Priprema prijedloga međusobne kompenzacije iz otvorenih stavki
U izborniku možemo pripremiti novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju prema pojedinom partneru na temelju knjiženih otvorenih stavki.
Kliknemo na gumb Novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju i u padajućem izborniku izaberemo Priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki, kao što prikazuje slika:
| | |
| | Slika 1: Izrada novog prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju otvorenih stavki |
|
U nastavku se otvara čarobnjak pomoću kojeg započinjemo izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju.
Iz padajućeg izbornika izaberemo partnera prema kojem postoje knjižene otvorene stavke potraživanja i obveza (odabir ograničen samo na partnere prema kojima je zadovoljen uvjet za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju!), upišemo datum dokumenta / izrade prijedloga te datum dospijeća otvorene stavke kojim zadajemo ograničenje obuhvata stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju.
| | |
| | Slika 2: Odabir partnera za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju te unos kriterija za obuhvat knjiženih otvorenih stavki |
|
Po odabiru partnera u nastavku se prikazuje saldo knjiženih otvorenih stavki na svakom saldakontu pojedinačno. Na ovom mjestu možemo dodatno ograničiti prijenos otvorenih stavki na prijedlog za međusobnu kompenzaciju samo po izabranim saldakontima (korisno ukoliko prema istom partneru koristimo knjiženje potraživanja i obveza na više različitih saldakonta).
Po odabiru saldakonta s knjiženim otvorenim stavkama koje želimo uključiti u prijelog za međusobnu kompenzaciju na uvid dobivamo izračun mogućeg iznosa prijeboja:
| | |
| | Slika 3: Odabir konta za obuhvat knjiženih otvorenih stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju |
|
Upisane kriterije za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju potvrdimo klikom na gumb Naprijed kao što je prikazano na slici gore.
Na sljedećem koraku na uvid dobivamo detaljni popis otvorenih dokumenata za izabranog partnera, knjiženih na prethodno izabranim saldakontima:
| | |
| | Slika 4: Pregled knjiženih otvorenih stavki na izabranim saldakontima po pojedinačnom dokumentu |
|
Ovdje odabiremo i potvrđujemo otvorene stavke potraživanja koje želimo kompenzirati s odabranim otvorenim stavkama obveza (ili obrnuto), a na temelju izabranih otvorenih stavki finalno se izračunava moguć iznos prijeboja.
| Ukoliko se ukupan saldo izabranih otvorenih stavki potraživanja ne podudara s ukupnim saldom izabranih otvorenih stavki obveza, ovdje možemo prilagoditi iznos prijeboja predložen po izabranom otvorenom dokumentu (knjiženoj otvorenoj stavci). Postupak je detaljnije predstavljen na slici u nastavku; za otvoreno potraživanje u iznosu 7.550,00 predložen je iznos za prijeboj 5.500,00 sukladno saldu otvorenih stavki obveza: | | | | | Slika 5: Odabir dokumenata - knjiženih otvorenih stavki za uključenje u prijedlog za međusobnu kompenzaciju |
|
|
Klikom na gumb Završi kreira se dokument prijedloga za međusobnu kompenzaciju koji možemo ispisati ili poslati partneru elektroničkim putem izravno iz programa:
| | |
| | Slika 6: Izdavanje prijedloga za međusobnu kompenzaciju, ispis ili slanje kupcu elektroničkim putem izravno iz programa |
|
Na dokumentu možemo upisati datum primitka potvrde od strane poslovnog partnera za predloženu kompenzaciju klikom na gumb Potvrda tj. u slučaju odbijanja prijedloga kliknemo na gumb Odbijanje:
| | |
| | Slika 7: Unos primitka potvrde partnera na prijedlog međusobne kompenzacije ili odbijanje prijedloga |
|
Ukoliko partner prihvaća predloženu međusobnu kompenzaciju kliknemo na gumb Potvrda i upišemo datum primitka potvrde partnera:
| | |
| | Slika 8: Unos datuma primitka potvrde partnera za predloženu međusobnu kompenzaciju |
|
Povtrđenu kompenzaciju možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje:
| | |
| | Slika 9: Knjiženje prijedloga za međusobnu kompenzaciju |
|
Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo označili za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju dodan i vezni dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:
| | |
| | Slika 10: Knjiženje kompenzacije |
|
Po knjiženju kompenzacije, u modulu otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):
| | |
| | Slika 11: Zatvaranje otvorenih stavki na temelju kompenzacije na saldakontima u glavnoj knjizi |
|
Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki.
Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompnezaciju i na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb za odbijanje, na dokumentu će se zabilježiti status 'odbijen' no ostaje u našoj evidenciji ali bez mogućnosti knjiženja:
| | |
| | Slika 12: Odbijen prijedlog za međusobnu kompenzaciju ostaje u evidenciji izrađenih prijedloga u statusu 'odbijen' i bez mogućnosti knjiženja |
|
Želimo li pripremiti prijedloge za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki za više partnera istovremeno, na raspolaganju je opcija Masovne pripreme prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki.
---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024