Blagajna

Modul Blagajna je namenjen gotovinskemu poslovanju podjetij, ki poslujejo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Program omogoča:

• vnos, evidenco in izpis blagajniških prejemkov,
• vnos, evidenco in izpis blagajniških izdatkov,
• vnos, evidenco in izpis dnevnih iztržkov,
• izpis blagajniškega dnevnika [8.1],
• avtomatsko knjiženje [4] blagajniških prejemkov in izdatkov.

Program omogoča vodenje več gotovinskih blagajn (npr. za različne poslovne enote). Program vodi za vsako blagajno ločeno številčno zaporedje za blagajniške prejemke in izdatke. Program podpira delo tako z evrskimi, kot tudi z deviznimi blagajnami.

Za vsako blagajno lahko določite uporabnike (referente), ki imajo vpogled v blagajno oz. imajo možnost izdajanja blagajniških izdatkov in prejemkov ter vnosa dnevnih iztržkov. Eni blagajni je možno dodeliti več uporabnikov, prav tako pa je možno, da en uporabnik dobi pravice do dela na več blagajnah.

Modul Blagajna je povezan z glavno knjigo in omogoča direktno knjiženje [4] blagajniških prejemkov in izdatkov ali dnevnih iztržkov na temeljnico.

Pred pričetkom dela je potrebno vnesti blagajne v šifrantu blagajn [1].

1. Šifrant blagajn

V šifrantu blagajn vnesemo podatke o vseh blagajnah v podjetju. Če imamo več poslovnih enot, lahko vnesemo več blagajn tako, da se za vsako poslovno enoto vodi ločeno zaporedje blagajniških prejemkov in izdatkov. Prav tako lahko na nivoju blagajne določimo uporabniške pravice in omejimo dostop do določene blagajne samo na pooblaščene uporabnike programa.

Ob pričetku dela s programom je šifrant blagajn prazen, zato se nam ob vstopu v blagajno izpiše naslednje sporočilo:

	Slika 1: Sporočilo programa, ko ni vnesene nobene blagajne

Po pritisku na gumb Vnos nove blagajne se prikaže vnosna maska za vnos podatkov o novi blagajni.

	Slika 2: Vnosna maska za blagajno

Polja v vnosni maski imajo naslednji pomen:

V polju Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računov lahko določimo:

• Enotno številčenje: v polje vpišite 1. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov nadaljuje oz. se ne prične s številko 1.
• Številčenje po poslovnih letih: v polje vpišite 16000001 za poslovno leto 2016, 17000001 za leto 2017 in tako dalje. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov priče v novem zaporedju, torej s številko 1.

V tabeli referenti za blagajno označimo uporabnike, ki lahko delajo z blagajno. Uporabnik, ki ima privilegije za urejanje šifranta blagajn ima avtomatsko dostop do vseh blagajn. Vsi ostali uporabniki, ki imajo privilegij za pregled blagajniških dokumentov ali vnos in izdajanje blagajniških dokumentov pa lahko delajo samo na blagajnah, kjer jih določimo kot referente.

2. Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov

Program omogoča različne kriterije iskanja in prikaza blagajniških prejemkov in izdatkov bodisi za celotno podjetje bodisi za posamezno stroškovno mesto ali blagajno.

	Slika 3: Maska za vnos kriterijev iskanja blagajniških prejemkov in izdatkov

V vnosna polja za vpis kriterijev lahko vpišemo naslednje vrednosti:

Št. dok.	Vpišemo številko dokumenta, bodisi blagajniškega prejemka bodisi izdatka.
Dat. dok. od	Če želimo izpis dokumentov izdanih v določenem obdobju, vpišemo začetni datum obdobja.
do	Vpišemo končni datum obdobja ali pustimo prazno.
Blagajna	Vnosno polje se nam prikaže samo v primeru, če smo referent za več blagajn oz. imamo uporabniški privilegij za urejanje šifranta blagajn. V tem primeru lahko omejimo prikaz dokumentov samo na določeno blagajno.
Partner	Vpišemo naziv (ime ali priimek) prejemnika ali vplačnika v blagajno. S pritiskom na lahko prikaz omejimo na partnerja iz šifranta partnerjev.
Str. m.	Z določitvijo stroškovnega mesta lahko omejimo izpis samo na dokumente iz določenega stroškovnega mesta
Vrsta dok.	Prikažemo lahko samo blagajniške prejemke, samo izdatke ali oboje.

Hitre tike, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju blagajniških prejemkov in izdatkov:

3. Vnos in izdajanje blagajniških prejemkov in izdatkov

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [2] se nam s klikom na

gumb Vnos novega prejemka odpre vnosna maska za vnos novega prejemka:

	Slika 4: Vnosna maska za vnos novega prejemka

V vnosna polja za vpis kriterijev vpišemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo blagajno, v katero bomo vnesli prejemek.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo.
Datum	Vnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/Naziv	Vpišemo ime in priimek partnerja, ki je vplačal prejemek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
Ulica	Vpišemo naslov stranke, ki je vplačala. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./Kraj	Vpišemo poštno številko in kraj prebivališča vplačnika. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Država	Privzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški prejemek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški prejemek:

Opis	V prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje prejemek.
Znesek	Vpišemo znesek prejemka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačila	S klikom na opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

	Slika 5: Vnešen blagajniški prejemek

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [2] pa imamo na voljo tudi

gumb Vnos novega izdatka. S klikom na ta gumb se nam odpre vnosna maska za vnos novega izdatka:

	Slika 6: Vnosna maska za vnos novega izdatka

V vnosna polja za vnos kriterijev vpišemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo blagajno, ki jo bomo bremenili z izdatkom.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo.
Datum	Vnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/Naziv	Vpišemo ime in priimek partnerja, na katerega se nanaša izdatek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
Ime in priimek fizične osebe	V kolikor pri vnosu partnerja izberemo pravno osebo iz šifranta partnerjev, bo program zahteval tudi vnos fizične osebe (predstavnik pravne osebe), kateri smo gotovino predali.
Ulica	Vpišemo naslov partnerja, na katerega se nanaša izdatek. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./Kraj	Vpišemo poštno številko in kraj prebivališča partnerja. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Država	Privzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški izdatek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški izdatek:

Opis	V prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje izdatek.
Znesek	Vpišemo znesek izdatka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačila	S klikom na opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

	Slika 7: Vnešen blagajniški izdatek

4. Knjiženje blagajne

Knjiženje blagajne poteka tako, da v pregledu in iskanju [2] blagajniških dokumentov v meniju izberemo |Dodatne možnosti |Knjiženje blagajne.

	Slika 8: Opcija za knjiženje blagajne v pregledu blagajniških prejemkov in izdatkov

Program nam prikaže seznam vseh blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi. Knjiženje pričnemo z izbiro blagajniškega dnevnika za določen datum.

	Slika 9: Seznam blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi

Po kliku na se prikaže stran za kontiranje in kontrolo vnešenih številk kontov na posameznih blagajniških dokumentih.

	Slika 10: Kontiranje blagajniških dokumentov

Pri vnosu kontov nikoli ne vnašamo konta blagajne (1000) ampak vedno samo nasprotne konte. Konto blagajne je že določen v šifrantu blagajn [1] in se knjiži avtomatsko. Potem, ko smo vnesli in preverili vse konte, kliknemo na gumb Knjiži. Prikaže se seznam odprtih temeljnic istega tipa, na katere lahko doknjižimo naše dokumente in možnost za kreiranje povsem nove temeljnice.

	Slika 11: Izbira temeljnice za knjiženje

Po izbire obstoječe ali nove temeljnice, se nam odpre temeljnica s knjižbami dokumentov, ki smo jih dali v knjiženje:

	Slika 12: Temeljnica za knjiženje blagajne

Po kliku na gumb Shrani se temeljnica shrani v glavno knjigo. Ponovno se nam prikaže stran za izbiro dnevnika, kjer lahko knjižimo blagajniške dokumente za drugi datum.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju blagajne:

5. Vnos dnevnih iztržkov na blagajni

Pregled in iskanje dnevnih iztržkov potekata na isti način kot pregled in iskanje ostalih dokumentov:

	Slika 13: Pregled in iskanje dnevnih iztržkov

Dnevne iztržke lahko iščemo po naslednjih kriterijih:

Blagajna	S klikom na izberemo, za katero blagajno želimo videti dnevni iztržek.
Št. dok	Vpišemo številko dokumenta, ki ga želimo najti.
Datum dok. od/do	Omejimo iskanje po datumu, znotraj katerega želimo najti dokument.

S klikom na gumb Vnos novega iztržka pa se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo novi dnevni iztržek:

	Slika 14: Vnosna maska za vnos novega iztržka

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo, za katero blagajno želimo vnesti dnevni iztržek.
Št. dnevnika
Datum	Vpišemo datum vnosa dnevnega iztržka.
Gotovina	V prazno polje vpišemo znesek gotovine, ki je bil na ta dan iztržen v blagajni.
Čeki	Vpišemo višino zneska, ki smo ga v blagajno dobili v čekih.
Kredit. kartice	Vpišemo višino zneska, iztrženega s kreditnimi karticami.
Vrednostni boni	Vpišemo višino zneska, iztržka z vrednostnimi boni.
Konč.potr.po stopnji 8,5%
Konč.potr.po stopnji 20%
Dav.zav.po stopnji 8,5%
Dav.zav.po stopnji 20%
Neobdavčen promet
Pretok gotovine gosp./s.p.	Program nam podatek izpiše avtomatsko, ko vpišemo znesek gotovine v zgornjem vnosnem polju.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

	Slika 15: Vnos dnevnega iztržka

6. Knjiženje dnevnih iztržkov

Ko smo vnesli nov dnevni iztržek [5] in izbiro potrdili s klikom na V redu, lahko ta dnevni iztržek tudi poknjižimo na temeljnico.

S klikom na gumb Knjiženje se nam dokument knjiži na temeljnico. Knjižbo potrdimo s klikom na Shrani in dnevni iztržek je poknjižen.

	Slika 16: Poknjižen dnevni iztržek

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju dnevnega iztržka:

7. Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izdaji gotovinskega računa

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo dodatno možnost "Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek", ki jo obkljukamo v primeru, ko želimo ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstaviti tudi bl. prejemek.

V kolikor jo obkljukamo, se vam bo ob izstavitvi računa preko gumba Gotovina ali Kartice blagajniški prejemek ustvaril avtomatsko. Tak prejemek bo na računu istočasno tudi zabeležil delno plačilo ali račun v celoti označil, kot plačan. Prejemek se bo kreiral v meniju |Blagajna |Prejemki/Izdatki.

Spodaj prikazano na sliki kje lahko to funkcionalnost vklopite:

	Slika 17: Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila

8. Poročila in paketne obdelava modula Blagajna

Poglavje opisuje poročila in paketne obdelave, ki so na voljo v modulu Blagajna.

8.1. Blagajniški dnevnik

Poročilo Blagajniški dnevnik je dostopno v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Blagajna.

Po kliku na povezavo za zagon poročila Blagajniški dnevnik se nam prikaže naslednja vnosna maska, kjer določimo parametre izpisa blagajniških dnevnikov.

	Slika 18: Parametri izpisa blagajniških dnevnikov

Posamezna vnosna polja imajo naslednji pomen:

Po kliku na gumb Zaženi se po končani obdelavi izdela dokument z naslednjim izgledom:

	Slika 19: Izgled blagajniškega dnevnika.