Blagajna

Modul Blagajna je namenjen gotovinskemu poslovanju podjetij, ki poslujejo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Program omogoča:

• vnos, evidenco in izpis blagajniških prejemkov,
• vnos, evidenco in izpis blagajniških izdatkov,
• vnos, evidenco in izpis dnevnih iztržkov [7],
• izpis blagajniškega dnevnika [11.1],
• avtomatsko knjiženje [6] blagajniških prejemkov in izdatkov.

Program omogoča vodenje več gotovinskih blagajn (npr. za različne poslovne enote). Program vodi za vsako blagajno ločeno številčno zaporedje za blagajniške prejemke in izdatke. Program podpira delo tako z evrskimi, kot tudi z deviznimi blagajnami.

Za vsako blagajno lahko določite uporabnike (referente), ki imajo vpogled v blagajno oz. imajo možnost izdajanja blagajniških izdatkov in prejemkov ter vnosa dnevnih iztržkov. Eni blagajni je možno dodeliti več uporabnikov, prav tako pa je možno, da en uporabnik dobi pravice do dela na več blagajnah.

Modul Blagajna je povezan z glavno knjigo in omogoča direktno knjiženje [6] blagajniških prejemkov in izdatkov ali dnevnih iztržkov na temeljnico.

Pred pričetkom dela je potrebno vnesti blagajne v šifrantu blagajn [1].

1. Šifrant blagajn

Za vnos in aktivacijo nove blagajne lahko uporabimo priročni čarovnik za vzpostavitev in aktivacijo davčne blagajne [2], ki nas vodi čez vse potrebne korake.

V šifrantu blagajn vnesemo podatke o vseh blagajnah v podjetju. Če imamo več poslovnih enot, lahko vnesemo več blagajn tako, da se za vsako poslovno enoto vodi ločeno zaporedje blagajniških prejemkov in izdatkov. Prav tako lahko na nivoju blagajne določimo uporabniške pravice in omejimo dostop do določene blagajne samo na pooblaščene uporabnike programa.

Ob pričetku dela s programom je šifrant blagajn prazen, zato se nam ob vstopu v blagajno izpiše naslednje sporočilo:

	Slika 1: Sporočilo programa, ko ni vnesene nobene blagajne

Po pritisku na gumb Vnos nove blagajne se prikaže vnosna maska za vnos podatkov o novi blagajni.

	Slika 2: Vnosna maska za blagajno

Polja v vnosni maski imajo naslednji pomen:

V polju Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računov lahko določimo:

• Enotno številčenje: v polje vpišite 1. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov nadaljuje oz. se ne prične s številko 1.
• Številčenje po poslovnih letih: v polje vpišite 16000001 za poslovno leto 2016, 17000001 za leto 2017 in tako dalje. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov priče v novem zaporedju, torej s številko 1.

V tabeli referenti za blagajno označimo uporabnike, ki lahko delajo z blagajno. Uporabnik, ki ima privilegije za urejanje šifranta blagajn ima avtomatsko dostop do vseh blagajn. Vsi ostali uporabniki, ki imajo privilegij za pregled blagajniških dokumentov ali vnos in izdajanje blagajniških dokumentov pa lahko delajo samo na blagajnah, kjer jih določimo kot referente [3].

2. Vzpostavitev nove davčne blagajne za davčno potrjevanje računov

V meniju |Blagajna |Blagajne najdemo čarovnik za urejanje in vzpostavitev nove davčne blagajne na mestu, kot prikazuje slika spodaj:

	Slika 3: Izbira čarovnika za dodajanje nove blagajne

Pred nami je čarovnik, ki nas bo vodil čez korake uvoza digitalnega certifikata za davčno potrjevanje računov, dodajanja blagajne, izpis internega akta ter ostale dokumentacije vse do zaključka, ko lahko začnemo z davčno blagajno v programu e-racuni.com

1. Digitalni certifikat

Prvi korak je uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje računov. Pridobimo ga na eDavkih (povezava je na voljo v čarovniku) ter datoteko formata *.p12 skupaj z geslom za uvoz uvozimo v spletno aplikacijo e-racuni.com

	Slika 4: Uvoz digitalnega certifikata

2. Registracija poslovnega prostora za davčno potrjevanje računov

V drugem koraku si uredimo registracijo poslovno enoto za davčno potrjevanje računov ali izberemo obstoječo. V kolikor dodajamo novo poslovno enoto, se registracija izvede ob zaključku čarovnika.

V kolikor je naša poslovna enota tipa poslovni prostor v nepremičnini je potrebno izpolniti podatke povezane s samo nepremičnino.          Slika 5: Podatki o nepremičnini

	Slika 6: Urejanje nove poslovne enote ali izbira obstoječe

3. Nova blagajna oz. plačilna naprava

V naslednjem koraku se doda naziv nove blagajne oziroma plačilne naprave in določi njen namen. Možnosti sta dve:

• Spletna in mobilna online blagajna- uporablja se v namizni verziji spletne aplikacije e-racuni.com za izstavljanje davčno potrjenih računov (npr. spletna trgovina, izstavitev gotovinskega računa kupcu in tiskanje na A4 format itd.) ali v Mobilni aplikaciji E-računi, ki je namenjena terenskemu izstavljanju računov ter tiskanju na povezan Bluetooth tiskalnik. Blagajna je namenjena online izstavljanju računov in ne deluje brez internetne povezave.
• Mobilna offline blagajna (Android) - uporablja se v Android offline davčni blagajni, ki je namenjena vodenju maloprodaje na Android touch napravi bodisi za storitvene dejavnosti, trgovine ali gostinske dejavnosti. Blagajna deluje online in tudi offline ter se v tem primeru računi potrdijo naknadno, ko je na voljo internetna povezava.

Kljub temu, da blagajna lahko deluje offline je potrebno zagotoviti internetno povezavo najkasneje v roku 48 ur po izstavitvi računa, kar je zakonsko določen čas za davčno potrjevanje računov.

	Slika 7: Nova blagajna - plačilna naprava

4. Operaterji blagajne

V naslednjem koraku se določa operaterje za delo na blagajni. V online blagajni so operaterji uporabniki programa e-racuni.com dodani v meniju |Partnerji |Uporabniki. Izbrani/dodani bodo lahko delali na blagajni in izstavljali račune, ki bodo davčno potrjeni.

Ob izbiri Mobilna offline blagajna (Android) v 3. koraku čarovnika je lahko operater na blagajni zaposleni dodan v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca, ki ni nujno uporabnik v programu.

V načinu blagajne Mobilna offline blagajna (Android) se za vsakega operaterja blagajne določa še koda za delo na blagajni (koda operaterja) in koda administratorja blagajne (uporablja se za vse nastavitve Android davčne blagajne: nastavitve tiskalnika, sinhronizacija naprave, nastavitev plačilnih sistemov, nadgradnja sistema itd.). Administrator s tem postopkom more biti določen - lahko je eden ali več operaterjev na blagajni.

	Slika 8: Nova blagajna - plačilna naprava

5. Interni pravilnik

Predzadnji korak ponuja že pred-izpolnjen Interni akt, ki ga po zakonodaji o fiskalizaciji potrebuje sprejeti vsako podjetje preden začne davčno potrjevati račune.

Interni akt je v tem koraku mogoče dodatno urediti, popraviti, spremeniti ter ga v naslednjem koraku prevzeti v PDF obliki.

	Slika 9: Izpis in urejanje internega akta

6. Aktivacija blagajne

V zadnjem koraku prevzamemo vso dokumentacijo sklenjeno s koraki tega čarovnika ter jo hranimo lokalno na računalniku oz. naših strežnikih.

V načinu blagajne Mobilna offline blagajna (Android) poleg prenosa dokumenta Interni akt prevzamemo še datoteko z navodili za prenos in namestitev Android davčne blagajne ter možnost, da le ta posredujemo preko SMS na napravo, kjer bomo urejali namestitev.

Čarovnika nato zaključimo s klikom na gumb Dokončaj in začnemo izstavljati davčno potrjene račune.

	Slika 10: Izpis dokumentacije.

3. Urejanje šifranta referentov za delo na blagajni

Ko smo dodali blagajno v šifrant blagajn je potrebno na blagajni določiti tudi referente za delo z blagajno oz. operaterje.

Operaterji, ki jih določimo na blagajni bodo lahko izdajali račune v spletnem programu, v Mobilni offline blagajni (Android) za delo na terenu oz. v salonu, trgovini ter lokalu ali pa v programu e-racuni POS client - odvisno od vrste blagajne za katero urejamo operaterje oz. blagajnike.

To uredimo tako, da v šifrantu blagajn v meniju |Blagajna |Blagajne kliknemo na oznako blagajne in v sami blagajni kliknemo na povezavo Izberi referente za blagajno. Če gre za blagajno vrste blagajna v domači valuti ali POS client, ki jo uporabljamo za izdajo računov v spletni aplikaciji e-racuni.com ali za izdajo računov v e-racuni POS client bomo operaterja samo obkljukali:

	Slika 11: Označimo operaterje za delo na blagajni za izdajo računov preko e-racuni.com oz. POS client

Operaterja za delo na blagajni vrste blagajna v domači valuti ali POS client lahko izberemo le pod pogojem, da smo ga predhodno dodali med uporabnike programa e-racuni.com in da smo mu dodelili pravice za delo z blagajno.

V kolikor pa želimo dodati operaterja za delo na mobilni Android offline blagajni pa se nam po kliku na povezavo za izbiro referenta za delo na blagajni odpre vnosna maska za izbiro ali vnos podatkov operaterjev:

	Slika 12: Vnos in urejanje referentov za delo na blagajni

V kolikor želimo obstoječega uporabnika programa določiti, kot referenta je mogoče izbrati le tega iz seznama, kot kaže slika:

	Slika 13: Izberemo operaterja med obstoječimi uporabniki

Če želimo dodati novega operaterja, ki bo uporabljal izključno program za davčno blagajno pa ga lahko vnesemo kar ročno, kot kaže slika:

	Slika 14: Vnos novega operaterja za delo na blagajni

V obeh primerih je potrebno vpisati podatke, kot so:

• Oznaka operaterja
• Davčna številka operaterja
• Koda operaterja (le za prijavo v program Mobilna offline blagajna (Android))
• Koda administratorja (le za operaterje, ki bodo imeli administratorski dostop v Mobilni offline blagajni (Android))

Ko smo operaterje dodali vnos potrdimo s klikom na gumb V redu

4. Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov

Program omogoča različne kriterije iskanja in prikaza blagajniških prejemkov in izdatkov bodisi za celotno podjetje bodisi za posamezno stroškovno mesto ali blagajno.

	Slika 15: Maska za vnos kriterijev iskanja blagajniških prejemkov in izdatkov

V vnosna polja za vpis kriterijev lahko vpišemo naslednje vrednosti:

Št. dok.	Vpišemo številko dokumenta, bodisi blagajniškega prejemka bodisi izdatka.
Dat. dok. od	Če želimo izpis dokumentov izdanih v določenem obdobju, vpišemo začetni datum obdobja.
do	Vpišemo končni datum obdobja ali pustimo prazno.
Blagajna	Vnosno polje se nam prikaže samo v primeru, če smo referent za več blagajn oz. imamo uporabniški privilegij za urejanje šifranta blagajn. V tem primeru lahko omejimo prikaz dokumentov samo na določeno blagajno.
Partner	Vpišemo naziv (ime ali priimek) prejemnika ali vplačnika v blagajno. S pritiskom na lahko prikaz omejimo na partnerja iz šifranta partnerjev.
Str. m.	Z določitvijo stroškovnega mesta lahko omejimo izpis samo na dokumente iz določenega stroškovnega mesta
Vrsta dok.	Prikažemo lahko samo blagajniške prejemke, samo izdatke ali oboje.

Hitre tike, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju blagajniških prejemkov in izdatkov:

5. Vnos in izdajanje blagajniških prejemkov in izdatkov

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [4] se nam s klikom na

gumb Vnos novega prejemka odpre vnosna maska za vnos novega prejemka:

	Slika 16: Vnosna maska za vnos novega prejemka

V vnosna polja za vpis kriterijev vpišemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo blagajno, v katero bomo vnesli prejemek.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo.
Datum	Vnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/Naziv	Vpišemo ime in priimek partnerja, ki je vplačal prejemek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
Ulica	Vpišemo naslov stranke, ki je vplačala. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./Kraj	Vpišemo poštno številko in kraj prebivališča vplačnika. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Država	Privzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški prejemek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški prejemek:

Opis	V prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje prejemek.
Znesek	Vpišemo znesek prejemka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačila	S klikom na opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

	Slika 17: Vnešen blagajniški prejemek

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [4] pa imamo na voljo tudi

gumb Vnos novega izdatka. S klikom na ta gumb se nam odpre vnosna maska za vnos novega izdatka:

	Slika 18: Vnosna maska za vnos novega izdatka

V vnosna polja za vnos kriterijev vpišemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo blagajno, ki jo bomo bremenili z izdatkom.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo.
Datum	Vnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/Naziv	Vpišemo ime in priimek partnerja, na katerega se nanaša izdatek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
Ime in priimek fizične osebe	V kolikor pri vnosu partnerja izberemo pravno osebo iz šifranta partnerjev, bo program zahteval tudi vnos fizične osebe (predstavnik pravne osebe), kateri smo gotovino predali.
Ulica	Vpišemo naslov partnerja, na katerega se nanaša izdatek. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./Kraj	Vpišemo poštno številko in kraj prebivališča partnerja. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Država	Privzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški izdatek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški izdatek:

Opis	V prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje izdatek.
Znesek	Vpišemo znesek izdatka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačila	S klikom na opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

	Slika 19: Vnešen blagajniški izdatek

6. Knjiženje blagajne

Knjiženje blagajne poteka tako, da v pregledu in iskanju [4] blagajniških dokumentov v meniju izberemo |Dodatne možnosti |Knjiženje blagajne.

	Slika 20: Opcija za knjiženje blagajne v pregledu blagajniških prejemkov in izdatkov

Program nam prikaže seznam vseh blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi. Knjiženje pričnemo z izbiro blagajniškega dnevnika za določen datum.

	Slika 21: Seznam blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi

Po kliku na se prikaže stran za kontiranje in kontrolo vnešenih številk kontov na posameznih blagajniških dokumentih.

	Slika 22: Kontiranje blagajniških dokumentov

Pri vnosu kontov nikoli ne vnašamo konta blagajne (1000) ampak vedno samo nasprotne konte. Konto blagajne je že določen v šifrantu blagajn [1] in se knjiži avtomatsko. Potem, ko smo vnesli in preverili vse konte, kliknemo na gumb Knjiži. Prikaže se seznam odprtih temeljnic istega tipa, na katere lahko doknjižimo naše dokumente in možnost za kreiranje povsem nove temeljnice.

	Slika 23: Izbira temeljnice za knjiženje

Po izbire obstoječe ali nove temeljnice, se nam odpre temeljnica s knjižbami dokumentov, ki smo jih dali v knjiženje:

	Slika 24: Temeljnica za knjiženje blagajne

Po kliku na gumb Shrani se temeljnica shrani v glavno knjigo. Ponovno se nam prikaže stran za izbiro dnevnika, kjer lahko knjižimo blagajniške dokumente za drugi datum.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju blagajne:

7. Vnos dnevnih iztržkov na blagajni

Pregled in iskanje dnevnih iztržkov potekata na isti način kot pregled in iskanje ostalih dokumentov. Na voljo je v meniju Dnevni iztržki:

	Slika 25: Pregled in iskanje dnevnih iztržkov

Dnevne iztržke lahko iščemo po naslednjih kriterijih:

Blagajna	S klikom na izberemo, za katero blagajno želimo videti dnevni iztržek.
Št. dok	Vpišemo številko dokumenta, ki ga želimo najti.
Datum dok. od/do	Omejimo iskanje po datumu, znotraj katerega želimo najti dokument.

S klikom na gumb Vnos novega iztržka pa se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo novi dnevni iztržek:

	Slika 26: Vnosna maska za vnos novega iztržka

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Blagajna	S klikom na izberemo, za katero blagajno želimo vnesti dnevni iztržek.
Št. dnevnika	Vnesemo številko dnevnika pod katerim bomo vodili zapis.
Datum	Vpišemo datum vnosa dnevnega iztržka.
Gotovina	V prazno polje vpišemo znesek gotovine, ki je bil na ta dan iztržen v blagajni.
Čeki	Vpišemo višino zneska, ki smo ga v blagajno dobili v čekih.
Kredit. kartice	Vpišemo višino zneska, iztrženega s kreditnimi karticami.
Vrednostni boni	Vpišemo višino zneska, iztržka z vrednostnimi boni.
Kripto valute	Vpišemo višino zneska, iztržka z kriptovalutami.
Osnova za DDV 22%	Vpišemo osnovo za obračun 22% DDV.
Osnova za DDV 9,5%	Vpišemo osnovo za obračun 9,5% DDV.
Osnova za DDV 5%	Vpišemo osnovo za obračun 5% DDV.
DDV po stopnji 22%	Vpišemo znesek DDV po stopnji 22%.
DDV po stopnji 9,5%	Vpišemo znesek DDV po stopnji 9,5%.
DDV po stopnji 5%	Vpišemo znesek DDV po stopnji 5%.
Neobdavčen promet	Vpišemo znesek neobdavčenega prometa v dnevnem iztržku.
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDV	Vpišemo znesek oprostitve.
Oproščene dobave s pravico do odbitka DDV	Vpišemo znesek oprostitve.
Pretok gotovine gosp./s.p.	Program nam podatek izpiše avtomatsko, ko vpišemo znesek gotovine v zgornjem vnosnem polju.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

	Slika 27: Vnos dnevnega iztržka

8. Uvoz dnevnih iztržkov iz datoteke (Excel, CSV,...)

Poleg ročnega vnos dnevnih iztržkov v programu lahko le te tudi uvozimo iz datoteke v strukturi Excel oz. CSV. V kolikor vodimo npr. podatke za predračun članarin, naročnin, ipd. kar v Excelu, lahko datoteko uvozimo v program in tako npr. vsak mesec bistveno hitreje izstavimo več ponudb hkrati.

Funkcija je koristna predvsem za računovodja, ki vodijo računovodstvo svojih strank v programu e-racuni.com, stranke pa za blagajno uporabljajo svoj program. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Blagajna |Dnevni iztržki je funkcija na voljo preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., ki se nahaja v orodni vrstici nad seznamom prikazanih dnevnih iztržkov, kot kaže slika:

	Slika 28: Funkcija za uvoz dnevnih iztržkov iz Excela ali datoteke v formatu CSV

Ker uporabniki v preglednici vodijo podatke v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz dnevnih iztržkov v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

	Slika 29: Izbira datoteke za uvoz dnevnih iztržkov

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj velja omejitev pri uvozu podatkov.          Slika 30: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri podatek v dnevnem iztržku predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:.

	Slika 31: Prikaz podatkov z zaporednjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

	Slika 32: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute artiklov, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene oznake blagajne bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

	Slika 33: Podatek iz stolpca A v preglednici smo preslikali v podatek blagajna

Preslikava podatka o oznaki blagajne se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

	Slika 34: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C

V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za vnos dnevnega iztržka ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali preskoči podatek. To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako, da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> blagajna, B -> Datum in C -> Št. dnevnika. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> blagajna in B -> Št. dnevnika, kot kaže slika:

	Slika 35: Preslikavo stolpca B bomo izbrisali, ker je napačna

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov za uvoz brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej, kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na gumb Nazaj.

3. PREDOGLED IN POTRDITEV

Odpre se nam stran s povzetkom prebranih podatkov iz datoteke in opisom kateri podatki se bodo uvozili oz. kateri ne ter pojasnilo zakaj je temu tako:

	Slika 36: Prikaz povzetka prebranih podatkov iz datoteke za uvoz dnevnih iztržkov

S klikom na gumb Naprej ali Dokončaj potrdimo uvoz podatkov.

Po uvozu se nam prikaže še povzetek uvoza podatkov:

	Slika 37: Povzetek uvoženih podatkov

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza podatkov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

Vsak uporabnik, ki želi uvoziti podatke dnevnih iztržkov mora imeti zadostne privilegije za vnos in urejanje dnevnih iztržkov, hkrati pa mora biti označen, kot referent na blagajni za katero uvaža podatke.

9. Knjiženje dnevnih iztržkov

Ko smo vnesli nov dnevni iztržek [7] in izbiro potrdili s klikom na V redu, lahko ta dnevni iztržek tudi poknjižimo na temeljnico.

S klikom na gumb Knjiženje se nam dokument knjiži na temeljnico. Knjižbo potrdimo s klikom na Shrani in dnevni iztržek je poknjižen.

	Slika 38: Poknjižen dnevni iztržek

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju dnevnega iztržka:

10. Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izdaji gotovinskega računa

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo dodatno možnost "Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek", ki jo obkljukamo v primeru, ko želimo ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstaviti tudi bl. prejemek.

V kolikor jo obkljukamo, se vam bo ob izstavitvi računa preko gumba Gotovina ali Kartice blagajniški prejemek ustvaril avtomatsko. Tak prejemek bo na računu istočasno tudi zabeležil delno plačilo ali račun v celoti označil, kot plačan. Prejemek se bo kreiral v meniju |Blagajna |Prejemki/Izdatki.

Spodaj prikazano na sliki kje lahko to funkcionalnost vklopite:

	Slika 39: Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila

11. Poročila in paketne obdelava modula Blagajna

Poglavje opisuje poročila in paketne obdelave, ki so na voljo v modulu Blagajna.

11.1. Blagajniški dnevnik

Poročilo Blagajniški dnevnik je dostopno v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Blagajna.

Po kliku na povezavo za zagon poročila Blagajniški dnevnik se nam prikaže naslednja vnosna maska, kjer določimo parametre izpisa blagajniških dnevnikov.

	Slika 40: Parametri izpisa blagajniških dnevnikov

Posamezna vnosna polja imajo naslednji pomen:

Po kliku na gumb Zaženi se po končani obdelavi izdela dokument z naslednjim izgledom:

	Slika 41: Izgled blagajniškega dnevnika.