Pripravi za knjiženje
V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.
Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod .
Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Pregled bančnega izpiska |
|
Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov... |
|
Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.
Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Vezni dokument ali partnerja lahko nastavimo tudi ročno. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:
| | | ![]() |
| | | | Slika 3: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom |
|
Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):
- Zelena barva: promet je priliv.
- Rdeča barva: promet je odliv.
Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):
- Zelena - zelo velika verjetnost, da je avtomatizem našel točno ujemanje z dokumentom.
- Rumena - avtomatizem je našel ujemanje, ki je verjetno točno ampak vseeno podatke preverite.
- Temno rumena - avtomatizem ni našel točnega ujemanja, potrebno preveriti in po potrebi popraviti podatke.
- Oranžna - zelo mala verjetnost, da je avtomatizem našel pravilne podatke.
- Svetlo modra - avtomatizem ne najde ujemanja med knjižbami v spletni aplikaciji.
