Automatska likvidacija prometa i knjiženje izvoda

U trenutku kada uspostavimo automatski uvoz prometa na bankovnom računu na način EU direktive PSD2, program može automatski likvidirati uvožene promete povezivanjem s računima (ili drugim popratnim dokumentima) koje vodimo u modulima |Prodaja i |Nabava i na kraju dana knjižiti likvidiran izvod.

Za aktivaciju automatske likvidacije prometa i automatskog knjiženja likvidiranog izvoda otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo i zadamo željeni način automatske likvidacije i knjiženja izvoda:

	Slika 1: Postavke automatske likvidacije prometa i automatskog knjiženja likvidiranih izvoda

Pri automatskoj likvidaciji se uzimaju u obzir i pravila likvidacije koje smo prethodno zadali za potrebe ručne likvidacije no istovremeno moraju biti ispunjeni i određeni uvjeti poput:

• iznos priljeva tj. odljeva se mora podudarati s iznosom dokumenta

• poziv na broj naveden pri plaćanju se mora podudarati s pozivom na broj na dokumentu

• na dokumentu još nije zabilježeno ni jedno plaćanje

• datum dokumenta mora prethoditi ili biti na isti datum kao i priljev/odljev

Automatska likvidacija djeluje u kombinaciji s postavkom za automatsko knjiženje bankovnih izvoda. Ako aktiviramo automatsku likvidaciju i knjiženje izvoda to znači da će uspješno likvidiran izvod automatski biti knjižen na temeljnicu glavne knjige.

Aktivacijom ove funkcionalnosti štedimo vrijeme pri obradi izvoda, a ujedno dobivamo na uvid ažurne podatke o preostalim otvorenim stavkama u realnom vremenu (u toku istog dana):

	Slika 2: Likvidacija prometa na bankovnom računu u realnom vremenu