Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Ručno zatvaranje otvorenih stavki koristimo za međusobno zatvaranje otvorenih stavki u slučaju kada korištenje obrade automatskog zatvaranja stavki nije moguće (iznosi nisu usklađeni, nedostaje vezni dokument, djelomična plaćanja, kompenzacije, ...).

Opcijom ručnog zatvaranja stavki biramo tj. pojedinačno označavamo stavke koje međusobno želimo zatvoriti čime ih zatvaramo u cijelosti ili ih preknjižavamo na drugi konto (npr. tečajne razlike). Ručno zatvaranje otvorenih stavki dostupno je samo za konta koja smo u kontnom planu označili kao saldakonta.

Pri ručnom zatvaranju stavki na raspolaganju su sljedeće mogućnosti:

• zatvaranje otvorenih stavki u slučaju usklađenih iznosa [1],
• zatvaranje otvorenih stavki u slučaju djelomičnog plaćanja [2],
• zatvaranje otvorenih stavki preknjižavanjem na drugi konto [3] (npr. izravnanje stotica, tečajne razlike,...),
• naknadno otvaranje zatvorenih stavki,
• i naknadno otvaranje djelomično zatvorenih stavki [2.1].

Funkcionalnost ručnog zatvaranja otvorenih stavki dostupna je putem izbornika |Financije |Saldakonto kartice.

Kod zatvaranja stavki koristimo se sljedećim funkcijama prikazanima na slici dolje:

• Primjer, kada saldo stavki za zatvaranje iznosi nula: [1]

	Slika 1: Saldo izabranih stavki iznosi nula.

1. Zatvaranje otvorenih stavki u slučaju usklađenih iznosa (plaćanje u cjelosti)

Otvorene stavke zatvaramo na sljedeći način:

1. Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
2. Označimo stavke koje želimo međusobno zatvoriti.
3. Kliknemo na gumb Zatvori označene i zatvorimo izabrane otvorene stavke.
1. Ukoliko saldo označenih knjiženja iznosi nula, nastavljamo sa zatvaranjem otvorenih stavki.
2. Kada saldo označenih knjiženja nije jednak nuli, tada koristimo djelomično zatvaranje stavki [2] ili unosimo podatke za zatvaranje preknjižavanjem [3] čime se kreira knjiženje za zatvaranje razlike i preknjiženje te razlike.
3. Želimo li poništiti zatvaranje i ponovno otvoriti stavke, na raspolaganju je opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki.

Na slici dolje prikazan je primjer zatvaranja stavki (knjiženja) koja su usklađena po iznosima:

	Slika 2: Saldo izabranih stavki iznosi nula

Na zatvoreni dokument prenosi se datum i iznos plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za zatvaranje dokumenta.

	Slika 3: Automatski prijenos plaćanja na vezni dokument

2. Djelomično zatvaranje otvorenih stavki

Otvorene stavke možemo djelomično zatvoriti sljedećim postupkom:

1. Izaberemo konto i partnera za kojeg postoje otvorene stavke.
2. Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
3. Kliknemo na gumb Zatvori označene za djelomično zatvaranje otvorenih stavki.
4. U slučaju potrebe stornirati možemo djelomično zatvaranje i ponovno otvoriti djelomično zatvorene stavke [2.1].

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja bez podudaranja u iznosima, a koja ćemo dakle djelomično zatvoriti:

	Slika 4: Saldo izabranih stavki nije jedan nuli.

Na pregledu otvorene stavke - djelomičnog plaćenog računa sada se prikazuje samo preostali otvoreni saldo i znak [+]:

	Slika 5: Prikaz djelomično zatvorene stavke na pregledu saldakonta

Klikom na znak [+] otvaramo karticu dokumenta putem koje pratimo sva knjiženja/stavke koje su bile korištene za izvršenje djelomičnog zatvaranja stavke, a putem koje možemo i stornirati djelomično zatvaranje (ponovno otvoriti stavke) [2.1]:

	Slika 6: Pregled kartice djelomičnog zatvaranja dokumenta

Na djelomično zatvoreni dokument prenosi se zapis o datumu i iznosu plaćanja sa veznog dokumenta koji je korišten za djelomično zatvaranje dokumenta.

	Slika 7: Automatski prijenos djelomičnog plaćanja na vezni dokument i izračun razlike za uplatu

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo upisati možemo "Maksimalni iznos za razliku zaokruživanja", koji se zatim uzima u obzir prilikom obrade automatskog zatvaranja stavki. Ukoliko je otvoreni iznos manji od upisanog, program će takve stavke zatvoriti, no djelomično zatvaranje stavki nije moguće u manjem iznosu od upisanog u postavkama tvrtke.

2.1. Ponovno otvaranje djelomično zatvorenih stavki

Želimo li poništiti djelomično zatvaranje tj. naknadno otvoriti djelomično zatvorene stavke, najprije u modulu |Financije |Saldakonto kartice otvaramo karticu djelomično zatvorenog dokumenta za izabranog partnera na način da kliknemo na znak [+] u retku s prikazom djelomično zatvorene stavke:

	Slika 8: Pregled djelomičnog zatvaranja putem kartice dokumenta

Na uvid dobivamo popis svih knjiženja kojima je bilo izvršeno djelomično zatvaranje. Za poništavanje djelomičnog zatvaranja birati možemo među sljedećim opcijama:

1. ponovno otvaranje svih veznih dokumenata/knjiženja korištenih za djelomično zatvaranje stavke,
2. ponovno otvaranje djelomičnog zatvaranja na temelju točno određenog veznog dokumenta/knjiženja.

	Slika 9: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki

Ponovnim otvaranjem djelomično zatvorenih stavki automatski se brišu i zapisi o datumu i iznosu djelomičnog(ih) plaćanja sa dokumenta.

Na raspolaganju je i opcija ponovnog otvaranja zatvorenih stavki i iz maske za pregled i kontrolu zatvaranja koju otvaramo na pregledu saldakonto kartica ili konto kartica:

	Slika 10: Otvaranje stranice za pregled i kontrolu zatvorenih stavki iz konto ili saldakonto kartica

	Slika 11: Poništenje djelomičnog zatvaranja stavki na stranici za pregled i kontrolu zatvaranja stavki

3. Ručno zatvaranje otvorenih stavki preknjižavanjem

Otvorene stavke možemo zatvoriti preknjižavanjem po sljedećem postupku:

1. Izaberemo konto i partnera s otvorenim stavkama.
2. Označimo knjiženja koja želimo zatvoriti.
3. Kliknemo na gumb Zatvori preknjižavanjem za zatvaranje otvorenih knjiženja.

Na slici dolje prikazan je primjer knjiženja koja nisu usklađena u cjelosti te ih zatvaramo preknjižavanjem na drugi konto:

	Slika 12: Saldo izbranih stavki nije jedan nuli.

Ovim postupkom zatvaramo kompenzacije, tečajne razlike, izravnanje stotica i slično. Korištenjem ovog postupka kreiramo novo knjiženje na izabranoj temeljnici za zatvaranje razlike i preknjiženje razlike na drugi izabrani konto:

	Slika 13: Maska u kojoj biramo konto za preknjiženje razlike u slučaju zatvaranja stavki saldo kojih nije jedan nuli.