Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljena OK odobrenja možemo pregledavati i pretraživati već postojeće te unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja [1].

Za lakši pregled i pronalazak željenog dokumenta, prikaz OK odobrenja u evidenciji možemo ograničiti po različitim kriterijima:

Slika 1: Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Br. dok.	Upišemo broj dokumenta dobavljača.
Dat. dok. od - do	Ako prikaz OK odobrenja želimo ograničiti po izabranom razdoblju, upišemo datume od i/ili do.
Dobavljač	Iz padajućeg izbornika, klikom na izaberemo dobavljača iz šifrarnika. Dobavljača možemo izabrati i na način da započemo unositi početna slova iz naziva/imena dobavljača pa će nam program na odabir ponuditi samo one dobavljače, naziv kojih započinje u skladu s upisanim početnim slovima.
Mjesto troška	Izaberemo mjesto troška.
Red. br.	Upišemo redni broj dokumenta.
Šifra/Bar kod/Opis	Upišemo šifru/bar kod/opis artikla.
Artikli s povratnom naknadnom	Označimo ako želimo prikaz dokumenata ograničiti na dokumente, koji sadrže artikle s uključenom povratnom naknadnom.

Klikom na redni broj OK odobrenja, otvoriti će se stranica s prikazom detaljnih podataka o odobrenju:

Slika 2: Predogled podataka primljene OK odobrenja

Pri unosu OK odobrenja, iznose unosimo s pozitivnim predznakom. Pokretanjem automatskog knjiženja OK odobrenja, iznosi na temeljnici će biti s negativnim predznakom. Iznosi OK odobrenja će u obračunu PDV isto tako biti iskazani s negativnim predznakom.

U suprotnome, ako pri unosu OK odobrenja upišete iznose s negativnim predznakom, program će smatrati da unosite storno OK odobrenja stoga će pri knjiženju i obračunu PDV iznose prikazati s pozitivnim predznakom.

1. Unos primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljene OK odobrenja možemo unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja.

Novu primljenu OK odobrenja unosimo klikom na gumb Unos primljene OK odobrenja:

Slika 3: Maska za unos nove obavijesti o knjiženju odobrenja

Postupak unosa OK odobrenja je identičan postupku unosa običnog primljenog računa.

Kako se OK odobrenje odnosi na primljeni ulazni račun (djelomični ili potpuni storno ulaznog računa), potrebno ga je s tim računom povezati i račun zatvoriti (umanjimo obvezu do dobavljača, storniramo potraživanje za pretporez i storniramo eventualno knjiženji trošak tj storniramo iznos na kontu koji smo odredili kao konto poslovnog događaja pri knjiženju računa).

Ako smo u evidenciju ulaznih računa upisali ulazni račun za koji smo primili OK odobrenje, tada se možemo poslužiti opcijom automatskog generiranja OK odobrenja iz ulaznog računa i time ubrzati postupak unosa OK odobrenja u evidenciju.

Za pokretanje automatskog generiranja OK odobrenja najprije potražimo ulazni račun u evidenciji. Klikom na redni broj računa otvorimo predogled podataka o ulaznom računu.

Unutar računa kliknemo na gumb Ispostavi iz dokumenta - Kopiraj u primljenu obavijest o knjiženju odobrenja:

Slika 4: Kopiranje podataka iz ulaznog računa u masku za unos OK odobrenja

Podaci ulaznog računa će biti prenijeti u masku za unos OK odobrenja. Na OK odobrenju će biti prikazan podatak o veznom ulaznog računu, a na ulaznom računu će biti prikazan podatak o veznom OK odobrenju. Time je znatno olakšano praćenje nastanka dokumenata, evidentiranih u programu:

Slika 5: Na OK odobrenju je prikazan podatak o ulaznom računu na kojeg se odnosi