U modulu
možemo voditi kompletnu evidenciju primljenih računa. U ovom modulu možemo pregledavati upisane račune klikom na redni broj računa, pretraživati račune po različitim kriterijima pretrage te unositi nove primljene račune. Svakom upisanom računu možemo dodati original primljenog računa kao privitak i time osigurati elektroničko arhiviranje primljene poslovne dokumentacije.![]() | ||||
|
Rad s ulaznim računima odvija se u skladu sa standardnim uzorcima za uređivanje dokumenata. Podatke na ulaznim računima možete mijenjati isto kao i podatke na izlaznim računima.
Ako želimo ograničiti prikaz primljenih računa po nekim određenim kriterijima, upišemo ih u za to odgovarajuća polja:
Br. dok. | U slučaju ako nam je poznat broj računa dobavljača, upišemo ga. | |||
Traži po | Preuzeti izbor je datum primitka, a klikom na ![]() | |||
Od dana- do dana | Upišemo razdoblje na koje želimo ograničiti prikaz računa. Kod pretraživanja računa, prikazati će se svi računi, koji su bili primljeni u tom razdoblju. SAVJET! Klikom na ![]() | |||
Status | U padajućem izborniku izaberemo status računa. | |||
Red. br. | Upišemo interni redni broj računa. | |||
Dobavljač | Upišemo dobavljača. Dovoljno je upisati prvo slovo iz naziva i zvijezdicu, kao što je prikazano na slici:
| |||
Način uplate | Klikom na ![]() |
Po unosu svih kriterija, pretraživanje pokrećemo klikom na gumb
. Program će u nastavku prikazati sve račune, koji odgovaraju upisanim kriterijima.![]() | ||||
|
Ako u kriterije pretrage upišemo podatke na temelju kojih program ne može pronaći račun, tada će nas na to upozoriti prikazom sljedeće obavijesti:
![]() | ||||
|
U pregledu ulaznih računa, žutom su lampicom označeni računi, koji još nisu knjiženi u glavnu knjigu. Crveno obojenom pozadinom program upozorava u tri slučaja:
Na kraju retka s podacima o primljenom računu, nalazi se gumb (kopiranje).
Taj gumb možemo koristiti u slučaju ponavaljajućih se mjesečnih računa (isti partner, isti način plaćanja, ista stavka, isti konto poslovnog događaja). Na taj način možemo uspiješno ubrzati unos novog primljenog računa i pritom samo izmjeniti tj. upisati broj novog računa i iznos za uplatu, ukoliko se razlikuje od iznosa na računu kojeg kopiramo.
Na stranici
nalazi se izbornik . Unutar tog su izbornika na raspolaganju sljedeće mogućnosti:
![]() |
Ulazne račune možemo obrisati iz evidencije klikom na gumb koji se nalazi na kraju retka s podacima o računu. Klikom na taj gumb program nas traži potvrdu za brisanje:
![]() | ||||
|
Klikom na gumb
, primljeni račun će biti uklonjen iz evidencije.
U modulu
možemo unijeti novi primljeni račun. Maska za unos podataka o novom primljenom računu otvara se klikom na gumb :![]() | ||||
|
U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:
Poslovna godina | Unos poslovne godine na koju se račun odnosi. Kao preuzeto se ispisuje tekuća poslovna godina. Unos podatka je obavezan. | |||
Red. br. | Upišemo redni broj računa. Program će automatski ponuditi prvi sljedeći redni broj, ali ćete unatoč tome imati mogućnost taj podatak upisati sami tj. promjeniti ponuđeni broj i zadati drugi, pod uvjetom da taj redni broj još nije dodijeljen ni jednom računu u evidenciji. | |||
Datum primitka | Upišemo datum primitka računa. | |||
Mjesto troška | Izaberemo mjesto troška. | |||
Dobavljač | Iz padajućeg izbornika, klikom na ![]() | |||
Br. dokumenta | Upišemo broj dokumenta dobavljača. | |||
Tip računa | Iz padajućeg izbornika, klikom na ![]() | |||
Ne ide u PDV | Označimo ako račun ne ide u PDV (koristi se u slučaju kada račun sadrži samo stavke koje ne podliježu oporezivanju). Ovu opciju označavaju i tvrtke koje nisu u sustavu PDV, a koje pri unosu računa na kojem je zaračunat PDV cijeli iznos iskazuju kao trošak. | |||
Samooporezivanje | Označavamo u slučaju prijenosa porezne obveze. | |||
Datum dokumenta | Upišemo datum dokumenta. | |||
Dospijeće | Upišemo datum dospijeća ili broj dana dospijeća. | |||
Roba/Usluga (od-do) | Upišemo razdoblje usluge. Podatak je vrlo važan zbog obračuna PDV i knjiženja. Ako je riječ o usluzi koja je trajala duže vremensko razdoblje, upisujemo podatke i u polje od i u polje do (npr. telefonska pretplata). | |||
Iznos za uplatu | Upišemo iznos računa. Ako smo zaprimili račun od inozemnog dobavljača, tada unosimo iznos računa u stranoj valuti. Program će automatski preračunati iznos u kunama, prema srednjem tečaju HNB, a u skladu s upisanim datumima na računu. | |||
Vrijed. sa PDV-om | Upišemo ako se u posebnim slučajevima na iznos u stranoj valuti zaračunava PDV. | |||
Zaokruživanje u lipama | Polje možete pusiti prazno. Zapunimo u slučaju ako se na kraju unosa iznos zaračunatih stavki na računu ne podudara sa iznosom uplate. | |||
Način uplate | Izaberemo način uplate računa. Izbor načina uplate utječe ma postupak knjiženja računa
| |||
Napomene | Upišemo napomene, koje se odnose na ulazni račun. |
![]() | Pravilan unos podataka u gornja polja je važan zbog automatskog knjiženja ulaznih računa i zbog automatskog sastavljanja obračuna PDV. |
Kod automatskog knjiženja dugovanja, posebno je važan i pravilan unos u polju Način uplate . Program razlikuje sljedeće načine plaćanja:
![]() | ||||
|
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb
. Otvoriti će se stranica s prikazom upisani podataka o računu.
Pri unosu ulaznog računa, računa za dani predujam kao i pri unosu primljenog OK odobrenja obavezan je unos podataka o dobavljaču.
Ako prije početka unosa primljenog računa još nismo upisali podatke o dobavljaču u šifrarnik partnera, to možemo učiniti direktno s maske za unos osnovnih podataka o primljenom dokumentu.
Podatke o novom dobavljaču upisujemo klikom na gumb
. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:![]() | ||||
|
Unos potvrdimo klikom na gum
.Podaci o partneru će istovremeno biti dodani i u šifrarnik partnera i na primljeni dokument. Program će nas automatski vratiti na masku za nastavak unosa podataka o ulaznom dokumentu [1.3].
Ako podaci o dobavljaču već postoje u našem šifrarniku, tada dobavljača možemo dodati klikom na gumb i izabrati ga iz šifrarnika. Dobavljača možemo dodati i na način da započnemo s unosom početnih slova iz naziva/imena dobavljača pa će nam se u nastavku automatski prikazati padajući izbornik s ponuđenim dobavljačima iz našeg šifrarnika, naziv/ime kojih započinje u skladu s upisanim početnim slovima. U tom slučaju kliknemo na odgovarajućeg dobavljača pa će podaci o tom partneru automatski biti prenijeti na ulazni dokument.
![]() | ||||
|
Na stranici
možemo pregledati i prekontrolirati upisane podatke o primljenim računima. Podatke možemo prema potrebi izmjeniti/dopuniti, pod uvjetom da račun još nije knjižen.Za pregled podataka o pojedinačnom računu, potrebno je kliknuti na poveznicu s rednim brojem računa.
Primjer predogleda računa na kojem nedostaju zaračunate stavke:
![]() | ||||
|
Na gornjoj je slici prikazan primjer računa, na kojem još nisu dodane zaračunate stavke. Stavke možemo dodati na tri načina:
Kada završimo s dodavanjem stavki na račun, sadržaj računa će biti prikazan na sljedeći način:
![]() | ||||
|
![]() | 1.6. Dodatne funkcijeNa vrhu stranice se nalazi standardna alatna traka, funkcionalnosti koje su opisane u uvodnom poglavlju uputstava. U alatnoj traci se nalazi gumb Podacima o dobavljaču, upisanima u šifrarniku partnera možete pristupiti klikom na poveznicu i prema potrebi ih izmjeniti/dopuniti.POZOR! Ako odlučite promjeniti podatke o partneru nakon što ste ga već dodali na dokument, novi će podaci biti vidljivi tek ako ponovite dodavanje partnera na dokument (u alatnoj traci kliknete na gumb i u polju Dobavljač iz padajućeg izbornika izaberete dobavljača). |
Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:
![]() | ||||
|
Za unos stavke na ulazni račun, potrebno je kliknuti na gumb
unutar maske s podacima o računu. Otvoriti će se maska za unos podataka o stavki (opis robe/usluge koju nam je isporučio/obavio dobavljač):![]() | ||||
|
Vrsta isporuke | Izaberemo vrstu isporuke za obračun PDV-a. Preuzeti izbor je Isporuke dobara i usluga u RH. Ako unosimo ulazni račun s prijenosom porezne obveze ili za uvoz robe, tada kliknemo na ![]() |
Iznos pretporeza se može odbiti | Kao preuzeto je označeno da se pretporez može odbiti. Ako odbitak pretporeza nije moguć, opciju obavezno isključimo. U slučaju kada unosimo stavku koja ne podliježe oporezivanju, tada ovu opciju odznačimo. Opciju odznačimo i u slučaju kada tvrtka/obrt, primatelj računa, nije u sustavu PDV. |
Ne ide u PDV | Označimo u slučaju kada ulazni račun ne treba biti obuhvaćen u obračunu PDV. Opciju oznavačamo i u slučaju kada tvrtka/obrt, primatelj računa, nije u sustavu PDV. |
Opis robe/usluge | Upišemo opis/naziv robe tj. usluge koju nam je dobavljač isporučio. Pri knjiženju računa će se opis stavke prenijeti u polje opis knjiženja. |
Vrijednost bez PDV-a | Upišemo vrijednost stavke bez PDV. Ako tvrtka - primatelj računa nije u sustavu PDV, tada se u ovo polje unosi vrijednost s PDV-om. |
Konto | Iz padajućeg izbornika, klikom na ![]() |
Stopa PDV-a | Klikom na ![]() |
Iznos PDV-a na stavki | Iznos PDV-a upišemo samo u slučaju kada se iznos PDV-a zapisan na ulaznom računu ne podudara s automatskim izračunom programa, prema izabranoj stopi. Radi različitog zaokruživanja iznosa može doći do nepodudaranja iznosa PDV-a u lipama. U tom slučaju upišite točan iznos PDV-a. U suprotnome, polje ne popunjavamo. |
Dat.izvrš.usl.(PDV) | Polje za unos je namjenjeno unosu ulaznih računa sa stavkama koje se odnose na različito razdoblje, stoga bi u različitom razdoblju morale biti obuhvaćene u obračun PDV. S pravilnim unosom datuma izvršene usluge, program će automatski prerasporediti troškove po razdobljima te istovremeno učiniti odvojeni obračun PDV-a za pojedinačnu stavku na računu. U suprotnome, polje ne popunjavamo. |
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb
.
Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:
![]() | ||||
|
Klikom na gumb
otvara se maska za dodavanje artikala na račun, kao što prikazuje slika dolje:![]() | ||||
|
Za lakši pregled podataka i ubrzanje postupka dodavanja artikala na ulazni račun, na raspolaganju imamo polja za unos kriterija pretrage artikala u šifrarniku. Popis artikala tako možemo ograničiti po:
Primjer pretraživanja po šifri artikla:
Upišemo šifru artikla i kliknemo na gumb
. Na popisu će se prikazati podatak o artiklu koji odgovara upisanoj šifri:![]() | ||||
|
Pronalaskom željenog artikla, u polje Kol. upišemo količinu i kliknemo na gumb
. Artikal će tako biti dodan na ulazni račun.U popisu artikala se prikazuju svi artikli, koje smo prethodno upisali u šifrarnik artikala. Ukoliko artikal još nije upisan u šifrarnik (npr. artikal nabavljamo po prvi put), tada kliknemo na gumb
. Otvoriti će se maska za unos podataka o novom artiklu. Postupak unosa podataka o artiklu pročitajte u poglavlju Unos artikala!
Opcija za knjigovodstveni unos ulaznih računa omogućuje brži unos (prijepis) ulaznih računa u program, a funkcionalnost je namijenjena knjigovođama (pri unosu podataka zahtjevan je i unos konta).
Umjesto unosa pojedinačnih stavki računa, ovim postupkom unosimo samo iznose za PDV evidenciju te knjiženja troškova/rashoda. Klikom na gumb
na predogledu ulaznog računa, otvoriti će se maska za unos podataka, prikazana na slici dolje:![]() | ||||
|
U polje za unos Ne podliježe oporezivanju upisujemo iznos stavki računa na koje se ne obračunava PDV.
U preostala polja upišemo odgovarajuće podatke tj. osnovice i iznose pretporeza, iskazane na primljenom računu.
Na dnu maske upisujemo konto za knjiženje prometa po računu čime definiramo konto poslovnog događaja i ne konto za knjiženje obveze i/ili pretporeza!
Ukoliko je promet po računu potrebno knjižiti na više različitih konta, iznose i konta na koja će se knjižiti unosimo pojedinačno. Unos konta za knjiženje pretporeza nije potreban! Konto je zadan u postavkama automatskog knjiženja stoga će se automatski iskazati prilikom knjiženja na temeljnicu.
Nakon unosa svih potrebnih podataka, kliknemo na gumb
. Program nas vraća na predogled računa. Upisane podatke spremimo klikom na gumb Spremi.Pri unosu ulaznih računa za uvoz (dobavljači iz trećih država) možemo se koristiti postupkom, opisanim u nastavku.
U masci za unos osnovnih podataka zadajemo Tip računa: Uvoz.
![]() | ||||
|
Pri unosu stavki/dodavanju artikala potrebno je odznačiti Pretporez se može odbiti i označiti Ne ide u PDV. Navedeno je potrebno učiniti iz razloga što ćemo s unosom JCD iskazati osnovicu i iznos PDV pri uvozu i te podatke prenijeti u obračun PDV (podaci sa računa dobavljača se ne prenose u PDV jer je u obračunu potrebno iskazati osnovicu i iznos pretporeza po JCD):
![]() | ||||
|
Pri unosu JCD, kao partnera upisujemo dobavljača iz inozemstva ili pak Carinsku ispostavu. Odaberemo Tip računa: Uvoz.
![]() | ||||
|
Stavke JCD upišemo klikom na gumb
:![]() | ||||
|
Upišemo osnovicu PDV-a (ako nije navedena, izračunajte je ručno) i iznos PDV-a. U polja za unos konta za knjiženje troškova iznimno u ovom slučaju unosimo konto pretporeza (obračun nabave knjižimo direktno pri unosu ulaznog računa dobavljača i ne pri unosu JCD).
Pokretanjem obračuna PDV se tako upisan račun iskazuje i na obrascu PDV i u K-URA.
![]() | Ovaj postupak možete zamjeniti izravnim unosom jedinstvene carinske deklaracije u evidenciju, a na temelju koje je podržano automatsko knjiženje i prijenos obračunanog PDV-a pri uvozu u obračun PDV-a. |
Pri unosu ulaznog računa za INO usluge odaberemo tip računa Usluge INO poduzetnika i zadamo Samooporezivanje:
![]() | ||||
|
Pri unosu stavke računa potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH i označiti da se pretporez može odbiti:
![]() | ||||
|
Tako upisan račun ulazi u obračun PDV te se iskazuje na obrascu PDV, K-URA i K-IRA (samooporezivanje).
![]() | Pri unosu stavke na račun nije potrebno unositi Iznos PDV-a na stavki i Dat. izvrš. usl.(PDV); ako polja ne popunite, program će automatski izračunati iznos pretporeza i prema datumima, upisanima na računu (datum primitka, datum obavljene usluge) račun prenijeti u obračun PDV. Ako se pak odlučite za ručni unos, preporučamo oprez pri preračunu i unosu iznosa kao i pri zadavanju datuma, prema kojem će račun ući u obračun PDV. |
Ako za plaćanje računa koristite internet bankarstvo, evidencija ulaznih računa će vam značajno pojednostaviti posao. Uporabom programa izbjeći ćete duplirane unose podataka jer ćete moći, na temelju podataka upisanih na ulaznim računima, automatski generirati elektroničke naloge za plaćanje i prenijeti ih u internet bankarstvo.
Pogledajte postupak plaćanja ulaznog računa na primjeru:
![]() | ||||
|
Iz ulaznog računa možemo generirati nalog za plaćanje, ako smo prethodno pri unosu osnovnih podataka o računu [1.3], u polju Način uplate zadali uplata na transak. račun.
Unutar računa kliknemo na gumb
i otvoriti će se maska za unos osnovnih podataka o nalogu za plaćanje:![]() | ||||
|
Klikom na gumb
, kreirati će se zbirni paket, kojemu možemo pristupiti u modulu Banka. Ako u evidenciji naloga za plaćanje postoje zbirni nalozi koje još nismo zatvorili, tada imamo i mogućnost nove naloge dodati na već postojeće.Naloge za plaćanje možemo izvoziti iz programa i generirati datoteke u FINA formatu, koje možemo proslijediti u banku na plaćanje (datoteku FINA uvozimo u program internet bankarstva i izbjegnemo ručno pretipkavanje podataka).
Ako je uz redni broj računa prikazana žuta lampica, ona označava da račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Crveno obojena pozadina u retku s podacima o računu predstavlja nedostatke pri unosu (npr. nedostaju zaračunate stavke, konto, račun nije plaćen,...)
Ulazni račun možemo knjižiti tek nakon pravilnog popunjavanja svih polja za unos podataka.
Klikom na redni broj računa u evidenciji, otvoriti će se stranica s prikazom svih podataka koje smo upisali za taj račun i na kojoj možemo provjeriti nedostajuće podatke:
![]() | ||||
|
Ako kliknemo na poveznicu , otvoriti će se maska za unos/dopunu podataka o stavki prometa, unutar koje možemo upisati nedostajući podatak (konto).
Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb u alatnoj traci.
Nakon pravilnog unosa svih potrebnih podataka i konta, ulazni račun je spreman za knjiženje u glavnu knjigu.
Program omogućuje knjiženje više ulaznih računa odjednom. Masovno knjiženje možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje računa, klikom na izbornik
:![]() | ||||
|
Kada pokrenemo masovno knjiženje, otvoriti će se stranica na kojoj će biti prikazan popis ulaznih računa, pripremljenih zaknjiženje u glavnu knjigu. Unutar tog popisa na raspolaganju je i opcija odznačavanja računa iz daljnjeg postupka knjiženja (takvi će računi ostati zabilježeni kao neknjiženi i moći ćemo ih naknadno knjižiti).
![]() | ||||
|
Klikom na gumb
potvrđujemo knjiženje računa. Kreirati će se temeljnica s podacima o knjiženjima:![]() | ||||
|
Klikom na gumb
temeljnicu pohranjujemo u glavnu knjigu i potvrđujemo knjiženje računa.Knjiženje ulaznih računa je u potpunosti automatizirano. Kod izbora konta za knjiženje obveze do dobavljača u obzir se uzimaju postavke automatskog knjiženja i vrsta dobavljača (domaći, inozemni,...). Kod izbora konta za knjiženje poslovnog događaja, u obzir se uzima konto, upisan unutar stavke ulaznog računa. Kod izbora konta za PDV, u obzir se uzima konto određen u postavkama automatskog knjiženja.
Pri nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nije moguć odbitak cijelog iznosa pretporeza iskazanog na računima dobavljača, a isto tako postoje i posebnosti u iskazivanju takvih računa u obračunu PDV. Iz tog je razloga pri unosu stavke računa potrebno koristiti sljedeći postupak:
![]() | ||||
|
Kliknemo na gumb
ili na poveznicu kliknite ovdje za unos podataka o zaračunanim stavkama. U prvom retku maske izaberemo u padajućem izborniku opciju Nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.Program će automatski popuniti polje za unos % odbitka pretporeza.
Popunimo preostala polja za unos stavke (naziv/opis, osnovica, konto, stopa PDV) i potvrdimo unos klikom na gumb
.Na temelju ovakvog načina unosa UR, prilagođava se automatsko knjiženje i obračun PDV, u kojem je dio iznosa osnovice računa dodatno iskazan i u polju VIII.1.1.2. obrasca PDV.
Kada unosimo ulazni račun od tuzemnog dobavljača s naznakom prijenosa porezne obveze, potrebno je definirati tip računa i označiti samooporezivanje:
![]() | ||||
|
Pri dodavanju stavke računa, potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) i označiti pretporez se može odbiti:
![]() | ||||
|
Postupak unosa ulaznih računa od dobavljača iz EU sastoji se od sljedećih nekoliko koraka:
Detaljniji opis pojedinačnog koraka možete pročitati klikom na poveznicu u pojedinačnom retku.
![]() | Točan unos svih potrebnih parametara i podataka je nužan jer utječu na postupak daljnjeg iskazivanja računa na temeljnicama u glavnoj knjizi kao i na obrascima PDV, PDV-S, K-IRA i K-URA. |
Unosu računa primljenog od dobavljača iz EU prethodi važan zadatak - unos svih potrebnih i što je najvažnije, točnih podataka o dobavljaču u šifrarnik partnera.
Pri unosu podataka o dobavljaču iz EU obavezno upišemo:
U slučaju da jedan od navedenih podataka nedostaje ili je pogrešno upisan, to se može odraziti npr. neobuhvaćanjem računa u obrazac PDV-S stoga budite oprezni da upišete sve relevantne podatke.
Na koje podatke ne smijemo zaboraviti pri unosu dobavljača iz EU u šifrarnik, prikazano je na sljedećoj slici:
![]() | ||||
|
U programu je na raspolaganju praktična funkcionalnost za provjeru točnosti PDV ID broja upisanog u podacima poslovnog partnera. Riječ je o automatskom povezivanju aplikacije e-računi sa VIES sustavom.
Provjeru točnosti podataka putem VIES sustava možemo pokrenuti iz maske za pregled podataka o partneru, klikom na izbornik
:![]() | ||||
|
Po završetku obrade, prikazuju se podaci o partneru kao i status valjanosti upisanog PDV ID broja:
![]() | ||||
|
Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za stjecanje dobara, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:
![]() | ||||
|
Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Stjecanje dobara unutar EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:
![]() | ||||
|
Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za primljene usluge, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:
![]() | ||||
|
Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Primljene usluge iz EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:
![]() | ||||
|
Postupak unosa ulaznog računa najlakše ćete shvatiti na primjeru. Recimo, da smo primili račun za savjetovanje i izradu poslovne dokumentacije po ugovoru (vidi sliku):
![]() | ||||
|
Unos ulaznog računa započinjemo u modulu
, klikom na gumb . U masku za unos podataka upišemo osnovne podatke iz zaglavlja računa, kao što je prikazano na slijedećoj slici:![]() | ||||
|
Podatke iz ulaznog računa upišemo u odgovarajuća polja za unos ulaznog računa. Na ulaznom računu je kao način plaćanja iskazano transakcijski račun, stoga u polju Načina uplate izaberemo plaćanje na transak. račun br. i upišemo broj bankovnog računa, kojeg je dobavljač naveo na računu.
Pravilan izbor dobavljača i pravilan unos načina uplate utječu na pravilno knjiženje ulaznih računa, jer program na temelju tih podataka izabire konto za knjiženje obveze do dobavljača. Npr. program samostalno utvrđuje, da se obveza do domaćih dobavljača knjiži na konto 2200, a gotovinski materijalni računi na npr. konto 2551.
Po unosu osnovnih podataka sa zaglavlja računa, upišemo i podatke o zaračunatim stavkama, koji su osnova za knjiženje. Stavku unosimo klikom na gumb
:![]() | ||||
|
U polju Vrsta isporuke odredimo vrstu prometa za PDV, koji se koristi za obračuna PDV, ispis knjige ulaznih računa i knjiženje (posebno u slučaju prijenosa porezne obveze).
Označimo može li se pretporez odbiti i odredimo stopu PDV-a. U slučaju ako se iznos PDV-a, prikazan na računu, ne podudara s izračunatim prema izbranoj stopi, upišemo točan iznos PDV-a, kojeg je obračunao dobavljač. U polje Konto upišemo konto za knjiženje poslovnog događaja. Unos konta nije obavezan; račune možemo kontirati kasnije odnosno za vas ih kontira vanjsko računovodstvo.
Unos potvrdimo klikom na gumb
.Ako je na primljenom računu evidentirano više stavaka, tada ih unosimo redom, sve dok ne upišemo i zadnju stavku.
![]() | ||||
|
U pregledu ulaznih računa svijetiljka upozorava, da ulazni račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Dodatno, crveno obojena pozadina upozorava, da unos primljenog računa još nije završen. Crvenom bojom program upozorava u dva slučaja:
U slučaju ponavaljajućeg unosa mjesečnih računa je dovoljno, da ulazni račun kontirate samo jednom te nakon toga svaki mjesec korištenjem gumba kopirate ulazni račun proteklog mjeseca u tekući mjesec i pripišete mu nove podatke iz zaglavlja računa.
---