Kompenzacije

Dokument za pripremu prijedloga za međusobne kompenzacije na temelju knjiženih otvorenih stavki dostupan je u izborniku |Financije |Kompenzacije. Dokument omogućuje izradu prijedloga međusobne kompenzacije uz mogućnost automatskog knjiženja u glavnu knjigu.

Za izradu novog prijedloga međusobne kompenzacije koristiti možemo sljedeće postupke:

• ručna priprema prijedloga međusobne kompenzacije [1]
• priprema prijedloga međusobne kompenzacije na temelju otvorenih stavki [2]
• masovna priprema prijedloga međusobne kompenzacije na temelju otvorenih stavki, za više partnera odjednom [3]

Na kreirane prijedloge međusobnih kompenzacija možemo:

• upisati datum primitka potvrde [4] odnosno odbijanja prijedloga [5] od strane partnera
• potvrđen prijedlog za međusobnu kompenzaciju knjižiti na temeljnicu glavne knjige [6]

Dokument kompenzacije možemo pripremiti i izravno u modulu |Financije |Saldakonto kartice kao što je opisano na stranici Ispis prijedloga međusobne kompenzacije klikom na gumb kao što prikazuje slika:          Slika 1: Izrada novog prijedloga međusobne kompenzacije

1. Ručni unos prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Novi prijedlog međusobne kompenzacije možemo kreirati u modulu |Financije |Kompenzacije klikom na gumb Novi prijedlog međusobne kompenzacije kao što je prikazano na slici:

	Slika 2: Ručni unos novog prijedloga međusobne kompenzacije

Pri ručnoj izradi prijedloga međusobne kompenzacije upisati možemo iznos potraživanja i obveza predložen za kompenzaciju. Time je omogućena priprema prijedloga međusobne kompenzacije i u slučaju kada u programu nisu knjižena sva potraživanja i obveze tj. plaćanja.

Klikom na unos novog prijedloga kompenzacije otvara se maska za unos u kojoj izaberemo poslovnu godinu, datum izrade prijedloga i partnera za kojeg želimo pripremiti prijedlog međusobne kompenzacije:

	Slika 3: Priprema osnovnih podataka za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Kao što prikazuje gornja slika pri izradi prijedloga kompenzacije možemo upisati željeni uvodni tekst za ispis iznad stavki sa iznosima kompenzacije te završni tekst za ispis ispod tablice sa stavkama. Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu i program će pripremiti koncept dokumenta kao prikazano na slici:

	Slika 4: Pripremljen koncept prijedloga međusobne kompenzacije

Na koncept prijedloga međusobne kompenzacije možemo klikom na ikonu u obliku + dodati knjiženo potraživanje. Otvorit će se maska za unos podataka dokumenta kojeg ćemo kompenzirati, kao što prikazuje slika:

	Slika 5: Unos knjiženja izdanog dokumenta za izradu kompenzacije iznosa potraživanja

Po dodavanju otvorenih knjiženja potraživanja koje želimo kompenzirati dodamo i knjiženja otvorenih dokumenata obveze:

	Slika 6: Unos knjiženja primljenog dokumenta za izradu prijedloga kompenzacije iznosa obveza

Program prikazuje upozorenje sve dok se ukupan saldo prijeboja potraživanja i obveza ne uskladi:          Slika 7: Program prikazuje upozorenje ukoliko se saldo potraživanja i obveza ne podudara

Po uskladi predloženog iznosa prijeboja potraživanja i obveza dokument kompenzacije možemo izdati, ispisati ili poslati partneru e-poštom iz programa, a po primitku potvrde prijedloga knjižiti kompenzaciju u glavnu knjigu:

	Slika 8: Izdavanje, ispis/slanje i knjiženje kompenzacije

2. Priprema prijedloga međusobne kompenzacije iz otvorenih stavki

U izborniku |Financije |Kompenzacije možemo pripremiti novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju prema pojedinom partneru na temelju knjiženih otvorenih stavki.

Kliknemo na gumb Novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju i u padajućem izborniku izaberemo Priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki, kao što prikazuje slika:

	Slika 9: Izrada novog prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju otvorenih stavki

U nastavku se otvara čarobnjak pomoću kojeg započinjemo izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Iz padajućeg izbornika izaberemo partnera prema kojem postoje knjižene otvorene stavke potraživanja i obveza (odabir ograničen samo na partnere prema kojima je zadovoljen uvjet za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju!), upišemo datum dokumenta / izrade prijedloga te datum dospijeća otvorene stavke kojim zadajemo ograničenje obuhvata stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju.

	Slika 10: Odabir partnera za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju te unos kriterija za obuhvat knjiženih otvorenih stavki

Po odabiru partnera u nastavku se prikazuje saldo knjiženih otvorenih stavki na svakom saldakontu pojedinačno. Na ovom mjestu možemo dodatno ograničiti prijenos otvorenih stavki na prijedlog za međusobnu kompenzaciju samo po izabranim saldakontima (korisno ukoliko prema istom partneru koristimo knjiženje potraživanja i obveza na više različitih saldakonta).

Po odabiru saldakonta s knjiženim otvorenim stavkama koje želimo uključiti u prijelog za međusobnu kompenzaciju na uvid dobivamo izračun mogućeg iznosa prijeboja:

	Slika 11: Odabir konta za obuhvat knjiženih otvorenih stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Upisane kriterije za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju potvrdimo klikom na gumb Naprijed kao što je prikazano na slici gore.

Na sljedećem koraku na uvid dobivamo detaljni popis otvorenih dokumenata za izabranog partnera, knjiženih na prethodno izabranim saldakontima:

	Slika 12: Pregled knjiženih otvorenih stavki na izabranim saldakontima po pojedinačnom dokumentu

Ovdje odabiremo i potvrđujemo otvorene stavke potraživanja koje želimo kompenzirati s odabranim otvorenim stavkama obveza (ili obrnuto), a na temelju izabranih otvorenih stavki finalno se izračunava moguć iznos prijeboja.

Ukoliko se ukupan saldo izabranih otvorenih stavki potraživanja ne podudara s ukupnim saldom izabranih otvorenih stavki obveza, ovdje možemo prilagoditi iznos prijeboja predložen po izabranom otvorenom dokumentu (knjiženoj otvorenoj stavci). Postupak je detaljnije predstavljen na slici u nastavku; za otvoreno potraživanje u iznosu 7.550,00 predložen je iznos za prijeboj 5.500,00 sukladno saldu otvorenih stavki obveza:          Slika 13: Odabir dokumenata - knjiženih otvorenih stavki za uključenje u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Klikom na gumb Završi kreira se dokument prijedloga za međusobnu kompenzaciju koji možemo ispisati ili poslati partneru elektroničkim putem izravno iz programa:

	Slika 14: Izdavanje prijedloga za međusobnu kompenzaciju, ispis ili slanje kupcu elektroničkim putem izravno iz programa

Na dokumentu možemo upisati datum primitka potvrde od strane poslovnog partnera za predloženu kompenzaciju klikom na gumb Potvrda tj. u slučaju odbijanja prijedloga kliknemo na gumb Odbijanje:

	Slika 15: Unos primitka potvrde partnera na prijedlog međusobne kompenzacije ili odbijanje prijedloga

Ukoliko partner prihvaća predloženu međusobnu kompenzaciju kliknemo na gumb Potvrda i upišemo datum primitka potvrde partnera:

	Slika 16: Unos datuma primitka potvrde partnera za predloženu međusobnu kompenzaciju

Povtrđenu kompenzaciju možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje:

	Slika 17: Knjiženje prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo označili za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju dodan i vezni dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

	Slika 18: Knjiženje kompenzacije

Po knjiženju kompenzacije, u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):

	Slika 19: Zatvaranje otvorenih stavki na temelju kompenzacije na saldakontima u glavnoj knjizi

Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki.

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompnezaciju i na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb za odbijanje, na dokumentu će se zabilježiti status 'odbijen' no ostaje u našoj evidenciji ali bez mogućnosti knjiženja:

	Slika 20: Odbijen prijedlog za međusobnu kompenzaciju ostaje u evidenciji izrađenih prijedloga u statusu 'odbijen' i bez mogućnosti knjiženja

Želimo li pripremiti prijedloge za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki za više partnera istovremeno, na raspolaganju je opcija Masovne pripreme prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki [3].

3. Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki

Za pripremu prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju knjiženih otvorenih stavki za više partnera istovremeno, otvorimo modul |Financije |Kompenzacije, kliknemo na izbornik s dodatnim mogućnostima i izaberemo Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki kao što prikazuje slika u nastavku:

	Slika 21: Opcija za masovno kreiranje prijedloga za međusobnu kompenzaciju prema više partnera istovremeno

Klikom na ovu mogućnost otvara se maska za unos datuma dokumenata i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju:

	Slika 22: Unos datuma dokumenta i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Po potvrdi izabranih konta kliknemo na gumb Naprijed. Otvara se popis partnera prema kojima možemo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju na temelju prethodno izabranih konta potraživanja i obveza:

	Slika 23: Odabir partnera prema kojima želimo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Izabrati možemo više partnera istovremeno i program će za svakog partnera pojedinačno pripremiti koncept prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Odabir potvrdimo i obradu zaključimo klikom na gumb Završi.

Program će po završetku obrade pripremiti sažetak u kojem će biti naveden ukupan broj pripremljenih koncepata dokumenata ali i popis partnera prema kojima prijedlog kompenzacije eventualno nije bilo moguće uspješno pripremiti uz odgovarajuće obrazloženje.

Prozor zatvorimo klikom na gumb Zatvori nakon čega se prikazuje popis pripremljenih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju koje možemo pregledati, prema potrebi ažurirati i zatim izdati.

	Slika 24: Popis kreiranih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Postupak ažuriranja kreiranog prijedloga za međusobnu kompenzaciju opisan je na stranici Ručni unos prijedloga međusobne kompenzacije [1].

4. Potvrda kompenzacije

Ako zaprimimo potvrdni odgovor partnera na prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, u dokumentu kompenzacije kliknemo na gumb Potvrda:

Otvara se maska u koju upisujemo datum primitka potvrde partnera:

Status prijedloga kompenzacije postavlja se na potvrđen:

	Slika 25: Status kompenzacije

Potvrđen prijedlog kompenzacije možemo knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu [6].

5. Odbijanje kompenzacije

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb Odbijanje:

Na prijedlogu kompenzacije će biti zabilježen status 'odbijen' no ostat će pohranjen u evidenciji prijedloga međusobnih kompenzacija:

Daljnja knjigovodstvena obrada tj. knjiženje odbijenog prijedloga za međusobnu kompenzaciju nije moguće.

6. Knjiženje kompenzacije

Potvrđenu kompenzaciju [4] možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje unutar dokumenta kompenzacije:

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo koristili pri izradi prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju vidljiv i broj veznog dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

Po knjiženju kompenzacije, u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):

Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki.