Zatvaranje računa plaćenih pouzećem
Ako pri online prodaji nudimo mogućnost dostave paketa kupcima kurirskom službom i plaćanje naručenih artikala prilikom dostave (pouzećem), za svaku izvršenu dostavu kurirska služba dostavlja potvrdu odnosno detaljnu specifikaciju o paketima naplaćenima u trenutku dostave. Sukladno zaprimljenoj specifikaciji tj. podacima o isporučenim i naplaćenim paketima koje možemo vrlo jednostavno uvoziti u program, program će automatski potražiti i povezati plaćanja s narudžbama kupaca i zatvoriti račune koje izdamo iz tih narudžbi.
 | Uvoziti možemo datoteke sa specifikacijom plaćanja (izvode) svih kurirskih službi u svrhe automatske likvidacije i zatvaranje računa plaćenih pouzećem. Podržan je izravan uvoz izvoda kurirskih službi GLS, Overseas Express, dok izvode ostalih kurirskih službi jednostavno uvozimo putem čarobnjaka koji memorira mapiranje zadano pri prvom uvozu i primjenjuje za sve daljnje uvoze (DPD, HP,...). |
Za automatsku likvidaciju prometa i zatvaranje računa plaćenih pouzećem najprije u modulu dodamo račun kurirske službe. Nakon što dodamo račun(e) kurirske službe odmah možemo uvoziti datoteku/izvod sa specifikacijom plaćanja pouzećem koju smo zaprimili od kurirske službe.
Po uspješnom uvozu datoteke izvoda otvorimo modul (ili na izvodu kliknemo na gumb Pripremi za knjiženje) te za lakši pregled prometa izaberemo prikaz samo prometa po računu izabrane kurirske službe. Na uvid dobivamo pojedine promete uvoženog izvoda koji predstavljaju plaćanja kupaca pouzećem. Na temelju broja narudžbe kupca iskazanog unutar prometa (ili broja računa, ako račun izdamo iz narudžbe prije dostave) program automatski povezuje plaćanje s odgovarajućom narudžbom kupca odnosno računom koji smo izdali iz narudžbe kupca:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Pregled prometa po izvodu kurirske službe - specifikacija plaćanja pouzećem i automatsko povezivanje plaćanja s narudžbama kupaca/računima |
|
| Pri likvidaciji izvoda kurirske službe program prati narudžbe kupaca izdane u zadnjih 30 dana od datuma izvoda. |
Rezultat likvidacije prometa je prijenos datuma i iznosa plaćanja s izvoda na potvrđene dokumente (narudžbe kupaca i račune) i time označavanje dokumenata kao plaćenih:
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Prikaz plaćanja na likvidiranoj narudžbi kupca |
|
| Ako račun izdajemo tek nakon što kurirska služba potvrdi da je kupac preuzeo i platio paket što znači da izvodom likvidiramo narudžbu i ne račun, u postavkama likvidacije možemo označiti automatski prijenos plaćanja i na račun koji ćemo izdati iz likvidirane narudžbe kupca: | | | ![]() | | | | | Slika 3: Aktivacija postavke za automatski prijenos plaćanja na račun koji izdamo iz narudžbe kupca likvidirane na temelju izvoda kurirske službe |
|
|
Po likvidaciji izvoda kurirske službe i povezivanja plaćanja pouzećem s narudžbama kupaca, u modulu pokrenemo obradu masovnog fakturiranja plaćenih narudžbi. Narudžbe kupaca najprije filtriramo po statusu 'plaćeno - za fakturirati' (po potrebi možemo filtrirati i po načinu plaćanja 'plaćanje pouzećem') i zatim u izborniku izaberemo Masovno izdavanje računa za izabrane narudžbe kupaca, kao prikazano na slici:
| | | ![]() |
| | | | Slika 4: Masovno fakturiranje narudžbi kupaca plaćenih pouzećem |
|
Obradom će iz izabranih narudžbi kupaca biti izdani računi sa zabilježenim plaćanjima ako smo tako zadali u postavkama likvidacije:
| | | ![]() |
| | | | Slika 5: Pregled računa izdanih iz narudžbi kupaca plaćenih pouzećem |
|
| Pri knjiženju likvidiranih izvoda kurirske službe sa specifikacijom plaćanja pouzećem kojima pristupamo u modulu , program na temeljnici automatski nudi povezivanje i zatvaranje izdanih računa u glavnoj knjizi pod uvjetom da su računi izdani iz likvidiranih narudžbi kupaca prije pokretanja knjiženja izvoda: | | | ![]() | | | | | Slika 6: Knjiženje izvoda kurirske službe i zatvaranje računa plaćenih pouzećem u glavnoj knjizi |
|
|
