je pri netačnom unosu lozinke pogrešio više od 6 puta. Program tada automatski blokira pristup. Ponovno aktiviranje pristupa može izvesti administrator korisnika, koji ima prava dodeliti korisnički pristup.

Dalji postupak opisuje kako pronalazimo korisnika i proveravamo prava pristupa.

14.8.1.1 Kako pronaći korisnika?

Korisnika pronalazimo kao i svakog drugog partnera, sa tom razlikom da u polju Tip  označimo da se pretraga odnosi na korisnike. Osim pretrage po imenu i prezimenu imamo mogućnost pretrage po korisničkom imenu, tako što u polje Korisnik  unesemo korisničko ime, a zatim kliknemo na Traži.

	Slika 403: Pretraga korisnika

Kada pronađemo korisnika kliknemo na njega i prikazuju nam se svi njegovi podaci.

	Slika 404: Prikaz podataka o partneru

14.8.1.2 Kako proverimo korisnički pristup?

Korisnički pristup vidimo u polju Status pristupa . Na primer ako piše korisnik se može prijaviti u program kliknemo na dugme Promeni sa gornje slike. Prikazuje nam se sledeća strana:

	Slika 405: Prikaz podataka o korisniku

Na ovoj strani možemo izmeniti status pristupa kao i korisnička prava.

Po unosu izmena kliknemo na dugme U redu, a zatim na Snimi.

 

14.8.2. Korisnička prava

U poglavlju su opisana korisnička prava i funkcije koje ta prava omogućavaju.

Korisnik programa može koristiti sve funkcije koje su mu dodeljene putem korisničkih prava.

 

14.8.2.1. Blagajna: Pregled i izdavanje blagajničkih prijema/izdataka

Korisnici sa ovim pravom imaju omogućene sledeće funkcije:

• Korisnika je moguće odrediti za referenta blagajne,
• Izdavanje i pregled blagajničkih prijema/izdataka,
• Pristup dokumentima na svim blagajničkim mestima gde je dodeljen za referenta u šifrantu blagajni [9.1].

 

14.8.2.2. Blagajna: Pregled ulaza/izlaza

Korisnicima sa ovim pravom su omogućene sledeće funkcije:

• Korisnika je moguće odrediti za referenta blagajne,
• Pretraga, pregled, prikaz i štampa blagajničkih prijema-izdataka,
• Pristup dokumentima na svim blagajničkim mestima gde je dodeljen za referenta u šifrantu blagajni [9.1].

 

14.8.2.3. Blagajna: Administracija šifranta blagajne

Korisnici sa ovim pravom mogu unositi i menjati šifrant blagajničkih mesta.

Funkcije koje omogućava pravo su:

• unos blagajničkih mesta,
• izmena podataka u šifrantu blagajničkih mesta,
• brisanje blagajničkih mesta,
• dodavanje, izmena referenata blagajne,
• pregled izdatih blagajničkih dokumenata na svim blagajničkim mestima.

 

14.8.2.4. Finansije: Ispravka podataka

Korisniku sa ovom funkcijom dostupna je funkcionalnost pokretanja posebnih obrada za ispravku podataka [11.11].

 

14.8.2.5. Partner: brisanje partnera

Ovo pravo nam omogućava sledeće funkcije:

• brisanje partnera,
• brisanje dupliranih partnera.

 

14.8.2.6. Finansije: Zatvaranje i knjiženje naloga

Korisnik koji poseduje ovo pravo može vršiti sledeće funkcije:

• zatvaranje naloga,
• izvoz naloga u ASCII fajl,
• ponovno otvaranje naloga.

 

14.9. Uvoz partnera/kupaca/dobavljača iz datoteke

Program nam omogućava da uvezemo podatke o poslovnim partnerima, kupcima i dobavljačima iz datoteke. Datoteka može sadržati veliki broj atributa i zapravo se mogu koristiti svi koje dobijemu u fajlu kada izvršimo izvoz.

	Slika 406: Izvoz i uvoz partnera/kupaca/dobavljača

Zbog velikog broja atributa ne nabrajamo ih, ali primer možete videti u priloženom fajlu ispod.

14.9.1 Primer datoteke XLS:

Partneri.xls Veličina: 10.00 kB

Izborom opcije za uvoz dobijamo formu na kojoj biramo fajl za uvoz. Dodatno možemo definisati da li uvozimo tj. menjamo samo postojeće partnere ili uvozimo nove.

	Slika 407: Uvoz partnera

Program prepoznaje prvi red fajla kao zaglavlje i poredi sa uobičajenim nazivima kolona koje dobijamo pri izvozu. Ukoliko su sve kolone prepoznate započinje uvoz, u suprotnom se prikazuje forma za mapiranje preostalih kolona.

	Slika 408: Mapiranje kolona uvoza partnera

 

14.10. Pregled i unos kupaca

Forma za pregled kupaca je veoma slična pregledu svih partnera [14.1]. Razlika je u tome što prikazuje samo partnere koji su definisani kao kupci. Na strani se nalazi i dodatna opcija za uvoz kupaca.

	Slika 409: Pregled kupaca

Unos novog kupca je identičan unosu novog partnera [14.3], uz razliku da nam se odmah pruža mogućnost unosa specifičnih parametara kupca, koje ćemo detaljnije opisati.

	Slika 410: Unos podataka o kupcu

 

14.11. Pregled i unos dobavljača

Forma za pregled dobavljača je veoma slična pregledu svih partnera [14.1], a gotovo identična pregledu kupaca [14.10]. Razlika je u tome što prikazuje samo partnere koji su definisani kao dobavljači. Na strani se nalazi i dodatna opcija za uvoz dobavljača.

	Slika 411: Pregled dobavljača

Unos novog dobavljača je identičan unosu novog partnera [14.3], uz razliku da nam se odmah pruža mogućnost unosa specifičnih parametara dobavljača, koje ćemo detaljnije opisati.

	Slika 412: Unos podataka o dobavljaču

 

14.12. Pregled registra poreskih obveznika

Do registra možemo doći kroz meni |Partner |Registri |Poreskih obveznika. Registar sadrži firme registrovane u Srbiji. Zajedno sa registrom tekućih računa [14.13], obezbeđuje da se poslovnim partnerima koje unosimo mogu vrlo brzo proveriti podaci, iskopirati u partnera kojeg definišemo za našu firmu, automatski prepoznati tekući račun...

	Slika 413: Pretraga registra

	Slika 414: Pregled podataka preduzeća

 

14.13. Pregled registra tekućih računa

Do registra možemo doći kroz meni |Partner |Registri |Tekućih računa. Registar sadrži firme registrovane u Srbiji. Zajedno sa registrom poreskih obveznika [14.12], obezbeđuje da se poslovnim partnerima koje unosimo mogu vrlo brzo proveriti podaci, iskopirati u partnera kojeg definišemo za našu firmu, automatski prepoznati tekući račun...

	Slika 415: Pretraga registra

 

14.14. Limit kupca - unos i korišćenje

Limit kupca definišemo pri unosu kupca [14.10].

Ukoliko je limit za kupca definisan, pri unosu izdatog računa za kupca pojavljuje se dodatna tabela sa podacima o limitu i stanju.

	Slika 416: Izdavanje računa za kupca sa definisanim limitom

Stanje duga se preračunava na 2 načina:

1. Prema evidenciji izdatih računa (na osnovu izveštaja prodaje stanje neplaćenih potraživanja/obaveza po kupcima/dobavljačima; tj. suma polja ostatak za plaćanje sa pregleda računa za kupca). Iznos uključuje i vrednost računa na kome se radi i automatski se menja pri svakoj promeni vrednosti računa za kupca.
2. Prema knjigovodstvenoj vrednosti (na osnovu finansijakog izveštaja izvod otvorenih stavki na dan). Preračun ovog izveštaja ne utrvđuje stanje računa na kome se radi, pa prema tome se ni ne menja zavisno od unos računa.

Preostali kredit predstavlja razliku između kreditnog limita i stanja duga.

Ukoliko je preostali kredit negativan, pri ispostavljanju računa dobijamo upozorenje sa pitanjem da li smo sigurni da račun treba ispostaviti kupcu.

	Slika 417: Upozorenje o limitu kupca pri ispostavljanju računa

Izbor za prikaz limita kupca postoji i pri pokretanju pomenutih izveštaja, tj. na |Prodaja |Izveštaji |Stanje neplaćenih potraživanja/obaveza po kupcima/dobavljačima i |Finansije |Izveštaji |Izvod otvorenih stavki na dan

 

15. Evidencija zaposlenih

Modul za uređenje kadrovske evidencije nudi sledeće funkcionalnosti:

• Unos podataka o zaposlenoj osobi.
• Unos podataka o zaposlenju.
• Unos podataka o bankovnim računima zaposlenog.
• Unos podataka o kreditima zaposlenog.
• Dodeljivanje korisničkih prava i prava pristupa u program za zaposlenog.

 

15.1. Uvoz podataka o zaposlenima iz Excela

Program nam omogućava da pre početka upotrebe uvezemo podatke o zaposlenima iz drugih programa, preuređivanjem kroz program Excel ili sl.

Datoteku koju ćemo uvoziti moramo urediti sa sledećim kolonama:

1. Matični broj zaposlenog odnosno šifra partnera.
2. Ime zaposlenog.
3. Prezime zaposlenog.
4. Ulica i broj.
5. Poštanski broj.
6. Grad-mesto.
7. Pol, M za muški F ili Ž ili Z za ženski. Ako podatak ne postoji za pol će stajati vrednost nepoznato.
8. Naziv radnog mesta.
9. Sektor tj. poslovna jedinica.
10. E-mail adresa.
11. Korisničko ime koje će se dodeliti zaposlenom za upotrebu programa (opciono).
12. Šifra mesta troškova.
13. JMBG zaposlenog. Ukoliko je JMBG upisan, pol će se preračunati na osnovu JMBG-a.
14. PIB.
15. Datum zaposlenja kod poslodavca.
16. Datum prestanka rada kod poslodavca.
17. Prethodni radni staž u godinama.
18. Prethodni radni staž u mesecima.
19. Prethodni radni staž u danima.
20. Bruto plata zaposlenog.
21. Šifra opštine.
22. Tekući račun.
23. Tekući račun 2.
24. Tekući račun 3.
25. Dodatno penziono osiguranje - procenat - zaposleni.
26. Dodatno penziono osiguranje - iznos - zaposleni.
27. Dodatno penziono osiguranje - tekući račun - zaposleni.
28. Dodatno penziono osiguranje - referenca - zaposleni.
29. Dodatno penziono osiguranje - procenat - poslodavac.
30. Dodatno penziono osiguranje - iznos - poslodavac.
31. Dodatno penziono osiguranje - tekući račun - poslodavac.
32. Dodatno penziono osiguranje - referenca - poslodavac.
33. Stručna sprema.
34. Procenat dodatka za minuli rad.
35. Varijabilna zarada.
36. Zarada po satu za naknade.
37. Vrsta zaposlenja (0-određeno, 1-neodređeno, 2-nepuno radno vreme uk. puno, 9-nepuno radno vreme uk. nepuno, 3-obavljanje poslova sa povećanim rizikom, 4-obavljanje poslova van prostorija poslodavca, 5-kućno i pomoćno osoblje, 6-pripravnik, 7-direktor, 8-privremeno/povremeni poslovi, 10-po odluci suda, 11-privremeno/povremeni poslovi ŠVP 151, 12-privremeno/povremeni poslovi ŠVP 152).
38. Ime oca.
39. Valuta bruto zarade.
40. Registarski broj.
41. Tip lica za radni odnos (0-zaposleni, 1-penzioner, 2-osnivač/vlasnik, 3-nerezidanet/lice bez državljanstva, 4-preduzetnik, 5-nezaposleno lice, 6-samostalni umetnik, 7-vojnik, 8-dete do 15 god, 9-penzioner fonda sam. del, 10-zaposleni u inostranstvu do 6 meseci, 11-zaposleni u ino. preko 6 meseci)
42. Status zaposlenog (0-neaktivan, 1-aktivan). Zaposleni će se označiti kao neaktivan samo u slučaju da je u polje upisana nula.
43. Šifra za PDF generisanje (npr. platnih listi). Alfanumerički kod dužine 4-32 karaktera.
44. Časovi rada nedeljno (uobičajeno 40).
45. Dani odmora prošle godine.
46. Sati odmora prošle godine.
47. Dani odmora tekuće godine.
48. Tip lica za poresko oslobođenje (0-pripravnik do 30god(Čl.21v/st.1 ZOP;Čl.45a/st.1 ZOD) OL=01, 1-mlađi od 30god(Čl.21v/st.2 ZOP;Čl.45a/st.2 ZOD) OL=02, 2-lice sa invaliditetom(Čl.21g ZOP;Čl.45b ZOD) OL=03, 3-od 45 do 50god(Čl.21d ZOP;Čl.45a ZOD) OL=04, 4-starije od 50god(Čl.21d ZOP;Čl.45a ZOD) OL=05, 5-invalidna lica u pred. za radno osposob. istih ŠVP=104, 6-uredba do 30 i preko 45 god. OL=06, 7-uredba preko 30 i do 45 god. OL=07, 8-povraćaj 65% (PPPPD izmene 01.07.2014.) OL=08, 9-povraćaj 70% (PPPPD izmene 01.07.2014.) OL=09, 10-povraćaj 75% (PPPPD izmene 01.07.2014.) OL=10, 11-povraćaj 75% (PPPPD izmene 01.01.2016.) OL=11)
49. Datum rođenja.
50. Beneficirani staž (12/14, 12/15, 12/16, 12/18).
51. Klijent (ukoliko je vođenje po klijentima moguće - šifra, PIB ili naziv).
52. Titula.
53. Mesto rođenja.
54. Relacija prevoza na posao.
55. Marka vlastitog vozila.
56. Reg. br. vlastitog vozila.
57. Zanimanje stečeno školovanjem
58. LBO broj
59. Telefon
60. Mobilni telefon

15.1.1 Primer datoteke CSV:

Zaposleni.csv Veličina: 0.18 kB

15.1.2 Primer datoteke Tab delimited

Zaposleni.tab Veličina: 0.14 kB

Do strane za uvoz zaposlenih stižemo preko strane za pregled i pretragu zaposlenih [15.2], meni |Više:

	Slika 418: Meni Više

 

15.2. Pregled i pretraga zaposlenih

Do pregleda i pretrage zaposlenih dolazimo kroz meni |Partner |Zaposleni čime dobijamo stranu:

	Slika 419: Pregled i pretraga zaposlenih

Zaposlenog možemo tražiti po:

• Imenu i prezimenu
• PIB-u
• Šifri
• JMBG-u
• klikom na po korisničkim pravima
• Statusu (aktivan, neaktivan)
• Mestu troškova.

Unos novog započinjemo klikom na Upis novog.

Na strani imamo i dodatne mogućnosti kao na slici:

 

15.3. Unos podataka o zaposlenom

Osnovni podaci zaposlenog su isti kakve možemo uneti pri unosu partnera - fizičke osobe.

	Slika 421: Unos podataka o zaposlenom

U ovom delu strane upisujemo osnovne podatke o zaposlenom kao pri unosu partnera [14.3].

 

15.4. Podaci o zaposlenju

Za svakog zaposlenog može se definisati zaposlenja. Pri unosu novog zaposlenog zaposlenje se pokazuje na istoj strani sa unosom osnovnih podataka o zaposlenom. Forma podataka o zaposlenju sadrži veći broj podataka:

	Slika 422: Forma zaposlenja

 

15.5. Podaci o kreditima zaposlenog

Na definiciji zaposlenog možemo i dodati/promeniti podatke o kreditu zaposlenog. Kredit unosimo ukoliko je pri isplati zarade potrebno obustaviti deo zarade zaposlenog (administrativna zabrana, alimentacija...). Funkcionalnost se takođe može koristiti za zaposlene koji deo zarade primaju preko drugog tekućeg računa. Mogućnost zapravo nije kredit, ali je u isti deo svrstana zbog mogućnosti preračuna iznosa pri unosu kredita o čemu će detaljnije biti reči u opisu polja.

Po izboru unosa kredita otvara nam se sledeća forma:

	Slika 423: Forma za unos kredita

 

15.6. Podaci o bankovnim računima zaposlenih

Sa definicije partnera |Partneri |Svi partneri možemo videti i dodati bankovne račune zaposlenog.

	Slika 424: Unos bankovnog računa zaposlenog

Pri unosu bankovnog računa otvara se sledeća forma:

	Slika 425: Unos bankovnog računa zaposlenog

 

15.7. Dodeljivanje korisničkog pristupa

Da bi ste zaposlenom dodelili korisnička prava, možete koristiti meni |Partneri |Svi partneri , i izabrati zaposlenog kome želite da omogućite pristup programu, na sledeći način:

	Slika 426: Dodeljivanje korisničkih prava i prava pristupa zaposlenom

Takođe, možete i koristiti meni |Partneri |Zaposleni, i zaposlenom možete da omogućite pristup programu, na sledeći način:

	Slika 427: Dodeljivanje korisničkih prava i prava pristupa zaposlenom

Korisnička prava dodeljujemo klikom na željeno pravo čime korisniku omogućavamo funkcije programa u skladu sa korisničkim pravom [14.8.2].

	Slika 428: Podešavanje korisničkih prava i prava pristupa

Korisniku programa prvo definišemo korisničko ime i lozinku, a zatim označimo koja korisnička prava mu dodeljujemo.

Funkcije su sortirane u grupe, module, kao što su:

1. Prodaja
2. Partneri
3. Blagajna
4. Administracija itd.

Takođe na strani možemo jednostavno zabraniti korisniku pravo pristupa u program izmenom statusa pristupa.

Promene potvrđujemo klikom na U redu. Pri sledećoj prijavi korisniku će biti dodeljena prava u skladu sa ovde određenim.

 

15.8. Uvoz kredita (obustava) zaposlenih

Format za uvoz je identičan formatu dobijenom izvozom putem izveštaja Pregled kredita zaposlenih. Iz izveštaja (snimljenog u tabelarnom formatu - .xls ili .ods) je potrebno izbrisati prvih par redova opisa, do zaglavlja sa opisom kolona.

 

16. Modul za računovodstvene servise i podrška rada sa više preduzeća

Program nam omogućava vođenje knjigovodstva više preduzeća pod jednim korisničkim imenom. Funkcionalnost je namenjena računovodstvenim servisima i sadrži sledeće dodatne mogućnosti:

• Rad sa više preduzeća [3.6] bez ponovne prijave u program.
• Vođenje knjigovodstva više preduzeća pod jednim korisničkim imenom.
• Mogućnost otvaranja novih preduzeća kao i mogućnost prenosa postavki [16.3] iz jednog preduzeća u drugo (kopiranje kontnog plana, bilansa...).
• Dodavanje novih korisničkih pristupa za zaposlene u računovodstvenom servisu.
• Mogućnost ograničavanja pristupa preduzećima [16.8]. Možemo postaviti da određeni korinik ima pristup samo određenim preduzećima.
• Određivanje korisničkih prava korisnika po preduzećima [16.9].

 

16.1. Pregled i pretraga preduzeća - stranaka računovodstvenog servisa

Do opcije dolazimo kroz meni |Podešavanja |Administrator preduzeća.

	Slika 429: Pregled i pretraga preduzeća

No ovoj strani nalazimo sledeće funkcije:

• Dugme Pretraga služi nam za pretragu preduzeća po parametrima upisanim u standadrnu formu na vrhu strane.
• Dugme Dodaj novo preduzeće služi nam za dodavanje novog preduzeća.
• Dugme za kopiranje preduzeća [16.3] služi nam za izradu novog preduzeća uz kopiranje postavki datog preduzeća (kontni plan, bilansi...).
• Mogućnost promene osnovnih podataka preduzeća klikom na naziv preduzeća.
• Dodatna mogućnost za kopiranje preduzeća iz menija dodatnih mogućnosti-Više. Ova opcija je slična dugmetu za kopiranje preduzeća, odnosno pruža iste opcije za kopiranje, ali je razlika u tome što se ova opcija odnosi na kopiranje postavki sa jednog na veći broj drugih preduzeća, dok dugme za kopiranje služi za kopiranje i otvaranje novog preduzeća.

 

16.2. Unos i izmena osnovnih podataka preduzeća

Bilo da pravimo novo preduzeće ili menjamo postojeće sa strane pregleda preduzeća [16.1] dobijamo sledeću stranu:

	Slika 430: Forma za unos podataka o preduzeću

Forma sadrži sledeće podatke.

Ispod unosa osnovnih podataka firme, možemo definisati osnovna podešavanja za ovu firmu vezana za Poslovanje, Računovodstvo, Kadrovi, obračun zarada i godišnji izveštaji, Putni nalozi i obračun putnih troškova, Elektronsko bankarstvo i Elektronsko poslovanje.

Po unosu podatke potvrđujemo klikom na U redu.

 

16.3. Kopiranje preduzeća

Po izboru kopiranja preduzeća opisanog pri pregledu i pretrazi preduzeća [16.1] dobijamo stranu sa opcijama koje možemo birati pri kopiranju preduzeća. Po izboru opcija novo preduzeće formiramo klikom na U redu.

	Slika 431: Kopiranje preduzeća

 

16.4. Kako svojim strankama omogućiti uvid u podatke?

U slučaju da stranki želimo pružiti uvid u podatke to ćemo ostvariti tako što ćemo najpre ući u željeno preduzeće [3.6].

Do opcije dolazimo kroz meni |Podešavanja |Administracija korisnika.

	Slika 432: Dodeljivanje korisničkih prava stranki za pristup njenom preduzeću

Otvara nam se strana za unos podataka o korisniku programa. Potrebno je da upišemo osnovne podatke o korisniku programa (Ime, prezime, adresa, e-mail), a zatim da definišemo korisničko ime i lozinku sa kojom korisnik pristupa programu. Takođe, moramo korisniku definisati korisnička prava (koje podatke može da vidi i šta može da radi u programu).

	Slika 433: Dodeljivanje korisničkih prava stranki za pristup njenom preduzeću

Unos potvrđujemo sa U redu.

 

16.5. Pregled i pretraga korisnika računovodstvenog servisa

	Slika 434: Pregled korisnika programa u okviru računovodstvenog servisa

 

16.6. Unos novog i izmena postojećih korisnika

Klikom na korisnika programa | Moj profil |Administracija korisnika, možemo menjati njegove osnovne podatke, kao i korisničko ime i lozninku. Takođe, možemo menjati i njegova korisnička prava i omogućiti/onemogućiti pristup određenom preduzeću.

	Slika 435: Unos i izmena korisnika

 

16.7. Određivanje uobičajenih korisničkih prava za korisnika unutar rač. servisa

16.7.1 Šta su uobičajena korisnička prava?

Uobičajena korisnička prava su prava koja će korisnik imati za pristup svim firmama u okviru računovodstvenog servisa ako nije određeno drugačije.

16.7.2 Kako postavljamo uobičajena korisnička prava?

Kada izaberemo korisnika na strani pregled i pretragu korisnika [16.5] i izborom željenog zalistka dobijamo stranu:

	Slika 436: Postavka uobičajenih korisničkih prava

 

16.8. Pregled i postavka pristupa preduzećima

Sa strane pregleda i izmene korisnika [16.6] klikom na željeni zalistak dobijamo stranu:

	Slika 438: Pregled i postavka prisupa preduzećima

Korisniku računovodstvenog servisa možemo omogućiti/onemogućiti pristup određenim firmama. On tada za firme kojima ima dozvoljen pristup može imati uobičajna korinsnička prava, ili se za određene firme mogu prava posebno definisati (klikom na firmu za koju posebno želimo da definišemo prava).

 

16.9. Kako određujemo posebna korisnička prava za određeno preduzeće?

	Slika 439: Određivanje posebnih prava pristupa do određenog preduzeća

Klikom na firmu možemo definisati posebna korisnička prava, koja se razlikuju od Uobičajnih korisničkih prava.

 

17. POS klijent

Razvijena je posebna aplikacija e-računi POS klijent koja omogućava upotrebu e-računa u maloprodaji. Podržan je rad u "off-line" režimu, tj. upotreba i u slučaju da dođe do prekida na internet vezi. Moguća je upotreba i POS displeja, kao i čitača bar koda.

E-računi POS klijent replicira podatke na centralni server i na taj način omogućava centralno vođenje zaliha, kao i jedinstveni šifrant artikala i poslovnih partnera za sva prodajna mesta firme.

Trenutno je podržana upotreba fiskalnih štampača:

• Galeb FP-550
• Galeb GP-550 (tj. svih modela iz GP serije - GP-100 i GP-350)
• Geneko FP200.
• Int raster FP600

 

17.1. Instalacija programa POS klijent

Instalaciju vršimo uz pomoć instalacione datoteke potpuno automatski. Instalacija se ne razlikuje od instalacija jednostavnih Windows programa.

Sa datog linka možete preuzeti aktuelnu verziju programa http://www.e-racuni.com/obracuni/downloads/ERacuniPosClientSetup_RS.exe.

 

17.2. Generisanje POS identifikatora

Da bi određeno skladište mogli da koristimo u maloprodaji moramo na tom skladištu generisati POS identifikator. Detalje o izradi skladišta možete naći ovde [13.1].

Klikom na dugme Generiši POS identifikator pravimo identifikator za dato skladište. Forma skladišta koje se koristi u maloprodaji može izgledati ovako:

	Slika 440: Forma za unos/izmenu skladišta za maloprodaju

Ukoliko se skladište već koristi i postoji prijavljen korisnik (POS terminal), taj podatak vidimo pri pregledu skladišta, a imamo i mogućnost da odjavimo POS korisnika, klikom na Odjavi aktivnog POS korisnika.

 

17.3. Pokretanje programa POS klijent

Po prvoj prijavi u program POS klijent prijavljujemo se korisničkim imenom i lozinkom koje koristimo za pristup programu e-računi. Da bi koristili aplikaciju POS klijent, potrebno je da za korisničko ime imamo omogućena posebna korisnička prava. Za prijavu dobijamo formu:

	Slika 441: Prijava u POS klijent aplikaciju

Ukoliko smo uneli tačno korisničko ime i lozinku program nastavlja sa sinhronizacijom. Ako aplikaciju pokrećemo prvi put, pojavljuje se prozor u koji moramo uneti ranije definisan POS identifikator.

 

17.4. Sinhronizacija POS klijent programa sa serverom e-računi

Kada smo uneli identifikator, kao i pri svakom pokretanju aplikacije, dolazi do sinhronizacije podataka sa centralnim serverom:

	Slika 442: Sinhronizacija podataka sa centralnim serverom

Moramo sačekati da program završi sinhronizaciju. U slučaju da prvi put pokrećemo aplikaciju, ovo može trajati relativno dugo (do par minuta). Po završetku sinhronizacije otvara se osnovna forma:

	Slika 443: Osnovna forma POS klijenta

Da bi počeli koristiti program potrebno je prijaviti se [17.5], klikom na Prijava u POS.

 

17.5. Prijava u program POS klijent i osnove upotrebe

U program se prijavljujemo klikom na Prijava u POS sa osnovne maske. Otvara nam se forma za prijavu:

	Slika 444: Prijava u POS

Po uspešnoj prijavi otvara nam se forma sa pregledom POS računa:

	Slika 445: Pregled POS računa

To je klasična forma za pretragu koju možemo koristiti isto kao i u web aplikaciji. Kako se na formi vidi uz dugme stoji i prečica koju možemo koristiti za vršenje iste funkcije, tako npr. pritiskom na F8 možemo započeti unos novog računa.

	Slika 446: Unos POS računa

Unos računa je veoma jednostavan. Kursor se automatski pozicionira u polje artikla, a dodavanje artikla možemo vršiti upisom šifre ili bar koda (ručno ili bar kod čitačem), a možemo pritiskom na F1 otvoriti formu za pretragu i izbor artikala.

Po artiklima se možemo kretati uz pomoć strelica gore i dole, količinu možemo promeniti, po izboru artikla, pritiskom na Enter ili Space i upisom željene količine ili jednostavno sa + i - za promenu količine za 1.

Ukoliko način plaćanja nije ranije određen, pri ispostavi računa F5, program će nas pitati da izaberemo/potvrdimo način plaćanja. Zaključno sa ovom akcijom račun se štampa na fiskalnom štampaču, a zatim snima u lokalnu bazu.

 

17.6. Kontrola i administracija fiskalnog štampača

Pošto fiskalni štampač nije samo štampač, već kompleksni uređaj koji ima svoju bazu artikala, fiskalnu memoriju u koju upisuje sve prodaje koje se dešavaju, kao i tačno propisan niz komandi koje mu se moraju zadavati da bi tačno radio; moramo imati mogućnost da proverimo njegovo stanje, kao i da izvršimo neke neophodne akcije, npr. zatvaranje dana (Z izveštaj).

Kontrolnom panelu fiskalnog štampača pristupamo iz osnovne forme koja nam se prikazjuje pri pokretanju programa, opcijom Kontrola fiskalnog printera.

	Slika 447: Kontrola i administracija fiskalnog štampača

Ovaj panel je nezavistan od ispostave računa, što znači da u slučaju neke greške pri izradi računa možemo otići na ovaj panel i proveriti o čemu se radi (npr. nestalo papira).

Iako je način komunikacije i funkcije koje štampači podržavaju veoma sličan, on se ipak razlikuje po modelima štampača, pa i kontrolni panel nije isti. U nastavku ćemo dati opis panela podržanih modela:

• Galeb FP-550

 

17.6.1. Administracija štampača Galeb FP-550

Na slici je prikazan administratorski panel za fiskalni štampač Galeb FP-550. Lako je uočljivo da je panel grupisan u celine koje imaju svoje nazive.

	Slika 448: Administracioni panel za Galeb FP-550

• Izveštaji/Zatvaranje dana je deo u kome se nalaze svi mogući izveštaji za izradu. Najbitniji je zatvaranje dana (Z izveštaj) propisan fiskalnim zakonom. Izveštaj se radi po kraju svakog radnog dana kada se podaci za taj dan štampaju i upisuju u fiskalnu memoriju. Nijedan izveštaj nije moguće raditi u toku fiskalne transakcije-ispostave računa.

• Upravljanje papirom/fiokom sadrži funkcije potrebne za rad sa štampačem, ukoliko štampač iz nekog razloga nije postupio kao što bi trebao. Jednostavan primer je da štampač ne iseče papir po ispostavi računa, iako mu je to automatska opcija. U takvom slučaju sečenje možemo izvršiti iz ovog menija. Opcije ne zavise od ispostave računa.

• Brisanje/Čitanje baze je čisto administratorski deo koji nema potrebe koristiti. Pri prodaji se artikli automatski dodaju u štampač. U retkim slučajevima gde se podaci u bazi aplikacije i u fiskalnom štampaču ne poklapaju kroz ovaj deo možemo ustanoviti i ispraviti problem. Funkcije se koriste van fiskalne transakcije, preporučljivo po zatvaranju dana.

• Direktno zatvaranje je deo koji ne bi trebao da se koristi. U nepredviđenom slučaju da je račun iz aplikacije zatvoren, a fiskalni štampač je ostao u stanju fiskalne transakcije, potrebno je završiti fiskalni ciklus, tj. izvršiti plaćanje i zatim zatvoriti račun. Funkcije imaju smisla samo u okviru fiskalne transakcije.

• Provera status/pregled podataka se zapravo sadrži iz dva dela. U prvom su funkcije koje možemo pokrenuti, a u drugom-donjem polja u kojima se ispisuje odgovor od štampača. Odgovor se ispisuje u formatu čitljivom korisniku (u jednom polju) i tačnim svojim sadržajem (u drugom polju). Funkcije generalno ne zavise od fiskalne transakcije, pa tako npr. status možemo dobiti u svakom trenutku (osim u toku obrade druge operacije). Pritiskom na provera statusa dobijamo status štampača, a zatim možemo pritiskom na prikaz detalja statusa dobiti prozor sa objašnjenjem ukoliko je potrebno. Ostale opcije se opisuju same, ali pošto nema potrebe za njihovim korišćenjem u toku normalnog rada, neće biti detaljno opisane.

 

17.7. Upravljanje podacima POS klijenta iz web aplikacije

Do sada opisani POS klijent je deo rešenja spremljen za komunikaciju sa fiskalnim štampačima. Sva funkcionalnost vezana za obradu podataka nalazi se u web aplikaciji i koristi se u skladu sa ostalim modulima programa.

Da bi POS klijent mogao da funkcioniše moramo imati definisane artikle [13.2]. Artikle u programu možemo koristiti i van POS klijenta, ali vezano za fiskalne štampače postoje određena ograničenja koja oni nameću i koja moramo poštovati da bi POS klijent pravilno funkcionisao.

17.7.1 Geneko BMC P32

• Šifra artikla se mora sastojati isključivo od cifara maksimalne dužine 5 karaktera.
• Maksimalni broj artikala zavisi od definisane dužine polja naziva (~10,000-30,000).
• Maksimalna dužina za naziv artikla je 35 karaktera.

17.7.2 Galeb FP-550

• Šifra artikla se mora sastojati isključivo od cifara maksimalne dužine 5 karaktera.
• Maksimalni broj artikala 65,023.
• Maksimalna dužina za naziv artikla je 32 karaktera.

17.7.3 Ostale funkcionalnosti vezane za POS klijent

POS računi se beleže kroz posebni pregled u okviru menija prodaje, pregled POS računa je identičan kao kod pregleda običnih računa [4]. Na POS računima se isklučivo nalaze artikli, a ako su definisani kao vođenje zaliha, onda se račun vezuje na otpremnicu [13.3].

Zbrajanje POS računa, kao i knjiženje, vrši se preko dnevnih isečaka [9.6] blagajne. Knjiženje se vrši na nalog [11.2.1], isto kao i za ostale dokumente.

 

17.7.4. Pregled POS računa

Ukoliko je korisničkim pravima omogućena upotreba POS rešenja, do pregleda POS računa dolazimo kroz meni |Prodaja |Računi POS.

	Slika 449: Pregled i pretraga POS računa

Kao što se sa slike vidi pregled POS računa je isti kao i pregled običnih računa [4.2]. Iz pregleda vidimo koji su računi knjiženi, kao i ostale njihove podatke. Svi POS računi su plaćeni, tj. ne mogu biti delimično plaćeni. U broju računa možemo primetiti razliku da se posle standardnog formata nalazi još jedan broj. POS klijent pri štampi računa od fiskalnog štampača dobija broj odštampanog računa koji se ubacuje u dokument koji se pamti u bazi, radi bolje evidencije.

Glavna razlika u odnosu na obične račune je što POS račun ne možemo menjati. Možemo ući u njega, videti sve podatke, poslati ga mailom ili odštampati itd. To znači da su omogućene sve opcije osim bilo kakvog menjanja POS računa. Takođe ih ne možemo brisati, niti ručno dodavati.

Knjiženje POS računa vršimo preko dugmeta Knjiži dnevni isečak. Funkcionalnost je kongruentna sa zatvaranjem dana na fiskalnom štampaču i biće detaljnije opisana u nastavku. Po kliku na ovo dugme otvara nam se forma za izbor i potvrdu. Dani se moraju knjižiti po redu, pa ukoliko imamo samo jednu kasu, tj. prodajno mesto (vezuje se na skladište, a ono na mesto troškova i blagajnu) onda nemamo mogućnost izbora nego samo potvrde. Ukoliko je u sistemu više mogućih blagajni imaćemo i izbor.

	Slika 450: Izbor/potvrda knjiženja

 

17.7.5. Prenos u dnevni isečak i knjiženje

Pošto smo sa pregleda POS računa izabrali knjiženje dnevnog isečka otvara nam se forma popunjena iz podataka fiskalnih računa.

	Slika 451: Dnevni isečak

Iako imamo mogućnost izmene podataka oni bi morali biti tačni i ne bi ih trebalo menjati. U gornjem delu možemo videti i brojeve računa na koje se dnevni isečak odnosi. Potvrđujemo klikom na U redu.

Potom je potrebno isečak snimiti. U donjem delu strane se vidi upozorenje, a ono glasi: po kliku na dugme Snimi, blagajnički isečak (zajedno sa POS računima) automatski će se knjižiti na nalog u glavnu knjigu. Blagajnički isečak se snima zajedno sa nalogom za knjiženje. Ako nalog ne snimite ni blagajna se neće zaključiti.

Prikazano upozorenje znači da kada zaključujemo POS račune to mora podrazumevati i blagajnički isečak i vezani nalog za knjiženje. Po kliku na Snimi otvara nam se forma Izaberite način knjiženja, po kojoj možemo knjižiti sa ili bez vrednosti robe. Nakon izbora, otvara se nalog za knjiženje, kada kliknemo na Snimi završili smo željeni postupak.

Ukoliko smo izabrali knjiženje sa vrednostima robe, možemo primetiti da svi vezani računi i otpremnice, kao i dnevni isečak pokazuju referencu na nalog za knjiženje, ali ne i konkretna knjiženja jer su knjiženi zbirni iznosi, a ne pojedinačni po dokumentima.

Do pregleda dnevnih isečaka možemo doći kroz meni |Blagajna |Dnevne promene.

Do pregleda naloga za knjiženje možemo doći kroz meni |Finansije |Nalozi.

 

18. Obračun zarada i drugih ličnih primanja

Modul za obračun zarada i drugih ličnih primanja omogućava obračun, automatsko knjiženje i isplatu:

• zarada [18.1], uključujući naknade, bonuse i druge dodatke;
• primanja po članu 18 - OPJ1 [18.3]
• autorskih honorara - OPJ2 [18.4]
• prihoda od kapitala i dobiti - OPJ3 [18.5]
• zakup i izdavanje - OPJ4 [18.6]
• ugovor o delu - OPJ6 [18.7]
• obračun zadrugara - OPJ7 [18.8]
• obračun stipendija i drugih primanja - OPJ8 [18.9]

Iz ovog modula možete dobiti i podatke za godišnje izveštaje kao što su:

• PPP
• Potvrde uz PPP
• M4
• IOSI
• RAD-1

Program takođe omogućava vođenje evidencije prisutnosti [18.2], bolovanja i odmora (uključujući funkcionalnost za vođenje evidencije i iskorišćenja odmora).

Upotreba programa je olakšana i time što se u njemu već nalaze podaci za:

• mesečne podatke o prosečnim zaradama, najnižoj zaradi, poreskim oslobođenjima,
• fond radnih sati za tekući i prošle mesece,
• broj radnih dana i dana praznika...

 

18.1. Obračun zarada

Modul za obračun plata omogućava automatsku izradu obračuna plata za sve zaposlene u preduzeću. Izrada obračuna je prilično jednostavna, jer se u programu već nalaze svi potrebni mesečni i ostali podaci (prosečna plata, broj sati u mesecu...) koji su potrebni za izradu obračuna.

Poglavlje "Kako pravimo obračun plate za zaposlene?" [18.1.7] opisuje korake za izradu obračuna.

Ukoliko želite koristiti komplikovaniji obračun, sa većim brojem mogućnosti u skladu sa postavkom vašeg preduzeća, pogledajte postavke za platnu listu [18.1.2].

 

18.1.1. Osnovne postavke preduzeća za izradu obračuna plata

Da bi obračunavali plate za preduzeće, ono prvenestveno u definiciji preduzeća mora biti definisano kao pravno lice (npr. d.o.o.). Meni za postavke preduzeća se nalazi u |Moj profil |Podaci o preduzeću. Radi pravilnog obračuna potrebno je uneti i ostale podatke preduzeća, kao što je opština, tj. poreska jedinica. Takođe obratiti pažnju i na deo Kadrovi, obračun zarada i godišnji izveštaji.

18.1.1.1 Generisanje naloga za plaćanje

Da bi automatsko generisanje naloga za plaćanje bilo omogućeno neophodno je uneti tekući račun preduzeća. Račune unosimo kroz meni |Banka |Bankovni računi.

18.1.1.2 Automatsko knjiženje obračuna plata

Kao i za druge dokumente i obračun plata se može automatski knjižiti. Ukoliko želite napraviti određene modifikacije u postavkama knjiženja proverite postavke automatskog knjiženja [11.1.3].

 

18.1.2. Postavke za platnu listu i izračunavanje osnove za bruto platu sa dodacima

Svako preduzeće obračunava plate na drugačiji način. Neke posebnosti su vezane za kolektivne ugovore druge pak za način na koji firme stimulišu svoje zaposlene.

Program omogućava prilagođavanje proračuna bruto plate kao i ispisa platne liste na osnovu većeg broja parametara i formula za proračun iznosa. Na taj način se preračun može gledati kao tabelarni podaci (kao npr. u programu MS Excel).

18.1.2.1 Kako određujemo redove i formule za platnu listu?

Platnu listu određujemo u meniju |Zarade |Šifranti i postavke |Definisanje obračuna. Ukoliko postavke ne postoje dobićemo sledeću stranu:

	Slika 452: Unos postavki za platnu listu

Po kliku na Dodavanje stavke na obračun zarade otvara nam se sledeća forma:

	Slika 453: Unos postavki za platnu listu

Opis polja na prikazanoj formi:

Kada unesemo željenu postavku ona će se videti na strani |Zarade |Šifranti i postavke |Definisanje obračuna. Na donjoj slici možete videti jednostavnu postavku za obračun plata:

	Slika 455: Primer postavki obračuna

Kao što vidimo na gornjoj slici, na prikazanoj strani imamo mogućnost za izvoz/uvoz postavki, kao i štampu i sortiranje (redosled kojim su stavke prikazane je isti po kojem će se videti i na platnoj listi).

 

18.1.3. Kako uvozimo formule za platne liste iz drugog preduzeća?

Program nam omogućava izvoz postavke platne liste u XML datoteku i kao i uvoz iste u drugo preduzeće (omogućeno samo za računovodstvene servise [16]).

	Slika 456: Meni za uvoz/izvoz podataka u glavnom redu

Po izboru opcije za uvoz prikazuje nam se sledeća forma:

	Slika 457: Uvoz formula za platnu listu

Pri uvozu određujemo:

• Osnovni izbor:
• Ako smo računovodstveni servis možemo postavke kopirati iz drugog preduzeća,
• Uvoz iz XML datoteke;
• Odlučujemo da li se uvoze samo postavke koje već postoje;
• Odlučujemo da li se postavke koje već postoje sa istom šifrom prepisuju ili ostaju stare.

 

18.1.4. Formule za obračun bruto iznosa za obračun plate

Pri unosu formula za bruto iznose važe sva sintaksna pravila kao i za unos formula za bilanse [11.7.1.6]. Posebno kod obračuna plata možemo koristiti posebne promenjive, čija vrednost je zavisna od obračunskog perioda, od drugih postavki u obračunu ili matičnih podataka zaposlenog.

18.1.4.1 Promenjive pri unosu formula za obračun plata

U donjem opisu su date promenjive koje možemo koristiti pri obračunu plata. Promenjive su grupisane u odnosu na to odakle dobijaju vrednosti.

• Mesečni podaci

• Obračun plate za sve zaposlene

• Podaci iz kadrovske evidencije

Kod obračuna minulog rada, staž se računa prema zadnjem danu u mesecu za koji se radi obračun. To znači da npr. zaposleni 1.1. u decembru ima punu godinu staža (1.1. naredne godine ima godinu i jedan dan). Iz razloga različitih logika koje se primenjuju postoje i obeleživači sa sufiksom SledDan koje možete koristiti tako da se staž računa u narednom mesecu za dati primer (npr. obeleživač ZapMinuliRadSledDan).

• Obračun plate za zaposlenog

• Podaci iz obračuna plate prošlih 12 meseci

Pri postavkama plate postoji mogućnost da se pozivate na iznose iz prethodnih 12 meseci. Možete referencirati sledeće iznose: bruto, neto, brutoPrekovr, brutoBolPreko30, brutoRedovan, brutoMinuliRad; kao i sve postavke za sate. Takođe je moguće koristiti i postavke obračuna, što će biti posebno opisano ispod.

........

Pri korišćenju formula za prethodne mesece možemo se referencirati i na postavku obračuna koju koristimo. Tako npr. ukoliko imamo postavku obračuna u kojoj dodajemo određeni bonus, a njena šifra je 001, onda reference na njenu vrednost iz prethodnih meseci možemo dobiti kao #ex1Def001, #ex2Def001 itd. Formula je definisana na sledeći način (ex - označava prethodni period; 1 - broj meseci unazad za pregled; Def - označava da će se gledati postavka obračuna; 001 - šifra postavke obračuna kakvu imamo definisanu za preduzeće).

• Posebne promenjive

 

18.1.5. Datoteke sa postavkama za platnu listu

Svako preduzeće ima specifične postavke za platu. Mi smo vam spremili nekoliko primera postavki sa većim brojem mogućnosti, koje možete prilogoditi vašim potrebama. Datoteku uvozite kao što je opisano na strani o uvozu [18.1.3].

18.1.5.1 Platna lista 1

Na određeni bruto zaposlenog se dodaje minuli rad. U neto iznosu se mogu se dodati topli obrok, otpremnina, benefiti, prevoz. U bruto iznosu mogu se dodati regres, korekcija i dodatno penziono osiguranje. Tip sati koje se koriste u obračunu: Redovan rad, Državni praznici, Godišnji odmor, Bolovanje do 30 dana-65%, Bolovanje do 30 dana-100%, Prekovremeni sati, Prekovremeni sati u praznicima i Dežurstvo.

PlatnaLista 1.xml Veličina: 16.71 kB

Obračunom plate sa priloženom postavkom dobijamo platnu listu koja može izgledati kao na slici:

	Slika 458: Primer platne liste 1

18.1.5.2 Platna lista 2

Na određeni neto, bruto ili trošak zaposlenog mogu se dodati bonus, topli obrok i prevoz u neto iznosu. Tip sati koje se koriste u obračunu: Redovan rad, Praznici i Bolovanje do 30 dana.

PlatnaLista 2.xml Veličina: 7.28 kB

Obračunom plate sa priloženom postavkom dobijamo platnu listu koja može izgledati kao na slici:

	Slika 459: Primer platne liste 2

18.1.5.3 Platna lista 3

Minuli rad uključen u bruto zaposlenog. U neto iznosu mogu se dodati bonus, topli obrok, regres i prevoz. U bruto iznosu mogu se dodati korekcija i bonus. Tip sati koje se koriste u obračunu: Redovan rad, Državni praznici, Godišnji odmor i Bolovanje do 30 dana.

PlatnaLista 3.xml Veličina: 11.00 kB

Obračunom plate sa priloženom postavkom dobijamo platnu listu koja može izgledati kao na slici:

	Slika 460: Primer platne liste 3

18.1.5.4 Platna lista 4

Na bruto/neto zaposlenog dodaje se minuli rad. U neto iznosu mogu se dodati regres, bonus, topli obrok, nagrade, benefiti, prevoz na posao, a u bruto iznosu mogu se dodati korekcija i dodatno penziono osiguranje. Tip sati koje se koriste u obračunu: Redovan rad, Prekovremeni sati, Noćni rad, Prekovremeni sati u praznicima, Dežurstvo, Državni praznici, Godišnji odmor, Bolovanje do 30 dana i Povreda na radu.

PlatnaLista 4.xml Veličina: 16.54 kB

Obračunom plate sa priloženom postavkom dobijamo platnu listu koja može izgledati kao na slici:

	Slika 461: Primer platne liste 4

 

18.1.6. Unos podataka za refundaciju - obrazac OZ-11

Radi pravilnog popunjavanja pomenutog obrasca moramo uneti podatke o datumima i tipu odsustva. Ovo radimo preko linka blizu polja za unos sati za bolovanje preko 30 dana.

	Slika 462: Kliknite za unos podataka.

Po kliku se otvara prozor u kome dodajemo ili menjamo red vezan za odsustvo.

	Slika 463: Podaci o odsutnosti.

Dodavanje reda se vrši klikom na Dodaj red.

	Slika 464: Unos podataka o odsutnosti.

Ukoliko se podaci ne unesu oni će nedostajati pri ispisu obrasca OZ-11.

 

18.1.7. Kako pravimo obračun plate za zaposlene?

Obračun plate možemo podeliti u 7 koraka:

1. Unos osnovnih podataka obračuna [18.1.7.1]
2. Izbor i dodavanje zaposlenih u obračun [18.1.7.2]
3. Unos sati i ostalih parametara za zaposlene [18.1.7.3]
4. Potvrda i zatvaranje obračuna [18.1.7.4]
5. Ispis obrazaca i platnih listi [18.1.7.5]
6. Generisanje platnih naloga [18.1.7.6]
7. Knjiženje obračuna na nalog za knjiženje [18.1.7.7]

U nastavku ćemo svaki korak detaljno opisati.

Takođe treba obratiti pažnju na posebne mogućnosti [18.1.7.8] koje mogu olakšati i skratiti određene postupke.

 

18.1.7.1. Korak 1: Unos osnovnih podataka obračuna

Obračun plata, tj. paket u kome će se naći obračuni za zaposlene, u programu pretstavlja dokument (kao što su i račun, izvod...). Unos i pretragu obračuna nalazimo u meniju |Zarade |Obračun zarade. Unos novog obračuna započinjemo klikom na Novi obračun zarada.

	Slika 465: Pregled, pretraga i unos novog obračuna

Po kliku na Novi obračun zarada dobijamo sledeću formu:

	Slika 466: Osnovni podaci o obračunu plata

U formu unosimo podatke bitne za obračun:

Po unosu svih podataka nastavljamo klikom na U redu.

 

18.1.7.2. Korak 2: Izbor i dodavanje zaposlenih u obračun

Kada smo završili sa unosom osnovnih podataka obračuna, nastavljamo izborom zaposlenih kojima radimo obračun.

	Slika 467: Prikaz praznog obračuna i dodavanje zaposlenih.

Ukoliko na obračunu ne postoji unet ni jedan zaposleni pojavljuju nam se dve mogućnosti:

• Dodaj osobu za dodavanje pojedinačnih zaposlenih. Po izboru ove opcije pojavljuje nam se forma za pretragu zaposlenih, iz koje biramo željenog zaposlenog.
• Dodaj sve aktivne zaposlene za dodavanje svih zaposlenih označenih kao aktivnih i kojima je datum prestanka rada posle ili u toku obračunskog meseca.

Kada zaposlene dodamo na obračun dobijamo sledeću stranu:

	Slika 468: Prikaz obračuna sa zaposlenima na njemu

Kada smo željene zaposlene dodali u obračun prelazimo na unos sati i ostalih parametara po obračunima.

 

18.1.7.3. Korak 3: Unos sati i ostalih parametara za zaposlene

Kada na strani pregleda obračuna kliknemo na zaposlenog otvara nam se forma za unos podataka o njemu.

	Slika 469: Unos sati i ostalih parametara za obračun

Na formi za unos podataka se nalaze različiti delovi koje logički možemo razvrstati kao:

• unos radnih sati [18.1.7.3.1],
• unos parametara za obračun [18.1.7.3.2] (iz postavki platne liste [18.1.2]),
• boniteti i olakšice,
• krediti i druge obustave [18.1.7.3.3],
• nadoknade i način plaćanja [18.1.7.3.4],
• pregled platne liste [18.1.7.3.5]

Kretanjem kroz pomenute menije možemo uneti sve potrebne podatke za zaposlenog. Unos podataka u svakom zalistku moramo potvrditi da bi ostali zapamćeni, klikom na U redu.

 

18.1.7.3.1. Unos radnih sati

Po unosu zaposlenog program automatski unosi sate na osnovu sati u obračunskom mesecu i onih vođenih u evidenciji radnog vremena. Preko linka se mogu i videti sati koji su vođeni za zaposlenog.

Polje "Ukupno za osnovu osiguranja" pretstavlja sve sate koje je korisnik koristio u toku meseca i mora biti jednako zbiru ostalih relevantnih sati(označeni crvenom bojom).

	Slika 470: Unos radnih sati

 

18.1.7.3.2. Unos parametara za obračun

Kolone u ovoj formi i mogućnost njihovog menjanja je zavisna od postavke platne liste [18.1.2]. Iako je prikazana postavka kompleksna, na platnoj listi će se videti samo oni redovi koji imaju vrednost.

	Slika 471: Unos parametara za obračun

	Slika 472: Pregled platne liste

 

18.1.7.3.3. Krediti i druge obustave

Program automatski preuzima kredite definisane u šifrantu zaposlenih.

	Slika 473: Krediti preuzeti za zaposlenog

Moguće je i ručno uneti obustavu, za šta nam služi dugme Unos obustava.

	Slika 474: Unos obustava

Na ovoj strani se nalazi i deo koji se odnosi na dodatno penziono osiguranje. Ovaj podatak se takođe nalazi na definiciji zaposlenog, ali se može i na ovom mestu uneti/izmeniti.

 

18.1.7.3.4. Nadoknade i način plaćanja

Biramo način isplate zaposlenog, tj. njegov tekući račun koji će se koristiti.

	Slika 475: Nadoknade i način plaćanja

 

18.1.7.3.5. Pregled platne liste

Po unetim i zapamćenim svim parametrima, možemo videti izgled platne liste za zaposlenog.

	Slika 476: Pregled platne liste

 

18.1.7.4. Korak 4: Potvrda i zatvaranje obračuna

Po zaršenom unosu svih podataka o zaposlenima potrebno je zaključiti obračun, što činimo dugmetom Zaključi obračun.

	Slika 477: Zaključivanje obračuna

Kada je obračun zaključen onemogućene su nam dalje izmene, a otvaraju nam se opcije za štampu, isplatu i knjiženje.

	Slika 478: Zaključen obračun

Obračun se može ponovo otvoriti za izmene klikom na Ponovo otvori obračun.

 

18.1.7.5. Korak 5: Ispis obrazaca i platnih listi

Kada je obračun zaključen potrebno je predati propisane obrasce, a moguće je i odštampati druge korisne izveštaje. Možemo štampati pojedinačne obrasce, ili otvoriti formu za komplet obrazaca u kome biramo obrasce koje želimo, a oni se štampaju u PDF formatu.

	Slika 479: Štampanje obrazaca

	Slika 480: Forma za komplet obrazaca

18.1.7.5.1 Elektronski oblik obrazaca i slanje putem e-maila

Obrasce koje štampamo možemo direktno iz programa proslediti e-mailom. Takođe, ukoliko su zaposlenima u šifrantu upisane e-mail adrese, program može automatski svakom zaposlenom poslati njegovu platnu listu.

	Slika 481: Slanje putem e-maila

Poreska uprava (CVPO) ima definisane formate obrazaca za predaju u elektronskoj formi, koje program takođe podržava. U ovom meniju možemo naći i izveštaj kojim možemo izvesti veliki broj podataka obračuna u Excel/OO Calc format. Izveštaj se dalje može koristiti za dobijanje raznih izvedenih izveštaja.

	Slika 482: Izvoz/uvoz, el. oblik obrazaca

Kroz meni dodatnih opcija imamo mogućnost izrade izveštaja po stavkama obračuna.

	Slika 483: Dodatne mogućnosti - izveštaj po stavkama

 

18.1.7.6. Korak 6: Generisanje platnih naloga

Na zatvorenom obračunu dugme Isplata nam služi za generisanje platnih naloga. Po kliku na njega otvara nam se forma:

	Slika 484: Generisanje platnih naloga

Kao što je vidljivo na slici pre generisanja naloga možemo izabrati i neke dodatne opcije.

Po kliku na U redu generišu se platni nalozi, a link na paket naloga se vidi i na obračunu zarada. Pregled paketa uplata možemo videti kroz |Banka |Nalog za plaćanje

	Slika 485: Obračun sa vezom na paket uplata

 

18.1.7.7. Korak 7: Knjiženje obračuna na nalog za knjiženje

Knjiženje vršimo kroz meni knjiženja. Postoji mogućnost knjiženja po mestu troškova.

	Slika 486: Knjiženje obračuna

Po knjiženju program nas upućuje na nalog za knjiženje sa kontima koja je automatski odredio. Potrebno je da nalog za knjiženje snimimo, a zatim nas program vraća na obračun plata, na kome se nalazi link na nalog za knjiženje.

	Slika 487: Nalog za knjiženje

	Slika 488: Proknjiženi obračun plata

 

18.1.7.8. Posebne mogućnosti pri obračunu

18.1.7.8.1 Uvoz zaposlenih iz datoteke

Posle unosa osnovnih podataka (korak 1), možemo uvesti podatke o zaposlenima iz tabele i time zameniti korake 2 i 3.

	Slika 489: Uvoz zaposlenih iz datotoke

Fajl za uvoz se sastoji iz sledećih kolona:

1. Šifra zaposlenog
2. JMBG
3. Ukupno za osnovu osiguranja
4. Redovi rad
5. Bolovanje do 30 dana
6. Bolovanje preko 30 dana
7. Odmor
8. Praznici
9. Popodnevni rad
10. Prekovremeni časovi
11. Prek. nedelje/praznici
12. Neplaćeno odsustvo
13. Porodiljsko odsustvo
14. Noćni rad
15. Čekanje na rad
16. Trudničko
17. Povreda na radu
18. Bruto zarada
19. Neto zarada
20. 013...

Zaposleni mora postojati u šifarniku zaposlenih i pretražuje se po šifri ili JMBG-u, tako da jedan od ovih podataka mora postojati. Kolone 3 do 17 pretstavljaju sate zaposlenog. Moguće je uneti zaradu zaposlenog u bruto ili neto iznosu, unosom ovog podatka bruto zarada se upisuje u definiciju zaposlenog. Ukoliko podatak ne postoji uzeće se osnovna bruto zarada iz definicije zaposlenog. Kolone od broja 20 pa na dalje pretstavljaju sve kolone iz definicije platne liste koje u sebi sadrže atribut #Param# ili #BoolParam#, tj. u koje je moguće upisati podatak. Da bi program pravilno pročitao kolone, potrebno je da zaglavlje nosi isti broj kao šifra kolone sa platne liste.

18.1.7.8.2 Postavljanje parametra za sve zaposlene u obračunu

Među dodatnim mogućnostima nalazi se opcija za postavljanje istog parametra za sve zaposlene. Na taj način možemo npr. svim zaposlenima jednostavno postaviti regres na određenu vrednost.

	Slika 490: Dodatne mogućnosti

	Slika 491: Postavljanje parametra za sve zaposlene u obračunu

18.1.7.8.3 Uvoz podataka o sprečenosti za OZ-10

Fajl za uvoz se sastoji iz sledećih kolona:

1. Šifra zaposlenog
2. JMBG
3. Datum od (mora biti unutar meseca obračuna)
4. Datum do (mora biti unutar meseca obračuna)
5. Razlog (ukoliko je prazno postaviće se na bolovanje, moguće vrednosti su: 6 - bolovanje, 7 - povreda na radu, 8 - profesionalne bolesti, 9 - nega člana porodice, 10 - izolacije i praćenja, 11 - davalac tkiva i organa, 12 - održavanje trudnoće)

 

18.1.8. Obračun plate iz više delova

Program omogućava obračun plate iz više delova u jednom obračunskom periodu - mesecu. Izrada ovakvih obračuna ne pretstavlja nikakav problem i ne razlikuje se od izrade jednog obračuna u mesecu.

Ukoliko prvi obračun nismo definisali kao konačni, pri izradi novog obračuna imamo opciju izbora istog meseca. Obračun pravimo kao što je ranije opisano [18.1.7].

Po zaključivanju drugog obračuna (a moguće ih je napraviti proizvoljno mnogo u jednom mesecu), obračuni dobijaju iz mesec i redni broj, a u meniju za štampu se pojavljuje dodatna mogućnost ispisa kumulativnih obrazaca.

	Slika 492: Kumulativni obračun

 

18.2. Evidencija radnog vremena (prisutnost i odsutnost sa posla)

 

18.2.1. Pregled, pretraga i unos evidencije rada za zaposlene

Do menija dolazimo preko |Zarade |Evidencija prisutnosti. Gde nam se otvara forma:

	Slika 493: Forma za pregled i unos radnog vremena

Na formi su obeleženi kako subota i nedelja, tako i praznici koji se nalaze u mesecu.

Omogućena je i pretraga po različitim kriterijumima:

1. Po zaposlenom
2. Po mestu troškova
3. Po datumima od/do
4. Prikaz za mesec

Po izboru kriterijuma za pretragu potvrđujemo klikom na Prikaži.

18.2.1.1 Unos podataka o evidenciji prisutnosti

U tabelu upisujemo broj radnih sati za svaki dan u mesecu i svakog zaposlenog.

Za svakog zaposlenog sate možemo upisivati u 4 kolone:

Ukupan iznos možemo uvek videti u zaglavlju tabele u poljima Ukupno dana i Ukupno sati.

 

18.2.2. Štampa evidencije rada za zaposlene

Štampu iz menija |Zarade |Evidencija prisutnosti vršimo iz menija vidljivog na donjoj slici:

	Slika 494: Štampa evidencije prisutnosti

Po kliku na sam meni otvara nam se sledeća forma (možemo odmah i izabrati opcije koje će odštampati izveštaj po već izabranim parametrima u odgovarajući format).

	Slika 495: Forma za štampu prisutnosti

Dobijamo izveštaj sličan donjoj slici:

	Slika 496: Evidencija prisutnosti

 

18.3. Primanja po članu 18 - OPJ1

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Primanja po čl.18 - OPJ1.

	Slika 497: Pregled OPJ1 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.3.1. OPJ1 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, slično kao kod unosa zarada.

	Slika 498: Osnovni podaci OPJ1 obračuna

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 499: OPJ1 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Izbor osoba je identičan kao kod obračuna zarada. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos neto. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 500: OPJ1 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 501: OPJ1 obračun zatvoren

 

18.3.2. OPJ1 uvoz obračuna

Na otvoreni obračun je moguće osobe uvoziti, preko opcije za elektronsku razmenu.

	Slika 502: Uvoz osoba za OPJ1

Podatke uvozimo iz tabelarne datoteke (csv, Excel, OpenOffice Calc...). Raspored kolona u datoteci je veoma sličan rasporedu pri ručnom unosu.

1. šifra partnera
2. jmbg
3. prevoz
4. broj dnevnica
5. dnevnica zemlja
6. smeštaj službeni put
7. prevoz službeni put
8. solidarna pomoć
9. pokolon deci zaposlenih
10. jubilarna nagrada
11. ostalo

 

18.4. Autorski honorari - OPJ2

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Autorski honorari - OPJ2.

	Slika 503: Pregled OPJ2 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.4.1. OPJ2 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 504: OPJ2 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 505: OPJ2 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 506: OPJ2 meni za štampu

 

18.5. Prihodi od kapitala/dobiti - OPJ3

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Prihodi od kapitala/dobiti - OPJ3.

	Slika 507: Pregled OPJ3 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.5.1. OPJ3 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 508: OPJ3 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 509: OPJ3 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 510: OPJ3 meni za štampu

 

18.6. Zakup i izdavanje - OPJ4

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Zakup i izdavanje - OPJ4.

	Slika 511: Pregled OPJ4 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.6.1. OPJ4 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 512: OPJ4 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 513: OPJ4 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 514: OPJ4 meni za štampu

 

18.7. Ugovori o delu - OPJ6

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Ugovori o delu - OPJ6.

	Slika 515: Pregled OPJ6 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.7.1. OPJ6 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 516: OPJ6 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 517: OPJ6 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 518: OPJ6 meni za štampu

 

18.8. Obračun zadrugara - OPJ7

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Obračun zadrugara - OPJ7.

	Slika 519: Pregled OPJ7 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.8.1. OPJ7 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 520: OPJ7 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 521: OPJ7 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 522: OPJ7 meni za štampu

 

18.9. Obračun stipendija i drugih primanja - OPJ8

Do opcije za obračun ovih primanja dolazimo kroz meni |Zarade |Obračun stipendija i drugih primanja - OPJ8.

	Slika 523: Pregled OPJ8 obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun.

 

18.9.1. OPJ8 unos obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Otvara se strana za unos osnovnih podataka, ista kao kod obračuna OPJ1 [18.3.1].

Razlika je u vrsti isplate, definisane prema normiranim troškovaima, a koja može biti:

Klikom na U redu nastavljamo i dolazimo do strane za pregled obračuna.

	Slika 524: OPJ8 obračun

Izbor osoba za dodavanje na obračun je moguće pomoću dugmeta Dodaj osobu. Nakon dodavanja možemo menjati željene iznose izborom linka na toj osobi, ili dugmetom Unos bruto - za unos bruto iznosa; ili dugmetom Unos neto - za unos neto iznosa. Nakon toga nam se otvara strana za unos iznosa.

	Slika 525: OPJ8 unos iznosa

Potvrdom unetog vraćamo se na stranu pregleda, obračun možemo zatim snimiti, pa zatim zaključiti klikom na dugme Zaključi obračun. Nakon toga je moguće obračun štampati, slati e-mailom, vršiti isplatu, knjižiti itd.

	Slika 526: OPJ8 meni za štampu

 

18.10. Uobičajen uvoz OPJ obračuna

Na otvoreni obračun je moguće osobe uvoziti, preko opcije za elektronsku razmenu.

	Slika 527: Uvoz osoba za OPJ

Podatke uvozimo iz tabelarne datoteke (csv, Excel, OpenOffice Calc...). Raspored kolona u datoteci je veoma sličan rasporedu pri ručnom unosu.

1. šifra partnera
2. jmbg
3. neto iznos
4. bruto iznos
5. veza na klijenta (šifra partnera, PIB ili naziv) - u slučaju agencijskih obračuna

 

18.11. Izveštaji

Do mogućnosti ispisa izveštaja dolazimo kroz meni |Zarade |Izveštaji. Izveštaji koji se ovde prikazuju uglavnom pružaju mogućnost ispisa za veći broj meseci:

• Rekapitulacija obračuna zarada po mestima troškova,
• Ispis podataka iz zarada,
• Ispis platnih lista za više meseci.

Pokretanje izveštaja je veoma prosto i ne razlikuje se od pokretanja drugih izveštaja u programu, pa sam opcije nećemo detaljno opisivati po izveštajima.

Moguća je i izrada godišnjih izveštaja M4 i PPP, koji se osim standardnih formata za štampu mogu odštampati i na propisanom obrascu spremnom za predaju.

	Slika 528: Pokretanje PPP izveštaja

	Slika 529: Dobijeni izveštaj na propisanom obrascu

 

18.12. Razmena podataka sa Poreskom upravom preko portala e-porezi - PPP PD

Na ovoj strani je opisana razmena podataka sa Poreskom upravom preko portala e-porezi na adresi http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html, pre svega vezano za elektonsku predaju obrasca PPP PD objedinjene naplate poreza i doprinosa.

Obrazac PPP PD se predaje za sve obračune zarada i drugih ličnih primanja. Primer će biti na osnovu obračuna zarada i preko test okruženja PU, ali procedura je identična. Generalno, komunikacija se sastoji iz izrade obračuna u programu e-računi, generisanja .xml fajla za uvoz obračuna na portal e-porezi. Nakon obrade na portalu e-porezi i ukoliko se prijava prihvati kao pravilna (status podneta/proknjižena), sa portala e-porezi se preuzima .xml odgovor koji uvozite u obračun koji je predat u e-računima. Sa uvozom PU odgovora, na obračun se upisuju podaci jedinstvenog identifikatora JIPD, kao i podaci za nalog za plaćanje (pre svega neophodni poziv na broj), koji će se koristiti pri generisanju naloga za plaćanje.

Pomenutu proceduru dajemo postupno po stavkama:

• U programu e-računi napravimo željeni obračun zarada ili drugih ličnih primanja i zatvorimo ga, tako da je spreman za predaju. Zatim generišemo PPP_PD.xml fajl.

	Slika 530: Generisanje PPP_PD.xml fajla

Fajl snimate na poznatu lokaciju na svom računaru kako bi ga kasnije preuzeli na portalu e-porezi.

Šifre prihoda se generišu na osnovu propisanih sa sajta PU:

VrstePrihodIzRO.xls Veličina: 422.00 kB

VrstePrihodVanRO.xls Veličina: 166.50 kB

• Prijavljujete se na portal e-porezi uz pomoć svog elektronskog sertifikata, preko ranije pomenute adrese. Ukoliko imate problema sa prijavom potražite uputstva o mogućim problemima na sajtu Poreske uprave, link bi trebao da postoji i na samoj strani za prijavu.

	Slika 531: Prijava na portal e-porezi

• Nakon izbora obveznika za koga se prijava podnosi i izbora odgovarajuće prijave koju podnosimo, u ovom slučaju PPP PD, na sledećoj strani biramo uvoz iz .xml fajla.

	Slika 532: Uvoz PPP_PD.xml fajla

• Ukoliko je prijava pravilna ona će se naći u spisku predatih prijava na istoj strani. Status prijave možete osvežiti klikom na dugme status.

	Slika 533: Predate PPP PD prijave i njihovi statusi

• Kada prijava promeni i dobije konačni status otvorite je klikom na istoimeno dugme. Zatim kliknite na dugme Lista neispravnosti. Sa te strane možete videti moguće greške pri predaji. I ukoliko greške ne postoje, svakako trebate preuzeti .xml fajl sa te strane u kome se nalaze potrebni podaci za poziv na broj i identifikator prijave. Snimite fajl na poznato mesto na svom računaru kako bi ga kasnije preuzeli u programu e-računi.

	Slika 534: Preuzimanje .xml fajla lista neispravnosti (i ostali podaci)

• Nakon snimanja odgovora PU, možete izaći sa portala e-porezi jer više nije potreban.

• U programu e-računi, na obračunu koji ste slali, birate opciju za odgovor Poreske uprave.

	Slika 535: Učitavanje odgovora PU

• Nakon uvoza podataka iz PU odgovora, dobićete informativni prozor koji možete analizirati. Ukoliko dobijete poruku o grešci ili se dobijeni podaci ne slažu sa opisanim, kontaktirajte korisničku podršku e-računa.

	Slika 536: Uspešan uvoz odgovora PU

• Uvozom podataka su snimljeni podaci o jedinstvenom identifikatoru poreske prijave, kao i podaci za nalog za plaćanje. Sledeći korak je generisanje naloga za plaćanje, identično kako je to i ranije rađeno, samo će se umesto naloga za poreze i doprinose generisati jedan nalog, dok će na ostalima u pozivu na broj stojati poziv na broj jedinstvene prijave.

	Slika 537: Upisan JIPD i generisanje naloga za plaćanje

	Slika 538: Generisani nalog za plaćanje

• Procedura podnošenja i preuzimanja poreske prijave PPP PD je završena.

 

18.13. Portal e-porezi - podnošenje PPP prijave

Na ovoj strani je opisana razmena podataka sa Poreskom upravom preko portala e-porezi na adresi http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html, pre svega vezano za elektonsku predaju PPP prijave.

Obrazac PPP se predaje za sve obračune zarada i drugih ličnih primanja u toku godine, a do kraja januara naredne godine. Primer je dat na osnovu test okruženja PU, ali procedura je identična. Generalno, komunikacija se sastoji iz izrade izveštaja u programu e-računi, generisanja .txt, odnosno .zip, fajla za uvoz na portal e-porezi. Nakon obrade na portalu e-porezi možete preuzeti potvrdu o podnošenju.

Pomenutu proceduru dajemo postupno po stavkama:

• U programu e-računi napravimo PPP izveštaj (|Izveštavanje |Obračun zarada i drugih primanja |PPP). Biramo željenu godinu, a za format za izvoz biramo opciju Text file (TXT).

	Slika 539: Generisanje PPP.txt fajla

Fajl snimate na poznatu lokaciju na svom računaru kako bi ga kasnije preuzeli na portalu e-porezi. Ukoliko je preuzeti fajl u .zip formatu potrebno ga je raspakovati, a u njemu će se nalaziti nekoliko fajlova mogućih imena: Deo2.txt, Deo2a.txt, Deo3.txt, Deo3a.txt. Iz programa nije moguće automatsko generisanje za Deo4.txt. Ukoliko imate potrebu za ovim fajlom kontaktirajte korisničku podršku.

• Prijavljujete se na portal e-porezi uz pomoć svog elektronskog sertifikata, preko ranije pomenute adrese. Ukoliko imate problema sa prijavom potražite uputstva o mogućim problemima na sajtu Poreske uprave, link bi trebao da postoji i na samoj strani za prijavu.

• Nakon izbora obveznika za koga se prijava podnosi i izbora odgovarajuće prijave koju podnosimo, u ovom slučaju PPP, na sledećoj strani biramo unos podataka.

	Slika 540: Unos PPP obrasca

• Neophodno je potvrditi, odnosno popuniti podatke obrasca, nakon čega idemo na dugme Sačuvaj, nakon čega prijava dobija status U pripremi i na narednoj strani je moguće uvoziti tekstualne fajlove dobijene iz programa e-računi.

	Slika 541: Unos osnovnih podataka PPP

• Na sledećoj strani biramo i uvozimo pojedinačne fajlove, nakon čega podnosimo prijavu. U slučaju grešaka u fajlu potrebno ih je preuzeti i proveriti. U slučaju poteškoća sa greškama kontaktirajte korisničku podršku.

	Slika 542: Slanje PPP fajlova i podnošenje prijave

Nije neophodno da svi fajlovi postoje, podnose se samo oni relevantni za konkretno preduzeće. Format fajlova se ne razlikuje od već korišćenog prethodnih godina, samo je sada neophodno birati i podnositi pojedinačne .txt fajlove.

• Nakon podnošenja poreske prijave PPP, ona dobija status Predate i moguće je preuzeti obaveštenje o predaji.

	Slika 543: Predata PPP prijava i preuzimanje obaveštenja

• Procedura podnošenja i preuzimanja poreske prijave PPP je završena.

 

18.14. Slanje platnih listi putem e-mail-a u PDF datoteci potpisanoj šifrom za otvaranje

Iz programa je moguće slati platne liste (isplate zarade), odnosno izveštaje obračuna (druga lična primanja), zaposlenima na njihove mail adrese. Poslate platne liste mogu biti u PDF formatu sa uključenom šifrom za pregled datoteke.

Da bi datoteka za slanje mogla biti potpisana potrebno je da na zaposlenom bude definisana šifra koja će se koristiti. Šifru definišemo u podacima zaposlenog u meniju |Partner |Kadrovska evidencija, među ostalim podacima zaposlenog.

	Slika 544: Unos i izmena PDF šifre na zaposlenom

Podatak o šifri je vidljiv pri izvozu svih podataka sa pregleda zaposlenih, a takođe je moguće podatak i uvoziti [15.1].

Da bi platna lista mogla biti poslata zaposlenom, potrebno je da u njegovim matičnim podacima bude upisan i njegov e-mail. Nakon toga iz zatvorenog obračuna zarada ili drugih ličnih primanja biramo opciju slanja platnih listi nakon čega se otvara forma gde možemo izabrati način slanja.

	Slika 545: Unos i izmena PDF šifre na zaposlenom

Na formi je moguće izabrati više opcija:

1. Generiši priloge i pošalji e-mail-ove će napraviti sve PDF priloge platnih listi bez potpisivanja i poslati ih na e-mail adrese zaposlenih.
2. Generiši priloge će generisati PDF priloge bez šifara sa mogućnošću pregleda.
3. Generiši priloge PDF sa šifrom će generisati PDF priloge sa šiframa sa mogućnošću pregleda (uz unos potrebne šifre..). Ukoliko na zaposlenom nije upisana šifra PDF će se generisati bez šifre (kao prethodna opcija) uz prikaz upozorenja. Ovu opciju je neophodno izvršiti ukoliko želimo slati PDF datoteke sa šiframa.

Nakon generisanja priloga možemo ih proveriti i poslati zaposlenima.

 

18.15. Pregled svih obračuna zarada i drugih primanja i izrada novog

Radi lakšeg pregleda i pretrage svih obračuna zarada i drugih ličnih primanja uveden je poseban pregled. Do opcije dolazimo kroz meni |Zarade |Obračun zarade i drugih primanja (sve). Ovaj pregled se od pregleda specifičnih tipova obračuna razlikuje po tome što sadrži i kolonu za tip obračuna.

	Slika 546: Pregled svih obračuna

Novi obračun započinjemo dugmetom Novi obračun. Opcija za novi obračun predstavlja mapiranje između šifranta vrsti prihoda datog od strane PU i implementacije u programu e-računi. Takođe su pruženi opisi eventualnih dodatnih specifika vezano za potreban status zaposlenog, unos iznosa itd.

	Slika 547: Unos novog obračuna

Nakon izbora šifre prihoda iz padajuće liste polja ispod se popunjavaju sa:

• Opisom šifre prihoda iz šifranta PU,
• Opisom obračuna u programu i eventualnih važnih specifika vezano za isti.

Šifrant prihoda kao i druga uputstva data su na stranama poreske uprave http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/poreski-propisi.html.

Šifre prihoda sa sajta PU:

VrstePrihodIzRO.xls Veličina: 422.00 kB

VrstePrihodVanRO.xls Veličina: 166.50 kB

Puna šifra primanja propisana od strane PU (ŠVP) se sastoji od više elemenata:

• Vrsta primaoca prihoda. U programu se definiše kroz meni |Partner |Kadrovska evidencija (ili Zaposleni). Osnovna polja za primaoca su Vrsta zaposlenja i Tip lica za radni odnos. Zavisno od vrste isplate i tip primaoca dobija smisao (ukoliko neke opcije nisu jasne);
• Oznaka vrste prihoda iz kataloga. Trocifrena šifra čiji opis je i dat pri izboru unosa novog obračuna kao i u fajlovima iz priloga.
• Poreska olakšica. Primenjuje se samo za obračun zarada i definiše na zaposlenom u polju Tip lica za poresko oslobođenje.
• Beneficirani staž. Takođe se primenjuje samo za obračun zarada i definiše se na zaposlenom na polju Beneficirani staž.

 

19. Proizvodnja, servis i radni nalozi

Modul radnih naloga je namenjen proizvodnim i servisnim preduzećima. Omogućava obračune troškova rada i materijala pri izradi proizvoda ili izradi instalacijskih, servisnih i drugih poslova.

Funkcionalnost koju modul uključuje:

• vođenje korišćenja sati [5.3] i upotrebe materijala po radnim nalozima,
• obračun radnih naloga [19.3] uz izmenu stanja zaliha (automatsko smanjenje zalihe materijala i povećanje zalihe proizvoda),
• izrada sastavnica [19.2] za artikle/proizvode i direktan prenos podataka na radni nalog,
• mogućnost da korisnici mogu videti samo svoje radne naloge (posebna korisnička prava),
• ad-hoc radni nalozi i radni nalozi iz sastavnica,
• izveštaji.

 

19.1. Pre početka upotrebe radnih naloga

U meniju |Skladište |Šifarnik |Skladišta po potrebi kreiramo skladište [13.1] materijala, skladište poluproizvoda i proizvoda. Na radnom nalogu se mogu birati skladišta za materijal i proizvode.

Potrebno je urediti i šifrant artikala. Na sastavnice i radne naloge dodajemo artikle definisane kao materijal, poluproizvod ili proizvod.

	Slika 548: Vrste artikala za radne naloge

Za dodavanje upotrebe sati na radne naloge potrebno je definisati tarife [5.1].

Stanje zaliha i kalkulaciju cene materijala unosimo preko dostavnica [13.4]. Pri unosu artikala na dostavnicu možemo izabrati otvoreni radni nalog za automatski prenos na njega, ili možemo kreirati novi.

	Slika 549: Prenos artikla iz dostavnice na radni nalog

 

19.2. Unos sastavnica (normativa)

Pregled sastavnica nalazimo u meniju |Skladište |Šifarnik |Sastavnice. Ukoliko se potrebni materijal za proizvod ne menja, možemo ga definisati kroz sastavnicu i na taj način skratiti potrebno vreme za unos na radni nalog.

Za unos nove sastavnice koristimo dugme Unos nove sastavnice. Izaberemo šifru proizvoda i količinu za koju pravimo sastavnicu.

	Slika 550: Unos sastavnice

Potvrdom unosa proizvoda stižemo na stranu unosa materijala. Takođe je moguće unositi i potrošene sate.

	Slika 551: Dodavanje materijala na sastavnicu

Po unosu svih potrebnih podataka sastavnicu zaključujemo dugmetom Zaključi sastavnicu. Po zaključivanju sastavnicu je moguće štampati.

Zaključenu sastavnicu je takođe moguće preneti na radni nalog klikom na Prenesi na radni nalog.

	Slika 552: Prenos sastavnice na radni nalog

 

19.3. Unos, uređenje i obračun radnog naloga

U meniju |Prodaja |Radni nalozi pregledamo i unosimo radne naloge.

	Slika 553: Pregled radnih naloga

Unos novog radnog naloga započinjemo sa dugmetom Novi radni nalog.

Upisujemo podatke o naručiocu, datum početka rada, rok izvođenja i radni nalog dodeljujemo radniku/zaposlenom.

	Slika 554: Pregled i unos podataka radnog naloga

Klikom na Dodaj naručeni proizvod dodajemo željeni proizvod i željenu količinu.

	Slika 555: Dodavanje naručenog proizvoda na radni nalog

Ukoliko je za izabrani proizvod definisana sastavnica, automatski će se preneti potrebni materijal i sati. Ukoliko postoji više sastavnica za materijal, prikazaće se prozor za izbor sastavnice.

Ukoliko je potrebno, možemo dodatno uneti materijal klikom na Dodaj upotrebu materijala ili sate klikom na Dodaj radne sate.

Po završetku unosa radni nalog zaključujemo klikom na Ispostava dokumenta. Ispostavljeni dokument dobija broj i može se štampati.

	Slika 556: Ispostavljeni radni nalog

 

19.4. Status radnog naloga

Kao što je primetno na pregledu radnih naloga [19.3], radni nalozi su obeleženi raznim bojama i mogu se naći u različitim statusima.

Izmenu statusa (nakon ispostavljanja - pre ispostavljanja je dokument u statusu koncepta) vršimo sa strane radnog naloga kroz posebni meni:

	Slika 557: Izbor status radnog naloga

Pri ispostavi radnog naloga on se nalazi u statusu potrvrđen za izradu. Ukoliko status promenimo u u izradi automatski će se smanjiti zaliha materijala na skladištu koje smo izabrali kao skladište materijala, na datum koji smo uneli u polje Početak rada. Takođe će se u tabeli sa prikazanim materijalom prikazati količina koja izlazi iz skladišta u obeleženoj koloni.

	Slika 558: Status naloga 'u izradi'

Sledeće status naloga možemo promeniti u završen, čime će se povećati količina u skladištu proizvoda, a prema datumu unetom u polje Datum završetka rada.

	Slika 559: Status naloga 'završen'

 

19.5. Poređenje beleženih i fakturisanih sati po kupcima

Možemo generisati izveštaj kojim se porede zabeleženi i fakturisani sati po kupcima.

Forma je generisanje izveštaja:

	Slika 560: Unos parametara za pokretanje izveštaja

	Slika 561: Generisan izveštaj

 

20. Veb servisi (web services), automatizacija postupka i integracija programa sa programima drugih proizvođača

Program e-računi je moguće povezati sa drugim programima preko upotrebe veb servisa. Preko veb servisa je moguće pristupiti podacima određenog klijenta koji svoje podatke vodi u programu e-računi, kao i pokretanje određenih funkcija programa. Primeri upotrebe servisa su npr:

• automatska sinhronizacija šifranta (artikli, partneri...) između poslovne aplikacije drugog proizvođača i e-računa,
• automatski prenos cenovnika u e-račune,
• ispostavljanje ponuda ili računa iz e-trgovine,
• preuzimanje stanja zaliha iz e-računa u e-trgovinu.

Za korišćenje veb servisa je potrebna komponenta koja će omogućiti povezivanje preko protokola HTTPS (HTTP + SSL).

 

20.1. Introduction to web services API

The e-racuni.com web services API is an interface for accessing user's account data using secure HTTPS connection and XML. The API makes it easy to integrate 3rd party web and desktop applications with user's account.

Some potential application ideas:

• Custom data import and synchronization tools (CRM, other ERP systems, etc.)
• Automatic invoice creation from your web site,
• Business reporting tools.

To enable API access to subscriber's account, login as company administrator and follow these steps:

1. Select My Profile from the main menu.
2. Select Web services in the pull-down menu
3. Generate web services token which you will need to access web services API. See figure below:

	Slika 562: Enable web services by generating web services token

After the web services token is generated you can use any active user account to access web services API. Depending on user account privileges only limited functionality may be available to a particular user.

To later disable web services just repeat the steps above and click on the button to disable web services for the selected subscriber/company database. See figure below:

	Slika 563: Disble web services

20.1.1 Web services URL

The e-racuni.com API for Serbian localization uses the following service URL for communication over HTTP:

 

20.2. Using web services, authentication and message representation format

After enabling web services for your company, you'll be given a unique company identification and authentication token. For every API request you send, you'll need to present the following:

• username for the account that has access to the company data,
• MD5 hash for the password for that account,
• the unique web services token for the company.

API method request can be sent using HTTP POST as shown in the following example:

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="WarehouseGetProductStockQuantity">
  <parameter name="warehouseCode" value="01" />
  <parameter name="stockDate" type="Date" value="2014-01-01" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="123" />
</method>
</request>

To generate MD5 password hash you can use the following command on Linux:

# echo -n "TESTtest" | md5sum]]

In the example above MD5 password hash is generated for user with username test (has to be in uppercase) and password test (exact case as it is set).

 

20.3. API Reference

• Partner API [20.3.1]
• GoodsReceipt API [20.3.2]
• Product API [20.3.3]
• PurchaseOrder API [20.3.4]
• SalesInvoice API [20.3.5]
• SalesOrder API [20.3.6]
• SalesQuote API [20.3.7]
• Warehouse and inventory API [20.3.8]
• E-Banking API [20.3.9]
• AdvanceInvoice API [20.3.10]
• DebitNote API [20.3.11]
• CreditNote API [20.3.12]
• General Ledger API [20.3.13]
• GeneralLedgerJournalVoucher API [20.3.14]
• BillOfMaterials API [20.3.15]
• DeliveryNote API [20.3.16]
• Document Management API [20.3.17]
• Internalmovement API [20.3.18]
• ProductGroup API [20.3.19]

 

20.3.1. Partner API

20.3.1.1 PartnerGetByID

Get partner by partner ID.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerGetByID">
       <parameter name="ID" value="0108988710054" />
</method>
</request>

HTTP/1.1 200 OK
Server: e-racuni.com web server
Date: Tue, 1 March 2014 11:00:05 GMT
Content-Type: text/xml
Content-Length: 328

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!--
       Generated by www.e-racuni.com

       Release number: 602.2
       Release date: 28.02.2014
       Request URL: /rrs/API
-->

<response status="ok">
       <Partner>
               <companyType>Male</companyType>     <!-- Type of company. Legal: Contractor, Ltd, Plc, Co, , Organization, Subsidiary, Direction, BusinessUnit, Division, EducationalInstitution, GovernmentInstitution, CharityOrganization, Cooperative, Budget, Partnership, SocialEnterprise, PublicCompany, ForeignRepresentation. Natural: Male, Female, Unknown.
               <dateOfBirth>1978-08-07</dateOfBirth>
               <eMail>employee@test.com</eMail>
               <firstName>Tester</firstName>
               <gender>male</gender>     <!-- Type of person sex. (male, female, unknown)
               <ID>0108988710054</ID>     <!-- Partner ID. Can be VAT or registration number (PIB, matični broj, JMBG).
               <lastName>7 PartnerEmployee</lastName>
               <maritalStatus>concubinance</maritalStatus>     <!-- For natural person   (single, married, widowed, concubinance)
               <mobilePhone>064 123-456</mobilePhone>
               <partnerCode>666001</partnerCode>
               <vatRegistration>None</vatRegistration>     <!-- VAT reg type (Unknown, None, Registered)
               <Addresses>
                       <Address>
                               <city>Hannover</city>
                               <country>DE</country>
                               <postalCode>30169</postalCode>
                               <street>Bleichstrasse 11</street>
                               <telephone>0511 3423-0</telephone>
                               <type>Delivery</type>
                       </Address>
                       <Address>
                               <city>Beograd</city>
                               <country>RS</country>
                               <postalCode>11000</postalCode>
                               <street>Prva nova 22</street>
                               <telephone>011 123-456</telephone>
                               <type>Primary</type>     <!--Primary address (possible address types are: Invoicing, Primary, Delivery)
                       </Address>
               </Addresses>
               <EmployeeData>
                       <costPosition></costPosition>
                       <distanceFromHomeKm>12.00</distanceFromHomeKm>
                       <ownVehicleModel>audi</ownVehicleModel>
                       <ownVehicleRegNr>mb es-123</ownVehicleRegNr>
                       <status>active</status>
                       <transportRelationToWork>mb-sb</transportRelationToWork>
                       <Employments>
                               <Employment>
                                       <addPensionInsuranceAccountNumber>908-16001-87</addPensionInsuranceAccountNumber>
                                       <addPensionInsuranceAccountReference>12 45</addPensionInsuranceAccountReference>
                                       <addPensionInsuranceAmount>5000.00</addPensionInsuranceAmount>
                                       <addPensionInsuranceEmployerCostAccountNumber>908-16001-87</addPensionInsuranceEmployerCostAccountNumber>
                                       <addPensionInsuranceEmployerCostAccountReference>00 4567</addPensionInsuranceEmployerCostAccountReference>
                                       <addPensionInsuranceEmployerCostAmount>4500.00</addPensionInsuranceEmployerCostAmount>
                                       <addPensionInsuranceEmployerCostPercent>4.000000</addPensionInsuranceEmployerCostPercent>
                                       <addPensionInsurancePercent>5.000000</addPensionInsurancePercent>
                                       <beginDate>2000-02-01</beginDate>
                                       <employmentContractEndDate>2024-02-01</employmentContractEndDate>
                                       <employmentType>employmentTypeUnlimitedTime</employmentType>     <!-- Type of employment: LimitedTime, UnlimitedTime, PartialTimeSumFull, PartialTimeSumNotFull, IncreasedRisk, OutOfEmployerOffice, SupportStaff, Probationer, Director, TemporaryJobs.
                                       <grossSalary>50000.0000</grossSalary>
                                       <grossSalaryCalculationFactor>1.020000</grossSalaryCalculationFactor>
                                       <grossSalaryCurrency>RSD</grossSalaryCurrency>
                                       <isHandicappedPerson>0</isHandicappedPerson>
                                       <jobTitle>radnik</jobTitle>
                                       <previousWorkExperienceDays>1</previousWorkExperienceDays>
                                       <previousWorkExperienceMonths>2</previousWorkExperienceMonths>
                                       <previousWorkExperienceYears>3</previousWorkExperienceYears>
                                       <primaryEmployment>0</primaryEmployment>
                                       <sickLeaveOver30hourPrice>298.0000</sickLeaveOver30hourPrice>
                                       <sickLeaveOver30hourPriceCurrency>RSD</sickLeaveOver30hourPriceCurrency>
                                       <workingHoursPerWeek>40.00</workingHoursPerWeek>
                               </Employment>
                       </Employments>
               </EmployeeData>
               <BankAccounts>
                       <BankAccount>
                               <accountNumber>125-0000000001618-95</accountNumber>
                               <accountReference>00 879</accountReference>
                               <bank>Piraeus</bank>
                               <currency>RSD</currency>
                               <description>Testni racun za partner create</description>
                               <status>Active</status>
                       </BankAccount>
               </BankAccounts>
       </Partner>

</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Partner not found,  "><error/>      
</response>

20.3.1.2 PartnerGetByCode

Get partner by partner code.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerGetByID">
       <parameter name="partnerCode" value="123" />
</method>
</request>

Response
Response structure is identical to the structure of response in PartnerGetByID

20.3.1.3 PartnerCreate

Create new partner (for more detailed partner's data structure look in API for PartnerGetByID).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerCreate">
       <parameter name="partner">
                <companyType>Organization</companyType>   <!-- Mandatory when creating info about company
                <companyName>Firma d.o.o </companyName>   <!-- Mandatory when creating info about company
               <taxNumber>123456789</taxNumber>   <!-- optional data
               <mobilePhone>064/123456</mobilePhone>
               <fax>011/123-456</fax>
               <eMail>test@test.com</eMail>
               ...
               <!--  optional data in sub elements (see properties in PartnerGetByID)
               <Addresses>
                       <Address>
                               <type></type>   <!--(possible address types are: Invoicing, Primary, Delivery)
                               ...
                       </Address>
               </Addresses>
               <BuyerData></BuyerData>
               <SupplierData></SupplierData>
               <EmployeeData></EmployeeData>
               <BankAccounts>
                       <BankAccount></BankAccount>
               </BankAccounts>
        </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges
</response>

20.3.1.4 PartnerUpdate

Update existing partner.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerUpdate">
       <parameter partner>
                <partnerCode>7369</partnerCode>
               <!--other params as in PartnerCreate
        </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges
</response>

20.3.1.5 PartnerDelete

Delete partner.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerDelete">
        <parameter name="ID" value="7369" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>
</response>

20.3.1.6 PartnerImport

Import partner by creating new and/or updating existing ones. Parameter importType can be used to specify type of import. If parameter is not specified, createOrUpdate is used as default. For updating partner with this api call, partner's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerImport">
       <parameter name="importType" value="createOrUpdate" />
       <parameter name="partner">              <!-- parameter here is the same as for PartnerUpdate or PartnerCreate depending on importType
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>
</response>

20.3.1.7 PartnerList

Get list of partners for specified criteria.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerList">
       <parameter name="searchKey" type="String" value="FIRMA D O O" />
       <parameter name="postalCodeOrCity" type="String" value="Beograd" />
        <parameter name="street" type="String" value="Prva nova" />
       <parameter name="partnerCode" type="String" value="111" />
       <parameter name="partnerType" value="buyer"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Partner>
                <!-- structure of each partner is the same as in PartnerGetByID
       </Partner>
       <Partner>
       </Partner>
       ...
</response>

20.3.1.8 PartnerListBuyers

Get list of buyers for specified criteria. Response structure is identical to API "PartnerList".

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerListBuyer">
       <parameter name="buyerCode" type="String" value="111" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Partner>
                <!-- structure of each partner is the same as in PartnerGetByID
       </Partner>
       <Partner>
       </Partner>
       ...
</response>

20.3.1.9 PartnerListSuppliers

Get list of suppliers for specified criteria. Response structure is identical to API "PartnerList".

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerListSupplier">
       <parameter name="supplierCode" type="String" value="111" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Partner>
                <!-- structure of each partner is the same as in PartnerGetByID
       </Partner>
       <Partner>
       </Partner>
       ...
</response>

20.3.1.10 PartnerListEmployees

Get list of employees for specified criteria. Response structure is identical to API "PartnerList".

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PartnerListEmployees">
       <parameter name="partnerCode" type="String" value="111" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Partner>
                <!-- structure of each partner is the same as in PartnerGetByID
       </Partner>
       <Partner>
       </Partner>
       ...
</response>

 

20.3.2. GoodsReceipt API

20.3.2.1 GoodsReceiptGet

Get goods receipt by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GoodsReceiptGet">
       <parameter name="number" value="2012-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2012-09-26" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <GoodsReceipt>
               <number>2014-00014</number>
               <date>2014-02-02</date>
               <dateOfReceival>2014-02-02</dateOfReceival>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>12</costPosition>
               <purchaseOrder>13</purchaseOrder>
               <warehouseCode>8956</warehouseCode>
               <status>Issued</status>
               <remarks>my remarks</remarks>
               <supplierCity>Oslo</supplierCity>
               <supplierCode>666000</supplierCode>
               <supplierDeliveryNote>11</supplierDeliveryNote>
               <supplierDeliveryNoteDate>2014-01-26</supplierDeliveryNoteDate>
               <supplierName>6 Partner Buyer Supplier</supplierName>
               <supplierPostalCode>0182</supplierPostalCode>
               <supplierStreet>Brennerivn.11</supplierStreet>
               <supplierTaxNumber>89133749</supplierTaxNumber>
               <Items>
                       <Item>
                               <productCode>666666</productCode>
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                               <associatedSerialNumbers> 222, 111</associatedSerialNumbers>
                               <supplierPrice>10.00000</supplierPrice>
                               <supplierPriceAmount>20.00000</supplierPriceAmount>
                               <supplierPriceCurrency>RSD</supplierPriceCurrency>
                               <supplierPriceInCalculationCurrency>10.00000</supplierPriceInCalculationCurrency>
                               <supplierAmountInCalculationCurrency>20.00000</supplierAmountInCalculationCurrency>
                               <supplierDiscountPercentage>10.00</supplierDiscountPercentage>
                               <supplierDiscountAmount>2.00000</supplierDiscountAmount>
                               <costsOfTransportPercentage>5.00</costsOfTransportPercentage>
                               <costsOfTransportAmount>0.90000</costsOfTransportAmount>
                               <costsOfCustomsPercentage>2.00</costsOfCustomsPercentage>
                               <costsOfCustomsAmount>0.36000</costsOfCustomsAmount>
                               <inboundVatPercentage>20.00</inboundVatPercentage>
                               <inboundVatAmount>3.60000</inboundVatAmount>
                               <costsDirectPercentage>1.00</costsDirectPercentage>
                               <costsDirectAmount>0.18000</costsDirectAmount>
                               <inventoryPrice>9.72000</inventoryPrice>
                               <inventoryAmount>19.44000</inventoryAmount>
                               <grossMarginPercentage>10.00</grossMarginPercentage>
                               <grossMarginAmount>0.97200</grossMarginAmount>
                               <grossPrice>10.69200</grossPrice>
                               <outgoingVatPercentage>20.00</outgoingVatPercentage>
                               <outgoingVatAmount>2.33280</outgoingVatAmount>
                               <retailMarginAmount>1.94400</retailMarginAmount>
                               <retailMarginPercentage>20.00</retailMarginPercentage>
                               <retailPrice>11.66400</retailPrice>
                               <salesPrice>13.99680</salesPrice>
                               <salesPriceAmount>27.99360</salesPriceAmount>
                               <calculationCurrency>RSD</calculationCurrency>  
                       </Item>
               </Items>
       </GoodsReceipt>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Can not find goods receipt for number: XXX and date: XXX"><error/>
</response>

Error messages:
Parameter named "number" is required.
Can not find goods receipt for number: XXX and date: XXX

20.3.2.2 GoodsReceiptCreate

Create new goods receipt.

Mandatory document attributes are: supplierCode, warehouseCode. Mandatory document item attribute is productCode. Other attributes are optional and web service will use default values and those from specified product. Default amount is 1, default date is day of execution. Amounts in item calculations can be specified by prices, amounts or percentages, where related values will be automatically recalculated. Additional optional item fields are: calculationQuantity, associatedSerialNumbers, supplierPrice, supplierPriceAmount, supplierPriceCurrency, supplierPriceInCalculationCurrency, supplierAmountInCalculationCurrency, supplierDiscountPercentage, supplierDiscountAmount, costsOfTransportPercentage, costsOfTransportAmount, costsOfCustomsPercentage, costsOfCustomsAmount, inboundVatPercentage, inboundVatAmount, costsDirectPercentage, costsDirectAmount, inventoryPrice, inventoryAmount, grossMarginPercentage, grossMarginAmount, grossPrice, outgoingVatPercentage, outgoingVatAmount, retailMarginAmount, retailMarginPercentage, retailPrice, salesPrice, salesPriceAmount.

Attribute associatedSerialNumbers is mandatory for products which are declared to use serial numbers (numbers delimited by comma).Status of document is automatically set to "issued" if parameter number is specified in parameter list, or if it's status is explicitly set to issued.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<parameter name="GoodsReceipt">
               <number>14</number>                     <!-- document number optional AUTO NUMBERING (Can use sequential document number (example: 14), or formatted number (example: 2014-00014))
               <date>2014-02-26</date>                                 <!-- document date
               <dateOfReceival>2014-02-26</dateOfReceival>             <!-- date of receival
               <city>Beograd</city>                                          <!-- (Optional)
               <businessYear>2014</businessYear>                               <!-- (Optional)
               <purchaseOrder>13</purchaseOrder>                       <!-- (Optional)
               <warehouseCode>8956</warehouseCode>                     <!-- (Mandatory)
               <status>Issued</status>                                 <!-- (Optional)
               <costPosition>120</costPosition>                                <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage>    <!-- (Optional)
               <supplierCode>123456</supplierCode>                     <!-- (Mandatory)
               <supplierDeliveryNote>11</supplierDeliveryNote>         <!-- (Optional)
               <supplierDeliveryNoteDate>2014-01-26</supplierDeliveryNoteDate>
               <remarks>Remark on goods receipt</remarks>              <!-- (Optional)
               <Items>
                       <Item>                                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>666666</productCode>                               <!-- product code
                               <calculationQuantity>2</calculationQuantity>                    <!-- quantity (default is 1)
                               <associatedSerialNumbers> 222, 111</associatedSerialNumbers>    <!-- serial numbers (a number per calculationQuantity of products)
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>                     <!-- discount percentage
                       </Item>
                       <Item>
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                               <productCode>666666</productCode>
                               <salesPriceAmount>30</salesPriceAmount>                         <!-- sales amount (sales price * calculationQuantity)
                               <associatedSerialNumbers>111, 222</associatedSerialNumbers>
                       </Item>
                       <Item>
                               <productCode>666666</productCode>
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                               <supplierPriceAmount>60</supplierPriceAmount>                   <!-- sales amount (sales amount / calculationQuantity)
                               <associatedSerialNumbers>111, 222</associatedSerialNumbers>
                       </Item>
                       <Item>   <!-- (default quantity is 1)
                               <productCode>666666</productCode>
                               <associatedSerialNumbers>123</associatedSerialNumbers>
                               <supplierPrice>30.00</supplierPrice>
                       </Item>
                       <Item>
                               <productCode>666666</productCode>
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                               <supplierPrice>10</supplierPrice>
                               <costsOfCustomsPercentage>5.00</costsOfCustomsPercentage>               <!-- customs cost percantage
                               <salesPrice>30</salesPrice>                                                     <!-- sales price
                               <associatedSerialNumbers>111, 222</associatedSerialNumbers>
                               <inventoryPriceChangeApplyToArticle>true</inventoryPriceChangeApplyToArticle>   <!-- special atribute for create and update function
                               <grossPriceChangeApplyToArticle>true</grossPriceChangeApplyToArticle>           <!-- special atribute for create and update function
                               <salesPriceChangeApplyToArticle>true</salesPriceChangeApplyToArticle>           <!-- special atribute for create and update function
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00014</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-02-26</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          
</response>

Generic error messages (not related to concrete property):
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named GoodsReceipt needed.
Error creating Goods receipt (description)
Goods receipt for number: X already exists!

Error messages which are related to properties are formatted in a a way: "Error nr: N #propertyName - error description"
supplierCode - Missing supplier code
supplierCode - Can not find supplier for code:
warehouseCode - Missing warehouse code
warehouseCode - Warehouse does not exist
supplierTaxNumber - Tax number invalid
supplierTaxNumber - ID nr. for VAT invalid
supplierName - Entry is mandatory
city - Entry is mandatory
date - Entry is mandatory
date - Document cannot be issued retroactively because document with later date was already issued.
dateOfReceival - Entry is mandatory

Errors for document items data are formatted like shown bellow (X is item sequence number)
ItemX_associatedSerialNumbers - Serial number entry is required for each piece of product.
ItemX_productCode - Entry is mandatory
ItemX_productCode - Can not find product for code:
ItemX_inboundVatPercentage - Entry is mandatory

20.3.2.3 GoodsReceiptUpdate

Update existing goods receipt. Data must contain goods receipt number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GoodsReceiptUpdate">
       <parameter name="GoodsReceipt">
               <!--  Parameters are identical to the parameters in GoodsReceiptCreate api
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00014</number>             <!-- updated document ID or number
       <date>2014-02-26</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- Error messages are returned in format as described in GoodsReceiptCreate api
</response>

20.3.2.4 GoodsReceiptDelete

Delete sales order. Must specify parameter(s) (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GoodsReceiptDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-26" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges
</response>

Possible error messages:
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named "number" is required
Can not find goods receipt for number
Can not delete. Found X goods receipts
Data cannot be deleted because they are needed or referenced by other documents or data.

20.3.2.5 GoodsReceiptList

Get list of goods receipts for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GoodsReceiptList">
               <parameter name="status" value="Issued" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2014-01-26" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<GoodsReceipts>                 
       <GoodsReceipt>
                <!-- structure of elements is the same as in GoodsReceiptGet
       </GoodsReceipt>
       ...
</GoodsReceipts>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>
</response>

20.3.2.6 GoodsReceiptSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GoodsReceiptSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-26" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com,test2@test2.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Goods receipts nr. 2014-00014"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

Error messages
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request.
number   asp.error.MandatoryEntry
stDok - Document does not exist
stDok - More then one document matches criteria !

 

20.3.3. Product API

20.3.3.1 ProductGetByCode

Get product by productCode.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductGetByCode">
       <parameter name="productCode" value="PA2521U-2AC3" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Product>
               <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>                 <!-- (Mandatory and Unique)
               <barCode></barCode>                                     <!-- (Optional but must be unique)
               <catalogueCode>V000061280</catalogueCode>               <!-- (Optional)
               <status>active</status>                                 <!-- (Optional   if not specified default is used   active. Inactive means that product can not be put on the document
               <type>goodsWithoutStockManagement</type>                <!-- (Optional   if not specified default is used - goodsWithoutStockManagement). Possible types: services, goodsWithStockManagement, goodsWithoutStockManagement, rawMaterial, intermediateProduct, product, license.
               <trackItemsBySerialNumbers>true</trackItemsBySerialNumbers>             <!-- (Optional   default false)
               <name>TOSHIBA charger 15V/ 6A 90 W</name>                               <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <description>Toshiba charger for 15V, 6A, 90W, 3-pin</description>                                      <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <englishName></englishName>                             <!-- (Optional)
               <englishDescription></englishDescription>               <!-- (Optional)
               <germanName></germanName>                               <!-- (Optional)
               <germanDescription></germanDescription>                 <!-- (Optional)
               <productGroupPrimary>01125</productGroupPrimary>        <!-- (Optional)
               <productGroupSecondary>00106</productGroupSecondary>    <!-- (Optional)
               <customProperty1>true</customProperty1>                 <!-- (Optional)
               <customProperty2>leather</customProperty2>              <!-- (Optional)
               <customProperty3>shine</customProperty3>                <!-- (Optional)
               <customProperty4>XL</customProperty4>                   <!-- (Optional)
               <brand>Minoti</brand>                                   <!-- (Optional)
               <costPosition>0001</costPosition>                       <!-- (Optional). This property can be used as product selection criteria for several reports.
               <unit>piece</unit>                                      <!-- (Optional)
               <packingQuantity>5.000</packingQuantity>                <!-- (Optional)
               <minimalStockQuantity>100.0000</minimalStockQuantity>   <!-- (Optional)
               <warrantyPeriod>24</warrantyPeriod>                     <!-- (Optional)
               <weight>0.500000</weight>                               <!-- (Optional)
               <useOfPriceList>false</useOfPriceList>  <!-- (Optional   default false) true=use price list for the product, false=do not use price list for product.
               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>     <!-- (Mandatory. Values: 0, 10, 20)
               <currency>RSD</currency>                <!-- (Optional)
               <exchangeRate>SerbianBankMiddleRate</exchangeRate>    <!-- (Optional. Values: SerbianBankMiddleRate, SerbianBankSellingRate, SerbianBankBuyingRate, SerbianBankMiddleRateRound1, SerbianBankMiddleRateRound10, SerbianBankMiddleRateRound100. Default: SerbianBankMiddleRate)
               <purchasePrice>20.49</purchasePrice>    <!-- (Optional)
               <retailPrice>30.00</retailPrice>        <!-- for types of products other then: "rawMaterial" and "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified.
               <grossPrice>25.00</grossPrice>          <!-- for types of product: "rawMaterial" or "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified
               <procurementTransactionAccount>760200</procurementTransactionAccount>                           <!-- (Optional)
               <domesticSalesTransactionAccount>760100</domesticSalesTransactionAccount>                       <!-- (Optional)
               <foreignSalesTransactionAccount>760100</foreignSalesTransactionAccount>                         <!-- (Optional)
               <allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice>false</allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice> <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfPriceOnTheInvoice>false</allowChangeOfPriceOnTheInvoice>                          <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>false</allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>                      <!-- (Optional   default false)
               <invoicingRemarks>Technical documentation for the bottom of the document</invoicingRemarks>     <!-- (Optional)
       </Product>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Possible errors:  Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <productCode> is required, Can not find product for code: PA2521U-2AC3,  
</response>

20.3.3.2 ProductCreate

Create new product (for product's data structure look in API for ProductGetByCode). Property productCode is not obligatory (if not specified, it will be automatically generated), but if product with such code already exists, error response will be returned.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductCreate">
       <parameter name="product">
               <!--  As provided in API for ProductGetByCode
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Product for productCode: PA2521U-2AC3 already exists!><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <product> must be specified., missing mandatory attributes, invalid values, no privileges, Error creating product  
</response>

20.3.3.3 ProductUpdate

Update existing product.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductUpdate">
       <parameter name="product">
               <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>                         <!-- (Mandatory and Unique)
               <catalogueCode>V000061280</catalogueCode>                       <!-- (Optional)
               <status>active</status>                                         <!-- (Optional   if not specified default is used   true=active, false=inactive = product can not be put on the document
               <type>product</type>                                            <!-- (Optional   if not specified default is used - goodsWithoutStockManagement). Possible types: services, goodsWithStockManagement, goodsWithoutStockManagement, rawMaterial, intermediateProduct, product, license.
               <trackItemsBySerialNumbers>true</trackItemsBySerialNumbers>     <!-- (Optional   default false)
               <name>TOSHIBA charger 15V/ 6A 90 W </name>                      <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <description>Toshiba charger for 15V, 6A, 90W, 3-pin</description>                                      <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <englishName></englishName>                             <!-- (Optional)
               <englishDescription></englishDescription>               <!-- (Optional)
               <germanName></germanName>                               <!-- (Optional)
               <germanDescription></germanDescription>                 <!-- (Optional)
               <unit>piece</unit>                                                      <!-- (Optional)
               <packingQuantity>1.000</packingQuantity>                                <!-- (Optional)
               <minimalStockQuantity>20</minimalStockQuantity>                         <!-- (Optional)
               <warrantyPeriod>36</warrantyPeriod>     <!-- (Optional)
               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>     <!-- (Mandatory. Values: 0, 10, 20)
               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
               <purchasePrice>20.49</purchasePrice>    <!-- (Optional)
               <retailPrice>30.00</retailPrice>                <!-- for types of products other then: "rawMaterial" and "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified.
               <grossPrice>25.00</grossPrice>          <!-- for types of product: "rawMaterial" or "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified
               <allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice>true</allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice>                 <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfPriceOnTheInvoice>false</allowChangeOfPriceOnTheInvoice>          <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>true</allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>       <!-- (Optional   default false)
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <product> needed, Product's property <productCode> is required, Can not find product for productCode: PA2521U-2AC3, missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.3.4 ProductDelete

Delete product.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductDelete">
       <parameter name="productCode" value="PA2521U-2AC3" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>   <! Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <productCode> is required, Can not find product for productCode: PA2521U-2AC3, Can not delete. Found 3  product with productCode: PA2521U-2AC3,
</response>

20.3.3.5 ProductImport

Import product by creating new and/or updating existing ones. Parameter 'importType' can be used to specify type of import. If parameter is not specified, "createOrUpdate" is used as default. For updating product with this API call, product's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductImport">
       <parameter name="importType" value="createOrUpdate" />
       <parameter name="product">              <!-- parameter here is the same as for ProductUpdate or ProductCreate depending on importType
               <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>                         <!-- (Mandatory and Unique)
               <catalogueCode>V000061280</catalogueCode>                       <!-- (Optional)
               <status>active</status>                                         <!-- (Optional   if not specified default is used   true=active, false=inactive = product can not be put on the document
               <type>product</type>                                            <!-- (Optional   if not specified default is used - goodsWithoutStockManagement). Possible types: services, goodsWithStockManagement, goodsWithoutStockManagement, rawMaterial, intermediateProduct, product, license.
               <trackItemsBySerialNumbers>true</trackItemsBySerialNumbers>     <!-- (Optional   default false)
               <name>TOSHIBA charger 15V/ 6A 90 W </name>                      <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <description>Toshiba charger for 15V, 6A, 90W, 3-pin</description>                                      <!-- (one of properties: "name" or "description" is mandatory)
               <unit>piece</unit>                                                      <!-- (Optional)
               <packingQuantity>1.000</packingQuantity>                                <!-- (Optional)
               <minimalStockQuantity>20</minimalStockQuantity>                         <!-- (Optional)
               <warrantyPeriod>36</warrantyPeriod>     <!-- (Optional)
               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>     <!-- (Mandatory. Values: 0, 10, 20)
               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
               <purchasePrice>20.49</purchasePrice>    <!-- (Optional)
               <retailPrice>30.00</retailPrice>                <!-- for types of products other then: "rawMaterial" and "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified.
               <grossPrice>25.00</grossPrice>          <!-- for types of product: "rawMaterial" or "intermediateProduct", one of product properties: retailPrice or grossPrice must be specified
               <allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice>true</allowChangeOfProductDescriptionOnTheInvoice>                 <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfPriceOnTheInvoice>false</allowChangeOfPriceOnTheInvoice>          <!-- (Optional   default false)
               <allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>true</allowChangeOfVatRateOnTheInvoice>       <!-- (Optional   default false)
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <parameter name="productCode" value="PA2521U-2AC3" />
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!--Possible errors:  Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, missing mandatory attributes, invalid
</response>

20.3.3.6 ProductList

Get list of products for specified criteria.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductList">
       <parameter name="searchKey" type="String" value="" />
       <parameter name="productCode" value="123456" />
       <parameter name="barCode" value="" />
       <parameter name="brand" type="String" value="Samsung" />
       <parameter name="status" value="active"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <Product>
                <!-- structure of product data is the same as in ProductGetByCode
       </Product>
       <Product>
                <!-- structure of product data is the same as in ProductGetByCode
       </Product>
       ...
</response>
Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Invalid search keys, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.3.7 ProductPriceListGet

Get price list for product if used for specified product.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="ProductList">
       <parameter name="productCode" value="123456" />
       <parameter name="priceListCurrency" value="EUR" />
       <parameter name="priceListDate" value="2014-11-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <PriceListItem>
               <grossPrice>160.00000</grossPrice>
               <productPriceListCurrency>EUR</productPriceListCurrency>
               <purchasePrice>101.00000</purchasePrice>
               <retailPrice>300.00000</retailPrice>
               <validFrom>2014-11-11</validFrom>
               <validTo>2014-11-13</validTo>
       </PriceListItem>
               <PriceListItem>
               <grossPrice>170.00000</grossPrice>
               <productPriceListCurrency>EUR</productPriceListCurrency>
               <purchasePrice>106.00000</purchasePrice>
               <retailPrice>366.00000</retailPrice>
               <validFrom>2014-12-11</validFrom>
               <validTo>2015-01-13</validTo>
       </PriceListItem>
       ...
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Invalid search keys, invalid values, no privileges,  
</response>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Use of price list for this product is disabled."><error/>
</response>

 

20.3.4. PurchaseOrder API

20.3.4.1 PurchaseOrderGet

Get purchase orders by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderGet">
       <parameter name="number" value="8" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <PurchaseOrder>
               <number>2014-00008</number>
               <date>2014-01-11</date>
               <deliveryDate>2014-01-15</deliveryDate>
               <deliveryMethod>Test delivery method</deliveryMethod>
               <dueDate>2014-01-30</dueDate>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>120</costPosition>
               <remarks>Remark on Purchase order</remarks>
               <salesQuoteReference>SQ2014-000001</salesQuoteReference>
               <status>Opened</status>
               <superDiscountPercentage>5.0000</superDiscountPercentage>
               <supplierCity>Beograd</supplierCity>
               <supplierCountry>RS</supplierCountry>
               <supplierName>Test supplier</supplierName>
               <supplierPostalCode>1234</supplierPostalCode>
               <supplierStreet>Test ul. 22</supplierStreet>
               <supplierTaxNumber>123456789</supplierTaxNumber>
               <supplierVatRegistration>Registered</supplierVatRegistration>
               <totalAmount>22.220</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>1.52</totalDiscount>
               <totalNetAmount>20.48</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>0.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate>1.74</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>0.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate>20.48</totalVatBaseAmountLowRate>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>20.48</amount>
                               <amountWithoutDiscount>22.00</amountWithoutDiscount>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>Transport of goods</description>
                               <discountAmount>1.52</discountAmount>
                               <discountPercentage>2.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>11.00000</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>11.00000</netPriceInDocumentCurrency>
                               <price>11.93500</price>
                               <priceInDocumentCurrency>11.93500</priceInDocumentCurrency>
                               <quantity>2.000</quantity>
                               <totalDiscountPercentage>6.9000</totalDiscountPercentage>
                               <unit>km</unit>
                               <vatAmount>1.74</vatAmount>
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>
                       </Item>
               </Items>
       </PurchaseOrder>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.4.2 PurchaseOrderGetPDF

Get PDF for purchase order by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderGet">
       <parameter name="number" value="8" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find sales invoice for number: 8 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.4.3 PurchaseOrderCreate

Create new purchase order.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderCreate">
        <parameter name="PurchaseOrder">
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- (Mandatory) document date
               <city>Beograd</city>                                <!-- (Mandatory)
               <deliveryDate>2014-02-13</deliveryDate>                 <!-- (Optional)
               <dueDate>2014-01-13</dueDate>                   <!-- (Optional)
               <salesQuoteReference>SQ11</salesQuoteReference> <!-- (Optional)
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on Purchase order</remarks>             <!-- (Optional)
               <orderedByContactPerson>name and surname</orderedByContactPerson>       <!-- (Optional)
               <supplierCode>123456</supplierCode>                     <!-- (Optional). If it is specified supplier parameters bellow are not needed as the supplier data is taken from database. If any parameter bellow is specified it will override master supplier data in document
               <supplierName>Petar Test</supplierName>                <!-- (Optional)
               <supplierTaxNumber>02169711</supplierTaxNumber> <!-- (Optional)
               <supplierVatRegistration>true</supplierVatRegistration> <!-- (true, false)
               <supplierEMail>test@test.com</supplierEMail>  <!-- (Optional)
               <supplierStreet>Iztokova 22</supplierStreet>            <!-- (Optional)
               <supplierPostalCode>2000</supplierPostalCode>   <!-- (Optional)
               <supplierCity>Maribor</supplierCity>                    <!-- (Optional)
               <supplierCountry>SI</supplierCountry>                   <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
               <documentLanguage>Serbian</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>  <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <netPrice>11.00</netPrice>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>20</vatPercentage>              <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is identical to document property
                       </Item>
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.4.4 PurchaseOrderUpdate

Update existing purchase order. Data must contain purchase order number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in PurchaseOrderCreate api
        <parameter name="PurchaseOrder">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 12/2011))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00008</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.4.5 PurchaseOrderDelete

Delete purchase order. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.4.6 PurchaseOrderList

Get list of purchase orders for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderList">
       <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2014-01-01" />
        <parameter name="dateTo" type="Date" value="2014-01-31" />
       <parameter name="totalAmount" value= 22.220 />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<PurchaseOrders>                        
       <PurchaseOrder>
                <!-- structure of elements is the same as in PurchaseOrderGet
       </PurchaseOrder>
       ...
</SalesOrders>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.4.7 PurchaseOrderSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="PurchaseOrderSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Purchase order nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.5. SalesInvoice API

20.3.5.1 SalesInvoiceGet

Get sales invoice by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <SalesInvoice>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCity>RADOVLJICA</buyerCity>
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>
               <buyerName>5 FIVER d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>4240</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>ULICA 22</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>75882442</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>1</costPosition>
               <date>2014-02-19</date>
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>
               <invoicePricingType>retail</invoicePricingType>
               <isReccurringInvoice>0</isReccurringInvoice>
               <number>2014-00002</number>             <!-- document number optional AUTO numbering
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <status>issuedInvoice</status>
               <totalAmount>90.000</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>8.33</totalDiscount>
               <totalNetAmount>75.00</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>15.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate>0.00</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>75.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate>0.00</totalVatBaseAmountLowRate>
               <methodOfPayment>bankTransfer</methodOfPayment>
               <reference>05 11290</reference>                         <!-- generated reference number
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>75.00</amount>
                               <amountWithoutDiscount>83.33</amountWithoutDiscount>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>Prevoz robe</description>
                               <discountAmount>8.33</discountAmount>
                               <discountPercentage>10.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>83.33333</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>83.33333</netPriceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1.000</quantity>
                               <price>100.00000</price>
                               <priceInDocumentCurrency>100.00000</priceInDocumentCurrency>
                               <vatAmount>15.00</vatAmount>
                               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
               </Items>
       </SalesInvoice>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.5.2 SalesInvoiceGetPDF

Get PDF for sales invoice by document number, or by combination of document number and date. User can also mark document as sent if the correct parameter is used. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
        <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find sales invoice for number: 2013-01293 and date: 2013-01-02">
       </error>
</response>

20.3.5.3 SalesInvoiceCreate

Create new sales invoice.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceCreate">
<parameter name="SalesInvoice">         
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>             
               <city>Beograd</city>
               <customerContactPerson></customerContactPerson> <!-- (Optional)
               <type>retail</type>                                     <!-- (Optional) Type of pricing - default is "gross"
               <isReccurringInvoice>false</isReccurringInvoice>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>              <!-- (Optional) default is 0
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on Sales invoice</remarks>              <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If it is specified buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any parameter bellow is sepcified it will override master buyer data in document
               <buyerName>Petar Test</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>       <!-- (unkown, none, registered)
               <buyerEMail>petar@test.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Prva nova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>11000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Beograd</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>RS</buyerCountry>                         <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <methodOfPayment>bankTransfer</methodOfPayment> <!-- Possible ways of payment: unknown, bankTransfer, cash, cheques, eurocardMastercard, visa, karanta, amex, diners, activa, ba, cashOnDelivery, moneta, directDebit, PayPal
               <documentLanguage>Serbian</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <printingTemplate>Temp2</printingTemplate> <!-- (Optional) Setting printing template for document, posible values is code of uploaded templates in web app
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>          <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>111.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>RSD</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.5.4 SalesInvoiceImport

Import Sales invoice issued in other IS. Parameter 'importType' can be used to specify type of import. If parameter is not specified, "createOrUpdate" is used as default. For updating sales invoices with this api call, sales invoices's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceImport">
               <parameter name="importType" value="createOrUpdate" />
               <parameter name="SalesInvoice">
                     <SalesInvoice>
                    <!-- structure of elements is the same as in SalesInvoiceGet only tag <number> is mandatory here
                    </SalesInvoice>
                <parameter/>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>0001-1206-2014</number>
       <date>2013-06-12</date>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
        <error description="Property <number> is required."><error/>  <!-- missing number  
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
                <error description="Sales invoice for number: 0001-1206-2013 already exists!"></error>  <!-- Sales Invoice for number already exists  
</response>

20.3.5.5 SalesInvoiceUpdate

Update existing Sales invoice.Data must contain sales invoice number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in SalesInvoiceCreate api
        <parameter name="SalesInvoice">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 12/2011))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00008</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.5.6 SalesInvoiceDelete

Delete sales invoice. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting. It is possible to delete only last issued invoice.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.5.7 SalesInvoiceList

Get list of sales invoices for criteria which is specified by API parameters. Mixing different types of dates in search criteria is not supported - date parameters can be combined only as follows: dateFrom/dateTo, expirationDateFrom/expirationDateTo or dateOfSupplyFrom/dateOfSupplyUntil.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceList">
               <parameter name="status" value="issuedInvoice" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2013-02-19" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<SalesInvoices>                 
       <SalesInvoice>
                <!-- structure of elements is the same as in SalesInvoiceGet
       </SalesInvoice>
       ...
</SalesInvoices>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.5.8 SalesInvoiceSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Sales invoice nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.6. SalesOrder API

20.3.6.1 SalesOrderGet

Get sales orders by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <SalesOrder>
               <buyerCity>Beograd</buyerCity>
               <buyerName>Firma d.o.o. </buyerName>
               <buyerPostalCode>11000</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>Prva c. 37</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>314765468</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>None</buyerVatRegistration>
               <costPosition>1</costPosition>
               <customerContactPerson>John Smith of BEST BUYER Ltd.</customerContactPerson>
               <date>2014-02-15</date>
               <deliveryDate>2014-02-15</deliveryDate>
               <deliveryMethod>Kamionom</deliveryMethod>
               <number>12</number>
               <orderReference>111</orderReference>
               <receivedDate>2014-02-15</receivedDate>
               <remarks>Text for the bottom of the document</remarks>
               <status>Opened</status>
               <totalAmount>1200.00</totalAmount>
               <totalCurrency>RSD</totalCurrency>
               <totalDiscount>10.00</totalDiscount>
               <totalNetAmount>1000.00</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>200.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate></totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>1000.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate></totalVatBaseAmountLowRate>
               <type>Gross</type>
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>1000.00</amount>
                               <amountWithoutDiscount>1100.00</amountWithoutDiscount>
                               <currency>RSD</currency>
                               <description>Sales order item 2</description>
                               <discountAmount>100.0</discountAmount>
                               <discountPercentage>10.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>1000.00000</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>1000.00000</netPriceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1.000</quantity>
                               <vatAmount>200.00</vatAmount>
                               <vatPercentage>20</vatPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional   0 default)
                       </Item>
               </Items>
       </SalesOrder>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.6.2 SalesOrderGetPDF

Get PDF for sales order by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find sales invoice for number: 2013-01293 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.6.3 SalesOrderCreate

Create new sales order.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderCreate">
        <parameter name="SalesOrder">
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <deliveryDate>2014-02-13</deliveryDate>
               <receivedDate>2014-01-13</receivedDate>         <!-- (Optional) Default document date
               <customerContactPerson></customerContactPerson> <!-- (Optional)
               <type>Retail</type>                             <!-- (Optional) Type of pricing default is Gross
               <costPosition>120</costPosition>                <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage>    <!-- (Optional)
               <orderReference>123</orderReference>                    <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on Sales order</remarks>                <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                           <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerName>Petar Tester</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>None</buyerVatRegistration>       <!-- (Unkown, None, Registered)
               <buyerEMail>petar@test.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Prva nova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                         <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
               <documentLanguage>Slovene</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>          <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>11.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is identical to document property
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-01-13</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.6.4 SalesOrderUpdate

Update existing Sales order. Data must contain sales order number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in SalesOrderCreate api
        <parameter name="SalesOrder">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 2014-00012))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.6.5 SalesOrderDelete

Delete sales order. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.6.6 SalesOrderList

Get list of sales orders for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderList">
       <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2013-11-01" />
        <parameter name="dateTo" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="deliveryAddress" value="Prvomajska" />
       <parameter name="totalAmount" value=1000/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<SalesOrders>                   
       <SalesOrder>
                <!-- structure of elements is the same as in SalesOrderGet
       </SalesOrder>
       ...
</SalesOrders>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.6.7 SalesOrderSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesOrderSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Sales order nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.7. SalesQuote API

20.3.7.1 SalesQuoteGet

Get sales quotes by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <SalesQuote>
               <number>12</number>
               <status>draft</status>
               <date>2014-02-15</date>
               <validUntil>2014-02-25</validUntil>
               <type>Retail</type>
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <reference>00 2014-00015</reference>                    <!-- Reference for payment
               <superDiscountPercentage>2</superDiscountPercentage>    <!-- (Optional)
               <warehouseCode>1000</warehouseCode>             <!-- (Optional)
               <orderReference>123</orderReference>                    <!-- (Optional)
               <buyerName>Micka Kovac</buyerName>              <!-- buyer name
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- buyer tax number
               <buyerVatRegistration>true</buyerVatRegistration>       <!-- (true, false)
               <buyerEMail>micka@kovac.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Iztokova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                 <!-- (Optional)
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>                      
               <totalDiscount>11.80</totalDiscount>                    
               <totalNetAmount>88.20</totalNetAmount>                  
               <totalVatAmountLowRate>8.82</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatAmountHighRate>8.82</totalVatAmountHighRate>
               <totalAmount>97.02</totalAmount>
               <remarks>Remark on SalesQuote</remarks>
               <Items>
                       <Item>                                  
                               <productCode></productCode>
                               <description>Transport of goods</description>
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <quantity>10</quantity>
                               <netPrice>10.00</netPrice>                      <!-- for gross sale
                               <netAmount>88.20</netAmount>            <!-- for gross sale
                               <price>11.00</price>                            <!-- for retail sale
                               <amount>97.02</amount>                  <!-- for retail sale
                               <currency>EUR</currency>
                               <unit>km</unit>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </SalesQuote>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.7.2 SalesQuoteGetPDF

Get PDF for sales quote by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find sales invoice for number: 2013-01293 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.7.3 SalesQuoteCreate

Create new sales quote.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteCreate">
       <parameter name="SalesQuote">
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <validUntil>2014-02-13</validUntil>                     <!-- document valid until
               <type>Retail</type>                                     <!-- type of pricing optional (default gross)
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <reference>00 2014-00005</reference>                    <!-- (Optional) Reference for payment
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <warehouseCode>1000</warehouseCode>             <!-- (Optional)
               <orderReference>123</orderReference>                    <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerName>Micka Kovac</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>true</buyerVatRegistration>       <!-- (true, false)
               <buyerEMail>micka@kovac.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Iztokova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                 <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on SalesQuote</remarks>                 <!-- (Optional)
               <documentLanguage>Slovene</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>                  <!-- internal product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) 0 is default
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>11.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 1
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00005</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-01-13</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.7.4 SalesQuoteUpdate

Update existing Sales quote. Data must contain sales quote number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in SalesQuoteCreate api
        <parameter name="SalesQuote">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 2014-00012))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.7.5 SalesQuoteDelete

Delete sales quote. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.7.6 SalesQuoteList

Get list of sales quotes for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

buyer Buyer code, or buyer name

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteList">
       <parameter name="number" value="000002" />
       <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2013-11-01" />
        <parameter name="dateTo" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="deliveryAddress" value="Prvomajska" />
       <parameter name="totalAmount" type="Decimal" value="1000" />
       <parameter name="status" value="Draft" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<SalesQuotes>                   
       <SalesQuote>
                <!-- structure of elements is the same as in SalesQuoteGet
       </SalesQuote>
       ...
</SalesQuotes>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.7.7 SalesQuoteSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesQuoteSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Sales order nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.8. Warehouse and inventory API

20.3.8.1 WarehouseGetArticleStockQuantity

Get number of items on stock.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="WarehouseGetArticleStockQuantity">
  <parameter name="warehouseCode" value="01" />
  <parameter name="stockDate" type="Date" value="2014-01-01" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="123" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="003" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="005" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <StockQuantityInfo productCode="123" productDescription="Mobitel Sony Ericsson GTX10000" quantityOnStock="11.00">
       <StockQuantityInfo productCode="003" productDescription="Mobitel LG 2000" quantityOnStock="0.00">
       <StockQuantityInfo productCode="005" productDescription="USB Charger" quantityOnStock="-5.00">
</response>



Example 2. For company with two warehouses 0001 and 0002. Request is for getting quantities on stock for articles 003 and 005 from all warehouses.

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="WarehouseGetArticleStockQuantity">
  <parameter name="stockDate" type="Date" value="2014-01-01" />
  <parameter name="queryType" value="perWarehouse" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="003" />
  <parameter name="productCode" type="String" value="005" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <StockQuantityInfo productCode="003" productDescription="Mobitel Sony Ericsson GTX10000" warehouse="0001" quantityOnStock="11.00">
       <StockQuantityInfo productCode="005" productDescription="USB Charger" warehouse="0001" quantityOnStock="-5.00">
       <StockQuantityInfo productCode="003" productDescription="Mobitel LG 2000" warehouse="0002" quantityOnStock="0.00">
       <StockQuantityInfo productCode="005" productDescription="USB Charger" warehouse="0002" quantityOnStock="-5.00">
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- Invalid search keys, invalid values, no privileges,  
</response>

 

20.3.9. E-Banking API

20.3.9.1 BankStatementImport

Import bank statement file.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="BankStatementImport">
       <parameter name="accountNumber" value="160-12-345" />
       <parameter name="type" value="AssecoXml" />
       <parametername="statementData" value="D94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyIgPz4NCjxEb2N1bWV..."/>
       <parameter name="pdfStatementData" value="JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+Cn..."/>
       <parameter name="pdfStatementFileName" value="test.pdf"/>
</method>
</request>

Response
Bank statement with attachement.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
        <statementNumber>Bank statement number 31 was imported</statementNumber>
        <pdfStatementFileName>PDF attachment added</pdfStatementFileName>
</response>

Bank statement without attachement.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
        <statementNumber>Bank statement number 31 was imported</statementNumber>
        <pdfStatementFileName>No PDF attachment added</pdfStatementFileName>
</response>

Response on error if one of required parameters is missing
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Parameter named <IBAN> is required."><error/>       
</response>

Response on error if iban is not one of your
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Parameter named <IBAN> is not one of your bank accounts"><error/>   
</response>

Response on error if xml data is missing or it is not correct
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Error importing data!"><error/>     
</response>

Response on error if pdf attachement file is corrupted.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="PDF file is corrupted!"><error/>    
</response>

 

20.3.10. AdvanceInvoice API

20.3.10.1 AdvanceInvoiceGet

Get advance invoice by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <AdvanceInvoice>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCity>RADOVLJICA</buyerCity>
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>
               <buyerName>5 FIVER d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>4240</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>ULICA 22</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>75882442</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>1</costPosition>
               <date>2014-02-15</date>
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-15</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-02-15</expirationDate>
               <invoicePricingType>retail</invoicePricingType>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <status>issuedInvoice</status>
               <totalAmount>90.000</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>8.33</totalDiscount>
               <totalNetAmount>75.00</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>15.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate>0.00</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>75.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate>0.00</totalVatBaseAmountLowRate>
               <reference>05 11290</reference>                         <!-- generated reference number
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>75.00</amount>
                               <amountWithoutDiscount>83.33</amountWithoutDiscount>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>Prevoz robe</description>
                               <discountAmount>8.33</discountAmount>
                               <discountPercentage>10.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>83.33333</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>83.33333</netPriceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1.000</quantity>
                               <price>100.00000</price>
                               <priceInDocumentCurrency>100.00000</priceInDocumentCurrency>
                               <vatAmount>15.00</vatAmount>
                               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
               </Items>
       </AdvanceInvoice>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.10.2 AdvanceInvoiceGetPDF

Get PDF for advance invoice by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find advance invoice for number: 2013-01293 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.10.3 AdvanceInvoiceCreate

Create new advance invoice.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceCreate">
<parameter name="AdvanceInvoice">               
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>             
               <city>Beograd</city>
               <customerContactPerson></customerContactPerson> <!-- (Optional)
               <type>retail</type>                                     <!-- (Optional) Type of pricing - default is "gross"
               <isReccurringInvoice>false</isReccurringInvoice>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>              <!-- (Optional) default is 0
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <methodOfPayment>bankTransfer</methodOfPayment> <!-- Possible ways of payment: unknown, bankTransfer, cash, cheques, eurocardMastercard, visa, karanta, amex, diners, activa, ba, cashOnDelivery, moneta, directDebit
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on Advance invoice</remarks>            <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If it is specified buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any parameter bellow is sepcified it will override master buyer data in document
               <buyerName>Micka Kovac</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>       <!-- (unkown, none, registered)
               <buyerEMail>micka@kovac.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Iztokova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                         <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <documentLanguage>Slovene</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <printingTemplate>Test2</printingTemplate> <!-- (Optional) Setting printing template for document, possible values is code of uploaded templates in web app
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>          <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>11.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00005</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-01-13</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.10.4 AdvanceInvoiceImport

Import advance invoice issued in other IS. Parameter 'importType' can be used to specify type of import. If parameter is not specified, "createOrUpdate" is used as default. For updating advance invoices with this api call, advance invoices's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceImport">
               <parameter name="importType" value="createOrUpdate" />
               <parameter name="AdvanceInvoice">
                     <AdvanceInvoice>
                    <!-- structure of elements is the same as in AdvanceInvoiceGet only tag <number> is mandatory here
                    </AdvanceInvoice>
                <parameter/>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.10.5 AdvanceInvoiceUpdate

Update existing advance invoice. Data must contain advance invoice number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in AdvanceInvoiceCreate api
        <parameter name="AdvanceInvoice">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 2014-00012))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.10.6 AdvanceInvoiceDelete

Delete advance invoice. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.10.7 AdvanceInvoiceList

Get list of advance invoices for criteria which is specified by API parameters. Mixing different types of dates in search criteria is not supported - date parameters can be combined only as follows: dateFrom/dateTo, expirationDateFrom/expirationDateTo or dateOfSupplyFrom/dateOfSupplyUntil.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceList">
               <parameter name="status" value="issuedInvoice" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2014-02-19" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<AdvanceInvoices>                       
       <AdvanceInvoice>
                <!-- structure of elements is the same as in AdvanceInvoiceGet
       </AdvanceInvoice>
       ...
</AdvanceInvoices>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.10.8 AdvanceInvoiceSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="AdvanceInvoiceSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Sales order nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.11. DebitNote API

20.3.11.1 DebitNoteGet

Get debit note by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <DebitNote>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCity>RADOVLJICA</buyerCity>
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>
               <buyerName>5 FIVER d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>4240</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>ULICA 22</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>75882442</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>1</costPosition>
               <date>2014-02-15</date>
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-15</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>
               <invoicePricingType>retail</invoicePricingType>
               <number>2014-00012</number>             <!-- document number optional AUTO numbering
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <status>issuedInvoice</status>
               <totalAmount>90.000</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>8.33</totalDiscount>
               <totalNetAmount>75.00</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>15.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate>0.00</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>75.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate>0.00</totalVatBaseAmountLowRate>
               <reference>05 11290</reference>                         <!-- generated reference number
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>75.00</amount>
                               <amountWithoutDiscount>83.33</amountWithoutDiscount>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>Prevoz robe</description>
                               <discountAmount>8.33</discountAmount>
                               <discountPercentage>10.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>83.33333</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>83.33333</netPriceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1.000</quantity>
                               <price>100.00000</price>
                               <priceInDocumentCurrency>100.00000</priceInDocumentCurrency>
                               <vatAmount>15.00</vatAmount>
                               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
               </Items>
       </DebitNote>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.11.2 DebitNoteGetPDF

Get PDF for debit note by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find debit note for number: 2013-01293 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.11.3 DebitNoteCreate

Create new debit note.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteCreate">
<parameter name="DebitNote">            
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>             
               <city>Beograd</city>
               <customerContactPerson></customerContactPerson> <!-- (Optional)
               <type>retail</type>                                     <!-- (Optional) Type of pricing - default is "gross"
               <isReccurringInvoice>false</isReccurringInvoice>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>              <!-- (Optional) default is 0
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on doc</remarks>              <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If it is specified buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any parameter bellow is sepcified it will override master buyer data in document
               <buyerName>Micka Kovac</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>       <!-- (unkown, none, registered)
               <buyerEMail>micka@kovac.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Iztokova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                         <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <documentLanguage>Slovene</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <printingTemplate>Test2</printingTemplate> <!-- (Optional) Setting printing template for document, posible values is code of uploaded templates in web app
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>          <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>11.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00005</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-01-13</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.11.4 DebitNoteImport

Import Debit note issued in other IS. Parameter 'importType' can be used to specify type of import. If parameter is not specified, "createOrUpdate" is used as default. For updating Debit notes with this api call, Debit notes's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteImport">
               <parameter name="DebitNote">
                     <DebitNote>
                    <!-- structure of elements is the same as in DebitNoteGet only tag <number> is mandatory here
                    </DebitNote>
                <parameter/>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>0001-1206-2014</number>
       <date>2013-06-12</date>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
        <error description="Property <number> is required."><error/>  <!-- missing number  
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
                <error description="Debit note for number: 0001-1206-2013 already exists!"></error>  <!-- Debit note for number already exists  
</response>

20.3.11.5 DebitNoteUpdate

Update existing debit note.Data must contain debit note number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in DebitNoteCreate api
        <parameter name="DebitNote">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 2014-00012))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.11.6 DebitNoteDelete

Delete debit note. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.11.7 DebitNoteList

Get list of debit notes for criteria which is specified by API parameters. Mixing different types of dates in search criteria is not supported - date parameters can be combined only as follows: dateFrom/dateTo, expirationDateFrom/expirationDateTo or dateOfSupplyFrom/dateOfSupplyUntil.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteList">
               <parameter name="status" value="issuedInvoice" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2014-02-19" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<DebitNotes>                    
       <DebitNote>
                <!-- structure of elements is the same as in DebitNoteGet
       </DebitNote>
       ...
</DebitNotes>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.11.8 DebitNoteSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DebitNoteSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Debit note nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.12. DebitNote API

20.3.12.1 CreditNoteGet

Get credit note by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteGet">
       <parameter name="number" value="2014-00012" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-02-15" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <CreditNote>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCity>RADOVLJICA</buyerCity>
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>
               <buyerName>5 FIVER d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>4240</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>ULICA 22</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>75882442</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>1</costPosition>
               <date>2014-02-19</date>
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>
               <invoicePricingType>retail</invoicePricingType>
               <number>2014-00002</number>             <!-- document number optional AUTO numbering
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <status>issuedInvoice</status>
               <totalAmount>90.000</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>8.33</totalDiscount>
               <totalNetAmount>75.00</totalNetAmount>
               <totalVatAmountHighRate>15.00</totalVatAmountHighRate>
               <totalVatAmountLowRate>0.00</totalVatAmountLowRate>
               <totalVatBaseAmountHighRate>75.00</totalVatBaseAmountHighRate>
               <totalVatBaseAmountLowRate>0.00</totalVatBaseAmountLowRate>
               <reference>05 11290</reference>                         <!-- generated reference number
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>75.00</amount>
                               <amountWithoutDiscount>83.33</amountWithoutDiscount>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>Prevoz robe</description>
                               <discountAmount>8.33</discountAmount>
                               <discountPercentage>10.0000</discountPercentage>
                               <netPrice>83.33333</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>83.33333</netPriceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1.000</quantity>
                               <price>100.00000</price>
                               <priceInDocumentCurrency>100.00000</priceInDocumentCurrency>
                               <vatAmount>15.00</vatAmount>
                               <vatPercentage>20.0</vatPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
                       </Item>
               </Items>
       </CreditNote>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="document could not be found"><error/>
</response>

20.3.12.2 CreditNoteGetPDF

Get PDF for credit note by document number, or by combination of document number and date. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteGetPDF">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-11" />
       <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<response status="ok">
       <number>2014-00008</number>
       <date>2014-01-11</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find credit note for number: 2013-01293 and date: 2014-01-11">
       </error>
</response>

20.3.12.3 CreditNoteCreate

Create new credit note.

Document item can be specified with: productCode, quantity, discountPercentage, or can be specified with: description, currency, quantity, netPrice. Additional optional item fields are: discountPercentage, unit, vatPercentage, vatTransactionType. Values description for vatTransactionType (0 is default):

• 0 - Taxable transactions of goods and services in Serbia,
• 10 - Not taxable by article 24. of the Law (and by items values 50-70),
• 11 - Not taxable by article 25. of the Law (and by items values 20-44),
• 12 - Not taxable foreign trade with, article 12. of the Law,
• 13 - Not taxable foreign trade without, article 12. of the Law,
• 7 - Excluded From VAT

For detailed definition about VAT transaction types contact user support.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteCreate">
<parameter name="CreditNote">           
               <date>2014-01-13</date>                         <!-- document date
               <dateOfSupplyFrom>2014-02-19</dateOfSupplyFrom>
               <expirationDate>2014-03-06</expirationDate>             
               <city>Beograd</city>
               <customerContactPerson></customerContactPerson> <!-- (Optional)
               <type>retail</type>                                     <!-- (Optional) Type of pricing - default is "gross"
               <isReccurringInvoice>false</isReccurringInvoice>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>              <!-- (Optional) default is 0
               <costPosition>120</costPosition>                        <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <superDiscountPercentage>5</superDiscountPercentage> <!-- (Optional)
               <remarks>Remark on doc</remarks>              <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If it is specified buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any parameter bellow is sepcified it will override master buyer data in document
               <buyerName>Micka Kovac</buyerName>              
               <buyerTaxNumber>02169711</buyerTaxNumber>       <!-- (Optional)
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>       <!-- (unkown, none, registered)
               <buyerEMail>micka@kovac.com</buyerEMail>                <!-- (Optional)
               <buyerStreet>Iztokova 22</buyerStreet>                  <!-- (Optional)
               <buyerPostalCode>2000</buyerPostalCode>                 <!-- (Optional)
               <buyerCity>Maribor</buyerCity>                  <!-- (Optional)
               <buyerCountry>SI</buyerCountry>                         <!-- (Optional) ISO-2 country code
               <documentLanguage>Serbian</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, English, Slovene
               <printingTemplate>Test2</printingTemplate> <!-- (Optional) Setting printing template for document, posible values is code of uploaded templates in web app
               <Items>
                       <Item>                                          <!-- item specified with ref to product
                               <productCode>020</productCode>          <!-- product code
                               <quantity>100</quantity>
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType> <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       <Item>                                          <!-- Item specified for good or service
                               <description>Transport of goods</description>
                               <price>11.00</price>
                               <discountPercentage>2</discountPercentage>      <!-- (Optional)
                               <vatPercentage>10</vatPercentage>               <!-- (Optional)
                               <currency>EUR</currency>                        <!-- (Optional)
                               <quantity>10</quantity>                         <!-- (Optional) default 0
                               <unit>km</unit>                         <!-- (Optional)
                               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>      <!-- (Optional) default is 0
                       </Item>
                       ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00005</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-01-13</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.12.4 CreditNoteImport

Import credit note issued in other IS. Parameter 'importType' can be used to specify type of import. If parameter is not specified, "createOrUpdate" is used as default. For updating credit notes with this api call, credit notes's data must contain code as unique identifier.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteImport">
               <parameter name="CreditNote">
                     <CreditNote>
                    <!-- structure of elements is the same as in CreditNoteGet only tag <number> is mandatory here
                    </CreditNote>
                <parameter/>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>0001-1206-2014</number>
       <date>2013-06-12</date>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
        <error description="Property <number> is required."><error/>  <!-- missing number  
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
                <error description="Credit note for number: 0001-1206-2013 already exists!"></error>  <!-- Credit note for number already exists  
</response>

20.3.12.5 CreditNoteUpdate

Update existing credit note.Data must contain credit note number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteUpdate">
       <!--  Parameter is similar to the parameter in CreditNoteCreate api
        <parameter name="CreditNote">
               <number>12</number>                                     <!-- document number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 2014-00012))
               ...
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00012</number>                <!-- updated document ID or number
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.12.6 CreditNoteDelete

Delete credit note. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteDelete">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.12.7 CreditNoteList

Get list of credit notes for criteria which is specified by API parameters. Mixing different types of dates in search criteria is not supported - date parameters can be combined only as follows: dateFrom/dateTo, expirationDateFrom/expirationDateTo or dateOfSupplyFrom/dateOfSupplyUntil.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteList">
               <parameter name="status" value="issuedInvoice" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2014-02-19" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<CreditNotes>                    
       <CreditNote>
                <!-- structure of elements is the same as in CreditNoteGet
       </CreditNote>
       ...
</CreditNotes>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.12.8 CreditNoteSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="CreditNoteSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2014-00008" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2014-01-13" />
       <parameter name="sender" value="test@e-racuni.com"/>
       <parameter name="recipient" value="test@test.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: Credit note nr. 2014-00008"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

 

20.3.13. General Ledger API

20.3.13.1 GeneralLedgerGetAccountBalance

Get account balance from the general ledger.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerGetAccountBalance">
  <parameter name="fiscalYear" value="2014" />
  <parameter name="balanceDate" type="Date" value="2004-01-31" />
  <parameter name="accountNumber" type="String" value="202000" />
  <parameter name="partnerCode" type="String" value="003" />
  <parameter name="voucherStatus" type="String" value="all" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <AccountBalance accountNumber="202000" partnerCode="003" balanceCredit="110.00" balanceDebit="120.00" balance="-10.0" currency="RSD">
</response>

20.3.13.2 GeneralLedgerAccountStatementGetEntries

Get general ledger account statement entries.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="ddb43e9f119c6805f4770ecc4f6466ba" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerAccountStatementGetEntries">
  <parameter name="businessYear" value="2018" />
  <parameter name="documentDateFrom" type="Date" value="2018-01-31" />
  <parameter name="documentDateTo" type="Date" value="2018-02-28" />
  <parameter name="accountNumber" type="String" value="1200" />
  <parameter name="partnerCode" type="String" value="003" />
  <parameter name="transactionAmount" type="Decimal" value="50.00" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
<AccountStatement>
<businessYear>
<account>
               <Entry>
               <amountDebit>200000.000</amountDebit>
               <costPosition></costPosition>
               <description>KBM-Infond d.o.o.</description>
               <document></document>
               <documentDate>2011-12-31</documentDate>
               <dueDate>2011-12-31</dueDate>
               <generalLedgerAccountNumber>12000</generalLedgerAccountNumber>
               <partner>KBM-Infond d.o.o.</partner>
               <partnerCode>1142</partnerCode>
               <referencedDocument></referencedDocument>
               <sequenceNumber>89</sequenceNumber>
               <status>0</status>
               <transactionDate>2011-12-31</transactionDate>
               <vatDate>2011-12-31</vatDate>
       </Entry>
       <Entry>
               <amountDebit>200000.000</amountDebit>
               <costPosition></costPosition>
               <description>KBM-Infond d.o.o.</description>
               <document></document>
               <documentDate>2011-12-31</documentDate>
               <dueDate>2011-12-31</dueDate>
               <generalLedgerAccountNumber>12000</generalLedgerAccountNumber>
               <partner>KBM-Infond d.o.o.</partner>
               <partnerCode>1142</partnerCode>
               <referencedDocument></referencedDocument>
               <sequenceNumber>268</sequenceNumber>
               <status>0</status>
               <transactionDate>2011-12-31</transactionDate>
               <vatDate>2011-12-31</vatDate>
       </Entry>
       <Entry>
               <amountDebit>200000.000</amountDebit>
               <costPosition></costPosition>
               <description>KBM-Infond d.o.o.</description>
               <document></document>
               <documentDate>2011-12-31</documentDate>
               <dueDate>2011-12-31</dueDate>
               <generalLedgerAccountNumber>12000</generalLedgerAccountNumber>
               <partner>KBM-Infond d.o.o.</partner>
               <partnerCode>1142</partnerCode>
               <referencedDocument></referencedDocument>
               <sequenceNumber>447</sequenceNumber>
               <status>0</status>
               <transactionDate>2011-12-31</transactionDate>
               <vatDate>2011-12-31</vatDate>
       </Entry>
       .....
<AccountStatement>
</response>

 

20.3.14. GeneralLedgerJournalVoucher API

20.3.14.1 GeneralLedgerJournalVoucherGet

Get general ledger journal voucher by document number, or by combination of document number and business year.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerJournalVoucherGet">
               <parameter name="number" value="00003"/>
               <parameter name="businessYear" value="2016"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <GeneralLedgerJournalVoucher>
               <amountCredit>6404.870</amountCredit>
               <amountDebit>6404.870</amountDebit>
               <businessEventType>salesInvoices</businessEventType>
               <businessEventTypeDescription>izdati računi</businessEventTypeDescription>
               <businessYear>2016</businessYear>
               <createdBy>TEST</createdBy>
               <currency>RSD</currency>
               <dateOfPosting>2016-09-29</dateOfPosting>
               <dateOfTransaction>2016-09-29</dateOfTransaction>
               <number>3</number>
               <numberAsString>00003</numberAsString>
               <postedBy>TEST</postedBy>
               <status>open</status>
               <Items>
                       <Item>
                               <amountCredit>6391.530</amountCredit>
                               <businessYear>2016</businessYear>
                               <costPosition></costPosition>
                               <description>test</description>
                               <document>RA2016-00046</document>
                               <documentDate>2016-07-29</documentDate>
                               <dueDate>2016-07-29</dueDate>
                               <exchangeRate>0.913076</exchangeRate>
                               <foreignAmount>7000.000</foreignAmount>
                               <foreignCurrency>USD</foreignCurrency>
                               <generalLedgerAccountNumber>008</generalLedgerAccountNumber>
                               <partner>ABANKA ,D.D.</partner>
                               <partnerCode>87</partnerCode>
                               <sequenceNumber>7</sequenceNumber>
                               <status>0</status>
                               <transactionDate>2016-09-29</transactionDate>
                               <vatDate>2016-07-29</vatDate>
                       </Item>
                       <Item>
                               <amountDebit>6391.530</amountDebit>
                               <businessYear>2016</businessYear>
                               <costPosition></costPosition>
                               <description>test</description>
                               <document>RA2016-00046</document>
                               <documentDate>2016-07-29</documentDate>
                               <dueDate>2016-07-29</dueDate>
                               <exchangeRate>0.913076</exchangeRate>
                               <foreignAmount>7000.000</foreignAmount>
                               <foreignCurrency>USD</foreignCurrency>
                               <generalLedgerAccountNumber>007</generalLedgerAccountNumber>
                               <partner>ABANKA ,D.D.</partner>
                               <partnerCode>87</partnerCode>
                               <sequenceNumber>6</sequenceNumber>
                               <status>0</status>
                               <transactionDate>2016-09-29</transactionDate>
                               <vatDate>2016-07-29</vatDate>
                       </Item>
               </Items>
       </GeneralLedgerJournalVoucher>

20.3.14.2 GeneralLedgerJournalVoucherGetPDF

Get PDF for general ledger journal voucher by document number, or by combination of document number and business year.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
       <method name="GeneralLedgerJournalVoucherGet">
               <parameter name="number" value="00003"/>
               <parameter name="businessYear" value="2016"/>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <number>2012-01293</number>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nNVaS2/jNhC+51fovIBdviUBgY...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find general ledger voucher for number: 0003 and business year: 2016">
       </error>
</response>

20.3.14.3 GeneralLedgerJournalVoucherCreate

Create new general ledger journal voucher. In tag "Items" you specifie general ledger journal entries.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
      <method name="GeneralLedgerJournalVoucherCreate">
               <parameter name="generalLedgerJournalVoucher">
               <businessEventType>salesInvoices</businessEventType>   <!-- Possible values: other, manuallyClearedOpenItems, salariesRemuneration, currencyDifferences, VATReport, compensations, closingOfTheFiscalYear, deliveryNotes, goodsReceipts, salesInvoices, advanceInvoices, creditNotes, debitNotes, calculationOfInterest, receivedInvoices, receivedAdvanceInvoices, receivedCreditNotes, receivedDebitNotes, fixedAssets, openingOfGLJournal, openingGeneralLedgerJournalVoucherUnreconciled, travelOrders, bankStatements, bankStatementsForeignCurrency, cashbook, priceChanges, inventoryOfGoods, internalMovements, payroll, securities, allowanceSettlement, settlementUnderWorkContract, rentSettlements, royaltySettlement, meetingsFeeSettlement, apprenticePaySettlement, dividendSettlement
               <businessYear>2016</businessYear>   <!-- business year of posting (mandatory)
               <dateOfPosting>2016-09-29</dateOfPosting>    <!-- date of posting (mandatory)
               <dateOfTransaction>2016-09-29</dateOfTransaction>    <!-- date of transaction/period date(mandatory)
               <number>4</number>    <!-- sequential number of general ledger journal voucher in selected business year
               <status>open</status>    <!-- status of general ledger journal voucher. Possible values: open, closed
               <remarks>test</remarks>   <!-- remarks for general ledger journal voucher
               <generalLedgerJournalVoucherType>TEM-0067</generalLedgerJournalVoucherType>   <!-- company defined general ledger journal voucher type
               <Items>
                       <Item>
                               <amountCredit>6391.530</amountCredit>   <!-- credit amount mandatory if no debit amount
                               <costPosition></costPosition>   <!-- cost position
                               <description>test</description>    <!-- description max length: 250 (mandatory)
                               <document>RA2016-00046</document>   <!-- document number
                               <referencedDocument></referencedDocument>   <!-- referenced document
                               <documentDate>2016-07-29</documentDate>   <!-- document date
                               <dueDate>2016-07-29</dueDate>   <!-- document due date
                               <exchangeRate>0.913076</exchangeRate>   <!-- enter if foreign amount is inserted
                               <foreignAmount>7000.000</foreignAmount>   <!-- foreign amount
                               <foreignCurrency>USD</foreignCurrency>   <!-- foreign currency
                               <generalLedgerAccountNumber>008</generalLedgerAccountNumber>   <!-- general ledger account number (mandatory)
                               <partner>ABANKA ,D.D.</partner>   <!-- partner name (mandatory if no partner code <partnerCode> parameter)
                               <partnerCode>87</partnerCode>   <!-- partner code (mandatory if no partner name <partner> parameter)
                               <sequenceNumber>7</sequenceNumber>   <!-- sequential number of entry
                               <transactionDate>2016-09-29</transactionDate>    <!-- date of transaction/period date(mandatory)
                               <vatDate>2016-07-29</vatDate>    <!-- VAT date
                       </Item>
                       <Item>
                               <amountDebit>6391.530</amountDebit>   <!-- debit amount mandatory if no credit amount
                               <costPosition></costPosition>
                               <description>test</description>
                               <document>RA2016-00046</document>
                               <referencedDocument></referencedDocument>   <!-- referenced document
                               <documentDate>2016-07-29</documentDate>
                               <dueDate>2016-07-29</dueDate>
                               <exchangeRate>0.913076</exchangeRate>
                               <foreignAmount>7000.000</foreignAmount>
                               <foreignCurrency>USD</foreignCurrency>
                               <generalLedgerAccountNumber>007</generalLedgerAccountNumber>
                               <partner>ABANKA ,D.D.</partner>
                               <partnerCode>87</partnerCode>
                               <sequenceNumber>6</sequenceNumber>
                               <status>0</status>
                               <transactionDate>2016-09-29</transactionDate>
                               <vatDate>2016-07-29</vatDate>
                       </Item>
                       ...
               </Items>
               </parameter>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>0003</number>           <!-- created general ledger journal voucher number
       <businessYear>2016/businessYear>                        <!-- general ledger journal voucher business year
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.14.4 GeneralLedgerJournalVoucherUpdate

Update existing general ledger journal voucher. Data must contain general ledger journal voucher number and business year to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerJournalVoucherUpdate">
<parameter name="GeneralLedgerJournalVoucher">
               <businessYear>2016</businessYear>   <!-- general ledger journal voucher business year is mandatory in UPDATE
         <number>3</number>                                     <!-- general ledger journal voucher number is mandatory in UPDATE (Can use sequential document number (example: 12), or formatted number (example: 0003))
               <!--  Parameters are identical to the parameters in GeneralLedgerJournalVoucherCreate api
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <number>2012-01293</number>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nNVaS2/jNhC+51fovIBdviUBgY...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.14.5 GeneralLedgerJournalVoucherDelete

Delete general ledger journal voucher. Must specify parameter/s (number and business year) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerJournalVoucherDelete">
       <parameter name="number" value="0003" />
       <parameter name="businessYear" value="2016" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- general ledger journal voucher could not be found, no privileges,  
</response>

20.3.14.6 GeneralLedgerJournalVoucherList

Get list of general ledger journal vouchers for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="GeneralLedgerJournalVoucherList">
               <parameter name="status" value="opened" />
               <parameter name="businessYear" value="2016" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<GeneralLedgerJournalVouchers>                  
       <GeneralLedgerJournalVoucher>
                <!-- structure of elements is the same as in GeneralLedgerJournalVoucherGet
       </GeneralLedgerJournalVoucher>
       ...
</GeneralLedgerJournalVouchers>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>

20.3.14.7 GeneralLedgerJournalVoucherCancel

Cancel general ledger journal voucher. Must specify parameter/s (number and business year) to identify document for canceling.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
 <method name="GeneralLedgerJournalVoucherCancel">
       <parameter name="number" value="0003" />
       <parameter name="businessYear" value="2016" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Can not cancel general ledger journal voucher for number: 0003"><error/>    <!-- general ledger journal voucher could not be canceled,  
</response>

Possible error messages:
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named "number" is required
Can not find general ledger voucher for number
Can not cancel general ledger journal voucher due to: X

 

20.3.15. BillOfMaterials API

20.3.15.1 BillOfMaterialsGet

Get bill of materials by number.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="BillOfMaterialsGet">
       <parameter name="number" value="055/11" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <BillOfMaterials>
               <date>2015-05-06</date>
               <number>055/11</number>
               <productCode>055</productCode>
               <productQuantity>10.000000</productQuantity>
               <status>Active</status>
               <MaterialItems>
                       <MaterialItem>
                               <itemProductCode>000011</itemProductCode>
                               <position>1</position>
                               <quantity>5.000000</quantity>
                       </MaterialItem>
                       <MaterialItem>
                               <itemProductCode>000001</itemProductCode>
                               <position>2</position>
                               <quantity>1.000000</quantity>
                       </MaterialItem>
               </MaterialItems>
               <WorkingHours>
                       <WorkingHour>
                               <description>consulting</description>
                               <hoursPlanned>6.0000</hoursPlanned>
                               <position>1</position>
                               <workTask>consulting</workTask>
                       </WorkingHour>
                       <WorkingHour>
                               <description>Programiranje</description>
                               <hoursPlanned>8.0000</hoursPlanned>
                               <position>2</position>
                               <workTask>consulting</workTask>
                       </WorkingHour>
                       <WorkingHour>
                               <description>Testiranje</description>
                               <hoursPlanned>2.0000</hoursPlanned>
                               <position>3</position>
                               <workTask>consulting</workTask>
                       </WorkingHour>
               </WorkingHours>
       </BillOfMaterials>
</response>
Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Possible errors:  Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find bill of materials number: 055/11,  
</response>

20.3.15.2 BillOfMaterialsCreate

Create new bill of materials.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="BillOfMaterialsCreate">
       <parameter name="BillOfMaterials">
               <date>2015-05-06</date>                          <!-- Mandatory
               <productCode>055</productCode>                   <!-- Mandatory
               <productQuantity>10.000000</productQuantity>     <!-- Mandatory
               <status>Active</status>                          <!-- Mandatory possible values: Draft, Active, Inactive
               <MaterialItems>
                       <MaterialItem>
                               <itemProductCode>000011</itemProductCode>    <!-- Mandatory
                               <position>1</position>                       <!-- Optional
                               <quantity>5.000000</quantity>                <!-- Mandatory
                       </MaterialItem>
               </MaterialItems>
               <WorkingHours>
                       <WorkingHour>
                               <description>test working hour</description> <!-- Mandatory
                               <hoursPlanned>6.0000</hoursPlanned>          <!-- Mandatory
                               <position>1</position>                       <!-- Optional
                               <workTask>consulting</workTask>              <!-- Mandatory
                       </WorkingHour>
               </WorkingHours>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>055/11</number>
</response>
Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Bill of materials for number: 055/11 already exists!><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" must be specified., missing mandatory attributes, invalid values, no privileges, Error creating bill of materials  
</response>

20.3.15.3 BillOfMaterialsUpdate

Update existing bill of materials.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
 <method name="BillOfMaterialsUpdate">
       <parameter name="BillOfMaterials">
               <date>2015-05-06</date>                          <!-- Mandatory
               <number>055/11</number>                          <!-- Mandatory
               <productCode>055</productCode>                   <!-- Mandatory
               <productQuantity>10.000000</productQuantity>     <!-- Mandatory
               <status>Active</status>                          <!-- Mandatory possible values: Draft, Active, Inactive
               <MaterialItems>
                       <MaterialItem>
                               <itemProductCode>000011</itemProductCode>    <!-- Mandatory
                               <position>1</position>                       <!-- Optional
                               <quantity>9.000000</quantity>                <!-- Mandatory
                       </MaterialItem>
               </MaterialItems>
               <WorkingHours>
                       <WorkingHour>
                               <description>test working hour</description> <!-- Mandatory
                               <hoursPlanned>7.0000</hoursPlanned>          <!-- Mandatory
                               <position>1</position>                       <!-- Optional
                               <workTask>consulting</workTask>              <!-- Mandatory
                       </WorkingHour>
               </WorkingHours>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <productCode>PA2521U-2AC3</productCode>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find bill of materials for number: 055/11, missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.15.4 BillOfMaterialsDelete

Delete bill of materials.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="BillOfMaterialsDelete">
       <parameter name="number" value="055/11" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>   <! Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find bill of materials for number: 055/11, Can not delete. Found 3  bill of materials with number 055,
</response>

20.3.15.5 BillOfMaterialsList

Get list of bills of materials for specified criteria.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="BillOfMaterialsList">
       <parameter name="number" value="123456" />
       <parameter name="status" value="active"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <BillOfMaterials>
                <!-- structure of bill of materials data is the same as in BillOfMaterialsGet
       </BillOfMaterials>
       <BillOfMaterials>
                <!-- structure of bill of materials data is the same as in BillOfMaterialsGet
       </BillOfMaterials>
       ...
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Invalid search keys, invalid values, no privileges,  
</response>

 

20.3.16. DeliveryNote API

20.3.16.1 DeliveryNoteGet

Get delivery note by document number, or by combination of document number and date.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteGet">
       <parameter name="number" value="2012-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2012-09-26" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
               <DeliveryNote>
               <businessUnit>0001</businessUnit>
               <businessYear>2014</businessYear>
               <buyerCity>Beograd</buyerCity>
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCountry>RS</buyerCountry>
               <buyerEMail>testbla@hotmail.com</buyerEMail>
               <buyerName>RRA dobra d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>11000</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>Plave ulica 1</buyerStreet>
               <buyerVatRegistration>None</buyerVatRegistration>
               <cancelledDocumentRef>2012-00015</cancelledDocumentRef> <-- Reference to cancelled document
               <city>Beograd</city>
               <costPosition>0001</costPosition>
               <date>2014-03-18</date>
               <dateOfSupply>2014-03-18</dateOfSupply>
               <number>0019/2014</number>
               <salesInvoiceRef>2014-00005</salesInvoiceRef>
               <status>IssuedInvoice</status>
               <totalCurrency>RSD</totalCurrency>
               <totalDiscount>0.0</totalDiscount>
               <totalNetAmount>78.62</totalNetAmount>
               <totalVatAmountFlatRate>0.00</totalVatAmountFlatRate>
               <totalVatAmountNormalRate>7.49</totalVatAmountNormalRate>
               <totalVatAmountLowerRate>4.23</totalVatAmountLowerRate>
               <totalVatAmountZeroRate>0.0</totalVatAmountZeroRate>
               <totalVatBaseAmountFlatRate>0.00</totalVatBaseAmountFlatRate>
               <totalVatBaseAmountNormalRate>34.05</totalVatBaseAmountNormalRate>
               <totalVatBaseAmountLowerRate>44.57</totalVatBaseAmountLowerRate>
               <totalVatBaseAmountZeroRate>0.00</totalVatBaseAmountZeroRate>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <warehouseCode>8956</warehouseCode>
               <vatCountryIsoCode>RS</vatCountryIsoCode>
               <Address>                                 
                       <city>Beograd</city>
                       <country>RS</country>
                       <postalCode>11000</postalCode>
                       <street>Ulica 10</street>
                       <type>Delivery</type>
               </Address>
               <Items>
                       <Item>
                               <calculationCurrency>RSD</calculationCurrency>
                               <calculationQuantity>-1.000000</calculationQuantity>
                               <costsDirectAmount>0.00000</costsDirectAmount>
                               <costsDirectPercentage>0.00</costsDirectPercentage>
                               <costsOfCustomsAmount>0.00000</costsOfCustomsAmount>
                               <costsOfCustomsPercentage>0.00</costsOfCustomsPercentage>
                               <costsOfTransportAmount>0.00000</costsOfTransportAmount>
                               <costsOfTransportPercentage>0.00</costsOfTransportPercentage>
                               <discountPercentage>0.0000</discountPercentage>
                               <grossMarginAmount>6.69000</grossMarginAmount>
                               <grossMarginPercentage>17.66</grossMarginPercentage>
                               <grossPrice>44.57000</grossPrice>
                               <inboundVatAmount>-3.60000</inboundVatAmount>
                               <inboundVatPercentage>9.50</inboundVatPercentage>
                               <inventoryAmount>-37.88000</inventoryAmount>
                               <inventoryPrice>37.88000</inventoryPrice>
                               <outgoingVatAmount>4.64000</outgoingVatAmount>
                               <outgoingVatPercentage>9.50</outgoingVatPercentage>
                               <position>2</position>
                               <productCode>000013</productCode>
                               <retailMarginAmount>10.96000</retailMarginAmount>
                               <retailMarginPercentage>28.93</retailMarginPercentage>
                               <retailPrice>48.84000</retailPrice>
                               <salesPrice>48.80415</salesPrice>
                               <salesPriceAmount>-48.80415</salesPriceAmount>
                               <supplierAmountInCalculationCurrency>-37.88000</supplierAmountInCalculationCurrency>
                               <supplierDiscountAmount>0.00000</supplierDiscountAmount>
                               <supplierDiscountPercentage>0.00</supplierDiscountPercentage>
                               <supplierPrice>37.88000</supplierPrice>
                               <supplierPriceAmount>-37.88000</supplierPriceAmount>
                               <supplierPriceCurrency>EUR</supplierPriceCurrency>
                               <supplierPriceInCalculationCurrency>37.88000</supplierPriceInCalculationCurrency>
                                <productName>Product 1</productName>                          
                                <description>this is product with code 000013</description>      
                                <remarks>test 1. 2.</remarks>                                    
                       </Item>
                       <Item>
                               <calculationCurrency>RSD</calculationCurrency>
                               <calculationQuantity>-2.000000</calculationQuantity>
                               <costsDirectAmount>0.00000</costsDirectAmount>
                               <costsDirectPercentage>0.00</costsDirectPercentage>
                               <costsOfCustomsAmount>0.00000</costsOfCustomsAmount>
                               <costsOfCustomsPercentage>0.00</costsOfCustomsPercentage>
                               <costsOfTransportAmount>0.00000</costsOfTransportAmount>
                               <costsOfTransportPercentage>0.00</costsOfTransportPercentage>
                               <discountPercentage>0.0000</discountPercentage>
                               <grossMarginAmount>17.02459</grossMarginAmount>
                               <grossMarginPercentage>0.00</grossMarginPercentage>
                               <grossPrice>17.02459</grossPrice>
                               <inboundVatAmount>0.00000</inboundVatAmount>
                               <inboundVatPercentage>22.00</inboundVatPercentage>
                               <inventoryAmount>0.00000</inventoryAmount>
                               <inventoryPrice>0.00000</inventoryPrice>
                               <outgoingVatAmount>3.75000</outgoingVatAmount>
                               <outgoingVatPercentage>22.00</outgoingVatPercentage>
                               <position>1</position>
                               <productCode>320003</productCode>
                               <retailMarginAmount>17.02000</retailMarginAmount>
                               <retailMarginPercentage>0.00</retailMarginPercentage>
                               <retailPrice>17.02000</retailPrice>
                               <salesPrice>20.77000</salesPrice>
                               <salesPriceAmount>-41.54000</salesPriceAmount>
                               <supplierAmountInCalculationCurrency>0.00000</supplierAmountInCalculationCurrency>
                               <supplierDiscountAmount>0.00000</supplierDiscountAmount>
                               <supplierDiscountPercentage>0.00</supplierDiscountPercentage>
                               <supplierPrice>0.00000</supplierPrice>
                               <supplierPriceAmount>0.00000</supplierPriceAmount>
                               <supplierPriceCurrency>EUR</supplierPriceCurrency>
                               <supplierPriceInCalculationCurrency>0.00000</supplierPriceInCalculationCurrency>
                                <productName>Product 1</productName>                          
                                <description>this is product with code 320003</description>      
                                <remarks>test 1. 2.</remarks>
                       </Item>
               </Items>
       </DeliveryNote>
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Can not find delivery note for number: XXX and date: XXX"><error/>
</response>

Error messages:
Parameter named "number" is required.
Can not find delivery note for number: XXX and date: XXX

20.3.16.2 DeliveryNoteGetPDF

Get PDF for delivery note by document number, or by combination of document number and date. User can also mark document as sent if the correct parameter is used. Response (on OK) returns binary record for PDF file coded with Base64 coding.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteGetPDF">
       <parameter name="number" value="12/2009" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2009-12-15" />
        <parameter name="markDocumentAsSent" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
       <number>2012-01293</number>
       <date>2013-01-02</date>
       <pdfFile>JVBERi0xLjQKJcOkw7zDtsOfCjIgMCBvYmoKPDwvTGVuZ3RoIDMgMCBSL0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nJVYS4/bNh...</pdfFile>
</response>

Response (on error)
<response status="error">
       <error description="Can not find delivery note for number: 2013-01293 and date: 2013-01-02">
       </error>
</response>

20.3.16.3 DeliveryNoteCreate

Create new delivery note.

Mandatory document attributes are: warehouseCode, dateOfSupply. Mandatory document item attribute is productCode. Other attributes are optional and web service will use default values and those from specified product. Default amount is 1, default date is day of execution. Amounts in item calculations can be specified by prices, amounts or percantages, where related values will be automaticly recalculated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteCreate">
<parameter name="DeliveryNote">
               <date>2014-03-26</date>                                 <!-- document date
               <dateOfSupply>2014-03-26</dateOfSupply>                 <!-- date of receival
               <city>Beograd</city>                                          <!-- (Optional)
               <businessYear>2012</businessYear>                               <!-- (Optional)
               <purchaseOrder>13</purchaseOrder>                       <!-- (Optional)
               <warehouseCode>8956</warehouseCode>                     <!-- (Mandatory)
               <status>issuedInvoice</status>                           <!-- (Optional) Possible values: issuedInvoice, draft - default is issuedInvoice
               <costPosition>120</costPosition>                                <!-- (Optional)
               <deliveryMethod>Delivery method</deliveryMethod>        <!-- (Optional)
               <buyerCode>123456</buyerCode>                   <!-- (Optional). If buyer code is specified, other buyer parameters bellow are not needed as the buyer data is taken from database. If any additional parameter is specified, it will override master buyer data in document
               <buyerCity>Beograd</buyerCity>
               <buyerCountry>RS</buyerCountry>
               <buyerName>5 FIVER d.o.o.</buyerName>
               <buyerPostalCode>4240</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>ULICA 22</buyerStreet>
               <buyerTaxNumber>75882442</buyerTaxNumber>
               <buyerVatRegistration>none</buyerVatRegistration>       <!-- (Unkown, None, Registered)
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>              <!-- (Optional) default is 0
               <vatOutgoingDocumentVatClause>Registered</vatOutgoingDocumentVatClause> <!-- (Optional) Possible values: Registered, NotRegistered..
               <remarks>Remark on delivery note</remarks>              <!-- (Optional)
               <salesInvoiceRef>2014-00001</salesInvoiceRef> <!-- (Optional) Setting reference to sales invoice
               <advanceInvoiceRef>2014-00001</advanceInvoiceRef> <!-- (Optional) Setting reference to advanceinvoice
               <salesQuoteRef>2014-00001</salesQuoteRef> <!-- (Optional) Setting reference to sales quote
               <documentLanguage>Serbian</documentLanguage> <!-- (Optional) Possible document language: Serbian, Slovene, English, German...
               <Address>                        <!-- (Optional) Setting delivery address on document and partner buyer if it doesn't exists              
                       <city>Beograd</city>
                       <country>RS</country>
                       <postalCode>11000</postalCode>
                       <street>Ulica 10</street>
                       <type>Delivery</type>
               </Address>
               <Items>
                       <Item>                                                          <!-- item specified with ref to product
                               <position>1</position>      <!-- position of item                                
                               <productCode>666666</productCode>                                <!-- product code
                               <calculationQuantity>2</calculationQuantity>                    <!-- quantity (default is 1)
                               <discountPercentage>10</discountPercentage>                     <!-- discount percentage
                               <productName>Product name</productName>                          <!-- change product name if this is enabled on article
                               <description>this is product with code 666666</description>      <!-- change product description if this is enabled on article
                               <remarks>test 1. 2.</remarks>                                    <!-- remarks on delivery note item
                               <associatedSerialNumbers>111, 222</associatedSerialNumbers>      <!-- serial numbers
                               <grossPrice>145,66</grossPrice>                                  <!-- set gross price when document type is "gross" or use <salesPrice> for setting price when document type is "retail"
                              <vatTransactionType>0</vatTransactionType>       <!-- (Optional) default is 0.
                       </Item>
                       <Item>
                               <position>2</position>      
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                               <productCode>666666</productCode>
                       </Item>
                       <Item>
                               <position>3</position>     
                               <productCode>666666</productCode>
                               <calculationQuantity>2.000</calculationQuantity>
                       </Item>
                       <Item>   <!-- (default quantity is 1)
                               <position>4</position>    
                               <productCode>666666</productCode>
                       </Item>
                        ...
               </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2014-00014</number>             <!-- created document ID or number
       <date>2014-03-26</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          
</response>

Generic error messages (not related to concrete property):
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named DeliveryNote needed.
Error creating delivery note (descrition)

Error messages which are related to properties are formated in a a way: "Error nr: N #propertyName - error description"
warehouseCode - Missing warehouse code
warehouseCode - Warehouse does not exist
date - Entry is mandatory
date - Document cannot be issued retroactively because document with later date was already issued.
dateOfSupply - Entry is mandatory

Errors for document items data are formated like shown bellow (X is item sequence number)
ItemX_productCode - Entry is mandatory
ItemX_productCode - Can not find product for code:
ItemX_inboundVatPercentage - Entry is mandatory

20.3.16.4 DeliveryNoteUpdate

Update existing delivery note.Data must contain delivery note number to be able to identify document which is to be updated.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteUpdate">
<parameter name="DeliveryNote">
               <!--  Parameters are identical to the parameters in DeliveryNoteCreate api
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
response status="ok" >
       <number>2012-00014</number>             <!-- updated document ID or number
       <date>2012-09-26</date>                 <!-- date of document
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- Error messages are returned in format as described in DeliveryNoteCreate api
</response>

20.3.16.5 DeliveryNoteDelete

Delete delivery note. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for deleting.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteDelete">
       <parameter name="number" value="2013-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2013-03-26" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

Possible error messages:
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named "number" is required
Can not find delivery note for number
Can not delete. Found X delivery notes
Data cannot be deleted because they are needed or referenced by other documents or data.

20.3.16.6 DeliveryNoteCancel

Cancel delivery note. Must specify parameter/s (number, number+date) to identify document for cancelling.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteCancel">
       <parameter name="number" value="2013-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2013-03-26" />
       <parameter name="status" value="draft" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok">
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges,  
</response>

Response (on error)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="Can not cancel delivery note for arguments number: 2013-00014 date: 2013-03-26"><error/>    <!-- document could not be canceled,  
</response>

Possible error messages:
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request
Parameter named "number" is required
Can not find delivery note for number
Can not cancel. Found X delivery notes
Found X delivery notes X. You can only cancel one delivery note at a time
Can not cancel credit note X

20.3.16.7 DeliveryNoteList

Get list of delivery notes for criteria which is specified by API parameters.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteList">
               <parameter name="status" value="Issued" />
               <parameter name="dateFrom" type="Date" value="2012-09-26" />
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
<DeliveryNotes>                 
       <DeliveryNote>
                <!-- structure of elements is the same as in DeliveryNoteGet
       </DeliveryNote>
       ...
</DeliveryNotes>
</response>


Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>          <!-- no privileges,  
</response>
Possible error messages:
Access denied.
User account does not have sufficient privileges for the given request.
Invalid search key!
Invalid search value: X

20.3.16.8 DeliveryNoteSendByEmail

Sends document by email to the recipient(s).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DeliveryNoteSendByEmail">
       <parameter name="number" value="2012-00014" />
       <parameter name="date" type="Date" value="2012-09-26" />
       <parameter name="sender" value="micka@kovac.com"/>
       <parameter name="recipient" value="zoran@kovac.com,zlatko@kovac.com"/>
       <parameter name="cc" value=""/>
       <parameter name="bcc" value=""/>
       <parameter name="subject" value="TEST d.o.o.: delivery notes nr. 0002/2010"/>
       <parameter name="message" value="Message text"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="no privileges"><error/>     <!-- document could not be found, no privileges, mail sending failed
</response>

Error messages
Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request.
number   asp.error.MandatoryEntry
stDok - Document does not exist
stDok - More then one document matches criteria !

 

20.3.17. Document Management API

20.3.17.1 DocumentInboxImport

Import electronic document to document inbox. This can be only a document which is unique to a specific organization and which contains all data needed to identify its type and receiver. Examples of such documents include bank statements in XML, electronic invoices in XML etc.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DocumentInboxImport">
       <parameter name="checkExisting" value="true" />
       <parameter name="allOrganizations" value="true" />
       <parameter name="electronicDocument">
                       <documentDate>2012-11-15 12:00:00<documentDate>
                       <fileName>Invoice.xml<fileName>
                       <contents encoding="BASE64">ASDASDASDASD</contents>
        </parameter>
       <parameter name="documentVisualization">
                       <documentDate>2012-11-15 12:00:00<documentDate>
                       <fileName>Invoice.pdf<fileName>
                       <contents encoding="BASE64">ASDASDASDASD</contents>
        </parameter>
</method>
</request>

20.3.17.2 DocumentInboxAddEntry

Add new entry to document inbox. This can be either a PDF document, scanned image, XML electronic invoice or even multiple files each of its own type.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="DocumentInboxAddEntry">
       <parameter name="checkExisting" value="true" />
       <parameter name="document">
                       <documentDate>2012-11-15 12:00:00<documentDate>
                       <documentType>PurchaseInvoice<documentType>
                       <Attachments>
                               <Attachment>
                                       <fileName>Invoice.pdf</fileName>
                                       <fileType>PDF</fileType>
                                       <contents encoding="BASE64">ASDASDASDASD</contents>
                               </Attachment>
                               <Attachment>
                                       <fileName>Invoice.xml</fileName>
                                       <fileType>XML</fileType>
                                       <contents encoding="BASE64">ASDASDASDASD</contents>
                               </Attachment>
                       </Attachments>
        </parameter>
</method>
</request>

 

20.3.18. Internalmovement API

20.3.18.1 InternalMovementGet

Get internal movement by document number.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="InternalMovementGet">
       <parameter name="number" value="055/11" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <InternalMovement>

       </InternalMovement>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Possible errors:  Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find internal movement number: 055/11,  
</response>

20.3.18.2 InternalMovementCreate

Create new internal movement.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
    <method name="InternalMovementCreate">
               <parameter name="InternalInventoryChangeDoc">
                       <date>2014-12-13</date>  <!-- Mandatory
                       <status>Issued</status>
                       <remarks>dodatni text text</remarks>
                       <warehouseFromCode>MP</warehouseFromCode>  <!-- Mandatory
                       <warehouseCode>8956</warehouseCode>      <!-- Mandatory
                       <Items>
                               <Item>
                                       <calculationQuantity>2</calculationQuantity>   <!-- Mandatory
                    <productCode>666666</productCode>  <!-- Mandatory         
                </Item>
                               <Item>
                                       <calculationQuantity>8</calculationQuantity>   <!-- Mandatory
                    <productCode>666555</productCode>  <!-- Mandatory         
                </Item>
                       </Items>
               </parameter>
       </method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>055/11</number>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="internal movement for number: 055/11 already exists!><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" must be specified., missing mandatory attributes, invalid values, no privileges, Error creating internal movement  
</response>

20.3.18.3 InternalMovementUpdate

Update existing internal movement.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="InternalMovementUpdate">
       <parameter name="InternalMovement">
                       <date>2014-12-13</date>  <!-- Mandatory
                       <status>Issued</status>
                       <remarks>adicijski text</remarks>
                       <warehouseFromCode>MP</warehouseFromCode>  <!-- Mandatory
                       <warehouseCode>8956</warehouseCode>      <!-- Mandatory
                       <Items>
                               <Item>
                                       <calculationQuantity>2</calculationQuantity>   <!-- Mandatory
                    <productCode>666666</productCode>  <!-- Mandatory         
                </Item>
                               <Item>
                                       <calculationQuantity>8</calculationQuantity>   <!-- Mandatory
                    <productCode>666555</productCode>  <!-- Mandatory         
                </Item>
                       </Items>
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <number>055/11</number>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find internal movement for number: 055/11, missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.18.4 InternalMovementDelete

Delete internal movement.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="InternalMovementDelete">
       <parameter name="number" value="055/11" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>   <! Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named "number" is required, Can not find internal movement for number: 055/11, Can not delete. Found 3  internal movement with number 055,
</response>

 

20.3.19. ProductGroup API

20.3.19.1 ProductGroupGetByCode

Get product group by product group code.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="productGroupGetByCode">
       <parameter name="productGroupCode" value="PG2521U" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <ProductGroup>
               <productGroupCode>PG2521U</productGroupCode>
               <productGroupDescription>api test product group</productGroupDescription>
               <purchasingGLAccountNumber>2300</purchasingGLAccountNumber>
               <salesGLAccountNumber>1200</salesGLAccountNumber>
               <status>active</status>
               <warrantyText>This is warranty text</warrantyText>
       </ProductGroup>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Possible errors:  Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <productGroupCode> is required, Can not find ProductGroup for code: PG2521U,  
</response>

20.3.19.2 ProductGroupCreate

Create new product group. (for product group's data structure look in API for ProductGroupGetByCode).

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
 <method name="productGroupCreate">
       <parameter name="productGroup">                      
               <productGroupCode>PG2521U</productGroupCode>                                <!-- (Mandatory and Unique)
               <productGroupDescription>api test product group</productGroupDescription>   <!-- Mandatory
               <purchasingGLAccountNumber>2300</purchasingGLAccountNumber>                 <!-- Optional
               <salesGLAccountNumber>1200</salesGLAccountNumber>                           <!-- Optional
               <parentArticleGroupCode>PG2521A</parentArticleGroupCode>                    <!-- Optional
               <status>active</status>                                                     <!-- Mandatory
               <warrantyText>This is warranty text</warrantyText>                          <!-- Optional
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <productGroupCode>PG2521U</ProductGroupCode>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description="productGroup for ProductGroupCode: PG2521U already exists!><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <ProductGroup> must be specified., missing mandatory attributes, invalid values, no privileges, Error creating ProductGroup  
</response>

20.3.19.3 ProductGroupUpdate

Update existing ProductGroup.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="productGroupUpdate">
       <parameter name="productGroup">
               <productGroupCode>PG2521U</productGroupCode>                                <!-- (Mandatory and Unique)
               <productGroupDescription>api test product group</productGroupDescription>   <!-- Mandatory
               <purchasingGLAccountNumber>2300</purchasingGLAccountNumber>                 <!-- Optional
               <salesGLAccountNumber>1200</salesGLAccountNumber>                           <!-- Optional
               <parentArticleGroupCode>PG2521A</parentArticleGroupCode>                    <!-- Optional
               <status>active</status>                                                     <!-- Mandatory
       </parameter>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <productGroupCode>PG2521U</ProductGroupCode>
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/> <!-- Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <ProductGroup> needed, ProductGroup's property <productGroupCode> is required, Can not find ProductGroup for ProductGroupCode: PG2521U, missing mandatory attributes, invalid values, no privileges,  
</response>

20.3.19.4 ProductGroupDelete

Delete ProductGroup.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="productGroupDelete">
       <parameter name="productGroupCode" value="PG2521U" />
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>   <! Possible errors: Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Parameter named <productGroupCode> is required, Can not find ProductGroup for ProductGroupCode: PG2521U, Can not delete. Found 3  ProductGroup with ProductGroupCode: PG2521U,
</response>

20.3.19.5 ProductGroupList

Get list of Product groups for specified criteria.

Parameters

Example request and response

POST /rrs/API HTTP/1.1
Host: eurofaktura.com
User-Agent: Mozilla/4.0
Content-Length: 410
Content-Type: application/octet-stream

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="productGroupList">
       <parameter name="productGroupDescription" type="String" value="" />
       <parameter name="productGroupCode" value="123456" />
       <parameter name="status" value="active"/>
</method>
</request>

Response
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="ok" >
       <ProductGroup>
                <!-- structure of ProductGroup data is the same as in ProductGroupGetByCode
       </ProductGroup>
       <ProductGroup>
                <!-- structure of ProductGroup data is the same as in ProductGroupGetByCode
       </ProductGroup>
       ...
</response>

Response on error
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response status="error" >
       <error description=""><error/>  <!-- Access denied. User account does not have sufficient privileges for the given request, Invalid search keys, invalid values, no privileges,  
</response>

 

20.4. API Examples

 

20.4.1. API Examples in PHP

20.4.1.1 SalesInvoiceGet

For this PHP code to work you first need Curl library installed.

This example gets sales invoice by document number. Request is in XML format. Pattern can be applied to any of the xml examples in API Reference.

Parameters and explanation

Server url is https://e-racuni.com/WebServicesRS/API.

In header you put content type which is application/xml.

Post field must contain the request in XML format as seen bellow.

After we execute this request we have to convert the response to XML format.

Methods curl_errno and curl_error are used for error handling.

Example request and response

<?php
<!-- request in XML format -->
       $string = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <request>
       <login username="test" md5pass="0103b969be5a289e2628fe7c4d01fbd8" token="E7DF3E6E94FB4579BBA8F54979010B5C" />
<method name="SalesInvoiceGet">
       <parameter name="number" value="100/1/171" />
</method>
       </request>';

<!-- Executing request with curl -->
       $serverUrl = "https://e-racuni.com/WebServicesRS/API";
       $ch = curl_init($serverUrl);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, ("Content-Type: application/xml"));
       curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $string);
       curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       $data = htmlentities(curl_exec($ch));
       
       $curl_errno = curl_errno($ch);
       $curl_error = curl_error($ch);

       curl_close($ch);
       if ($curl_errno > 0) {
               echo ('cURL Error ($curl_errno): $curl_error\n');
               exit;
       } else {
               echo ($data);
       }
       exit;
?>

RESPONSE
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!--
       Generated by www.e-racuni.com

       Release number: 717.2
       Release date: 06.10.2017
       Request URL: /WebServicesRS/API
-->

<response status="ok">
       <SalesInvoice>
               <advanceInvoicesRef></advanceInvoicesRef>
               <amountAlreadyPaid>0</amountAlreadyPaid>
               <amountLeftToBePaid>610</amountLeftToBePaid>
               <bankAccountNumber>SI56 0451 5000 0115 162</bankAccountNumber>
               <businessUnit>0001</businessUnit>
               <businessYear>2016</businessYear>
               <buyerCity>Beograd</buyerCity>
               <buyerCountry>RS</buyerCountry>
               <buyerEMail></buyerEMail>
               <buyerName>PARTNER D.O.O.</buyerName>
               <buyerPostalCode>11000</buyerPostalCode>
               <buyerStreet>Test 300</buyerStreet>
               <buyerVatRegistration>Unknown</buyerVatRegistration>
               <city>Beograd</city>
               <costPosition></costPosition>
               <creditNotesRef></creditNotesRef>
               <date>2017-03-07</date>
               <dateOfSupplyFrom>2017-03-07</dateOfSupplyFrom>
               <debitNotesRef></debitNotesRef>
               <deliveryNotesRef></deliveryNotesRef>
               <expirationDate>2017-03-08</expirationDate>
               <isReccurringInvoice>false</isReccurringInvoice>
               <issuedTimestamp>9:26</issuedTimestamp>
               <issuedTimestampDate>2017-03-07</issuedTimestampDate>
               <methodOfPayment>BankTransfer</methodOfPayment>
               <number>100/1/171</number>
               <paymentDueDate>2017-03-08</paymentDueDate>
               <reference>99</reference>
               <salesOrdersRef></salesOrdersRef>
               <status>IssuedInvoice</status>
               <totalAmount>610</totalAmount>
               <totalCurrency>EUR</totalCurrency>
               <totalDiscount>0</totalDiscount>
               <totalNetAmount>500</totalNetAmount>
               <totalVatAmountFlatRate>0</totalVatAmountFlatRate>
               <totalVatAmountLowerRate>0</totalVatAmountLowerRate>
               <totalVatAmountNormalRate>110</totalVatAmountNormalRate>
               <totalVatAmountZeroRate>0</totalVatAmountZeroRate>
               <totalVatBaseAmountFlatRate>0</totalVatBaseAmountFlatRate>
               <totalVatBaseAmountLowerRate>0</totalVatBaseAmountLowerRate>
               <totalVatBaseAmountNormalRate>500</totalVatBaseAmountNormalRate>
               <totalVatBaseAmountZeroRate>0</totalVatBaseAmountZeroRate>
               <type>Gross</type>
               <vatTransactionType>0</vatTransactionType>
               <warehouseCode>0000</warehouseCode>
               <wayOfPayment>BankTransfer</wayOfPayment>
               <Items>
                       <Item>
                               <amount>500</amount>
                               <amountWithoutDiscount>500</amountWithoutDiscount>
                               <costPosition></costPosition>
                               <currency>EUR</currency>
                               <description>test</description>
                               <discountAmount>0</discountAmount>
                               <discountPercentage>0</discountPercentage>
                               <netPrice>500</netPrice>
                               <netPriceInDocumentCurrency>500</netPriceInDocumentCurrency>
                               <position>1</position>
                               <price>610</price>
                               <priceInDocumentCurrency>610</priceInDocumentCurrency>
                               <quantity>1</quantity>
                               <totalDiscountPercentage>0</totalDiscountPercentage>
                               <unit></unit>
                               <vatAmount>110</vatAmount>
                               <vatPercentage>22</vatPercentage>
                       </Item>
               </Items>
       </SalesInvoice>
</response>

 

21. Jednostavno/prosto knjigovodstvo

Da bi mogli koristiti jednostavno knjigovodstvo preduzeće mora biti definisano kao Preduzetnik. Tip preduzeća definišemo kroz meni |Podešavanja |Postavke preduzeća |Osnovni podaci preduzeća |Pravni oblik |preduzetnik. Takođe mora biti definisan način vođenja knjiga |Podešavanja |Postavke preduzeća |Računovodstvo |Način knjigovodstva |jednostavno.

Kada je preduzeće definisano na pomenuti način pri sledećoj prijavi u program se pojavljuje meni |Finansije |Knjige JK.

Modul omogućava:

• pregled i pretragu knjiga po poslovnim godinama [21.1]
• izradu novih knjiga [21.3]

 

21.1. Pregled i pretraga knjiga

Pri otvaranju forme kroz meni |Finansije |Knjige JK dobijamo mogućnost pretrage i unosa knjiga po poslovnim godinama. Prvi zalistak je napredna pretraga gde možemo pretraživati sve knjige, dok je kao uobičajen pregled postavljena trenutna poslovna godina.

	Slika 564: Pregled i pretraga knjiga JK

 

21.2. Knjiženje u knjigu jednostavnog knjigovodstva

Prenos dokumenata u knjigu JK je moguće na 2 načina, zavisno od dokumenata. Na pregledu izdatih i primljenih računa imamo mogućnost knjiženja među dodatnim mogućnostima.

	Slika 565: Knjiženje sa pregleda dokumenata

Drugi način je knjiženje pojedinačnog dokumenta sa njegovog pregleda, kao npr. kod obračuna zarada.

	Slika 566: Knjiženje sa pregleda dokumenata

 

21.3. Nova knjiga

Novu knjigu definišemo klikom na dugme Nova..., a zatim izborom željene knjige. Osim predefinisanih knjiga u programu, kao što je knjiga prihoda i rashoda - PK1, na isti način se može definisati i korisnička knjiga prema datim formulama.

	Slika 567: Kreiranje nove knjige

U svakoj knjizi se kolone mogu podešavati prema vlastitim potrebama [21.3.1].

Knjige koje program omogućava su:

• Knjiga prihoda i rashoda - PK1 [21.3.3]
• Korisnički definisana knjiga

Knjige su opisane na posebnim stranama.

 

21.3.1. Unos i izmena knjige JK

Svaka knjiga jednostavnog knjigovodstva nam omogućava uređenje njenih redova po vlastitim potrebama. Mogućnost izmene postavki dobijamo klikom na Promeni.

	Slika 568: Izmena knjige JK

Kolone u knjizi je moguće dodavati, brisati i menjati im mesta. Za svaku kolonu se vode sledeći podaci:

	Slika 569: Izmena postavki knjige JK

Podaci u formi se menjaju tako što kliknemo na željeno polje i izmenimo njegovu vrednost.

	Slika 570: Izmena polja knjige JK

 

21.3.2. Postavke formula knjige JK

Sa formulama sami možemo odrediti koji će se podaci prikazati unutar polja. Za definisanje možemo koristiti sledeće rezervisane obeleživače.

U formulama takođe možemo koristiti konta iz naloga za knjiženje vezanog na dokument. Postavke formula su idetnične kao formule za bilanse [11.7.1.6].

 

21.3.3. Knjiga prihoda i rashoda - PK1

U programu je na izbor već predefinisana knjiga prihoda i rashoda. U nju ulaze svi poslovni dokumenti, kao što su izdati i primljeni računi, obračun zarade itd.

Definicije postavki u knjizi možete i sami promeniti prema potrebama preduzeća, kao što je opisano na strani za unos i izmenu knjige JK [21.3.1].

 

21.3.4. Korisnički definisana knjiga JK

Kao što imamo mogućnost izmene predefinisane knjige JK, tako možemo napraviti i potpuno novu, korisnički definisanu.

 

21.3.5. Izmena knjiženih podataka u knjizi JK

Podatke proknjiženih dokumenata u knjizi JK možemo promeniti, a takođe možemo i ručno dodavati redove/unose. Klikom na red za unos podataka otvara nam se forma za izmenu.

	Slika 571: Izmena podataka u knjizi JK

 

22. Elektronska razmena dokumenata

Korisnici koji koriste program E-računi, u mogućnosti su da elektronski razmenjuju dokumenta unutar programa. Ovom opcijom se znatno olakšava i skraćuje unos podataka, pa tako npr izdat račun jedne firme (sa svim elementima) lako postaje primljeni račun druge firme.

22.1 Aktiviranje elektronske razmene dokumenata

Pri prijavi u program pojaviće se fragment Elektronska razmena dokumenata.

	Slika 572: Elektronska razmena dokumenata

Klikom na Aktiviraj aktivirate korišćenje elektronske razmene dokumenata.

Knjigovodstvene agencije imaju mogućnost da jednim klikom na Aktiviraj za sva moja preduzeća aktiviraju ovu opciju za sve firme u okviru njihove baze.

Ukoliko smo aktivirali korisćenje ove opcije, ovaj fragment nam se neće pojavljivati pri prijavi u sistem.

	Slika 573: Provera/izmena korišćenja elektronska razmena dokumenata

22.2 Slanje dokumenta preko sistema E-računi.com

Kada napravimo račun, koji želimo elektronski poslati klikom na ikonicu biramo opciju |Pošalji elektronski preko sistema e-racuni.com.

	Slika 574: Elektronsko slanje računa

Nakon toga otvara se prozor, gde možemo videti ime firme kojoj šaljemo izdat račun (fajlove .pdf .xml) i klikom na Šalji elektronski račun potvrđujemo slanje.

	Slika 575: Slanje elektronskog računa

	Slika 576: Zabeleženo elektronsko slanje računa

22.3 Primanje i uvoz dokumenta preko sistema E-računi.com

Poslati račun firma-primalac računa dobija u okviru |Partner |Knjige primljene pošte.

	Slika 577: Knjiga primljene pošte

	Slika 578: Prikaz i pretraga knjige primljene pošte

Klikom na željeni račun, sa desne strane imamo prikaz PDF fajla, a sa leve možemo kliknuti na Prenos elektronskog dokumenta u primljeni račun.

	Slika 579: Primljeni račun

Prilikom uvoza možemo definisati mesto i konto troškova za taj račun, ili ostaviti prazno, pa kasnije definisati. Klikom na Uvezi podatke, u primljenim računima će se uvesti račun sa svim njegovim elementima.

	Slika 580: Uvoz primljenog računa

	Slika 581: Uvezen račun

Ostaje samo definišemo konto za knjiženje, i proknjižimo primljeni račun.

 

23. Obračun kamata

Kroz program možemo napraviti obračun kamata. Funkcionalnost je omogućena kroz meni |Finansije |Obračun kamata.

Na pomenutoj adresi dobijamo uobičajenu formu za pregled i pretragu izrađenih obračuna kamata kao i mogućnost izrade novog, ručnim unosom [23.1] ili preuzimanjem podataka sa konto kartica [23.2].

	Slika 582: Pregled i pretraga obračuna kamata

Izrađene obračune je moguće brisati, a moguća je i masovna štampa kroz meni dodatnih opcija.

 

23.1. Ručni obračun kamate

Izborom dugmeta za ručni obračun sa strane pregleda i pretrage obračuna kamata [23] dobijamo formu za unos parametara za obračun.

	Slika 583: Ručni unos obračuna kamate

Nakon potvrde unetih podataka dobijamo stranu pregleda. Nakon snimanja obračun dobija broj i snima se u bazu.

	Slika 584: Pregled obračuna kamate

U jednom obračunu se može dodati više iznosa za obradu. Možemo ih dodati sa dugmetom Dodaj sa strane pregleda. Otvara se identična forma kao kod otvaranja novog obračuna.

Kreirani obračun je moguće i štampati. Postoje 2 tipa štampe, detaljno tj. sa postavkama i sumarno tj. samo iznosi.

	Slika 585: Detaljna štampa obračuna kamate

	Slika 586: Sumarna štampa obračuna kamate

 

23.2. Obračun po konto kartici

Izborom dugmeta za obračun po konto kartici program nas vodi na stranu konto kartica [11.3], uz razliku što u zadnjoj koloni imamo mogućnost izbora željenih stavki i forma sadrži dugme Obračunaj kamatu.

	Slika 587: Izbor stavki konto kartice za obračun kamate

Nakon izbora željenih stavki otvara se forma za unos parametara ista kao kod ručnog unosa [23.1], uz razliku što ne upisujemo glavnicu i partnera, jer su to podaci koji se preuzimaju sa knjiženja.

Nakon potvrde u pregledu obračuna kamata [23] nalaze se kreirani novi obračuni po vezanim partnerima.

 

24. Web prodavnica - automatska sinhronizacija

Program omogućava razmenu podataka sa web prodavnicama. Podaci se razmenjuju u oba smera.

Iz web prodavnice u e-račune prenose se sledeće informacije:

• narudžbine kupaca,
• podaci o kupcima,
• proizvodi/artikli iz narudžbina.

Uvezeni podaci mogu se videti preko menija |Prodaja |Narudžbine kupaca.

Na osnovu uvezenih podataka u E-račune, lako možemo iz narudžbina kupaca da kreiramo račun, a kada se realizuje isporuka robe klijentu možemo kreirati i otpremnicu. Izmenjeno stanje zaliha u E-računima se sinhonizuje sa web prodavnicom.

Pri prenosu podataka iz e-računa u web prodavnicu prenosi se stanje zaliha svakog artikla.

Razmena podataka je omogućena za sledeće standardne platforme:

• Magento [24.3]
• Prestashop [24.2]
• WooCommerce [24.4]
• Opencart [24.1]
• Shopify

Razmenu podataka sa web prodavnicom aktiviramo preko menija |Podešavanja |Postavke preduzeća |Procesi i integracija |Internet trgovina, kao što je prikazano na sledećoj slici:

	Slika 588: Uključivanje razmene podataka sa web prodavnicom

Prenos podataka iz e-računa u web prodavnicu omogućava praćenje stanja rezervisanih zaliha, pa kada kupac napravi narudžbinu, stanje rezervisanih zaliha će se smanjiti. Kakvo će stanje zaliha biti preneto u web prodavnicu, zavisi od izbora načina sinhonizacije zaliha.

	Slika 589: Izbor načina sinhronizacije zaliha

 

24.1. Web prodavnica Opencart

Poglavlje opisuje kako da se omogući razmena podataka između e-računa i web prodavnice platforme OpenCart.

24.1.1 Podešavanja za OpenCart

Za razmenu podataka sa OpenCart-om prvo trebate da instalirate dodatak Opencart REST Admin API, koji se može naći na sledećem linku :

https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

Ako ne dobijete najnoviju verziju REST Admin API, koja je neophodna - verzija od decembra 2015, kontaktirajte OpenCart podršku.

24.1.2 Aktivacija razmene podataka

Za aktivaciju Opencart REST Admin API potrebno je pripremiti sledeće informacije:

1. URL servera / adresu prodavnice
2. API ključ (Secret key)

U okviru e-računa određeno je skladište na kom će se voditi poslovanje web prodavnice.

 

24.2. Web prodavnica PrestaShop

Poglavlje opisuje kako da se omogući razmena podataka između e-računa i web prodavnice platforme PrestaShop.

24.2.1 Podešavanja za PrestaShop

Za razmenu podataka sa PrestaShop-om potrebno je da aktivirate PrestaShop REST API. Uputstvo za to možete videti na sledećem linku:

http://doc.prestashop.com/display/PS14/Chapter+1+-+Creating+Access+to+Back+Office

24.2.2 Aktivacija razmene podataka

Za aktivaciju PrestaShop REST API potrebno je pripremiti sledeće informacije:

1. URL servera / adresu prodavnice
2. API ključ (authentification key)

U okviru e-računa određeno je skladište na kom će se voditi poslovanje web prodavnice.

 

24.3. Web prodavnica Magento

Poglavlje opisuje kako da se omogući razmena podataka između e-računa i web prodavnice platforme Magento.

24.3.1 Podešavanja za Magento

Za razmenu podataka sa Magento-m potrebno je da aktivirate Magento SOAP API. Uputstvo za to možete videti na sledećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=nV_OtC5xX14

Kada konfigurišete API potrebno je obratiti pažnju da prilikom podešavanja veb servisa u okviru menija |System |Configuration |Magento Core API isključite WS-I Compliance stavljanjem vrednosti NO.

24.3.2 Aktivacija razmene podataka

Za aktivaciju Magento SOAP API potrebno je pripremiti sledeće informacije:

1. URL servera / adresu prodavnice
2. korisničko ime API korisnika (API username)
3. API ključ (API key)

U okviru e-računa određeno je skladište na kom će se voditi poslovanje web prodavnice.

Podešavanja za web prodavnicu možete videti u sledećem primeru:

	Slika 590: Podešavanja za web prodavnicu Magento

 

24.4. Web prodavnica WooCommerce

Poglavlje opisuje kako da se omogući razmena podataka između e-računa i web prodavnice platforme WooCommerce.

24.4.1 Podešavanja za WooCommerce

Za razmenu podataka sa WooCommerce-om potrebno je da aktivirate WooCommerce REST API. Uputstvo za to možete videti na sledećem linku:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

24.4.2 Aktivacija razmene podataka

Za aktivaciju WooCommerce REST API potrebno je pripremiti sledeće informacije:

1. URL servera / adresu prodavnice
2. Pri podešavanju API u WooCommerce aplikaciji potrebno generisati "consumer secret" i "consumer key"
3. "consumer secret" uneti u polje lozinka
4. "consumer key" upisuje se u polje API ključ

U okviru e-računa određeno je skladište na kom će se voditi poslovanje web prodavnice.

Podešavanja za web prodavnicu možete videti u sledećem primeru:

	Slika 591: Podešavanja za web prodavnicu WooCommerce

 

24.5. Web prodavnica Shopify

Poglavlje opisuje kako da se omogući razmena podataka između e-računa i web prodavnice platforme Shopify.

24.5.1 Podešavanja za Shopify

Za razmenu podataka sa Shopify-om potrebno je da aktivirate aplikaciju ("private app") koja će stvoriti API ključ i API lozinku. Uputstvo za to možete videti na sledećem linku:

https://docs.shopify.com/api/authentication/creating-a-private-app

24.5.2 Aktivacija razmene podataka

Za aktivaciju Shopify i "private app" potrebno je pripremiti sledeće informacije:

1. URL servera / adresu prodavnice
2. API korisničko ime i lozinku
3. API ključ

U okviru e-računa određeno je skladište na kom će se voditi poslovanje web prodavnice.

 

25. Fiskalizacija 2022

U toku 2022. godine, u Srbiji se uvodi novi model fiskalizacije, koji podrazumeva slanje podataka Poreskoj upravi (PU) putem interneta i korišćenjem digitalnih sertifikata.

Preduslov za korišćenje programa e-računi za izdavanje fiskalnih računa je, da je poreski obveznik regulisao obaveze, odnosno završio sve potrebne procedure oko registrovanja poslovnog objekta i preuzimanja bezbednosnog elementa (sertifikata). Detalje oko toga, koji poreski obveznik je i obveznik fiskalizacije, kao i rešavanja neophodnog sa PU nećemo detaljnije opisivati. Upućujemo na sledeće adrese na kojima su svi potrebni materijali:

http://budiefiskalizovan.gov.rs/

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija.html

Bitno je napomenuti 2 tipa poslovnih objekata kao i korišćenja fiskalnih dokumenata za njih, a to su:

• Internet trgovine. Poslovni objekti prijavljeni na ovaj način mogu preuzeti digitalni sertifikat u obliku fajla, koji će se uvesti direktno u program i na taj način koristiti. Fiskalizacija se vrši direktno ka serverima PU korišćenjem V-PFR servisa. Odobreni ESIR eRacWeb1 [25.1].

• Maloprodajni objekti. Za "klasične" maloprodaje, potrebno je tražiti i preuzeti bezbednosni element na kartici, za čije korišćenje je neophodan i čitač kartica. Na maloprodajnoj lokaciji je osim POS aplikacije za izdavanje računa (ESIR) potreban i lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), koji će kao hardverski ili softverski uređaj razmenjivati podatke između ESIR-a, kartice sa sertifikatom i PU. Odobreni ESIR eRacPos1 [25.2].

Nakon ispunjenih uslova za fiskalizaciju, može se pristupiti definisanju neophodnih podataka u okviru aplikacije e-računi, kako bi se fiskalni računi mogli izdavati.

 

25.1. ESIR eRacWeb1 1.0 korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo, odobreno od strane Poreske uprave, za ESIR eRacWeb1, možete preuzeti iz date datoteke.

ESIReRacWeb1.pdf Veličina: 1,782.38 kB

Registar odobrenih elemenata EFU Poreske uprave (naše rešenje je pod rednim brojem 247): https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html?position=4.

Odobreno po rešenju 000-092-00-00225/2022-0000.

Za sva dodatna objašnjenja pogledajte celokupno uputstvo za određeni modul/funkcionalnost, ili kontaktirajte korisničku podršku.

ESIR eRacWeb1 1.0 služi za fiskalizaciju dokumenata iz aplikacije https://www.e-racuni.rs putem V-PFR-a. Korisnik se u aplikaciju prijavljuje putem korisničkog imena i lozinke dobijene u postupku registracije za korišćenje aplikacije.

Detalji našeg preduzeća možete pogledati na našem sajtu na adresi: https://e-racuni.com/hrs/WikiPage?page=About&lang=Serbian

 

25.2. ESIR eRacPos1 1.0 korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo, odobreno od strane Poreske uprave, za ESIR eRacPos1, možete preuzeti iz date datoteke.

ESIReRacPos1.pdf Veličina: 1,255.81 kB

Registar odobrenih elemenata EFU Poreske uprave (naše rešenje je pod rednim brojem 286): https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html?position=5.

Odobreno po rešenju 000-092-00-00269/2022-0000.

Za sva dodatna objašnjenja pogledajte celokupno uputstvo za određeni modul/funkcionalnost, ili kontaktirajte korisničku podršku.

ESIR eRacPos1 1.0 služi za fiskalizaciju dokumenata iz POS aplikacije putem L-PFR-a. Korisnik se u aplikaciju prijavljuje putem korisničkog imena i lozinke dobijene u postupku registracije za korišćenje aplikacije. L-PFR nije sastavni deo POS rešenja.

Detalji našeg preduzeća možete pogledati na našem sajtu na adresi: https://e-racuni.com/hrs/WikiPage?page=About&lang=Serbian

25.2.1 Podržani POS štampači

Lista postojećih štampača se dopunjuje, tako da radi lakšeg pregleda aktuelnog stanja data je i na ovom mestu.

POS štampači za širinu papira 50-58mm:

• Star Micronics TSP100
• Samsung STP103
• Sava BTP2002NP
• TYSSO PRP 058
• Optipos Easy RP58
• Galeb RP332A

POS štampači za širinu papira 80mm (neki podržavaju i upotrebu rolne 58mm):

• Star Micronics TSP650
• Epson TM-U300A
• Epson TMT88III
• Epson TMT88IV
• Posiflex PP7000
• Sava BTPR880NP
• Bixolon SRP 275
• Bixolon SRP 350
• OCPP 801
• Optipos Easy RP80
• Birch CP-Q3X
• Samtec M811
• Trader BT-306

 

26. eFaktura 2022

U toku 2022. godine, u Srbiji se uvodi elektronsko slanje faktura između preduzeća korišćenjem servisa eFaktura.

Detalje oko obaveza, zakonskih propisa i detalja pomenutog servisa možete pronaći na adresi:

https://www.efaktura.gov.rs/

Sam servis za obradu faktura, tj. pregled i slanje, izdavanje, odnosno prijem, dostupan je na adresi:

https://efaktura.mfin.gov.rs/login

Testno okruženje je dostupno na adresi:

https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Bitno je napomenuti da automatski servisi za komunikaciju u sklopu naše aplikacije rade samo sa produkcionim okruženjem. Ukoliko ručno preuzmete .xml fajl, sa našeg ili iz eFaktura sistema, isti je moguće koristiti i na testnom okruženju.

Što se tiče servisa eFaktura, moguće je uporediti sa drugim već dostupnim servisima, kao npr. ePorezi. Znači korisnik sa svojim pravima može pristupiti određenim firmama, a u skladu sa određenim parametrima može koristiti automatizaciju iz našeg programa. Detalji oko procedura povezivanja i korišćenja biće dati na posebnim stranama.

Bitno je napomenuti da naša aplikacija ne funkcioniše kao informacioni posrednik.

Na sledećim stranama možete pogledati:

• Uopšteno o podešavanju i korišćenju eFaktura portala. [26.1]
• Postavke u e-računi aplikaciji i mogućnosti povezivanja. [26.2]

 

26.1. eFaktura portal, upotreba i podešavanje

Primer korišćenja je dat na osnovu demo okruženja, izgled i upotreba produkcionog okruženja je identičan.

Za prijavljivanje na portal eFaktura potrebno je posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat, odnosno ispratiti proceduru propisanu oko registracije na portalu za identifikaciju eid. Nakon prijave na portal https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login dobijamo prvu stranu kao na slici ispod.

	Slika 592: Prva strana eFaktura portala

Sa leve strane se nalazi navigacija do osnovnih menija portala, u sredini su brze prečice do uobičajenih funkcionalnosti, dok u gornjem desnom uglu vidite trenutno aktivno preduzeće na kome se nalazite (u slučaju mogućnosti pristupa do više preduzeća, na tom mestu se bira trenutno preduzeće).

Korišćenje e-računi aplikacije za komunikaciju sa portalom eFaktura je dato na posebnoj strani.

Ukoliko želite uvesti XML fajl u propisanom eFaktura formatu, možete uraditi prečicom na prvoj strani Izlazni dokumenti-Učitaj datoteku, kao i kroz deo Prodaja, na linku Učitaj datoteku.

26.1.1 Prodaja

Svi izdati dokumenti, kao što su npr. poslati izdati računi (Prodaja/Računi) iz aplikacije e-računi, naći će se u pregledu u delu Prodaja. Sa pregledom računa vide se i njihovi statusi.

Poslati dokumenti su u statusu Poslato, a ukoliko dobavljač potvrdi njihov prijem biće u statusu Odobreno. Isto će biti ukoliko dobavljač ne obradi dokumente u određenom roku. Isto tako može ih odbiti, čime će se status ažurirati u Odbijeno.

	Slika 593: eFaktura prodaja - izdati dokumenti

26.1.2 Nabavke

U delu Nabavke možete pronaći sve primljene dokumente od dobavljača. Na strani pregleda se mogu obeležiti i preuzeti, ali nažalost, prema trenutnim mogućnostima portala, samo u PDF formatu.

	Slika 594: eFaktura nabavke - primljeni dokumenti

26.1.3 Podešavanja - API menadžment

Da bi omogućili automatsko slanje izdatih dokumenata iz e-računi aplikacije, potrebno je da omogućite API na eFaktura portalu. Sa leve strane, u osnovnom meniju birate zadnju opciju Podešavanja, a zatim opciju API menadžment.

Na dobijenoj strani potrebno je omogućiti API upotrebu klikom na dugme u delu API status, a zatim generisati Ključ za identifikaciju iznad. Dobijeni ključ će se kopirati u e-računi aplikaciju [26.2].

	Slika 595: eFaktura API

 

26.2. eFaktura upotreba iz e-računa

26.2.1 Preuzimanje eFaktura XML formata i automatsko slanje dokumenata

Na ispostavljenim izdatim dokumentima, u meniju za razmenu dokumenata nalazi se opcija za preuzimanje XML fajla. Ovaj fajl je u eFaktura propisanom formatu.

	Slika 596: Preuzimanje XML fajla

Ukoliko je podešavanje povezivanja sa eFakturom postavljeno, na izdatom dokumentu, u meniju Slanje, nalazi se opcija za slanje dokumenta na eFaktura portal.

	Slika 597: Slanje dokumenta na eFaktura portal

Bitno je napomenuti da će se opcija za slanje pojaviti i u slučaju da slanje konkretnog dokumenta nije moguće. To je iz razloga što postoji veći broj predefinisanih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se dokument mogao poslati. Npr. to mora biti dokument na današnji datum, za domaćeg kupca sa validnim PIB-om itd. Ukoliko slanje nije moguće program će nas upozoriti sa tačnom porukom kao na primeru ispod:

	Slika 598: Slanje dokumenta na eFaktura portal, greška

U slučaju da je račun moguće poslati, pojaviće se forma za potvrdu slanja. Ponuđeni XML fajl je identičan ranije opisanom, a dostupnom kroz meni razmene podataka. Po potvrdi, slanje na eFaktura servis se izvršava, a odgovor je ili greška tj. problem u slanju ili potvrda da je dokument prihvaćen od strane eFaktura sistema.

	Slika 599: Slanje dokumenta na eFaktura portal, potvrda

Nakon slanja, na dokumentu je vidljiv status, zabeležene su promene, kao i konkretni fajl koji je poslat. Takođe je vidljiv u pregledu poslatih dokumenata (meni Partner/Pregled poslatih dokumenata).

	Slika 600: Pregled dokumenta nakon slanja na eFaktura portal

Na pregledu dokumenata je takođe moguće masovno slanje, koje radi po istom principu kao pojedinačno.

	Slika 601: Masovno slanje dokumenata na eFaktura portal

26.2.2 Podešavanje automatskog slanja

Ukoliko ste na portalu eFaktura omogućili API i dobili ključ za identifikaciju [26.1], isti možete kopirati u e-računi aplikaciji u Podešavanja/Postavke preduzeća/Postavke povezivanja eFaktura. Nakon potvrde unosa, opcija za direktno slanje će se pojaviti na dokumentima, prema prethodno opisanom.

	Slika 602: Postavke povezivanja eFaktura

26.2.3 Obrada primljenih dokumenata

Ukoliko su dokumenti u eFaktura formatu poslati direktno u primljenu poštu (Partner/Knjiga primljene pošte), mogu se sa strane primljene pošte prebaciti u primljene dokumente identično kao npr. za račune poslate interno u okviru aplikacije (našeg preduzeća ka klijentima itd.).

Takođe postoji posebna opcija za uvoz primljenih dokumenata u meniju Nabavka/Uvozi podataka i obrade/Uvoz primljenih računa XML.

	Slika 603: Uvoz primljenih računa iz eFaktura XML fajla

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2024