Banka

U modulu |Banka možete pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za direktan prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možete voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možete unositi ručno ili direktno uvoziti datoteke s izvodima, koje ste preuzeli u programu internet bankarstva. Po unosu izvoda, omogućeno je automatsko knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.

Ne glede na to, jeste li izvode upisali ručno ili ih uvozili, na raspolaganju ćete imati opciju dodavanja pdf privitaka. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima, znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Funkcije, koje nudi modul |Banka su sljedeće:

• Unos i oblikovanje paketa s nalozima za plaćanje.
• Integracija s drugim modulima programa (plaćanje ulaznih računa, isplata putnih troškova, isplata plaća i drugih primitaka,...).
• Izvoz i prijenos paketa s nalozima za plaćanje u aplikacije za internet bankarstvo.
• Ispis naloga za plaćanje na obrasce HUB.
• Pregled i evidencija izvršenih uplata.
• Uvoz izvoda prometa na bankovnom računu.
• Pregled i arhiviranje prometa na TR, s mogućnošću dodavanja PDF datoteka kao privitke upisanim izvodima.
• Automatsko knjiženje prometa na TR u glavnu knjigu i u knjige obrtnika.

Reference na stran

• Unos plaćanja / zatvaranje ulaznih računa