Simulacija likvidnosti in denarnega toka
Modul za pregled denarnega toka in simulacijo likvidnosti podjetja je na voljo v meniju . Omogoča nam pregled različnih denarnih prilivov v podjetje in denarnih odlivov iz podjetja v obravnavanem obdobju:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Prikaz denarnega toka za naslednjih 14 dni |
|
Možnosti na grafu:
| Začetni saldo | Privzeto se podatek črpa iz glavne knjige, vendar ga lahko spremenimo s klikom na znesek začetnega salda. |
| Obdobje | V padajočem meniju lahko izberemo obdobje, za katerega želimo prikazati graf. Izbiramo lahko med 14, 30, 60, 120 dni ali 1 letom. |
| Prikaz tabele odlivov in prilivov | Po grafu se lahko premikamo s klikanjem po dnevih, da se nam prikaže tabela upoštevanih dokumentov za tisti dan. |
Tabela prilivov in odlivov se avtomatsko izpolni na podlagi izdanih in prejetih dokumentov:
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Prikaz tabele prilivov in odlivov |
|
Upoštevajo se naslednji prilivi:
- izdani in še neplačani računi, za katere se predpostavlja priliv neplačanega zneska na dan zapadlosti računa. Preverijo se tudi računi za 180 dni naza,j ki so bili izstavljeni in še niso plačani. Če obstaja kartica kupca za tega kupca potem k datumu zapadlosti prišteje še povprečno zamudo plačil tega kupca,
- prejeti dobropisi brez veze na prejeti račun, za katere se predpostavlja priliv na dan zapadlosti.
In odlivi:
- prejeti neplačani računi, predpostavlja se odliv na dan zapadlosti prejetega računa,
- storno računi,
- izdani dobropisi,
- znesek DDV-ja ki se kopira iz zadnjega obračuna DDV,
- znesek plač, ki se kopira iz predhodnega meseca in se predvidi za vsaki naslednji mesec in
- vsi ostali odlivi (regres, najemnine, avtorski honorarji,..)- predvidevajo se samo enkrat.
ROČNO DODAJANJE PRILIVOV IN ODLIVOV
Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov. Za vnos dodatnih vrstic dokumentov, kliknemo na Dodaj:
| | | ![]() |
| | | | Slika 3: Ročno dodajanje vrstic |
|
BRISANJE PRILIVOV IN ODLIVOV
Za brisanje vrstic prilivov ali odlivov kliknemo na ikono za brisanje ali odstranimo kljukico in se dokument več ne bo upošteval:
