Šifrarnik blagajna
Šifrarnik blagajna unosimo u modulu . Ako imamo više poslovnih jedinica, tada blagajne unosimo za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno.
Blagajnički dokumenti će se u tom slučaju numerirati odvojeno po blagajnama/poslovnim jedinicama. Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente i imati na uvid sve podatke blagajne.
U početku rada s programom je šifrarnik blagajna prazan, stoga će nam se u trenutku pristupa šifrarniku pokazati sljedeća obavijest:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Obavijest da u šifrarniku ne postoje podaci o blagajnama |
|
Novu blagajnu možemo otvoriti klikom na gumb Unos nove blagajne. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Unos nove blagajne |
|
Polja u masci za unos imaju slijedeće značenje:
| Oznaka | Unesemo željeni identifikator blagajne. Koristiti možemo slova i brojke. |
| Mjesto troška | Izaberemo mjesto troška za knjiženje blagajničkih primitaka i izdataka. Ako odaberemo mjesto troška, automatski će se prenositi na blagajničke dokumente, vezane za navedenu blagajnu. |
| Konto | Upišemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo analitički konto blagajne. Konto moramo prethodno upisati u kontni plan. Preporučeni konto za kunsku blagajnu je npr. 1020. |
| Vrsta blagajne | Izaberemo, je li blagajna kunska ili devizna. Na kunskoj blagajni nije dopušten unos stavki u stranim valutama. Devizna blagajna može biti viševalutna. |
| Početno stanje | Upišemo početno stanje blagajne. |
| Napomene | Upišemo željene napomene. |
U tablici Referenti za blagajnu označimo koji će korisnici biti ovlašteni za rad s blagajnom. Korisnik s ovlastima za uređivanje šifrarnika blagajni ima automatski pristup svim blagajnama. Svi ostali korisnici, kojima su dodijeljene ovlasti za pregled blagajničkih dokumenata ili unos i izdavanje blagajničkih dokumenata mogu pristupiti samo onim blagajnama, na kojima ih odredimo kao referente.
