Unos/prijepis izvoda iz banke

U modulu |Banka |Bankovni izvodi detaljno možemo pratiti sve upisane bankovne izvode i pretraživati ih po raznim kriterijima pretraživanja, poput:

Slika 1: Pregled bankovnih izvoda

Transakcijski račun	Klikom na izaberemo transakcijski račun za koji želimo potražiti i pregledati upisane izvode.
Br. izv.	Upišemo broj izvoda za koji želimo provjeriti promet.
Izvodi od/do	Za ograničavanje prikaza izvoda samo za izabrano razdoblje upišemo datume od-do.
Valuta	Izaberemo valutu izvoda koje želimo potražiti.
Približan iznos	Upišemo približan iznos prometa izvoda koji želimo provjeriti.
Status izvoda	Izvode možemo filtrirati po statusu knjižen ili nije knjižen
Naziv primatelja/svrha plaćanja	Upišemo naziv partnera za koji želimo provjeriti promete na izvodu tj. upišemo svrhu plaćanja sa izvoda po kojoj želimo filtrirati izvode.
Vrsta izvoda	Izvode možemo filtrirati po načinu unosa u program (ručni unos, uvožen, uvožen devizni, izvod drugi pružatelji, PSD2)
Prikaz	Označimo želimo li prikaz izvoda ili prikaz pojedinih prometa po izvodu.

Bankovne izvode možemo unositi ručno ili postupak ubrzati uvozom elektroničkih izvoda koje preuzmemo do banke.

Želimo li postupak u potpunosti automatizirati, izvode možemo zaprimati u program e-racuni.hr izravno od banke u knjigu primljene pošte ili koristiti PSD2 povezivanje s bankovnim računom i tako koristiti automatski prijenos/uvoz dnevnih prometa na računu u realnom vremenu.

Za ručni unos bankovnog izvoda kliknemo na gumb Novi izvod i otvara se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 2: Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Transakcijski račun	Klikom na izaberemo bankovni račun za koji unosimo izvod.
ISO kod valuta	Izaberemo valutu izvoda.
Datum izvoda	Upišemo datum izvoda.
Br. izvoda	Upišemo redni broj izvoda. Unos podatka je obavezan.
Ukupno odljevi	Upišemo ukupan iznos odljeva.
Ukupno priljevi	Upišemo ukupan iznos priljeva.
Završno stanje	Upišemo završno stanje.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu i otvara se maska za unos podataka o pojedinom prometu izvoda:

Slika 3: Unos i uređivanje prometa na TR

Broj računa/Poziv na broj	Upišemo samo poziv na broj jer se broj računa prenosi automatski.
Vrsta prometa	Označimo radi li se o priljevu (promet u korist) ili o odljevu (promet na teret).
Naziv	Upišemo naziv partnera ili klikom na povećalo potražimo partnera u šifrarniku.
Broj računa/Poziv na broj	Upišemo broj TR partnera i poziv na broj.
Svrha plaćanja	Upišemo svrhu plaćanja. Podatak je obavezan.
Iznos	Upišemo iznos. Podatak je obavezan.
Konto	Iz padajućeg izbornika tj. klikom na izaberemo konto za knjiženje prometa.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb Dodaj promet. Po završetku unosa svih prometa kliknemo na gumb Prekini unos i spremimo bankovni izvod.

Unos/prijepis izvoda iz banke

Reference na stran