Vnos paketa plačilnih nalogov
Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.
Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Pregled in iskanje plačilnih nalogov |
|
| Datum od/do | Z vnosom datuma omejimo iskanje da obdobje, znotraj katerega želimo poiskati določeni plačilni nalog. |
| Opis paketa/plačila | Če želimo poiskati plačilni nalog glede na opis, potem v prazno polje vpišemo opis tega paketa oz. plačila (npr. obračun plač št. 20). |
| Status | Izberemo ali iščemo po Odprtih ali Zaprtih plačilnih nalogih. |
| Prikaz | Označimo, ali želimo prikaz paketov s plačilnimi nalogi ali pa samo prikaz posameznih plačilnih nalogov. |
Klik na gumb Odpiranje novega paketa plačil nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Vnosna maska za novi paket plačil |
|
V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:
| Račun nalogodajalca | S klikom na  izberemo račun nalogodajalca, lahko pa ga vnesemo tudi ročno. |
| Opis paketa | Poimenujemo oz. opišemo paket. |
S klikom na Vnos plačilnih nalogov se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:
| | | ![]() |
| | | | Slika 3: Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga |
|
Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:
| Naziv | Vpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno. |
| Sedež/Mesto | V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno. |
| Številka računa/Referenca | V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno. |
| BIC banke prej. | SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno. |
| Namen | Vpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.). |
| Znesek | Vnos zneska je obvezen. |
| Datum plačila | Izberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun. |
| Koda namena | S klikom na izberemo za katero kodo namena gre. |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj plačilni nalog.
