Vnos bančnih izpiskov
 | Program omogoča uvoz izpiskov in plačil za vse poslovne banke in ponudnike plačilnih storitev zato ročni vnos podatkov odsvetujemo. |
Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju . Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednja vnosna maska:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska |
|
V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:
| Transakcijski račun | |
| Denarna valuta | Izberemo denarno valuto izpiska. |
| Datum izpiska | Vpišemo datum izpiska. Vnos je obvezen. |
| Št. izpiska | Vpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen. |
| Končno stanje | Vpišemo končno stanje izpiskov. |
| Kontrolna vsota odlivov | Vpišemo skupni znesek odlivov. |
| Kontrolna vsota prilivov | Vpišemo skupni znesek prilivov. |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Vnos in urejanje prometa na TR |
|
| Številka računa/Referenca | Vpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese. |
| Vrsta prometa | Označimo ali gre za v dobro ali v breme |
| Naziv | Vpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja, ki bo plačnik |
| Sedež/Mesto | Vpišemo Sedež/Mesto partnerja plačnika |
| Številka računa/Referenca | Vpišemo št. TRR in referenco tega partnerja |
| Namen plačila | Vpišemo namen plačila. Podatek je obvezen. |
| Znesek | Vpišemo znesek. Podatek je obvezen. |
| Koda namena | Izberemo kodo namena |
| Konto | Izberemo konto iz seznama s klikom na  |
Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.
Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos
