Blagajna

Modul |Blagajna namjenjen je vođenju gotovinskog poslovanja. Navedeni modul omogućuje:

vođenje kunskih i deviznih blagajna,
unos, evidenciju i ispis blagajničkih primitaka,
unos, evidenciju i ispis blagajničkih izdataka,
ispis blagajničkog dnevnika,
ispis blagajničkog izvještaja,
automatsko knjiženje [4] blagajničkih primitaka i izdataka.

U modulu |Blagajna možete otvoriti više gotovinskih blagajni (npr. za različite poslovne jedinice). Program će u tom slučaju numerirati blagajničke dokumente odvojenim redoslijedom po blagajnama.

Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici imati uvid u podatke tj. koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente za tu blagajnu. Jednoj blagajni tako možemo dodijeliti više korisnika ili pak jednom korisniku dodijeliti ovlasti za rad s više blagajna.

Modul |Blagajna je povezan s glavnom knjigom čime je omogućeno automatsko knjiženje [4] blagajničkih primitaka i izdataka na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.

Prije početka rada u modulu |Blagajna, potrebno je unijeti šifrarnik blagajna [1].

1. Šifrarnik blagajna

Šifrarnik blagajna unosimo u modulu |Blagajna |Blagajne. Ako imamo više poslovnih jedinica, tada blagajne unosimo za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno.

Blagajnički dokumenti će se u tom slučaju numerirati odvojeno po blagajnama/poslovnim jedinicama. Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente i imati na uvid sve podatke blagajne.

U početku rada s programom je šifrarnik blagajna prazan, stoga će nam se u trenutku pristupa šifrarniku pokazati sljedeća obavijest:

Slika 1: Obavijest da u šifrarniku ne postoje podaci o blagajnama

Novu blagajnu možemo otvoriti klikom na gumb Unos nove blagajne. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 2: Unos nove blagajne

Polja u masci za unos imaju slijedeće značenje:

Oznaka	Unesemo željeni identifikator blagajne. Koristiti možemo slova i brojke.
Mjesto troška	Izaberemo mjesto troška za knjiženje blagajničkih primitaka i izdataka. Ako odaberemo mjesto troška, automatski će se prenositi na blagajničke dokumente, vezane za navedenu blagajnu.
Konto	Upišemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo analitički konto blagajne. Konto moramo prethodno upisati u kontni plan. Preporučeni konto za kunsku blagajnu je npr. 1020.
Vrsta blagajne	Izaberemo, je li blagajna kunska ili devizna. Na kunskoj blagajni nije dopušten unos stavki u stranim valutama. Devizna blagajna može biti viševalutna.
Početno stanje	Upišemo početno stanje blagajne.
Napomene	Upišemo željene napomene.

U tablici Referenti za blagajnu označimo koji će korisnici biti ovlašteni za rad s blagajnom. Korisnik s ovlastima za uređivanje šifrarnika blagajni ima automatski pristup svim blagajnama. Svi ostali korisnici, kojima su dodijeljene ovlasti za pregled blagajničkih dokumenata ili unos i izdavanje blagajničkih dokumenata mogu pristupiti samo onim blagajnama, na kojima ih odredimo kao referente.

2. Pregled i pretraživanje blagajničkih pimitaka te izdataka

U modulu |Blagajna |Uplate/Isplate možemo pregledavati i pretraživati blagajničke primitke i izdatke po različitim kriterijima.

Slika 3: Maska za unos kriterija pretraživanja blagajničkih primitaka i izdataka

U polja za unos kriterija pretrage unosimo sljedeće podatke:

Br. dok.	Upišemo broj blagajničkog primitka ili izdatka.
Dat. dok. od	Ako želimo ispisati dokumente, izdane unutar određenog razdoblja, upišemo početni datum razdoblja.
do	Upišemo konačni datum razdoblja ili polje ostavimo prazno.
Blagajna	Padajući izbornik za izbor blagajne se prikazuje samo u slučaju, ako je korisnik određen kao referent na više blagajna tj. ako ima korisničke ovlasti za uređivanje šifrarnika blagajni. Korisnik s navedenim korisničkim ovlastima može ograničiti prikaz blagajničkih dokumenata na određenu blagajnu.
Partner	Upišemo naziv (ime ili prezime) primatelja ili uplatitelja u blagajnu. Klikom na možemo izabrati partnera iz šifrarnika partnera.
Mj. tr.	Određivanjem mjesta troška na blagajničkim dokumentima, omogućen nam je pregled tih dokumenta po mjestu troška.
Status	Izaberemo status blagajničkih dokumenata, koje želimo dobiti na uvid (npr. proknjižen, nije knjižen, koncept,...)
Način plaćanja	Izaberemo način plaćanja po kojem želimo pretraživati blagajničke dokumente.
Vrsta dok.	Odaberemo, želimo li prikaz samo blagajničkih uplatnica ili isplatnica, ili pak želimo istovremeni prikaz i uplatnica i isplatnica.

3. Unos i izdavanje blagajničkih primitaka i izdataka

U modulu |Blagajna |Uplate/Isplate, na stranici Pregled i pretraživanje blagajničkih primitaka i izdataka [2], možemo unositi nove blagajničke uplatnice i isplatnice.

Za unos nove blagajničke uplatnice, kliknemo na gumb Unos nove uplatnice. Otvoriti će se maska za unos podataka o uplatitelju:

Slika 4: Maska za unos novog uplatitelja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Blagajna	Klikom na izaberemo blagajnu, u koju unosimo primitak.
Mjesto troška	Izaberemo mjesto troška. Izbor nije obavezan.
Datum	Unos datuma je obavezan. Preuzeti izbor je datum unosa.
Prezime,ime/Naziv	Upišemo prezime i ime / naziv partnera koji je uplatio primitak. Partnera možemo izabrati iz padajućeg izbornika ukoliko smo ga prethondo upisali u šifrarnik partnera. U suprotnome, podatke unosimo ručno.
Ulica	Upišemo adresu partnera, koji je izvršio uplatu. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, podatak će se ispisati automatski. U suprotnome, podatke unosimo ručno.
Poštanski br./Mjesto	Upišemo poštanski broj i mjesto prebivališta uplatitelja. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, podatak će se ispisati automatski. U suprotnome, podatke unosimo ručno.
Država	Preuzeti izbor je Hrvatska. Prema potrebi, državu izaberemo iz šifrarnika, klikom na padajući izbornik .

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

Klikom na gumb Dodaj stavku na uplatnicu upisujemo svrhu, iznos i način plaćanja:

Slika 5: Unos stavke na blagajničku uplatnicu

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Opis	Upisujemo opis/svrhu plaćanja.
Iznos	Upišemo iznos primitka u HRK. Unos je obavezan.
Način plaćanja	Klikom na odaberemo način plaćanja.

Unos potvrdimo klikom na U redu.

Slika 6: Prikaz blagajničke uplatnice

Klikom na gumb Ispostavi blagajnička uplatnica zaprima redni broj. Po zaprimanju rednog broja, blagajničku uplatnicu možemo ispisati klikom na gumb Ispis u alatnoj traci i proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika.

Za unos nove blagajničke isplatnice kliknemo na gumb Unos nove isplatnice. Otvoriti će se sljedeća maska:

Slika 7: Maska za unos nove isplatnice

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Blagajna	Klikom na izaberemo blagajnu, koju teretimo izdatkom.
Mjesto troška	Izaberemo mjesto troška. Izbor nije obavezan.
Datum	Unos datuma je obavezan. Preuzeti izbor je datum unosa.
Prezime,ime/Naziv	Upišemo ime i prezime/naziv partnera, na kojeg se odnosi izdatak. Partnera možemo odabrati iz padajućeg izbornika, klikom na ukoliko smo ga prethodno upisali u šifrarnik partnera. U U suprotnome, podatke unosimo ručno.
Ulica	Upišemo adresu partnera, na kojeg se odnosi izdatak. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, polje se automatski popunjava. U suprotnome, podatak unosimo ručno.
Poštanski br./Mjesto	Upišemo poštanski broj i mjesto prebivališta partnera. Ako smo partnera izabrali iz šifrarnika, polje se automatski popunjava. U suprotnome, podatak unosimo ručno.
Država	Preuzeti izbor je Hrvatska. Prema potrebi, državu izaberemo iz šifrarnika, klikom na padajući izbornik .

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

Klikom na gumb Dodaj stavku na blagajničku isplatnicu upisujemo svrhu, iznos i način plaćanja:

Slika 8: Unos stavke na blagajničku isplatnicu

Opis	U prazan prostor upisujemo opis/svrhu plaćanja.
Iznos	Upišemo iznos izdatka u HRK. Unos je obavezan.
Način plaćanja	Klikom na odaberemo način plaćanja.

Unos potvrdimo klikom na U redu.

Slika 9: Prikaz blagajničke isplatnice

Klikom na gumb Ispostavi blagajnička isplatnica zaprima redni broj. Po zaprimanju rednog broja, blagajničku isplatnicu možemo ispisati klikom na gumb Ispis u alatnoj traci i proknjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika.

4. Knjiženje blagajne

Knjiženje blagajničkih dokumenata možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje [2] blagajničkih dokumenata, u modulu |Blagajna |Uplate/Isplate. Za knjiženje dokumenata kliknemo na gumb |Više |Knjiženje blagajne:

Slika 10: Knjiženje blagajničkih uplatnica i isplatnica

U nastavku će biti prikazani svi neknjiženi blagajnički dokumenti, preneseni sa popisa koji je bio vidljiv u trenutku pokretanja knjiženja (prikaz dokumenata možemo ograničiti po željenim kriterijima):

Slika 11: Prikaz salda i izbor blagajničkih dokumenata, koje želimo proknjižiti

Klikom na gumb Knjiženje blagajne, otvoriti će se stranica za unos konta i kontrolu upisanih konta za svaki blagajnički dokument pojedinačno:

Slika 12: Kontiranje blagajničkih dokumenata

Pri unosu konta ne unosimo konto blagajne (1020) već konto poslovnog događaja (npr. knjižimo zatvaranje potraživanja, obveze i dr.). Konto blagajne je već određen u šifrarniku blagajni [1] stoga će se automatski prenijeti na temeljnicu. Nakon unosa i provjere konta, kliknemo na gumb Knjiži. U nastavku će se prikazati sadržaj temeljnice:

Slika 13: Sadržaj temeljnice na koju smo proknjižili blagajničke dokumente

Klikom na gumb Spremi temeljnicu spremamo u glavnu knjigu. Ponovno se prikazuje stranica za izbor dnevnika, gdje možete knjižiti blagajničke dokumente za drugi datum.

5. Izvještaj i paketne obrade modula Blagajna

Poglavlje opisuje izvještaje i paketne obrade, koji su na raspolaganju u modulu Blagajna.

5.1. Blagajnički dnevnik

Blagajnički dnevnik možemo ispisati u modulu |Izvještavanje |Blagajna.

Klikom na vrstu izvještaja Blagajnički dnevnik, prikazuje se sljedeća maska za unos parametara koji utječu na generiranje sadržaja blagajničkog dnevnika.

Slika 14: Unos parametara za generiranje sadržaja blagajničkog dnevnika

Pojedinačna polja za unos imaju sljedeće značenje:

Razdoblje od	Upišemo početak razdoblja za koje želimo ispisati blagajničke dnevnike.
Razdoblje do	Upišemo kraj razdoblja za koje želimo ispisati blagajničike dnevnike. Blagajničke dnevnike možemo ispisati odjednom, ali unutar jedne poslovne godine. Generiran dokument će tako sadržavati sve blagajničke dnevnike unutar danog razdoblja. Ako želmo ispisati dnevnik za određeni datum, u polja od - do upišemo isti datum.
Blagajna	Ako imamo više blagajni, ovdje izaberemo za koju blagajnu želimo ispisati blagajnički dnevnik.
Tip datoteke	Izaberemo željeni tip datoteke (Adobe PDF, Word, OpenOffice ili HTML).

Klikom na gumb Pokreni će se po završeni obradi izraditi dokument sljedećeg izgleda:

Slika 15: Izgled blagajničkog dnevnika.

5.2. Blagajnički dnevnik za knjiženje

6. Unos dnevnih utržaka

U modulu |Blagajna |Dnevni utržak možemo unositi, pregledavati i pretraživati dnevne utrške na isti način kao i druge dokumente:

Slika 16: Pregled i pretraživanje dnevnih utržaka

Dnevne utrške možemo pretraživati po sljedećim kriterijima:

Blagajna	Izaberemo blagajnu, za koju želimo pregledati dnevne utrške. Odabir blagajne je na raspolaganju samo onim korisnicima koji imaju ovlasti za pristup šifrarniku blagajni i korisnicima koji su dodijeljeni kao referenti na više blagajna.
Br. dok	Upišemo redni broj utrška kojeg tražimo.
Datum dok. od/do	Ograničimo pretraživanje utržaka na željeno razdoblje.

Za unos novog dnevnog utrška, kliknemo na gumb Unos novog utrška:

Slika 17: Unos novog dnevnog utrška

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Blagajna	Klikom na izaberemo blagajnu, za koju unosimo dnevni utržak.
Br. dnevnika	Upišemo redni broj bl. dnevnika.
Datum	Upišemo datum dnevnog utrška.
Gotovina	Upišemo iznos gotovine, zaprimljen u blagajnu na taj dan.
Čekovi	Upišemo iznos zaprimljen u čekovima u blagajnu na taj dan.
Kredit. kartice	Upišemo iznos uplaćen karticama u blagajnu na taj dan.
Novčani tijek trg.druš./sam. djel.	Podatak se ispisuje automatski, po unosu iznosa gotovine u gornjem polju za unos.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

Slika 18: Pregled sadržaja dnevnog utrška

7. Uvoz dnevnih utržaka iz datoteke

U program e-računi možete uvoziti dnevne utrške iz excelove datoteke. Datoteka mora sadržavati podatke prikazane sljedećim redoslijedom:

1.	Šifra blagajne.
2.	Broj blagajničkog dnevnika.
3.	Datum utrška.
4.	Od računa br...
5.	...do računa br.
6.	Gotovina.
7.	Čekovi.
8.	Kreditne kartice.
9.	Vrijednostni bonovi.
10.	Osnovica PDV po stopi 10%.
11.	Osnovica PDV po stopi 23%.
12.	Iznos PDV 10%.
13.	Iznos PDV 23%.
14.	Ne podliježe oporezivanju.
15.	Oslobođeno - u tuzemstvu.
16.	Oslobođeno - ostalo.
17.	Vrijednost isporuka po stopi 0%
18.	Novčani tijek trgovačkog društva/sam. djelatnosti.
19.	Iznos kreditnih kartica i čekova je već uračunat u gotovinu.

Nakon što prilagodite datoteku u skladu s gore navedenom strukturom, uvoziti ju možete u e-račune.

Za uvoz dnevnog utrška kliknemo u modulu |Blagajna |Dnevni utržak na gumb Više|Uvoz blagajničkih utržaka iz Excel datoteke kao što prikazuje slika:

Slika 19: Izbornik za uvoz dnevnih utržaka

Otvoriti će se sljedeća maska:

Slika 20: Maska za uvoz dnevnog utrška

Klikom na gumb Browse/Pretraži potražimo datoteku koju smo prethodno pohranili na računalo. Klikom na gumb Uvoz podataka pokrenemo uvoz podataka u program e-računi.

8. Knjiženje dnevnih utržaka

Po završetku unosa novog dnevnog utrška [6], pokrenuti možemo knjiženje na temeljnicu.

Klikom na gumb Knjiženje kreirati će se temeljnica sa iznosima, upisanima unutar utrška. Knjiženje potvrdimo klikom na Spremi i time je postupak knjiženja završen.

Slika 21: Prikaz sadržaja dnevnog utrška i temeljnice