Unos bankovnih i drugih platnih računa tvrtke

U programu možemo voditi tri vrste bankovnih i platnih računa: bankovni računi To su klasični bankovni računi otvoreni kod poslovnih banaka u tuzemstvu i inozemstvu. Bankovni račun definiramo za knjiženje izvoda, za ispis na računu i za generiranje naloga za plaćanje (npr. za isplatu plaća ili plaćanje primljenih računa, poreza, itd.) platni računi To su računi koje otvorimo kod pružatelja usluga online plaćanja (npr. Stripe, PayPal, itd). dostavni računi To su računi kurirskih službi na kojima vodio plaćanja paketa pouzećem.

Prije unosa naloga za plaćanje ili knjiženja izvoda potrebno je unijeti podatke o bankovim tj. platnim računima. To učinimo u modulu |Banka |Bankovni računi.

Sve dok ne upišemo podatke o bankovnim računima, u modulu |Banka se prikazuje sljedeća obavijest:

	Slika 1: Obavijest da je potrebno unijeti bankovni račun

Klikom na gumb Dodaj bankovni račun otvara se sljedeća maska za unos podataka:

	Slika 2: Dodavanje bankovnog računa

Po unosu osnovnih podataka (naziv banke, broj TR) kliknemo na gumb U redu i možemo započeti s knjiženjem plaćanja tj. izvoda i kreiranjem naloga za plaćanje za internet bankarstvo.

Uz bankovne račune, na ovoj stranici možemo unijeti i podatke o drugim platnim tj. elektroničkim račnima i računima kurirskih službi za koje je u programu dostupna prilagođena funkcionalnost:

	Slika 3: OdabirBankovnogRacuna

• PayPal
• SumUp
• Stripe
• Mollie
• Barion
• VivaWallet
• Braintree
• Wise
• Klarna

Elektronički računi za dostavne/kurirske službe:

• GLS [1]
• DPD [2]
• Hrvatska pošta [3]
• Overseas Express [4]
• Packeta

1. Elektronički račun dostavne/kurirske službe GLS

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe GLS u svrhe:

• kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
• izvoza datoteke s podacima za kreiranje naljepnica koju možemo uvoziti u aplikaciju GLS i ispisati naljepnice
• uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem
• zatvaranja računa plaćenih pouzećem

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj GLS račun:

	Slika 4: Dodavanje računa kurirske službe GLS u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. GLS i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za GLS račun:

	Slika 5: Primjer unosa GLS računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

2. Elektronički račun dostavne/kurirske službe DPD

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe DPD u svrhe:

• kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
• izvoza datoteke s podacima za kreiranje naljepnica koju možemo uvoziti u aplikaciju GLS i ispisati naljepnice
• uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem
• zatvaranja računa plaćenih pouzećem

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj DPD račun:

	Slika 6: Dodavanje računa kurirske službe DPD u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. DPD i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za DPD račun:

	Slika 7: Primjer dodavanja DPD računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

3. Elektronički račun dostavne/kurirske službe Hrvatska pošta

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe Hrvatska pošta u svrhe:

• kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
• uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem
• zatvaranja računa plaćenih pouzećem

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj HP račun:

	Slika 8: Dodavanje računa kurirske službe Hrvatska pošta u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. HP i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za HP račun:

	Slika 9: Primjer dodavanja HP računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

4. Elektronički račun dostavne/kurirske službe Overseas Express

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe Overseas Express u svrhe:

• kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
• uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem
• zatvaranja računa plaćenih pouzećem

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj Overseas Express račun:

	Slika 10: Dodavanje računa kurirske službe Overseas Express u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. HP i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za Overseas Express račun:

	Slika 11: Primjer dodavanja HP računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.