Vnosna maska prejeti račun
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Vnosna maska prejetega računa |
|
V vnosno masko, ki jo ponazarja zgornja slika, se vpišejo podatki z glave računa. Polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno obvezno izpolniti, sicer program ne more dokončati vnosa.
| Poslovno leto | Vpišemo poslovno leto v katerem bomo račun vnesli. Vnos podatka je obvezen. |
| Davčna knjiga | Izberemo iz padajočega menija davčno knjigo na podlagi katere bomo knjižili račun. V primeru, ko knjižimo račune po davčnih knjigah. |
| Zap št. | Vsakemu prejetemu računu se ob vnosu priredi zaporedna številka. Tukaj lahko izberemo ali želimo, da se le-ta dodeli avtomatsko ali pa jo določimo sami. |
| Datum prejema | Vpišemo datum, ko smo prejeli račun. |
| Stroškovno mesto | Izberemo stroškovno mesto. Če naj se v obračunu DDV upošteva določen odbitni delež vstopnega DDV, potem izberemo stroškovno mesto z odbitnim deležem. |
| Dobavitelj | Dobavitelja lahko izberemo v že obstoječem seznamu s klikom na puščico  ali ga s klikom na daljnogled poiščemo v našem šifrantu in javnih poslovnih registrih. Če ga še ni v seznamu, ga s pritiskom na gumb Vnos novega sami dodamo tako, da vpišemo podatke o dobavitelju. |
| Št. dokumenta | Vnesemo številko računa. |
| Ne gre v DDV | Označimo, da prejeti račun med obračunom DDV ne gre v knjigo P-RAČ (v celoti neobdavčen promet). |
| Samoobdavčitev | Označimo, da gre za samoobdavčitev storitev. Pri obračunu DDV se tako avtomatsko naredi samoobdavčitev in izpolni obrazec DDV-O v rubriki 35. |
| Datum dokumenta | Vpišemo datum, ko je bil račun izdan. |
| Zapadlost | Vpišemo datum roka plačila. |
| Dobava/Storitev (od-do) | Vnesemo obdobje, za katerega je bil izdan račun. Datum je pomemben za kasnejše knjiženje prejetih računov. |
| Znesek za plačilo | Vpišemo znesek za plačilo. Če prejmemo račun iz tujine, izberemo ustrezno denarno valuto. |
| Vred. z DDV | Vnesemo v posebnih primerih, npr. če se nam na znesek v tuji valuti zaračuna DDV. |
| Stot. izravnava | Polje pustimo prazno. Vpišemo samo v primeru, če se na koncu vsota zaračunanih postavk na računu ne ujema z zneskom za plačilo. |
| Način plačila | Izberemo možnost, ki ustreza našemu načinu plačila. Izbira načina plačila vpliva na izbiro konta za avtomatsko knjiženje obveznosti za plačilo računa. |
| Opombe/Opis | Vpišemo poljubne opombe, ki se nanašajo na prejeti račun. |
Pravilen vnos podatkov v zgornja vnosna polja je pomemben zaradi avtomatskega knjiženja prejetih računov. Pri avtomatskem knjiženju obveznosti je še posebno pomemben pravilen vnos v polju Način plačila . Program razlikuje naslednje načine plačila:
- nakazilo na TR - izberemo takrat, ko prejmemo račun, ki ga je potrebno plačati z nakazilom na transakcijski račun.
- povračilo materialnih stroškov - izberemo takrat, ko je zaposleni založil lasten denar za podjetje. Znesek Za plačilo se knjiži, kot obveznost za materialne stroške do zaposlenega, če gre za nosilca s.p. pa na pretoke med gospodinjstvom in s.p. Izbran konto je odvisen od podatkov, ki jih vnesemo pri zaposlenem.
- plačano s poslovno kartico - izberemo takrat, ko je račun že plačan s poslovno kartico in moramo knjižiti obveznost do izdajatelja poslovne kartice. Če je račun plačal zaposleni s svojo privatno kreditno kartico, označimo račun kot materialni strošek.
- drugo - izberemo takrat, ko obveznost do dobavitelja poravnamo na drug način (že plačano s predplačilom, kompenzacija, asignacija,...). Pri tem načinu plačila lahko tudi izberemo konto na katerega se plačilo knjiži, kot to kaže spodnja slika:
| | | ![]() |
| | | | Slika 3: Izberemo konto na katerega bomo knjižili plačilo |
|
Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu. Za tem se izpiše stran s podatki vnešenega računa.
