e-računi upute za uporabu

Dobrodošli na stranice s uputama za uporabu programa e-racuni.hr [https://e-racuni.com/hrracuni/]

Online poslovni program e-računi namjenjen je poduzetnicima, obrtnicima i knjigovođama, a dostupan je u tri paketa:

• FREE [https://e-racuni.com/hrracuni/free/] besplatan paket za pisanje računa i putnih naloga
• BASIC [https://e-racuni.com/hrracuni/paket-basic/] namjenjen obrtnicima i poduzetnicima za cjelokupno vođenje poslovanja s vanjskim računovodstvom
• PREMIUM [https://e-racuni.com/hrracuni/paket-premium/] za cjelokupno vođenje poslovanja i računovodstva, namjenjem tvrtkama s internim računovodstvom i računovodstvenim uredima

Za što brže upoznavanje programa predlažemo da detaljno pročitate upute. U uputama su predstavljene sve funkcionalnosti dostupne u paketu PREMIUM što znači da su predstavljeni svi programski moduli od izdavanja računa do izrade godišnjih financijskih izvještaja.

Čitajući upute naučiti ćete kako uz pomoć programa e-računi:

• izdavati prodajne dokumente (ponude, predujmove, račune, odobrenja,...)
• aktivirati fiskalizaciju i slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu
• oblikovati izgled dokumenata po svojoj mjeri i slati dokumente kupcima izravno iz programa
• automatizirati obračun i fakturiranje narudžbi kupaca zaprimljenih putem web trgovine
• zaprimati dokumente izravno u knjigu primljene pošte (ulazne račune, e-račune, izvode i druge dokkumente)
• voditi evidenciju primljenih dokumenata (ulaznih računa, računa za dani predujam, primljena odobrenja,...)
• povezati bankovne račune u svrhe prijenosa izvoda i dnevnih prometa bez potrebe za ručnim unosima ili uvozima (PSD2)
• plaćati račune i evidentirati primljene uplate
• voditi evidenciju plaćenih i neplaćenih računa
• slati opomene
• pratiti prodaju i prihode
• pratiti troškove
• pratiti kretanje zalihe i količine artikala kojima raspolažete
• pratiti troškove rada i potrošnje materijala pri proizvodnji ili izvedbi instalacijskih, servisnih i drugih radova
• pisati putne naloge i obračunati putne troškove
• obračunati plaće i druge osobne primitke
• pripremiti obračun PDV i financijske izvještaje i to u samo nekoliko klikova
• elektronički ahrivirati poslovnu dokumentaciju

.

 

1.1. Prvi koraci u programu e-racuni.hr

Kako bismo vam olakšali početak rada u programu e-računi, navodimo popis prvih koraka s opisom svih početnih parametara koje je potrebno zadati po prvoj prijavi u program. Preporučamo da upute i pojašnjenja dana u nastavku detaljno pročitate. Nakon provjere svih opisanih koraka, možete započeti s uporabom programa.

Predlažemo da pogledate i popis najčešćih pitanja, s kojima su se susreli drugi korisnici u početku rada s aplikacijom.

Za pomoć pri unosu početnih parametara za rad, na raspolaganju vam je naša korisnička podrška.

Ako u e-računima planirate voditi kompletno knjigovodstvo i računovodstvo vaše tvrtke, tada predlažemo da pogledate upute i pojašnjena dana u nastavku. Sljedeći koraci ce odnose na početne postavke glavne knjige.

 

1.2. Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr

U programu e-racuni.hr dostupne su sve potrebne prilagodbe programske funkcionalnosti shodno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html] (NN 57/22) i smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom [https://mingor.gov.hr/smjernice-za-prilagodbu-gospodarstva-u-procesu-zamjene-hrvatske-kune-eurom/8652].

U nastavku donosimo detaljni opis izmjena i obrada dostupnih u svrhe automatskih konverzija podataka primjenom fiksnog tečaja kroz pojedine module programa.

1.2.1 1. FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE

Za preračunavanje kune u euro ugrađen je fiksni tečaj konverzije određen od strane Vijeća EU, a koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

1.2.2 2. OBVEZA DVOJNOG ISKAZIVANJA U RAZDOBLJU OD 5.9.2022. DO 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Propisano pravilo automatski se primjenuje na svim prodajnim dokumentima koji su izdani u programu od 5.9.2022. na dalje prema krajnjim potrošačima (tip dokumenta maloprodajni).

Moguća je aktivacija dvojnog iskazivanja na prodajnim dokumentima prema pravnim osobama, no za to nije propisana zakonska obveza, putem modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje |Dodatne mogućnosti |Prikaži iznos u eurima na svim prodajnim dokumentima.

Od 1.1.2023. pravilo se mijenja što znači da će se na prodajnim dokumentima izdanima od 1.1.2023. na dalje primjenom fiksnog tečaja konverzije automatski preračunavati i ispisivati ukupni iznos u valuti kuna do 31.12.2023.

U slučaju korištenja invidivualnih predložaka za ispis maloprodajnih dokumenata na sljedećoj je stranici dostupan popis bookmarka koje je potrebno koristiti: Bookmark-i za predloške dokumenata u maloprodaji [1.6.3]

Za sve korisnike koji su već ažurirali svoje predloške bookmarkom UkupnoZaPlacanjeEURHR obavještavamo da dodatne prilagodbe neće biti potrebne jer će taj bookmark za dokumente do datuma 31.12.2022. prikazivati informativni iznos u valuti euro, dok će od datuma 01.01.2023. do 31.12.2023. taj bookmark prikazivati informativni iznos u valuti kuna kao što je i zakonski propisano.

1.2.3 3. VALUTA NA PRODAJNIM DOKUMENTIMA U 2023. GODINI

Na svim prodajnim dokumentima sa datumom od 1.1.2023. na dalje automatski je zadana novčana valuta euro te se cijene i vrijednosti iskazuju u valuti euro.

Dokumenti izdani od 1.1.2023. s datumom razdoblja (obavljene usluge / isporuke robe) u 2022. godini iskazuju se u valuti euro. Na računima koje izdajemo iz prodajnih dokumenata izdanih u 2022. godini (npr ponuda, narudžbi kupaca, ...) cijene i iznosi automatski se konvertiraju i iskazuju u valuti euro primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Koristite li individualne predloške za ispis računa i drugih prodajnih dokumenata, pozivamo vas da na vrijeme provjerite i prema potrebi prilagodite sadržaj predložaka ukoliko na predlošku umjesto bookmarka NovcanaValuta koristite fiksno upisanu novčanu valutu dokumenta (npr. kn). U slučaju da je novčana valuta na predlošku upisana fiksno, nužno je ažuriranje takvog predloška za ispis prodajnih dokumenata od 1.1.2023. na dalje.

1.2.4 4. POS CLIENT I RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA

U programu POS client podržano je dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na POS računima. Primjenom fiksnog tečaja konverzije se na POS računima automatski preračunava i do 31.12.2022. ispisuje ukupni iznos u valuti euro, dok će se od 1.1.2023. do 31.12.2023. također primjenom fiksnog tečaja konverzije preračunavati i ispisivati ukupan iznos u valuti kuna.

Od 1.1.2023. do 14.1.2023. odnosno 14 dana po uvođenju eura trajat će razdoblje u kojem će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i kune i euri. Potrošači će za to vrijeme moći plaćati kunama i eurima, a trgovci i drugi pravni subjekti bit će dužni ostatak novca vratiti isključivo u eurima, osim ako to nisu u objektivnoj mogućnosti.

U POS client aplikaciji će u razdoblju dvojnog optjecaja od 1.1.2023. do 14.1.2023. biti dostupna funkcionalnost automatskog preračuna razlike za povrat iznosa kupcu u eurima za uplate koje zaprime u kunama (npr. račun u iznosu 10,00 eura kupac plati novčanicom od 100,00 kuna što znači da će POS aplikacija preračunati iznos za vratiti kupcu u valuti euro).

Dana 22.12.2022. izvršena je automatska nadogradnja POS aplikacije kod svih postojećih korisnika koja uključuje potrebne prilagodbe za fakturiranje u 2023. godini (izmjenu novčane valute dokumenta, preračunavanje ukupnog iznosa računa u valutu kuna i prethodno opisana podrška u periodu dvojnog optjecaja). Preporučamo da prije izdavanja prvog POS računa u 2023. godini pokrenete obradu za automatsku konverziju prodajnih cijena artikala i usluga u valutu euro (nakon toga je potrebno ponovno pokrenuti POS client kako bi se prenijele nove cijene u valuti euro), a postupak opisujemo u nastavku.

1.2.5 5. BLAGAJNA

Na dokumentima blagajne - uplatnice i isplatnice se od 1.1.2023. iznosi unose u valuti euro. Isto tako, iznosi na dnevnim utršcima se od 1.1.2023. upisuju i pohranjuju u valuti euro. Za ispravno iskazivanje početnog stanja blagajne u 2023. godini preporučamo provjeriti i prema potrebi ažurirati podatke o početnom saldu u pojedinoj valuti upisanom na blagajni u šifrarniku |Blagajna |Blagajne.

1.2.6 6. ZALIHE

Vrijednost robe na zalihi i cijene artikala se do 31.12.2022. vode u službenoj valuti kuna. Za pregled prodajnih cijena preračunatih primjenom fisknog tečaja konverzije u valutu euro, u modulu |Izvještavanje |Prodaja na raspolaganju je Izvoz cjenika artikala primjenom parametra ispisa Prikaži prodajne cijene u EUR preračunate po fiksnom tečaju konverzije.

Obradu za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute u šifrarniku artikala, kalkulacijama i cjenicima (npr. na artiklu, skladištu, kupcu, skupinama kupaca, ...) pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima uz mogućnost odabira koji će podaci obradom biti obuhvaćeni (izmjena samo cijena ILI izmjena cijena i kalkulacija).

Pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu. Izmjene koje nastaju ovom obradom su nepovratne stoga obrada predviđa pokretanje simulacije u svrhe provjere podataka tj. rezultata obrade prije potvrde konačne konverzije cijena i zamjene valute na artiklima. Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast za rad u programu Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

Detaljniji opis postupka pokretanja i mogućnosti ove obrade opisali smo na stranici: Masovna promjena valute na artiklima [1.19.2.9]

Zbog pravovremene usklade stvarnog stanja i vrijednosti robe s knjiženjim stanjem za 2022. godinu, a koja će se koristiti za preračun i prijenos početnog stanja/vrijednosti zalihe u valuti euro u 2023. godinu, preporučamo izradu popisa zalihe (inventure) za 2022. godinu. Izrada popisa zaliha/inventure zakonska je obveza, a detaljni opis postupka izrade popisa zaliha dostupan je na stranici Popis zaliha / inventure [1.19.4]. Opisali smo i na našem blog-u: Inventura za 2022. i prijenos početnog stanja zalihe u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/inventura-i-prijenos-pocetnog-stanja-zalihe-u-2023-godinu/]

Utvrđivanjem stvarnog stanja i vrijednosti robe na zalihi kroz popis zaliha, ostvareni su uvjeti za izradu tehničkog popisa zalihe na dan 1.1.2023. Do trenutka kreiranja tog popisa u programu se prikazuje upozorenje da vrijednosti robe nisu ispravne tj. prikazane u ispravnoj valuti. Kroz tehnički će popis vrijednost robe na zalihi u valuti kuna biti svedena na 0,00 uz istovremenu konverziju početnog stanja / vrijednosti robe na zalihi u valuti euro. Po završenoj će obradi dakle početna vrijednost zalihe biti iskazana u valuti euro no istovremeno će kreiranje tehničkog popisa nepovratno zaključati sve naknadne izmjene i/ili unos novih skladišnih dokumenata prije tog datuma. Iz tog razloga tehnički popis neće biti izveden automatski. Umjesto toga korisnici će imati mogućnost samostalno odlučiti u kojem trenutku želite pokrenuti ovu obradu (preporuka po unosu svih skladišnih dokumenata za 2022. godinu i izradi popisa zaliha, bez potrebe za naknadnim korekcijama).

1.2.7 7. OBRAČUN PLAĆA I DRUGIH PRIMITAKA

Sadržaj obračuna plaće za mjesec prosinac 2023. godine prilagođava se datumu isplate upisanom na samom obračunu. Ukoliko plaću isplaćujemo u 2022. godini, obračun pripremamo, knjižimo i kroz JOPPD izvještavamo u kunama, dok na obračunskim listama koristimo preračun iznosa za isplatu zaposleniku u valutu euro.

U slučaju isplate obračuna plaće za mjesec prosinac u 2023. godini, obračun pripremamo, isplaćujemo i kroz JOPPD obrazac izvještavamo u valuti euro, a u poslovne knjige evidentiramo u valuti kuna sukladno razdoblju poslovnog događaja.

U trenutku dodavanja zaposlenika u obračun plaće za mjesec prosinac s isplatom u 2023. godini program automatski konvertira sve iznose koje vodimo u kadrovskoj evidenciji u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije. Kroz obračun plaće možemo potvrditi pohranu tih konvertiranih iznosa i u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji. Ukoliko to ne učinimo, program će za sve daljnje obračune automatski preračunavati bruto plaću u valutu euro, dok iznose ostalih primitaka koje vodimo u kadrovskoj (npr. naknada za prijevos na posao, stimulacija i sl.) moramo preračunati i u kadrovskoj ažurirati ručno.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Obračun plaće za prosinac 2022. [https://e-racuni.com/hrblog/obracun-place-za-prosinac-2022/]

Objavili smo i aktualne podatke za obračun plaće i drugih primitaka u 2023. godini: Podaci za izradu obračuna plaće i drugih primitaka u 2023. [https://e-racuni.com/hrblog/podaci-za-izradu-obracuna-place-i-drugih-primitaka-od-1-1-2023/]

1.2.8 8. GLAVNA KNJIGA

Za konverziju i prijenos početnog stanja glavne knjige u valuti euro potrebno je kreirati temeljenicu početnog stanja. U bazama svih korisnika je u šifrarniku poslovnih godina u te svrhe automatski dodana 2023. godina s unaprijed prilagođenim parametrima za kreiranje temeljnice početnog stanja.

Obrada za kreiranje temeljnice početnog stanja za 2023. godinu dostupna je u modulu |Izvještavanje |Obrade |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Prijenos zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine.

Početno stanje glavne knjige u 2023. godini prikazuje se dakle tek po kreiranju temeljnice početnog stanja, a do tog je trenutka, bez ograničenja, omogućen unos i knjiženje redovnih dokumenata koji se odnose na novu poslovnu godinu. Pri pokretanju obrade predviđen je unos željenih konta tj. razreda konta za prijenos na temeljnicu početnog stanja što znači da možemo izbjeći prijenos knjiženja na kontima koji nisu predmet poslovanja u 2023. godini. Obradu kreiranja temeljnice početnog stanja za 2023. godinu možemo pokretati / ponavljati više puta sve do trenutka izrade završnog računa za 2022. godinu.

Ukoliko poslovna godina nije ista kalendarskoj, program će automatski kreirati dodatnu djelomičnu poslovnu godinu za dio poslovne godine od 01.01.2023. odnosno od uvođenja eura, a za koju će biti potrebno kreirati temeljnicu početnog stanja. Knjiženja se tako vode odvojeno za razdoblje poslovne godine u kojem je službena valuta kuna i odvojeno za razdoblje u kojem je službena valuta euro.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Prijenos početnog stanja glavne knjige u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/prijenos-pocetnog-stanja-glavne-knjige-u-2023-godinu/]

1.2.9 9. OSNOVNA SREDSTVA

Vrijednosti osnovnih sredstava s datumom nabave do 31.12.2022. se u registru OS vode u valuti kuna. Pri izradi obračuna amortizacije za 2022. godinu će se kao i do sada vrijednosti iskazivati u kunama i prenositi na kartice osnovnih sredstava te knjižiti u valuti kuna. Izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunatoj amortizaciji za razdoblje do 31.12.2022. iskazivat će vrijednosti u kunama.

U obračunu amortizacije od 1.1.2023., a za osnovna sredstva nabavljena prije tog datuma, iznosi amortizacije, amortiziranih vrijednosti i preostalih vrijednosti za amortizaciju automatski će biti konvertirani u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije, uz knjiženje iznosa amortizacije u valuti euro.

Kartica osnovnog sredstva iskazivat će podatke iz pojedinih obračuna amortizacije u kojima je to osnovno sredstvo obuhvaćeno. Podaci iz obračuna amortizacije do 31.12.2022. na kartici OS bit će iskazani u valuti kuna dok će podaci iz obračuna amortizacije od 1.1.2023. na dalje biti iskazani u valuti euro, s rekapitulacijom u valuti euro.

Svi izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunima amortizacije od 1.1.2023. bit će iskazani u valuti euro.

 

1.3. Povezivanje s online računovodstvenim uredom

Kao korisnik programa e-racuni.hr imate mogućnost povezivanja s online računovodstvenim uredom koji pruža uslugu vođenja računovodstva u oblaku u programu e-racuni.hr.

Osnovna svrha programa je centralno vođenje poslovnih evidencija na jednom mjestu. Program naime omogućuje da poduzetnik i izabrani računovođa pristupaju istoj bazi podataka, svatko sa svojim korisničkim pristupom, čime štede vrijeme i izbjegavaju troškove nepotrebnih prijenosa podataka u druge računovodstvene programe. Ukoliko još nismo izabrali računovodstveni ured za vođenje naših računovodstvenih evidencija, sasvim se jednostavno možemo povezati s računovođom koja za vođenje računovodstva koristi upravo program e-računi.

U te svrhe je na početnoj stranici odmah po prijavi u program dostupan pokazatelj s kartom računovodstvenih ureda na kojoj možemo potražiti računovodstvo u našoj okolici i povezati se s izabranim računovodstvom:

	Slika 1: Pokazatelj s kartome računovodstvenih ureda koji pružaju uslugu online računovodstva u programu e-računi

Funkcionalnost povezivanja s računovodstvenim uredom dostupna je i u modulu |Postavke |Moj račun.

U nastavku je kroz 3 koraka predstavljen postupak povezivanja s online računovodstvom koje će za vas voditi računovodstvo izravno u programu e-racuni.hr:

• Slanje zahtjeva od strane poduzetnika izabranom računovodstvenom uredu [1.3.1]

• Prihvat zahtjeva poduzetnika za povezivanjem od strane računovodstva [1.3.3]

• Konačna potvrda povezivanja sa izrabranim računovodstvom od strane poduzetnika [1.3.4]

.

 

1.3.1. Kako potražimo online računovodstveni ured?

Želimo li započeti suradnju s računovodstvenim uredom, koji pruža uslugu vođenja računovodstva u oblaku izravno u programu e-računi, kliknemo na prikaz karte s popisom online računovodstvenih ureda unutar pokazatelja Tražite online računovodstvo? na početnoj stranici ili u modulu |Postavke |Moj račun:

	Slika 2: Pregled online računovodstvenih ureda na karti

Otvara se karta putem koje potražimo računovodstveni ured. Klikom na rezultat pretrage, na uvid dobivamo kontaktne podatke našeg budućeg računovodstva pa ih možemo kontaktirati i/ili poslati unikatni identifikator za pristup našoj bazi podataka.

	Slika 3: Karta računovodstvenih ureda

1.3.2. Kako poslati ID za povezivanje izabranom računovodstvu?

Za povezivanje s online računovodstvenim uredom, kliknemo na gumb Poveži se s računovođom:

	Slika 4: Povezivanje s online računovodstvom

U ovom se trenutku kreira ID vaše baze podataka, valjanost kojeg je 3 dana.

	Slika 5: Generiranje ID za pristup bazi podataka

Klikom na gumb Pošalji email računovodstvu otvara se maska unutar koje možemo izabrati online računovodstveni ured iz postojećeg popisa (npr. kliknemo na strelicu na kraju retka u polju E-mail primatelja) i poslati e-mail poruku sa unaprijed pripremljenim tekstom i svim za računovođu potrebnim podacima. Tekst e-mail poruke možete prema potrebi i dopuniti:

	Slika 6: Slanje upita prema izabranom računovodstvenom uredu

Ovime je postupak slanja upita/zahtjeva za vođenjem računovodstva u oblaku izabranom računovodstvenom uredu završen. Preostaje pričekati da računovodstvo odgovori na upit za suradnjom [1.3.3].

Kada računovodstveni ured prihvati naš zahtjev, moramo ga u roku 3 dana finalno potvrditi [1.3.4].

 

1.3.3. Kako prihvatimo zahtjev poduzetnika za vođenjem računovodstva i dodamo tvrtku u našu bazu?

Ukoliko prihvatimo zahtjev poduzetnika za vođenjem računovodstva u programu e-računi, putem kojeg nam je poduzetnik poslao i ID za pristup postojećoj bazi podataka [1.3.1], tada novog klijenta dodajemo u našu evidenciju na sljedeći način:

• otvorimo modul |Postavke |Administriranje tvrtki,

• kliknemo na gumb Poveži se i dodaj postojeću organizaciju - bazu podataka:

	Slika 7: Povezivanje s organizacijom koja traži usluge računovodstva u oblaku

Otvara se maska u koju upišemo podatke zaprimljene od klijenta, za preuzimanje postojeće baze podataka:

• upišemo OIB organizacije,
• upišemo ID oznaku za pristup postojećoj bazi organizacije,
• izaberemo način plaćanja pretplate za organizaciju koju preuzimamo.

	Slika 8: Unos podataka za povezivanje sa postojećom bazom novog klijenta

Klikom na Prihvati zahtjev za povezivanjem prihvaćamo zahtjev novog klijenta za povezivanjem i čekamo na njegovu konačnu potvrdu zahtjeva [1.3.4].

	Slika 9: Prihvat zahtjeva novog klijenta za vođenjem računovodstva u oblaku

 

1.3.4. Konačna potvrda povezivanja naše baze s računovodstvenim uredom

Po slanju zahtjeva računovodstvenom uredu [1.3.1] i dogovoru svih uvjeta suradnje, računovodstveni ured prihvaća naš zahtjev [1.3.3] za vođenjem računovodstva, kojeg moramo finalno potvrditi i time za izabranog računovođu potvrditi pristup našoj bazi podataka.

Obavijest o prihvatu zahtjeva od strane računovođe vidjet ćemo odmah prilikom prve sljedeće prijave u program.

• ukoliko je naš računovodstveni ured potvrdio suglasnost za preuzimanje naše pretplate, prikazati će nam se sljedeća obavijest: :

	Slika 10: Računovodstveni ured pristaje plaćati našu pretplatu

• Ukoliko računovodstveni ured nije suglasan preuzeti plaćanje naše pretplate, prilikom prijave u program prikazati će nam se sljedeća obavijest:

	Slika 11: Računovodstveni ured ne pristaje plaćati našu pretplatu

Kao što je prikazano na slikama gore, u ovom koraku možemo potvrditi pristup računovođi ali ga i opozvati.

U slučaju opoziva pristupa računovođi, isti neće imati pristup našoj bazi, no moći ćemo u svakom trenutku ponoviti postupak povezivanja sa drugim računovođom.

Ako smo potvrdili pristup vanjskom računovođi do naše baze, imati ćemo mogućnost uvida u status pretplate i plaćanja [1.3.5] te uvid u popis korisnika kojima je računovodstvo omogućilo pristup našoj bazi.

 

1.3.5. Pregled pretplatničkog statusa i plaćanja pretplate

Nakon potvrde pristupa izabranom računovođi do naše baze podataka, imamo mogućnost pregleda našeg pretplatničkog statusa kao i uvid u popis korisnika računovodstvenog ureda koji imaju pristup do naše baze te pregled plaćanja pretplate:

	Slika 12: Pregled pretplatničkog statusa i plaćanja pretplate

Vanjskom računovođi možemo u svakom trenutku blokirati pristup do naše baze klikom na gumb Ukloni pristup računovodstvu

Klikom na gumb za opoziv pristupa računovodstvu, program će tražiti potvrdu blokade pristupa u obliku upozorenja, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 14: Opoziv pristupa računovođi do naše baze

Nakon što računovodstvenom uredu blokiramo pristup do baze naše organizacije, povezati se možemo sa drugim računovodstvenim uredom ili ponoviti povezivanje sa istim računovođom, npr ukoliko želimo promjeniti način plaćanja pretplate. To učinimo ponovnom slanjem zahtjeva za povezivanje prema računovođi.

 

1.4. Postavke korisničkog sučelja

Postavke korisničkog sučelja u potpunosti je moguće prilagoditi preferencijama pojedinog korisnika za postizanje boljeg korisničkog iskustva s radom u programu e-racuni.hr. Postavke sučelja prilagođavamo u modulu |Postavke |Moje postavke, a kako vrijede na razini korisnika moguća je individualna prilagodba postavki po mjeri svakog korisnika.

Moguća je prilagodba sljedećih postavki za rad u programu na razini korisnika:

• Postavke jezika [1.4.1]
• Pregled i uređivanje ispisa
• Alatna traka
• Prva stranica / nadzorna ploča (dashboard) [1.4.4]
• Poslovanje
• Ostalo

Uz navedeno, dodatno možemo prilagoditi:

• postavke slanja e-pošte iz programa koje vrijede samo za prijavljenog korisnika
• i pratiti e-poštu poslanu iz programa od strane prijavljenog korisnika

Po individualnoj prilagodbi postavki, svakom prijavom u program pristupamo nadzornoj ploči (dashboard) s potpuno prilagođenom početnom stranicom, brzim pristupom do najčešće korištenih funkcionalnosti i uvidom u najvažnije pokazatelje o poslovanju tvrtke bez dodatnog klikanja:

	Slika 16: Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri korisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju na početnoj stranici u programu

 

1.4.1. Postavke jezika

Program e-racuni.hr dostupan je na korištenje u više stranih jezika (hrvatski, slovenski, engleski, njemački, talijanski, češki, srpski, rumunjski, španjolski, francuski, mađarski, albanski, grčki,...).

Jezičnu varijantu u kojoj želimo koristiti program biramo u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke jezika kao što je prikazano na slici u nastavku:

	Slika 17: Odabir jezične varijante u kojoj želimo koristiti program e-racuni.hr

Po potvrdi odabira, korisničko sučelje će biti dostupno u izabranoj jezičnoj varijanti, a koja uz korisničko sučelje utječe i na jezičnu varijantu izvještaja koje ćemo ispisivati iz programa.

 

1.4.2. Pregled i uređivanje ispisa

 

1.4.2.1. Ispis dokumenata i obrazaca u PDF formatu (Adobe Acrobat Reader)

Program nudi generiranje dokumenata za ispis u PDF formatu. Za prikaz i ispis takve vrste dokumenata neophodno je imati instaliran program Adobe Acrobat Reader (vrijedi za računala sa Windows operacijskim sistemom).

Instalacija programa Adobe Acrobat Reader i rješavanje najčešćih problema s njegovom uporabom opisana je u nastavku.

1.4.2.1.1 Instalacija programa Adobe Acrobat Reader

Program Adobe Acrobat Reader možete besplatno preuzeti na internetskoj stranici http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Stranica na kojoj možete preuzeti najnoviju verziju Adobe Readera izgleda otprilike ovako:

	Slika 18: Na ovoj stranici možete preuzeti najnoviju verziju Adobe Readera

Klikom na gumb Download (prikazano na slici gore) započinje prijenos programa. Po završetku prijenosa program instalirate slijedeći upute u okviru instalacijskog programa.

1.4.2.1.2 Što učiniti, ako se dokumenti ne ispisuju pravilno?

Ispis obrazaca iz programa Adobe Acrobat Reader je u načelu jednak prikazu obrazaca na zaslonu. Zbog nekompatibilnosti određenih printera s programom Adobe Acrobat Reader može doći do slijedećih problema:

• Određeni tekst na obrascu (podaci) se uopće ne ispisuju.
• Pri ispisu su ispuštena neka slova.

Navedene probleme možete rješiti klikom na ikonu u prozoru, gdje je prikazan dokument u Acrobat Reader-u. Prikazati će se postavke ispisa kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 19: Postavke ispisa dokumenta

U postavkama ispisa kliknite na gumb kao što prikazuje donja slika:

Klikom na gumb otvara se novi prozor u kojem označite mogućnost  Print as image  kao što je vidljivo na donjoj slici:

	Slika 21: Označite opciju Print as image

Potvrdite izmijene i nastavite s ispisom dokumenata.

1.4.2.1.3 Što učiniti ako Adobe Acrobat Reader ne možemo pokrenuti?

Program Adobe Acrobat Reader, osobito verzije 6.0 i 5.0 ponekad blokiraju i tako onemogućuju daljnje prikazivanje dokumenata u PDF formatu.

U tom slučaju otvorite popis aktivnih programa (Windows Task Manager) i zaustavite proces AcroRd32.exe (vidi donju sliku).

	Slika 22: Zaustavljanje procesa AcroRd32.exe

 

1.4.3. Alatna traka

 

1.4.4. Prva stranica (dashboard)

Svakom prijavom u program pristupamo nadzornoj ploči (dashboard) s potpuno prilagodljivom početnom stranicom, brzim pristupom do najčešće korištenih funkcionalnosti i uvidom u najvažnije pokazatelje o poslovanju tvrtke bez dodatnog klikanja.

Nadzorna ploča obuhvaća:

• fiksnu plavu alatnu traku s programskim modulima Partneri, Prodaja, Nabava, Skladište, Putni nalozi, Banka, Blagajna, Plaće, Financije, Izvještavanje (ovdje se prikazuju svi moduli iz izabranog pretplatničkog paketa odnosno moduli koje nam na korištenje dodijeli glavni korisnik-administrator u tvrtki)
• prilagodljivu plavu alatnu traku s prečacima do najčešće korištenih funkcionalnosti (npr. Novi račun, Novi predračun, Novi putni nalog, Stanje zaliha, Otvorene stavke, itd.) (aktivirati možemo prečace samo do funkcionalnosti za koje su nam dodijeljene korisničke ovlasti)
• mogućnost pristupa do više tvrtki s jednim (istim) korisničkim računom
• rad u više prozora istovremeno
• pristup online bazi znanja
• kreiranje prečaca do željenih funkcionalnosti
• prebacivanje na rad preko cijelog zaslona

	Slika 23: Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri koisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju

 

1.4.5. Poslovanje

 

1.4.6. Ostalo

 

1.4.7. Postavke za slanje e-pošte

 

1.4.8. Pregled poslane e-pošte

 

1.4.9. Pokretanje paketnih obrada i priprema te ispis izvještaja

Poglavlje opisuje standardne postupke ispisa u programu. Pokretanje paketnih obrada dostupno je putem izbornika |Izvještavanje, gdje se na vrhu stranice nalazi standardna alatna traka:

	Slika 24: Modul Izvještavanje

Prvi prikaz na gornjoj slici prikazuje masku za unos parametara za pripremu izvještaja. Postupak unosa podataka za ispis pojedinačnih izvještaja opisan je u poglavlju Izvješća, ispisi, bilance [1.14.10].

Druga kartica prikazuje stanje pripreme izvještaja koji je u tijeku:

	Slika 25: Stanje pripreme izvještaja

Treća kartica prikazuje popis dovršenih izvještaja:

	Slika 26: Popis završenih izvještaja

 

1.4.10. Osnove rada s dokumentima u programu

 

1.4.10.1. Pregled i pretraživanje dokumenata

Kada radimo s različitim dokumentima (ponudama, računima, putnim nalozima, ...), u programu se dosljedno ponavlja postupak uporabe. Da bismo mogli pristupiti dokumentu, potražimo ga uz pomoć polja za unos kriterija pretrage, zatim kliknemo na broj dokumenta, prema potrebi ga izmjenimo/dopunimo tj na njemu izvodimo druge funkcije, koje su nam dopuštene i omogućene. Opisani primjer uporabe prikazan je na slijedećoj slici:

	Slika 27: Pregled i pretraživanje dokumenata te detaljni prikaz dokumenta

Pretraživanje, izbor i uređivanje dokumenata odvija se u 3 koraka.

1. U polja za unos kriterija za pretraživanje ( 1 ) upišite kriterije za pretragu dokumenta (npr. broj dokumenta, razdoblje,..). Po unosu kriterija, kliknite na gumb Pretraživanje.
2. Klikom na gumb za pretraživanje, izvršiti će se traženje dokumenata koji odgovaraju zadanim kriterijima i u nastavku će se prikazati popis pronađenih dokumenata ( 2 ).Klikom na željeni dokument , prikazuje se stranica s detaljnim prikazom dokumenta ( 3 ).
3. Po prikazu stranice s detaljnim podacima dokumenta ( 3 ), dokument možemo uređivati/nadopunjavati ili na njemu izvoditi druge potrebne funkcije.

Osim gumba Pretraživanje, na stranici za pregled dokumenata je korisnicima s ovlastima [1.21.8.2] na raspolaganju i gumb za unos novih dokumenata. Klikom na gumb za unos novog dokumenta otvaraju se polja za unos podataka novog dokumenta, kojeg u programu želite pohraniti.

Na stranici za pregled i pretraživanje dokumenata, često je dostupan gumb Više. Klikom na taj gumb otvara se izbornik, unutar kojeg su dostupne funkcije, kojima možete izvoditi masovne operacije na pronađenim dokumentima (npr. knjiženje ili masovni ispis pronađenih dokumenata, itd.). Popis funkcija, koje nudi izbornik |Više, prilagođava se prikazanom popisu dokumenata te ovlastima kojima raspolaže trenutno prijavljeni korisnik.

Uporaba naprednih tablica bira se u izborniku |Postavke |Moje postavke |Korisničko sučelje |Ostalo, kao što prikazuje donja slika:

	Slika 28: Označite mogućnost za uporabu naprednih tablica

Primjer napredne tablice:

	Slika 29: Primjer napredne tablice

 

1.4.10.2. Alatna traka na dokumentima

U cijelom programu se na gotovo svakoj stranici koristi standardna alatna traka programa s gumbima koji aktiviraju najčešće korištene funkcije. Ako se postavite na izabrani gumb, pojaviti će se okvir s opisom funkcije gumba uz prikaz zahtjevane kombinacije tipka za pokretanje funkcije tipkovnicom bez uporabe miša.

	Slika 30: Izgled standardne alatne trake.

Značenje pojedinih ikona u alatnoj traci:

 

1.4.10.3. Općenito o unosu podataka

1.4.10.3.1 Polja za unos, gdje je unos obvezan

Ako je zahtjevan obavezan unos određenog podatka, polje u masci za unos podataka je označeno zvjezdicom *. Primjer:

	Slika 31: Polje za unos s obveznim unosom

Ako potvrdite obrazac bez unosa obaveznog podatka program će vas na to upozoriti odgovarajućom napomenom.

1.4.10.3.2 Unos novčanih iznosa

Brojeve unosite uporabom decimalnog zareza. Primjer: 100,2.

Ako unosite broj koji sadrži točku, ona se podrazumijeva kao točka koja dijeli tisućice i ignorira se. Primjer: 100.000,22.

Prilikom unosa novčanih iznosa možete koristiti i aritmetičke znakove zbrajanja + i oduzimanja -. Ako u polje za unos unesete npr. 100,24+25, program će to razumjeti, kao unos iznosa 125,24.

1.4.10.3.3 Polja za unos datuma

Datume možete unijeti klikom na gumb i izabrati ih iz prikazanog kalendara.

Datume možete upisivati i u skraćenom obliku npr. unos broja 3 znači treći dan tekućeg mjeseca u tekućoj godini. Možete upisati i cijeli datum kao npr. 1.4.2010. Program pravilno prepoznaje i datume upisane u formatu 0110 ili pak 01042010, 010410. Takve unose će program automatski razumjeti kao 1.4.2010.

1.4.10.3.4 Izbor unaprijed određenih vrijednosti

Podatke u opisnom obliku određujete klikom u prazno polje padajućeg izbornika i klikom na tipku s početnim slovom podatka te ga potražite u popisu. Izbor potvrdite klikom.

 

1.4.10.4. Što je HelpDesk i kako ga koristimo?

Sve upite koji se odnose na uporabu programa e-računi [http://www.e-racuni.hr] možete poslati na e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com. Na istu e-mail adresu možete dojaviti i eventualne poteškoće u radu programu kao i proslijediti vaše prijedloge za poboljšanja.

Na temelju poslanog upita, zaprimiti ćete automatski odgovor i biti obavješteni, je li vaš upit uspiješno zaprimljen u Helpdesk.

Prednosti slanja upita e-mailom na helpdesk@e-racuni.com:

• Komunikacija putem e-maila je u pisanom obliku, sadržaj se ne može izgubiti.
• Upite poslane na helpdesk@e-racuni.com vidjeti će svi održavatelji. Sve osobe koje su uključene u rješavanje upita, na ovaj način mogu na jednom mjestu pristupiti svim potrebnim informacijama i tako zajamčiti bržu obradu zaprimljenih upita.

Zahtjevi poslani putem e-maila obrađuju se unutar radnog vremena naše korisničke podrške (radnim danom od 8. do 16. sati).

 

1.4.10.5. Knjigovodstveni servisi i rad s više tvrtki

Program omogućuje vođenje poslovanja za više tvrtki s jednim korisničkim imenom. Korisnici sa ovlastima pristupa do podataka za više tvrtki imaju u desnom kutu prozora mogućnost brzog izbora trenutne tvrtke

	Slika 32: Mogućnost brzog izbora trenutno aktivne tvrtke.

Prelaskom na drugu tvrtku otvara se novi prozor sa podacima izabrane tvrtke. Odjavom iz programa se korisnik automatski odjavljuje iz svih tvrtki.

 

1.4.10.6. Ispis HTML dokumenata iz preglednika

Program e-računi generira dokumente u formatu HTML, koje možemo ispisati iz preglednika Internet Explorer 4.0-6.0 i preglednika Mozilla Firefox. Dokumente je moguće ispisati i s preglednikom Opera, no podrška za ispis dokumenata s preglednikom Opera nije osigurana.

1.4.10.6.1 Ispis dokumenata iz preglednika Internet Explorer

Prije ispisa dokumenata iz preglednika Internet Explorer preporučujemo da u postavkama podesite ispis bez zaglavlja i podnožja stranice. U protivnom će preglednik automatski ispisivati adresu internetske strance te datum i vrijeme ispisa na dnu dokumenta.

Ispis zaglavlja i podnožja stranice možete isključiti u izborniku |File |Page setup odnosno |Datoteka |Priprema stranice.

	Slika 33: Prozor za određivanje postavki izgleda stranice u pregledniku Internet Explorer

Kao što je vidljivo na slici, potrebno je obrisati sadržaj polja za unos Header  i Footer  i kliknuti na OK.

1.4.10.6.2 Ispis dokumenata iz preglednika Mozilla Firefox

Prije ispisa dokumenata pomoću preglednika Mozilla Firefox preporučujemo da u postavkama ispisa odredite ispis bez zaglavlja i podnožja stranice (|File - |Page setup...). U prozoru za unos odredite podnožje i zaglavlje stranice kao što je prikazano na slijedećoj slici:

	Slika 34: Prozor za određivanje postavki ispisa zaglavlja i podnožja stranice u pregledniku Mozilla

U pregledniku Mozilla je potrebno sve postavke podesiti na vrijednost -blank-.

 

1.4.11 Opće postavke tvrtke za početak rada u programu e-racuni.hr

Na samom početku uporabe programa e-racuni.hr najprije uređujemo osnovne postavke kojima ćemo prilagoditi i osigurati ispravno djelovanje programa sukladno potrebama naše tvrtke. Postavke rada programa na razini tvrtke zadajemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke i vrijede za sve korisnike u našoj tvrtki.

Za postizanje što boljeg korisničkog iskustva s radom u programu na razini korisnika, u modulu |Postavke |Moje postavke u potpunosti možemo prilagoditi postavke korisničkog sučelja po svojoj mjeri [1.4]. Ove se postavke mogu uređivati individualno po korisniku.

U ovom sklopu programa nalaze se postavke vezane na opće postavke tvrtke i podatak o tvrtki, postavke procesa i integracije kao i postavke e-pošte.

1.4.12 Opće postavke tvrtke

• Osnovni podaci tvrtke [1.4.16]
• Poslovanje
• Putni nalozi i obračun putnih troškova
• Kadrovi, obračun plaća i godišnji izvještaji
• Računovodstvo
• Turizam
• Postavke numeriranja dokumenata
• Postavke brojača [1.14.1.6]
• Formati datuma
• Postavke preuzetog načina plaćanja u programu
• Statusi narudžbi kupaca [1.4.17]
• Načini dostave [1.4.18]
• Postavke izgleda dokumenata [1.6.10]
• Logotip tvrtke
• Obračun prekograničnog PDV-a [1.13.10]

1.4.13 Procesi i integracija

• Automatsko opominjanje [1.14.6.1]
• Elektroničko poslovanje
• Postavke knjige primljene pošte
• Digitalni certifikati [1.6.4.1]
• Internetske usluge - API
• Online trgovina/katalog [1.26]
• Internet trgovine - sinkronizacija [1.28]
• Upravljanje prostorom
• Lokacije POS računa
• Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija

1.4.14 Šifrarnici tvrtke

• Poslovne jedinice [1.6.4.2]
• Završni tekstovi za dokumente [1.6.10.9]
• Skupine kupaca

1.4.15 Postavke e-pošte

• Poslana e-pošta
• Postavke za slanje e-pošte [1.4.19]
• Postavke teksta e-mail poruka
• Postavke teksta SMS poruka

 

1.4.16. Osnovni podaci tvrtke

 

1.4.17. Statusi narudžbi kupaca

Program koristi interni šifrarnik statusa narudžbi kupaca koji nam pomažu pri obradi narudžbi izdanih u programu kao i narudžbi uvoženih iz internet trgovine [1.28] koju smo povezali s programom.

Pregled šifrarnika statusa narudžbi nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Statusi narudžbi kupaca i prikazani su u tablici unutar koje možemo aktivirati i dodatne postavke kao što je prikazano na slici:

	Slika 35: Šifrarnik statusa narudžbi kupaca

 

1.4.18. Načini dostave

Ukoliko za otpremu pošiljaka koristimo pretežito iste načine dostave, u programu možemo urediti šifrarnik načina dostave, a koje ćemo zatim moći koristiti pri dodavanju na prodajne dokumente. Pregled i uređivanje šifrarnika načina dostave nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Načini dostave kao što prikazuje slika:

	Slika 36: Šifrarnik načina dostave

Za dodavanje novog načina dostave kliknemo na gumb Novi način dostave i otvara se sljedeća maska za unos podataka:

	Slika 37: Dodavanje načina dostave u šifrarnik

Obavezan je samo unos podatka Kod dostave dok unos ostalih podataka možemo preskočiti tj. upišemo ih po vlastitom izboru:

 

1.4.19. Postavke za slanje e-pošte

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte i u izborniku |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte zadati možemo postavke elektroničke pošte na razini tvrtke ili na razini korisnika.

Preuzeto se za slanje izlazne pošte koristi preuzeti SMTP poslužitelj. Elektronička pošta šalje se izravno sa e-mail adresom pošiljatelja u zaglavlju poruke. Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte koristimo u slučaju kada imamo elektroničku poštu na domeni tj. poslužitelju koji ne dopušta slanje elektroničke pošte iz drugih SMTP poslužitelja. U tom slučaju otvaramo ili postavke korisnika (vrijede samo na razini korisnika) ili postavke tvrtke (vrijede za sve korisnike u toj tvrtki). Otvara se sljedeća stranica:

	Slika 38: Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte

U postavkama možemo osim preuzetog načina slanja birati i među dvjema dodatnim mogućnostima za postavke slanja elektroničke pošte iz programa:

1. Vaša elektronička pošta šalje se putem vašeg SMTP poslužitelja. Odabirom ove opcije morati upisati barem adresu vašeg SMTP poslužitelja, koji mora dopustiti slanje elektroničke pošte iz IP adresa poslužitelja e-racuni.com (kontaktirajte podršku). Umjesto ograničenja na IP adresu upisati možete korisničko ime i zaporku vašeg e-mail poštanskog sandučića pa će se program prije slanja elektroničke pošte prijaviti na poslužitelj SMTP. Unos broja porta nije obavezan, upišite samo u slučaju nestandardnih portova. Ako želite uspostaviti povezivanje putem šifriranog protokola SSL, tada morate ispred naziva poslužitelja upisati riječ ssl:, primjer ssl:smtp.moja-domena.hr.

Iz padajućeg izbornika možemo izabrati našeg ponuđača e-pošte, kao što prikazuje slika dolje:

Po odabiru našeg ponuđača (ukoliko je na raspolaganju), podaci o SMTP poslužitelju i portu će se automatski prenijeti u za to predviđena polja. Pripisati moramo još korisničko ime i zaporku za naš poštanski sandučić e-pošte:

Na poveznicama dolje opisani su najčešći primjeri korištenja vlastitog SMTP poslužitelja:

• Ručne postavke SMTP poslužitelja za Gmail na sljedećoj poveznici [1.4.19.2],

• Ručne postavke SMTP poslužitelja za Yahoo na sljedećoj poveznici [1.4.19.1].

2. Izlazna pošta se šalje putem korisničkog računa na Gmail

Koristite vaš korisnički račun Gmail i vaša izlazna pošta slati će se putem postavki za Gmail na način da našu internetnu aplikaciju povežemo s Gmail računom. Detaljan opis postupka pogledajte na sljedećoj poveznici [1.4.19.3].

 

1.4.19.1. Postavke elektroničke pošte za klijenta Yahoo

Ako je naš klijent e-pošte Yahoo, tada putem izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte zadajemo sljedeće postavke SMTP poslužitelja:

Uz navedene postavke u našem programu, dodatno je potrebno u yahoo mail-u aktivirati pristup za druge aplikacije. To učinimo na sljedeći način:

Prijavite se u yahoo mail putem internet preglednika na adresi mail.yahoo.com. Po prijavi otvarite sljedeću poveznicu:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps i aktivirajte opciju "Allow apps that use less secure sign in", kao što prikazuje slika dolje:

Po zaključenju postupka zaprimiti ćete e-mail potvrdu o uključenju usluge i time će biti omogućeno slanje iz našeg sustava.

 

1.4.19.2. Postavke elektroničke pošte za klijent Gmail

Ukoliko imamo email otvoren na Gmailu u programu možemo postaviti slanje e-pošte iz programa preko njihovog SMTP poslužitelja za izlaznu poštu. Za slanje svih mailova iz programa preko isto emaila to postavimo u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte. Ukoliko želimo da svaki korisnik iz programa šalje mailove preko svojega email računa zatim to postavimo u meniju |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte.

U postavkama Gmail računa je potrebno prvo aktivirati POP za svu poštu. To napravimo u meniju "Postavke-Pregled svih postavki-Prosljeđivanje i POP/IMAP-POP preuzimanje":

	Slika 41: POP preuzimanje postavimo za svu poštu

Kada smo to postavili onda je potrebno kreirati zaporku aplikaciju potrebnu za povezivanje s Gmail računom:

1. prijavimo se u svoj "Gmail workspace" te kliknemo na meni za odabir aplikacija:

	Slika 42: Među google aplikacijama izaberemo naš račun

2. nakon toga idemo na "Sigurnost" te pronađemo "Potvrda u dva koraka" koju je potrebno uključiti:

	Slika 43: Potvrda u dva koraka

3. Kada smo prošli kroz sve korake te uključili potvrdu u dva koraka, zatim ponovno kliknemo na "Potvrda u dva koraka":

Nakon ponovne prijave nam se otvara stranica za potvrdu u dva koraka gdje idemo do dna stranice gdje ćemo pronaći "Zaporke aplikacije":

	Slika 45: Zaporke aplikacije

Na Gmailu kreiramo jednokratnu lozinku za dostup vanjskih aplikacija do našeg Gmail računa:

	Slika 46: Odaberemo "Drugo"

	Slika 47: Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)

	Slika 48: Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni

4. zaporka koju je generirao Gmail kopiramo u postavke SMTP poslužitelja u programu e-racuni:

	Slika 49: Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku

 

1.4.19.3. Povezivanje sa računom Gmail

Ako koristimo Gmail adresu za slanje izlazne pošte iz sustava, naš e-mail račun možemo povezati sa sustavom e-racuni.com.

To učinimo na sljedeći način:

• |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte, ako postavke zadajemo za cijelu tvrtku, ili

• |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte, ako postavke zadajemo posebno za korisnički pristup kojim smo u tom trenutku prijavljeni u program. Ovu mogućnost koristimo kada svaki korisnik koristi vlastite postavke za slanje e-pošte.

Povezivanje uređujemo kroz sljedeće korake:

• Pod Postavke za slanje e-pošte izaberemo "Izlazna pošta šalje se putem korisničkog računa Gmail" i kliknemo na gumb Poveži se s Gmail računom

	Slika 50: Odabir povezivana s Gmail računom

• Klikom na gumb dolazi do preusmjerenja na prijavnu stranicu za Gmail, na kojoj se prijavimo:

	Slika 51: Prijava u naš Gmail račun

• Ako zaprimimo upozorenje o neprovjerenoj aplikaciji, izaberemo Otvori e-racuni.com, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 52: Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji

• U sljedećem koraku je potrebno odobrenje dopuštenja, gdje izaberemo Dopusti:

	Slika 53: Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu

	Slika 54: Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka

• Konačna potvrda, gdje su sažeti podaci za naš Gmail račun i dopuštenja:

	Slika 55: Konačna potvrda svih dopuštenja

Sada imamo uspostavljenu vezu sa Gmail računom, a koju možemo naknadno otkazati. Uspiješno povezivanje sa Gmail računom prikazano je na sljedeći način:

	Slika 56: Gmail račun uspiješno je povezan

 

1.5. Osnovne postavke za rad u programu

Na samom početku uporabe programa e-racuni.hr najprije uređujemo osnovne postavke kojima ćemo prilagoditi i osigurati ispravno djelovanje programa sukladno potrebama naše tvrtke. Postavke rada programa na razini tvrtke zadajemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke i vrijede za sve korisnike u našoj tvrtki.

Za postizanje što boljeg korisničkog iskustva s radom u programu na razini korisnika, u modulu |Postavke |Moje postavke u potpunosti možemo prilagoditi postavke korisničkog sučelja po svojoj mjeri. Ove se postavke mogu uređivati individualno po korisniku.

• Uređivanje postavki tvrtke
• Uređivanje postavki korisničkog sučelja (Moje postavke) [1.4]
• Administriranje korisnika
• Administriranje tvrtki

Osim što ćemo unosom osnovnih postavki prilagoditi ispravno djelovanje programa za svoju tvrtku, individualnom prilagodbom korisničkog sučelja znatno ćemo si olakšati korištenje programa i osigurati brzi uvid u najvažnije podatke o poslovanju bez dodatnih klikova.

Nakon što prilagodimo osnovne postavke, započeti možemo izdavati dokumente i voditi sve poslovne evidencije u programu e-racuni.hr.

 

1.5.1. Brisanje korisničkog računa i podataka

Ako ste otvorili testni korisnički račun za uporabu programa e-racuni.hr koji sada želite zatvoriti ili želite prekinuti pretplatnički odnos npr. zbog zatvaranja tvrtke/obrta bez korištenja usluge online arhiviranja podataka, svoj korisnički račun možete zatvoriti i time istovremeno izbrisati sve podatke koje do tog trenutka vodite u programu e-racuni.hr.

Brisanje korisničkog računa može pokrenuti svaki korisnik s administratorskim ovlastima tj. ovlastima za uvid u pretplatnički status u programu e-racuni.hr.

Brisanje korisničkog računa i svih podataka pokrećemo u modulu |Postavke |Moj račun klikom na gumb Brisanje računa i podataka kao što je prikazano na slici u nastavku:

	Slika 57: Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka

Zahtjev za brisanje korisničkog računa bit će prihvaćen nakon potvrde identiteta korisnika koji je pokrenuo postupak brisanja korisničkog računa. Korisnik s administratorskim ovlastima stoga automatski zaprima kod za potvrdu zahtjeva za brisanjem korisničkog računa na e-mail i putem SMS poruke pri čemu se koriste kontaktni podaci korisnika upisani u program. Kod za potvrdu zahtjeva za brisanje korisničkog računa potrebno je upisati u polje kao prikazano na slici:

	Slika 58: Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka

Po unosu zaprimljenog koda potrebno je kliknuti na gumb Potvrda brisanja računa. Ako je upisan kod ispravan, korisnik zaprima obavijest da je zahtjev za brisanje korisničkog računa i podataka prihvaćen te da je postupak brisanja pokrenut:

	Slika 59: Identitet korisnika je potvrđen i zahtjev za brisanjem korisničkog računa i podataka prihvaćen

Želimo li opozvati postupak brisanja korisničkog računa i podataka kliknemo na poveznicu koju smo zaprimili unutar e-mail poruke odmah nakon unosa koda za potvrdu brisanja:

	Slika 60: Opoziv brisanja korisničkog računa i podataka

 

1.6. Modul Prodaja

Modul |Prodaja namijenjen je pripremi i izdavanju računa, predračuna/ponuda, narudžbi kupaca, računa za predujam, obavijesti o knjiženju odobrenja i terećenja, otpremnica, vođenju evidencije izdanih POS računa te vođenju evidencije i obračunu korištenih sati sukladno tarifama u šifrarniku poslova.

Osim uobičajenog ručnog izdavanja računa omogućeno je i masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna, izdanih ponuda, otpremnica, turističkih rezervacija, obračuna kamata.

Podržano je i automatsko fakturiranje narudžbi kupaca sinkroniziranih iz internet trgovine [1.28] kao i uvoz izdanih dokumenata (npr. računa, ...) [1.6.5.3] u raznim formatima u svrhe knjiženja u e-računima i pripreme obračuna PDV-a.

Predviđena je mogućnost individualne prilagodbe izgleda prodajnih dokumenata uređivanjem osnovnih postavki izgleda ili pak pripremom HTML predložaka za ispis dokumenata po mjeri.

Modul |Prodaja nudi sljedeću funkcionalnost:

• izdavanje računa [1.6.5], predračuna/ponuda [1.6.6], narudžbi kupaca, računa za predujam [1.6.8] i obavijesti o knjiženju odobrenja [1.6.9],
• Ispis dokumenata [1.6.5.7] i postavke izgleda dokumenata [1.6.10],
• slanje dokumenata elektroničkim putem izravno iz programa [1.6.11]
• šifrarnik artikala za veleprodaju i maloprodaju,
• integrirani registar poreznih obveznika i transakcijskih računa,
• automatsko knjiženje dokumenata i obračun PDV-a [1.13.1],
• integracija s drugim modulima programa (putni nalozi [1.8], turizam, obračun kamata).

 

1.6.1. Kako započeti?

Prije početka uporabe modula |Prodaja predlažemo da pregledate sljedeće točke i prilagodite djelovanje programa e-racuni.hr.

1.6.1.1 Prije prvog izdavanja dokumenata

• u osnovnim podacima tvrtke u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Osnovni podaci tvrtke ispravno popunite polje Obveznik PDV-a (R, R1, R2 ili obveznik PDV u EU)
• sukladno internom aktu upišite poslovne jedinice u šifranik poslovnih jedinica [1.6.4.2]
• ako ste započeli s radom u programu e-racuni.hr sredinom poslovne godine prilagodite brojač [1.14.1.6] za numeriranje dokumenata i obratite pozornost na unos oznake naplatnog uređaja
• aktivirajte fiskalnu blagajnu [1.6.3] ukoliko želite izdavati gotovinske račune
• izaberite željene načine plaćanja u |Postavke |Postavke tvrtke |Načini plaćanja
• uredite postavke za slanje e-pošte [1.4.19] želite li dokumente slati elektroničkim putem izravno iz programa
• provjerite i prema potrebi prilagodite završne tekstove za ispis na dokumentima [1.6.10.9] sukladno vrstama prodaje koje ćete koristiti na izdanim dokumentima
• u šifrarnik modula |Banka |Bankovni računi dodajte poslovne račune tvrtke

1.6.1.2 Prije ispisa dokumenata

• Postavke ispisa [1.6.10] dokumenata omogućuju vam individualno oblikovanje izgleda računa prema vašim zahtjevima (dodavanje logotipa, podataka o tvrtki i dr. podataka). Za oblikovanje izgleda ispisa računa i drugih dokumenata možete koristi:
• Izbor parametara za ispis sadržaja [1.6.10.3] i logotipa za preuzeti način ispisa dokumenata.
• Predložak računa oblikovanog u MS Word-u [1.6.10.2] za ispis dokumenata. Predložak možete izabrati iz naše galerije predložaka ili pak uvoziti predložak kojeg ste oblikovali u MS Word-u [1.6.10.2.1] u program e-računi.
• Predložak računa oblikovanog u HTML [1.6.10.2.2] za ispis dokumenata. Predložak možete izabrati iz naše galerije predložaka ili pak uvoziti predložak kojeg ste oblikovali u HTML-u [1.6.10.2] u program e-računi.
• Ako dokumente ispisujete direktno iz preglednika u HTML formatu, pročitajte kako obrisati ispis zaglavlja i podnožja dokumenta [1.4.10.6].

U slučaju poteškoća pri izradi vlastitog predloška za ispis dokumenata, pošaljite nam poruku putem HelpDesk-a [1.4.10.4]. Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći pri svladavanju rada na našem programu.

 

1.6.2. Općenito o unosu i izdavanju dokumenata

Kod izdavanja računa, ponuda, obavijesti o knjiženju odobrenja ili drugih dokumenta u programu e-računi, podaci se upisuju u standardnu masku za unos, prikazanu na slici dolje:

Standardna maska za unos podataka se sastoji od 5 glavnih elemenata:

1. Podatci o kupcu tj. nazivu i sjedištu poslovnog partnera, kojemu želite izdati dokument. Podaci se ispisuju u zaglavlju dokumenta. Postupak unos podataka o kupcu [1.6.2.1] odnosno partneru je jednak kod svih dokumenata (računa, obavijesti o knjiženju odobrenja, ponuda, otpremnica...). Za detaljnije upute pogledajte stranicu Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].
2. Podatci o poslovnom partneru, zapisani u šifrarniku poslovnih partnera. Klikom na unos partnera otvarate šifrarnik partnera, gdje možete izmijeniti podatke ili pak dobiti više informacija.
3. Podatci u zaglavlju dokumenta, koji se razlikuju ovisno o tome radi li se o izdavanju računa, izdavanju ponude [1.6.6.1], izdavanju računa za predujam [1.6.8.1] ili o izdavanju obavijesti o knjiženju odobrenja [1.6.9.1].
4. Položaj dokumenta (obračunate stavke - dodani artikli ili stavke upisane ručno). Pozicije su slične kod svih izdanih dokumenata.
5. Završni tekst na dokumentu, koji je uobičajeno jednak kod svih izdanih dokumenata.

 

1.6.2.1. Unos podataka o kupcu odnosno partneru

Za unos ili izmijenu podataka o kupcu (naziv, adresa, matični/porezni broj) na izdanom dokumentu potrebno je izabrati dokument ili započeti s unosom dokumenta.

	Slika 62: Pregled i izmijena izdanog dokumenta

Za unos podataka o kupcu kliknite na gumb Izmijeni u gornjem lijevom dijelu računa (prikaz na slici dolje).

.

Na stranici za unos podataka o kupcu upišite naziv i adresu poslovnog partnera na način kojim će se ispisati na izdanom dokumentu.

	Slika 63: Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu

Klikom na gumb U redu potvrdite unos podataka.

Brzi unos kupca

Kupca možete dodati na račun jednostavnim izborom sa popisa nakon što kliknete na poveznicu (kliknite za brzi izbor partnera...) kao što to prikazuje donja slika:

	Slika 64: Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera

Klikom na poveznicu otvara se polje u koje upišite dio naziva partnera i potom ga izaberite sa popisa, kao npr. na ovoj slici:

	Slika 65: Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa

Izbor kupca potvrdite s tipkom Enter, a podaci o kupcu će se automatski popuniti, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 66: Ispis podataka o kupcu na računu

 

1.6.2.2. Pregled i pretraživanje izdanih dokumenata

Ako kliknete na izbornik |Prodaja |Računi otvara se stranica Izdani računi - pregled i pretraživanje kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 67: Pregled izdanih računa

Stranica omogućuje pretraživanje izdanih računa prema različitim kriterijima, zatim prikaz popisa izdanih računa kao i dodavanje, ispis, kopiranje te brisanje računa po broju dokumenta, kupcu, datumu dokumenta od - do ili po statusu dokumenta. Prvom prijavom odnosno klikom na spomenutu stranicu prikazuju se svi računi. Prikaz možete ograničiti izborom željenog kriterija. Npr. ako želite prikaz samo izdanih računa, pod poljem "status" izaberite željeni status tj. "izdani i dospijeli računi" i kliknite na gumb Pretraživanje.

Izmijena: Izdani račun (dokument) možete izmijeniti. Kliknite na željeni broj računa, a zatim na gumb Izmijeni u alatnoj traci.

Dodavanje: Za unos novog računa kliknite na gumb Novi račun!

Kopiranje: Novi račun možete formirati kopiranjem postojećeg računa. Pritom pravilno izmjenite tj. dopunite račun. Za kopiranje računa kliknite na na kraju stupca željenog računa.

Ispis: Za ispis računa kliknite na sliku pisača , na kraju retka željenog računa.

Brisanje: Za brisanje računa kliknite na na kraju retka željenog računa.

Dodatne mogućnosti: Na donjoj slici su prikazane dodatne mogućnosti koje se nude na izbor u pregledu izdanih računa.

	Slika 68: Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima

 

1.6.3. Fiskalizacija prodajnih dokumenata

Program e-računi je prilagođen svim zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za slanje gotovinskih računa na ovjeru u poreznu upravu putem sustava e-racuni.com, potrebno je:

• uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju, [1.6.4.1]
• registirati poslovnu jedinicu za fiskalizaciju na poreznoj upravi [1.6.4.2].

Po uvozu digitalnog certifikata i registraciji poslovne jedinice za fiskalizaciju, možemo započeti s izdavanjem gotovinskih računa. Izdani računi, koji se vežu na fiskaliziranu poslovnu jedinicu, a na kojima kao način plaćanja definiramo gotovina (novčanice), čekovi, kartice, ostalo, šalju se na ovjeru u poreznu upravu u trenutku izdavanja (dodjeljivanja rednog broja) te zaprimaju JIR i ZKI.

Ako za ispis računa koristite osnovne postavke ispisa |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi osnovne postavke, na vašim će se računima automatski ispisati svi dodatno obavezni elementi:

• broj dokumenta u propisanom formatu N/PJ/NU,
• vrijeme izdavanja,
• način plaćanja,
• ime i prezime operatera/izdavatelja dokumenta,
• JIR,
• ZKI,
• QR kod.

Navedene podatke, osim JIR-a, ZKI i QR koda, na svojim računima moraju iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na izabrani način plaćanja računa. JIR i ZKI iskazuju svi obveznici fiskalizacije koji izdaju gotovinske račune i šalju ih na ovjeru u poreznu upravu te pri ispisu računa obavezno navode QR kod za provjeru računa.

Ako za ispis računa koristite predloške [1.6.10.2], |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi predložak, potrebno je dodati bookmarke za ispis gore navedenih elemenata.

Obveznici fiskalizacije koji račune ne šaljete na ovjeru u poreznu upravu, dodajte sljedeće bookmarke:

Obveznici fiskalizacije koji račune šaljete na ovjeru u poreznu upravu, na predlošcima računa obavezno uključite sljedeće bookmark-e:

Dodatno su na raspolaganju i sljedeći bookmark-i:

.

 

1.6.4.1. Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Za slanje računa na ovjeru u poreznu upravu, potrebno je uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Digitalni certifikat možemo uvoziti kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Certifikati za fiskalizaciju, klikom na gumb Dodaj novi dig. cerfitikat:

	Slika 69: Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako je certifikat uspješno uvožen, dodijeljen mu je status aktivan.

 

1.6.4.2. Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

U skladu s time, poslovni prostori fiskalizacije se više ne mogu prijavljivati slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u Sustav fiskalizacije.

Podatke možete popuniti izravno u aplikaciji ePorezna ili popuniti formular i dostaviti ga u Poreznu upravu.

Obrazac za prijavu podataka o poslovnim jedinicama, s prikazanim podacima o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja možete preuzeti ovdje:

Šifrarnik postojećih poslovnih jedinica pregledavamo i uređujemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice. Za unos nove poslovne jedinice, kliknemo na gumbDodaj novu poslovnu jedinicu:

	Slika 70: Unos poslovne jedinice

Za oznaku poslovnih jedinica možemo koristiti bilo koji redoslijed znakova od 0-9 ili A-Z (bez razmaka), ukupne dužine 20 znakova.

Unos spremimo klikom na gumb U redu.

Pri unosu poslovnih jedinica, zadajemo im status u skladu sa statusom koji smo zadali kroz aplikaciju ePorezna npr. ako je riječ o poslovnoj jedinici na kojoj obavljamo gotovinsko poslovanje, tada ćemo upisati status PJ fiskalno registrirana (verificirana):

	Slika 71: Unos statusa poslovne jedinice

Na pregledu poslovnih jedinica, omogućen je pregledan uvid u status pojedinačne poslovne jedinice:

	Slika 72: Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku

Prije početka izdavanja gotovinskih računa potrebno je, uz definiranje statusa poslovne jedinice fisklano registrirana (verificirana), uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju [1.6.4.1].

 

1.6.5. Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

• izdavanje veleprodajnih i maloprodajnih računa
• ispis računa [1.6.5.7] i slanje elektroničkim putem iz programa
• uređivanje postavki izgleda računa [1.6.10]
• šifrarnik artikala za veleprodaju i maloprodaju,
• integraciju sa Sudskim registrom i sustavom VIES
• automatsko knjiženje računa i obračun PDV-a [1.13.1]
• integraciju s drugim modulima (obračun kamata, modul Rezervacije

 

1.6.5.1. Unos novog računa

.

Na stranici Izdani računi - pregled i pretraživanje klikom na gumb Novi račun otvarate masku za unos novog računa:

	Slika 73: Unos novog računa

Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci možete upisati podatke za zaglavlje računa.

	Slika 74: Unos podataka za zaglavlje računa

SAVJET! Klikom na možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.

Nakon što završite s unosom i pohranjivanjem podataka za zaglavlje računa, kliknite na gumb Dodaj stavku kako bi se otvorila maska za unos stavke.

	Slika 75: Unos nove stavke na račun

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i prikazati će se maska za unos računa odnosno drugog izdanog dokumenta slijedećeg izgleda:

	Slika 76: Slika upisanog računa

Račun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok to ne učinite. U suprotnome, upisani podaci neće biti spremljeni.

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu Dodavanje artikala na račun, gdje izaberete željeni artikl i na račun ga dodate klikom na gumb Dodaj, koji se nalazi uz šifru artikla (prikaz na slici dolje).

Kod uređivanja nabavne i prodajne cijene imamo i samostalno ograničenje koje nam omogućava da prodamo artikal jeftinije od nabavne cijene. To vidimo na slici ispod.

Na račun se vraćate klikom na gumb "Nazad na dokument" Artikal je dodan na račun:

Klikom na gumb Izdaj račun se otvara slijedeća stranica:

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

1.6.5.2. Masovno fakturiranje iz Excela/CSV

U izborniku |Prodaja |Računi pripremiti možemo koncepte računa na temelju unaprijed pripremljenih tablica u formatu Excel, CSV ili ODS. Navedena mogućnost namjenjena je prvenstveno tvrtkama uslužnih djelatnosti s mjesečnim obračunima članarina, pretplata i sl.

Klikom na gumb Priprema koncepata računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) otvara se prozor u kojem izaberemo datoteku iz koje želimo uvoziti podatke i slijedimo čarobnjaku za uvoz:

	Slika 77: Odabir mogućnosti

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

	Slika 78: Odabir datoteke za uvoz

2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

	Slika 80: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "ignoriraj podatak". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. mjesto troška. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Mjesto troška vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

Primjer: na popisu u desnom kvadratu zadano je pod A - mjesto troška, B - ignoriraj podatak i C - Ugovor. Podatak B vraćamo stoga će sada biti A - mjesto troška i pod B - Ugovor.

	Slika 81: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Na stranici za pripremu podataka unosimo osnovne podatke zaglavlja za sve račune koji su rezultat uvoza. Unosimo podatke o datumu dokumenta, dospijeću, završni tekst, način plaćanja itd.

	Slika 82: Uvoz obračunskih podataka

Klikom na Naprijed prelazimo na zadnju stranicu u čarobnjaku.

4. ZAKLJUČI PRIPREMU

Na zadnjoj stranici čarobnjaka pregledati možemo koncept prvog od svih računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

	Slika 83: Uvoz obračunskih podataka

Na pregledu su dostupni svi podaci koje smo upisali na 2. koraku za tablicu stavki te na 3. koraku za osnovne podatke na računu. Primjetimo li nepravilnosti u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na gumb Natrag. Ukoliko su svi prikazani podaci ispravni kliknemo na gumb Završi za završetak obrade.

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoza računa te zatvoriti čarobnjak bez izmjena u aplikaciji e-racuni.hr, kliknemo na gumb Prekini koji je dostupan na svakom koraku.

 

1.6.5.2.1. Oznaka vrste prodaje za uvoz računa

Pri izradi koncepata računa iz datoteke [1.6.5.2] ili računovodstvenom uvozu izdanih računa [1.6.5.3] jedna od mogućnosti mapiranja koju možemo koristiti je i "Vrsta prodaje (PDV)". Za pravilno mapiranje sadržaja stupca sa vrstom prodaje u program e-racuni.hr potrebno je stupcu koristiti ispravnu oznaku vrste prodaje.

Popis oznaka koje možemo koristiti za vrste prodaje u svrhe uvoza u program:

 

1.6.5.3. Računovodstveni uvoz izdanih računa iz Excela/CSV

Uz mogućnost računovodstvenog unosa / prijepisa izdanih računa, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog uvoza izdanih računa kroz računovodstveni unos na temelju podataka o računima izdanima u drugim programima, a koji su pripremljeni (izvoženi) npr. u Excel-u.

Opcijom masovnog uvoza istovremeno možemo prenijeti veće količine računa izdanih u drugim programima za određeno računovodstveno razdoblje, a koji su tako znatno brže pripremljeni za daljnju knjigovodstvenu obradu te za prijenos u obračun PDV-a.

U modulu |Prodaja |Računi unutar padajućeg izbornika na gumbu Novi račun izaberemo Računovodstveni uvoz izdanih računov iz datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s podacima o računima izdanima u drugom programu, kao što prikazuje slika:

	Slika 84: Odabir mogućnosti

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo odabir datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo i pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

	Slika 85: Kontrola podataka i postavke mapiranja

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci računa koje možemo uvoziti u program.

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadali smo za stupac A -> (ignoriraj podatak), B -> Broj računa i C -> Datum računa. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti i time izmijeniti redoslijed mapiranih podataka A -> (ignoriraj podatak) i B -> Datum računa.

3. DODATNI PODACI

Po završenom mapiranju potrebno je zadati nedostajuće osnovne podatke računa poput datum dokumenta, dospijeća, završni tekst,... Ako je podatak već sadržan u datoteci koju uvozimo, program neće polje unaprijed popuniti - polje ostaje prazno.

	Slika 86: Dodatni podaci

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

4. ZAVRŠI PRIPREMU

U zadnjem koraku na uvid dobivamo pregled svih informacija o računovodstvenom uvozu računa i moguća upozorenja.

	Slika 87: Pregled i potvrda

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoz računa i zatvoriti čarobnjak bez izmijena dovoljno je kliknuti na gumb Odustani.

 

1.6.5.4. Unos rata i dospijeća obročnih plaćanja

 

1.6.5.5. Izdavanje računa s obračunom prekograničnog PDV-a

 

1.6.5.6. Slanje računa elektroničkim putem

 

1.6.5.6.1. Slanje e-računa u javnoj nabavi (FINA B2G)

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za prosljeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi je u potpunosti besplatno za sve naše korisnike ukoliko FINA ne započne poračunavati svoje usluge.

1.6.5.6.1.1 Priprema za slanje elektroničkih računa

Prije nego krenete sa slanjem elektroničkih računa u javnoj nabavi, potrebno je ovlastiti tvrtku E-RAČUNI d.o.o. da može u vašem imenu proslijeđivati račune u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. To učinite tako da ispišete obrazac kojeg možete preuzeti u nastavku i dostavite ga u poslovnicu FINA.

ZahtjevZaRegistracijuIzdavateljaEracunaFINA.pdf Veličina: 1.069,59 kB

Ispunjeni obrazac potrebno je predati na FINA-u, a nama prosljedite fotokopiju/sken ispunjenog obrasca na našu e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com ili info.hr@e-racuni.com i pri tome navedite poslovnicu FINA-e u koju ste predali obrazac. Na taj način imati ćemo potvrdu u primjeru komunikacije sa FINA-om.

Odmah nakon što FINA obradi vaš zahtjev, aktivirati ćemo vam uslugu slanja e-računa u javnoj nabavi. Od tog trenutka dalje je u programu e-racuni.hr za vas dostupna sva funkcionalnost, potrebna za slanje prvog e-računa u javnoj nabavi.

Na donjim slikama možete vidjeti primjer popunjavanja prve i druge stranice obrasca:

	Slika 88: Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)

	Slika 89: Druga stranica obrasca

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno.

1.6.5.6.1.2 Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu

Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti. I u ovom je slučaju vrlo važno pripaziti na unos ispravnih podataka o kupcu.

Kada završite s unosom svih podataka, jednostavno izdajte račun. Po izdavanju računa, u alatnoj traci pojavljuje se opcija za slanje vašeg izdanog računa iz programa e-racuni.hr izravno u servis FINA e-računi za državu.

Kako točno pokrećete slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu, prikazano je na sljedećoj slici:

U alatnoj traci računa kliknite na gumb ‘Slanje’ i odaberite ‘Slanje dokumenta na FINA-u’.

	Slika 90: Pokretanje slanja e-računa

U slučaju da kupac ima otvorenih više pretinaca za slanje (više poslovnih jedinica) na početku nam se otvori maska u kojoj možemo odabrati poslovnu jedinicu kupca na koju će se poslati e-račun. U na istoj masci nam se prikazuju na odabir i vlastiti privitci koje smo dodali na dokument. Sad označimo privitke koje želimo poslati zajedno sa e-računom te kliknemo na gumb 'Nastavi'. Ukoliko na dokumentu ne postoje vlastiti privitci ili kupac nema otvorenih više pretinaca za slanje, otvara nam se odmah maska sa prikazom dokumenata, koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteke) (Slika 5). Potrebno je još samo kliknuti na gumb ‘Pošalji':

	Slika 91: Odabir vlastitih privitaka

	Slika 92: Potvrda slanja e-računa

Po završetku procesa slanja, u alatnoj traci računa iskazane su informacije o datumu i satu slanja e-računa, te o statusu slanja što znači da ćete unutar računa vidjeti je li slanje bilo uspiješno:

	Slika 93: Pregled statusa i vremena slanja

 

1.6.5.6.2. Slanje e-računa u sustav Moj-eRačun

 

1.6.5.6.3. Slanje e-računa u ePoslovanje.hr

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja dokumenata u sustav ePoslovanje.hr.

Za aktivaciju usluge potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upisati API ključ za povezivanje sa ePoslovanje.hr:

	Slika 94: Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr

Odmah po unosu API ključa u alatnoj traci izdanog dokumenta otvara se opcija izravnog slanja u sustav ePoslovanje.hr:

	Slika 95: Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr

Kliknemo na slanje dokumenta te u nastavku dodatno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji finalno potvrđujemo slanje dokumenta:

	Slika 96: Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

	Slika 97: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

 

1.6.5.6.4. Slanje e-računa internom razmjenom e-racuni.com

 

1.6.5.7. Ispis računa

Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

	Slika 98: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

1. Ispis direktno iz internetskog preglednika [1.4.10.6]. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

	Slika 99: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

	Slika 100: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

1.6.5.7.1. Masovni ispis izdanih računa

Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2] u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

	Slika 101: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

	Slika 102: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

 

1.6.5.7.2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A

Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa [1.6.2.2].

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

	Slika 103: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

	Slika 104: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

1.6.5.8. Unos plaćanja (likvidacija) računa

Nakon što ste izdali račun možete evidentirati zaprimljenu uplatu. Unutar računa kliknite na gumb Plaćanja..., a izborom Označi račun kao plaćen račun će biti označen kao plaćen u cijelom iznosu (prikaz na slici dolje):

	Slika 105: Označite račun kao plaćen

Ukoliko stranka plati djelomičan iznos računa, kliknite na gumb Plaćanja... i izaberite Unos plaćanja računa (prikaz na slici dolje):

	Slika 106: Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa

Stranica za unos djelomičnog plaćanja računa prikazana je na slici dolje:

	Slika 107: Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa

Unos potvrdimo klikom na gumb U redu

Račun je sada označen kao djelomično plaćen, što je vidljivo na računu:

	Slika 108: Račun je djelomično plaćen

 

1.6.5.9. Masovno kopiranje dokumenata

.

Ukoliko vodite obračune

Masovno kopiranje dokumenata pokrećete na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2], putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 109: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica, gdje upisujete kriterije za kopiranje računa. Stranica, koja će se otvoriti izgleda ovako :

	Slika 110: Maska za unos kriterija kopiranja računa

Unos svih kriterija potvrdite klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti stranica sa svim računima, koji se nalaze na popisu izdanih računa, na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2]. Stranica izgleda ovako:

	Slika 111: Izaberite račune, koje želite kopirati

Označite kvačicom sve račune koje želimo kopirati.

Nakon izbora računa koje želite kopirati, izbor potvrdite klikom na gumb Kopiraj izabrane, čime je postupak kopiranja završen.

 

1.6.5.10. Ispis opomene na temelju izdanih računa bez potrebe za knjiženjem

Prije ispisa opomena potrebno je uz pomoć kriterija pretraživanja ograničiti ispis popisa izdanih računa prema odgovarajućem statusu i kupcu kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 112: Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene

Prikazivanjem svih otvorenih potraživanja prema određenom kupcu, moći ćete preko izbornika |Dodatne mogućnosti |Drugi izvještaji i ispisi |Ispis opomena ispisati opomenu, kao što prikazuje slika:

	Slika 113: Ispis opomena

Opomena izgleda ovako:

	Slika 114: Opomena

 

1.6.5.11. Storniranje računa

 

1.6.5.12. Dodatne mogućnosti na računu

 

1.6.5.13. Knjiženje izdanih računa

Žuta žaruljica označava, da izdani račun još nije knjižen. Crveno obojanom pozadinom računa program upozorava, da račun još nije plaćen tj. da račun još nije označen kao plaćen.

	Slika 115: Račun još nije knjižen i nije plaćen

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti izaberite |Knjiženje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika:

Izborom knjiženja dokumenata prikazati će se popis svih izdanih, još neknjiženih računa odnosno računa, koje ćete upravo knjižiti:

	Slika 116: Knjiženje izdanih računa

U prikazanom popisu (kao na slici gore) označite račune koje želite knjižiti.Klikom na gumb Knjiženje izabranih računa potvrđujete knjiženje označenih izdanih računa. Nakon potvrde izbora, otvoriti će se radna temeljnica izdanih računa. Disketa treperi žutom bojom i upozorava, da je temeljnicu potrebno spremiti u glavnu knjigu da bi se izvršilo knjiženje izdanih računa.

	Slika 117: Temeljnica

 

1.6.5.13.1. Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja po izdanim računima

Za pravilno iskazivanje poslovnog rezultata obračunskog razdoblja, potrebno je vremenski ispravno razgraničiti prihode po obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prihode koji su već ostvareni ali još ne utječu na poslovni rezultat, potrebno je prenijeti u naredna razdoblja. Prihodi koji još nisu nastali ali već utječu na poslovni rezultat potrebno je unaprijed uračunati.

• Primjer:

Izdali smo račun za uslugu u razdoblju trajanja od godinu dana. Početak pružanja usluge je u tekućoj poslovnoj godini, a završetak obavljanja usluge je u sljedećoj, kao što je prikazano na sljedećem primjeru:

	Slika 118: Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana

Takav račun knjižimo na konto prihoda za dio razdoblja koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu, dok ostatak razdoblja obavljanja usluge u narednoj poslovnoj godini knjižimo na konto vremenskih razgraničenja.

Program na temelju automatizma pri knjiženju takvog računa automatski kreira temeljnicu sa knjiženjima vremenskih razgraničenja prihoda, kao što je vidljivo na slici dolje:

	Slika 119: Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda

 

1.6.6. Ponude / Predračuni

U modulu Prodaja izaberite poveznicu Ponude, nakon čega će se otvoriti stranica Izdane ponude - pregled i pretraživanje.

	Slika 121: Izdane ponude-pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje podataka se odvija na isti način kroz cijeli program. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1].

Klikom na gumb Formiranje nove ponude otvoriti će se slijedeća stranica:

	Slika 122: Maska za unos i izdavanje ponude

Klikom na gumb Izmjeni kao što je prikazano na slici gore, otvoriti će se stranica na kojoj možete upisati podatke o kupcu odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa.

Detaljnije upute za unos kupaca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdane ponude pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane ponude [1.6.6.1].

 

1.6.6.1. Unos podataka za zaglavlje izdane ponude

Klikom na gumb Izmijeni, kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica za unos podataka za zaglavlje izdane ponude:

	Slika 123: Unos podataka za zaglavlje izdane ponude

SAVJET! Klikom na aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pregledajte ponudu:

	Slika 124: Ponuda

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvorite stranicu "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje" i izaberite željeni artikal. Na ponudu ga dodajete klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku, otvariti će se stranica za unos nedostajućih podataka:

	Slika 125: Unos stavki

Klikom na gumb U redu potvrdite unos stavki.

Klikom na gumb Ispostavi ponudu otvarate sljedeću stranicu:

	Slika 126: Ispostavljanje ponude

Klikom na gumb Ispostavi iz dokumenta možete izabrati mogućnost izdavanja računa iz ponude. Ako kliknete na aktivnu poveznicu vidjeti ćete ponudu na temelju koje je izdan račun.

	Slika 127: Račun, vezan na određenu ponudu

U podacima o kupcu možete klikom na ikonu izvršiti prijelaz u šifrarnik partnera, na pregled podataka o kupcu.

 

1.6.6.2. Priprema koncepata (skica) ponuda iz datoteke

Uz mogućnost ručnog izdavanja ponuda, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog izdavanja ponuda na temelju obračunskih podataka pripremljenih u Excel datoteci.

Ukoliko npr vodimo podatke za obračun članarina, pretplata i slično izravno u Excel-u, datoteku možemo jednostavno uvoziti u program i tako u kratkom roku kreirati veće količine ponuda za novo obračunsko razdoblje.

Otvorimo modul |Prodaja |Ponude ili |Prodaja |Predračuni - ovisno o nazivu dokumenta kojeg smo izabrali u postavkama tvrtke. U nastavku uputa koristit ćemo naziv dokumenta ponuda.Unutar gumba Nova ponuda izaberemo Priprema koncepata ponuda iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s obračunskim podacima za kreiranje koncepata ponuda, kao prikazano na slici:

	Slika 128: Odabir mogućnosti

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE

Potražimo datoteku s obračunskim podacima pohranjenu na računalu te potvrdimo uvoz klikom na Naprijed.

	Slika 129: Uvoz datoteke s obračunskim podacima

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci ponude koje možemo uvoziti u program.

	Slika 131: Mapiranje podataka iz datoteke

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

	Slika 132: Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

	Slika 133: Uvoz obračunskih podataka

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: u postavkama mapiranja zadali za stupac A -> mjesto troška, B -> (ignoriraj podatak) i C -> Naziv kupca. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti tj. vratiti što znači da ćemo izmjeniti redoslijed mapiranih podataka A -> mjesto troška i B -> Naziv kupca, kao prikazano na slici iznad

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Po zadavanju svih pravila mapiranja potrebno je zadati osnovne podatke ponude poput datum ponde, datum valjanosti, završni tekst, način plaćanja, itd. Podaci su za sve ponude isti.

	Slika 134: Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna

Klikom na gumb Naprijed prelazimo na zadnji korak u čarobnjaku za pripremu podataka za uvoz.

4. ZAVRŠETAK PRIPREME PODATAKA

Na zadnjem koraku na uvid dobivamo predpregled prvog od svih koncepta ponuda kreiranog na temelju podataka iz naše datoteke, u skladu sa zadanim postavkama uvoza:

	Slika 135: Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata

Predpregled je izrađen na temelju mapiranja podataka zadanih na 2. koraku te na temelju osnovnih podataka ponude zadanih na 3. koraku postupka pripreme podataka. Ako primijetimo nepravilnosti ili nedostatak u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na Natrag. Ukoliko je sadržaj dokumenta ispravan dovršimo pripremu podataka klikom na gumb Završi.

Ako želimo opozvati cijeli postupak uvoza ponuda te izaći iz čarobnjaka bez izmijena, kliknemo na gumb Odustani, koji je vidljiv na svakom koraku.

 

1.6.7. Narudžbe kupaca

 

1.6.7.1. Praćenje statusa pošiljki

U svrhe praćenja poslanih pošiljaka, a osobito u slučaju internetske prodaje, u izborniku |Prodaja |Pregled statusa pošiljki dostupno je praćenje statusa pošiljki za koje smo u programu ispisali naljepnicu dostavne službe GLS [1.22.3.1], DPD [1.22.3.3], Hrvatska pošta [1.22.3.2], Packeta, Overseas Express, ..., i pakete otpremili putem dostavne službe.

Po ispisu naljepnice iz npr. narudžbe kupca status pošiljke postavlja se u početni status "Zahtjev u tijeku". Trenutni status pojedine pošiljke možemo pratiti putem izbornika |Prodaja |Pregled statusa pošiljki. Statuse možemo u svakom trenutku masovno provjeriti i ažurirati.

	Slika 136: Pregled i pretraživanje pošiljki

Korištenjem kriterija pretraživanja možemo tražiti podatke za svaku dostavnu službu pojedinačno (u slučaju ako poslujemo s više dostavnih službi), po statusu paketa, broju za praćenje, kupcu i razdoblju. Klikom na vezni dokument poveznica nas preusmjerava na dokument iz kojeg smo ispisali naljepnicu. Na dokumentu možemo pratiti sve promjene poslanog paketa klikom na ikonu i podatke osvježiti:

	Slika 137: Statusi pošiljke na dokumentu

 

1.6.7.2. Pretraživanje narudžbi kupaca korištenjem prečaca s kriterijima za pretraživanje

Ako u programu dnevno obrađujemo veće količine narudžbi kupaca pri pretraživanju kojih koristimo točno određene kriterije, preporučljivo je zadati skupove kriterija za pretraživanje i spremiti ih kao prečace u alatnu traku iznad tablice s kriterijima za pretraživanje.

Zadajemo ih putem izbornika |Prodaja |Narudžbe kupaca na stranici Narudžbe kupaca - pregled i pretraživanje klikom na opciju unutar gumba Spremi filter pretraživanja, kao što je prikazano na slici:

	Slika 138: Prečaci kriterija za pretraživanje

Otvara se stranica s izabranim kriterijima za pretraživanje na kojoj upišemo naziv prečaca za te izabrane kriterije i unos potvrdimo:

	Slika 139: Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja

Po potvrdi unosa prečac je prikazan u alatnoj traci iznad kriterija pretraživanja:

	Slika 140: Prečaci do kriterija za pretraživanje

Ovim postupkom ćemo za sljedeće pretraživanje dokumenata sa točno tim zadanim kriterijima za pretraživanje samo kliknuti na gumb za prečac, kreiranog za točno određenu svrhu pretraživanja narudžbi kupaca čime smo ubrzali pretraživanje dokumenata.

Po dodavanju minimalno jedne kombinacije kriterija za pretraživanje tj. prečaca u alatnu traku istovremeno se na gumbu Pretraživanje aktivira prikazivanje opcije za uređivanje tih prečaca. Toj funkcionalnosti pristupamo putem zasebne opcije kao što prikazuje slika:

	Slika 142: Postavke prečaca kriterija za pretraživanje

Klikom na ovu ocpiju možemo uređivati postojeće prečace npr promjeniti boju gumba ili pak prema potrebi prečac ukloniti.

	Slika 143: Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje

 

1.6.8. Računi za predujam

U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

	Slika 144: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

	Slika 145: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1]

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

	Slika 146: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam [1.6.8.1].

 

1.6.8.1. Unos podataka za zaglavlje računa predujam

Klikom na gumb Izmijeni kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdanog računa za predujam:

	Slika 147: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je račun za predujam:

	Slika 148: Uneseni račun za predujam

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu "Prodajni artikli - pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl te ga klikom na aktivnu poveznicu automatski dodati na račun. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica za unos nedostajućih stavki:

	Slika 149: Unos stavki

Klikom na gumb U redu potvrđujete unešene stavki nakon čega se prikazuje popunjena maska za unos računa za predujam.

Klikom na gumb Izstavi avansni račun otvarate slijedeću stranicu:

	Slika 150: Izdavanje računa za predujam

Klikom na gumb Izdavanje računa te izborom opcije Izdaj račun otvarate račun...

Kod podataka o kupcu možete klikom na ikonu izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

Klikom na gumb Označi račun kao plačen možete račun označiti kao plaćen.

 

1.6.9. Obavijest o knjiženju odobrenja

Na prvoj stranici modula Računi izaberite Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje kao što prikazuje slika:

	Slika 151: Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi

Nakon što klikom potvrdite izbor, otvara se stranica Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje:

Pregled i pretraživanje se u cijelom programu odvija na isti način. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1]

Klikom na gumb Nova OK odobrenja, otvara se slijedeća stranica:

	Slika 152: Maska za unos nove OK odobrenja

Za unos podataka o kupcu / partneru kliknite na gumb Izmijeni. Klikom na ovaj gumb otvara se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu / partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih obavijesti o knjiženju odobrenja pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja [1.6.9.1].

Iznos stavke OK odobrenja unosite pojedinačno, kao što unosite stavke izdanih računa. Obavezno upišite iznose s pozitivnim predznakom jer će program prilikom knjiženja te iznose automatski proknjižiti kao negativne. (storno knjiženja).

 

1.6.9.1. Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Izmijeni kao što to prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja:

	Slika 153: Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je obavijest o knjiženju odobrenja:

	Slika 154: Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se stranica "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl i automatski ga dodati na OK odobrenja klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmjena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica, gdje možete unijeti sve potrebne stavke:

	Slika 155: Unos stavke

Klikom na U redu potvrđujete unos stavke, nakon čega će se prikazati popunjena maska za unos OK odobrenja.

Klikom na gumb Ispostavi OK odobrenja otvarate slijedeću stranicu:

	Slika 156: Ispostavljena OK odobrenja

Kod podataka o kupcu možete klikom ikone izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

 

1.6.10. Postavke izgleda i ispisa izdanih dokumenata

Postavke ispisa izdanih dokumenata uređujemo na način da na predogledu izdanog dokumenta kliknemo na Postavke izgleda i ispisa dokumenata ili otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata.

	Slika 157: Postavke ispisa izdanih dokumenata

Klikom otvaramo formu za uređivanje postavki izgleda dokumenata:

1. izaberemo vrstu dokumenta za kojeg uređujemo ispis (račun, ponuda, otpremnica...),
2. izaberemo jezičnu varijnatu za koju uređujemo ispis,
3. i mjesto troška.

	Slika 158: Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun/ponuda [1.6.6.1], odobrenje [1.6.9.1], opomena [1.14.10.19], IOS obrazac [1.14.10.17], kompenzacija [1.14.5.3],...) možemo izabrati drugačiji izgled dokumenta.

Izgled dokumenta se isto tako može razlikovati po izabranoj jezičnoj varijanti.

 

1.6.10.1. Galerija predložaka - preuzeti izgled

Za ispis dokumenata na raspolaganju je više mogućnosti. Klikom na tab Galerija predložaka otvaramo stranicu na kojom biramo način ispisa za našu tvrtku i vrstu dokumenta za koji uređujemo postavke (npr. račun).

• za ispis sa preuzetim postavkama je trenutno u uporabi "koristi izgled iz stare verzije programa" (što je već preuzeto izabrano u galeriji). Izabrati možemo Osnovni izgled, što znači:
• Ispis će biti znatno brži od ispisa u staroj verziji
• Za ispis se nudi format PDF (i ne više OpenOffice i Word)
• za ispis obrazaca HUB možemo birati između dvije opcije: Ispis na obrazac HUB-3A ili Ispis sa ratama i uplatnicama HUB-3A (3 na A4).
• Dodatno možemo pod dodati predložak [1.6.10.2] za ispis određene vrste dokumenta. Predložak pripremamo ako nam ostale mogućnosti (preuzeta i HUB-3A) ne odgovaraju.

Trenutne postavke za ispis (iz stare verzije):

	Slika 159: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:

Preporučen odabir za ispis (novi preuzeti izgled):

	Slika 160: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis

Ako odaberemo preuzete postavke, dokument će biti ispisan na temelju postavki teksta [1.6.10.3], dodatnih postavki (samo izgled iz stare verzije) te podataka koje smo odabrali za ispis zaglavlju [1.6.10.4] ili podnožju [1.6.10.5] dokumenta.

 

1.6.10.2. Uporaba vlastitog predloška za ispis dokumenata

Korištenjem vlastitih predložaka za ispis dokumenata u potpunosti možemo prilagoditi željeni izgled svih vrsta dokumenata (računa, ponuda, otpremnica, radnih naloga, ...). Predloške možemo kreirati u formatu tj. u HTML jeziku ili pomoću uređivača teksta kompatibilnog s MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). U nastavku je opisan postupak izrade novog predloška [1.6.10.2.2] kojim zadajemo izgled dokumenta. Umjesto izrade vlastitog predloška, preuzeti možemo osnovni izgled iz nekog već pripremljenog predloška iz postojeće galerije predložaka, a koji zatim samo prilagodimo u skladu s našim zahtjevima.

Za izradu predloška za izgled računa i ostalih vrsta dokumenata, koristiti možemo sljedeće programe:

• ako se služite HTML jezikom, predložak možete kreirati u svakom uređivaču teksta,
• uređivač MS Word, dostupan za Windows i Mac računala,
• uređivač KingsoftOffice Writer, isto tako dostupan za Windows i Mac računala, a dostupan je putem sljedeće poveznice: http://www.kingsoftstore.com/download/ . Značajke uređivača su jednostavna uporaba, potpuna kompatibilnost sa MS Word te za tvrtke povoljna cijena.
• za pripremu predložaka na računalima s operacijskim sustavom Linux koristiti možemo WPS Office for Linux, dostupan na sljedećoj poveznici http://wps-community.org/download.html.
• predloške možemo uređivati i prilagoditi uporabom programa iz paketa OpenOffice/LibreOffice, koji radi na računalima Windows, Mac i Linux. Predloške izrađene paketom LibreOffice potrebno je pohraniti u formatu MS Word.

	Slika 161: Dodavanje predloška za ispis dokumenta

Po kreiranju predloška u HTML ili Word formatu, uvozimo ga u internet aplikaciju klikom na . Otvara se prozor, u kojem u polju Oznaka: upišemo naziv predloška, pa zatim klikom na gumb potražimo predložak lokalno među svojim datotekama. Po odabiru odgovarajućeg predloška, dodamo ga klikom na gumb Uvozi podatke.

Dodati možemo više različitih predložaka, a svi preneseni predlošci nam se ispisuju dolje. Klikom u odaberemo koji ćemo predložak koristiti preuzeto za izabranu vrstu dokumenata, u izabranoj jezičnoj varijanti (i za izabrano mjesto troška, ako ih koristimo).

Za administriranje predloška na raspolaganju su nam sljedeće mogućnosti:

	Slika 162: Rad s predloškom

• Onemogući odabir predloška: Predložak ovime zadržimo na poslužitelju, ali isti nije dostupan za ispis. Ako ga želimo naknadno aktivirati, na raspolaganju je opcija Aktiviraj predložak za korisnike.

• Preuzmi predložak sa poslužitelja: Predložak možemo lokalno prenijeti na računalo za arhivu ili uređivanje. Po završenom uređivanju, predložak možemo uvoziti kao novi ili ažurirati postojeći odabirom Ažuriraj predložak.

• Ažuriraj predložak: Predložak možemo ponovno uvoziti pod istom oznakom/nazivom što znači da postojeći predložak prepišemo.

• Izbriši: Ako predložak nije vezan ni na jedan dokument, možemo ga ukloniti sa poslužitelja..

• Preimenuj predložak: Promjenimo naziv postojećeg predloška.

 

1.6.10.2.1. Kako napraviti predložak za ispis dokumenta u MS Wordu?

1.6.10.2.1.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje predložaka

Prije nego što započnete s oblikovanjem predloška za ispis dokumenata, u MS Word-u odredite označavanje mjesta s oznakama (bookmark). To učinite na slijedeći način:

1. u izborniku programa MS Word izaberite opciju |Tools |Options.
2. Kliknite na |View.
3. Označite  Show bookmarks .
4. Potvrdite klikom na gumb OK. Gledaj sliku:

   	Slika 163: Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.

U dokumentu će se na svim mjestima na kojima koristimo bookmark-e pojaviti oznake [].

1.6.10.2.1.2 Primjer oblikovanja predloška za ispis dokumenata

U MS Wordu otvorite dokument na kojem ćete oblikovati predložak za ispis računa ili drugih dokumenata. Za predložak možete upotrijebiti nov, prazan dokument. Ako ste do sada račune pisali ručno u MS Word-u, možete upotrijebiti vaš postojećii račun kao koncept, u kojem konkretne podatke zamjenjujete bookmark-om.

Za svaki dokument su na raspolaganju određeni bookmark-i [1.6.10.2.3], a koristite samo one koje želite. Pogledajmo izradu predloška na konkretnom primjeru:

• Napišite "Račun br."

• Postavite se na poziciju dokumenta, na kojoj želite imati ispisan broj dokumenta. Dodajte bookmark BrojDokumenta , kao što je vidljivo na slici dolje (bookmark-i označeni plavom bojom):

  	Slika 164: Primjer predloška računa u MS Wordu s vidljivim bookmark-ima

• Kad smo se postavili na odgovarajuće mjesto u tekstu, mišom se pomaknemo u glavni izbornik i izaberemo opciju |Insert |Bookmark....

Primjer:

• Otvara se prozor u kojem izaberete ili upišete ime bookmark-a te dodate na dokument klikom na gumb Add kao što prikazuje slika:

Postupak ponovite za sve stavke dokumenta te nakon toga predložak spremite. Oblikovani predložak možete dodati među ostale predloške. Postupak dodavanja opisan je na stranici predlošci za ispis [1.6.10.2].

Kod kasnije upotrebe predloška, program automatski zamjenjuje bookmark-e s konkretnim podacima iz izlaznog dokumenta.

 

1.6.10.2.2. Kako napraviti predložak za ispis u jeziku HTML?

1.6.10.2.2.1 Struktura datoteke s predloškom

Predložak za ispis dokumenata u formatu HTML oblikujemo kao zbir više datoteka u kompresiranom arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiva sadrži sljedeće datoteke:

• doc_template.html - u ovoj datoteci zadajemo izgled zaglavlja (header) i cijelog sadržaja dokumenta (račun, predračun,...). Datoteka mora biti obavezno prisutna u arhivu ZIP.
• doc_template_footer.html - u ovoj datoteci zadajemo izgled podnožja dokumenta (footer). Osim podnožja, zadati možemo i poziciju i način numeriranja stranica. Ukoliko datoteka nije sadržana u arhivu, dokumenti će se ispisati bez podnožja.
• ostale datoteke (slike, CSS, itd.) - prisutnost drugih datoteka je opcijska.

1.6.10.2.2.2 Definiranje formata stranice i kvalitete ispisa

Veličinu stranice i druga svojstva PDF datoteke odredimo unutar datoteke doc_template.html na početku datoteke unutar poglavlja HEAD s atributima oznake HTML2PDF. Primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Format zadajemo sa sljedećim atributima:

1.6.10.2.2.3 Kako dodati bookmarke i zadati poziciju za ispis podataka

Donji primjer s bookmarkima za podatke o kupcu i zaglavlje dokumenta prikazuje kako unutar datoteke HTML zadajemo poziciju za ispis podataka i dodajemo bookmarke u datoteci HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Ivan Horvat</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Tvrtka d.o.o.</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Zagrebačka 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">10000</data>
                               <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Zagreb</data>
                               <br><br><dataSection bookmark="KupacOibIliPdvIDBroj" removeEmpty="true">OIB / PDV ID broj: <data>123456789</data></dataSection>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">01-0001-1</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MjestoIzdavanjaDokumenata">Zagreb</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna">13/03/2017 10:52</data>
                               <br>Dospijeće: <data bookmark="DatumDospijeca">27/03/2017</data>
                               <br>Datum isporuke: <data bookmark="DatumPrometa">01/03/2017</data>
                               <br><br>Način plaćanja: <data bookmark="NacinPlacanja">gotovina</data>
                               <br>TRR: <data bookmark="TRR">12345-67890</data>
                               <br>Poziv na broj: <data bookmark="PozivNaBroj">123-4567</data>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...

Kao što prikazuje primjer, podaci se ispisuju unutar HTML oznake data. Ime bookmarka s podacima definira atribut bookmark.

Ako želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u slučaju postojanja podatka u bookmarku (npr tekst OIB / PDV ID broj: samo u slučaju ako je na računu iskazan taj podatak), tada cijeli odjeljak HTML upišemo unutar oznake dataSection, kojem u atributu bookmark zadamo na koji se bookmark odnosi.U slučaju potrebe za više uvjeta za ispis određenog podatka, moguće je korištenje ugnježđenih oznaka dataSection, u tom slučaju se oznake definiraju rednim brojem (dataSection, dataSection2,...); maksimalno je moguće koristiti 5 ugnježđenih atributa dataSection.

Donji primjer pokazuje kako se ispisuje država kupca ukoliko se radi o stranom kupcu/državi te da će se podatak ispisati samo ukoliko on postoji upisan u podacima o kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupacDrzavaSamoStrane" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupacDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupacDrzava">Austrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...

U dataSection možemo s atributom removeEmpty="true" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju prisutnosti podatka unutar bookmarka na kojeg se odnosi dataSection. Ukoliko podatka u bookmarku nema, tada će cijeli sadržaj dataSection biti ispušten iz konačnog dokumenta. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

U dataSection možemo s atributom showOnValue="podatak" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju da je vrijednost bookmarka podatka jednaka vrijednosti upisanoj u atributu showOnValue. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

Donji primjer pokazuje kako će se podatak za ukupni iznos ispisan slovima pokazati samo u slučaju da je valuta računa hrvatska kuna.

...
<dataSection bookmark="NovcanaValuta" showOnValue="HRK">
       <data bookmark="UkupnoZaPlacanjeSlovima">stopedeset</data>
</dataSection>  
...

1.6.10.2.2.4 Ispis stavki u tablici

Primjer dolje prikazuje način oblikovanja i zadavanja pozicija za ispis podataka o stavkama dokumenta. Oznaka dataTableRow predstavlja odjeljak HTML, koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se oznake data popune podacima sljedeće stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Stavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cijena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrijednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Stavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="StavkePozicijaSTockom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeOpis">Testni artikl</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeKolicina">10,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeJedinicaMjere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="StavkeCijenaBezPDV">100,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeStopaPDV">25</data>%</td>
                       <td><data bookmark="StavkeIznosBezPDV">1050,00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Drugi artikl</td>
                       <td>15</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>114,162</td>
                       <td>19</td>
                       <td>193,687</td>
                       <td>150,471</td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>3</td>
                       <td>Zadnji artikl u tablici</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155,450</td>
                       <td>11</td>
                       <td>131,949</td>
                       <td>100,868</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...

Na primjeru je vidljiva i oznaka dataSample, koju koristimo prilikom oblikovanja HTML dokumenta. Taj dio koda unutar oznake dataSample se prilikom generiranja ispisa ignorira. Taj je dio koda namjenjen samo lakšem oblikovanju predloška i neće biti uključen u konačni dokument.

1.6.10.2.2.5 Kako uključimo slike

U predložak možemo uključiti željeni broj slika, koje koristimo za logotip ili predispisane potpise na dokumentima. Slike dodajemo korištenjem HTML oznake img te ih preko atributa src referenciramo putem relativne lokacije gledano na lokaciju datoteke doc_template.html. Slike dodajemo u arhivu ZIP kao odvojene datoteke ili ih zakodiramo u base64 i dodamo na način "inline" unutar datoteke HTML.

Ako koristite slike u zasebnim datotekama (PNG, JPEG, GIF), tada će biti uključene samo u ispis dokumenta u formatu PDF. Ukoliko želite dokumente ispisivati iizravno iz preglednika uporabom formata HTML, tada datoteke moraju biti uključene u HTML na način "embedded base64 data".

1.6.10.2.2.6 Kako uključimo ispis bar koda i slika artikala na dokument

Slike za koje postoji bookmark možemo dodati na dokument korištenjem uobičajene HTML oznake img, gdje umjesto atributa src upotrijebimo atribut bookmark i u njemu navedemo ime bookmarka sa slikom. Uporaba bookmarka za slike je prikazana na sljedećem praktičnom primjeru, koji prikazuje ispis bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="BarkodZaPlacanje">
</div>
...

Za popis mogućih bookmarka pogledajte poglavlje s popisom svih bookmarka [1.6.10.2.3] ili kontaktirajte našu tehničku podršku za pomoć.

1.6.10.2.2.7 Kako napraviti rekapitulaciju za strane valute?

Na donjim primjerima ćemo pokazati kako napraviti rekapitulaciju za domaću valutu i rekapitulaciju za strane valute, te kako će izgledati kod za prepoznavanje valute u kojoj je izdan račun. Obadvije tablice moraju biti u HTML predlošku, kako bi se odgovarajuća tablica mogla ispisati.

Prvi primjer je tablica rekapitulacije za domaću valutu (HRK):

<div id="total-domestic">
       <table>
               <tr>
                       <td>Kontrolna količina:</td>           
                       <td><data bookmark="KontrolnaKolicina">1,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Rekapitulacija PDV-a:</td>          
                       <td>HRK</td>            
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">100,00</data></td>    
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">100,00</data></td>       
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>       
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">25,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu HRK:</td>         
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">125,00</data></td>   
               </tr>
       </table>
</div>

Id total-domestic ćemo koristiti za prikazivanje odnosno sakrivanje tablice rekapitulacije ovisno o valuti.

Drugi primjer je tablica rekapitulacije za strane valute:

<div id="total-foreign" style="display: none;">
       <table>
               <tr>
                       <td></td>
                       <td>HRK</td>
                       <td><data bookmark="NovcanaValuta"></data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDVUDomVal">65,02</data></td>      
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">8,77</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">65,02</data></td>
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2">8,77</data></td>        
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>               
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">16,24</data></td>
                       <td><data bookmark="IznosPDV2">2,19</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu:</td>             
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">81,25</data></td>    
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatu">10,96</data></td>
               </tr>
       </table>
</div>

Za rekapitulaciju u stranim valutama smo postavili style="display: none;", odnosno da se ta tablica po preuzetim postavkama ne prikazuje, s obzirom da je preuzeta rekapitulacija u domaćoj valuti.Za tablice se može koristiti željeni broj redova odnosno podataka, te odgovarajućih bookmarka.

Na početku oznake body ćemo dodati div oznaku s bookmarkom NovcanaValuta pomoću koje ćemo odrediti valutu računa te samim time odrediti koja tablica rekapitulacije će se ispisati.

<body onLoad="toggleTotalsRecapitulation();">
<div id="currencyPlaceHolder">
       <data bookmark="NovcanaValuta"></data>
</div>
...

Id currencyPlaceHolder koristimo za dohvaćanje valute računa, primjer kako ga koristiti unutar javascript koda je naveden u daljnjem tekstu.S obzirom da navedeni div koristimo samo za određivanje valute, te njegova prisutnost nije potrebna na računu, pomoću sljedećeg CSS koda ćemo prikazati kako ga sakriti odnosno kako da se taj podatak ne ispisuje na računu.

<html>
       <head>
               <style>
                       #currencyPlaceHolder{
                               position: absolute;
                               top: -10000px;
                               left: -10000px;
                       }
               </style>
       </head>
<body>
...

Sljedeći odjeljak javascript koda postavljamo na vrhu HTML dokumenta unutar oznake head. Unutar njega je napisana funkcija toggleTotalsRecapitulation koja pomoću već navedenoga id-a currencyPlaceHolder dohvaća valutu računa, te pomoću nje određuje koja tablica rekapitulacije će se prikazati na računu.

<head>
 
<script type="text/javascript">
       function toggleTotalsRecapitulation(){
               var currencyPlaceHolder = document.getElementById("currencyPlaceHolder");
               if(currencyPlaceHolder){
                       var totalDomestic = document.getElementById("total-domestic");
                       var totalForeign = document.getElementById("total-foreign");

                       if(currencyPlaceHolder.innerText  == "HRK"){
                               totalDomestic.style.display = "initial";

                               if(totalForeign){
                                       totalForeign.style.display = "none";
                               }
                       }
                       else{
                               totalForeign.style.display = "initial";
                               if(totalDomestic){
                                       totalDomestic.style.display = "none";
                               }
                       }
               }
       }
</script>
 
</head>

Da bi gornji odjeljak koda radio, potrebno je pozvati funkciju unutar oznake body na sljedeći način:

<body onload="toggleTotalsRecapitulation()">
 

1.6.10.2.2.8 Opće upute za oblikovanje predložaka u jeziku HTML

Prilikom oblikovanja predložaka u jeziku HTML slijedite smjernice za oblikovanje HTML dokumenata za ispis. Umjesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mjernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtjevnije predloške preporučamo da posao prepustite profesionalcima.

Više smjernica za oblikovanje dokumenata HTML za ispis na pisaču pronaći ćete na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

1.6.10.2.3. Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak

Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune [1.6.10.2.4], račune za predujam [1.6.10.2.5], knjižna odobrenja [1.6.10.2.6], ponude [1.6.10.2.7]) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

 

1.6.10.2.4. Dodatni bookmark-i za račun

Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:

Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:

Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.

Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.

Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

 

1.6.10.2.5. Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

 

1.6.10.2.6. Dodatni bookmark-i za knjižno odobrenje

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za knjižno odobrenje:

 

1.6.10.2.7. Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

 

1.6.10.2.8. Dodatni bookmark-i za narudžbe dobavljaču i otpremnice

 

1.6.10.2.9. Dodatni bookmark-i za opomenu

Uz osnovne bookmarke koji se mogu koristiti za sve dokumente, postoje i bookmark-i koje se koriste pri pripremi predložaka za ispis opomena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli su:

 

1.6.10.2.10. Dodatni bookmark-i za radni nalog

Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za radni nalog:

Za tablicu stavki naručenih proizvoda potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNNaruceniProizvodi

Za ukupne iznose stavki tablice naručenih proizvoda mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

Za tablicu stavki primljenog materijala na radni nalog potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookamarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNPrimljeniMaterijal

Za ukupan iznos stavki tablice primljenog materijala na radnom nalogu može se koristiti sljedeći bookmark:

Za tablicu stavki potrošenog materijala u proizvodnji potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNPotroseniMaterijal

Za ukupne iznose stavki tablice potrošenog materijala u proizvodnji moguće je korisitit sljedeće bookmarke:

Za tablicu stavki otpremljenog materijala potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNOtpremljenMaterijal

Za ukupni iznos tablice otpremljenog materijala mogu se koristiti sljedeći bookamrk-i:

Za tablicu stavki obračunatih radnih sati potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNRadniSati

Za ukupni iznos stavki tablice obračunatih sati mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

Za ukupni iznos na radnom nalogu možemo koristiti sljedeće bookmarke:

 

1.6.10.2.11. Dodatni bookmark-i za rezervacije

Uz standardne bookamarke koji su na raspolaganju za predloške, za rezervacije se mogu koristiti i sljedeći specifični bookmarki:

Podatki udeležencev:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu čeliju staviti bookmark Sudionici.

Podaci obračunskih stavki rezervacije:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu ćeliju staviti bookmark ObracunStavke.

 

1.6.10.2.12. Dodatni bookmark-i za narudžbu kupca

 

1.6.10.2.13. Dodatni bookmark-i za međuskladišnice

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis međuskladišnica.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

 

1.6.10.2.14. Dodatni bookmark-i za nivelacije

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih, potrebnih za pripremu predloška za ispis nivelacije cijena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

 

1.6.10.2.15. Dodatni bookmark-i za kompenzacije

Ako želimo pripremiti predložak za ispis prijedloga međusobne kompenzacije, na raspolaganju su određeni bookmark-i, no nije zahtjevano da ih na jednom predlošku koristimo sve. Na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis potraživanja:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvorenoPotrazivanje .

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis obveza:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvoreneObveze .

 

1.6.10.2.16. Dodatni bookmarki za poklon bon

 

1.6.10.2.17. Dodatni bookmarki u preuzetim predlošcima u galeriji predložaka

Pored osnovnih bookmarka koji se mogu koristiti za dokumente, imamo također i specifične bookmarke za postavke ispisa koji se koriste u preuzetim predlošcima u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata:

	Slika 167: Galerija predložaka

Ti bookmarki se obično nalaze u oznaci dataSection s kojim provjeravamo da li je uvjet ispunjen, ukoliko je, zatim se podatak ispiše.

Primjer za ispis šifre artikla:

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>

Primjer nam pokazuje da se podatak "Šifra artikla" u tablici stavki ispisala samo ako uvjet bude ispunjen odnosno ukoliko bookmark ItemsShowBoolCode bude imao vrijednost 1, ukoliko bookmark ne bude imao vrijednost 1, zatim se stupac s podatkom šifra artikla ne bude ispisao.

1.6.10.2.18. Popis bookmarka

Bookmarki povezani s postavkama zaglavlja i podnožja dokumenta te pozicije logotipa

Bookmarki povezani s postavkama dokumenta

Bookmarki povezani s tablicom stavki

Bookmarki vezani na rekapitulaciju dokumenta:

Bookmarki za dodatne opcije

 

1.6.10.2.19. Dodatni bookmarki za prijemni list

Uz osnovne bookmarke, koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih namjenjenih pripremi predloška za ispis prijemnog lista.

Bookmark-i za ispis stavki:

Bookmark-i za svote stavki:

Bookamark-i za ispis iznosa troškova transporta, carine, itd.

Bookmarki za ispis rekapitulacije:

 

1.6.10.2.20. Dodatni bookmarki za putne naloge

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis putnih naloga.

Za tablicu stavki je potrebno izraditi naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati prazni redak te u prvo polje postaviti bookmark TravelOrderAdvancePayments.

 

1.6.10.2.21. Dodatni bookmarki za platnu listu

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis platne liste.

Za ispis podataka o zaposleniku se koriste sljedeći bookmarki:

Za tablicu stavki bruto iznosa je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettGrossItems.

Za tablicu stavki boniteta je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettBonuses.

Za tablicu stavki povrata je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettCompensationsItems.

Za tablicu stavki odbitaka je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettDeductItems.

Ostali bookmarki:

 

Primjeri HTML predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

• Klikom na datoteku s predloškom dokumenta, prenesite datoteku na vaše računalo.
• Ukoliko želite promijeniti predložak, raspakirajte ga, otvorite u jednom od uređivača teksta, napravite željene promjene koje nakon toga spremite te ponovno zapakirate sve datoteke u .zip format.
• Nakon toga se prijavite u program i izaberite meni: Prodaja -> Šifrarnici i postavke -> Postavke izgleda dokumenata...
• U osnovnim postavkama izaberete način ispisa: Koristi predložak.
• Predložak uvezite u kartici: Predlošci za ispis.

Primjeri predložaka su na sljedećim podstranicama ovoga poglavlja.

 

1.6.10.2.21.1. Primjeri izgleda dokumenata: Jednostavni

1.6.10.2.21.1.1 Datoteke

1.6.10.2.21.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni račun:

Veleprodajni račun:

Maloprodajni račun u dvije valute:

 

1.6.10.2.21.2. Primjeri izgleda dokumenata: Klasični

1.6.10.2.21.2.1 Datoteke

1.6.10.2.21.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun:

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute:

Maloprodajni/veleprodajni račun sa obračunatim iznosima po računima za predujam:

 

1.6.10.2.21.3. Primjeri izgleda dokumenata: Kompleksni

1.6.10.2.21.3.1 Datoteke

1.6.10.2.21.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na desnoj strani:

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na lijevoj strani:

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute; kupac na lijevoj strani:

 

1.6.10.2.21.4. Primjeri izgleda dokumenata: Moderni

1.6.10.2.21.4.1 Datoteke

1.6.10.2.21.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

Veleprodajni račun (Moderni 1):

Veleprodajni račun (Moderni 2):

Maloprodajni račun (Moderni 3):

Maloprodajni račun (Moderni 4):

 

1.6.10.2.21.5. Primjeri izgleda dokumenata: POS (80mm)

1.6.10.2.21.5.1 Datoteke

1.6.10.2.21.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

POS račun:

 

1.6.10.2.21.6. Primjer izgleda dokumenta: Prijemni list (proširena kalkulacija)

1.6.10.2.21.6.1 Datoteke

1.6.10.2.21.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

Prijemni list (proširena kalkulacija):

 

Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

• Klikom na datoteku s predloškom dokumenta, prenesite datoteku na vaše računalo.
• Predložak otvorite u programu MS Word i dopunite sa podacima vaše tvrtke.
• Nakon toga se prijavite u program i izaberite meni: Prodaja -> Šifrarnici i postavke -> Postavke izgleda dokumenata...
• U osnovnim postavkama izaberete način ispisa: Koristi predložak.
• Predložak uvezite u kartici: Predlošci za ispis.
  

Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

• Klasični predložak:

• Kompleksni predložak

• Moderni predložak

 

1.6.10.2.21.7. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.7.1 Datoteke

1.6.10.2.21.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.8. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.8.1 Datoteke

1.6.10.2.21.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.9. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.9.1 Datoteke

1.6.10.2.21.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.10. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.10.1 Datoteke

1.6.10.2.21.10.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.11. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.11.1 Datoteke

1.6.10.2.21.11.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.12. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.12.1 Datoteke

1.6.10.2.21.12.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.13. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.13.1 Datoteke

1.6.10.2.21.13.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.14. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.14.1 Datoteke

1.6.10.2.21.14.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.2.21.15. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.15.1 Datoteke

1.6.10.2.21.15.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

1.6.10.3. Postavke teksta

Uz mogućnost dodavanja logotipa zadati možemo i željeni tekst za ispis na izdanim dokumentima koji se pozicionira ispred i iza tablice sa stavkama dokumenta.

Sve mogućnosti prikazane su na slici dolje:

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu iznad

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod, lijevo

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod, desno

U postavkama teksta dostupan je popis riječi tj. izraza koje možemo koristiti pri zadavanju našeg teksta za ispis na dokumentima, a koji omogućuju automatski ispis određenih podataka/teksta Kada dodajemo te izraze unutar našeg teksta pripazimo da ih zapisujemo između dva znaka $.

Primjer:

$NAZIV$, $VALUTA$, ...

Te riječi tj. izraze prema potrebi uključujemo u tekst(ove) na našim dokumentima.

Dodatno za račun za predujam:

Unos podataka potvrdimo klikom na Potvrdi unos.

 

1.6.10.4. Postavke zaglavlja dokumenta

• Postavke za ispis u zaglavlju dokumenta

1. U prazno polje upišite tekst za ispis u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta (na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta).
2. Oblikovati možete i logotip čiju veličinu možete i sami odrediti upisivanjem željene širine logotipa u % s obzirom na širinu zaglavlja dokumenta te koliko puta u % želite povećati logotip ako je premalen.
3. Ako želite da se prvi redak u zaglavlju dokumenta ispiše s odebljanim slovima, označite kvačicom; tu opciju možete i odznačiti.

	Slika 193: Postavke za zaglavlje dokumenta

U formatu RTF/PDF možete oblikovati zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg možete odrediti sa datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML odredite zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg ste odredili sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb potražite željenu sliku u svojim dokumentima te je izaberite. Nakon toga, sliku dodajte u zaglavlje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

Klikom na gumb Briši logotip možete izbrisati logotip, ako vam više nije potreban u zaglavlju dokumenta.

 

1.6.10.5. Podešavanje podnožja dokumenta

• Postavke za ispis u podnožju dokumenta

1. U prazno polje upišite tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta.
2. Prilagoditi možete i logotip izmjenom veličine, određivanjem širine logotipa u % glede na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati u slučaju da je premalen.
3. Ukoliko želite podebljan ispis prvog retka u podnožju dokumenta, mogućnost označite kvačicom.

	Slika 195: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U formatu RTF/PDF možete postaviti ispis grafičkog prikaza sa tekstom u podnožju dokumenta, kojeg odredite datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML možete oblikovati podnožje dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom, kojeg odredite sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima te sliku izaberite klikom. Nakon toga, sliku dodajte u podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

Klikom gumba Briši logotip možete izbrisati logotip ako više ne želite da se nalazi u podnožju dokumenta.

 

1.6.10.6. Podešavanje logotipa za HTML

Zbog ograničenja tražilice, u programu je potrebno posebno odrediti izgled dokumenata za ispis direktno iz tražilice te za ispis iz programa MS Office i PDF.

U formatu HTML možete oblikovati zaglavlje i podnožje dokumenta tako da se u zaglavlju ili podnožju dokumenta ispisuje grafički prikaz sa tekstom, s datotekom u formatu GIF ili JPEG.

	Slika 197: Postavke logotipa za HTML

Klikom na gumb potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima. Izberite je klikom te nakon toga dodajte u zaglavlje odnosno podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku. Nakon prijenosa slike, prikazuje se izbrano zaglavlje odnosno podnožje dokumenta za ispis u formatu HTML:

Klikom na gumb Odstrani logotip možete izbrisati logotip ukoliko više nije potreban u zaglavlju odnosno u podnožju dokumenta.

 

1.6.10.7. Ispisivanje dokumenta

Kada spremite sve postavke (tekstova, logotipa itd.), provjerite da li novi izgled dokumenata odgovara vašim željama i potrebama.

	Slika 199: Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja

 

1.6.10.8. Postavke ispisa naloga za plaćanje

Postavke ispisa naloga za plaćanje su dostupne putem izbornika |Ispis dokumenata |Postavke izgleda i ispisa dokumenata (prikazano na slici dolje):

	Slika 200: Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otvoriti će se stranica sa postavkama ispisa, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 201: Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4

Izaberite vrstu dokumenta Nalog za plaćanje na obrascu HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranici) i kliknite na oznaku Dodatne postavke kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 202: Postavke ispisa - dodatne postavke

U odjeljku Pomicanje ispisa za centriranje pri ispisu na predtiskane formulare upišite oba pomaka i unos potvrdite pritiskom na gumb Potvrdi unos.

 

1.6.10.9. Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

1.6.11. Slanje izdanih dokumenata

Dokumente izdane u programu e-racuni.hr možemo jednostavno poslati elektroničkim putem izravno iz programa, bez potrebe za prethodnim spremanjem lokalno na računalo:

• Slanje izdanih dokumenata elektroničkim putem izravni iz programa [1.6.11.1]
• Slanje izdanih dokumenata SMS porukom [1.6.11.2]

 

1.6.11.1. Slanje dokumenata elektroničkom poštom

U programu je omogućeno izravno slanje prodajnih dokumenata elektroničkom poštom, čime se dokument pošalje kao privitak u formatu PDF. To znači da dokument nećete morati izvoziti i spremati na vaše računalo da biste ga zatim dodavali kao privitak unutar e-mail poruke.

Na predogledu dokumenta kliknite ikonu i izaberite |Slanje dokumenta e-mailom:

	Slika 203: Slanje dokumenata elektr. poštom

Prikazati će se sljedeća maska:

	Slika 204: Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa

U polja za unos upišite sljedeće podatke:

Po završetku unosa, kliknemo na gumb U redu. Poruka će biti dostavljena primatelju. Korisnik - pošiljatelj može provjeriti popis poslane e-pošte iz programa u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke e-pošte |Poslana e-pošta.

 

1.6.11.2. Slanje računa ili ponuda putem SMS poruke kupcu

Iz računa ili ponuda koje se nalaze u modulima |Prodaja |Računi odnosno |Prodaja |Ponude, možemo uz ispis i slanje dokumenata e-poštom koristiti i slanje dokumenta kupcu u obliku SMS-a.

Nakon što kliknemo na izabrani račun ili ponudu, opciju slanja dokumenta putem SMS-a aktiviramo klikom na ikonu kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 205: Izaberemo opciju "Pošalji SMS"

Nakon klika otvara se sljedeći prozor:

	Slika 206: Izaberemo opciju "Unos sadržaja"

Primatelj SMS je kupac, upisan na dokumentu. Automatski će se prenijeti i broj mobitela kupca, pohranjen pod |Partneri |Kupci na izbranom kupcu. Ako u podacima kupca nismo upisali broj mobitela, možemo ga upisati izravno u masci za slanje SMS-a.

Tekst poruke je tekst kojeg će zaprimiti kupac.

Klikom na gumb Ubaci poveznicu (link) na dokument možemo unutar teksta ubaciti poveznicu do samog računa, a putem koje kupac jednostavno otvara i pregledava račun.

 

1.6.12. Obrada za izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje

U modulu |Izvještavanje |Obrade dostupna je obrada Izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje. Obradu koristimo ukoliko izdajemo ponavljajuće se dokumente (predračune/ponude, račune) i želimo koristiti masovno automatsko izdavanje dokumenata za sljedeće razdoblje (npr. pretplate, članarine, najmovi i druge ponavljajuće se usluge).

1.6.12.1 Kako funkcionira automatsko izdavanje periodičnih računa?

Osnova za izdavanje dokumenta za sljedeće razdoblje je da postoji ne-storniran periodični račun za prethodno razdoblje. To znači da prvi ponavaljući se račun za kupca uvijek ispostavimo ručno i time zadamo parametre ponavaljanja kao što su:

• interval ponavljanja računa (mjesečno, polugodišnje, godišnje, itd.);
• stavke računa (opis usluga) koje obračunavamo;
• iznos računa;
• oblik, jezik, mjesto troška i druge karakteristike računa.

Ova obrada pronalazi sve postojeće ponavljajuće se račune za prethodno razdoblje te ih kopira u novo razdoblje.

Ukoliko kupcima obračunavamo korištenje usluge unaprijed i bez jamstva da će račun biti plaćen, u tom slučaju preporučujemo izdavanje ponude/predračuna, a tek zatim račun na temelju plaćene ponude.

Za prekid niza ponavljanja računa na raspolaganju su dvije mogućnosti:

• kupca označimo kao neaktivnog ili
• na zadnjem računu za kupca označimo da se ne ponavlja

1.6.12.2 Pokretanje obrade za automatski ponavljajuće fakturiranje

	Slika 207: Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje

Prije pokretanja obrade zadajemo kriterije za odabir računa na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće obračunsko razdoblje:

Nakon što zadamo sve kriterije kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja:

	Slika 208: Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje

 

1.6.13. Šifrarnik poslova/tarifa i obračun korištenih sati

U modulu |Prodaja | Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova/tarifa koje obavljamo po zadanoj satnici.

Podatke iz šifrarnika poslova/tarifa možemo koristiti u evidenciji korištenih sati, u pregledu i obračunu sati te pri unosu radnih naloga [1.20.3]. Na temelju upisanih podataka možemo jednostavno i, što je najvažnije, pravilno obračunati sve korištene sate rada te klikom miša prenijeti podatke iz obračuna korištenih sati na izdane račune.

Programski modul |Šifrarnik poslova i tarifa obuhvaća sljedeću funkcionalnost:

• vođenje šifrarnika poslova/tarifa i unos satnica [1.6.13.1],
• uređivanje i uvid u evidenciju korištenih sati [1.6.13.3],
• pregled i obračun korištenih sati [1.6.13.4] i prijenos na izdani računi.

 

1.6.13.1. Unos, pregled i uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

U modulu |Prodaja |Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova koje nudimo uz pripadajuće tarife.

	Slika 209: Pregled šifrarnika poslova/tarifa

Za unos podataka u šifrarnik poslova/tarifa kliknemo na gumb Novi unos. Upišemo oznaku tarife, satnicu i opis posla/tarife. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu:

	Slika 210: Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

Ako poslove/tarife, dodane u šifrarnik, želimo vezati na projekte, potrebno je urediti šifrarnik projekata [1.6.13.2] u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

 

1.6.13.2. Evidencija projekata

U modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti možemo unositi i pregledavati evidenciju projekata. Za unos podataka o novom projektu kliknemo na gumb Unos novog projekta. Pri dodavanju projekta upišemo oznaku i opis te odaberemo korisnike koji će imati ovlasti za administriranje.

	Slika 211: Unos podataka o projektu

Projekte koje smo evidentirali u šifrarnik možemo kasnije koristiti u evidenciji korištenih sati [1.6.13.3].

 

1.6.13.3. Evidencija korištenih sati

U modulu |Prodaja |Evidencija korištenih sati možemo voditi evidenciju korištenih sati odvojeno po poslovnim partnerima, zaposlenicima i radnim nalozima, glede na izabrano vremensko razdoblje.

Korištene sate možemo vezati i na projekte [1.6.13.2] koje smo prethodno dodali u modul |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

Za unos podataka u evidenciju korištenih sati, kliknemo na željeni datum unutar kalendara, odaberemo zaposlenika, projekt, radni nalog, vrstu posla/tarife, upišemo utrošeno vrijeme i opis rada. Na temelju zadane satnice i utrošenog vremena, preračunati će se ukupni trošak korištenih radnih sati.

	Slika 212: Unos podataka u evidenciju korištenih sati

Za ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati, kliknemo na izbornik |Više |Generiranje i ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati i upišemo kriterije za generiranje izvještaja:

	Slika 213: Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima

Podaci iz evidencije korištenih sati se automatski prenose u modul Pregled i obračun sati [1.6.13.4].

 

1.6.13.4. Pregled i obračun sati

U modulu |Prodaja |Pregled i obračun sati možemo pregledavati obračunate sate rada na temelju podataka upisanih u evidenciji korištenih sati. Klikom na izbornik |Više |Obračunaj i prenesi na izdani račun možemo obračunati utrošene sate i prenijeti ih na izdani račun:

	Slika 214: Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun

Izaberemo način fakturiranja i kliknemo na gumb  Obračunaj i prenesi na izdani račun.

	Slika 215: Odabir načina fakturiranja

 

1.6.14. Kartica kupca

Na pregledu prodajnog dokumenta možemo aktivirati prikaz kartice i statistike kupca. Karticu kupca čine osnovni podaci kupca i najvažniji statistički podaci kupca.

Kartica kupca, uključujući i statistiku kupca, prikazuje se tek nakon što na dokument dodamo kupca, a pozicionirana je na lijevoj strani u obliku tablice, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 216: Prikaz kartice kupca

Ukoliko nas kartica kupca ometa pri radu tj. ako je privremeno želimo prikriti, kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 218: Privremeno prikrivanje kartice kupca

Karticu kupca tako možemo privremeno ukloniti, a za ponovni prikaz dovoljno je klinuti na ikonu kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 219: Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca

 

1.6.15. Prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka u tablici prodajnih dokumenata

Opcija za prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka je na raspolaganju na pregledu popisa svih prodajnih dokumenata (izdani računi, računi za predujam, otpremnice, ponude/predračuni, odobrenja, terećenja).

Na pregledu popisa unešenih prodajnih dokumenata možemo poklikati retke dokumenata za koje želimo prikaz sume. Redak će se nakon klika obojiti plavo. Kada odaberemo sve retke koje želimo, kliknemo na gumb 'Suma' kao što je prikazano na donji slici:

	Slika 220: Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)

Program u novom prozoru prikaže rekapitulaciju izabranih redova/dokumenata

	Slika 221: Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata

Prikaz sume može se vidjeti i na stavkama pojedinačnih izdanih računa.

 

1.6.16. Prodajne akcije i popusti

 

1.6.16.1. Unos/uvoz popusta i prodajnih akcija

 

1.7. Nabava

Modul |Nabava omogućuje praćenje ulaznih računa, računa za dani predujam, primljenih obavijesti o knjiženju odobrenja, danih narudžbi dobavljaču i primka.

	Slika 222: Tijek podataka iz modula Ulazni računi

Na temelju upisanih primljenih dokumenata možete izvršiti sljedeće radnje:

• Knjižiti ulazne račune [1.7.1.13], obavijesti o knjiženju odobrenja i račune za predujam.
• Generirati elektroničke naloge za plaćanje primljenih računa [1.7.1.12].
• Pregledavati otvorene stavke.
• Voditi obveze za praćenje materijalnih troškova.
• Voditi evidenciju računa plaćenih poslovnom karticom.
• Obračunati pretporez i voditi knjigu ulaznih računa [1.13.1.3].
• Elektronički arhivirati [1.7.7] primljene račune, obavijesti o knjiženju odobrenja i račune za predujam.

	Slika 223: Jedna od mogućih podjela posla između klijenta i računovodstva

 

1.7.1. Pregled i pretraživanje ulaznih računa

U modulu |Nabava |Ulazni računi možemo voditi kompletnu evidenciju primljenih računa. U ovom modulu možemo pregledavati upisane račune klikom na redni broj računa, pretraživati račune po različitim kriterijima pretrage te unositi nove primljene račune. Svakom upisanom računu možemo dodati original primljenog računa kao privitak i time osigurati elektroničko arhiviranje primljene poslovne dokumentacije.

	Slika 224: Pregled i pretraživanje ulaznih računa

Rad s ulaznim računima odvija se u skladu sa standardnim uzorcima za uređivanje dokumenata [1.4.10.1]. Podatke na ulaznim računima možete mijenjati isto kao i podatke na izlaznim računima [1.6.2.2].

1.7.1.1 Kriteriji pretraživanja

Ako želimo ograničiti prikaz primljenih računa po nekim određenim kriterijima, upišemo ih u za to odgovarajuća polja:

Po unosu svih kriterija, pretraživanje pokrećemo klikom na gumb Pretraživanje. Program će u nastavku prikazati sve račune, koji odgovaraju upisanim kriterijima.

	Slika 226: Primjer unosa kriterija pretraživanja

Ako u kriterije pretrage upišemo podatke na temelju kojih program ne može pronaći račun, tada će nas na to upozoriti prikazom sljedeće obavijesti:

	Slika 227: Upozorenje, da u evidenciji ne postoji račun koji bi odgovarao upisanim zahtjevima

U pregledu ulaznih računa, žutom su lampicom označeni računi, koji još nisu knjiženi u glavnu knjigu [1.14]. Crveno obojenom pozadinom program upozorava u tri slučaja:

• Iznos stavki dodatnih na račun se ne podudara s ukupnim zaračunanim iznosom za uplatu.
• Nedostaje konto za knjiženje stavke.
• Račun nije plaćen.

Na kraju retka s podacima o primljenom računu, nalazi se gumb (kopiranje).

Taj gumb možemo koristiti u slučaju ponavaljajućih se mjesečnih računa (isti partner, isti način plaćanja, ista stavka, isti konto poslovnog događaja). Na taj način možemo uspiješno ubrzati unos novog primljenog računa i pritom samo izmjeniti tj. upisati broj novog računa i iznos za uplatu, ukoliko se razlikuje od iznosa na računu kojeg kopiramo.

Na stranici |Ulazni računi - pregled i pretraživanje nalazi se izbornik |Više. Unutar tog su izbornika na raspolaganju sljedeće mogućnosti:

• Odabirom |Knjiženje prikazanih dokumenata pokrećemo masovno knjiženje primljenih računa u glavnu knjigu. U slučaju jednostavnog knjigovodstva [1.15], na ovom se mjestu nudi opcija za pokretanje knjiženja u knjige obrtnika.

• Odabirom |Knjiga ulaznih računa pokrećemo ispis ulaznih računa, prikazanih u evideniciji (izaberemo željeni tip datoteke).

1.7.1.2 Brisanje ulaznih računa

Ulazne račune možemo obrisati iz evidencije klikom na gumb koji se nalazi na kraju retka s podacima o računu. Klikom na taj gumb program nas traži potvrdu za brisanje:

	Slika 229: Program traži potvrdu za brisanje računa

Klikom na gumb OK, primljeni račun će biti uklonjen iz evidencije.

 

1.7.1.3. Unos novog ulaznog računa

U modulu |Nabava |Ulazni računi možemo unijeti novi primljeni račun. Maska za unos podataka o novom primljenom računu otvara se klikom na gumb Unos ulaznog računa:

	Slika 230: Maska za unos podataka o primljenom računu

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Kod automatskog knjiženja dugovanja, posebno je važan i pravilan unos u polju Način uplate . Program razlikuje sljedeće načine plaćanja:

• uplata na TR  - izaberemo pri unosu računa kojeg ćemo podmiriti uplatom na transakcijski račun [1.7.1.12] dobavljača.
• povrat materijalnih troškova  - izaberemo u slučaju kada je zaposlenik platio račun vlastitim novčanim sredstvima, zbog čega je potrebno izvršiti povrat materijalnih troškova (npr. plaćanje cestarine, sitni poštanski troškovi i sl.). Iznos Za uplatu  se knjiži kao obveza za materijalne troškove do zaposlenika. Izabrati možemo i u slučaju kada je račun plaćen gotovinom iz blagajne.
• plaćeno s poslovnom karticom  - izaberemo u slučaju kada je račun plaćen poslovnom karticom. U tom se slučaju pri knjiženju računa knjigi obveza do izdavatelja poslovne kartice. Ako je račun platio zaposlenik sa svojom privatnom karticom, tada se kao način uplate označava povrat materijalnih troškova.
• drugo  - izaberemo kada obvezu do dobavljača podmirujemo na drugi način (već plaćeno sa predujmom kompenzacija, gotovinom iz blagajne...). Kod takvog načina plaćanja unosi se konto za knjiženje obveze, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 232: Unos konta za knjiženje obveze po primljenom računu

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Otvoriti će se stranica s prikazom upisani podataka o računu.

 

1.7.1.4. Unos dobavljača na ulazni račun

Pri unosu ulaznog računa, računa za dani predujam kao i pri unosu primljenog OK odobrenja obavezan je unos podataka o dobavljaču.

Ako prije početka unosa primljenog računa još nismo upisali podatke o dobavljaču u šifrarnik partnera, to možemo učiniti direktno s maske za unos osnovnih podataka o primljenom dokumentu.

Podatke o novom dobavljaču upisujemo klikom na gumb Novi unos. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

	Slika 233: Primjer unosa novog partnera

Unos potvrdimo klikom na gum U redu.

Podaci o partneru će istovremeno biti dodani i u šifrarnik partnera i na primljeni dokument. Program će nas automatski vratiti na masku za nastavak unosa podataka o ulaznom dokumentu [1.7.1.3].

Ako podaci o dobavljaču već postoje u našem šifrarniku, tada dobavljača možemo dodati klikom na gumb i izabrati ga iz šifrarnika. Dobavljača možemo dodati i na način da započnemo s unosom početnih slova iz naziva/imena dobavljača pa će nam se u nastavku automatski prikazati padajući izbornik s ponuđenim dobavljačima iz našeg šifrarnika, naziv/ime kojih započinje u skladu s upisanim početnim slovima. U tom slučaju kliknemo na odgovarajućeg dobavljača pa će podaci o tom partneru automatski biti prenijeti na ulazni dokument.

	Slika 234: Unos podataka o dobavljaču na ulazni račun, odabirom iz šifrarnika

 

1.7.1.5. Predogled ulaznog računa

Na stranici |Ulazni računi - pregled i pretraživanje možemo pregledati i prekontrolirati upisane podatke o primljenim računima. Podatke možemo prema potrebi izmjeniti/dopuniti, pod uvjetom da račun još nije knjižen.

Za pregled podataka o pojedinačnom računu, potrebno je kliknuti na poveznicu s rednim brojem računa.

Primjer predogleda računa na kojem nedostaju zaračunate stavke:

	Slika 235: Predogled ulaznog računa bez stavki

Na gornjoj je slici prikazan primjer računa, na kojem još nisu dodane zaračunate stavke. Stavke možemo dodati na tri načina:

• klikom na gumb Dodavanje artikala, gledaj Dodavanje artikala [1.7.1.8],

• klikom na gumb Unos stavke prometa, gledaj Unos stavke prometa,

• klikom na gumb Unos prometa, gledaj Unos prometa [1.7.1.10].

Kada završimo s dodavanjem stavki na račun, sadržaj računa će biti prikazan na sljedeći način:

	Slika 236: Predogled računa po dodavanju stavki

.

 

1.7.1.7. Unos stavki ulaznog računa

Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:

	Slika 237: Program upozorava, da je potreban unos stavki računa

Za unos stavke na ulazni račun, potrebno je kliknuti na gumb Unos stavke prometa unutar maske s podacima o računu. Otvoriti će se maska za unos podataka o stavki (opis robe/usluge koju nam je isporučio/obavio dobavljač):

	Slika 238: U polja upišemo podatke o stavki (robi/usluzi) koju smo nabavili od dobavljača

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

1.7.1.8. Dodavanje artikala na ulazni račun

Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:

	Slika 239: Program upozorava, da je potreban unos stavki računa

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se maska za dodavanje artikala na račun, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 240: Dodavanje artikala koji već postoje u internom šifrarniku na ulazni račun

Za lakši pregled podataka i ubrzanje postupka dodavanja artikala na ulazni račun, na raspolaganju imamo polja za unos kriterija pretrage artikala u šifrarniku. Popis artikala tako možemo ograničiti po:

• šifri artikla,
• riječi iz opisa,
• dobavljaču,
• bar kodu,
• marki,
• statusu,
• kataloškom broju,
• vrsti artikla'
• te prema tome, imamo li taj artikal na zalihi ili ne.

Primjer pretraživanja po šifri artikla:

Upišemo šifru artikla i kliknemo na gumb Pretraživanje. Na popisu će se prikazati podatak o artiklu koji odgovara upisanoj šifri:

	Slika 241: Pretraživanje artikla po šifri

Pronalaskom željenog artikla, u polje Kol. upišemo količinu i kliknemo na gumb Dodaj. Artikal će tako biti dodan na ulazni račun.

U popisu artikala se prikazuju svi artikli, koje smo prethodno upisali u šifrarnik artikala [1.19.2.1]. Ukoliko artikal još nije upisan u šifrarnik (npr. artikal nabavljamo po prvi put), tada kliknemo na gumb Unos novog artikla. Otvoriti će se maska za unos podataka o novom artiklu. Postupak unosa podataka o artiklu pročitajte u poglavlju Unos artikala [1.19.2.2]!

 

1.7.1.9. Računovodstveni unos ulaznog računa

 

1.7.1.10. Unos prometa ulaznog računa (knjig. unos, uvoz i ino usluge)

Opcija za knjigovodstveni unos ulaznih računa omogućuje brži unos (prijepis) ulaznih računa u program, a funkcionalnost je namijenjena knjigovođama (pri unosu podataka zahtjevan je i unos konta).

Umjesto unosa pojedinačnih stavki računa, ovim postupkom unosimo samo iznose za PDV evidenciju te knjiženja troškova/rashoda. Klikom na gumb Unos prometa na predogledu ulaznog računa, otvoriti će se maska za unos podataka, prikazana na slici dolje:

	Slika 242: Maska za unos prometa ulaznog računa

U polje za unos Ne podliježe oporezivanju  upisujemo iznos stavki računa na koje se ne obračunava PDV.

U preostala polja upišemo odgovarajuće podatke tj. osnovice i iznose pretporeza, iskazane na primljenom računu.

Na dnu maske upisujemo konto za knjiženje prometa po računu čime definiramo konto poslovnog događaja i ne konto za knjiženje obveze i/ili pretporeza!

Ukoliko je promet po računu potrebno knjižiti na više različitih konta, iznose i konta na koja će se knjižiti unosimo pojedinačno. Unos konta za knjiženje pretporeza nije potreban! Konto je zadan u postavkama automatskog knjiženja stoga će se automatski iskazati prilikom knjiženja na temeljnicu.

Nakon unosa svih potrebnih podataka, kliknemo na gumb U redu. Program nas vraća na predogled računa. Upisane podatke spremimo klikom na gumb Spremi.

1.7.1.11. Unos ulaznog računa za UVOZ i INO usluge (dobavljači iz trećih država)

Pri unosu ulaznih računa za uvoz (dobavljači iz trećih država) možemo se koristiti postupkom, opisanim u nastavku.

U masci za unos osnovnih podataka zadajemo Tip računa: Uvoz.

	Slika 243: Unos ulaznog računa za uvoz (dobavljač iz trećih država)

Pri unosu stavki/dodavanju artikala potrebno je odznačiti Pretporez se može odbiti i označiti Ne ide u PDV. Navedeno je potrebno učiniti iz razloga što ćemo s unosom JCD iskazati osnovicu i iznos PDV pri uvozu i te podatke prenijeti u obračun PDV (podaci sa računa dobavljača se ne prenose u PDV jer je u obračunu potrebno iskazati osnovicu i iznos pretporeza po JCD):

	Slika 244: Unos stavke ulaznog računa - uvoz

Pri unosu JCD, kao partnera upisujemo dobavljača iz inozemstva ili pak Carinsku ispostavu. Odaberemo Tip računa: Uvoz.

	Slika 245: Unos JCD

Stavke JCD upišemo klikom na gumb Unos prometa:

	Slika 246: Unos stavke JCD

Upišemo osnovicu PDV-a (ako nije navedena, izračunajte je ručno) i iznos PDV-a. U polja za unos konta za knjiženje troškova iznimno u ovom slučaju unosimo konto pretporeza (obračun nabave knjižimo direktno pri unosu ulaznog računa dobavljača i ne pri unosu JCD).

Pokretanjem obračuna PDV se tako upisan račun iskazuje i na obrascu PDV i u K-URA.

Pri unosu ulaznog računa za INO usluge odaberemo tip računa Usluge INO poduzetnika i zadamo Samooporezivanje:

	Slika 247: Unos ulaznog računa za INO usluge

Pri unosu stavke računa potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH i označiti da se pretporez može odbiti:

	Slika 248: Unos stavke ulaznog računa za INO usluge

Tako upisan račun ulazi u obračun PDV te se iskazuje na obrascu PDV, K-URA i K-IRA (samooporezivanje).

 

1.7.1.12. Unos plaćanja / zatvaranje ulaznih računa

Ako za plaćanje računa koristite internet bankarstvo, evidencija ulaznih računa će vam značajno pojednostaviti posao. Uporabom programa izbjeći ćete duplirane unose podataka jer ćete moći, na temelju podataka upisanih na ulaznim računima, automatski generirati elektroničke naloge za plaćanje i prenijeti ih u internet bankarstvo.

Pogledajte postupak plaćanja ulaznog računa na primjeru:

	Slika 249: Predogled računa, koji još nije plaćen

Iz ulaznog računa možemo generirati nalog za plaćanje, ako smo prethodno pri unosu osnovnih podataka o računu [1.7.1.3], u polju Način uplate zadali uplata na transak. račun.

Unutar računa kliknemo na gumb Plaćanje - Plaćanje računa i otvoriti će se maska za unos osnovnih podataka o nalogu za plaćanje:

	Slika 250: Maska za unos podataka za izradu naloga za plaćanje ulaznog računa

Klikom na gumb Dodaj nalog za plaćanje, kreirati će se zbirni paket, kojemu možemo pristupiti u modulu Banka [1.9]. Ako u evidenciji naloga za plaćanje postoje zbirni nalozi koje još nismo zatvorili, tada imamo i mogućnost nove naloge dodati na već postojeće.

Naloge za plaćanje možemo izvoziti iz programa i generirati datoteke u FINA formatu [1.9.9], koje možemo proslijediti u banku na plaćanje (datoteku FINA uvozimo u program internet bankarstva i izbjegnemo ručno pretipkavanje podataka).

 

1.7.1.13. Masovno knjiženje ulaznih računa

Ako je uz redni broj računa prikazana žuta lampica, ona označava da račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Crveno obojena pozadina u retku s podacima o računu predstavlja nedostatke pri unosu (npr. nedostaju zaračunate stavke, konto, račun nije plaćen,...)

Ulazni račun možemo knjižiti tek nakon pravilnog popunjavanja svih polja za unos podataka.

Klikom na redni broj računa u evidenciji, otvoriti će se stranica s prikazom svih podataka koje smo upisali za taj račun i na kojoj možemo provjeriti nedostajuće podatke:

	Slika 251: Na predogledu računa je vidljivo upozorenje da nedostaje konto za knjiženje stavke (poslovnog događaja)

Ako kliknemo na poveznicu , otvoriti će se maska za unos/dopunu podataka o stavki prometa, unutar koje možemo upisati nedostajući podatak (konto).

Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu i spremimo klikom na gumb u alatnoj traci.

Nakon pravilnog unosa svih potrebnih podataka i konta, ulazni račun je spreman za knjiženje u glavnu knjigu.

Program omogućuje knjiženje više ulaznih računa odjednom. Masovno knjiženje možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje računa, klikom na izbornik |Više |Knjiženje prikazanih dokumenata:

	Slika 252: Pokretanje masovnog knjiženja ulaznih računa

Kada pokrenemo masovno knjiženje, otvoriti će se stranica na kojoj će biti prikazan popis ulaznih računa, pripremljenih zaknjiženje u glavnu knjigu. Unutar tog popisa na raspolaganju je i opcija odznačavanja računa iz daljnjeg postupka knjiženja (takvi će računi ostati zabilježeni kao neknjiženi i moći ćemo ih naknadno knjižiti).

	Slika 253: Izbor ulaznih računa za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje izbaranih računa potvrđujemo knjiženje računa. Kreirati će se temeljnica s podacima o knjiženjima:

	Slika 254: Automatsko knjiženje ulaznih računa na temeljnicu

Klikom na gumb Spremi temeljnicu pohranjujemo u glavnu knjigu i potvrđujemo knjiženje računa.

Knjiženje ulaznih računa je u potpunosti automatizirano. Kod izbora konta za knjiženje obveze do dobavljača u obzir se uzimaju postavke automatskog knjiženja [1.14.1.3] i vrsta dobavljača (domaći, inozemni,...). Kod izbora konta za knjiženje poslovnog događaja, u obzir se uzima konto, upisan unutar stavke ulaznog računa. Kod izbora konta za PDV, u obzir se uzima konto određen u postavkama automatskog knjiženja [1.14.1.3].

 

1.7.1.14. Primjeri unosa prema tipu ulaznog računa

 

1.7.1.14.1. Unos ulaznog računa za nabavu vozila i goriva

Pri nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nije moguć odbitak cijelog iznosa pretporeza iskazanog na računima dobavljača, a isto tako postoje i posebnosti u iskazivanju takvih računa u obračunu PDV. Iz tog je razloga pri unosu stavke računa potrebno koristiti sljedeći postupak:

	Slika 255: Unos stavke ulaznog računa u slučaju nabave vozila i goriva

Kliknemo na gumb Unos stavke prometa ili na poveznicu kliknite ovdje za unos podataka o zaračunanim stavkama. U prvom retku maske izaberemo u padajućem izborniku opciju Nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

Program će automatski popuniti polje za unos % odbitka pretporeza.

Popunimo preostala polja za unos stavke (naziv/opis, osnovica, konto, stopa PDV) i potvrdimo unos klikom na gumb U redu.

Na temelju ovakvog načina unosa UR, prilagođava se automatsko knjiženje i obračun PDV, u kojem je dio iznosa osnovice računa dodatno iskazan i u polju VIII.1.1.2. obrasca PDV.

 

1.7.1.14.2. Unos ulaznog računa s tuzemnim prijenosom porezne obveze

Kada unosimo ulazni račun od tuzemnog dobavljača s naznakom prijenosa porezne obveze, potrebno je definirati tip računa i označiti samooporezivanje:

	Slika 256: Unos ulaznog računa od tuzmenog dobavljača s naznakom o prijenosu porezne obveze

Pri dodavanju stavke računa, potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) i označiti pretporez se može odbiti:

	Slika 257: Unos stavke s naznakom o tuzemnom prijenosu porezne obveze

 

1.7.1.14.3. Unos ulaznog računa iz EU

Postupak unosa ulaznih računa od dobavljača iz EU sastoji se od sljedećih nekoliko koraka:

• unos svih obaveznih podataka o dobavljaču [1.7.1.14.3.1] u šifrarnik partnera,
• provjera točnosti upisanih podataka putem VIES sustava [1.7.1.14.3.2],
• unos/prijepis podataka sa računa za stjecanje dobara iz EU [1.7.1.14.3.3],
• unos/prijepis podataka sa računa za primljene usluge iz EU [1.7.1.14.3.4].

Detaljniji opis pojedinačnog koraka možete pročitati klikom na poveznicu u pojedinačnom retku.

 

1.7.1.14.3.1. Obavezni podaci o dobavljaču

Unosu računa primljenog od dobavljača iz EU prethodi važan zadatak - unos svih potrebnih i što je najvažnije, točnih podataka o dobavljaču u šifrarnik partnera.

Pri unosu podataka o dobavljaču iz EU obavezno upišemo:

• državu dobavljača,
• je li u sustavu PDV,
• PDV ID broj.

U slučaju da jedan od navedenih podataka nedostaje ili je pogrešno upisan, to se može odraziti npr. neobuhvaćanjem računa u obrazac PDV-S stoga budite oprezni da upišete sve relevantne podatke.

Na koje podatke ne smijemo zaboraviti pri unosu dobavljača iz EU u šifrarnik, prikazano je na sljedećoj slici:

	Slika 258: Dodatno obavezni podaci pri unosu dobavljača iz EU

 

1.7.1.14.3.2. Provjera podataka putem VIES sustava

U programu je na raspolaganju praktična funkcionalnost za provjeru točnosti PDV ID broja upisanog u podacima poslovnog partnera. Riječ je o automatskom povezivanju aplikacije e-računi sa VIES sustavom.

Provjeru točnosti podataka putem VIES sustava možemo pokrenuti iz maske za pregled podataka o partneru, klikom na izbornik |Više |Provjera PDV ID broja u VIES-u:

	Slika 259: Pokretanje provjere podataka o partneru u sustavu VIES

Po završetku obrade, prikazuju se podaci o partneru kao i status valjanosti upisanog PDV ID broja:

	Slika 260: Podaci o partneru, dostupni u sustavu VIES

 

1.7.1.14.3.3. Stjecanje dobara iz EU

Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za stjecanje dobara, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:

	Slika 261: Unos ulaznog računa za stjecanje dobara iz EU

Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Stjecanje dobara unutar EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:

	Slika 262: Dodavanje stavke na ulazni račun

 

1.7.1.14.3.4. Primljene usluge iz EU

Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za primljene usluge, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:

	Slika 263: Unos ulaznog računa za primljene usluge iz EU

Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Primljene usluge iz EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:

	Slika 264: Dodavanje stavke na ulazni račun

 

1.7.1.14.4. Unos primljenog računa na primjeru

Postupak unosa ulaznog računa najlakše ćete shvatiti na primjeru. Recimo, da smo primili račun za savjetovanje i izradu poslovne dokumentacije po ugovoru (vidi sliku):

	Slika 265: Preslika podataka iz ulaznog računa u masku za unos

Unos ulaznog računa započinjemo u modulu |Nabava |Ulazni računi', klikom na gumb Unos ulaznog računa. U masku za unos podataka upišemo osnovne podatke iz zaglavlja računa, kao što je prikazano na slijedećoj slici:

	Slika 266: Unos osnovnih podataka o ulaznom računu na primjeru

Podatke iz ulaznog računa upišemo u odgovarajuća polja za unos ulaznog računa. Na ulaznom računu je kao način plaćanja iskazano transakcijski račun, stoga u polju Načina uplate  izaberemo plaćanje na transak. račun br. i upišemo broj bankovnog računa, kojeg je dobavljač naveo na računu.

Pravilan izbor dobavljača i pravilan unos načina uplate utječu na pravilno knjiženje ulaznih računa, jer program na temelju tih podataka izabire konto za knjiženje obveze do dobavljača. Npr. program samostalno utvrđuje, da se obveza do domaćih dobavljača knjiži na konto 2200, a gotovinski materijalni računi na npr. konto 2551.

Po unosu osnovnih podataka sa zaglavlja računa, upišemo i podatke o zaračunatim stavkama, koji su osnova za knjiženje. Stavku unosimo klikom na gumb Unos stavke prometa:

	Slika 267: Unos stavki prometa računa

U polju Vrsta isporuke  odredimo vrstu prometa za PDV, koji se koristi za obračuna PDV [1.13], ispis knjige ulaznih računa [1.13.1.3] i knjiženje (posebno u slučaju prijenosa porezne obveze).

Označimo može li se pretporez odbiti i odredimo stopu PDV-a. U slučaju ako se iznos PDV-a, prikazan na računu, ne podudara s izračunatim prema izbranoj stopi, upišemo točan iznos PDV-a, kojeg je obračunao dobavljač. U polje Konto  upišemo konto za knjiženje poslovnog događaja. Unos konta nije obavezan; račune možemo kontirati kasnije odnosno za vas ih kontira vanjsko računovodstvo.

Unos potvrdimo klikom na gumb U redu.

Ako je na primljenom računu evidentirano više stavaka, tada ih unosimo redom, sve dok ne upišemo i zadnju stavku.

	Slika 268: Predogled upisanih zaračunatih stavki prometa

U pregledu ulaznih računa svijetiljka upozorava, da ulazni račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Dodatno, crveno obojena pozadina upozorava, da unos primljenog računa još nije završen. Crvenom bojom program upozorava u dva slučaja:

• Svota zaračunatih stavki se ne podudara s ukupnim zaračunatim iznosom za uplatu.
• Konto troška na kojeg se knjiži stavka ulaznog računa nije upisan.

U slučaju ponavaljajućeg unosa mjesečnih računa je dovoljno, da ulazni račun kontirate samo jednom te nakon toga svaki mjesec korištenjem gumba kopirate ulazni račun proteklog mjeseca u tekući mjesec i pripišete mu nove podatke iz zaglavlja računa.

 

1.7.2. Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljena OK odobrenja možemo pregledavati i pretraživati već postojeće te unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja [1.7.2.1].

Za lakši pregled i pronalazak željenog dokumenta, prikaz OK odobrenja u evidenciji možemo ograničiti po različitim kriterijima:

	Slika 269: Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Klikom na redni broj OK odobrenja, otvoriti će se stranica s prikazom detaljnih podataka o odobrenju:

	Slika 270: Predogled podataka primljene OK odobrenja

.

 

1.7.2.1. Unos primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljene OK odobrenja možemo unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja.

Novu primljenu OK odobrenja unosimo klikom na gumb Unos primljene OK odobrenja:

	Slika 271: Maska za unos nove obavijesti o knjiženju odobrenja

Postupak unosa OK odobrenja je identičan postupku unosa običnog primljenog računa [1.7.1.3].

Kako se OK odobrenje odnosi na primljeni ulazni račun (djelomični ili potpuni storno ulaznog računa), potrebno ga je s tim računom povezati i račun zatvoriti (umanjimo obvezu do dobavljača, storniramo potraživanje za pretporez i storniramo eventualno knjiženji trošak tj storniramo iznos na kontu koji smo odredili kao konto poslovnog događaja pri knjiženju računa).

Ako smo u evidenciju ulaznih računa [1.7.1] upisali ulazni račun za koji smo primili OK odobrenje, tada se možemo poslužiti opcijom automatskog generiranja OK odobrenja iz ulaznog računa i time ubrzati postupak unosa OK odobrenja u evidenciju.

Za pokretanje automatskog generiranja OK odobrenja najprije potražimo ulazni račun u evidenciji. Klikom na redni broj računa otvorimo predogled podataka o ulaznom računu.

Unutar računa kliknemo na gumb Ispostavi iz dokumenta - Kopiraj u primljenu obavijest o knjiženju odobrenja:

	Slika 272: Kopiranje podataka iz ulaznog računa u masku za unos OK odobrenja

Podaci ulaznog računa će biti prenijeti u masku za unos OK odobrenja. Na OK odobrenju će biti prikazan podatak o veznom ulaznog računu, a na ulaznom računu će biti prikazan podatak o veznom OK odobrenju. Time je znatno olakšano praćenje nastanka dokumenata, evidentiranih u programu:

	Slika 273: Na OK odobrenju je prikazan podatak o ulaznom računu na kojeg se odnosi

 

1.7.3. Primljeni računi za dani predujam

 

1.7.4. Narudžbe dobavljačima

 

1.7.5. Primljene ponude

 

1.7.6. Jedinstvena carinska deklaracija (JCD)

PDV obračunan pri uvozu možemo odbiti kao pretporez ukoliko posjedujemo jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCD) unutar koje smo navedeni kao primatelj ili uvoznik dobara, a u kojoj je iskazan iznos PDV-a kojeg je potrebno platiti, ili je omogućen izračun tog iznosa. Pretporez možemo odbiti u obračunskom razdoblju u kojem smo zaprimili JCD.

U skladu s navedenim, u programu e-računi je podržan:

• unos primljenih JCD-a u evidenciju [1.7.6.1],

• automatsko knjiženje i prijenos JCD u obračun PDV-a [1.7.6.2].

 

1.7.6.1. Unos nove JCD

Za unos JCD u evidenciju otvorimo modul |Nabava |Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) i kliknemo na Unos nove JCD. Otvara se sljedeća maska za unos podataka:

	Slika 274: Maska za unos nove jedinstvene carinske deklaracije

Na temelju upisanih JCD podržano je automatsko knjiženje  i automatski prijenos podataka u obračun PDV-a [1.7.6.2].

 

1.7.6.2. Knjiženje JCD-a i prijenos u obračun PDV-a

Po unosu jedinstvene carinske deklaracije (JCD) [1.7.6.1] u evidenciju modula |Nabava, podržano je automatsko knjiženje kao i prijenos dokumenta u obračun PDV-a.

Za knjiženje JCD u glavnu knjigu potrebno je unutar dokumenta kliknuti na gumb Knjiženje. Dokument će automatski biti obuhvaćen u obračunu PDV-a kojeg generiramo putem modula |Financije |Obračun PDV-a. Pretporez možemo odbiti u obračunskom razdoblju u kojem smo zaprimili JCD pa će tako JCD biti obuhvaćen u obračunu PDV-a u skladu s upisanim datumom primitka JCD.

Izravno na JCD dobivamo na uvid konta na koja je knjižen te kako je iskazan u obračunu PDV-a:

	Slika 275: Mogućnosti daljnje obrade JCD

 

1.7.7. Arhiviranje primljenih dokumenata

U programu e-računi na raspolaganju je mogućnost elektroničkog arhiviranja cjelokupne poslovne dokumentacije. U nastavku pogledajte opis postupka za elektroničko arhiviranje ulaznog računa.

Za dodavanje privitaka na ulazni račun, potrebno je u alatnoj traci kliknuti na gumb . Otvoriti će se stranica unutar koje ćemo klikom na gumb Pretraži potražiti dokumente koje smo prethodno pohranili na našem računalu (skeniran dokument ili pak dokument u PDF formatu) i uvoziti u program:

	Slika 276: Postupak dodavanja privitaka (original dokumenata) ulaznom računu

Potvrdom uvoza slikovne datoteke, ulaznom će računu biti priložen original dokument. Privitak možemo povećati, umanjiti, ispisati, obrisati ili pak preuzeti i spremiti na računalo (npr. ako imate vanjsko računovodstvo, na ovaj način knjigovođa može preuzeti original dokumenta, stoga ga ne morate fizički dostavljati u računovodstvo):

	Slika 277: Prikaz priloženog skeniranog računa

Elektroničkim ahriviranjem izbjeći ćete mogućnost gubitka poslovne dokumentacije tj. imati na uvid original dokumente i u slučaju ako ste vaše ulazne račune dostavili u računovodstvo ili ako iz nekog drugog razloga ne raspolažete originalima.

Kako evidenciji ulaznih računa možete pristupiti online, s bilo kojeg računala, tableta ili pametnog telefona, imati ćete mogućnost uvida u ulazne račune u bilo kojem trenutku će to biti potrebno, bez traženja i pregledavanja dokumenata po registratorima.

 

1.7.8. OCR obuhvat podataka sa primljenih računa

Program omogućuje automatski obuhvat podataka sa skeniranih i drugih dokumenata u formatu PDF ili JPEG. Dokumenti formata PDF i JPEG mogu biti obuhvaćeni pomoću skenera ili kamerom mobilnog uređaja. OCR obuhvat podataka provodi se u knjizi primljene pošte, pri čemu dolazi do učitavanja podataka sa slikovnog dokumenta o dobavljaču i iznosima računa, koji se zatim dodaje kao privitak postojećem unosu u knjizi primljene pošte.

	Slika 278: Shema protoka podataka u knjizi primljene pošte

Obrada OCR odvija se u pozadini. U tijeku obrade nije moguća likvidacija zapisa.

1.7.8.1 Postavke knjige primljene pošte za OCR

	Slika 279: Postavke knjige primljene pošte za obradu OCR

Pojašnjenje postavki knjige primljene pošte za OCR:

1.7.8.2 Kako predati dokument u zahtjev za obradu OCR

Ako ne zadamo automatsku OCR obradu prilikom primitka dokumenata u knjigu primljene pošte, tada moramo naknadno poslati dokument u OCR. Dokument možemo poslati u obradu OCR na dva načina:

1. pri proslijeđivanju dokumenta u knjigu primljene pošte upotrijebimo oznaku +OCR. Primjer: ako je adresa naše knjige primljene pošte 1234567891011@e-racuni.com i želimo da se po primitku dokumenta provede obrada OCR, tada dokument šaljemo na e-mail adresu 1234567891011+OCR@e-racuni.com. To znači da uobičajenoj adresi e-pošte dodamo niz "+OCR".

2. ako je dokument zaprimljen na uobičajen način, tada ga možemo poslati u OCR klikom na opciju |Pošalji u obradu OCR. Pogledajte sliku dolje:

   

1.7.8.3 Što učiniti ako OCR pogrešno učita podatke sa računa?

Optičko prepoznavanje teksta (OCR) radi na temelju računalnih algoritama, koji temelje na strojnom učenju i statističkoj obradi velike količine podataka. Prilikom čitanja skeniranih dokumenata, može se za određene vrste računa dogoditi pogrešna interpretacija tj. čitanje podataka sa skeniranog dokumenta.

U takvim situacijama savjetujemo da koristite mogućnost slanja povratne informacije klikom na poveznicu prikazanoj na sljedećoj slici. Tako ćete obavjestiti pružatelja OCR obrade o potrebnom poboljšanju prepoznavanja računa, za konkretni primjer vašeg računa. Uz vašu će pomoć automatsko prepoznavanje podataka postati sve bolje i pouzdanije.

	Slika 280: Prijava grešaka pri čitanju skeniranih dokumenata

 

1.8. Putni nalozi

Modul Putni nalozi nudi slijedeće funkcije:

• Pisanje i pretraživanje putnih naloga [1.8.3], obračun putnih troškova, dnevnica i kilometraža za službena putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
• Mogućnost izrade elektroničkog obračuna putnih troškova tj. svaki zaposlenik može preko interneta ispuniti obračun putnih troškova, ispisati ga i predati na ovjeru i isplatu.
• Mogućnost pregleda nad izvršenim isplatama i obračunima vlastitih putnih naloga.
• Isplate putnih troškova [1.8.8] na transakcijski račun ili preko blagajne.
• Dodjeljivanje korisničkih ovlasti na više nivoa kao podrška internom poslovnom procesu.
• Šifrarnik službenih vozila [1.8.10.1] te šifrarnik relacija za ponavljajuća putovanja.
• Vođenje knjige vožnji [1.8.6.6] za razgraničenje porezno priznatih i porezno nepriznatih troškova prilikom uporabe službenih vozila za osobni prijevoz.
• Integracija obračuna putnih naloga s evidencijom službenih vozila [1.8.10.1] i s knjigom vožnji [1.8.6.6]. Mogućnost unosa službenih vožnji [1.8.6.6] direktno iz putnog naloga.
• Mogućnost pisanja izvještaja [1.8.6.7] o službenom putovanju, kao prilog putnom nalogu.
• Mogućnost oblikovanja izgleda putnih naloga i dodavanje logotipa [1.8.2.8] tvrtke.
• Mogućnost obračuna dnevnica za više država na jednom putnom nalogu.
• Automatske kontrole pravilnosti unosa podataka i obračuna putnih troškova.
• Automatski uvoz aktualnih podataka o deviznim tečajevima, visini kilometraže i iznosima dnevnica.
• Ispis izvještaja o obračunanim putnim nalozima po vozilu, zaposleniku i statusu PN.
• Izvoz podataka [1.8.3] u MS Excel.
• Automatsko zatvaranje putnih naloga.

Modul putni nalozi je u potpunosti integriran s drugim modulima programa te tako omogućava i automatsko knjiženje obračuna putnih troškova, kao i isplatu putnih troškova preko banke ili blagajne.

	Slika 281: Veze s drugim modulima programa

 

1.8.1. Automatsko zatvaranje putnih naloga

Za automatsko zatvaranje putnih naloga na raspolaganju su dvije mogućnosti:

1. svakodnevno, automatsko zatvaranje putnih naloga,
2. zatvaranje putnih naloga nakon vašeg aktiviranja.

Za automatsko zatvaranje putnih naloga dodajte kvačicu u polje za svakodnevno automatsko zatvaranje putnih naloga, u podacima tvrtke.

	Slika 282: Varijable za automatsko zatvaranje putnih naloga kod podataka o tvrtki

Ako izaberete drugu mogućnost i ne označite automatsko zatvaranje nepredloženih putnih naloga, na raspolaganju je mogućnost obrade automatskog zatvaranja putnih naloga putem izbornika Putni nalozi/Izvještaji. Klikom na automatsko zatvaranje putnih naloga određujete varijable (Rok za predlaganje obračuna otvorenih putnih naloga i Br. dana od upozorenja do automatskog zatvaranja putnih naloga). Ako su te dvije varijable navedene u podacima tvrtke, pojaviti će u ovim poljima, ali ih možete i izmijeniti.Pokretanjem automatskog zatvaranja putnih naloga kod konačnih izvještaja, generirati će se HTML izvještaj, u kojem se nalaze podaci o poslanim obavjestima i zatvaranjima putnih naloga.

	Slika 283: Konačni izvještaji u kojima možete pogledati izvještaj o poslanim obavjestima i zatvaranjima putnih naloga

 

1.8.2. Prije nego što započnete pisati putne naloge

Prvom prijavom u program pojavljuju se uputstva, koja vas vode kroz potrebne postavke [1.8.2.1] e-obračuna putnih naloga.

Nakon unosa osnovnih podataka o vašoj tvrtki, upišite podatke o zaposleniku [1.12] i vozilima [1.8.10]. Navedeni podatci će se kasnije samostalno upisivati u putni nalog. Na taj način ćete izbjeći zakašnjele unose podataka o tvrtki i osobi koja se sprema na poslovni put odnosno imena i registracije vozila, a što znači manje utrošenog vremena, manje mogućnosti za greške i manje bolova u ruci prilikom upisivanja poduže serije naloga.

Dodijeljivanjem različitih korisničkih ovlasti [1.8.2.2] za pristup modulu Putni nalozi  možete razdvojiti unos podataka za ispis putnog naloga od samog obračuna i povrata troškova; tako npr. zaposlenicima dodijelite svim korisničke ovlasti, koje omogućuju samo unos podataka za ispis putnog naloga. Povratkom sa poslovnog puta, putni nalog preuzima osoba odgovorna za obračun i povrat putnih troškova, a treća osoba može odobriti isplatu novaca. Zaposlenici na taj način aktivno koriste program.

POZOR! Ako podatak nije upisan odnosno nije upisan prema propisima, program ne dozvoljava nastavak rada te takav unos ne možete potvrditi; program upozorava sa zvijezdicom ili sa porukom pokraj netočnog podatka. Time su u programu onemogućene formalne te sadržajne pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga.

Primjer upozoravajućeg napisa:

	Slika 284: Datum izdaje je stariji od datuma odlaska

Primjer prilikom unosa podataka:

	Slika 285: Obavezan podatak nije upisan

Postupak upisivanja podataka te na što je potrebno biti posebno oprezan kako bi porezni inspektori bili zadovoljni, opisano je u slijedećim poglavljima.

 

1.8.2.1. Osnovne postavke prije prve upotrebe

 

1.8.2.2. Korisnički pristup za putne naloge

Korisnički ovlasti korisnicima informacijskog sistema "e-računi" dodjeljujete u modulu |Zaposlenici |Unos novog zaposlenika, gdje možete izabrati odnosno odrediti ovlasti za uporabu [1.12.7] modula "Putni nalozi".

	Slika 286: Višenivojsko dodjeljivanje korisničkih ovlasti

Korisničke ovlasti dodjeljujete glede na zaduženja i odgovornosti zaposlenika na radnom mjestu:

• Polje unos podataka za obračun i evidencija putnih naloga  potvrdite, ako želite da zaposlenici sami unose putne naloge. To pravo zaposlenicima omogućuje vođenje vlastite evidencije putnih naloga.
• Polje otvaranje vlastitih putnih naloga  potvrdite, ako zaposlenici sami unose podatke za ispis putnog naloga. Povratkom sa puta, putni nalog preuzima osoba odgovorna za obračun putnih troškova.
• Ako želite da zaposlenici sami otvaraju svoje putne naloge te pri povratku s puta sami unose podatke potrebne za obračun putnih troškova te da imaju pregled nad vlastitim putnim nalozima, odznačite obadvije mogućnosti.
• Polje otvaranje i obračun putnih naloga za ...  potvrdite, ako je u tvrtki jedna (ili više) osoba zadužena za izdavanje putnih naloga i obračun putnih troškova za zaposlenike, kao i za putne naloge na dodjeljenim mjestima troška.
• Polje obračun vlastitih putnih naloga  potvrdite zaposlenicima, koji sami obračunavaju vlastite putne naloge. Ta mogućnost se nadovezuje na prvu i drugu korisničku ovlast, jer zaposlenik, koji sam obračunava vlastite putne naloge uobičajeno otvara i unosi podatke te ima pregled nad evidencijom vlastitih putnih naloga. U tom slučaju odznačite sve tri mogućnosti.

 

1.8.2.3. Postavke internetske tražilice

Program e-računi nudi različite mogućnosti ispisa dokumenata. Za ispis dokumenata direktno iz tražilice Internet Explorer preporučamo, da u izborniku |File |Page Setup namjestite ispis bez ispisivanja glave i noge stranice.

Sa postavkama, kao što su prikazane u poglavlju Ispis dokumenata HTML iz tražilice [1.4.10.6], ćete aktivirati ljepši i pravilniji ispis dokumenata.

 

1.8.2.4. Unos podataka prije prve upotrebe

Prije nego što započnete s prvim unosom podataka u obrazac za prvu stranicu putnog naloga, morate upisati podatke, koji se nadovezuju na modul Zaposlenici  i Vozila ; isti će se samostalno upisivati u putni nalog.

	Slika 287: Modul aktivirate klikom na bookmark

• Vozila [1.8.10] - Integracija obračuna putnih naloga s evidencijom službenih vozila te s knjigom vožnji. Omogućen je i unos službenih vožnji direktno iz službenog naloga, čime izbjegnete trošenje vremena za unos imena i registracije vozila.
• Zaposlenici [1.12] - Veza s kadrovskom evidencijom za izbjegavanje višekratnih unosa podataka o zaposleniku kao i višenivojsko dodijeljivanje korisničkih ovlasti, koje se nanose na uporabu modula Putni nalozi .

 

1.8.2.5. Sistem numeriranja putnih naloga

Kod numeriranja putnih naloga se možete koristiti ručnim unosom broja putnog naloga [1.8.4] ili pak izabrati da se brojevi dodjeljuju automatski.

Automatsko numeriranje možete aktivirati u osnovnim postavkama [1.8.2.1]. Izabrati možete numeriranje po mjestu troška ili po rednom broju.

Pri automatskom numeriranju putnih naloga, program samostalno prepoznaje sistem numeriranja te vodi brojeve od zadnjeg unosa putnog naloga naprijed.

Primjer za numeriranje po rednom broju:

1. Upisali ste prvi putni nalog [1.8.4] s brojem 25/2010
2. Kod unosa slijedećeg putnog naloga program će ponuditi broj 26/2010, jer je zadnji broj bio 25.

Prelaskom na novu poslovnu godinu, program vodi i nudi redni broj za proteklu poslovnu godinu, do 31.3.

U slučaju numeriranja po mjestu troška program samostalno prepoznaje sistem numeriranja za svako mjesto troška posebno.

 

1.8.2.6. Šifrarnik relacija

Vlastiti šifrarnik relacija možete voditi putem izbornika |Relacije |Unos nove relacije.

	Slika 288: Unos željene relacije

Relacije iz šifrarnika relacija program nudi:

• kod unosa podataka za kilometražu [1.8.6.5], kao što je prikazano na slici.
  
  

  

  
  
• kod unosa podataka za službeni auto u knjigu vožnji [1.8.6.6], kao što prikazuje slika.
  
  

  

1.8.2.7. Izračun razdaljine pomoću Google maps-a

Razdaljine možete provjeriti putem Google maps-a direktno iz programa. Kliknite na gumb Izračunaj relaciju (prikaz na slici dolje).

	Slika 289: Kliknite za izračun razdaljine

Na stranici će biti prikazan izračun razdaljine između mjesta koja ste prethodno upisali na putni nalog:

	Slika 290: Izračun razdaljine pomoću Google maps-a direktno iz programa

 

1.8.2.8. Postavke logotipa za ispis putnih naloga

U programu možete izabrati automatski ispis logotipa vaše tvrtke na prvoj stranici putnog naloga nakon što uvozite datoteku s logotipom u formatu GIF ili JPG. Logotip može biti bilo kakovih dimenzija, a program će ga automatski normirati na prilagođenu širinu i dužinu ispisa. Preporučamo, da ne koristite prevelike datoteke s logotipom jer to može uzrokovati sporije ispisivanje putnih naloga.

1.8.2.8.1 Uvoz logotipa

Postupak uvoza logotipa prikazan je na slijedećoj slici.

	Slika 291: Obrazac za određivanje logotipa

Datoteku prenesite u program klikom na gumb Browse/Pretraži. Potražite datoteku s logotipom i kliknite na gumb Open/Otvori.

	Slika 292: Prozor operacijskog sistema Windows, u kojem potražite datoteku s logotipom.

Kad se datoteka prikaže u prozoru, prijenos u program izvršite klikom na gumb Prenesi datoteku, kao što prikazuje slika.

	Slika 293: Izabranu datoteku uvozite u program.

 

1.8.3. Pregled i pretraživanje putnih naloga

Stranicu "Putni nalozi-pregled i pretraživanje" otvarate klikom na |Putni nalozi |Putni nalozi.

	Slika 294: Stranica za pregled i pretraživanje putnih naloga

• Klikom na gumb Otvaranje novog putnog naloga otvarate novi putni nalog tj. praznu masku za unos.

• Ako redovito pišete putne naloge tj. unosite podatke o predviđenom poslovnom putu prije samog odlaska na put, onda podatke o završenom poslovnom putu morate upisati naknadno, zato najprije potražite putni nalog, kojeg ćete pripremiti za obračun. Putni nalozi, koji još nisu obračunani, imaju Status: otvoren [1.8.3.2]. Nakon određivanja statusa putnog naloga, kliknite na gumb Pretraživanje, kao što je vidljivo na slici dolje.

• Predogled putnog naloga, kojeg želite pripremiti za obračun otvorite na način, prikazan na slici:

• Svaki putni nalog možete ispisati [1.4.10.6], kopirati i brisati neposredno iz popisa putnih naloga. Klikom na simbol aktivirati ćete ispis, kopiranje ili brisanje putnog naloga.

• Ako kliknete na gumb ili strelicu na gumbu, prikazati će se Izbornik s dodatnim mogućnostima, koji nudi masovnu obradu ili prikaz putnih naloga u popisu putnih naloga. Svaku od nabrojenih mogućnosti izaberete jednostavnim klikom, kao što prikazuje slika.

1.8.3.1 Što znače pojedinačne mogućnosti u izborniku?

1. - Izaberite ako želite popis svih pronađenih putnih naloga vidjeti na jednoj stranici.
2. - Izaberite kada želite otvoriti putne naloge u MS Excel-u (tj. Open Office preglednici), gdje možete obraditi podatke odnosno dodati u privitku po elektr. pošti.
3. - Izaberite nakon što kriterijima pretraživanja [1.8.3.2] ograničite ispis putnih naloga, koje želite knjižiti.
4. - Izaberite kada želite ispisati više putnih naloga odjednom. Klikom na tu opciju u novom prozoru se otvaraju svi prikazani putni nalozi zajedno s obračunima, pripremljenima za ispis. Tu opciju možete koristiti npr. kod ponovnog numeriranja putnih naloga [1.14.12.4] te ih morate ponovno ispisati.
5. - Isto kao i prijašnju opciju, ovu opciju izaberete kod masovnog ispisa svih prikazanih putnih naloga, koristeći MS Word.

 

1.8.3.2. Kriteriji pretraživanja

Ako želite dodatno ograničiti ispis, na raspolaganju su vam mogućnosti u gornjem dijelu internetske stranice, koja sadrži masku za unos kriterija pretraživanja.Tako možete listati putne naloge u okviru ograničenja, koja ste odredili upisivanjem kriterija pretraživanja.

	Slika 295: Kriteriji pretraživanja putnih naloga

Upisivanjem kriterija pretraživanja, kliknite na gumb Pretraživanje.

 

1.8.4. Novi putni nalog

Podatke o predviđenom poslovnom putu unose se prije odlaska na put: potrebno je ispuniti i ispisati prvu stranu putnog naloga. Ispisan putni nalog potvrđuje i potpisuje direktor ili ovlaštena osoba, nakon čega ga, potpisanog i potvrđenog sa pečatom zaprima zaposlenik. Putni nalog možete ispuniti i po povratku sa službenog puta, iako po zakonu mora biti izdan najkasnije dva dana, nakon odlaska zaposlenika na poslovni put.

Klikom na gumb Otvaranje novog putnog naloga, koji se nalazi na stranici |Putni nalozi |Pregled i pretraživanje, otvarate novi putni nalog tj. masku za unos za prvu stranicu putnog naloga. Podatci, označeni sa zvijezdicom , obavezno se upisuju.

 

1.8.4.1. Predogled podataka za prvu stranu

Na stranici koja nudi predogled unesenih podataka za prvu stranicu putnog naloga, možete do sada unesene podatke prekontrolirati te ih izmijeniti ukoliko s unosom niste zadovoljni.

	Slika 298: Predogled unesenih podataka za putni nalog

Ako prethodno upisane podatke ne spremite, izgubiti će se, zato je potrebno kliknuti na gumb , kao što prikazuje slika gore.

Podatke, upisane na pojedinačnom putnom nalogu možete izmijeniti klikom na gumb . Otvoriti će se obrazac "Ispravak putnog naloga", na kojem možete izmijeniti tj. nadopuniti podatke.

Značenje ostalih gumba u alatnoj traci provjerite na stranici alatna traka [1.4.10.2].

 

1.8.4.2. Predujam

Ukoliko je zaposlenik primio predujam, evidentirajte ga u putnom nalogu prije odlaska na poslovni put. Iznos i datum upišite u obrazac "Unos predujma".

Obrazac za unos predujma aktivirate klikom na gumb Predujam:

	Slika 299: Obrazac za unos predujma

Nakon unosa podataka, kliknite na gumb U redu. Unos predujma potvrdite klikom na žuto obojeni gumb .

Ispis i obračun predujma

• Dani predujam se ispiše na prvoj stranici putnog naloga

• i unese u obračun povrata putnih troškova zaposleniku.

Izmijene podataka

• Ako se prije obračuna odlučite brisati predujam, učinite to klikom na .

• Podatke za predujam možete izmijeniti klikom na poveznicu u stupcu "Datum" odnosno "Opis".

 

1.8.4.3. Ispis putnog naloga

Nakon što ste spremili putni nalog, možete ga ispisati. Na obavezno spremanje putnog naloga vas upozorava žuto obojeni gumb , koji titra sve dok ne spremite dokument. Nakon spremanja putnog naloga, ispišite prvu stranicu, koju ćete potpisanu i sa pečatom izručiti zaposleniku. Podaci za prvu stranicu putnog naloga su spremljeni, kada se gumb oboji sivo i postane neaktivan. Tada će se pojaviti gumb .

Prvu stranu putnog naloge ispišete na slijedeći način:

1. Kliknite , koji se nalazi na gumbu; prikazati će se sve mogućnosti ispisa putnog naloga.

2. Izaberite način ispisa, kao što je prikazano na slici:

Popis za ispis nudi dva načina ispisa:

• HTML ispis putnog naloga (otvaranje i ispis putnog naloga putem internetskog preglednika),

• otvaranje i ispis putnog naloga putem MS Word-a.

Putni nalog možete poslati putem elektr. pošte. Putni nalog spremite lokalno na vaše računalo te ga pošaljite u privitku putem elektr. pošte.

1.8.4.3.1 Kako spremiti putni nalog lokalno na svoje računalo?

Kad se pojavi kod načina ispisa putnog naloga, kliknite na desni gumb miša, te izaberite obojenu mogućnost (prikazano na slici). Nakon toga, spremite dokument (putni nalog) u izabranu datoteku.

1.8.4.3.2 Ispis putnog naloga u okviru internetske tražilice:

1. U okviru programa kliknite na poveznicu, kao što je prikazano na slici:

2. Klikom na poveznicu otvarate putni nalog u okviru internetske tražilice.

Za ispis kliknite na ikonu "Print", kao što prikazuje slika.

1.8.4.3.3 Ispis logotipa na prvoj strani elektr. putnog naloga:

Datoteku možete prenijeti u program. To učinite klikom na gumb , potražite datoteku i kliknite na gumb . Kad se datoteka ispiše u prozoru, prijenos u program izvršite klikom na gumb Prenesi datoteku.

1.8.4.3.4 Putni nalog možete ispisati kao Word-ov dokument:

1. Kliknite na poveznicu, kao što je prikazano na slici:

2. Klikom na poveznicu otvarate putni nalog u MS Wordu, gdje ga možete ispisati.

Klikom na ikonu "Ispis dokumenta", kao što je vidljivo na slici, putni nalog možete ispisati.

 

1.8.5. Priprema putnog naloga za obračun

Povratkom sa poslovnog puta, potrebno je u e-račune upisati podatke za obračun kilometraža, dnevnica i putnih troškova; u toj fazi se obračunava predujam, kojeg je zaprimio zaposlenik prije odlaska na poslovni put.

Na popisu putnih naloga "Putni nalozi-pregled i pretraživanje" [1.8.3] potražite putni nalog na temelju kojeg je zaposlenik otišao na poslovni put. Otvaranjem stranice za predogled podataka na putnom nalogu, prikazuju se svi podaci sa prve stranice putnog naloga. Ispod prikaza podataka se nalaze gumbi, koji omogućuju pripremu putnog naloga za obračun i povrat putnih troškova zaposleniku te knjiženje putnog naloga.

1.8.6. Unos podataka za obračun putnih troškova

Za unos podataka kliknite na istoimenski gumb, nakon čega se otvara obrazac za unos podataka.

Nakon svakog unosa kliknite na gumb .

 

1.8.6.1. Unos dnevnica

Dnevnice unosite klikom na gumb Dnevnice, nakon čega upišete podatke u obrazac (prikaz na slici dolje):

	Slika 301: Obrazac za unos dnevnica

U polja za unos upišite slijedeće podatke:

Unos podataka potvrdite klikom na U redu.

 

1.8.6.2. Načini obračunavanja dnevnica

 

1.8.6.3. Unos ostalih troškova

Troškove sa poslovnog puta unesite klikom na gumb Ostali troškovi; upišite podatke u istoimeni obrazac (prikaz na slici dolje):

	Slika 302: Obrazac za unos drugih troškova

1.8.6.4. Unos podataka:

 

1.8.6.5. Unos kilometraže

Klikom na Kilometraže otvoriti će se obrazac, gdje unosite podatke:

	Slika 303: Obrazac za unos kilometraže

U polja za unos upišite slijedeće podatke:

U praznom polju upišite ili dopunite tekst koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu.

Napomena: kod izračuna kilometraže se u obzir uzima vrijednost kilometraže, važeće na datum, upisan kao datum povratka s puta.}}]]

 

1.8.6.6. Upis puta u knjigu vožnji

Ako zaposlenik odlazi na poslovno putovanje sa službenim vozilom, kilometraža se ne isplaćuje, ali se putovanje upisuje u knjigu vožnji.

Kod unosa novog putnog naloga izaberite, da zaposlenik putuje sa službenim vozilom, kao što prikazuje slika:

Nakon toga, na putnom nalogu kliknite na gumb Upis puta u knjigu vožnji i otvoriti će se slijedeći obrazac:

	Slika 305: Obrazac za upis puta u knjigu vožnji

U polja unesite slijedeće podatke:

U prazno polje upišite ili nadopunite tekst, koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova i koji će se ispisati na obračunu putnih troškova.

Unos podataka potvrdite klikom na U redu.

 

1.8.6.7. Izvještaj k putnom nalogu

Obračunu putnog naloga možete priložiti izvještaj, koji detaljnije opisuje poslovni put te predstavlja zapis događaja.

Na stranici koja prikazuje podatke za putni nalog kliknite na gumb za otvaranje obrasca za unos izvještaja:

Upisani tekst će se ispisati na stranici za predogled putnog naloga:

Ako kliknete na poveznicu , koja se nalazi kod izvještaja putnog naloga, ponovno otvarate obrazac, u koji možete unijeti izmjene teksta.

Izvještaj ispišete samostalno te ga, kao što je već rečeno, priložite obračunu; program nudi mogućnost ispisa izvještaja tek nakon izvršenog obračuna putnog naloga.

 

1.8.6.8. Prilozi k putnom nalogu

Opis priloga najednostavnije upišete prilikom unosa podataka o nastalim putnim troškovima [1.8.6.3], kilometraži [1.8.6.5] i dnevnicama [1.8.6.1]. Svakom unosu podataka za obračun putnog naloga možete dodati opis priloga, kao što je prikazano na slici:

Uneseni tekst će se ispisati na predogledu putnog naloga:

Ako kliknete na poveznicu , koja se nalazi kod opisa priloga, otvara se obrazac za unos opisa priloga, gdje upišete izmijene teksta:

 

1.8.6.9. Predogled unešenih podataka

Prije nego što obračunate putnog troškove, provjerite unesene podatke na stranici za pregled podataka na putnom nalogu.

Predogled podataka za obračun putnog naloga ispisuje se na način koji omogućuje vrlo jednostavne izmijene ili brisanje pogrešno upisanih podataka.

Za brisanje unesenih podataka kliknete križić , koji se nalazi na krajnjoj desnoj strani svakog retka u odgovarajućoj tabeli sa podacima. Za izmijenu unesenih podataka izaberite poveznicu na prikazanim podacima.

 

1.8.7. Obračun putnog naloga

Nakon unosa svih podataka za obračun putnog naloga, kliknite na gumb Obračun putnih troškova, na stranici za predogled podataka na putnom nalogu.

Ukoliko ste upisali podatke za putovanje unutar države, valuta je samo HRK, a otvara se slijedeći obrazac:

	Slika 313: Obračun putnog naloga za Hrvatsku

Unos datuma obračuna je obavezan, a dopuniti možete tekst, koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova.

Nakon završenog unosa, podatke potvrdite klikom na gumb Obračun.

Ukoliko ste upisali podatke za putovanje u inozemstvo te izabrali stranu valutu, otvara se slijedeći obrazac:

	Slika 314: Obračun putnog naloga za inozemstvo

Unesite slijedeće podatke:

Nakon unosa svih podataka potvrdite ih klikom na gumb Obračun.

 

1.8.7.1. Predogled obračunanog putnog naloga

Kada ste klikom na gumb Obračun pokrenuli obračun, otvara se predogled obračunanog putnog naloga:

	Slika 315: Predogled obračunanog putnog naloga.

Sada možete klikom na Ispis dokumenta ispisati obračun putnih troškova [1.8.7.2].

Klikom na Knjiženje možete knjižiti [1.8.9.1] putne troškove na temeljnicu.

Klikom na Isplata putnih troškova možete isplatiti [1.8.8] putne troškove na bankovni račun [1.8.8.1] zaposlenika ili u gotivni, preko blagajne [1.8.8.2].

 

1.8.7.2. Ispis obračuna putnih troškova

Nakon obračuna putnog naloga, možete ga ispisati na načine:

1. Kliknete na , koji se nalazi u gumbu i aktivirate popis, koji sadrži sve načine ispisa putnog naloga.

2. Klikom izaberete način ispisa, kao što prikazuje slika:

Način ispisa dokumenata u internetskoj tražilici [1.4.10.6] ili u MS Wordu je opisan na stranici ispis putnog naloga [1.8.4.3].

 

1.8.7.3. Ponovno otvaranje putnog naloga

	Slika 316: Gumbi na predogledu obračunanog putnog naloga

Ako je putni nalog već obračunan, još uvijek ga možete popraviti klikom na gumb Ponovno otvori putni nalog.

Program vas vraća na predogled putnog naloga, gdje možete izmijeniti postojeće podatke. Klikom na gumb možete popraviti tj. izmijeniti podatke na prvoj strani putnog naloga.

 

1.8.8. Isplata obračunanih putnih troškova

Program omogućuje isplatu putnih troškova putem blagajne ili uplatom na bankovni račun zaposlenika. Putne naloge, obračunane u stranoj valuti, trenutno možete u programu isplatiti samo preko blagajne.

Isplatu je moguće izvršiti samo za obračunane putne naloge. Program omogućuje isplatu putnih troškova za više obračunanih putnih naloga odjednom, s jednom uplatom na bankovni račun ili s jednim blagajničkim izdatkom. Isplatom na bankovni račun možete ispisati obavjest o isplaćenim putnim troškovima za zaposlenika.

Isplatu putnih troškova započnete klikom na gumb Isplata putnih troškova na predogledu putnog naloga.

	Slika 317: Za isplatu putnih troškova kliknite na gumb Isplata

Klikom na gumb se dodatno prikaže popis svih ostalih, još neisplaćenih putnih naloga za zaposlenika.

	Slika 318: Isplata putnih troškova

Program prikazuje svotu svih, još neisplaćenih putnih naloga glede na isplate, evidentirane u programu. Prikazuje i stanje dugovanja i potraživanja do zaposlenika iz glavne knjige, uspoređivanjem stanja u glavnoj knjizi s isplatama izvršenim preko programa.

U donjem popisu su nabrojeni svi putni nalozi, koji u programu još nisu bili isplaćeni. Ukoliko su se u prošlosti isplate vršile izvan programa, postoji mogućnost, da popis ne prikazuje stvarno stanje, stoga je potrebno provjeriti isplatu sa stanjem u glavnoj knjizi.

U popisu putnih naloga možete označiti kvačicom    sve putne naloge, za koje želite isplatiti putne troškove. Svota označenih putnih naloga se nakon toga prenosi u nalog za plaćanje ili na blagajničku isplatnicu.

Ako želite isplatiti označene putne naloge na bankovni račun zaposlenika, kliknite na Isplata na TR, za isplatu preko blagajne kliknite na Isplata preko blagajne.

 

1.8.8.1. Isplata putnih troškova na TR

Ako ste izabrali isplatu na bankovni račun i kliknuli na gumb Isplata na TR, otvara se slijedeća maska za unos:

	Slika 319: Isplata putnih troškova na TR

Sa preuzetim izborom se zbirni nalog uvrštava u jedan od otvorenih paketa uplata, klikom na izaberite odgovarajući paket. Ukoliko želite taj nalog za plaćanje uvrstiti u novi paket uplata, označite drugu mogućnost te u prazan prostor upišite oznaku paketa.

Nalogodavatelj

Program automatski ispiše nalogodavatelja.

Primatelj

Klikom na gumb Dodaj nalog za plaćanje zbirni nalog dodajete u izabrani paket.

 

1.8.8.2. Isplata putnih troškova preko blagajne

Ako ste izabrali isplatu preko blagajne i kliknuli na gumb Isplata preko blagajne otvara se slijedeća maska za unos podataka:

	Slika 320: Isplata putnih troškova preko blagajne

Primatelj

Postavka blagajničkog izdatka

Klikom na Izdavanje blag. isplatnice se ispostavi blagajnička isplatnica, koju možete proknjižiti u glavnu knjigu.

 

1.8.9. Knjiženje putnih naloga

Nakon obračuna i isplate, proknjižite putne naloge. Na raspolaganju su dvije mogućnosti:

• pojedinačno knjiženje putnog naloga [1.8.9.1],
• knjiženje izabranih putnih naloga [1.8.9.2].

Kod automatskog knjiženja putnih troškova, u obzir se uzimaju postavke automatskog knjiženja [1.14.1.3] u glavnoj knjizi [1.14].

 

1.8.9.1. Pojedinačno knjiženje

Pojedinačno knjiženje putnih naloga započinjete klikom na aktivnu poveznicu , kojom otvarate putni nalog. Nakon toga kliknite na gumb Knjiženje, kao što prikazuje slika i time pokrećete knjiženje.

	Slika 321: Knjiženje pojedinačnog putnog naloga

Nastavak postupka je isti kao i kod knjiženja izabranih putnih naloga [1.8.9.2].

 

1.8.9.2. Knjiženje izabranih putnih naloga

Masovno knjiženje više izabranih putnih naloga pokrećete klikom na Dodatne mogućnosti, na stranici |Putni nalozi- pregled i pretraživanje, izborom "Knjiženje izabranih PN", kao što je prikazano na slici:

Otvaraju se popis putnih naloga sa kojeg možete izabrati one, koje želite knjižiti:

	Slika 322: Izaberite putne naloge, koje želite knjižiti

Klikom na gumb Knjiženje izabranih PN pokrećete knjiženje, čime će putni nalozi biti proknjiženi na temeljnicu:

	Slika 323: Putni nalozi, knjiženi na temeljnici

 

1.8.10. Vozni park

Modul Putni nalozi sadrži evidenciju službenih vozila [1.8.10.1] te dodatnu funkcionalnost za vođenje knjige vožnji [1.8.10.2].

 

1.8.10.1. Šifrarnik službenih vozila

U šifrarnik službenih vozila upisujete podatke o službenim vozilima, korištenima u službene svrhe. U šifrarnik možete upisati podatke o službenim vozilima, koje zaposlenici koriste za pogodnosti [1.11.2.9.3.4] te podatke o privatnim vozilima zaposlenika, upotrebom kojih tvrka isplaćuje kilometražu.

Šifrarnik službenih vozila je na raspolaganju u podsistemu Vozila.

Klikom na gumb Novi unos prikazuje se slijedeća maska za unos:

	Slika 324: Unos podataka o vozilu

Polja za unos podataka u šifrarnik imaju slijedeće značenje:

Klikom na gumb Spremi prikaže se pregled svih vozila u šifrarniku.

	Slika 325: Pregled vozila u šifrarniku.

Za izmijenu podataka o vozilu, kliknite na poveznicu s imenom vozila. Za uređivanje knjige vožnji [1.8.10.2] kliknite na . Za brisanje vozila iz šifrarnika.

 

1.8.10.2. Knjiga vožnji

Knjiga vožnji je prvenstveno namjenjena vođenju evidencije službenih vožnji za službena vozila, koje zaposlenici koriste kao pogodnosti. Knjigu vožnji je u tom slučaju potrebno voditi samo za razdvajanje porezno priznatih i nepriznatih troškova vezanih na službena vozila.

U knjigu vožnji prelazite klikom na u pregledu šifrarnika službenih vozila.

	Slika 326: Pregled vozila u šifrarniku.

Nakon klika, prikazuje se slijedeća strana:

	Slika 327: Pregled knjige vožnji

Knjiga vožnji omogućuje unos i uređivanje evidencije službenih putovanja. Pri tom program pomaže s automatskim razvrštavanjem službenog puta prema unesenim datumima i stanu brojača tj. razdaljinama. Ujedno vas program upozorava na vožnje koje nedostaju ili na druge nepravilnosti u evidenciji.

Program omogućuje pregled knjige vožnji u različitim vremenskim razdobljima te ispis knjige vožnji i izvoz podataka u programe iz zbirke Office.

Pojedinačne vožnje možete dodati u knjigu vožnji klikom na gumb Unos nove vožnje ili direktno prilikom unosa putnog naloga. Svaku vožnju možete povezati sa putnim nalogom, u suprotnome je program ubraja u privatne vožnje.

	Slika 328: Unos podataka u knjigu vožnji

Kod unosa pojedinačne vožnje potrebno je upisati slijedeće podatke:

Pojedinačne vožnje dodajete u knjigu vožnji klikom na gumb Unos vožnji redosljedom, čime otvarate izbornik, u kojem izaberete mjesec za koji želite upisati vožnje, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 329: Izbornik za unos vožnji redosljedom

Klikom na željeni mjesec, otvara se maska za unos novih vožnji, koja izgleda ovako:

	Slika 330: Maska za unos vožnji redosljedom

Kod unosa vožnji redosljedom, unesite slijedeće podatke za pojedinačne vožnje:

Nakon zavšenog unosa vožnji redosljedom u knjigu vožnji, potrebno je potvrditi unos klikom na gumb Potvrdi unos, koji se nalazi u donjem lijevom dijelu tabele, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 331: Tabela za unos vožnji redosljedom u knjigu vožnji

Klikom na gumb Potvrdi unos se podaci o vožnjama spreme u knjigu vožnji.

 

1.8.10.3. Uvoz vozila iz Excela

Program omogućuje uvoz podataka o službenim vozilima iz Excel-a. Otvaranjem funkcije Dodatne mogućnosti izaberite Uvoz službenih vozila iz datoteke (prikaz na slici dolje):

	Slika 332: Izbor funkcije u izborniku Dodatne mogućnosti

Potražite datoteku s podacima o službenim vozilima i kliknite na gumb  Uvoz podataka:

	Slika 333: Pokretanje uvoza podataka o službenih vozilima

Podaci iz datoteke će biti prenešeni u program, a pristupiti im možete putem modula |Putni nalozi |Vozila.

	Slika 334: Pregled službenih vozila

 

1.8.10.4. Pregled službenih i privatnih vozila

Za pregled službenih i privatnih vozila kliknite na poveznicu modula Vozila u modulu Putni nalozi. Otvariti će se maska, prikazana na slici:

	Slika 335: Maska za pregled vozila - podatci su testni

Ako kliknete na vozilo sa popisa, otvariti će se maska za unos i izmijenu podataka o tom vozilu [1.8.10.1], koja izgleda ovako:

	Slika 336: Maska za unos podataka o vozilu

Nakon unosa željenih izmijena, kliknite na gumb U redu, čime će sve izmijene biti spremljene.

 

1.9. Banka

U modulu |Banka možete pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za direktan prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možete voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možete unositi ručno ili direktno uvoziti datoteke s izvodima, koje ste preuzeli u programu internet bankarstva. Po unosu izvoda, omogućeno je automatsko knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.

Ne glede na to, jeste li izvode upisali ručno ili ih uvozili, na raspolaganju ćete imati opciju dodavanja pdf privitaka. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima, znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Funkcije, koje nudi modul |Banka su sljedeće:

• Unos i oblikovanje paketa [1.9.3] s nalozima za plaćanje.
• Integracija s drugim modulima programa (plaćanje ulaznih računa [1.7.1.12], isplata putnih troškova [1.8.8], isplata plaća i drugih primitaka,...) [1.11.2.9.8].
• Izvoz i prijenos [1.9.9] paketa s nalozima za plaćanje u aplikacije za internet bankarstvo.
• Ispis naloga za plaćanje [1.9.4] na obrasce HUB.
• Pregled i evidencija izvršenih uplata.
• Uvoz izvoda [1.9.14] prometa na bankovnom računu.
• Pregled i arhiviranje prometa na TR, s mogućnošću dodavanja PDF datoteka kao privitke upisanim izvodima.
• Automatsko knjiženje [1.9.12] prometa na TR u glavnu knjigu i u knjige obrtnika.

 

1.9.1. Unos brojeva vaših transakcijskih računa

Kada započinjemo s radom u modulu |Banka, najprije moramo unijeti broj(eve) bankovnog računa tvrtke. Ukoliko taj podatak još nismo upisali, u ovom će nam se modulu automatski prikazivati sljedeća obavijest:

	Slika 337: Obavijest da nedostaje broj bankovnog računa tvrtke

Broj bankovnog računa tvrtke možemo upisati klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke koji se nalazi unutar prikazane obavijesti ili pak direktno u šifrarniku bankovnih računa, kojemu možemo pristupiti kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Sljedeća slika prikazuje masku za unos broja bankovnog računa, ukoliko se odlučimo na unos direktnim klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke:

	Slika 338: Osnovna maska za unos bankovnog računa

Osnovna maska za unos dopušta istovremeni unos triju različitih transakcijskih računa. Ukoliko imate otvorenih više transakcijskih računa, možete ih upisati kasnije, kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Na sljedećoj je slici prikazana maska za unos bankovnog računa ukoliko se odlučimo za direktan unos u šifrarnik bankovnih računa:

	Slika 339: Unos bankovnog (transakcijskog) računa

 

1.9.2. Prikaz paketa s nalozima za plaćanje

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje imamo detaljan uvid u sve, do sada geneirane naloge za plaćanje. Naloge za plaćanje možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

	Slika 340: Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje

 

1.9.3. Unos naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje možemo unijeti ručno ili ih pak direktno generirati iz drugih modula npr. ulaznih računa, putnih naloga, obračuna plaća i drugih osobnih primitaka, obračuna PDV, obračuna poreza na dobit i dr. Direktnim generiranjem iz drugih modula izbjegavamo ručni unos i time spriječavamo mogućnost nastanka grešaka, koje se pri ručnom unosu mogu vrlo lako dogoditi.

Za ručni unos naloga za plaćanje kliknemo u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje na gumb Otvaranje novog zbirnog naloga i otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

	Slika 341: Ručni unos naloga za plaćanje

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Unos potvrdimo klikom na gumb Unos naloga za plaćanje i nastavljamo s unosom podataka u sljedećoj masci:

	Slika 343: Unos podataka u nalog za plaćanje

Polja za unos podataka o nalogodavatelju se automatski popunjavaju na temelju prethodno izabranog računa nalogodavatelja. Upisati moramo podatke o primatelju, broj računa primatelja, svrhu plaćanja te ostale podatke o plaćanju. Po završetku unosa kliknemo na gumb Dodaj nalog za plaćanje i zatim na gumb Prekini unos.

 

1.9.4. Ispis naloga za plaćanje na obrazac HUB 3A

Kada u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje kliknemo na pojedinačni nalog za plaćanje, prikazati će nam se sadržaj naloga i ponuditi mogućnost ispisa.

Ispis naloga za plaćanje pokrećemo klikom na gumb Ispis u alatnoj traci:

	Slika 344: Ispis naloga za plaćanje

Na raspolaganju su dvije mogućnosti, i to:

• Ispis naloga za plaćanje redosljedom, što znači tri naloga za plaćanje na jednu stranicu A4 putem izbornika |Ispis dokumenta |Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranicu).
• Ispis naloga za plaćanje redosljedom, što znači tri naloga za plaćanje na jednu stranicu A4 putem izbornika |Ispis dokumenta |Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranicu) (bez datuma valute).

Izborom prve mogućnosti, dakle Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) kao što prikazuje slika gore, otvoriti će se dokument u .pdf formatu, koji izgleda npr. ovako:

	Slika 345: Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni

.

 

1.9.5. Unos pojedinačnog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo dodati novi nalog za plaćanje na postojeći zbirni nalog pod uvjetom da zbirni nalog nije zatvoren.

Za dodavanje novog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog, kliknemo na željeni zbirni nalog i zatim kliknemo na gumb Unos naloga za plaćanje, koji se nalazi unutar naloga.

Na sljedećoj je slici prikazan gumb za dodavanje novog naloga kao i gumb za zatvaranje zbirnog naloga i time onemogućavanje daljnjih izmjena. Zatvaranje naloga preporučamo neposredno prije ispisa na HUB obrasce ili pak slanja datoteke u internet bankarstvo.

	Slika 346: Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

 

1.9.6. Ispis popisa zbirnih naloga za plaćanje

Iz zbirnog naloga za plaćanje možemo ispisati cjelokupni popis isplata. Ispis pokrećemo klikom na gumb Ispis koji se nalazi u alatnoj traci zbirnog naloga:

	Slika 347: Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje

Potvrdom izbora formira se dokument sljedećeg izgleda:

	Slika 348: Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje

 

1.9.7. Združivanje zbirnih naloga za plaćanje

Opcijom združivanja otvorenih zbirnih naloga za plaćanje možemo umjesto prijenosa pojedinačnih datoteka u program internet bankarstva uvoziti sve naloge u jednoj, zbirnoj datoteci.

Nalozima za plaćanje pristupamo putem izbornika |Banka |Nalozi za plaćanje. Otvara se maska za Pregled i pretraživanje zbirnih naloga, na kojoj označimo koje zbirne naloge želimo združiti. To učinimo tako da mišem kliknemo na pojedini redak i tako ga označimo (oboji se plavo), kao što prikazuje sljedeća slika:

	Slika 349: Pregled zbirnih naloga

Nakon što označimo zbirne naloge koje želimo združiti, kliknemo na izbornik za dodatne mogućnosti u kojem izaberemo funciju Združi zbirne naloge:

	Slika 350: Funkcija za združivanje zbirnih naloga

Odabirom te funkcije otvara se novi prozor sa svim izabranim zbirnim nalozima, koje ćemo združiti u novi zbirni nalog i posljedično obrisati pojedinačne zbirne naloge. Pri tom možemo izabrati TRR iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje, upišemo opis novog zbirnog paketa, a prema potrebi naknadno možemo izmjeniti i odabir zbirnih naloga koje ćemo finalno združiti, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 351: Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje

Po potvrdi unosa, otvara se novi zbirni nalog za plaćanje, kojeg možemo izvoziti za uvoz u internet bankarstvo [1.9.9].

 

1.9.8. Prikaz svote/rekapitulacije izabranih redaka u tablici naloga za plaćanje

Opcija za prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih redaka dostupna je na pregledu popisa svih naloga za plaćanje. Na pregledu popisa upisanih naloga za plaćanje možemo mišem označiti retke dokumenata za koje želimo prikaza sumarnog iznosa. Izabrani redak obojen je plavom bojom. Po odabiru redaka klikemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 352: Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)

U novom prozoru dobivamo na uvid rekapitulaciju izabranih redaka tj. zbroj svih naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima.

	Slika 353: Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima

 

1.9.9. Izvoz naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje, kreirane u e-računima, možemo izvoziti u datoteku za prijenos u programe internet bankarstva. Izvoz naloga za plaćanje je moguć u formatu FINA, jer taj format podržavaju skoro sve banke.

Nalog za plaćanje možemo izvoziti u datoteku FINA na stranici za pregled i pretraživanje naloga za plaćanje, u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje:

	Slika 354: Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje

Klikom na gumb formirati će se datoteka FINA koju najprije spremimo na računalo i nakon toga uvozimo u program internet bankarstva. Datoteku FINA možemo generirati i po otvaranju pojedinačnog zbirnog naloga:

	Slika 355: Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga

 

1.9.10. Unos izvoda iz banke

U modulu |Banka |Izvodi/Promet imamo detaljan uvid u sve, do sada upisane bankovne izvode. Izvode možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

	Slika 356: Pregled bankovnih izvoda

Bankovne izvode možemo unositi ručno ili pak uvoziti datoteke s izvodima, preuzete u programu internet bankarstva.

Za ručni unos bankovnog izvoda kliknemo na gumb Novi izvod:

	Slika 357: Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti maska za unos sadržaja izvoda:

	Slika 358: Unos i uređivanje prometa na TR

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb Dodaj promet. Po završetku unosa prometa kliknemo na gumb Prekini unos.

 

1.9.11. Priprema prometa za knjiženje

Priprema prometa za knjiženje tj. likvidaciju izvoda namijenjena je zatvaranju odnosno likvidiranju dokumenata sa plaćanjima na temelju bankovnih izvoda i knjiženju plaćanja na zadani konto. Ovoj funkcionalnosti pristupamo putem pojedinačnog bankovnog izvoda, klikom na gumb Pripremi za knjiženje:

	Slika 359: Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu

ili masovno za više bankovnih izvoda istovremeno:

• povezivanje priljeva sa izdanim dokumentima putem Banka - Neraspoređeni priljevi [1.9.11.1],

• povezivanje odljeva sa primljenim dokumentima putem Banka - Neraspoređeni odljevi [1.9.11.2].

	Slika 360: Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima

Prije povezivanja priljeva i odljeva sa veznim dokumentima, prilagoditi možemo postavke/rezultat obrade likvidacije prometa. U postavkama tako možemo zadati, želimo li na izabrani vezni dokument prenijeti podatak o plaćanju, a što možemo zadati za svaku vrstu dokumenta pojedinačno. Na raspolaganju je i dodatna opcija za specifične slučajeve u fakturiranju, kada se u pozivu na broj koristi šifra partnera iz našeg šifrarnika:

	Slika 361: Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva

 

1.9.11.1. Neraspoređeni priljevi

Otvaranjem modula |Banka |Neraspoređeni priljevi na uvid dobivamo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili proknjižili.

	Slika 362: Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih priljeva.

(2) Pojedinačnom priljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se priljev odnosi: račun, ponuda, narudžba kupca, račun za predujam ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni priljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči, a potvrđujemo ga klikom na gumb Ok.

(4) Priljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve priljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve priljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo svim izabranim priljevima istovremeno zadati istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane priljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni priljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog priljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankvonom izvodu, klikom na gumb Poništi izmirenje

	Slika 363: Poništenje izvršene likvidacije

 

1.9.11.2. Neraspoređeni odljevi

U modulu |Banka |Neraspoređeni odljevi pregledati možemo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili knjižili:

	Slika 364: Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih odljeva.

(2) Pojedinačnom odljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se odljev odnosi: primljeni račun ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni odljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči ili potvrditi klikom na gumb Ok.

(4) Odljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve odljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve odljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo na sve izabrane odljeve prenijeti istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane odljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni odljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog odljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankovnom izvodu, klikom na gumb Poništi likvidaciju plaćanja

	Slika 365: Poništenje izvršene likvidacije odljeva

 

1.9.11.3. Zadavanje pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Unosom pravila likvidacije bankovnih izvoda zadati možemo kompleksnija i specifična pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i/ili odljeva po izvodima svih bankovnih računa ili zasebna pravila koja će se odnositi na izvode određenih bankovnih računa. Funkcionalnost je dostupna u modulu |Banka |Pravila likvidacije.

U modulu možemo pratiti postojeća pravila likvidacije kao i zadati nova pravila likvidacije:

	Slika 366: Pregled i pretraživanje pravila likvidacije

Modul omogućuje:

• unos novog pravila likvidacije
• izvoz popisa zadanih pravila likvidacije
• masovnu promjenu statusa upisanih pravila likvidacije

Novo pravilo dodajemo klikom na gumb Dodaj pravilo koje se nalazi desno gore iznad popisa postojećih pravila, kao što prikazuje slika:

	Slika 367: Unos novog pravila likvidacije

Popis zadanih pravila možemo izvoziti u datoteku klikom na ikonu u alatnoj traci iznad popisa pravila, kao što prikazuje slika:

	Slika 368: Izvoz popisa zadanih pravila likvidacije u datoteku

Želimo li nekim pravilima promjeniti status iz aktivan u neaktivan ili obrnuto to možemo učiniti korištenjem opcije prikazane na slici:

	Slika 369: Status možemo promjeniti za više pravila likvidacije istovremeno

Pravila likvidacije možemo zadati i izravno u trenutku likvidacije prometa u modulu |Banka |Neraspoređeni priljevi i |Banka |Neraspoređeni odljevi putem gumba kao prikazano na slici:

	Slika 370: Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Klikom na gumb Pravila likvidacije kao što prikazuje slika, otvara se maska za pregled postojećih i dodavanje novih pravila likvidacije:

	Slika 371: Pregled i unos pravila likvidacije

Pri unosu novog pravila najprije zadajemo želimo li dodati pravilo za likvidaciju priljeva ili odljeva, zatim izaberemo bankovni račun za koji će vrijediti ta pravila i odredimo želimo li da program uzima u obzir najmanje jedan uvjet/filter ili moraju biti ispunjeni svi uvjeti/filteri za ispravno tretiranje pravila:

	Slika 372: Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva

Pravilo dodajemo klikom na gumb Spremi u dnu maske za unos.

Primjer primjene pravila pri likvidaciji:.

Program je na temelju postavljenog pravila likvidacije priljeva automatski odredio partnera i konto za knjiženje:

	Slika 373: Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo

 

1.9.11.4. Likvidacija jednog plaćanja s više veznih dokumenata

Ukoliko jednim plaćanjem podmirimo više računa istovremeno, takvo plaćanje odnosno odljev možemo povezati s više računa, a program će na izabranim dokumentima zabilježiti datum i iznos plaćanja.

Isto vrijedi i u slučaju kada od kupca zaprimimo jednu uplatu koja se odnosi na više računa. Uplatu odnosno priljev možemo povezati s više računa i program će na izabranim računima zabilježiti datum i iznos uplate.

Jedno plaćanje/uplatu možemo povezati s više dokumenata istovremeno kroz samo tri koraka:

1. KORAK: Pristup neraspoređenom priljevu ili odljevu

Neraspoređenim odljevima pristupamo kroz modul |Banka |Neraspoređeni odljevi, a priljevima kroz |Banka |Neraspoređeni priljevi ili izravno putem bankovnog izvoda u modulu |Banka |Bankovni izvodi na kojem klikom na gumb Pripremi za knjiženje pristupamo neraspoređenim odljevima odnosno priljevima.

2. KORAK: Odabir mogućnosti razdijele većeg iznosa plaćanja na više dokumenata

Lijevo izaberemo odljev (ili priljev) i desno u padajućem izborniku opciju Razdijeli iznos plaćanja kao što prikazuje slika u nastavku:

	Slika 374: Razdijela iznosa plaćanja

3. KORAK: Razdijela većeg priljeva tj. odljeva na više dokumenata istovremeno.

Po izabranoj opciji razdijele plaćanja izabaremo na koje točno dokumente želimo razdijeliti plaćanje i u kojem udjelu (plaćanje u cjelosti ili djelomično plaćanje).

	Slika 375: Razdijela iznosa plaćanja

Po potvrdi unosa, na izabranim će dokumentima biti zabilježeno plaćanje.

 

1.9.12. Knjiženje bankovnih izvoda

Nakon unosa prometa na izvod, izvod je pripremljen za knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika. Automatsko knjiženje možemo pokrenuti klikom na gumb Knjiženje, kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 376: Izvod je pripremljen za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje, kreirati će se nova temeljnica. Temeljnicu spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci. Kreirana temeljnica izgleda ovako:

	Slika 377: Automatsko kreirana temeljnica

Nakon što provjerimo sva knjiženja, temeljnicu obavezno spremimo. Ukoliko to ne učinimo, izvod neće biti proknjižen.

Ako temeljnicu spremimo, ponovno će se otvoriti stranica s prikazom sadržaja izvoda, a na kojoj će biti vidljiv podatak o broju temeljnice, na koju je izvod proknjižen:

	Slika 378: Bankovni izvod je proknjižen

Ako naknadno želimo izmjeniti podatke na izvodu, potrebno ga je rasknjižiti. To možemo učiniti klikom na gumb Rasknjiži:

	Slika 379: Bankovni izvod je moguće rasknjižiti

Gumb Rasknjiži vidljiv je samo u slučaju ako temeljnica još nije zatvorena.

 

1.9.13. Automatski prijenos bankovnih izvoda izravnim povezivanjem s bankom

Program e-racuni.hr omogućuje automatski uvoz prometa na bankovnim računima za sve EU banke sukladno PSD2 Direktivi. Svrha automatskog uvoza je vidljivost svih bankovnih transfera u programu u trenutku nastanka, čime je zatvaranje otvorenih stavki dostupno odmah i bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Automatski uvoz izvoda aktiviramo unutar šifrarnika bankovnih računa u modulu |Banka |Bankovni računi.

	Slika 380: Šifrarnik bankovnih računa

• Ako je osoba koja upravlja bankovnim računom istovremeno i korisnik programa e-racuni.hr, aktivirati može vezu klikom na gumb Poveži s bankom.

	Slika 381: Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr

• Ako je osoba koja upravlja bankovnim računom istovremeno i korisnik programa e-racuni.hr, aktivirati može vezu klikom na gumb Poveži s bankom.

• Ako osoba koja upravlja bankovnim računom nema pristup aplikaciji e-racuni.hr, poveznicu za autorizaciju možemo poslati e-poštom klikom na gumb Pošalji poveznicu za autorizaciju:

	Slika 383: Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa

 

1.9.14. Uvoz elektroničkih izvoda prometa na TR

Program e-računi omogućuje automatski uvoz izvoda iz internet bankarstva. Na temelju tako uvoženih izvoda možemo do 10-puta brže proknjižiti banku nego da ručno knjižimo transkacije na računu, jednu za drugom.

U e-računima je podržan uvoz izvoda na sljedeće načine (za uvid u postupak uporabe pojedinčanog načina, kliknite na poveznicu):

• ručni uvoz datoteka s izvodima (format FINA i XML) [1.9.14.1]
• automatski uvoz izvoda s direktnim povezivanjem s e-bankom [1.9.14.2]
• automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte [1.9.14.3]
• uvoz prometa iz XLS datoteke
• uvoz izvoda kurirske službe Hrvatska pošta [1.9.14.8]
• uvoz izvoda kurirske službe Overseas [1.9.14.4]
• uvoz izvoda PayPal [1.9.14.6]
• uvoz izvoda DPD [1.9.14.7]

Ako banka kod koje imate otvoren transakcijski račun ne podržava izvode u FINA formatu, kontaktirajte našu korisničku podršku na e-mail mailto:helpdesk@e-racuni.com za besplatnu implementaciju uvoza bankovnih izvoda iz vaše banke.

 

1.9.14.1. Ručni uvoz datoteka s izvodima

U e-račune možemo uvoziti datoteke s izvodima u FINA formatu, koje smo preuzeli u programu internet bankarstva.

Datoteke s izvodima možemo uvoziti u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa klikom na poveznicu Uvoz datoteke. Otvoriti će se sljedeća maska:

	Slika 384: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Klikom na gumb Browse potražimo datoteku s izvodom, koju smo po preuzimanju iz programa internet bankarstva pohranili na računalo.

Nakon toga kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci iz datoteke će automatski biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

1.9.14.2. Raiffeisen Bank RBA iDIREKT

Automatski uvoz izvoda je moguć s e-bankama, koje za autorizaciju korisnika koriste generatore jednokratnih zaporki (token generator).

U programu e-računi je tako implementirana mogućnost direktnog uvoza izvoda iz RaiffeisenBank (RBA iDIREKT). To znači da se program e-računi automatski povezuje sa poslužiteljem banke i preuzima nove izvode prometa na vašem trankacijskom računu te ih prenosi u modul |Banka |Izvodi/Promet.

Za pokretanje automatskog povezivanja e-računa sa poslužiteljem RBA, kliknemo u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa |iDIREKT. Otvoriti će se maska za unos serijskog broja identifikacijskog tokena te jednokratne zaporke:

	Slika 385: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Po unosu podataka, kliknemo na gumb Uvoz podataka s poslužitelja banke. Poslužitelj e-računa će se povezati sa poslužiteljem banke i u e-račune uvoziti sve nove izvode.

Uvoz sinkronizira izvode za razdoblje zadnjih 18 mjeseci. Ako imate dvojbe u svezi prijave u internet bankarstvo na navedeni način, ne morate brinuti jer se koristi protokol HTTPS. Ovdje se unosi jednokratna zaporka koja se ne može koristi nizašto drugo nego za jednokratnu prijavu i prijenos izvoda. Bankovni izvodi će tako u samo nekoliko sekundi biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

1.9.14.3. Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte

Uvoz izvoda putem e-mail data feed-a je vrlo praktičan kada izvode knjiži vanjski knjigovodstveni ured tj. kada knjigovodstveni ured nema pristup internet bankarstvu.

Takav uvoz možete aktivirati na način da od banke zatražite dnevno slanje bankovnih izvoda na e-mail adresu vaše knjige primljene pošte. U knjigu primljene pošte možete zaprimati izvode u formatima PDF, FINA i XML.

Računovođa može svakodnevno u e-računima provjeravati knjigu primljene pošte i jednostavnim klikom na gumb Prijenos u bankovni izvod potvrditi primitak i generirati novi bankovni izvod u modulu |Banka |Izvodi/Promet. Takav izvod nakon toga može s jednim klikom proknjižiti u glavnu knjigu.

	Slika 386: Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte

 

1.9.14.4. Uvoz izvoda kurirske službe Overseas

Uvoz bankovnih izvoda odnosno transakcija iz Overseas računa je moguće u meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa:

	Slika 387: Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas

Klikom na uvoz nam se otvori prozor za odabir datoteke koju budemo uvezli u program. Pri uvozu imamo još opciju za izbor Overseas računa za koji želimo napraviti uvoz izvoda:

	Slika 390: Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas

 

1.9.14.5. Uvoz izvoda prometa XLS pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s bankovnim izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko vam banka uvijek šalje podatke u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz XLS datoteke:

	Slika 391: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.5.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo bankovni račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

	Slika 392: Odabir datoteke za uvoz izvoda

1.9.14.5.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

	Slika 394: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

	Slika 395: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.5.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi bankovni izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće bankovne izvode u programu.

	Slika 396: Konačni pregled podataka

1.9.14.5.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

	Slika 397: Pregled informacija

 

1.9.14.6. Uvoz izvoda PayPal pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz PayPal aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz PayPal datoteke:

	Slika 398: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.6.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo PayPal račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

	Slika 399: Odabir datoteke za uvoz izvoda

1.9.14.6.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

	Slika 401: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

	Slika 402: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.6.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi PayPal izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće PayPal izvode u programu.

	Slika 403: Konačni pregled podataka

1.9.14.6.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

	Slika 404: Pregled informacija

 

1.9.14.7. Uvoz izvoda DPD pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz DPD aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz DPD datoteke:

	Slika 405: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.7.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo DPD račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

	Slika 406: Odabir datoteke za uvoz izvoda

1.9.14.7.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

	Slika 408: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

	Slika 409: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.7.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi DPD izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće DPD izvode u programu.

	Slika 410: Konačni pregled podataka

1.9.14.7.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

	Slika 411: Pregled informacija

 

1.9.14.8. Uvoz izvoda Hrvatske pošte pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz HP aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz HP datoteke:

	Slika 412: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.8.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo HP račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

	Slika 413: Odabir datoteke za uvoz izvoda

1.9.14.8.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

	Slika 415: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

	Slika 416: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.8.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi HP izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće HP izvode u programu.

	Slika 417: Konačni pregled podataka

1.9.14.8.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

	Slika 418: Pregled informacija

 

1.9.15. Računi za elektronsko plaćanje

Pored transakcijskih računa koje tvrtka koristi za poslovanje, postoje također i različiti ponuđači elektronskih računa koji omogućuju "online" plaćanje. Zato smo u programu omogućili unos najraširenijih računa koji se trenutno koriste, kao što su PayPal, Stripe, Barrion, itd. Ukoliko u programu želimo aktivirati online plaćanje računa, zatim je potrebno prvo dodati takav račun u popis računa. Novi račun dodamo tako da u meniju Bankovni računi kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici:

	Slika 419: Unos bankovnog računa

Unos PayPal računa je opisan na stranici Paypal račun

Unos Stripe računa je opisan na stranici Stripe račun [1.9.15.2]

Unos SumUp računa je opisan na stranici SumUp račun [1.9.15.4]

Unos Barion računa je opisan na stranici Barion račun [1.9.15.6]

 

1.9.15.1. PayPal račun

Program omogućuje sljedeće funkcionalnosti u vezi s računom PayPal:

• uvoz bankovnih izvoda na račun PayPal [1.9.14.6]
• online plaćanje izdanih računa s kreditnom karticom preko sistema PayPal
• upotreba online plaćanja s PayPal za narudžbe u online katalogu/trgovini
• automatsko knjiženje prometa i zatvaranje računa/narudžbi preko mehanizma PayPal Internet Payment Notification (PayPal IPN)

1.9.15.1.1 Unos PayPal računa

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

	Slika 420: Unos PayPal računa

Klikom na tu opciju otvara se obrazac za unos podataka o PayPal računu.

PayPal Merchant ID upišemo ukoliko želimo omogućiti automatski uvoz prometa preko PayPal IPN za zatvaranje računa/narudžbi i za online plaćanje.

PayPal Client ID upišemo za online plaćanje.

S opcijom "Kopiraj adresu/poveznicu" kopiramo poveznicu u postavke PayPal IPN.

	Slika 421: Unos podataka o PayPal računu

1.9.15.1.2 Online plaćanje izdanih računa

Ukoliko pri unosu PayPal računa označimo opciju "Račun se koristi za online plaćanje računa" na prikazu računa budemo uključili mogućnost online plaćanja računa. Stranki kao i do sada možemo poslati poveznicu do računa preko emaila ili SMS-a, nakon što stranka klikne na poveznice dobiti će sljedeći prikaz računa:

	Slika 422: Mogućnost plaćanja računa s PayPal

S aktivacijom online plaćanja računa se prikaže gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" s kojim kupac bude imao mogućnost plaćanja računa s karticom ili PayPal-om.

Klikom na gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" se prikaže sljedeća stranica:

	Slika 423: Plaćanje računa s karticom ili PayPalom

Za pravilno djelovanje online plaćanja moramo u postavkama PayPala pravilno postaviti URL adresu za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Bez pravilnih postavki IPN-a, sistem e-racuni.com ne bude dobio potvrdu o uspješno obavljenom plaćanju od strane PayPala, tako da po obavljenoj transakciji kupac bude dobio obavijest da za konačnu potvrdu plaćanja kontaktira prodavača.

 

1.9.15.2. Stripe račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

	Slika 424: Unos Stripe računa

U idućem koraku unesemo podatke o Stripe računu:

	Slika 425: Unos podataka o Stripe računu

1.9.15.3. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Stripe računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

	Slika 426: Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Stripe računa.

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Stripe datoteke:

	Slika 427: Uvoz Stripe datoteke

 

1.9.15.3.1. Stripe postavke za online plaćanje

Registriramo se u Stripe ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Developers.

	Slika 428: Otvaranje postavki za programere

U meniju Developers izaberemo API keys:

	Slika 429: Otvaranje postavki za API ključ

Pod sekcijom |Developers |API keys provjerimo da nemamo uključen prikaz API ključa za namjene testiranja. Za način produkcijskog ključa postavka mora izgledati:

	Slika 430: API keys za produkciju i ne za testiranje

Pronađemo sekciju Standard keys gdje kopiramo Publishable key te otkrijemo i kopiramo Secret key klikom na gumb Reveal test key odnosno za produkcijske podatke će biti prikazan gumb Reveal live key token.

	Slika 431: Kopiranje ključa za Stripe račun

Oba ključa kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani Stripe račun.

 

1.9.15.4. SumUp račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

	Slika 432: Unos SumUp računa

U idućem koraku unesemo podatke o SumUp računu:

	Slika 433: Unos podataka o SumUp računu

1.9.15.5. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu SumUp računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

	Slika 434: Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko SumUp računa.

U SumUp aplikaciji je potrebno dobiti SumUp Client ID i SumUp Client Secret za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici SumUp postavke za online plaćanje. [1.9.15.5.1]

 

1.9.15.5.1. SumUp postavke za online plaćanje

Registriramo se u SumUp ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo |Account |For Developers.

	Slika 435: Otvaranje postavki za programere

Među mogućnostima odaberemo gumb Create Client Credentials kao što je prikazano na broju 1 na slici. Otvara nam se novi prozor gdje odaberemo Other (2) unesemo Client name (3) i točan URL (4):

	Slika 436: Gumb Create Client Credentials

Postavke spremimo klikom na gumb Save. S time smo kreirali novu API poveznicu s aplikacijom e-racuni.com iz koje možemo kopirati Client ID. Kliknemo na prijenos JSON datoteke koju otvorimo u notepadu.

	Slika 437: JSON preuzimanje

U sadržaju datoteke nađemo podatak o Client ID i SumUp Client Secret:

	Slika 438: Client ID i SumUp Client Secret

Oba podatka kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani SumUp račun.

 

1.9.15.6. Barion račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi