Potraživanja i dugovanja do kupaca, dobavljača i drugih partnera

1. Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Ručno zatvaranje otvorenih stavki koristimo za međusobno zatvaranje otvorenih stavki u slučaju kada korištenje obrade automatskog zatvaranja stavki nije moguće (iznosi nisu usklađeni, nedostaje vezni dokument, djelomična plaćanja, kompenzacije, ...).

Opcijom ručnog zatvaranja stavki biramo tj. pojedinačno označavamo stavke koje međusobno želimo zatvoriti čime ih zatvaramo u cijelosti ili ih preknjižavamo na drugi konto (npr. tečajne razlike). Ručno zatvaranje otvorenih stavki dostupno je samo za konta koja smo u kontnom planu označili kao saldakonta.

Pri ručnom zatvaranju stavki na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

zatvaranje otvorenih stavki u slučaju usklađenih iznosa [1.1],
zatvaranje otvorenih stavki u slučaju djelomičnog plaćanja [1.2],
zatvaranje otvorenih stavki preknjižavanjem na drugi konto [1.3] (npr. izravnanje stotica, tečajne razlike,...),
naknadno otvaranje zatvorenih stavki [6.1],
i naknadno otvaranje djelomično zatvorenih stavki [1.2.1].

Funkcionalnost ručnog zatvaranja otvorenih stavki dostupna je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice.

Kod zatvaranja stavki koristimo se sljedećim funkcijama prikazanima na slici dolje:

Primjer, kada saldo stavki za zatvaranje iznosi nula: [1.1]

Slika 1: Saldo izabranih stavki iznosi nula.

1.1. Zatvaranje otvorenih stavki u slučaju usklađenih iznosa (plaćanje u cjelosti)

Otvorene stavke zatvaramo na sljedeći način:

Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
Označimo stavke koje želimo međusobno zatvoriti.
Kliknemo na gumb Zatvori označene i zatvorimo izabrane otvorene stavke.

Ukoliko saldo označenih knjiženja iznosi nula, nastavljamo sa zatvaranjem otvorenih stavki.
Kada saldo označenih knjiženja nije jednak nuli, tada koristimo djelomično zatvaranje stavki [1.2] ili unosimo podatke za zatvaranje preknjižavanjem [1.3] čime se kreira knjiženje za zatvaranje razlike i preknjiženje te razlike.
Želimo li poništiti zatvaranje i ponovno otvoriti stavke, na raspolaganju je opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki [6.1].

Na slici dolje prikazan je primjer zatvaranja stavki (knjiženja) koja su usklađena po iznosima:

Slika 2: Saldo izabranih stavki iznosi nula

Na zatvoreni dokument prenosi se datum i iznos plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za zatvaranje dokumenta.

Slika 3: Automatski prijenos plaćanja na vezni dokument

1.2. Djelomično zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke možemo djelomično zatvoriti sljedećim postupkom:

Izaberemo konto i partnera za kojeg postoje otvorene stavke.
Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
Kliknemo na gumb Zatvori označene za djelomično zatvaranje otvorenih stavki.
U slučaju potrebe stornirati možemo djelomično zatvaranje i ponovno otvoriti djelomično zatvorene stavke [1.2.1].

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja bez podudaranja u iznosima, a koja ćemo dakle djelomično zatvoriti:

Slika 4: Saldo izabranih stavki nije jedan nuli.

Na pregledu otvorene stavke - djelomičnog plaćenog računa sada se prikazuje samo preostali otvoreni saldo i znak [+]:

Slika 5: Prikaz djelomično zatvorene stavke na pregledu saldakonta

Klikom na znak [+] otvaramo karticu dokumenta putem koje pratimo sva knjiženja/stavke koje su bile korištene za izvršenje djelomičnog zatvaranja stavke, a putem koje možemo i stornirati djelomično zatvaranje (ponovno otvoriti stavke) [1.2.1]:

Slika 6: Pregled kartice djelomičnog zatvaranja dokumenta

Na djelomično zatvoreni dokument prenosi se zapis o datumu i iznosu plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za djelomično zatvaranje dokumenta.

Slika 7: Automatski prijenos djelomičnog plaćanja na vezni dokument i izračun razlike za uplatu

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo upisati možemo "Maksimalni iznos za razliku zaokruživanja", koji se zatim uzima u obzir prilikom obrade automatskog zatvaranja stavki. Ukoliko je otvoreni iznos manji od upisanog, program će takve stavke zatvoriti, no djelomično zatvaranje stavki nije moguće u manjem iznosu od upisanog u postavkama tvrtke.

1.2.1. Ponovno otvaranje djelomično zatvorenih stavki

Želimo li poništiti djelomično zatvaranje tj. naknadno otvoriti djelomično zatvorene stavke, najprije u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo karticu djelomično zatvorenog dokumenta za izabranog partnera na način da kliknemo na znak [+] u retku s prikazom djelomično zatvorene stavke:

Slika 8: Pregled djelomičnog zatvaranja putem kartice dokumenta

Na uvid dobivamo popis svih knjiženja kojima je bilo izvršeno djelomično zatvaranje. Za poništavanje djelomičnog zatvaranja birati možemo među sljedećim opcijama:

ponovno otvaranje svih veznih dokumenata/knjiženja korištenih za djelomično zatvaranje stavke,
ponovno otvaranje djelomičnog zatvaranja na temelju točno određenog veznog dokumenta/knjiženja.

Slika 9: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki

Ponovnim otvaranjem djelomično zatvorenih stavki automatski se brišu i zapisi o datumu i iznosu djelomičnog(ih) plaćanja sa dokumenta.

Na raspolaganju je i opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki i iz maske za pregled i kontrolu zatvaranja koju otvaramo na pregledu saldakonto kartica ili konto kartica:

Slika 10: Otvaranje stranice za pregled i kontrolu zatvorenih stavki iz konto ili saldakonto kartica

Slika 11: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki na stranici za pregled i kontrolu zatvaranja stavki

1.3. Ručno zatvaranje otvorenih stavki preknjižavanjem

Otvorene stavke možemo zatvoriti preknjižavanjem po sljedećem postupku:

Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
Kliknemo na gumb Zatvori preknjižavanjem za zatvaranje otvorenih knjiženja.

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja koja nisu usklađena u cjelosti te ih zatvaramo preknjižavanjem na drugi konto:

Slika 12: Saldo izbranih stavki nije jedan nuli.

Ovim postupkom zatvaramo kompenzacije, tečajne razlike, izravnanje stotica i slično. Korištenjem ovog postupka kreiramo novo knjiženje na izabranoj temeljnici za zatvaranje razlike i preknjiženje razlike na drugi izabrani konto:

Slika 13: Maska u kojoj biramo konto za preknjiženje razlike u slučaju zatvaranja stavki saldo kojih nije jedan nuli.

2. Kompenzacije

Dokument za pripremu prijedloga za međusobne kompenzacije na temelju knjiženih otvorenih stavki dostupan je u izborniku |Financije |Kompenzacije. Dokument omogućuje izradu prijedloga međusobne kompenzacije uz mogućnost automatskog knjiženja u glavnu knjigu.

Za izradu novog prijedloga međusobne kompenzacije koristiti možemo sljedeće postupke:

ručna priprema prijedloga međusobne kompenzacije [2.1]
priprema prijedloga međusobne kompenzacije na temelju otvorenih stavki [2.2]
masovna priprema prijedloga međusobne kompenzacije na temelju otvorenih stavki, za više partnera odjednom [2.3]

a za kreirane prijedloge međusobnih kompenzacija možemo:

upisati datum primitka potvrde [2.4] odnosno odbijanja prijedloga [2.5]
potvrđen prijedlog za međusobnu kompenzaciju knjižiti u glavnu knjigu [2.6]

Dokument kompenzacije možemo pripremiti i izravno u modulu |Financije |Saldakonto kartice kao što je opisano na stranici Ispis prijedloga međusobne kompenzacije [3] klikom na gumb kao što prikazuje slika:

Slika 14: Izrada novog prijedloga međusobne kompenzacije

2.1. Ručni unos prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Novi prijedlog međusobne kompenzacije možemo kreirati u modulu |Financije |Kompenzacije klikom na gumb Novi prijedlog međusobne kompenzacije kao što je prikazano na slici:

Slika 15: Ručni unos novog prijedloga međusobne kompenzacije

Pri ručnoj izradi prijedloga međusobne kompenzacije upisati možemo iznos potraživanja i obveza predložen za kompenzaciju. Time je omogućena priprema prijedloga međusobne kompenzacije i u slučaju kada u programu nisu knjižena sva potraživanja i obveze tj. plaćanja.

Klikom na unos novog prijedloga kompenzacije otvara se maska za unos u kojoj izaberemo poslovnu godinu, datum izrade prijedloga i partnera za kojeg želimo pripremiti prijedlog međusobne kompenzacije:

Slika 16: Priprema osnovnih podataka za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Kao što prikazuje gornja slika pri izradi prijedloga kompenzacije možemo upisati željeni uvodni tekst za ispis iznad stavki sa iznosima kompenzacije te završni tekst za ispis ispod tablice sa stavkama. Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu i program će pripremiti koncept dokumenta kao prikazano na slici:

Slika 17: Pripremljen koncept prijedloga međusobne kompenzacije

Na koncept prijedloga međusobne kompenzacije možemo klikom na ikonu u obliku + dodati knjiženo potraživanje. Otvorit će se maska za unos podataka dokumenta kojeg ćemo kompenzirati, kao što prikazuje slika:

Slika 18: Unos knjiženja izdanog dokumenta za izradu kompenzacije iznosa potraživanja

Po dodavanju otvorenih knjiženja potraživanja koje želimo kompenzirati dodamo i knjiženja otvorenih dokumenata obveze:

Slika 19: Unos knjiženja primljenog dokumenta za izradu prijedloga kompenzacije iznosa obveza

Program prikazuje upozorenje sve dok se ukupan saldo prijeboja potraživanja i obveza ne uskladi:

Slika 20: Program prikazuje upozorenje ukoliko se saldo potraživanja i obveza ne podudara

Po uskladi predloženog iznosa prijeboja potraživanja i obveza dokument kompenzacije možemo izdati, ispisati ili poslati partneru e-poštom iz programa, a po primitku potvrde prijedloga knjižiti kompenzaciju u glavnu knjigu:

Slika 21: Izdavanje, ispis/slanje i knjiženje kompenzacije

2.2. Priprema prijedloga međusobne kompenzacije iz otvorenih stavki

U izborniku |Financije |Kompenzacije možemo pripremiti novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju prema pojedinom partneru na temelju knjiženih otvorenih stavki.

Kliknemo na gumb Novi prijedlog za međusobnu kompenzaciju i u padajućem izborniku izaberemo Priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki, kao što prikazuje slika:

Slika 22: Izrada novog prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju otvorenih stavki

U nastavku se otvara čarobnjak pomoću kojeg započinjemo izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Iz padajućeg izbornika izaberemo partnera prema kojem postoje knjižene otvorene stavke potraživanja i obveza (odabir ograničen samo na partnere prema kojima je zadovoljen uvjet za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju!), upišemo datum dokumenta / izrade prijedloga te datum dospijeća otvorene stavke kojim zadajemo ograničenje obuhvata stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju.

Slika 23: Odabir partnera za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju te unos kriterija za obuhvat knjiženih otvorenih stavki

Po odabiru partnera u nastavku se prikazuje saldo knjiženih otvorenih stavki na svakom saldakontu pojedinačno. Na ovom mjestu možemo dodatno ograničiti prijenos otvorenih stavki na prijedlog za međusobnu kompenzaciju samo po izabranim saldakontima (korisno ukoliko prema istom partneru koristimo knjiženje potraživanja i obveza na više različitih saldakonta).

Po odabiru saldakonta s knjiženim otvorenim stavkama koje želimo uključiti u prijelog za međusobnu kompenzaciju na uvid dobivamo izračun mogućeg iznosa prijeboja:

Slika 24: Odabir konta za obuhvat knjiženih otvorenih stavki u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Upisane kriterije za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju potvrdimo klikom na gumb Naprijed kao što je prikazano na slici gore.

Na sljedećem koraku na uvid dobivamo detaljni popis otvorenih dokumenata za izabranog partnera, knjiženih na prethodno izabranim saldakontima:

Slika 25: Pregled knjiženih otvorenih stavki na izabranim saldakontima po pojedinačnom dokumentu

Ovdje odabiremo i potvrđujemo otvorene stavke potraživanja koje želimo kompenzirati s odabranim otvorenim stavkama obveza (ili obrnuto), a na temelju izabranih otvorenih stavki finalno se izračunava moguć iznos prijeboja.

Ukoliko se ukupan saldo izabranih otvorenih stavki potraživanja ne podudara s ukupnim saldom izabranih otvorenih stavki obveza, ovdje možemo prilagoditi iznos prijeboja predložen po izabranom otvorenom dokumentu (knjiženoj otvorenoj stavci).

Postupak je detaljnije predstavljen na slici u nastavku; za otvoreno potraživanje u iznosu 7.550,00 predložen je iznos za prijeboj 5.500,00 sukladno saldu otvorenih stavki obveza:

Slika 26: Odabir dokumenata - knjiženih otvorenih stavki za uključenje u prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Klikom na gumb Završi kreira se dokument prijedloga za međusobnu kompenzaciju koji možemo ispisati ili poslati partneru elektroničkim putem izravno iz programa:

Slika 27: Izdavanje prijedloga za međusobnu kompenzaciju, ispis ili slanje kupcu elektroničkim putem izravno iz programa

Na dokumentu možemo upisati datum primitka potvrde od strane poslovnog partnera za predloženu kompenzaciju klikom na gumb Potvrda tj. u slučaju odbijanja prijedloga kliknemo na gumb Odbijanje:

Slika 28: Unos primitka potvrde partnera na prijedlog međusobne kompenzacije ili odbijanje prijedloga

Ukoliko partner prihvaća predloženu međusobnu kompenzaciju kliknemo na gumb Potvrda i upišemo datum primitka potvrde partnera:

Slika 29: Unos datuma primitka potvrde partnera za predloženu međusobnu kompenzaciju

Povtrđenu kompenzaciju možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje:

Slika 30: Knjiženje prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo označili za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju dodan i vezni dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

Slika 31: Knjiženje kompenzacije

Po knjiženju kompenzacije, u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo prikaz knjiženih otvorenih stavki na saldakontima na kojima smo knjižili kompenzaciju i označimo stavke za zatvaranje (otvoren račun i knjiženu kompenzaciju):

Slika 32: Zatvaranje otvorenih stavki na temelju kompenzacije na saldakontima u glavnoj knjizi

Na račun koji smo izabrali za zatvaranje na temelju knjižene kompenzacije automatski se prenosi datum i iznos plaćanja uz prikaz eventualne razlike za plaćanje ukoliko je iznos potvrđenog prijeboja manji od iznosa otvorene stavke. Detaljni opis postupka djelomičnog zatvaranja otvorenih stavki u glavnoj knjizi opisan je na sljedećoj stranici: Djelomično zatvaranje otvorenih stavki [1.2].

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompnezaciju i na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb za odbijanje, na dokumentu će se zabilježiti status 'odbijen' no ostaje u našoj evidenciji ali bez mogućnosti knjiženja:

Slika 33: Odbijen prijedlog za međusobnu kompenzaciju ostaje u evidenciji izrađenih prijedloga u statusu 'odbijen' i bez mogućnosti knjiženja

Želimo li pripremiti prijedloge za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki za više partnera istovremeno, na raspolaganju je opcija Masovne pripreme prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki [2.3].

2.3. Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki

Za pripremu prijedloga za međusobnu kompenzaciju na temelju knjiženih otvorenih stavki za više partnera istovremeno, otvorimo modul |Financije |Kompenzacije, kliknemo na izbornik s dodatnim mogućnostima i izaberemo Masovna priprema prijedloga za međusobnu kompenzaciju iz otvorenih stavki kao što prikazuje slika u nastavku:

Slika 34: Opcija za masovno kreiranje prijedloga za međusobnu kompenzaciju prema više partnera istovremeno

Klikom na ovu mogućnost otvara se maska za unos datuma dokumenata i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju:

Slika 35: Unos datuma dokumenta i odabir konta potraživanja i obveza za izradu prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Po potvrdi izabranih konta kliknemo na gumb Naprijed. Otvara se popis partnera prema kojima možemo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju na temelju prethodno izabranih konta potraživanja i obveza:

Slika 36: Odabir partnera prema kojima želimo pripremiti prijedlog za međusobnu kompenzaciju

Izabrati možemo više partnera istovremeno i program će za svakog partnera pojedinačno pripremiti koncept prijedloga za međusobnu kompenzaciju.

Odabir potvrdimo i obradu zaključimo klikom na gumb Završi.

Program će po završetku obrade pripremiti sažetak u kojem će biti naveden ukupan broj pripremljenih koncepata dokumenata ali i popis partnera prema kojima prijedlog kompenzacije eventualno nije bilo moguće uspješno pripremiti uz odgovarajuće obrazloženje.

Prozor zatvorimo klikom na gumb Zatvori nakon čega se prikazuje popis pripremljenih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju koje možemo pregledati, prema potrebi ažurirati i zatim izdati.

Slika 37: Popis kreiranih koncepata prijedloga za međusobnu kompenzaciju

Postupak ažuriranja kreiranog prijedloga za međusobnu kompenzaciju opisan je na stranici Ručni unos prijedloga međusobne kompenzacije [2.1].

2.4. Potvrda kompenzacije

Ako zaprimimo potvrdni odgovor partnera na prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, u dokumentu kompenzacije kliknemo na gumb Potvrda:

Otvara se maska u koju upisujemo datum primitka potvrde partnera:

Status prijedloga kompenzacije postavlja se na potvrđen:

Slika 38: Status kompenzacije

Potvrđen prijedlog kompenzacije možemo knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu [2.6].

2.5. Odbijanje kompenzacije

Ukoliko partner odbije prijedlog za međusobnu kompenzaciju potraživanja i obveza, na prijedlogu kompenzacije kliknemo na gumb Odbijanje:

Na prijedlogu kompenzacije će biti zabilježen status 'odbijen' no ostat će pohranjen u evidenciji prijedloga međusobnih kompenzacija:

Daljnja knjigovodstvena obrada tj. knjiženje odbijenog prijedloga za međusobnu kompenzaciju nije moguće.

2.6. Knjiženje kompenzacije

Potvrđenu kompenzaciju [2.4] možemo automatski knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu klikom na gumb Knjiženje unutar dokumenta kompenzacije:

Kreira se temeljnica s knjiženjima na istim saldakontima koja smo koristili pri izradi prijedloga za međusobnu kompenzaciju. Na svakom je knjiženju vidljiv i broj veznog dokument za koji zatvaramo potraživanje i obvezu:

3. Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Ispis prijedloga međusobne kompenzacije dostupan je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice gdje pristupamo knjiženim otvorenim stavkama odvojeno po partnerima, kao što prikazuje slika dolje:

Slika 39: Maska za ispis otvorenih stavki po partnerima i kontima

Ukoliko smo izabrali konto koji je u kontnom planu označen kao saldakonto i pri knjiženju zahtjeva obavezan unos partnera, u alatnoj traci te stranice prikazuje se izbornik s dodatnim mogućnostima u kojem možemo izabrati mogućnost Izrada prijedloga za međusobnu kompenzaciju, kao što prikazuje slika dolje.

Slika 40: Izbornik za izradu prijedloga međusobne kompenzacije

Klikom na tu mogućnost prikaže se stranica s otvorenim stavkama prethodno izabranog partnera na kontima za dugovanja i potraživanja, kao što prikazuje slika dolje:

Slika 41: Maska s otvorenim stavkama na kontima potraživanja i dugovanja

Konto potraživanja odnosno dugovanja izaberemo klikom na kao što vidimo na slici dolje:

Slika 42: Izaberemo željeni konto potraživanja

U prijedlog kompenzacije će biti uključene sve stavke na izabranim kontima, koje su označene odnosno odznačene. To prikazuje slika gore.

Ukoliko određena knjiženja ne želimo uključiti u prijedlog, jednostavno ih odznačimo klikom na kvačicu kod samog knjiženja.

Kad smo označili sva željena knjiženja, prijedlog možemo natisnuti u izborniku|Ispis |Ispis predloška međusobne kompenzacije. Možemo izabrati točno određen format ispisa, kao što vidimo na slici dolje:

Slika 43: Ispis prijedloga međusobne kompenzacije

Izgled predloška možete oblikovati samostalno u postavkama izgleda i ispisa dokumenata.

4. Ispis obrazaca IOS

IOS obrazac možemo ispisati pojedinačnom partneru neposredno putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice, gdje izaberemo odgovarajuću poslovnu godinu, konto i partnera za kojeg želimo ispisati IOS obrazac.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija pretraživanja, putem izbornika |Ispis |Ispis otvorenih stavki, obrazac možemo ispisati:

Slika 44: Ispis IOS obrasca

Ispiše se obrazac u slijedećem obliku:

Slika 45: IOS obrazac

5. Ispis opomena

Pojedinačnom partneru ispišemo opomenu neposredno putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice, gdje izaberemo odgovarajuću poslovnu godinu, konto i partnera za kojeg želimo ispisati opomenu.

Nakon unosa svih potrebnih kriterija traženja, obrazac ispišemo putem izbornika |Ispis |Ispis opomena:

Slika 46: Ispis opomena

Ispiše se obrazac u slijedećem obliku:

Slika 47: Opomena

6. Pregled i kontrola zatvaranja otvorenih stavki

Želimo li po zatvaranju otvorenih stavki putem glavne knjige dodatno prekontrolirati međusobno zatvorene stavke, to možemo učiniti putem modula |Financije |Saldakonto kartice, kao i putem |Financije |Konto kartice.

Najprije ograničimo prikaz podataka po kontu i partneru za kojeg želimo prekontrolirati zatvaranje otvorenih stavki pa zatim u alatnoj traci unutar izbornika Više izaberemo opciju Pregled i kontrola zatvorenih stavki po dokumentima kao što prikazuje slika dolje:

Slika 48: Pregled zatvaranja otvorenih stavki putem saldakonto kartica

Na uvid sada dobivamo popis obrada zatvaranja otvorenih stavki za izabranog partnera te mogućnost detaljnog pregleda stavki koje smo povezali za zatvaranje putem pojedine obrade:

Slika 49: Detaljni pregled međusobno zatvorenih stavki

Kliknemo li na poveznicu:

1. Zatvaranje stavki br. (ID zatvaranja) - na uvid dobivamo popis međusobno zatvorenih stavki, s prikazom podataka datuma i sata zatvaranja te ime korisnika koji je zatvorio stavke sa popisa.

2. Ostale otvorene stavke - na uvid dobivamo popis trenutno još otvorenih stavki prema izabranom partneru.

Ukoliko na pregledu otvorenog salda prema pojedinim partnerima uočimo nepravilnosti i/ili greške u zatvaranju otvorenih stavki, tada moramo ponovno otvoriti pogrešno zatvorene stavke [6.1] i ponoviti zatvaranje sa ispravnim protustavkama.

6.1. Ponovno otvaranje zatvorenih stavki

Uočimo li tokom kontrole zatvaranja otvorenih stavki [6] nepravilnosti u zatvaranjima, otvoriti moramo stavke koje smo pogrešno zatvorili.

To učinimo na način, da u modulu |Financije |Saldakonto kartice ili |Financije |Konto kartice ograničimo prikaz podataka po kontu i partneru pa zatim putem izbornika Više izaberemo opciju Pregled i kontrola zatvorenih stavki kao što prikazuje slika dolje:

U nastavku se prikazuje popis zatvaranja stavki, gdje klikom na poveznicu Zatvaranje stavki br. (ID zatvaranja) na uvid dobijemo međusobno zatvorene stavke.

Stavke sada možemo otvoriti klikom na poveznicu Vraćanje stavki ponovno u otvoreno stanje kao prikazano na slici dolje, a obrada obuhvaća stavke zatvorene putem samo izabrane obrade zatvaranja koju ovime poništavamo:

Slika 50: Otvaranje zatvorenih stavki

Finalno potvrdimo poništenje prethodnog zatvaranja čime stavke vraćamo na popis otvorenih stavkih:

Slika 51: Potvrda poništenja zatvaranja stavki

Na pregledu otvorenih stavki putem |Saldakonto kartica sada dobivamo na uvid stavke za koje smo poništili prethodno zatvaranje stoga možemo ponoviti zatvaranje i pritom ponovno izabrati vezne dokumente koje želimo zatvoriti:

Slika 52: Ponovni prikaz stavki na pregledu otvorenih stavki