Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

• izdavanje veleprodajnih i maloprodajnih računa
• ispis računa [10] i slanje elektroničkim putem iz programa
• uređivanje postavki izgleda računa
• šifrarnik artikala za veleprodaju i maloprodaju,
• integraciju sa Sudskim registrom i sustavom VIES
• automatsko knjiženje računa i obračun PDV-a
• integraciju s drugim modulima (obračun kamata, modul Rezervacije

 

1. Unos novog računa

.

Na stranici Izdani računi - pregled i pretraživanje klikom na gumb Novi račun otvarate masku za unos novog računa:

	Slika 1: Unos novog računa

Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci možete upisati podatke za zaglavlje računa.

	Slika 2: Unos podataka za zaglavlje računa

SAVJET! Klikom na možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.

Nakon što završite s unosom i pohranjivanjem podataka za zaglavlje računa, kliknite na gumb Dodaj stavku kako bi se otvorila maska za unos stavke.

	Slika 3: Unos nove stavke na račun

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i prikazati će se maska za unos računa odnosno drugog izdanog dokumenta slijedećeg izgleda:

	Slika 4: Slika upisanog računa

Račun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok to ne učinite. U suprotnome, upisani podaci neće biti spremljeni.

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu Dodavanje artikala na račun, gdje izaberete željeni artikl i na račun ga dodate klikom na gumb Dodaj, koji se nalazi uz šifru artikla (prikaz na slici dolje).

Kod uređivanja nabavne i prodajne cijene imamo i samostalno ograničenje koje nam omogućava da prodamo artikal jeftinije od nabavne cijene. To vidimo na slici ispod.

Na račun se vraćate klikom na gumb "Nazad na dokument" Artikal je dodan na račun:

Klikom na gumb Izdaj račun se otvara slijedeća stranica:

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

2. Dodavanje artikala na račun i druge dokumente

Klikom na gumb Dodavanje artikala ili korištenjem prečaca Ctrl+Enter  otvaramo stranicu Dodavanje artikala na račun na kojoj možemo izabrati artikle iz šifrarnika i dodati ih na račun. Funkcionalnost na ovoj stranici omogućuje pregledno pretraživanje u šifrarniku artikala s istovremenim uvidom u karakteristike artikala, trenutnu stvarnu i raspoloživu zalihu artikala po pojedinim i svim skladištima, a pratiti možemo i rezervirane zalihe artikala iz otvorenih narudžbi kupaca.

U gornjem dijelu ekrana nalaze se kriteriji pretraživanja po kojima možemo ograničiti prikaz i odabir artikala. U donjem dijelu prikazan je popis artikala i ostalih podataka (opis, zaliha i dr.). Za dodavanje artikla na dokument kliknemo na gumb Dodaj pored šifre artikla (1) ili jednostavno pritisnemo tipku Enter  ako smo postavljeni u retku sa željenim artiklom. Dodani artikal pomiče se u gornju tablicu u kojoj možemo pratiti sve izabrane artikle dodane na račun. Dodane artikle dokumenta možemo naknadno mjenjati ako kliknemo na opis artikla (2) kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 5: Dodavanje artikala na račun

Kao što je prikazano na slici iznad, za svaki artikal možemo pratiti zalihu na skladištu (stupac Skladište), ukupnu zalihu (na zalihi u svim skladištima), rezerviranu zalihu (narudžbe kupaca) i naručenu zalihu (količina naručena dobavljačima koja još nije zaprimljena na skladište). Za sve količine koje prikazuju svotu zalihe za više skladišta možemo klikom na poveznicu otvoriti prozor u kojem će biti prikazana zaliha po pojedinačnom skladištu.

Za povratak na račun kliknemo na gumb ili pritisnemo tipku Esc.

 

3. Unos opisnih redaka i redaka s međuzbrojem izabranih stavki

Na svaki prodajni dokument možemo dodati i stavke bez vrijednosti kojima definiramo opis skupine/sklopa za više izabranih stavki kao i izračun međuzbroja odnosno svote vrijednosti po skupinama izabranih stavki.

Pri unosu novog prodajnog dokumenta kliknemo u polje za brzi odabir artikla/dodavanje stavke i upišemo opis koji želimo koristi kao opis skupine/sklopa stavki. Unos potvrdimo klikom na poveznicu kao što prikazuje slika:

	Slika 6: Unos naziva/opisa sklopa stavki, bez vrijednosti

Po unosu opisa sklopa obračunatih stavki i potvrdi unosa klikom na gumb Dodaj redak, stavka će biti dodana na dokument bez cijene, količine itd., ali s opisom kao što prikazuje slika:

	Slika 7: Predpregled dokumenta sa dodanom opisnom stavkom

Za prikaz međuzbroja po izabranim stavkama potrebno je kliknuti u polje za brzi odabir artikla ili unos opisa stavke, upisati željeni naziv takve stavke i kliknuti na poveznicu kao što prikazuje slika:

	Slika 8: Dodavanje stavke za prikaz međuzbroja (svote) skupine stavki

Na pretpregledu izdanog dokumenta bit će prikazana stavka s upisanim opisom i svotom vrijednosti stavki koje se nazale unutar te skupine/sklopa:

	Slika 9: Pretpregled dokumenta sa stavkom za prikaz svote za skupinu stavki

Primjer ispisa računa sa opisom skupine/sklopa stavki i stavkom za prikaz međuzbroja odnosno svote vrijednosti izabranih stavki unutar pojedine skupine:

	Slika 11: Primjer ispisa računa s prikazanim opisima skupina/sklopova stavki i međuzbrojevima odnosno svotom vrijednosti po skupinama stavki

 

4. Masovni uvoz stavki dokumenta iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uz ručni unos stavki/artikala na račun, stavke/artikle je moguće uvesti iz datoteke (Excel, csv,...). Opcija je korisna kada je potrebno kreirati račun s velikim brojem stavki.

Funkcionalnost je dostupna direktno na računu u meniju za izmjenu podataka:

	Slika 12: Uvoz stavki iz datoteke

Klikom na funkcionalnost nam se otvara interaktivni čarobnjak koji nas vodi kroz postupak uvoza datoteke. Postupak uvoza je opisan u sljedećim koracima:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

	Slika 13: Odabir datoteke za uvoz

2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

	Slika 15: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "preskoči stupac". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. šifra artikla. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Šifra artikla vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

	Slika 16: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. POTVRDA UVOZA

Otvara nam se zadnja stranica sa sažetkom uvoza te opisom grešaka koje su se dogodile prilikom uvoza (ukoliko postoje):

	Slika 17: Sažetak uvoza

Uvoz podataka zaključimo klikom na gumb Završi.

 

5. Masovno fakturiranje iz Excela/CSV

U izborniku |Prodaja |Računi pripremiti možemo koncepte računa na temelju unaprijed pripremljenih tablica u formatu Excel, CSV ili ODS. Navedena mogućnost namjenjena je prvenstveno tvrtkama uslužnih djelatnosti s mjesečnim obračunima članarina, pretplata i sl.

Klikom na gumb Priprema koncepata računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) otvara se prozor u kojem izaberemo datoteku iz koje želimo uvoziti podatke i slijedimo čarobnjaku za uvoz:

	Slika 18: Odabir mogućnosti

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

	Slika 19: Odabir datoteke za uvoz

2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

	Slika 21: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "ignoriraj podatak". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. mjesto troška. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Mjesto troška vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

Primjer: na popisu u desnom kvadratu zadano je pod A - mjesto troška, B - ignoriraj podatak i C - Ugovor. Podatak B vraćamo stoga će sada biti A - mjesto troška i pod B - Ugovor.

	Slika 22: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Na stranici za pripremu podataka unosimo osnovne podatke zaglavlja za sve račune koji su rezultat uvoza. Unosimo podatke o datumu dokumenta, dospijeću, završni tekst, način plaćanja itd.

	Slika 23: Uvoz obračunskih podataka

Klikom na Naprijed prelazimo na zadnju stranicu u čarobnjaku.

4. ZAKLJUČI PRIPREMU

Na zadnjoj stranici čarobnjaka pregledati možemo koncept prvog od svih računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

	Slika 24: Uvoz obračunskih podataka

Na pregledu su dostupni svi podaci koje smo upisali na 2. koraku za tablicu stavki te na 3. koraku za osnovne podatke na računu. Primjetimo li nepravilnosti u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na gumb Natrag. Ukoliko su svi prikazani podaci ispravni kliknemo na gumb Završi za završetak obrade.

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoza računa te zatvoriti čarobnjak bez izmjena u aplikaciji e-racuni.hr, kliknemo na gumb Prekini koji je dostupan na svakom koraku.

 

5.1. Oznaka vrste prodaje za uvoz računa

Pri izradi koncepata računa iz datoteke [5] ili računovodstvenom uvozu izdanih računa [6] jedna od mogućnosti mapiranja koju možemo koristiti je i "Vrsta prodaje (PDV)". Za pravilno mapiranje sadržaja stupca sa vrstom prodaje u program e-racuni.hr potrebno je stupcu koristiti ispravnu oznaku vrste prodaje.

Popis oznaka koje možemo koristiti za vrste prodaje u svrhe uvoza u program:

 

6. Računovodstveni uvoz izdanih računa iz Excela/CSV

Uz mogućnost računovodstvenog unosa / prijepisa izdanih računa, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog uvoza izdanih računa kroz računovodstveni unos na temelju podataka o računima izdanima u drugim programima, a koji su pripremljeni (izvoženi) npr. u Excel-u.

Opcijom masovnog uvoza istovremeno možemo prenijeti veće količine računa izdanih u drugim programima za određeno računovodstveno razdoblje, a koji su tako znatno brže pripremljeni za daljnju knjigovodstvenu obradu te za prijenos u obračun PDV-a.

U modulu |Prodaja |Računi unutar padajućeg izbornika na gumbu Novi račun izaberemo Računovodstveni uvoz izdanih računov iz datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s podacima o računima izdanima u drugom programu, kao što prikazuje slika:

	Slika 25: Odabir mogućnosti

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo odabir datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo i pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

	Slika 26: Kontrola podataka i postavke mapiranja

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci računa koje možemo uvoziti u program.

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadali smo za stupac A -> (ignoriraj podatak), B -> Broj računa i C -> Datum računa. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti i time izmijeniti redoslijed mapiranih podataka A -> (ignoriraj podatak) i B -> Datum računa.

3. DODATNI PODACI

Po završenom mapiranju potrebno je zadati nedostajuće osnovne podatke računa poput datum dokumenta, dospijeća, završni tekst,... Ako je podatak već sadržan u datoteci koju uvozimo, program neće polje unaprijed popuniti - polje ostaje prazno.

	Slika 27: Dodatni podaci

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

4. ZAVRŠI PRIPREMU

U zadnjem koraku na uvid dobivamo pregled svih informacija o računovodstvenom uvozu računa i moguća upozorenja.

	Slika 28: Pregled i potvrda

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoz računa i zatvoriti čarobnjak bez izmijena dovoljno je kliknuti na gumb Odustani.

 

7. Unos rata i dospijeća obročnih plaćanja

 

8. Izdavanje računa s obračunom prekograničnog PDV-a

 

9. Slanje računa elektroničkim putem

Račune i druge dokumente koje smo napisali u programu e-racuni.hr možemo pojedinačno ili masovno slati kupcima korištenjem sljedećih opcija slanja izravno iz programa:

• slanje dokumenta putem putem e-pošte [9.5]
• slanje dokumenta u obliku poveznice [9.6] e-poštom ili SMS-om
• slanje dokumenta internom razmjenom putem e-racuni.com [9.4]
• slanje e-računa u servis FINA e-Račun za državu (B2G) [9.1]
• slanje e-računa putem Moj-eRačun (B2B) [9.2]
• slanje e-računa putem ePoslovanje.hr (B2B) [9.3]

Opcija slanja dokumenata elektroničkim putem dostupna je unutar gumba Slanje u alatnoj traci pojedinog dokumenta kao i na popisu izdanih dokumenata u svrhe masovnog slanja više dokumenata istovremeno.

Kada šaljemo račune elektroničkim putem iz programa, pošiljci možemo prema potrebi priložiti dodatne privitke (moguće korištenje opcije drag&drop), upisati interne bilješke i jednostavno pratiti statuse slanja (npr. poslan, zaprimljen, odbijen od strane kupca,...).

 

9.1. Slanje e-računa u javnoj nabavi (FINA B2G)

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za prosljeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi je u potpunosti besplatno za sve naše korisnike ukoliko FINA ne započne poračunavati svoje usluge.

9.1.1 Priprema za slanje elektroničkih računa

Prije nego krenete sa slanjem elektroničkih računa u javnoj nabavi, potrebno je ovlastiti tvrtku E-RAČUNI d.o.o. da može u vašem imenu proslijeđivati račune u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. To učinite tako da ispišete obrazac kojeg možete preuzeti u nastavku i dostavite ga u poslovnicu FINA.

ZahtjevZaRegistracijuIzdavateljaE-racunaFINA_B2G.pdf Veličina: 1.046,69 kB

Ispunjeni obrazac potrebno je predati na FINA-u, a nama prosljedite fotokopiju/sken ispunjenog obrasca na našu e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com ili info.hr@e-racuni.com i pri tome navedite poslovnicu FINA-e u koju ste predali obrazac. Na taj način imati ćemo potvrdu u primjeru komunikacije sa FINA-om.

Odmah nakon što FINA obradi vaš zahtjev, aktivirati ćemo vam uslugu slanja e-računa u javnoj nabavi. Od tog trenutka dalje je u programu e-racuni.hr za vas dostupna sva funkcionalnost, potrebna za slanje prvog e-računa u javnoj nabavi.

Na donjim slikama možete vidjeti primjer popunjavanja prve i druge stranice obrasca:

	Slika 30: Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)

	Slika 31: Druga stranica obrasca

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno.

9.1.2 Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu?

Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti. I u ovom je slučaju vrlo važno pripaziti na unos ispravnih podataka o kupcu.

Kada završite s unosom svih podataka, jednostavno izdajte račun. Po izdavanju računa, u alatnoj traci pojavljuje se opcija za slanje vašeg izdanog računa iz programa e-racuni.hr izravno u servis FINA e-računi za državu.

Kako točno pokrećete slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu, prikazano je na sljedećoj slici:

U alatnoj traci računa kliknite na gumb ‘Slanje’ i odaberite ‘Slanje dokumenta na FINA-u’.

	Slika 32: Pokretanje slanja e-računa

U slučaju da kupac ima otvorenih više pretinaca za slanje (više poslovnih jedinica) na početku nam se otvori maska u kojoj možemo odabrati poslovnu jedinicu kupca na koju će se poslati e-račun. U na istoj masci nam se prikazuju na odabir i vlastiti privitci koje smo dodali na dokument. Sad označimo privitke koje želimo poslati zajedno sa e-računom te kliknemo na gumb 'Nastavi'. Ukoliko na dokumentu ne postoje vlastiti privitci ili kupac nema otvorenih više pretinaca za slanje, otvara nam se odmah maska sa prikazom dokumenata, koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteke) (Slika 5). Potrebno je još samo kliknuti na gumb ‘Pošalji':

	Slika 33: Odabir vlastitih privitaka

	Slika 34: Potvrda slanja e-računa

Po završetku procesa slanja, u alatnoj traci računa iskazane su informacije o datumu i satu slanja e-računa, te o statusu slanja što znači da ćete unutar računa vidjeti je li slanje bilo uspiješno:

	Slika 35: Pregled statusa i vremena slanja

 

9.2. Slanje e-računa u sustav Moj-eRačun

Račune koje smo napisali u programu e-racuni.hr možemo jednim klikom poslati kupcu izravno u sustav Moj-eRačun za elektroničku razmjenu dokumenata.

Za aktivaciju usluge najprije u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upišemo ID korisnika i zaporku za povezivanje sa sustavom Moj-eRačun:

	Slika 36: Unos ID korisnika i zaporke za povezivanje sa sustavom Moj-eRačun

Nakon što upišemo pristupne podatke, u alatnoj traci izdanog dokumenta prikazuje se opcija izravnog slanja dokumenta u sustav Moj-eRačun:

	Slika 37: Slanje računa u sustav Moj-eRačun

Kliknemo na slanje dokumenta i u nastavku ponovno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji potvrđujemo slanje dokumenta i priloga kupcu putem sustava Moj-eRačun:

	Slika 38: Provjera priloga za slanje u Moj-eRačun

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

	Slika 39: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

 

9.3. Slanje e-računa u ePoslovanje.hr

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja dokumenata u sustav ePoslovanje.hr.

Za aktivaciju usluge potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upisati API ključ za povezivanje sa ePoslovanje.hr:

	Slika 40: Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr

Odmah po unosu API ključa u alatnoj traci izdanog dokumenta otvara se opcija izravnog slanja u sustav ePoslovanje.hr:

	Slika 41: Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr

Kliknemo na slanje dokumenta te u nastavku dodatno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji finalno potvrđujemo slanje dokumenta:

	Slika 42: Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

	Slika 43: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

 

9.4. Slanje e-računa internom razmjenom e-racuni.com

 

9.5. Slanje dokumenta e-poštom

 

9.6. Slanje dokumenta u obliku poveznice (URL)

 

10. Ispis računa

Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

	Slika 44: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

1. Ispis direktno iz internetskog preglednika. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

	Slika 45: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

	Slika 46: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

10.1. Masovni ispis izdanih računa

Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

	Slika 47: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

	Slika 48: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

 

10.2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A

Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa.

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

	Slika 49: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

	Slika 50: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

11. Unos plaćanja (likvidacija) računa

Nakon što ste izdali račun možete evidentirati zaprimljenu uplatu. Unutar računa kliknite na gumb Plaćanja..., a izborom Označi račun kao plaćen račun će biti označen kao plaćen u cijelom iznosu (prikaz na slici dolje):

	Slika 51: Označite račun kao plaćen

Ukoliko stranka plati djelomičan iznos računa, kliknite na gumb Plaćanja... i izaberite Unos plaćanja računa (prikaz na slici dolje):

	Slika 52: Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa

Stranica za unos djelomičnog plaćanja računa prikazana je na slici dolje:

	Slika 53: Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa

Unos potvrdimo klikom na gumb U redu

Račun je sada označen kao djelomično plaćen, što je vidljivo na računu:

	Slika 54: Račun je djelomično plaćen

 

12. Masovno kopiranje dokumenata

.

Ukoliko vodite obračune

Masovno kopiranje dokumenata pokrećete na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa, putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 55: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica, gdje upisujete kriterije za kopiranje računa. Stranica, koja će se otvoriti izgleda ovako :

	Slika 56: Maska za unos kriterija kopiranja računa

Unos svih kriterija potvrdite klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti stranica sa svim računima, koji se nalaze na popisu izdanih računa, na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa. Stranica izgleda ovako:

	Slika 57: Izaberite račune, koje želite kopirati

Označite kvačicom sve račune koje želimo kopirati.

Nakon izbora računa koje želite kopirati, izbor potvrdite klikom na gumb Kopiraj izabrane, čime je postupak kopiranja završen.

 

13. Ispis opomene na temelju izdanih računa bez potrebe za knjiženjem

Prije ispisa opomena potrebno je uz pomoć kriterija pretraživanja ograničiti ispis popisa izdanih računa prema odgovarajućem statusu i kupcu kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 58: Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene

Prikazivanjem svih otvorenih potraživanja prema određenom kupcu, moći ćete preko izbornika |Dodatne mogućnosti |Drugi izvještaji i ispisi |Ispis opomena ispisati opomenu, kao što prikazuje slika:

	Slika 59: Ispis opomena

Opomena izgleda ovako:

	Slika 60: Opomena

 

14. Storniranje računa

 

15. Dodatne mogućnosti na računu

 

16. Knjiženje izdanih računa

Žuta žaruljica označava, da izdani račun još nije knjižen. Crveno obojanom pozadinom računa program upozorava, da račun još nije plaćen tj. da račun još nije označen kao plaćen.

	Slika 61: Račun još nije knjižen i nije plaćen

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti izaberite |Knjiženje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika:

Izborom knjiženja dokumenata prikazati će se popis svih izdanih, još neknjiženih računa odnosno računa, koje ćete upravo knjižiti:

	Slika 62: Knjiženje izdanih računa

U prikazanom popisu (kao na slici gore) označite račune koje želite knjižiti.Klikom na gumb Knjiženje izabranih računa potvrđujete knjiženje označenih izdanih računa. Nakon potvrde izbora, otvoriti će se radna temeljnica izdanih računa. Disketa treperi žutom bojom i upozorava, da je temeljnicu potrebno spremiti u glavnu knjigu da bi se izvršilo knjiženje izdanih računa.

	Slika 63: Temeljnica

 

16.1. Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja po izdanim računima

Za pravilno iskazivanje poslovnog rezultata obračunskog razdoblja, potrebno je vremenski ispravno razgraničiti prihode po obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prihode koji su već ostvareni ali još ne utječu na poslovni rezultat, potrebno je prenijeti u naredna razdoblja. Prihodi koji još nisu nastali ali već utječu na poslovni rezultat potrebno je unaprijed uračunati.

• Primjer:

Izdali smo račun za uslugu u razdoblju trajanja od godinu dana. Početak pružanja usluge je u tekućoj poslovnoj godini, a završetak obavljanja usluge je u sljedećoj, kao što je prikazano na sljedećem primjeru:

	Slika 64: Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana

Takav račun knjižimo na konto prihoda za dio razdoblja koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu, dok ostatak razdoblja obavljanja usluge u narednoj poslovnoj godini knjižimo na konto vremenskih razgraničenja.

Program na temelju automatizma pri knjiženju takvog računa automatski kreira temeljnicu sa knjiženjima vremenskih razgraničenja prihoda, kao što je vidljivo na slici dolje:

	Slika 65: Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024