Avtomatska likvidacija bančnih izpiskov

Za sprotno likvidacijo prilivov in odlivov je mogoče aktivirati tudi avtomatizem, ki na osnovi uvoženih izpiskov oz. sproti uvoženih transakcij na bančnem oz. plačilnem računu na način EU direktive PSD2 samodejno likvidira prejete prilive ali odlive pod določenimi pogoji.

Avtomatizem aktiviramo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Računovodstvo kjer nastavimo željen način avtomatske likvidacije in knjiženja bančnih izpiskov:

	Slika 1: Nastavitve avtomatske likvidacije in knjiženja bančnih izpiskov

Avtomatska likvidacija upošteva tudi pravila likvidacije, ki smo si jih predhodno nastavili za primere ročne likvidacije, ob tem pa morajo biti izpolnjeni tudi določeni pogoji in sicer:

• znesek priliva oz. odliva se mora ujemati z zneskom dokumenta

• sklic naveden pri plačilu se mora ujemati s sklicem na dokumentu

• na dokumentu še ni bilo zabeležno nobeno plačilo

• datum dokumenta mora biti pred datumom ali na ista dan, kot je datuma priliva oz. odliva

Avtomatska likvidacija deluje skupaj z nastavitvijo za avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov. Če torej vklopimo avtomatsko likvidacijo in knjiženje izpiskov potem se bodo v celoti uspešno likvidirani izpiski tudi samodejno poknjižili v glavno knjigo.