Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

• Vnos in ažuriranje bančnega računa ali elektronskega računa [1] z drugim namenom (plačilni sistemi, dostavne službe).
• Vnos in oblikovanje paketov [2.1] s plačilnimi nalogi.
• Integracija z drugimi moduli programa (plačevanje prejetih računov, izplačila potnih stroškov, izplačila plač in drugih prejemkov,...).
• Izvoz in prenos [2.6] paketov s plačilnimi nalogi v aplikacije za elektronsko bančništvo.
• Tiskanje plačilnih nalogov [2.5] na obrazec BN01.
• Pregled in evidenca opravljenih plačil.
• Elektronski uvoz izpiskov [8] prometa na transakcijskem računu.
• Pregled in arhiviranje prometa na TR.
• Avtomatsko knjiženje [6] prometa na TR v glavno knjigo.

1. Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

	Slika 1: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

	Slika 2: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo vnašati plačilne naloge.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

	Slika 3: Izbira bančnega računa

• PayPal [9.1]
• SumUp [9.3]
• Stripe [9.2]
• Barion [9.4]
• Braintree
• VivaWallet
• Wise

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

• Packeta
• DPD [1.1]
• GLS [1.2]
• Pošta Slovenije
• Overseas Express

1.1. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe DPD

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo DPD:

	Slika 4: Dodajanje DPD računa

DPD račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

• da iz pregleda naročil kupca ali računov izvažamo datoteko za tisk nalepk DPD ali
• avtomastko kreiranje in tiskanje nalepke iz DPD.

Datoteko, ki jo izvozimo iz pregleda in iskanja računov v meniju |Prodaja |Računi ali naročil kupcev v mjeniju |Prodaja |Naročila kupcev, nato uvozimo v aplikaciji DPD, kjer se nam natisnejo nalepke.

S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v DPD in v meniju |Več: in izberemo izvoz.

• Izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov

	Slika 5: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

• Izvoz na pregledu in iskanju naročil kupcev

	Slika 6: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe DPD se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v DPD in pa tip paketa ter dodatne storitve:

	Slika 7: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD

1.2. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe GLS

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo GLS:

	Slika 8: Dodajanje GLS računa

GLS račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

• da iz pregleda naročil kupca ali računov izvažamo datoteko za tisk nalepk GLS. Datoteko nato uvozimo v aplikaciji GLS, kjer se nam natisnejo nalepke,
• uvažamo datoteko s plačili izvedenimi preko aplikacije GLS z namenom beleženja plačil na izdanih dokumentih ali
• avtomastko kreiranje in tiskanje nalepke iz GLS.

Izvoz datoteke za tisk nalepk GLS najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi ali na pregledu in iskanju izdanih naročil kupcev v meniju |Prodaja |Naročila kupcev. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v GLS in v meniju |Več: izberemo izvoz.

• izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov

	Slika 9: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

• izvoz na pregledu in iskanju naročil kupcev

	Slika 10: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe GLS se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v GLS:

	Slika 11: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS

1.3. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije (eSpremnica)

2. Upravljanje s plačilnimi paketi in nalogi

2.1. Vnos paketa plačilnih nalogov

Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.

Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

	Slika 12: Pregled in iskanje plačilnih nalogov

Klik na gumb Odpiranje novega paketa plačil nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.

	Slika 13: Vnosna maska za novi paket plačil

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Račun nalogodajalca	S klikom na izberemo račun nalogodajalca, lahko pa ga vnesemo tudi ročno.
Opis paketa	Poimenujemo oz. opišemo paket.

S klikom na Vnos plačilnih nalogov se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:

	Slika 14: Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga

Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:

Naziv	Vpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno.
Sedež/Mesto	V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
Številka računa/Referenca	V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
BIC banke prej.	SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno.
Namen	Vpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.).
Znesek	Vnos zneska je obvezen.
Datum plačila	Izberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun.
Koda namena	S klikom na izberemo za katero kodo namena gre.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj plačilni nalog.

2.2. Vnos posameznega plačilnega naloga na obstoječi ali nov plačilni paket

Ko smo kreirali plačilni paket lahko vanj dodajamo posamezne plačilne naloge. Ne glede na to ali plačilni paket že vsebuje kak pl. nalog ali ne je postopek vnos novega enak. V seznamu plačilnih paketov kliknemo in odpremo tistega v katerega želimo dodati novi nalog in nato kliknemo na gumb za vnos novega naloga, kot kaže slika:

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran oz. maska za vnos podatkov prejemnika plačila, ki ga lahko tudi poiščemo iz javno dostopnega registra BS:

Prejemnika smo izbrali iz registra Banke Slovenije tako, da se podatki izpolnijo samodejno, mi vnesemo še podatke, ki so označeni na spodnji sliki:

Po vnosu podatkov kliknemo na gumb in s tem potrdimo vnos podatkov ter dodamo pl. nalog v obstoječi plačilni paket]. [2.4]

2.3. Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo

Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo pomeni, da lahko iz več odprtih plačilnih paketov izberemo plačilne naloge za katere želimo, da se združijo v novi plačilni paket in jih lahko skupaj plačamo.

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kjer moramo izbrati pregled plačilnih nalogov (spodnja slika).

	Slika 15: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo izbrali pregled samo plačilnih nalogov, se nam je pojavi meni za dodatne možnosti, kjer imamo izbiro plačilnih nalogov za plačilo.

	Slika 16: Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo

Po kliku na izbiro plačilnih nalogov se nam odpre novo okno z vsemi plačilnimi nalogi, kjer izberemo plačilne naloge (spodnja slika), ki se prenesejo v nov plačilni paket in hkrati tudi izbrišejo iz že obstoječih. Ob tem lahko trudi vpišemo novi namen plačila. V kolikor namena ne vpišemo v označeno polje, kot kaže slika, se v novem plačilnem nalogu shrani namen/opis plačila iz vseh združenih plačilnih nalogov.

	Slika 17: Izbira plačilnih nalogov za plačilo

V oknu za izbiro plačilnih nalogov imamo zgoraj levo z rdečo barvo prikazano vsoto izbranih nalogov. Obstaja pa tudi možnost, da se nalogi za istega prejemnika združijo (označimo možnost Združi naloge za istega prejemnika).

Ko izberemo naloge in izbiro potrdimo, moramo še izbrati ali želimo, da se nalogi za plačilo uvrstijo v enega od že odprtih paketov plačil, ali pa naj se za te plačilne naloge odpre nov ločen paket plačil (slika spodaj).

	Slika 18: Izbira paketa plačil

Če smo paket izbrali se nam po potrditvi prikaže nov paket, ki ga še moramo shranit. Po shranjevanju se izbrani nalogi izbrišejo iz starega plačilnega paketa in se prenesejo v novega.

Če pa smo izbrali pri izbiri nalogov možnost za združevanje nalogov za istega prejemnika in imamo med nalogi dva naloga za istega prejemnika, potem se nam po shranjevanju plačilnega paketa odpre še okno (spodnja slika), kjer označimo, da želimo prejemniku poslati po mailu obvestilo o plačilu. Tukaj še moramo vnesti podatke o mailu, v kolikor le ti niso vnešeni pri podatkih partnerja. Na desni strani pa imamo link do dokumenta, ki se bo poslal prejemniku na mail, ki ga vnesemo.

	Slika 19: Izbira paketa plačil

2.4. Prikaz paketa s plačilnimi nalogi

Posamezni paket lahko odpremo tako, da kliknemo na željenega v seznamu pl. paketov in prikažejo se nam vsi pl. nalogi, ki se v izbranem paketu nahajajo:

2.5. Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kot jo kaže spodnja slika:

	Slika 20: Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

S klikom na iskani plačilni nalog, lahko ta nalog natisnemo z laserskim tiskalnikom tako, da izberemo možnost Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01, ki je dostopna na pregledu Plačilnega naloga v meniju |Tiskanje.

Na voljo imamo pet možnosti in sicer:

• Zaporedno tiskanje plačilnih nalogov, kar pomeni dva plačilna naloga na eno A4 stran prek menija |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (listi A4, 2 naloga/stran)
• Tiskanje plačilnih nalogov s kopijo, ki natisne en plačilni nalog s kopijo na eno A4 stran prek menija |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN s kopijo(listi A4, 1 nalog + kopija/stran)
• Zaporedno tiskanje plačilnih nalogov brez datuma valute |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (brez datuma valute)
• Tiskanje plačilnih nalogov s kopijo brez datuma valute |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN s kopijo(brez datuma valute)
• Tiskanje plačilnih nalogov s položnico spodaj |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (položnica spodaj)

	Slika 21: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

	Slika 22: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na prikazu plačilnega naloga:

2.6. Izvoz plačilnih nalogov

Program omogoča izvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v programe za elektronsko bančništvo. Izvoz plačilnih nalogov je trenutno mogoč v formatu TKDIS, ZBS in ISO SEPA xml, ki pa se avtomatsko prilagodi glede na specifike posamezne banke v skladu s transakcijskim računom nalogodajalca.

Izvoz plačilnih nalogov v datoteko je mogoč na posameznem plačinem paketu:

	Slika 23: Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu

S klikom na se odpre meni za izmenjavo podatkov v katerem najdemo možnosti za izvoz plačilnega paketa v različnih formatih datotek. Najbolj pogosto se za prenos plačilnih paketov in nalogov uporablja format ISO SEPA XML, ki je v seznamu tudi na vrhu, kot vidimo na sliki:

	Slika 24: V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko

Datoteko shranimo na računalnik ter nato uvozimo v program za spletno bančništvo.

Datoteko s plačilnim paketom oz. plačilnimi nalogi v formatu ISO SEPA XML, pa je možno izvoziti in shraniti na računalnik tudi neposredno iz seznama plačilnih paketov, s klikom na ikono v obliki diskete, kot je označeno na spodnji sliki z rdečo barvo:          Slika 25: Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko

2.7. Tiskanje seznama plačilnih nalogov v paketu

Seznam izplačil je dostopen na pregledu Plačilnega naloga v meniju .

	Slika 26: Izbira tiskanja seznama izplačil

Po potrditvi izbire se izdela dokument z naslednjim izgledom:

	Slika 27: Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu

2.8. Združevanje plačilnih paketov

Združevanje plačilnih paketov za plačilo nam omogoča, da več odprtih plačilnih paketov združimo v enega novega ter tako v program za spletno bančništvo uvozimo vse skupaj v eni datoteki. Na ta način nam ni potrebno v spletno banko prenašati več ločenih datotek.

Do plačilnih paketov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih paketov, na kateri s označimo plačilne pakete, ki jih bomo združili. To storimo tako, da z miško kliknemo na posamezno vrstico, da se ta obarva v modro barvo, kot kaže slika:

	Slika 28: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo označili plačilne pakete, ki jih bomo združili, kliknemo na meni za dodatne možnosti v katerem izberemo funkcijo "Združi plačilne pakete".

	Slika 29: Funkcija za združevanje plačilnih paketov

Po kliku na to funkcijo se nam odpre novo okno z vsemi izbranimi plačilnimi paketi, ki jih bomo združili v nov skupni plačilni paket in hkrati pobrisali posamezne. Ob tem lahko izberemo TRR iz katerega bomo izvedli plačilo, vnesemo opis novega plačilnega paketa ter po potrebi še spremenimo izbiro paketov, ki jih bomo dejansko združili, kot kaže spodnja slika:

	Slika 30: Izbira plačilnih paketov za združevanje

Ko vnesene podatke potrdimo, se bo odprl novi ločen paket plačil, ki ga potem lahko izvozimo v spletno banko.

2.9. Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic v tabeli plačilnih paketov

Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh plačilnih paketov.

Na pregledu seznama vnešenih plačilnih paketov lahko z miško poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Izbrana vrstica za obarva v modro barvo. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb kot je prikazano na spodnji sliki:

	Slika 31: Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)

Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. seštevek vseh plačilnih nalogov v izbranih plačilnih paketih:

	Slika 32: Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih

2.10. Oblikovanje modelov za sklic

• Navodilo za oblikovanje modelov za sklicevanje na številko obremenitve plačilnega prometa [http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=624]

2.11. Šifranti vrste posla A

• Šifrant vrste posla A [http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2006-138-05930-OB~P002-0000.PDF] UL RS 138/06 z dne 28.12.2006, ki se začne uporabljati od 1. januar 2007

3. Pregled in iskanje bančnih izpiskov

Bančne izpiske lahko pregledujemo in iščemo v meniju |Banka |Pregled izpiskov na podoben način, kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

	Slika 33: Pregled prometa in bančnih izpiskov

Transakcijski račun	S klikom na izberemo transakcijski račun, na katerega se nanaša bančni izpisek, ki ga iščemo.
Št. izp.	Vnesemo številko izpiska, za katerega želimo podatke.
Izpiski od/do	Datumsko omejimo obdobje, za katero želimo podatke o prometu oz. bančnih izpiskih.
Den. val.	S klikom na izberemo denarno valuto izpiska.
Pribl. znesek	Vnesemo približen znesek prometana izpisku.
Status izpiska	Izberemo po katerih statusih izpiskov želimo izpis.
Naziv prejemnika/namen plačila	Vnesemo lahko naziv prejemnika ali opis namena plačila iz posameznega izpiska
Tip izpiska	Izberemo lahko tip izpiska, ki ga iščemo (uvožen, ročni vnos, tujina,...).

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

4. Vnos bančnih izpiskov

Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednje vnosna maska:

	Slika 34: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

	Slika 35: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/Referenca	Vpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometa	Označimo ali gre za v dobro ali v breme
Naziv	Vpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja
Sedež/Mesto	Vpišemo Sedež/Mesto
Številka računa/Referenca	Vpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačila	Vpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
Znesek	Vpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namena	Izberemo kodo namena
Konto	Izberemo konto iz seznama s klikom na

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos

5. Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska [5.1].

	Slika 36: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [5.2] ali nerazporejenih odlivov [5.3]

	Slika 37: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

5.1. Pripravi za knjuiženje

V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.

Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod |Banka |Pregled izpiskov.

Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.

	Slika 38: Pregled bančnega izpiska

Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.

	Slika 39: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...

Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.

Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:

	Slika 40: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom

Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):

• Zelena barva: promet je priliv.
• Rdeča barva: promet je odliv.

Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):

• Zelena - zelo velika verjetnost, da je avtomatizem našel točno ujemanje z dokumentom.
• Rumena - avtomatizem je našel ujemanje, ki je verjetno točno ampak vseeno podatke preverite.
• Temno rumena - avtomatizem ni našel točnega ujemanja, potrebno preveriti in po potrebi popraviti podatke.
• Oranžna - zelo mala verjetnost, da je avtomatizem našel pravilne podatke.
• Svetlo modra - avtomatizem ne najde ujemanja med knjižbami v spletni aplikaciji.

5.2. Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Neporazdeljeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katerih še nismo zaprli ali poknjižili.

	Slika 41: neporazdeljeni prilivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene prilive.

(2) Posameznemu prilivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil priliv in dokument na katerega se veže priliv, kateri so lahko: račun, predračun, naročilo kupca, avansni račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen priliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Prilive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene prilive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene prilive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim prilivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje pliliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili priliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

5.3. Nerazporejeni odlivi

Do te funkcionalnosti lahko dostopamo preko |Banka |Neporazdeljeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katere še nismo zaprli ali poknjižili.

	Slika 42: neporazdeljeni odlivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene odlive.

(2) Posameznemu odlivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil odliv in dokument na katerega se veže odliv, kateri so lahko prejeti račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen odliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Odlive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene odlive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene odlive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim odlivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje odliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili odliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

5.4. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

	Slika 43: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

	Slika 44: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

• izberemo koliko transakcij na eni strani naj program prikaže:

	Slika 45: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

• nastavimo oz. označimo na katerih dokumentih želimo, da program zabeleži plačilo:

	Slika 46: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

• nastavimo na kakšen način želimo zabeležiti plačilo na dokumentu, ki ga bomo likvidirali:

	Slika 47: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

• dodatne možnosti za prikaz le še neplačanih dokumentov:

	Slika 48: Dodatne možnosti likvidacije

6. Avtomatsko knjiženje prometa na transakcijskem računu

Na temeljnico se knjižijo posamezni prometi iz bančnega izpiska. Prometi se knjižijo z datumom obdobja enakim datumu izpiska.

7. Knjiženje bančnih izpiskov

Potem ko smo vnesli promet na izpisek lahko izpisek poknjižimo s klikom na gumb Knjiženje v samem izpisku. To nam lepo prikazuje spodnja slika:

	Slika 49: Izpisek je pripravljen za knjiženje

S klikom na gumb Knjiženje se nam kreira nova temeljnica, ki jo je potrebno shraniti, da bi se izpisek poknjižil. Na to nas opozarja tudi rumeno pobarvan gumb shrani. Kreirana temeljnica izgleda takole:

	Slika 50: Avtomatsko kreirana temeljnica

V kolikor so knjižbe pravilne, kliknemo na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler to ne storimo. Če temeljnice ne shranimo, se knjiženje izpiska ne bo izvedlo.

Ko smo temeljnico shranili, nas program vrže nazaj na poknjižen izpisek, ki izgleda takole:

	Slika 51: Poknjižen izpisek

V primeru, da bi želeli karkoli popraviti, pa lahko to storimo s klikom na gumb Razknjiži ki ga lahko vidimo na zgornji sliki. Dokument lahko razknjižimo kadarkoli v primeru, če temeljnica še ni zaprta in prenešena v glavno knjigo.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju bančnih izpiskov:

8. Uvoz elektronskih izpiskov prometa na TR

Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.

	Slika 52: Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR

Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.

• Nova KBM d.d.
• Poslovni Bank@Net BAP WEB [8.3] - spletni odjemalec podjetja Hermes SoftLab d.d. (bivši Zaslon).
• Poslovni Bank@Net EPP / EPP3 [8.4] - namestitvena verzija programa podjetja Zrcalo d.o.o.
• Abanka Vipa d.d.
• ABACOM [8.1] - namestitvena verzija programa.
• NLB d.d.
• Proklik [8.5] - namestitvena verzija programa.
• Proklik Plus [8.6] - namestitvena in spletna verzija programa.
• Probanka d.d.
• Poslovni Prosplet [8.7] - spletna verzija programa
• SKB d.d.
• SKB NET [8.9] - spletna verzija programa
• Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.
• EuReKa [8.8] - spletna verzija programa
• Volksbank - Ljudska banka d.d.
• VOLKSBANKonline - spletna verzija programa
• Hranilnica LON
• E-LON - spletna verzija programa
• Gorenjska banka d.d.
• Link - spletna verzija programa
• Delavska hranilnica
• Dh-net - spletna verzija programa
• Banka Celje d.d.
• Klik - spletna verzija programa

In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:

• Uvoz GLS datoteke
• prejmemjo XLS datoteko za uvoz. Izvozi se v aplikaciji GLS.
• Uvoz Pošta Slovenije datoteke
• pri pošti Slovenije je mogoče izvoziti datoteko XML, katera je kompatibilna z uvozom na naši speletni strani.
• Uvoz izpiskov za PayPal
• PayPal - spletna aplikacija, kejr si lahko izvozimo izpisek formata CSV.

8.1. Abanka ABACOM

	Slika 53: Uvoz izpiskov prometa -ABACOM

8.2. Banka Koper

Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [8.5].

8.3. NKBM Poslovni Bank@Net BAP WEB

Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.

	Slika 54: Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB

8.3.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.3.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo  pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika NKBM se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

8.4. NKBM Poslovni Bank@Net EPP3

	Slika 55: Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3

8.5. NLB Proklik

8.5.1 Izvoz izpiskov iz Proklika

Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo |Izpiski.

Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo |Izvoz (glej sliko).

	Slika 56: Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).

8.5.2 Uvoz Proklik-ovih izpiskov v e-obračune

V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

	Slika 57: Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune

Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:

• Enostaven uvoz - v tem primeru uvozimo v program samo eno datoteko s prometi za določen dan. Ker takšna datoteka ne vsebuje podatka o številke izpiska lahko enostaven uvoz uporabljamo samo v primeru, če smo program začeli uporabljali od začetka poslovnega leta ter redno uvažamo dnevne izpiske prometa.
• Uvoz izpiskov za več dni naenkrat - ta način uvoza izpiskov zagotavlja, da se v program prenesejo celotni podatki iz izpiska vključno s številko(-ami) izpiska. Če uporabljate tak način uvoza izpiskov, lahko uvozite poljubne izpiske za poljubno obdobje. Ta način uvoza podatkov je veliko hitrejši, če izpiske uvažamo enkrat mesečno.

Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju. V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk. Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV.

8.6. NLB Proklik Plus

V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [8.3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [8.3].

8.7. Probanka Poslovni Prosplet

Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

	Slika 58: Uvoz izpiskov iz Prospleta

8.7.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.7.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika Probanke se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki.

8.8. Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.

	Slika 59: Spletna stran programa EuReKa

Ko ste to storili pa preko menija |Banka |Uvoz prometa s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:

	Slika 60: Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program

V tej maski s klikom na gumb Browse poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb Uvoz podatke in postopek uvoza je končan.

8.9. SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

	Slika 61: Uvoz izpiskov iz SKB NET

8.9.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.9.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika SKB NET se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

8.10. PRO SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

	Slika 62: Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET

8.10.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

8.10.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime  vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo  pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika PRO SKB NET se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

8.11. PayPal

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

	Slika 63: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal [9.1]

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Uvoz transakcij iz PayPal je na voljo iz datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih: kliknemo na meni Reports nato izberemo na levi strani meni Activity downloads na desni strani v zavihku "Transaction type" nato izberemo All transactions, izberemo obdobje v zavihku Date range za katero bomo izvozili transakcije in format datoteke CSV kliknemo na gumb "Create report" ter počakamo, da se poročilo izdela. Datoteko nato shranimo na računalnik in uvozimo v program          Slika 64: Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni

8.12. Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

	Slika 65: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

	Slika 66: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

• Opis dodatnih možnosti pri uvozu seznama transakcij:

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:          Slika 67: Vnos plačilnega računa za Overseas Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:          Slika 68: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

8.13. Iz XLS datoteke (Excel preglednica)

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

	Slika 69: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:          Slika 70: Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki Primer datoteke izpiska v Excelu: excelIzpisekEracuni.xls Velikost: 6,00 kB

9. Elektronski plačilni računi

Poleg transakcijskih računov, ki jih podjetje uporablja za poslovanje se v zadnjem času pojavljajo tudi različni ponudniki elektronskih računov, ki omogočajo "online" plačevanje. V ta namen smo v programu omogočili vnos predvsem tistih najbolj razširnjenih, kot so PayPal, Stripe, Barion, ipd. V kolikor želimo v programu aktivirati online plačevanje preko elektronskih računov je treba tak račun najprej dodati v seznam bančnih oz. elektronskih računov. Novi elektronski račun dodamo tako, da v meniju |Banka |Bančni računi kliknemo na gumb, kot kaže slika:

Na voljo imamo plačilne sisteme za naslednje račune:

• Vnos računa za "PayPal" je opisan na strani Vnos PayPal računa [9.1]

• Vnos računa za "Stripe" je opisan na strani Vnos Stripe računa [9.2]

• Vnos računa za "SumUp" je opisan na strani Vnos SumUp računa [9.3]

• Vnos računa za "Barion" je opisan na strani Vnos Barion računa [9.4]

9.1. Plačilni račun PayPal

Program omogoča naslednje funkcije v povezavi s plačilnim računom PayPal:

• uvoz izpiskov prometa na računu PayPal [8.11],
• online plačevanje izstavljenih računov s kreditno kartico preko sistema PayPal,
• avtomatsko knjiženje prometa in zapiranje računov/naročil preko mehanizma PayPal Internet Payment Notification (PayPal IPN)
• uporaba online plačevanje s PayPal za naročanje v spletni trgovini oz. online katalogu,

9.1.1 Vnos plačilnega računa PayPal

Račun PayPal vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi.

	Slika 71: Vnos računa PayPal

Po kliku na opcijo v meniju se nam odpre obrazec za vnos podatkov o računu PayPal.

	Slika 72: Vnos podatkov o računu PayPal

9.1.2 Online plačevanje izstavljenih računov

Če pri vnosu računa PayPal označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

	Slika 73: Možnost plačila računa s PayPal

Po kliku na gumb Plačilo s kartico ali PayPal se nam prikaže stran za plačilo računa:

	Slika 74: Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om

Za pravilno delovanje online plačila računov si moramo v PayPal nastavitvah pravilno nastaviti URL naslov za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Brez pravilne nastavitve IPN sistem e-racuni.com ne bo dobil potrditve o uspešno opravljenem plačilu s strani PayPal-a tako, da bo kupec po opravljeni transakciji dobil obvestilo, da mora za dokončno potrditev plačila kontaktirati prodajalca.

Kako nastaviti PayPal IPN si lahko ogledamo na YouTube, eden od posnetkov je npr. tukaj https://youtu.be/j01Z2-frBTw

9.2. Plačilni račun Stripe

Stripe račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

	Slika 75: Vnos računa Stripe

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:

	Slika 76: Vnos podatkov računa Stripe

9.2.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Stripeoznačimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

	Slika 77: Možnost plačila računa s Stripe

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatke in zaključimo plačilo preko Stripe računa:

	Slika 78: Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom

V Stripe aplikaciji je potrebno pridobiti Publishable key ID in Secret key za online plačevanje računov. Bolj podrobna navodila kako pridobimo podatke so na voljo na strani Nastavitve v Stripe za online plačevanje [9.2.2].

Celoten postopek za vnos računa Stripe je prikazan tudi v obliki video posnetka na strani https://youtu.be/rzL7VXHwc4s

Izpisek pa lahko tudi ročno uvozimo. Po vnosu bančnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:

	Slika 79: Uvoz stripe datoteke

Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Razširjen izpis z vsemi podatki".

9.2.2. Nastavitev v Stripe za online plačevanje

Registriramo se v Stripe ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Developers:

	Slika 80: Odpiranje nastavitev za razvijalce

V meniju Developers izberemo sekcijo API keys:

	Slika 81: Odpiranje nastavitev za API ključ

Pod sekcijo |Developers |API keys se prepričamo, da nimamo vključenega prikaza ključev le v namen testiranja. Za način produkcijskih ključev je nastavitev naslednja:

	Slika 82: API keys za namen produkcije in ne testiranja

V nadaljevanju navodil, bodo v uporabi testni podatki in ne produkcijski.

Poiščemo sekcijo Standard keys kjer lahko že kopiramo "Publishable key" in razkrijemo ter kopiramo "Secret key" s klikom na gumb Reveal test key oz. v sami produkciji bo na temu mestu gumb Reveal live key token.

	Slika 83: Kopiranje ključev za račun Stripe

Oba ključa kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran Stripe plačilni račun.

Kako pridobiti Publishable key in Secret key si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

9.3. Plačilni račun SumUp

SumUp račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

	Slika 84: Vnos računa SumUp

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem SumUp računu:

	Slika 85: Vnos podatkov računa SumUp

9.3.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa SumUp označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

	Slika 86: Možnost plačila računa s SumUp

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

	Slika 87: Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [9.3.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz SumUp datoteke:

	Slika 88: Uvoz SumUp datoteke

9.3.2. Nastavitve v SumUp za online plačevanje

Registriramo se v SumUp ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Account |For Developers:

	Slika 89: Odpiranje nastavitev za razvijalce

Med možnostmi za razvijalce poiščemo gumb Create Client Credentials kot prikazano pri št. 1 na spodnji sliki. Odpre se nam novo okno, kjer pri tip aplikacije izberemo "Other" (2), vnesemo "Client name" (3) in točen URL (4):

	Slika 90: gumb Create Client Credentials

Nastavitev shranimo s klikom na gumb Save. S tem smo ustvarili novo poverilnico za API povezavo z aplikacijo e-racuni.com iz katere lahko že kopiramo Client ID. Kliknemo na prenos datoteke JSON, ki jo odpremo v urejevalniku besedil (npr. Notepad++) .

	Slika 91: JSON prenos poverilnice

V vsebini datoteke najdemo podatek o Client ID in SumUp Client Secret:

	Slika 92: Client ID in SumUp Client Secret

Podatka kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran SumUp plačilni račun.

Kako nastaviti Client ID in SumUp Client Secret si lahko ogledamo na naslednjemu posnetku https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

9.4. Plačilni račun Barion

Barion račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

	Slika 93: Vnos računa Barion

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Barion računu:

	Slika 94: Vnos podatkov računa Barion

9.4.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Barion označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

	Slika 95: Možnost plačila računa s Barion

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer izberemo Nadaljuj in zaključimo plačilo preko Barion računa:

	Slika 96: Plačilo predračuna ali računa z Barion računom

V Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key in Barion Pixel ID za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako uredimo uvoz plačil so na voljo na strani Nastavitve v Barion za online plačevanje [9.4.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Barion datoteke:

	Slika 97: Uvoz Barion datoteke

9.4.2. Nastavitve v Barion za online plačevanje

Registriramo se v Barion ali prijavimo v obstoječ račun z vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Manage my shops:

	Slika 98: Urejanje lastnih trgovin

V meniju "Manage my shops" potrebujemo trgovino, da lahko pridobimo podatke za API povezavo. V primeru, da je še nimamo, jo vnesemo (izpolnimo obvezne podatke):

	Slika 99: Vnos nove trgovine

Oz. v primeru, da smo to že uredili pred tem le izberemo trgovino in kliknemo v meni |Actions |Details:

	Slika 100: Vstop v podrobnosti trgovine

V podrobnostih imamo vse potrebne informacije za povezavo računa Barion s spletno aplikacijo e-racuni.com. Podatke "Public key", "Secret key" in "Barion pixel ID" kopiramo:

	Slika 101: Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo

In prilepimo v spletno aplikacijo e-racuni.com v meni |Banka |Bančni računi v kreiran Barion plačilni račun.

Kako pridobiti Public key, Secret key in Barion pixel ID si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku