Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.
Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:
Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju
Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu
izpiše naslednje obvestilo:![]() | ||||
|
Po pritisku na gumb
se nam prikaže naslednja vnosna maska:![]() | ||||
|
Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb
ter pričnemo vnašati plačilne naloge.Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:
![]() | ||||
|
Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.
Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:
![]() | ||||
|
Datum od/do | Z vnosom datuma omejimo iskanje da obdobje, znotraj katerega želimo poiskati določeni plačilni nalog. |
Opis paketa/plačila | Če želimo poiskati plačilni nalog glede na opis, potem v prazno polje vpišemo opis tega paketa oz. plačila (npr. obračun plač št. 20). |
Status | Izberemo ali iščemo po Odprtih ali Zaprtih plačilnih nalogih. |
Prikaz | Označimo, ali želimo prikaz paketov s plačilnimi nalogi ali pa samo prikaz posameznih plačilnih nalogov. |
Klik na gumb
nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.![]() | ||||
|
V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:
Račun nalogodajalca | S klikom na ![]() |
Opis paketa | Poimenujemo oz. opišemo paket. |
S klikom na
se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:![]() | ||||
|
Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:
Naziv | Vpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno. |
Sedež/Mesto | V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno. |
Številka računa/Referenca | V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno. |
BIC banke prej. | SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno. |
Namen | Vpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.). |
Znesek | Vnos zneska je obvezen. |
Datum plačila | Izberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun. |
Koda namena | S klikom na ![]() |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb
.
Ko smo kreirali plačilni paket lahko vanj dodajamo posamezne plačilne naloge. Ne glede na to ali plačilni paket že vsebuje kak pl. nalog ali ne je postopek vnos novega enak. V seznamu plačilnih paketov kliknemo in odpremo tistega v katerega želimo dodati novi nalog in nato kliknemo na gumb za vnos novega naloga, kot kaže slika:
Po kliku na ta gumb se nam odpre stran oz. maska za vnos podatkov prejemnika plačila, ki ga lahko tudi poiščemo iz javno dostopnega registra BS:
Prejemnika smo izbrali iz registra Banke Slovenije tako, da se podatki izpolnijo samodejno, mi vnesemo še podatke, ki so označeni na spodnji sliki:
Po vnosu podatkov kliknemo na gumb in s tem potrdimo vnos podatkov ter dodamo pl. nalog v obstoječi plačilni paket]. [2.4]
Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo pomeni, da lahko iz več odprtih plačilnih paketov izberemo plačilne naloge za katere želimo, da se združijo v novi plačilni paket in jih lahko skupaj plačamo.
Do plačilnih nalogov pridemo preko menija
. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kjer moramo izbrati pregled plačilnih nalogov (spodnja slika).![]() | ||||
|
Po tem, ko smo izbrali pregled samo plačilnih nalogov, se nam je pojavi meni za dodatne možnosti, kjer imamo izbiro plačilnih nalogov za plačilo.
![]() | ||||
|
Po kliku na izbiro plačilnih nalogov se nam odpre novo okno z vsemi plačilnimi nalogi, kjer izberemo plačilne naloge (spodnja slika), ki se prenesejo v nov plačilni paket in hkrati tudi izbrišejo iz že obstoječih. Ob tem lahko trudi vpišemo novi namen plačila. V kolikor namena ne vpišemo v označeno polje, kot kaže slika, se v novem plačilnem nalogu shrani namen/opis plačila iz vseh združenih plačilnih nalogov.
![]() | ||||
|
V oknu za izbiro plačilnih nalogov imamo zgoraj levo z rdečo barvo prikazano vsoto izbranih nalogov. Obstaja pa tudi možnost, da se nalogi za istega prejemnika združijo (označimo možnost Združi naloge za istega prejemnika).
Ko izberemo naloge in izbiro potrdimo, moramo še izbrati ali želimo, da se nalogi za plačilo uvrstijo v enega od že odprtih paketov plačil, ali pa naj se za te plačilne naloge odpre nov ločen paket plačil (slika spodaj).
![]() | ||||
|
Če smo paket izbrali se nam po potrditvi prikaže nov paket, ki ga še moramo shranit. Po shranjevanju se izbrani nalogi izbrišejo iz starega plačilnega paketa in se prenesejo v novega.
Če pa smo izbrali pri izbiri nalogov možnost za združevanje nalogov za istega prejemnika in imamo med nalogi dva naloga za istega prejemnika, potem se nam po shranjevanju plačilnega paketa odpre še okno (spodnja slika), kjer označimo, da želimo prejemniku poslati po mailu obvestilo o plačilu. Tukaj še moramo vnesti podatke o mailu, v kolikor le ti niso vnešeni pri podatkih partnerja. Na desni strani pa imamo link do dokumenta, ki se bo poslal prejemniku na mail, ki ga vnesemo.
![]() | ||||
|
Posamezni paket lahko odpremo tako, da kliknemo na željenega v seznamu pl. paketov in prikažejo se nam vsi pl. nalogi, ki se v izbranem paketu nahajajo:
Do plačilnih nalogov pridemo preko menija
. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kot jo kaže spodnja slika:![]() | ||||
|
Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:
Enter | Iskanje |
Inster | Odpiranje novega plačilnega naloga |
S klikom na iskani plačilni nalog, lahko ta nalog natisnemo z laserskim tiskalnikom tako, da izberemo možnost Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01, ki je dostopna na pregledu Plačilnega naloga v meniju
.Na voljo imamo pet možnosti in sicer:
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na prikazu plačilnega naloga:
Enter ali Inster | Dodajanje novega plačilnega naloga |
Program omogoča izvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v programe za elektronsko bančništvo. Izvoz plačilnih nalogov je trenutno mogoč v formatu TKDIS, ZBS in ISO SEPA xml, ki pa se avtomatsko prilagodi glede na specifike posamezne banke v skladu s transakcijskim računom nalogodajalca.
Izvoz plačilnih nalogov v datoteko je mogoč na posameznem plačinem paketu:
![]() | ||||
|
S klikom na se odpre meni za izmenjavo podatkov v katerem najdemo možnosti za izvoz plačilnega paketa v različnih formatih datotek. Najbolj pogosto se za prenos plačilnih paketov in nalogov uporablja format ISO SEPA XML, ki je v seznamu tudi na vrhu, kot vidimo na sliki:
![]() | ||||
|
Datoteko shranimo na računalnik ter nato uvozimo v program za spletno bančništvo.
![]() | Datoteko s plačilnim paketom oz. plačilnimi nalogi v formatu ISO SEPA XML, pa je možno izvoziti in shraniti na računalnik tudi neposredno iz seznama plačilnih paketov, s klikom na ikono v obliki diskete, kot je označeno na spodnji sliki z rdečo barvo:
|
Seznam izplačil je dostopen na pregledu Plačilnega naloga v meniju .
![]() | ||||
|
Po potrditvi izbire se izdela dokument z naslednjim izgledom:
![]() | ||||
|
Združevanje plačilnih paketov za plačilo nam omogoča, da več odprtih plačilnih paketov združimo v enega novega ter tako v program za spletno bančništvo uvozimo vse skupaj v eni datoteki. Na ta način nam ni potrebno v spletno banko prenašati več ločenih datotek.
Do plačilnih paketov pridemo preko menija
. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih paketov, na kateri s označimo plačilne pakete, ki jih bomo združili. To storimo tako, da z miško kliknemo na posamezno vrstico, da se ta obarva v modro barvo, kot kaže slika:![]() | ||||
|
Po tem, ko smo označili plačilne pakete, ki jih bomo združili, kliknemo na meni za dodatne možnosti v katerem izberemo funkcijo "Združi plačilne pakete".
![]() | ||||
|
Po kliku na to funkcijo se nam odpre novo okno z vsemi izbranimi plačilnimi paketi, ki jih bomo združili v nov skupni plačilni paket in hkrati pobrisali posamezne. Ob tem lahko izberemo TRR iz katerega bomo izvedli plačilo, vnesemo opis novega plačilnega paketa ter po potrebi še spremenimo izbiro paketov, ki jih bomo dejansko združili, kot kaže spodnja slika:
![]() | ||||
|
Ko vnesene podatke potrdimo, se bo odprl novi ločen paket plačil, ki ga potem lahko izvozimo v spletno banko.
Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh plačilnih paketov.
Na pregledu seznama vnešenih plačilnih paketov lahko z miško poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Izbrana vrstica za obarva v modro barvo. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb kot je prikazano na spodnji sliki:
![]() | ||||
|
Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. seštevek vseh plačilnih nalogov v izbranih plačilnih paketih:
![]() | ||||
|
Bančne izpiske lahko pregledujemo in iščemo v meniju
na podoben način, kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:![]() | ||||
|
Transakcijski račun | S klikom na ![]() |
Št. izp. | Vnesemo številko izpiska, za katerega želimo podatke. |
Izpiski od/do | Datumsko omejimo obdobje, za katero želimo podatke o prometu oz. bančnih izpiskih. |
Den. val. | S klikom na ![]() |
Pribl. znesek | Vnesemo približen znesek prometana izpisku. |
Status izpiska | Izberemo po katerih statusih izpiskov želimo izpis. |
Naziv prejemnika/namen plačila | Vnesemo lahko naziv prejemnika ali opis namena plačila iz posameznega izpiska |
Tip izpiska | Izberemo lahko tip izpiska, ki ga iščemo (uvožen, ročni vnos, tujina,...). |
Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:
Enter | Iskanje |
Insert | Dodajanje novega bančnega izpiska |
Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb
v meniju . Po kliku na gumb se odpre naslednje vnosna maska:![]() | ||||
|
V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:
Transakcijski račun | |
Denarna valuta | Izberemo denarno valuto izpiska. |
Datum izpiska | Vpišemo datum izpiska. |
Št. izpiska | Vpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen. |
Skupaj odlivi | Vpišemo skupni znesek odlivov. |
Skupaj prilivi | Vpišemo skupni znesek prilivov. |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na
in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:![]() | ||||
|
Številka računa/Referenca | Vpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese. |
Vrsta prometa | Označimo ali gre za v dobro ali v breme |
Naziv | Vpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja |
Sedež/Mesto | Vpišemo Sedež/Mesto |
Številka računa/Referenca | Vpišemo št. TRR in referenco tega partnerja |
Namen plačila | Vpišemo namen plačila. Podatek je obvezen. |
Znesek | Vpišemo znesek. Podatek je obvezen. |
Koda namena | Izberemo kodo namena |
Konto | Izberemo konto iz seznama s klikom na ![]() |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb
.Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb
Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.
Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb
in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska.![]() | ||||
|
Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [5.1] ali nerazporejenih odlivov [5.2]
![]() | ||||
|
Funkcionalnost je na voljo v meniju
, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katerih še nismo zaprli ali poknjižili.![]() | ||||
|
(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene prilive.
(2) Posameznemu prilivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil priliv in dokument na katerega se veže priliv, kateri so lahko: račun, predračun, naročilo kupca, avansni račun ali prosti vnos.
(3) Posamezen priliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb
ali potrdimo s klikom na gumb(4) Prilive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.
(5) S klikom na gumb
potrdimo označene prilive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na(6) S klikom na gumb
preskočimo označene prilive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na(7) S klikom na gumb
lahko vsem označenim prilivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje pliliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo(8) Če smo pomotoma potrdili priliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb
razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.![]() | V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani |
Do te funkcionalnosti lahko dostopamo preko
, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katere še nismo zaprli ali poknjižili.![]() | ||||
|
(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene odlive.
(2) Posameznemu odlivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil odliv in dokument na katerega se veže odliv, kateri so lahko prejeti račun ali prosti vnos.
(3) Posamezen odliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb
ali potrdimo s klikom na gumb(4) Odlive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.
(5) S klikom na gumb
potrdimo označene odlive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na(6) S klikom na gumb
preskočimo označene odlive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na(7) S klikom na gumb
lahko vsem označenim odlivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje odliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo(8) Če smo pomotoma potrdili odliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb
razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.![]() | V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani |
Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb
, kot kaže slika:![]() | ||||
|
Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:
![]() | ||||
|
V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
![]() | ||||
|
Potem ko smo vnesli promet na izpisek lahko izpisek poknjižimo s klikom na gumb
v samem izpisku. To nam lepo prikazuje spodnja slika:![]() | ||||
|
S klikom na gumb
se nam kreira nova temeljnica, ki jo je potrebno shraniti, da bi se izpisek poknjižil. Na to nas opozarja tudi rumeno pobarvan gumb shrani. Kreirana temeljnica izgleda takole:![]() | ||||
|
V kolikor so knjižbe pravilne, kliknemo na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler to ne storimo. Če temeljnice ne shranimo, se knjiženje izpiska ne bo izvedlo.
Ko smo temeljnico shranili, nas program vrže nazaj na poknjižen izpisek, ki izgleda takole:
![]() | ||||
|
V primeru, da bi želeli karkoli popraviti, pa lahko to storimo s klikom na gumb
ki ga lahko vidimo na zgornji sliki. Dokument lahko razknjižimo kadarkoli v primeru, če temeljnica še ni zaprta in prenešena v glavno knjigo.Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju bančnih izpiskov:
Enter ali Inster | Dodajanje nove knjižbe |
Esc | Izhod iz knjiženja |
V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.
Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod
.Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.
![]() | ||||
|
Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom
.![]() | ||||
|
Po zagonu se nam prikaže seznam prometa znotraj izpiska, kjer lahko izberemo vezni dokument iz spustnega seznama.
![]() | ||||
|
![]() | Vezni dokument se ponudi v seznamu v kolikor je račun odprt in je ujemanje v sklicu. Preverja se tudi plačnik in TRR plačnika.V kolikor ujemanja ni, veznega dokumenta ni mogoče izbrati iz spustnega seznama. |
Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.
![]() | ||||
|
Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.
In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:
![]() | ||||
|
Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.
Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.
Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [8.5].
Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.
![]() | ||||
|
Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb
poiščete in pritisnete na gumb za prenos datoteke v program.Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.
Po pritisku na gumb
se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.
![]() | ||||
|
Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo
.Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo
(glej sliko).![]() | ||||
|
V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:
![]() | ||||
|
Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:
![]() | Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju. V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk. Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV. |
V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [8.3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [8.3].
Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.
![]() | ||||
|
Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb
poiščete in pritisnete na gumb za prenos datoteke v program.Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.
Po pritisku na gumb
se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.![]() | Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki. |
Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.
![]() | ||||
|
Ko ste to storili pa preko menija
s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:![]() | ||||
|
V tej maski s klikom na gumb
poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb in postopek uvoza je končan.
Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.
![]() | ||||
|
Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb
poiščete in pritisnete na gumb za prenos datoteke v program.Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.
Po pritisku na gumb
se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.
Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.
![]() | ||||
|
Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb
poiščete in pritisnete na gumb za prenos datoteke v program.Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.
Po pritisku na gumb
se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.
Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju
preko ločene možnosti:![]() | ||||
|
![]() | Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal [10.1] |
Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:
Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:
Bančni račun | Izberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [10.1] |
Izberite format datuma v datoteki | Izberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij |
Dodatne možnosti | Obkljukamo, če želimo uvoziti provizijo prometa, kot odliv |
![]() | Uvoz transakcij iz PayPal je na voljo iz datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih:
|
Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju
preko ločene možnosti:![]() | ||||
|
Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:
Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:
Bančni račun | Izberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije iz datoteke. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [10.1] |
Izberite format datuma v datoteki | Izberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij |
Dodatne možnosti | Obkljukamo, če smo v prvo vrstico vnesli podatke z nazivi stolpcev |
![]() | Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:
|
Na temeljnico se knjižijo posamezni prometi iz bančnega izpiska. Prometi se knjižijo z datumom obdobja enakim datumu izpiska.
Poleg transakcijskih računov, ki jih podjetje uporablja za poslovanje se v zadnjem času pojavljajo tudi različni ponudniki elektronskih računov, ki omogočajo "online" plačevanje. V ta namen smo v programu omogočili vnos predvsem tistih najbolj razširnjenih, kot so PayPal, Stripe, Barion, ipd. V kolikor želimo v programu aktivirati online plačevanje preko elektronskih računov je treba tak račun najprej dodati v seznam bančnih oz. elektronskih računov. Novi elektronski račun dodamo tako, da v meniju
kliknemo na gumb, kot kaže slika:Vnos računa za "PayPal" je opisan na strani Vnos PayPal računa [10.1]
Vnos računa za "Stripe" je opisan na strani Vnos Stripe računa [10.2]
Program omogoča naslednje funkcije v povezavi s plačilnim računom PayPal:
Račun PayPal vnesemo v meniju
.![]() | ||||
|
Po kliku na opcijo v meniju se nam odpre obrazec za vnos podatkov o računu PayPal.
![]() | ||||
|
Če pri vnosu računa PayPal označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:
![]() | ||||
|
Po kliku na gumb
se nam prikaže stran za plačilo računa:![]() | ||||
|
Za pravilno delovanje online plačila računov si moramo v PayPal nastavitvah pravilno nastaviti URL naslov za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Brez pravilne nastavitve IPN sistem e-racuni.com ne bo dobil potrditve o uspešno opravljenem plačilu s strani PayPal-a tako, da bo kupec po opravljeni transakciji dobil obvestilo, da mora za dokončno potrditev plačila kontaktirati prodajalca.
![]() | Kako nastaviti PayPal IPN si lahko ogledamo na YouTube, eden od posnetkov je npr. tukaj https://youtu.be/opOGdl8Oc14?t=41 |
Stripe račun vnesemo v meniju
preko gumba :![]() | ||||
|
V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:
![]() | ||||
|
Po vnosu bančnega računa, bo v meniju
na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:![]() | ||||
|
![]() | Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Razširjen izpis z vsemi podatki". |
---